财务分析☆ ◇300522 世名科技 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 1691.52│ 1800.85│ 3484.60│ 2069.96│
│净利润增长率(%) │ 51.40│ -37.56│ -36.83│ -48.31│
│扣非净利润(万) │ 1551.88│ 2383.96│ 3319.89│ 1938.12│
│营业总收入(万元) │ 17066.03│ 68159.49│ 52205.66│ 32184.27│
│总营收同比增长率(%) │ 17.73│ 9.31│ 6.80│ -3.02│
│加权净资产收益率(%) │ 2.08│ 2.25│ 4.40│ 2.54│
│资产负债比率(%) │ 24.27│ 25.25│ 25.04│ 22.07│
│净利润现金含量(%) │ 149.09│ 461.62│ 111.97│ -18.29│
│基本每股收益(元) │ 0.0525│ 0.0558│ 0.1198│ 0.0753│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0481│ 0.0739│ 0.1030│ 0.0705│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0525│ 0.0558│ 0.1081│ 0.0639│
│每股资本公积金(元) │ 0.1094│ 0.1046│ 0.1038│ 0.1925│
│每股未分配利润(元) │ 1.2468│ 1.1944│ 1.2778│ 1.2013│
│每股净资产(元) │ 2.5208│ 2.4636│ 2.5402│ 2.4764│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0782│ 0.2578│ 0.1210│ -0.0117│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1128.05│ 2884.09│ 5549.94│ 4017.13│
│归母净利(调整后:万) │ 1117.28│ 2884.09│ 5516.31│ 4004.69│
│净利润增长率(%) │ -70.45│ -69.14│ -43.12│ -37.04│
│扣非净利润(万) │ 1072.63│ 2831.74│ 5473.03│ 3931.21│
│营业总收(未调整:万) │ 14481.01│ 62355.72│ 48822.84│ 33145.42│
│营业总收(调整后:万) │ 14496.10│ 62355.72│ 48881.56│ 33187.85│
│总营收同比增长率(%) │ -5.97│ -6.95│ -4.03│ 2.46│
│加权净资产收益率(%) │ 1.40│ 3.68│ 6.76│ 5.02│
│资产负债比率(%) │ 19.01│ 20.93│ 16.95│ 15.74│
│净利润现金含量(%) │ -338.38│ 202.00│ -0.17│ -17.65│
│基本每股收益(元) │ 0.0416│ 0.0891│ 0.2055│ 0.1488│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0397│ 0.1049│ 0.2026│ 0.1456│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0418│ 0.1068│ 0.2054│ 0.1487│
│每股资本公积金(元) │ 0.4070│ 0.4040│ 0.3827│ 0.3871│
│每股未分配利润(元) │ 1.5086│ 1.4649│ 1.5639│ 1.5071│
│每股净资产(元) │ 3.0148│ 2.9680│ 3.0441│ 2.9908│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1413│ 0.2157│ -0.0003│ -0.0262│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.41│ 2.16│ 2.15│ 2.30│
│速动比率 │ 1.84│ 1.59│ 1.59│ 1.62│
│资产负债比率(%) │ 24.27│ 25.25│ 25.04│ 22.07│
│产权比率 │ 0.33│ 0.35│ 0.34│ 0.28│
│现金流比率%-短期债务│ 13.01│ 39.70│ 17.51│ -2.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.79│ 2.52│ 2.58│ 2.82│
│速动比率 │ 1.93│ 1.80│ 1.92│ 2.05│
│资产负债比率(%) │ 19.01│ 20.93│ 16.95│ 15.74│
│产权比率 │ 0.23│ 0.26│ 0.20│ 0.19│
│现金流比率%-短期债务│ -26.18│ 34.91│ -0.06│ -4.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.49│ 7.71│ 4.06│ 2.60│
│存货周转率 │ 1.08│ 4.23│ 3.13│ 1.92│
│流动资产周转率 │ 0.37│ 1.56│ 1.16│ 0.76│
│固定资产周转率 │ 0.41│ 1.61│ 1.25│ 0.77│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.65│ 0.49│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.29│ 7.63│ 3.55│ 2.53│
│存货周转率 │ 0.87│ 3.98│ 3.19│ 2.06│
│流动资产周转率 │ 0.35│ 1.47│ 1.15│ 0.79│
│固定资产周转率 │ 0.35│ 1.92│ 2.15│ 1.46│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.64│ 0.51│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.08│ 2.27│ 4.25│ 2.58│
│销售毛利率 │ 27.36│ 25.95│ 27.24│ 26.67│
│营业利润率 │ 11.96│ 3.01│ 6.95│ 6.24│
│销售净利率 │ 9.95│ 2.57│ 6.64│ 6.39│
│总资产净利率 │ 1.54│ 1.71│ 3.28│ 2.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.39│ 3.60│ 6.75│ 4.97│
│销售毛利率 │ 26.85│ 26.09│ 28.41│ 30.72│
│营业利润率 │ 8.33│ 4.85│ 12.35│ 13.08│
│销售净利率 │ 7.79│ 4.59│ 11.37│ 12.12│
│总资产净利率 │ 1.12│ 2.96│ 5.77│ 4.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.73│ 9.31│ 6.80│ -3.02│
│营业利润增长率 │ 71.54│ -32.14│ -39.29│ -53.44│
│净利润增长率 │ 51.40│ -37.56│ -36.83│ -48.31│
│净资产增长率 │ 2.32│ -0.92│ 2.16│ 0.12│
│总资产增长率 │ 0.98│ 7.51│ 9.30│ 1.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.97│ -6.95│ -4.03│ 2.46│
│营业利润增长率 │ -70.80│ -69.75│ -43.14│ -37.65│
│净利润增长率 │ -70.45│ -69.14│ -43.12│ -37.04│
│净资产增长率 │ 1.51│ 0.63│ 3.22│ 1.42│
│总资产增长率 │ -0.78│ 8.83│ 6.18│ 2.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │报告期内，为积极│ 1683.83│ 1479.43│ 13.82│
│ │开拓市场，展会、│ │ │ │
│ │差旅等费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 5878.91│ 5532.92│ 6.25│
│财务费用 │报告期内贷款利息│ 378.52│ 115.62│ 227.38│
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内公司新项│ 6223.65│ 5502.72│ 13.10│
│ │目产品研发投入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 50621.53│ 47551.82│ 6.46│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 42308.41│ 41743.09│ 1.35│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内销售商品│ 8313.12│ 5808.73│ 43.11│
│的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金较同期增加 │ │ │ │
│投资活动现金│报告期上期收到土│ 26.96│ 115.96│ -76.75│
│流入小计 │地储备中心退还履│ │ │ │
│ │约保证金 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 12493.55│ 10531.75│ 18.63│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -12466.59│ -10415.78│ -19.69│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│报告期内取得银行│ 14143.78│ 8000.00│ 76.80│
│流入小计 │借款 │ │ │ │
│筹资活动现金│报告期内偿还银行│ 10538.71│ 5285.29│ 99.40│
│流出小计 │借款、回购注销限│ │ │ │
│ │售股以及分派现金│ │ │ │
│ │股利 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内银行借款│ 3605.07│ 2714.71│ 32.80│
│的现金流量净│的净额增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内经营活动│ -536.71│ -1824.79│ 70.59│
│价物净增加额│流入同比增加及筹│ │ │ │
│ │资活动现金流入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 10483.73│ 11020.38│ -4.87│
│应收款项 │--- │ 9139.05│ 8552.81│ 6.85│
│存货 │--- │ 11960.18│ 11908.88│ 0.43│
│固定资产 │--- │ 42212.56│ 42305.37│ -0.22│
│在建工程 │报告期内世名新材│ 5656.25│ 2729.68│ 107.21│
│ │料、世名新能源新│ │ │ │
│ │增工程及设备投入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内世名新材│ 107.03│ 0.00│ ---│
│ │料租赁厂房 │ │ │ │
│短期借款 │报告期因公司发展│ 8553.41│ 4000.00│ 113.84│
│ │需要增加银行借款│ │ │ │
│合同负债 │--- │ 362.09│ 275.64│ 31.36│
│长期借款 │报告期因公司发展│ 5900.37│ 4000.00│ 47.51│
│ │需要增加银行借款│ │ │ │
│租赁负债 │报告期世名新材料│ 45.70│ 0.00│ ---│
│ │租赁厂房 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期内应收票据│ 11793.57│ 9050.69│ 30.31│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│子公司留抵进项税│ 1309.99│ 640.46│ 104.54│
│ │增加 │ │ │ │
│商誉 │报告期内对凯门助│ 3599.26│ 4093.18│ -12.07│
│ │剂计提商誉减值准│ │ │ │
│ │备 │ │ │ │
│递延所得税资│--- │ 3189.79│ 2691.21│ 18.53│
│产 │ │ │ │ │
│预付款项 │报告期内预付供应│ 489.48│ 686.06│ -28.65│
│ │商材料款减少 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内保证金及│ 102.05│ 114.87│ -11.16│
│ │押金减少 │ │ │ │
│其他非流动金│报告期内对江苏博│ 2579.41│ 1047.90│ 146.15│
│融资产 │砚电子科技股份有│ │ │ │
│ │限公司投资以及对│ │ │ │
│ │天津顶硕确认公允│ │ │ │
│ │价值变动损失 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期内技术合作│ 618.14│ 550.94│ 12.20│
│ │开发费增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期末工资、奖│ 1643.03│ 1869.99│ -12.14│
│ │金、津贴和补贴减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应交税费 │报告期末应交增值│ 438.76│ 899.92│ -51.24│
│ │税及企业所得税减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内回购注销│ 356.91│ 2629.93│ -86.43│
│ │库存股，回购义务│ │ │ │
│ │解除 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期内待转销项│ 43.94│ 34.26│ 28.29│
│ │税金增加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内一年内到│ 591.75│ 0.00│ ---│
│非流动负债 │期的银行借款增加│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │部分客户未到合同│ 17149.32│ 8552.81│ 100.51│
│ │收款期形成应收账│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│应收款项融资│银行承兑汇票到期│ 6031.54│ 9050.69│ -33.36│
│ │收款及票据贴现 │ │ │ │
│预付款项 │预付货款及开发费│ 1101.95│ 686.06│ 60.62│
│其他应收款 │支付的保证金、押│ 285.26│ 114.87│ 148.33│
│ │金增加 │ │ │ │
│其他流动资产│子公司留抵进项税│ 881.11│ 640.46│ 37.57│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动金│报告期内子公司对│ 3047.90│ 1047.90│ 190.86│
│融资产 │外投资 │ │ │ │
│长期待摊费用│支付摊销期限在一│ 1039.36│ 550.94│ 88.65│
│ │年以上的费用增加│ │ │ │
│使用权资产 │子公司增加厂房租│ 118.10│ 0.00│ ---│
│ │赁 │ │ │ │
│其他非流动资│预付长期资产款项│ 2671.98│ 600.77│ 344.76│
│产 │增加 │ │ │ │
│短期借款 │取得银行借款增加│ 10553.41│ 4000.00│ 163.84│
│应付票据 │报告期增加承兑票│ 2070.06│ 0.00│ ---│
│ │据支付货款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│实际发放上年度奖│ 753.45│ 1869.99│ -59.71│
│ │金 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款增加 │ 491.05│ 275.64│ 78.15│
│其他应付款 │报告期内回购注销│ 261.09│ 2629.93│ -90.07│
│ │库存股，回购义务│ │ │ │
│ │解除 │ │ │ │
│租赁负债 │子公司增加厂房租│ 135.49│ 0.00│ ---│
│ │赁 │ │ │ │
│递延收益 │收到的政府补助增│ 660.77│ 506.68│ 30.41│
│ │加 │ │ │ │
│资本公积 │报告期资本公积转│ 3348.00│ 10912.65│ -69.32│
│ │增股本及回购注销│ │ │ │
│ │库存股 │ │ │ │
│库存股 │报告期回购注销库│ ---│ 2438.56│ -100.00│
│ │存股 │ │ │ │
│少数股东权益│报告期子公司吸收│ 1245.64│ 71.67│ 1637.91│
│ │少数股东投资及收│ │ │ │
│ │购浙江上嘉色彩科│ │ │ │
│ │技有限公司 │ │ │ │
│营业税金及附│实缴增值税增加，│ 549.72│ 308.13│ 78.41│
│加 │导致营业税金及附│ │ │ │
│ │加税增加 │ │ │ │
│管理费用 │股权激励、折旧摊│ 4072.06│ 2929.46│ 39.00│
│ │销等因素影响 │ │ │ │
│财务费用 │银行贷款利息费用│ 322.03│ 124.59│ 158.47│
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│计提应收账款坏账│ -522.47│ -323.74│ -61.39│
│ │准备增加 │ │ │ │
│所得税费用 │当期“利润总额”│ 160.79│ 401.07│ -59.91│
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 3901.77│ -70.16│ 5660.98│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司取得银行借款│ 5816.11│ 602.81│ 864.83│
│的现金流量净│收到的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10847.56│ 10483.73│ 10030.50│ 6438.94│
│存货 │ 11008.14│ 11960.18│ 12377.32│ 12667.62│
│应收账款 │ 13722.90│ 9139.05│ 17149.32│ 16177.94│
│其他应收款 │ 174.23│ 102.05│ 285.26│ 143.38│
│流动资产合计 │ 46666.47│ 45278.04│ 47856.99│ 42548.17│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 41299.62│ 42212.56│ 41456.07│ 41533.35│
│无形资产 │ 5077.81│ 5182.48│ 5271.41│ 5509.10│
│非流动资产合计 │ 63522.81│ 63838.41│ 63076.37│ 60534.65│
│资产总计 │ 110189.28│ 109116.45│ 110933.36│ 103082.81│
│流动负债 │ 19386.44│ 20938.67│ 22280.89│ 18470.32│
│非流动负债 │ 7355.74│ 6615.96│ 5496.70│ 4276.51│
│负债合计 │ 26742.18│ 27554.62│ 27777.58│ 22746.83│
│实收资本 │ 32245.15│ 32245.15│ 32245.15│ 32416.87│
│资本公积金 │ 3529.09│ 3372.83│ 3348.00│ 6240.35│
│盈余公积 │ 5305.92│ 5305.92│ 5115.59│ 5115.59│
│未分配利润 │ 40204.09│ 38514.13│ 41201.40│ 38942.08│
│少数股东权益 │ 2162.85│ 2123.80│ 1245.64│ 59.65│
│股东权益合计 │ 83447.10│ 81561.83│ 83155.78│ 80335.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 4942.23│ 11020.38│ 4493.69│ 5382.88│
│存货 │ 12496.55│ 11908.88│ 10615.49│ 11041.43│
│应收账款 │ 13954.77│ 8552.81│ 19729.27│ 18384.67│
│其他应收款 │ 365.48│ 114.87│ 319.25│ 183.74│
│流动资产合计 │ 40645.77│ 41974.16│ 41763.60│ 40796.71│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 40759.08│ 42305.37│ 22575.08│ 22762.41│
│无形资产 │ 4907.26│ 5501.99│ 5174.00│ 5253.09│
│非流动资产合计 │ 59915.39│ 59521.05│ 57257.32│ 55102.65│
│资产总计 │ 100561.16│ 101495.21│ 99020.92│ 95899.36│
│流动负债 │ 14578.20│ 16689.14│ 16194.51│ 14492.78│
│非流动负债 │ 4541.82│ 4557.12│ 593.46│ 605.89│
│负债合计 │ 19120.02│ 21246.26│ 16787.98│ 15098.66│
│实收资本 │ 27014.06│ 27014.06│ 27014.06│ 27016.06│
│资本公积金 │ 10995.87│ 10912.65│ 10339.38│ 10457.88│
│盈余公积 │ 5115.59│ 5115.59│ 5115.59│ 5115.59│
│未分配利润 │ 40754.18│ 39573.53│ 42247.47│ 40714.66│
│少数股东权益 │ ---│ 71.67│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 81441.14│ 80248.95│ 82232.94│ 80800.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 17066.03│ 68159.49│ 52205.66│ 32184.27│
│营业成本 │ 12397.45│ 50470.31│ 37985.21│ 23601.22│
│营业税金及附加 │ 160.00│ 717.34│ 549.72│ 344.96│
│销售费用 │ 381.35│ 1683.83│ 1077.18│ 711.99│
│财务费用 │ 66.87│ 378.52│ 322.03│ 141.88│
│管理费用 │ 1434.36│ 5878.91│ 4072.06│ 2804.52│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -468.49│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│营业利润 │ 2041.84│ 2051.45│ 3630.47│ 2009.57│
│营业外收入 │ 7.46│ 88.60│ 31.95│ 7.03│
│营业外支出 │ 3.11│ 22.87│ 33.05│ 29.61│
│利润总额 │ 2046.20│ 2117.18│ 3629.36│ 1987.00│
│所得税 │ 348.04│ 367.65│ 160.79│ -70.93│
│净利润 │ 1698.16│ 1749.53│ 3468.57│ 2057.93│
│归属母公司净利润 │ 1691.52│ 1800.85│ 3484.60│ 2069.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 14481.01│ 62355.72│ 48822.84│ 33145.42│
│营业成本 │ 10592.15│ 46087.95│ 34950.16│ 22964.25│
│营业税金及附加 │ 147.53│ 458.71│ 308.10│ 230.47│
│销售费用 │ 288.39│ 1479.43│ 1030.54│ 998.71│
│财务费用 │ 70.76│ 115.62│ 124.65│ 64.89│
│管理费用 │ 1129.10│ 5532.92│ 2862.00│ 1972.03│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -239.37│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 1206.92│ 3023.17│ 6031.88│ 4335.54│
│营业外收入 │ 31.86│ 25.10│ 20.61│ 14.95│
│营业外支出 │ 18.40│ 165.76│ 101.47│ 3.50│
│利润总额 │ 1220.38│ 2882.52│ 5951.01│ 4346.99│
│所得税 │ 92.33│ 22.39│ 401.07│ 329.86│
│净利润 │ 1128.05│ 2860.13│ 5549.94│ 4017.13│
│归属母公司净利润 │ 1128.05│ 2884.09│ 5549.94│ 4017.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 10979.32│ 50621.53│ 39885.96│ 25737.79│
│经营活动现金流出 │ 8457.41│ 42308.41│ 35984.18│ 26116.42│
│经营活动现金流量净额│ 2521.91│ 8313.12│ 3901.77│ -378.63│
│投资活动现金流入 │ 9.05│ 26.96│ 9.47│ 9.47│
│资本性支出 │ 1805.64│ 9593.55│ 7816.21│ 5014.80│
│投资活动现金流出 │ 1805.64│ 12493.55│ 10716.21│ 5914.80│
│投资活动现金流量净额│ -1796.59│ -12466.59│ -10706.74│ -5905.33│
│筹资活动现金流入 │ 3766.35│ 14143.78│ 12743.41│ 8578.41│
│筹资活动现金流出 │ 4127.84│ 10538.71│ 6927.31│ 6885.44│
│筹资活动现金流量净额│ -361.48│ 3605.07│ 5816.11│ 1692.98│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 11.70│ -1.02│ 9.53│
│现金及等价物净增加额│ 363.83│ -536.71│ -989.89│ -4581.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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