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博思软件(300525)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300525 博思软件 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 1807.59│ -4481.52│ -5841.50│ 25440.88│ │净利润增长率(%) │ 68.44│ 11.27│ -35.91│ 11.09│ │扣非净利润(万) │ 912.52│ -5154.02│ -6149.46│ 22965.13│ │营业总收入(万元) │ 110130.61│ 62340.89│ 22455.38│ 191942.30│ │总营收同比增长率(%) │ 15.02│ 23.98│ 19.17│ 22.72│ │加权净资产收益率(%) │ 0.84│ -2.15│ -2.80│ 14.41│ │资产负债比率(%) │ 21.88│ 22.04│ 20.69│ 25.26│ │净利润现金含量(%) │ -1885.14│ 771.49│ 560.55│ 121.30│ │基本每股收益(元) │ 0.0244│ -0.0609│ -0.0953│ 0.4241│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0122│ -0.0700│ -0.1005│ 0.3828│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0241│ -0.0609│ -0.0954│ 0.4153│ │每股资本公积金(元) │ 1.0627│ 0.9024│ 1.0155│ 0.9611│ │每股未分配利润(元) │ 1.0353│ 1.0010│ 1.2407│ 1.3360│ │每股净资产(元) │ 3.2149│ 3.0227│ 3.4039│ 3.4405│ │每股经营现金流量(元)│ -0.4539│ -0.4697│ -0.5351│ 0.5038│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 1073.14│ -5050.77│ -4297.96│ 22909.47│ │归母净利(调整后:万) │ 1073.14│ -5050.77│ -4297.96│ 22901.36│ │净利润增长率(%) │ 280.62│ -7.19│ -15.40│ 41.62│ │扣非净利润(万) │ -224.57│ -5848.94│ -4726.60│ 21233.42│ │营业总收(未调整:万) │ 95752.89│ 50285.00│ 18843.35│ 156410.37│ │营业总收(调整后:万) │ 95752.89│ 50285.00│ 18843.35│ 156410.37│ │总营收同比增长率(%) │ 30.99│ 30.18│ 40.84│ 37.65│ │加权净资产收益率(%) │ 0.71│ -3.48│ -2.71│ 15.34│ │资产负债比率(%) │ 27.77│ 31.16│ 21.97│ 26.23│ │净利润现金含量(%) │ -1445.05│ 481.61│ 634.55│ 135.32│ │基本每股收益(元) │ 0.0271│ -0.1281│ -0.1074│ 0.5808│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0037│ -0.1484│ -0.1182│ 0.5383│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0178│ -0.1258│ -0.1075│ 0.5731│ │每股资本公积金(元) │ 0.7740│ 1.5522│ 1.5258│ 1.4822│ │每股未分配利润(元) │ 0.9866│ 1.3299│ 1.4547│ 1.5622│ │每股净资产(元) │ 2.8738│ 3.6265│ 3.9537│ 4.0154│ │每股经营现金流量(元)│ -0.2571│ -0.6060│ -0.6823│ 0.7755│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 4.34│ 3.56│ 3.65│ 2.93│ │速动比率 │ 4.14│ 3.39│ 3.44│ 2.80│ │资产负债比率(%) │ 21.88│ 22.04│ 20.69│ 25.26│ │产权比率 │ 0.34│ 0.35│ 0.30│ 0.39│ │现金流比率%-短期债务│ -60.61│ -54.57│ -66.08│ 43.13│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.65│ 2.28│ 3.02│ 2.63│ │速动比率 │ 2.39│ 2.07│ 2.77│ 2.46│ │资产负债比率(%) │ 27.77│ 31.16│ 21.97│ 26.23│ │产权比率 │ 0.44│ 0.53│ 0.32│ 0.41│ │现金流比率%-短期债务│ -24.09│ -37.10│ -57.12│ 48.65│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.25│ 0.74│ 0.28│ 2.77│ │存货周转率 │ 3.77│ 2.53│ 0.93│ 7.17│ │流动资产周转率 │ 0.49│ 0.29│ 0.12│ 1.02│ │固定资产周转率 │ 6.61│ 3.71│ 1.33│ 11.20│ │总资产周转率 │ 0.31│ 0.18│ 0.07│ 0.66│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.51│ 0.84│ 0.32│ 3.08│ │存货周转率 │ 2.81│ 1.89│ 0.80│ 7.07│ │流动资产周转率 │ 0.57│ 0.32│ 0.12│ 0.98│ │固定资产周转率 │ 5.53│ 2.92│ 1.09│ 8.88│ │总资产周转率 │ 0.36│ 0.20│ 0.08│ 0.67│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.75│ -2.01│ -2.80│ 12.07│ │销售毛利率 │ 64.49│ 59.97│ 58.80│ 61.63│ │营业利润率 │ -1.14│ -14.48│ -37.34│ 16.05│ │销售净利率 │ -2.22│ -13.71│ -38.82│ 15.19│ │总资产净利率 │ 0.52│ -1.32│ -1.87│ 8.80│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.62│ -3.47│ -2.72│ 14.27│ │销售毛利率 │ 59.04│ 53.26│ 50.75│ 65.08│ │营业利润率 │ -1.82│ -16.62│ -39.35│ 18.15│ │销售净利率 │ -2.40│ -16.61│ -38.63│ 16.26│ │总资产净利率 │ 0.41│ -2.03│ -1.77│ 9.81│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 15.02│ 23.98│ 19.17│ 22.72│ │营业利润增长率 │ 27.78│ -8.04│ -13.09│ 8.54│ │净利润增长率 │ 68.44│ 11.27│ -35.91│ 11.09│ │净资产增长率 │ 14.51│ 5.57│ -1.16│ 31.36│ │总资产增长率 │ 15.83│ 8.66│ -7.36│ 28.19│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 30.99│ 30.18│ 40.84│ 37.65│ │营业利润增长率 │ 62.68│ 9.56│ -19.39│ 36.06│ │净利润增长率 │ 280.62│ -7.19│ -15.40│ 41.62│ │净资产增长率 │ 7.98│ -9.31│ -1.54│ 16.06│ │总资产增长率 │ 8.32│ -2.94│ -8.06│ 18.10│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │交易性金融资│购买理财产品 │ 18742.78│ 10010.54│ 87.23│ │产 │ │ │ │ │ │应收款项融资│银行承兑汇票到期│ 0.00│ 121.57│ -100.00│ │ │影响 │ │ │ │ │预付款项 │预付供应商货款、│ 2824.26│ 1340.57│ 110.68│ │ │云租赁款等影响 │ │ │ │ │其他应收款 │新增履约保证金及│ 19324.74│ 5454.94│ 254.26│ │ │股权投资款 │ │ │ │ │其他流动资产│留抵进项税增加 │ 1536.99│ 1126.28│ 36.47│ │长期股权投资│增加对联营企业的│ 14415.89│ 10317.15│ 39.73│ │ │投资 │ │ │ │ │其他非流动资│预付工程类款项、│ 5687.56│ 2176.73│ 161.29│ │产 │及购买人才福利住│ │ │ │ │ │房共同影响 │ │ │ │ │短期借款 │银行借款已偿还 │ 0.00│ 420.21│ -100.00│ │应付职工薪酬│发放上年年终奖 │ 10093.22│ 17557.89│ -42.51│ │应交税费 │缴纳上年应交的增│ 2262.30│ 6139.86│ -63.15│ │ │值税和所得税 │ │ │ │ │其他应付款 │应付现金股利 │ 3726.59│ 1757.96│ 111.98│ │其他流动负债│待转销项税增加 │ 663.22│ 207.65│ 219.39│ │长期借款 │增加长期借款 │ 21797.00│ 6867.00│ 217.42│ │租赁负债 │增加租赁合同影响│ 2992.78│ 2027.68│ 47.60│ │长期应付款 │偿还一年内到期的│ 0.00│ 256.69│ -100.00│ │ │投资款 │ │ │ │ │资本公积 │计提股权激励成本│ 79770.23│ 58873.94│ 35.49│ │ │,且股票期权行权│ │ │ │ │ │及限制性股票归属│ │ │ │ │ │增加股本 │ │ │ │ │研发费用 │研发人员薪酬增加│ 31001.62│ 21769.47│ 42.41│ │财务费用 │银行存款利息支出│ -761.91│ -131.38│ -479.93│ │ │减少,同时利息收│ │ │ │ │ │入同比增加共同影│ │ │ │ │ │响 │ │ │ │ │投资收益 │联营企业利润同比│ -452.51│ 45.78│ -1088.47│ │ │减少,确认的投资│ │ │ │ │ │收益减少 │ │ │ │ │公允价值变动│计提未到期理财公│ 88.55│ 2.09│ 4127.70│ │收益 │允价值 │ │ │ │ │信用减值损失│转回应收账款坏账│ -1165.10│ -2495.58│ 53.31│ │ │准备计提数 │ │ │ │ │资产处置收益│处置固定资产损益│ 0.93│ 18.16│ -94.85│ │ │影响 │ │ │ │ │营业外收入 │收到违约金收入 │ 18.67│ 9.25│ 101.94│ │所得税费用 │计提递延所得税资│ 1192.13│ 553.48│ 115.39│ │ │产对所得税费用的│ │ │ │ │ │影响 │ │ │ │ │经营活动产生│收到的税费返还减│ -34075.61│ -15507.44│ -119.74│ │的现金流量净│少,及支付职工的│ │ │ │ │额 │薪酬增加,两者共│ │ │ │ │ │同影响 │ │ │ │ │投资活动产生│购买理财投资,及│ -36148.42│ -17490.93│ -106.67│ │的现金流量净│支付子公司投资款│ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│子公司吸收少数股│ 66105.43│ 16776.59│ 294.03│ │的现金流量净│东投资现金增加,│ │ │ │ │额 │及偿还债务、支付│ │ │ │ │ │股利同比均有所减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 102990.79│ 100744.34│ 2.23│ │应收款项 │--- │ 86866.97│ 81474.28│ 6.62│ │存货 │--- │ 10426.36│ 9289.45│ 12.24│ │投资性房地产│--- │ 1691.69│ 1730.40│ -2.24│ │长期股权投资│--- │ 14180.64│ 10317.15│ 37.45│ │固定资产 │--- │ 16694.80│ 16897.25│ -1.20│ │在建工程 │--- │ 40356.40│ 35969.32│ 12.20│ │使用权资产 │--- │ 4664.08│ 4858.87│ -4.01│ │短期借款 │--- │ ---│ 420.21│ -100.00│ │合同负债 │--- │ 14952.15│ 15653.52│ -4.48│ │长期借款 │--- │ 10499.71│ 6867.00│ 52.90│ │租赁负债 │--- │ 2662.89│ 2027.68│ 31.33│ │营业收入 │报告期内各项业务│ 62340.89│ 50285.00│ 23.98│ │ │持续发展,特别是│ │ │ │ │ │政府智慧财政财务│ │ │ │ │ │营业收入与上年同│ │ │ │ │ │期相比增长较大 │ │ │ │ │营业成本 │--- │ 24952.31│ 23502.39│ 6.17│ │销售费用 │--- │ 13427.12│ 11071.66│ 21.27│ │管理费用 │--- │ 14504.54│ 12755.76│ 13.71│ │财务费用 │银行借款利息减少│ -322.91│ -101.28│ -218.83│ │ │,存款利息增加 │ │ │ │ │所得税费用 │本期计提递延所得│ -464.47│ -8.94│ -5097.92│ │ │税资产对所得税费│ │ │ │ │ │用的影响 │ │ │ │ │研发投入 │研发人员薪酬增加│ 19592.74│ 13424.67│ 45.95│ │经营活动产生│报告期支付的人工│ -34574.46│ -24325.22│ -42.13│ │的现金流量净│费、税费及其他费│ │ │ │ │额 │用增加 │ │ │ │ │投资活动产生│报告期增加理财投│ -13559.25│ -10644.32│ -27.38│ │的现金流量净│资,及对联营企业│ │ │ │ │额 │追加投资共同影响│ │ │ │ │筹资活动产生│报告期收到员工20│ 51140.80│ 8629.61│ 492.62│ │的现金流量净│20年限制性股票激│ │ │ │ │额 │励计划第二期归属│ │ │ │ │ │认购款,以及子公│ │ │ │ │ │司吸收少数股东投│ │ │ │ │ │资共同影响 │ │ │ │ │现金及现金等│报告期内各项业务│ 3007.09│ -26339.93│ 111.42│ │价物净增加额│持续发展,特别是│ │ │ │ │ │政府智慧财政财务│ │ │ │ │ │营业收入与上年同│ │ │ │ │ │期相比增长较大、│ │ │ │ │ │银行借款利息减少│ │ │ │ │ │,存款利息增加、│ │ │ │ │ │本期计提递延所得│ │ │ │ │ │税资产对所得税费│ │ │ │ │ │用的影响、研发人│ │ │ │ │ │员薪酬增加、报告│ │ │ │ │ │期支付的人工费、│ │ │ │ │ │税费及其他费用增│ │ │ │ │ │加、报告期增加理│ │ │ │ │ │财投资,及对联营│ │ │ │ │ │企业追加投资共同│ │ │ │ │ │影响、报告期收到│ │ │ │ │ │员工2020年限制性│ │ │ │ │ │股票激励计划第二│ │ │ │ │ │期归属认购款,以│ │ │ │ │ │及子公司吸收少数│ │ │ │ │ │股东投资共同影响│ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 95976.31│ 102990.79│ 54929.51│ 100744.34│ │存货 │ 11459.92│ 10426.36│ 10660.41│ 9289.45│ │应收账款 │ 94304.17│ 86866.97│ 79899.29│ 81474.28│ │其他应收款 │ 19324.74│ 6982.26│ 10959.66│ 5454.94│ │流动资产合计 │ 244169.16│ 225362.99│ 181047.44│ 209561.97│ │长期股权投资 │ 14415.89│ 14180.64│ 10880.52│ 10317.15│ │固定资产净额 │ 16421.38│ 16694.80│ 16829.41│ 16897.25│ │无形资产 │ 6279.06│ 6431.77│ 6561.37│ 6708.28│ │非流动资产合计 │ 131957.79│ 127486.55│ 119770.80│ 115153.37│ │资产总计 │ 376126.96│ 352849.54│ 300818.24│ 324715.34│ │流动负债 │ 56221.34│ 63353.27│ 49555.47│ 71553.21│ │非流动负债 │ 26064.48│ 14419.99│ 12686.90│ 10464.87│ │负债合计 │ 82285.83│ 77773.26│ 62242.37│ 82018.07│ │实收资本 │ 75067.07│ 73606.95│ 61323.93│ 61257.31│ │资本公积金 │ 79770.23│ 66421.91│ 62208.23│ 58873.94│ │盈余公积 │ 8811.26│ 8811.26│ 8811.26│ 8811.26│ │未分配利润 │ 77716.46│ 73679.36│ 75999.56│ 81841.06│ │少数股东权益 │ 52506.75│ 52587.46│ 30263.53│ 31944.32│ │股东权益合计 │ 293841.13│ 275076.28│ 238575.88│ 242697.27│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 69784.48│ 58456.12│ 61209.22│ 84839.38│ │存货 │ 16637.56│ 13687.87│ 11827.31│ 11254.85│ │应收账款 │ 69530.77│ 62459.08│ 59306.82│ 56954.62│ │其他应收款 │ 4779.57│ 4695.97│ 4754.29│ 4899.17│ │流动资产合计 │ 170472.88│ 149315.93│ 144291.87│ 167775.54│ │长期股权投资 │ 10621.87│ 8512.37│ 7634.62│ 7665.22│ │固定资产净额 │ 17264.75│ 17082.15│ 17226.30│ 17383.46│ │无形资产 │ 6921.90│ 7034.31│ 7051.69│ 7161.58│ │非流动资产合计 │ 103401.32│ 96088.14│ 88156.01│ 85057.27│ │资产总计 │ 273874.20│ 245404.07│ 232447.89│ 252832.81│ │流动负债 │ 64384.28│ 65558.95│ 47748.91│ 63717.45│ │非流动负债 │ 11658.04│ 10910.46│ 3322.85│ 2591.81│ │负债合计 │ 76042.33│ 76469.41│ 51071.76│ 66309.26│ │实收资本 │ 60309.19│ 40139.69│ 40065.31│ 39974.14│ │资本公积金 │ 46680.74│ 62306.33│ 60991.09│ 59247.90│ │盈余公积 │ 6859.58│ 6859.58│ 6859.58│ 6859.58│ │未分配利润 │ 59499.71│ 53382.45│ 58149.22│ 62447.18│ │少数股东权益 │ 24512.52│ 23368.25│ 23330.65│ 26013.23│ │股东权益合计 │ 197831.87│ 168934.66│ 181376.13│ 186523.55│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 110130.61│ 62340.89│ 22455.38│ 191942.30│ │营业成本 │ 39103.78│ 24952.31│ 9252.18│ 73654.08│ │营业税金及附加 │ 734.59│ 371.89│ 103.28│ 1366.57│ │销售费用 │ 20763.94│ 13427.12│ 6256.00│ 28072.37│ │财务费用 │ -761.91│ -322.91│ -168.16│ -280.10│ │管理费用 │ 21378.97│ 14504.54│ 6415.10│ 25525.67│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 88.55│ 51.80│ 22.87│ 8.49│ │投资收益 │ -452.51│ -286.25│ -278.47│ -232.33│ │营业利润 │ -1260.74│ -9028.63│ -8385.08│ 30807.83│ │营业外收入 │ 18.67│ 17.60│ 5.39│ 18.81│ │营业外支出 │ 7.85│ 3.02│ 0.94│ 65.47│ │利润总额 │ -1249.91│ -9014.05│ -8380.64│ 30761.17│ │所得税 │ 1192.13│ -464.47│ 335.51│ 1612.76│ │净利润 │ -2442.04│ -8549.58│ -8716.15│ 29148.41│ │归属母公司净利润 │ 1807.59│ -4481.52│ -5841.50│ 25440.88│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 95752.89│ 50285.00│ 18843.35│ 156410.37│ │营业成本 │ 39219.10│ 23502.39│ 9280.96│ 54622.90│ │营业税金及附加 │ 649.11│ 360.61│ 112.14│ 1250.41│ │销售费用 │ 17517.23│ 11071.66│ 4814.90│ 25304.34│ │财务费用 │ -131.38│ -101.28│ -79.76│ -36.93│ │管理费用 │ 19078.70│ 12755.76│ 6301.00│ 23833.54│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 2.09│ 32.93│ 8.77│ 2.05│ │投资收益 │ 45.78│ -28.80│ -67.07│ 443.04│ │营业利润 │ -1745.60│ -8356.92│ -7414.58│ 28384.47│ │营业外收入 │ 9.25│ 7.08│ 3.55│ 26.64│ │营业外支出 │ 10.35│ 9.82│ 4.45│ 47.69│ │利润总额 │ -1746.70│ -8359.67│ -7415.48│ 28363.42│ │所得税 │ 553.48│ -8.94│ -136.20│ 2928.48│ │净利润 │ -2300.18│ -8350.73│ -7279.28│ 25434.93│ │归属母公司净利润 │ 1073.14│ -5050.77│ -4297.96│ 22909.47│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 112503.66│ 65376.41│ 40928.57│ 187353.33│ │经营活动现金流出 │ 146579.28│ 99950.88│ 73673.24│ 156493.70│ │经营活动现金流量净额│ -34075.61│ -34574.46│ -32744.67│ 30859.64│ │投资活动现金流入 │ 4312.99│ 3193.42│ 13683.44│ 30963.24│ │资本性支出 │ 10502.72│ 5328.42│ 1624.00│ 27764.42│ │投资活动现金流出 │ 40461.40│ 16752.67│ 29356.64│ 65745.01│ │投资活动现金流量净额│ -36148.42│ -13559.25│ -15673.20│ -34781.77│ │筹资活动现金流入 │ 72298.54│ 57406.65│ 3543.50│ 53670.59│ │筹资活动现金流出 │ 6193.10│ 6265.85│ 135.11│ 35100.64│ │筹资活动现金流量净额│ 66105.43│ 51140.80│ 3408.39│ 18569.96│ │汇率变动对现金的影响│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ │现金及等价物净增加额│ -4118.59│ 3007.09│ -45009.48│ 14647.83│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 141428.91│ 71895.21│ 34276.59│ 170273.26│ │经营活动现金流出 │ 156936.35│ 96220.42│ 61549.37│ 139272.87│ │经营活动现金流量净额│ -15507.44│ -24325.22│ -27272.77│ 31000.39│ │投资活动现金流入 │ 4025.04│ 2248.08│ 7371.75│ 44563.20│ │资本性支出 │ 14487.03│ 9320.41│ 2663.69│ 14910.25│ │投资活动现金流出 │ 21515.98│ 12892.41│ 4775.69│ 68299.04│ │投资活动现金流量净额│ -17490.93│ -10644.32│ 2596.07│ -23735.84│ │筹资活动现金流入 │ 45604.54│ 21609.17│ 2755.87│ 21561.52│ │筹资活动现金流出 │ 28827.94│ 12979.56│ 1709.22│ 39336.15│ │筹资活动现金流量净额│ 16776.59│ 8629.61│ 1046.65│ -17774.62│ │汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ │现金及等价物净增加额│ -16221.78│ -26339.93│ -23630.06│ -10510.08│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 18843.35│ 9.82│ -4297.96│ -16.89│ │二季报 │ 31441.66│ 16.38│ -752.80│ -2.96│ │三季报 │ 45467.89│ 23.69│ 6123.91│ 24.07│ │四季报 │ 96189.41│ 50.11│ 24367.73│ 95.78│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万

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