财务分析☆ ◇300523 辰安科技 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 1108.82│ 3506.02│ 752.84│ 688.62│
│净利润增长率(%) │ -44.21│ 123.00│ 8.97│ 104.33│
│扣非净利润(万) │ 905.82│ 3091.03│ 486.71│ -1008.15│
│营业总收入(万元) │ 131224.46│ 82342.43│ 26595.56│ 239887.51│
│总营收同比增长率(%) │ 7.81│ 10.76│ 39.00│ 55.84│
│加权净资产收益率(%) │ 0.77│ 2.42│ 0.53│ 0.48│
│资产负债比率(%) │ 58.16│ 58.89│ 59.68│ 61.11│
│净利润现金含量(%) │ -6715.49│ -734.56│ -1603.79│ 10756.33│
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.1500│ 0.0300│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0389│ 0.1400│ 0.0209│ -0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0477│ 0.1507│ 0.0324│ 0.0296│
│每股资本公积金(元) │ 3.3450│ 3.3450│ 3.3450│ 3.3450│
│每股未分配利润(元) │ 1.7479│ 1.8510│ 1.7326│ 1.7003│
│每股净资产(元) │ 6.1910│ 6.2969│ 6.1775│ 6.1472│
│每股经营现金流量(元)│ -3.2008│ -1.1070│ -0.5190│ 3.1839│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1987.60│ 1572.19│ 690.87│ -15918.19│
│归母净利(调整后:万) │ 1987.60│ 1572.19│ 690.87│ -15918.19│
│净利润增长率(%) │ 111.36│ 116.11│ 108.85│ -273.14│
│扣非净利润(万) │ 73.20│ -32.11│ -311.50│ -17503.59│
│营业总收(未调整:万) │ 121717.44│ 74344.33│ 19133.44│ 153932.91│
│营业总收(调整后:万) │ 121717.44│ 74344.33│ 19133.44│ 153932.91│
│总营收同比增长率(%) │ 61.72│ 45.69│ 49.17│ -6.71│
│加权净资产收益率(%) │ 1.39│ 1.10│ 0.48│ -10.62│
│资产负债比率(%) │ 60.61│ 54.33│ 50.28│ 52.54│
│净利润现金含量(%) │ 2305.65│ 689.29│ -628.55│ 147.66│
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0700│ 0.0300│ -0.6800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0031│ -0.0014│ -0.0134│ -0.7500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0854│ 0.0676│ 0.0297│ -0.6842│
│每股资本公积金(元) │ 3.3522│ 3.3522│ 3.3522│ 3.3522│
│每股未分配利润(元) │ 1.7561│ 1.7382│ 1.7004│ 1.6707│
│每股净资产(元) │ 6.2112│ 6.1930│ 6.1520│ 6.1226│
│每股经营现金流量(元)│ 1.9699│ 0.4658│ -0.1867│ -1.0104│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.50│ 1.50│ 1.50│ 1.46│
│速动比率 │ 1.26│ 1.27│ 1.23│ 1.25│
│资产负债比率(%) │ 58.16│ 58.89│ 59.68│ 61.11│
│产权比率 │ 1.67│ 1.74│ 1.81│ 1.90│
│现金流比率%-短期债务│ -32.33│ -10.49│ -4.85│ 28.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.49│ 1.62│ 1.75│ 1.69│
│速动比率 │ 1.09│ 1.22│ 1.35│ 1.38│
│资产负债比率(%) │ 60.61│ 54.33│ 50.28│ 52.54│
│产权比率 │ 1.83│ 1.39│ 1.17│ 1.27│
│现金流比率%-短期债务│ 17.98│ 5.63│ -2.76│ -13.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.72│ 0.48│ 0.17│ 1.47│
│存货周转率 │ 1.42│ 0.87│ 0.28│ 2.52│
│流动资产周转率 │ 0.36│ 0.22│ 0.07│ 0.72│
│固定资产周转率 │ 9.19│ 5.73│ 1.83│ 16.38│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.19│ 0.06│ 0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.76│ 0.49│ 0.13│ 1.08│
│存货周转率 │ 0.86│ 0.63│ 0.14│ 2.10│
│流动资产周转率 │ 0.37│ 0.25│ 0.07│ 0.57│
│固定资产周转率 │ 8.37│ 5.14│ 1.32│ 10.29│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.21│ 0.06│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.77│ 2.39│ 0.52│ 0.48│
│销售毛利率 │ 40.19│ 40.34│ 36.58│ 43.37│
│营业利润率 │ 1.94│ 6.55│ 9.91│ 4.50│
│销售净利率 │ 2.58│ 6.31│ 8.51│ 3.91│
│总资产净利率 │ 0.26│ 0.80│ 0.17│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.38│ 1.09│ 0.48│ -11.18│
│销售毛利率 │ 45.75│ 45.15│ 57.24│ 36.91│
│营业利润率 │ 7.95│ 5.69│ 9.71│ -10.40│
│销售净利率 │ 6.36│ 5.67│ 9.66│ -8.56│
│总资产净利率 │ 0.51│ 0.44│ 0.20│ -4.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.81│ 10.76│ 39.00│ 55.84│
│营业利润增长率 │ -73.72│ 27.49│ 41.98│ 167.44│
│净利润增长率 │ -44.21│ 123.00│ 8.97│ 104.33│
│净资产增长率 │ 0.71│ 2.44│ 0.49│ 0.40│
│总资产增长率 │ -7.43│ -2.68│ -2.30│ 29.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 61.72│ 45.69│ 49.17│ -6.71│
│营业利润增长率 │ 162.52│ 152.21│ 124.48│ -201.96│
│净利润增长率 │ 111.36│ 116.11│ 108.85│ -273.14│
│净资产增长率 │ 1.45│ 1.15│ 0.48│ -10.11│
│总资产增长率 │ 27.19│ 7.43│ -2.94│ 13.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期回款减少 │ 66838.57│ 123039.47│ -45.68│
│交易性金融资│本期结构性存款赎│ 34.28│ 4005.30│ -99.14│
│产 │回 │ │ │ │
│应收票据 │票据到期承兑 │ 298.14│ 681.85│ -56.28│
│应收款项融资│收到信用等级较高│ 633.63│ 436.69│ 45.10│
│ │的票据增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付货款减少│ 4344.75│ 7192.56│ -39.59│
│其他流动资产│企业所得税预缴税│ 2843.54│ 1143.10│ 148.76│
│ │金增加 │ │ │ │
│无形资产 │无形资产摊销 │ 5219.90│ 7549.68│ -30.86│
│开发支出 │资本化的研发投入│ 1757.84│ 844.71│ 108.10│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│一年以上质保金增│ 6287.52│ 3715.83│ 69.21│
│产 │加 │ │ │ │
│短期借款 │银行借款增加 │ 64247.09│ 47380.65│ 35.60│
│合同负债 │预收货款减少 │ 30798.33│ 70387.63│ -56.24│
│应付职工薪酬│支付奖金 │ 6090.23│ 13967.92│ -56.40│
│应交税费 │支付税金 │ 3983.24│ 11790.36│ -66.22│
│其他应付款 │应付子公司少数股│ 7404.05│ 2079.16│ 256.11│
│ │东股利和应付子公│ │ │ │
│ │司股东退资款等增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期一年内租赁负│ 476.95│ 1191.82│ -59.98│
│ │债减少 │ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算变动│ -16.21│ 74.01│ -121.91│
│财务费用 │利息支出增加及汇│ 2000.22│ -2444.89│ 181.81│
│ │率波动影响 │ │ │ │
│公允价值变动│本期无公允价值变│ 0.00│ 4.67│ -100.00│
│收益 │动 │ │ │ │
│信用减值损失│应收款项计提减值│ -6155.85│ -2987.94│ -106.02│
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货跌价准备│ -698.74│ -4590.42│ 84.78│
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│报废固定资产处置│ -11.72│ 3.19│ -467.18│
│ │损益波动 │ │ │ │
│营业外收入 │本期核销应付供应│ 28.39│ 520.82│ -94.55│
│ │商货款减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期营业外支出增│ 159.34│ 74.52│ 113.83│
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │利润减少及递延所│ -979.76│ 2381.03│ -141.15│
│ │得税影响 │ │ │ │
│销售商品、提│本期回款减少 │ 66415.07│ 194620.48│ -65.87│
│供劳务收到的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到的税费返│增值税退税增加 │ 3398.96│ 537.29│ 532.61│
│还 │ │ │ │ │
│收到其他与经│本年收到的保证金│ 3702.21│ 5649.35│ -34.47│
│营活动有关的│、押金以及政府补│ │ │ │
│现金 │助减少 │ │ │ │
│支付其他与经│本年支付的保证金│ 12449.46│ 18918.18│ -34.19│
│营活动有关的│、押金以及差旅等│ │ │ │
│现金 │减少 │ │ │ │
│收回投资收到│结构性存款减少相│ 4000.00│ 23723.57│ -83.14│
│的现金 │应到期赎回减少 │ │ │ │
│取得投资收益│结构性存款收益减│ 8.60│ 41.14│ -79.10│
│收到的现金 │少 │ │ │ │
│处置固定资产│处置固定资产收回│ 11.97│ 0.30│ 3851.55│
│、无形资产和│的现金增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│购买固定资产、无│ 1305.17│ 2222.44│ -41.27│
│、无形资产和│形资产减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│结构性存款投资减│ 1500.00│ 33100.00│ -95.47│
│金 │少 │ │ │ │
│吸收投资收到│收到子公司小股东│ 105.00│ 1282.00│ -91.81│
│的现金 │的投资减少 │ │ │ │
│取得借款收到│本期借款增加 │ 53980.70│ 36831.55│ 46.56│
│的现金 │ │ │ │ │
│收到其他与筹│收回承兑汇票保证│ 311.92│ 237.08│ 31.57│
│资活动有关的│金增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│支付房租增加 │ 1062.46│ 777.06│ 36.73│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 109177.66│ 123039.47│ -11.27│
│应收款项 │--- │ 174301.90│ 168298.70│ 3.57│
│合同资产 │--- │ 13461.48│ 14445.99│ -6.82│
│存货 │--- │ 56784.13│ 55617.19│ 2.10│
│投资性房地产│--- │ 552.38│ 561.52│ -1.63│
│长期股权投资│--- │ 4670.55│ 4888.06│ -4.45│
│固定资产 │--- │ 14120.67│ 14632.95│ -3.50│
│使用权资产 │--- │ 2573.51│ 3030.02│ -15.07│
│短期借款 │贷款增加 │ 57581.69│ 47380.65│ 21.53│
│合同负债 │预收货款减少 │ 30531.88│ 70387.63│ -56.62│
│租赁负债 │--- │ 1599.11│ 1983.08│ -19.36│
│营业收入 │--- │ 82342.43│ 74344.33│ 10.76│
│营业成本 │--- │ 49127.92│ 40779.40│ 20.47│
│销售费用 │--- │ 10395.25│ 11839.95│ -12.20│
│管理费用 │--- │ 10796.63│ 12007.26│ -10.08│
│财务费用 │汇率变动影响 │ 1497.74│ -808.82│ 285.17│
│所得税费用 │本期各单体公司盈│ 170.25│ 501.84│ -66.07│
│ │利水平差异较小 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 7112.89│ 5819.40│ 22.23│
│经营活动产生│本期回款减少，人│ -25753.83│ 10836.99│ -337.65│
│的现金流量净│工及税金等支付较│ │ │ │
│额 │上期有所增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回结构性存│ 3329.52│ -6491.98│ 151.29│
│的现金流量净│款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期增加短期借款│ 8383.08│ -1857.80│ 551.24│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期回款较少，支│ -13001.75│ 2584.14│ -603.14│
│价物净增加额│出较上期增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 66838.57│ 109177.66│ 124605.95│ 123039.47│
│存货 │ 54995.05│ 56784.13│ 66527.77│ 55617.19│
│应收账款 │ 195821.51│ 174301.90│ 152158.03│ 168298.70│
│其他应收款 │ 5559.99│ 5962.51│ 7023.22│ 6149.52│
│流动资产合计 │ 345263.00│ 368479.13│ 372292.39│ 381630.56│
│长期股权投资 │ 5643.75│ 4670.55│ 4769.56│ 4888.06│
│固定资产净额 │ 13909.80│ 14120.67│ 14394.42│ 14632.95│
│无形资产 │ 5219.90│ 5890.24│ 6560.23│ 7549.68│
│非流动资产合计 │ 67133.45│ 65107.57│ 62483.07│ 63376.18│
│资产总计 │ 412396.45│ 433586.70│ 434775.46│ 445006.75│
│流动负债 │ 230353.19│ 245636.62│ 248951.99│ 261080.25│
│非流动负债 │ 9486.30│ 9709.32│ 10539.59│ 10858.06│
│负债合计 │ 239839.49│ 255345.94│ 259491.58│ 271938.30│
│实收资本 │ 23263.76│ 23263.76│ 23263.76│ 23263.76│
│资本公积金 │ 77817.86│ 77817.86│ 77817.86│ 77817.86│
│盈余公积 │ 2296.64│ 2296.64│ 2296.64│ 2296.64│
│未分配利润 │ 40663.13│ 43060.32│ 40307.14│ 39554.30│
│少数股东权益 │ 28531.79│ 31750.18│ 31572.00│ 30061.87│
│股东权益合计 │ 172556.96│ 178240.76│ 175283.88│ 173068.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 87775.57│ 61757.28│ 54374.11│ 59327.00│
│存货 │ 100677.37│ 77295.29│ 63717.76│ 52298.13│
│应收账款 │ 161862.37│ 143713.46│ 138007.70│ 157235.56│
│其他应收款 │ 5592.54│ 5520.46│ 5091.11│ 4240.07│
│流动资产合计 │ 379274.49│ 311216.76│ 276274.72│ 285052.28│
│长期股权投资 │ 4597.50│ 4834.33│ 4648.85│ 4975.17│
│固定资产净额 │ 14421.19│ 14283.89│ 14369.21│ 14653.39│
│无形资产 │ 8209.45│ 9053.46│ 10008.65│ 10391.87│
│非流动资产合计 │ 57196.14│ 57462.52│ 56826.36│ 58125.40│
│资产总计 │ 436470.63│ 368679.28│ 333101.08│ 343177.68│
│流动负债 │ 254930.81│ 192507.04│ 157575.11│ 168400.48│
│非流动负债 │ 9609.28│ 7776.51│ 9898.03│ 11892.21│
│负债合计 │ 264540.10│ 200283.54│ 167473.14│ 180292.70│
│实收资本 │ 23263.76│ 23263.76│ 23263.76│ 23263.76│
│资本公积金 │ 77985.32│ 77985.32│ 77985.32│ 77985.32│
│盈余公积 │ 2296.64│ 2296.64│ 2296.64│ 2296.64│
│未分配利润 │ 40853.29│ 40437.88│ 39556.56│ 38865.69│
│少数股东权益 │ 27434.75│ 24323.38│ 22508.55│ 20449.22│
│股东权益合计 │ 171930.53│ 168395.74│ 165627.93│ 162884.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 131224.46│ 82342.43│ 26595.56│ 239887.51│
│营业成本 │ 78482.40│ 49127.92│ 16865.79│ 135836.33│
│营业税金及附加 │ 907.35│ 482.68│ 103.99│ 2099.17│
│销售费用 │ 16689.57│ 10395.25│ 4182.40│ 31050.29│
│财务费用 │ 2000.22│ 1497.74│ 484.92│ -1286.40│
│管理费用 │ 15945.42│ 10796.63│ 4957.05│ 26210.29│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 5.30│
│投资收益 │ -714.16│ -159.38│ -135.22│ 430.93│
│营业利润 │ 2542.59│ 5392.40│ 2636.74│ 10796.57│
│营业外收入 │ 28.39│ 21.90│ 3.13│ 529.32│
│营业外支出 │ 159.34│ 46.58│ 4.14│ 599.28│
│利润总额 │ 2411.64│ 5367.72│ 2635.74│ 10726.61│
│所得税 │ -979.76│ 170.25│ 372.46│ 1343.35│
│净利润 │ 3391.40│ 5197.47│ 2263.28│ 9383.25│
│归属母公司净利润 │ 1108.82│ 3506.02│ 752.84│ 688.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 121717.44│ 74344.33│ 19133.44│ 153932.91│
│营业成本 │ 66026.38│ 40779.40│ 8180.80│ 97115.92│
│营业税金及附加 │ 1182.47│ 502.46│ 93.41│ 844.81│
│销售费用 │ 19234.59│ 11839.95│ 3995.76│ 21537.42│
│财务费用 │ -2444.89│ -808.82│ 758.25│ 2989.24│
│管理费用 │ 16640.06│ 12007.26│ 6788.03│ 20697.52│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 4.67│ 4.67│ 4.93│ ---│
│投资收益 │ -900.24│ -355.94│ -342.33│ 564.59│
│营业利润 │ 9676.75│ 4229.65│ 1857.07│ -16008.89│
│营业外收入 │ 520.82│ 529.25│ 204.25│ 141.26│
│营业外支出 │ 74.52│ 38.97│ 1.29│ 47.92│
│利润总额 │ 10123.06│ 4719.93│ 2060.03│ -15915.55│
│所得税 │ 2381.03│ 501.84│ 210.94│ -2744.22│
│净利润 │ 7742.02│ 4218.08│ 1849.09│ -13171.34│
│归属母公司净利润 │ 1987.60│ 1572.19│ 690.87│ -15918.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 73516.24│ 78464.64│ 53797.19│ 290507.55│
│经营活动现金流出 │ 147979.02│ 104218.47│ 65871.11│ 216437.64│
│经营活动现金流量净额│ -74462.79│ -25753.83│ -12073.92│ 74069.91│
│投资活动现金流入 │ 6835.70│ 4012.51│ 4015.52│ 32715.65│
│资本性支出 │ 1305.17│ 682.99│ 360.13│ 2375.32│
│投资活动现金流出 │ 2805.17│ 682.99│ 360.13│ 39475.32│
│投资活动现金流量净额│ 4030.52│ 3329.52│ 3655.39│ -6759.67│
│筹资活动现金流入 │ 54397.62│ 42256.67│ 24254.18│ 51425.21│
│筹资活动现金流出 │ 39929.15│ 33873.58│ 13807.41│ 55954.38│
│筹资活动现金流量净额│ 14468.47│ 8383.08│ 10446.77│ -4529.17│
│汇率变动对现金的影响│ 961.65│ 1039.49│ -24.13│ 1021.61│
│现金及等价物净增加额│ -55002.15│ -13001.75│ 2004.10│ 63802.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 200807.11│ 107417.64│ 48830.18│ 138373.19│
│经营活动现金流出 │ 154980.08│ 96580.64│ 53172.69│ 161877.76│
│经营活动现金流量净额│ 45827.03│ 10836.99│ -4342.51│ -23504.57│
│投资活动现金流入 │ 23765.01│ 11033.20│ 9018.44│ 55885.56│
│资本性支出 │ 2222.44│ 1325.18│ 418.53│ 6502.65│
│投资活动现金流出 │ 35322.44│ 17525.18│ 11418.53│ 40702.65│
│投资活动现金流量净额│ -11557.42│ -6491.98│ -2400.09│ 15182.91│
│筹资活动现金流入 │ 38350.63│ 24116.21│ 13075.68│ 53129.68│
│筹资活动现金流出 │ 43797.79│ 25974.02│ 12109.15│ 34365.29│
│筹资活动现金流量净额│ -5447.17│ -1857.80│ 966.53│ 18764.39│
│汇率变动对现金的影响│ 808.85│ 96.93│ -5.48│ -51.92│
│现金及等价物净增加额│ 29631.29│ 2584.14│ -5781.56│ 10390.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 19133.44│ 7.98│ 690.87│ 100.33│
│二季报 │ 55210.89│ 23.02│ 881.32│ 127.98│
│三季报 │ 47373.12│ 19.75│ 415.40│ 60.32│
│四季报 │ 118170.07│ 49.26│ -1298.98│ -188.64│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 12826.55│ 8.33│ -7803.67│ 49.02│
│二季报 │ 38204.16│ 24.82│ -1957.46│ 12.30│
│三季报 │ 24234.52│ 15.74│ -7738.76│ 48.62│
│四季报 │ 78667.68│ 51.11│ 1581.71│ -9.94│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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