财务分析☆ ◇300525 博思软件 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 3488.83│ 32665.70│ 25440.88│ 22909.47│ 16177.17│ 10683.39│
│净利润增长率(%) │ 93.01│ 28.40│ 11.09│ 41.62│ 51.42│ 25.17│
│扣非净利润(万) │ 2268.31│ 30059.50│ 22965.13│ 21233.42│ 12884.87│ 9902.28│
│营业总收入(万元) │ 124371.31│ 204431.98│ 191942.30│ 156410.37│ 113631.55│ 89876.82│
│总营收同比增长率(%) │ 12.93│ 6.51│ 22.72│ 37.65│ 26.43│ 60.90│
│加权净资产收益率(%) │ 1.42│ 14.06│ 14.41│ 15.34│ 12.58│ 14.08│
│资产负债比率(%) │ 31.62│ 26.82│ 25.26│ 26.23│ 28.73│ 27.39│
│净利润现金含量(%) │ -946.90│ 100.83│ 121.30│ 135.32│ 114.51│ 107.58│
│基本每股收益(元) │ 0.0468│ 0.4395│ 0.4241│ 0.5808│ 0.5804│ 0.5470│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0304│ 0.4044│ 0.3828│ 0.5383│ 0.4623│ 0.5067│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0468│ 0.4346│ 0.4153│ 0.5731│ 0.5763│ 0.4993│
│每股资本公积金(元) │ 0.6744│ 0.8683│ 0.9611│ 1.4822│ 2.1542│ 3.1729│
│每股未分配利润(元) │ 1.2758│ 1.4136│ 1.3360│ 1.5622│ 1.6247│ 1.5493│
│每股净资产(元) │ 2.9991│ 3.4276│ 3.4405│ 4.0154│ 4.9270│ 5.6803│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4428│ 0.4382│ 0.5038│ 0.7755│ 0.6600│ 0.5371│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3488.83│ -3772.25│ -5628.94│ 32665.70│ 1807.59│ -4481.52│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1807.59│ -4481.52│
│净利润增长率(%) │ 93.01│ 15.83│ 3.64│ 28.40│ 68.44│ 11.27│
│扣非净利润(万) │ 2268.31│ -4684.60│ -6094.47│ 30059.50│ 912.52│ -5154.02│
│营业总收(未调整:万) │ 124371.31│ 71739.83│ 25988.14│ 204431.98│ 110130.61│ 62340.89│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 110130.61│ 62340.89│
│总营收同比增长率(%) │ 12.93│ 15.08│ 15.73│ 6.51│ 15.02│ 23.98│
│加权净资产收益率(%) │ 1.42│ -1.52│ -2.21│ 14.06│ 0.84│ -2.15│
│资产负债比率(%) │ 31.62│ 28.24│ 23.66│ 26.82│ 21.88│ 22.04│
│净利润现金含量(%) │ -946.90│ 814.87│ 535.03│ 100.83│ -1885.14│ 771.49│
│基本每股收益(元) │ 0.0468│ -0.0503│ -0.0749│ 0.4395│ 0.0244│ -0.0609│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0304│ -0.0625│ -0.0811│ 0.4044│ 0.0122│ -0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0468│ -0.0501│ -0.0748│ 0.4346│ 0.0241│ -0.0609│
│每股资本公积金(元) │ 0.6744│ 0.8331│ 0.8990│ 0.8683│ 1.0627│ 0.9024│
│每股未分配利润(元) │ 1.2758│ 1.2076│ 1.3379│ 1.4136│ 1.0353│ 1.0010│
│每股净资产(元) │ 2.9991│ 3.0592│ 3.3757│ 3.4276│ 3.2149│ 3.0227│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4428│ -0.4085│ -0.4007│ 0.4382│ -0.4539│ -0.4697│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.91│ 3.64│ 2.93│ 2.63│ 2.58│ 2.79│
│速动比率 │ 2.71│ 3.45│ 2.80│ 2.46│ 2.51│ 2.72│
│资产负债比率(%) │ 31.62│ 26.82│ 25.26│ 26.23│ 28.73│ 27.39│
│产权比率 │ 0.57│ 0.45│ 0.39│ 0.41│ 0.44│ 0.41│
│现金流比率%-短期债务│ -0.38│ 0.42│ 0.43│ 0.49│ 0.32│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.91│ 3.49│ 4.40│ 3.64│ 4.34│ 3.56│
│速动比率 │ 2.71│ 3.26│ 4.12│ 3.45│ 4.14│ 3.39│
│资产负债比率(%) │ 31.62│ 28.24│ 23.66│ 26.82│ 21.88│ 22.04│
│产权比率 │ 0.57│ 0.48│ 0.38│ 0.45│ 0.34│ 0.35│
│现金流比率%-短期债务│ -0.38│ -0.43│ -0.51│ 0.42│ -0.61│ -0.55│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.23│ 2.40│ 2.77│ 3.08│ 3.04│ 3.54│
│存货周转率 │ 2.72│ 5.55│ 7.17│ 7.07│ 11.27│ 10.33│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 0.82│ 1.02│ 0.98│ 0.82│ 0.99│
│固定资产周转率 │ 6.77│ 11.67│ 11.20│ 8.89│ 7.22│ 6.35│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.54│ 0.66│ 0.67│ 0.58│ 0.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.23│ 0.76│ 0.29│ 2.40│ 1.25│ 0.74│
│存货周转率 │ 2.72│ 1.68│ 0.63│ 5.55│ 3.77│ 2.53│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 0.27│ 0.09│ 0.82│ 0.49│ 0.29│
│固定资产周转率 │ 6.77│ 3.99│ 1.45│ 11.67│ 6.61│ 3.71│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.17│ 0.06│ 0.54│ 0.31│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.56│ 12.68│ 12.07│ 14.27│ 11.70│ 8.79│
│销售毛利率 │ 63.79│ 66.66│ 61.63│ 65.08│ 63.55│ 64.48│
│营业利润率 │ 0.03│ 19.41│ 16.05│ 18.15│ 18.36│ 15.78│
│销售净利率 │ -0.95│ 18.19│ 15.19│ 16.26│ 15.78│ 14.64│
│总资产净利率 │ -0.28│ 9.86│ 10.09│ 10.89│ 9.08│ 9.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.56│ -1.64│ -2.22│ 12.68│ 0.75│ -2.01│
│销售毛利率 │ 63.79│ 63.15│ 61.49│ 66.66│ 64.49│ 59.97│
│营业利润率 │ 0.03│ -9.70│ -31.88│ 19.41│ -1.14│ -14.48│
│销售净利率 │ -0.95│ -10.11│ -32.85│ 18.19│ -2.22│ -13.71│
│总资产净利率 │ -0.28│ -1.76│ -2.05│ 9.86│ -0.70│ -2.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.93│ 6.51│ 22.72│ 37.65│ 26.43│ 60.90│
│营业利润增长率 │ 102.79│ 28.82│ 8.54│ 36.06│ 47.07│ 34.05│
│净利润增长率 │ 93.01│ 28.40│ 11.09│ 41.62│ 51.42│ 25.17│
│净资产增长率 │ -13.15│ 22.24│ 31.36│ 16.06│ 13.78│ 99.34│
│总资产增长率 │ -6.81│ 32.28│ 28.19│ 18.09│ 18.32│ 69.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.93│ 15.08│ 15.73│ 6.51│ 15.02│ 23.98│
│营业利润增长率 │ 102.79│ 22.90│ 1.21│ 28.82│ 27.78│ -8.04│
│净利润增长率 │ 93.01│ 15.83│ 3.64│ 28.40│ 68.44│ 11.27│
│净资产增长率 │ -13.15│ -10.64│ -1.51│ 22.24│ 14.51│ 5.57│
│总资产增长率 │ -6.81│ -8.49│ -5.95│ 32.28│ 15.83│ 8.66│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期内回购公司│ 89421.28│ 139216.93│ -35.77│
│ │股票、及支付人工│ │ │ │
│ │费等影响 │ │ │ │
│交易性金融资│本期减少理财投资│ 20409.85│ 33255.71│ -38.63│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │商业承兑汇票到期│ 0.00│ 68.02│ -100.00│
│ │影响 │ │ │ │
│应收款项融资│银行承兑汇票到期│ 0.00│ 80.00│ -100.00│
│ │影响 │ │ │ │
│开发支出 │新增研发资本化支│ 1643.46│ 0.00│ ---│
│ │出 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内增加的银│ 12619.05│ 0.00│ ---│
│ │行借款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本年发放上年年终│ 11518.94│ 18343.61│ -37.20│
│ │奖 │ │ │ │
│应交税费 │本年缴纳上年增值│ 2784.77│ 6400.09│ -56.49│
│ │税和所得税 │ │ │ │
│其他应付款 │应付股权转让款 │ 7462.68│ 2204.03│ 238.59│
│递延收益 │与资产相关的政府│ 76.22│ 114.83│ -33.62│
│ │补助转入其他收益│ │ │ │
│库存股 │回购公司股票 │ 7736.95│ 0.00│ ---│
│税金及附加 │报告期增加房产税│ 948.63│ 734.59│ 29.14│
│ │支出 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期计提理财产│ 154.13│ 88.55│ 74.06│
│损益 │品的公允价值 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期处置固定资│ 8.19│ 0.93│ 775.80│
│ │产 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期收到违约金│ 5.15│ 18.67│ -72.41│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期报废固定资│ 13.04│ 7.85│ 66.12│
│ │产 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期收回理财增│ -2509.88│ -36148.42│ 93.06│
│的现金流量净│加，及减少在建工│ │ │ │
│额 │程投入两者共同影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司回购│ -13742.82│ 66105.43│ -120.79│
│的现金流量净│股票和分红导致现│ │ │ │
│额 │金流出增加，同时│ │ │ │
│ │较上年同期子公司│ │ │ │
│ │收到的股权融资款│ │ │ │
│ │项减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期回购公司股│ 88639.72│ 139216.93│ -36.33│
│ │票，以及支付分红│ │ │ │
│ │款共同影响 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 101188.22│ 88564.98│ 14.25│
│存货 │--- │ 16232.13│ 15263.41│ 6.35│
│投资性房地产│--- │ 202.81│ 231.64│ -12.45│
│长期股权投资│--- │ 15350.17│ 15510.77│ -1.04│
│固定资产 │--- │ 17811.98│ 18134.93│ -1.78│
│在建工程 │--- │ 51142.66│ 48611.53│ 5.21│
│使用权资产 │--- │ 5187.13│ 4863.64│ 6.65│
│短期借款 │--- │ 5544.16│ ---│ ---│
│合同负债 │--- │ 16075.93│ 16247.13│ -1.05│
│长期借款 │--- │ 24805.86│ 19861.52│ 24.89│
│租赁负债 │--- │ 2732.02│ 2527.82│ 8.08│
│营业收入 │--- │ 71739.83│ 62340.89│ 15.08│
│营业成本 │--- │ 26438.60│ 24952.31│ 5.96│
│销售费用 │--- │ 15993.76│ 13427.12│ 19.12│
│管理费用 │--- │ 15292.18│ 14504.54│ 5.43│
│财务费用 │利息收入同期对比│ -526.85│ -322.91│ -63.16│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期计提递延所得│ 285.33│ -464.47│ 161.43│
│ │税资产对所得税费│ │ │ │
│ │用的影响 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 22600.77│ 19592.74│ 15.35│
│经营活动产生│--- │ -30738.97│ -34574.46│ 11.09│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期收回理财增│ -7554.66│ -13559.25│ 44.28│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期回购公司股│ -11800.67│ 51140.80│ -123.07│
│的现金流量净│票影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -50094.30│ 3007.09│ -1765.87│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 89421.28│ 139216.93│ 100744.34│ 84839.38│ 94932.06│ 61104.76│
│存货 │ 17895.00│ 15263.41│ 9289.45│ 11254.85│ 4187.70│ 3160.46│
│应收账款 │ 113586.02│ 88564.98│ 81474.28│ 56954.62│ 44735.79│ 29975.79│
│其他应收款 │ 6488.65│ 7270.62│ 5454.94│ 4899.17│ 4020.91│ 2839.13│
│流动资产合计 │ 252400.95│ 288378.11│ 209561.97│ 167775.54│ 150116.71│ 126556.69│
│长期股权投资 │ 16716.51│ 15510.77│ 10317.15│ 7665.22│ 5695.36│ 4773.42│
│固定资产净额 │ 18607.11│ 18134.93│ 16897.25│ 17383.46│ 17824.33│ 13656.14│
│无形资产 │ 6983.52│ 7446.30│ 6708.28│ 7161.58│ 5765.73│ 3339.77│
│非流动资产合计 │ 147878.05│ 141163.22│ 115153.37│ 85057.27│ 63976.59│ 54388.48│
│资产总计 │ 400279.00│ 429541.33│ 324715.34│ 252832.81│ 214093.29│ 180945.17│
│流动负债 │ 86590.81│ 79257.65│ 71553.21│ 63717.45│ 58117.56│ 45426.70│
│非流动负债 │ 39983.42│ 35949.48│ 10464.87│ 2591.81│ 3392.03│ 4135.46│
│负债合计 │ 126574.23│ 115207.13│ 82018.07│ 66309.26│ 61509.59│ 49562.16│
│实收资本 │ 74598.05│ 75158.70│ 61257.31│ 39974.14│ 28068.51│ 21398.47│
│资本公积金 │ 50308.02│ 65258.15│ 58873.94│ 59247.90│ 60464.62│ 67895.36│
│盈余公积 │ 11575.80│ 11139.85│ 8811.26│ 6859.58│ 4183.07│ 2910.35│
│未分配利润 │ 95171.63│ 106245.98│ 81841.06│ 62447.18│ 45602.73│ 33151.98│
│少数股东权益 │ 49976.58│ 56719.88│ 31944.32│ 26013.23│ 14289.59│ 9832.47│
│股东权益合计 │ 273704.77│ 314334.20│ 242697.27│ 186523.55│ 152583.70│ 131383.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 89421.28│ 88639.72│ 113747.55│ 139216.93│ 95976.31│ 102990.79│
│存货 │ 17895.00│ 16232.13│ 16736.69│ 15263.41│ 11459.92│ 10426.36│
│应收账款 │ 113586.02│ 101188.22│ 92059.24│ 88564.98│ 94304.17│ 86866.97│
│其他应收款 │ 6488.65│ 7067.18│ 7391.56│ 7270.62│ 19324.74│ 6982.26│
│流动资产合计 │ 252400.95│ 248479.59│ 260914.76│ 288378.11│ 244169.16│ 225362.99│
│长期股权投资 │ 16716.51│ 15350.17│ 15229.03│ 15510.77│ 14415.89│ 14180.64│
│固定资产净额 │ 18607.11│ 17811.98│ 17753.32│ 18134.93│ 16421.38│ 16694.80│
│无形资产 │ 6983.52│ 7132.73│ 7287.66│ 7446.30│ 6279.06│ 6431.77│
│非流动资产合计 │ 147878.05│ 144603.97│ 143062.70│ 141163.22│ 131957.79│ 127486.55│
│资产总计 │ 400279.00│ 393083.56│ 403977.46│ 429541.33│ 376126.96│ 352849.54│
│流动负债 │ 86590.81│ 71207.08│ 59238.95│ 79257.65│ 56221.34│ 63353.27│
│非流动负债 │ 39983.42│ 39802.39│ 36342.72│ 35949.48│ 26064.48│ 14419.99│
│负债合计 │ 126574.23│ 111009.47│ 95581.68│ 115207.13│ 82285.83│ 77773.26│
│实收资本 │ 74598.05│ 75246.12│ 75207.04│ 75158.70│ 75067.07│ 73606.95│
│资本公积金 │ 50308.02│ 62690.33│ 67609.82│ 65258.15│ 79770.23│ 66421.91│
│盈余公积 │ 11575.80│ 11575.80│ 11139.85│ 11139.85│ 8811.26│ 8811.26│
│未分配利润 │ 95171.63│ 90867.20│ 100617.03│ 106245.98│ 77716.46│ 73679.36│
│少数股东权益 │ 49976.58│ 51878.32│ 54661.31│ 56719.88│ 52506.75│ 52587.46│
│股东权益合计 │ 273704.77│ 282074.10│ 308395.78│ 314334.20│ 293841.13│ 275076.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 124371.31│ 204431.98│ 191942.30│ 156410.37│ 113631.55│ 89876.82│
│营业成本 │ 45030.97│ 68162.18│ 73654.08│ 54622.90│ 41415.47│ 31925.40│
│营业税金及附加 │ 948.63│ 1500.22│ 1366.57│ 1250.41│ 1153.53│ 777.19│
│销售费用 │ 24956.77│ 32553.22│ 28072.37│ 25304.34│ 17325.90│ 15246.02│
│财务费用 │ -656.11│ -1056.15│ -280.10│ -36.93│ 300.92│ 343.30│
│管理费用 │ 24342.13│ 29544.52│ 25525.67│ 23833.54│ 16163.81│ 13164.88│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 154.13│ 151.49│ 8.49│ 2.05│ ---│ ---│
│投资收益 │ -557.68│ 422.01│ -232.33│ 443.04│ 915.79│ 315.53│
│营业利润 │ 35.14│ 39685.40│ 30807.83│ 28384.47│ 20862.35│ 14185.16│
│营业外收入 │ 5.15│ 12.01│ 18.81│ 26.64│ 156.14│ 4.73│
│营业外支出 │ 13.04│ 89.92│ 65.47│ 47.69│ 43.33│ 11.32│
│利润总额 │ 27.25│ 39607.49│ 30761.17│ 28363.42│ 20975.16│ 14178.56│
│所得税 │ 1203.80│ 2414.45│ 1612.76│ 2928.48│ 3047.99│ 1024.13│
│净利润 │ -1176.54│ 37193.04│ 29148.41│ 25434.93│ 17927.18│ 13154.44│
│归属母公司净利润 │ 3488.83│ 32665.70│ 25440.88│ 22909.47│ 16177.17│ 10683.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 124371.31│ 71739.83│ 25988.14│ 204431.98│ 110130.61│ 62340.89│
│营业成本 │ 45030.97│ 26438.60│ 10007.76│ 68162.18│ 39103.78│ 24952.31│
│营业税金及附加 │ 948.63│ 549.65│ 159.12│ 1500.22│ 734.59│ 371.89│
│销售费用 │ 24956.77│ 15993.76│ 7050.01│ 32553.22│ 20763.94│ 13427.12│
│财务费用 │ -656.11│ -526.85│ -275.70│ -1056.15│ -761.91│ -322.91│
│管理费用 │ 24342.13│ 15292.18│ 8377.55│ 29544.52│ 21378.97│ 14504.54│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 154.13│ 100.04│ 51.53│ 151.49│ 88.55│ 51.80│
│投资收益 │ -557.68│ -468.75│ -126.18│ 422.01│ -452.51│ -286.25│
│营业利润 │ 35.14│ -6961.44│ -8284.00│ 39685.40│ -1260.74│ -9028.63│
│营业外收入 │ 5.15│ 4.15│ 1.00│ 12.01│ 18.67│ 17.60│
│营业外支出 │ 13.04│ 12.65│ 1.06│ 89.92│ 7.85│ 3.02│
│利润总额 │ 27.25│ -6969.94│ -8284.06│ 39607.49│ -1249.91│ -9014.05│
│所得税 │ 1203.80│ 285.33│ 253.25│ 2414.45│ 1192.13│ -464.47│
│净利润 │ -1176.54│ -7255.27│ -8537.31│ 37193.04│ -2442.04│ -8549.58│
│归属母公司净利润 │ 3488.83│ -3772.25│ -5628.94│ 32665.70│ 1807.59│ -4481.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 107958.97│ 215765.76│ 187353.33│ 170273.26│ 116794.99│ 81258.54│
│经营活动现金流出 │ 140994.57│ 182829.36│ 156493.70│ 139272.87│ 98269.90│ 69764.82│
│经营活动现金流量净额│ -33035.59│ 32936.41│ 30859.64│ 31000.39│ 18525.10│ 11493.72│
│投资活动现金流入 │ 19592.30│ 112856.74│ 30963.24│ 44563.20│ 69137.05│ 2526.20│
│资本性支出 │ 5300.25│ 21242.06│ 27764.42│ 14910.25│ 9659.34│ 1120.28│
│投资活动现金流出 │ 22102.17│ 167525.32│ 65745.01│ 68299.04│ 56566.27│ 36975.18│
│投资活动现金流量净额│ -2509.88│ -54668.58│ -34781.77│ -23735.84│ 12570.78│ -34448.98│
│筹资活动现金流入 │ 23396.85│ 71252.02│ 53670.59│ 21561.52│ 26621.69│ 60275.26│
│筹资活动现金流出 │ 37139.68│ 10318.08│ 35100.64│ 39336.15
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