财务分析☆ ◇300527 中船应急 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -21357.60│ -15252.10│ -1991.95│ -528.11│
│净利润增长率(%) │ -9299.07│ -5669.81│ 67.43│ -107.83│
│扣非净利润(万) │ -24640.22│ -18224.86│ -1994.24│ 6698.07│
│营业总收入(万元) │ 33739.86│ 24883.25│ 10247.52│ 165812.44│
│总营收同比增长率(%) │ -60.39│ -60.36│ 8.00│ -2.37│
│加权净资产收益率(%) │ -8.02│ -5.54│ -0.69│ 0.06│
│资产负债比率(%) │ 28.35│ 29.03│ 32.26│ 37.22│
│净利润现金含量(%) │ 179.95│ 264.43│ 865.45│ -87.26│
│基本每股收益(元) │ -0.2217│ -0.1583│ -0.0207│ -0.0060│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2558│ -0.1892│ -0.0207│ 0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2217│ -0.1583│ -0.0207│ -0.0055│
│每股资本公积金(元) │ 0.7726│ 0.7726│ 0.7725│ 0.7725│
│每股未分配利润(元) │ 0.6289│ 0.6927│ 0.8304│ 0.8511│
│每股净资产(元) │ 2.5359│ 2.5994│ 2.7367│ 2.7573│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3990│ -0.4187│ -0.1790│ 0.0048│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -227.23│ -264.34│ -6115.66│ 6748.08│
│归母净利(调整后:万) │ -227.23│ -264.34│ -6115.66│ 6748.08│
│净利润增长率(%) │ -127.05│ -109.65│ -483.57│ -13.28│
│扣非净利润(万) │ -1748.04│ -1564.84│ -6394.41│ 5452.92│
│营业总收(未调整:万) │ 85171.47│ 62780.45│ 9488.53│ 169839.97│
│营业总收(调整后:万) │ 85171.47│ 62780.45│ 9488.53│ 169839.97│
│总营收同比增长率(%) │ -17.15│ -30.07│ -64.53│ -6.75│
│加权净资产收益率(%) │ -0.08│ -0.09│ -2.25│ 2.43│
│资产负债比率(%) │ 31.34│ 32.73│ 30.81│ 33.49│
│净利润现金含量(%) │ 23432.88│ 17582.91│ 471.76│ -764.04│
│基本每股收益(元) │ -0.0024│ -0.0027│ -0.0635│ 0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0181│ -0.0162│ -0.0664│ 0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0024│ -0.0027│ -0.0635│ 0.0701│
│每股资本公积金(元) │ 0.7725│ 0.7724│ 0.7724│ 0.7723│
│每股未分配利润(元) │ 0.8542│ 0.8744│ 0.8137│ 0.8772│
│每股净资产(元) │ 2.7582│ 2.7842│ 2.7293│ 2.7926│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5528│ -0.4825│ -0.2995│ -0.5353│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.11│ 3.94│ 3.35│ 2.72│
│速动比率 │ 3.46│ 3.40│ 2.83│ 2.43│
│资产负债比率(%) │ 28.35│ 29.03│ 32.26│ 37.22│
│产权比率 │ 0.41│ 0.43│ 0.50│ 0.62│
│现金流比率%-短期债务│ -60.73│ -57.98│ -18.30│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.38│ 3.18│ 3.37│ 2.96│
│速动比率 │ 2.93│ 2.75│ 2.87│ 2.61│
│资产负债比率(%) │ 31.34│ 32.73│ 30.81│ 33.49│
│产权比率 │ 0.48│ 0.51│ 0.47│ 0.53│
│现金流比率%-短期债务│ -58.26│ -45.61│ -32.66│ -47.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.95│ 0.56│ 0.24│ 4.06│
│存货周转率 │ 1.03│ 0.84│ 0.15│ 3.44│
│流动资产周转率 │ 0.11│ 0.08│ 0.03│ 0.49│
│固定资产周转率 │ 0.55│ 0.40│ 0.16│ 2.58│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.06│ 0.02│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.67│ 1.73│ 0.30│ 4.46│
│存货周转率 │ 1.60│ 1.28│ 0.20│ 4.15│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 0.20│ 0.03│ 0.55│
│固定资产周转率 │ 1.31│ 0.96│ 0.15│ 2.66│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.14│ 0.02│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -8.38│ -5.84│ -0.73│ -0.19│
│销售毛利率 │ -19.30│ -27.12│ 36.00│ 21.61│
│营业利润率 │ -71.89│ -72.74│ -23.32│ 6.30│
│销售净利率 │ -62.92│ -60.84│ -21.15│ 0.33│
│总资产净利率 │ -5.13│ -3.61│ -0.45│ -0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.08│ -0.09│ -2.24│ 2.41│
│销售毛利率 │ 25.16│ 17.00│ 12.98│ 21.29│
│营业利润率 │ -0.28│ 0.88│ -65.12│ 4.63│
│销售净利率 │ 0.21│ 0.60│ -63.02│ 4.04│
│总资产净利率 │ -0.05│ -0.06│ -1.43│ 1.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -60.39│ -60.36│ 8.00│ -2.37│
│营业利润增长率 │ -9995.30│ -3358.59│ 61.32│ 32.98│
│净利润增长率 │ -9299.07│ -5669.81│ 67.43│ -107.83│
│净资产增长率 │ -7.72│ -5.51│ -0.72│ -1.22│
│总资产增长率 │ -18.84│ -16.20│ -8.05│ 4.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.15│ -30.07│ -64.53│ -6.75│
│营业利润增长率 │ -265.72│ -67.72│ -456.40│ -26.15│
│净利润增长率 │ -127.05│ -109.65│ -483.57│ -13.28│
│净资产增长率 │ -1.19│ -0.29│ -2.18│ 1.64│
│总资产增长率 │ -4.59│ -1.69│ -5.83│ 2.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │上期款项已回收 │ ---│ 311.82│ -100.00│
│应收款项 │收入减少，部分上│ 25053.76│ 45192.39│ -44.56│
│ │期款项已回收 │ │ │ │
│应收款项融资│票据已背书未到期│ 1029.50│ 320.44│ 221.27│
│预付款项 │垫资备产 │ 22576.55│ 13042.49│ 73.10│
│其他应收款 │保证金及备用金冲│ 878.89│ 1673.79│ -47.49│
│ │账 │ │ │ │
│合同资产 │产品收入减少 │ 45221.98│ 77001.32│ -41.27│
│在建工程 │项目工程建设费用│ 27618.36│ 17148.38│ 61.06│
│ │增加 │ │ │ │
│开发支出 │科研项目支出增加│ 342.89│ 216.00│ 58.75│
│其他非流动资│上期境外子公司存│ ---│ 343.64│ -100.00│
│产 │货重分类至其他非│ │ │ │
│ │流动资产冲销 │ │ │ │
│应付票据 │承兑到期解付 │ 4076.25│ 13455.64│ -69.71│
│应付账款 │承接合同减少，支│ 39438.65│ 78842.04│ -49.98│
│ │付各款项减少 │ │ │ │
│预收款项 │收到销售合同预付│ 5356.65│ 44.81│ 11853.27│
│ │款增加 │ │ │ │
│合同负债 │支付各款项 │ 11274.32│ 28548.87│ -60.51│
│应付职工薪酬│上年期末计提年终│ 40.00│ 3288.73│ -98.78│
│ │绩效已支付 │ │ │ │
│应交税费 │上年计提税费已缴│ 751.69│ 3195.02│ -76.47│
│ │纳，本期营业收入│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│其他应付款 │保证金增加 │ 1149.20│ 773.18│ 48.63│
│营业收入 │两型产品招标推迟│ 33739.86│ 85171.47│ -60.39│
│ │，承接合同减少 │ │ │ │
│营业成本 │收入减少导致成本│ 40250.58│ 63738.25│ -36.85│
│ │降低 │ │ │ │
│税金及附加 │本期增值税缴纳上│ 434.31│ 171.01│ 153.97│
│ │升 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑损失增加 │ -510.86│ -1720.65│ 70.31│
│信用减值损失│部分款项收回 │ -493.52│ -3961.86│ 87.54│
│资产减值损失│部分款项收回 │ -644.89│ -1321.30│ 51.19│
│资产处置收益│公司长期闲置资产│ 1.69│ 1109.51│ -99.85│
│ │处置减少 │ │ │ │
│营业利润 │承接合同减少，导│ -24255.04│ -240.26│ -9995.30│
│ │致收入降低，产品│ │ │ │
│ │毛利同比下降，利│ │ │ │
│ │润降低 │ │ │ │
│营业外收入 │境外子公司项目退│ 2859.58│ 270.44│ 957.38│
│ │出，取消佣金支付│ │ │ │
│净利润 │承接合同减少，导│ -21229.82│ 179.31│ -11939.97│
│ │致收入降低，利润│ │ │ │
│ │降低 │ │ │ │
│投资活动产生│按照公司基建项目│ -13612.12│ -3030.34│ -349.19│
│的现金流量净│计划实施 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│外币汇率波动影响│ 56.49│ 188.57│ -70.04│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 131851.36│ 179411.98│ -26.51│
│应收款项 │--- │ 42384.71│ 45192.39│ -6.21│
│合同资产 │--- │ 50918.67│ 77001.32│ -33.87│
│存货 │--- │ 36005.20│ 35920.72│ 0.24│
│长期股权投资│--- │ 3061.92│ 3061.92│ 0.00│
│固定资产 │--- │ 60735.64│ 63118.60│ -3.78│
│在建工程 │--- │ 23496.67│ 17148.38│ 37.02│
│使用权资产 │--- │ 470.80│ 566.29│ -16.86│
│合同负债 │--- │ 11219.34│ 28548.87│ -60.70│
│租赁负债 │--- │ 413.39│ 401.10│ 3.07│
│营业收入 │政府市场收入减少│ 24883.25│ 62780.45│ -60.36│
│营业成本 │收入规模减少 │ 31632.49│ 52107.72│ -39.29│
│销售费用 │--- │ 614.05│ 581.48│ 5.60│
│管理费用 │--- │ 6649.15│ 5887.03│ 12.95│
│财务费用 │--- │ -634.43│ -808.93│ 21.57│
│所得税费用 │利润下降 │ -138.42│ 415.01│ -133.35│
│研发投入 │--- │ 4371.64│ 4189.02│ 4.36│
│经营活动产生│--- │ -40331.69│ -46479.23│ 13.23│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│募投项目投资增加│ -6754.52│ -2935.13│ -130.13│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│债券利息支付增加│ -373.29│ -186.17│ -100.50│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -47416.07│ -49503.09│ 4.22│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 126012.40│ 131851.36│ 158773.43│ 179411.98│
│存货 │ 40751.38│ 37844.29│ 49001.38│ 37759.80│
│应收账款 │ 25427.58│ 42758.53│ 38906.99│ 45566.22│
│其他应收款 │ 878.89│ 1336.40│ 882.71│ 1673.79│
│流动资产合计 │ 259850.27│ 274242.80│ 315683.32│ 353052.01│
│长期股权投资 │ 3061.92│ 3061.92│ 3061.92│ 3061.92│
│固定资产净额 │ 59795.60│ 60735.64│ 62112.32│ 63118.60│
│无形资产 │ 16536.35│ 16575.93│ 16680.21│ 16786.14│
│非流动资产合计 │ 113141.69│ 110906.80│ 106905.17│ 106429.55│
│资产总计 │ 372991.95│ 385149.59│ 422588.49│ 459481.57│
│流动负债 │ 63288.11│ 69559.97│ 94215.78│ 129601.94│
│非流动负债 │ 42448.78│ 42242.54│ 42092.79│ 41423.72│
│负债合计 │ 105736.89│ 111802.50│ 136308.57│ 171025.66│
│实收资本 │ 96324.03│ 96323.71│ 96323.61│ 96323.58│
│资本公积金 │ 74417.70│ 74415.27│ 74405.72│ 74414.12│
│盈余公积 │ 13671.06│ 13671.06│ 13671.06│ 13671.06│
│未分配利润 │ 60579.23│ 66726.97│ 79991.47│ 81980.21│
│少数股东权益 │ 12376.73│ 12356.23│ 12060.18│ 12248.94│
│股东权益合计 │ 267255.06│ 273347.09│ 286279.92│ 288455.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 98950.17│ 119037.07│ 135369.29│ 167213.92│
│存货 │ 41907.06│ 43363.57│ 44265.38│ 37778.47│
│应收账款 │ 27706.09│ 36722.65│ 27860.82│ 36046.45│
│其他应收款 │ 1469.14│ 3292.08│ 2071.65│ 1555.57│
│流动资产合计 │ 309221.22│ 324023.16│ 297352.02│ 321200.72│
│长期股权投资 │ 3170.98│ 3170.98│ 3170.98│ 3170.98│
│固定资产净额 │ 64193.24│ 64946.97│ 64417.57│ 65628.94│
│无形资产 │ 16918.88│ 17108.21│ 17215.17│ 17366.13│
│非流动资产合计 │ 110023.67│ 107985.43│ 116423.18│ 118211.63│
│资产总计 │ 419244.89│ 432008.59│ 413775.20│ 439412.35│
│流动负债 │ 91393.19│ 101912.58│ 88336.32│ 108595.82│
│非流动负债 │ 39983.83│ 39492.68│ 39160.10│ 38578.13│
│负债合计 │ 131377.01│ 141405.26│ 127496.42│ 147173.95│
│实收资本 │ 96323.50│ 96322.14│ 96322.08│ 96321.12│
│资本公积金 │ 74408.48│ 74398.03│ 74397.56│ 74390.09│
│盈余公积 │ 13671.06│ 13671.06│ 13671.06│ 13671.06│
│未分配利润 │ 82275.96│ 84228.08│ 78375.97│ 84489.02│
│少数股东权益 │ 11573.39│ 11805.87│ 12767.91│ 12631.77│
│股东权益合计 │ 287867.88│ 290603.33│ 286278.78│ 292238.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 33739.86│ 24883.25│ 10247.52│ 165812.44│
│营业成本 │ 40250.58│ 31632.49│ 6558.10│ 129978.96│
│营业税金及附加 │ 434.31│ 176.77│ 2.41│ 631.97│
│销售费用 │ 1025.30│ 614.05│ 294.14│ 1672.26│
│财务费用 │ -510.86│ -634.43│ 360.17│ -1742.06│
│管理费用 │ 9975.24│ 6649.15│ 2740.78│ 13320.65│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ 8.66│ -112.51│
│营业利润 │ -24255.04│ -18099.72│ -2389.73│ 10452.75│
│营业外收入 │ 2859.58│ 2823.41│ 2.95│ 103.33│
│营业外支出 │ 5.25│ 0.26│ 0.06│ 9321.20│
│利润总额 │ -21400.71│ -15276.57│ -2386.84│ 1234.88│
│所得税 │ -170.90│ -138.42│ -219.73│ 680.90│
│净利润 │ -21229.82│ -15138.15│ -2167.11│ 553.97│
│归属母公司净利润 │ -21357.60│ -15252.10│ -1991.95│ -528.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 85171.47│ 62780.45│ 9488.53│ 169839.97│
│营业成本 │ 63738.25│ 52107.72│ 8256.58│ 133680.47│
│营业税金及附加 │ 171.01│ 120.49│ 70.56│ 581.52│
│销售费用 │ 942.09│ 581.48│ 204.74│ 1706.39│
│财务费用 │ -1720.65│ -808.93│ 315.29│ 904.22│
│管理费用 │ 8763.76│ 5887.03│ 3190.32│ 14146.12│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -3.45│ -3.45│ -3.45│ 323.11│
│营业利润 │ -240.26│ 555.45│ -6178.49│ 7860.28│
│营业外收入 │ 270.44│ 245.60│ 9.89│ 96.76│
│营业外支出 │ ---│ 11.35│ ---│ 4.05│
│利润总额 │ 30.18│ 789.69│ -6168.60│ 7952.99│
│所得税 │ -149.13│ 415.01│ -189.08│ 1091.18│
│净利润 │ 179.31│ 374.68│ -5979.51│ 6861.82│
│归属母公司净利润 │ -227.23│ -264.34│ -6115.66│ 6748.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 83243.96│ 43546.55│ 34114.79│ 167203.53│
│经营活动现金流出 │ 121677.05│ 83878.24│ 51354.19│ 166742.68│
│经营活动现金流量净额│ -38433.09│ -40331.69│ -17239.39│ 460.85│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 34494.83│
│资本性支出 │ 13612.12│ 6754.52│ 3352.93│ 4419.50│
│投资活动现金流出 │ 13612.12│ 6754.52│ 23352.93│ 28314.05│
│投资活动现金流量净额│ -13612.12│ -6754.52│ -23352.93│ 6180.78│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 422.49│ 373.29│ -3.21│ 2327.46│
│筹资活动现金流量净额│ -422.49│ -373.29│ 3.21│ -2327.46│
│汇率变动对现金的影响│ 56.49│ 43.44│ 12.94│ 311.72│
│现金及等价物净增加额│ -52411.21│ -47416.07│ -40576.18│ 4625.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 57079.02│ 34050.93│ 15828.72│ 132618.56│
│经营活动现金流出 │ 110325.80│ 80530.16│ 44679.82│ 184176.52│
│经营活动现金流量净额│ -53246.78│ -46479.23│ -28851.10│ -51557.96│
│投资活动现金流入 │ 694.83│ 479.69│ 126.58│ 74433.65│
│资本性支出 │ 3725.18│ 3414.83│ 3090.95│ 6241.67│
│投资活动现金流出 │ 3725.18│ 3414.83│ 3090.95│ 80241.67│
│投资活动现金流量净额│ -3030.34│ -2935.13│ -2964.36│ -5808.02│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 2175.40│ 186.17│ -2.60│ 2567.10│
│筹资活动现金流量净额│ -2175.40│ -186.17│ 2.60│ -2567.10│
│汇率变动对现金的影响│ 188.57│ 97.45│ -6.06│ -17.30│
│现金及等价物净增加额│ -58263.96│ -49503.09│ -31818.92│ -59950.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 9488.53│ 5.72│ -6115.66│ 1158.02│
│二季报 │ 53291.92│ 32.14│ 5851.31│ -1107.97│
│三季报 │ 22391.02│ 13.50│ 37.11│ -7.03│
│四季报 │ 80640.98│ 48.63│ -300.88│ 56.97│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 26751.34│ 15.75│ 1594.39│ 23.63│
│二季报 │ 63020.51│ 37.11│ 1144.07│ 16.95│
│三季报 │ 13030.70│ 7.67│ -1898.50│ -28.13│
│四季报 │ 67037.42│ 39.47│ 5908.11│ 87.55│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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