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幸福蓝海(300528)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300528 幸福蓝海 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 7053.01│ -19245.59│ -2204.59│ -33516.20│ -13085.89│ -32582.88│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -2204.59│ -33516.20│ -17040.01│ -38850.74│ │净利润增长率(%) │ 694.06│ -772.98│ 93.42│ -96.69│ 66.32│ -5058.05│ │扣非净利润(万) │ 6844.04│ -24522.83│ -4847.20│ -37729.94│ -20570.61│ -40488.22│ │营业总收(未调整:万) │ 33236.92│ 65391.92│ 109952.73│ 62981.33│ 94402.91│ 55924.94│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 109952.73│ 62981.33│ 94741.95│ 57120.94│ │总营收同比增长率(%) │ 40.40│ -40.53│ 74.58│ -33.52│ 65.27│ -73.84│ │加权净资产收益率(%) │ 12.42│ -30.60│ -3.00│ -90.51│ -25.71│ -33.22│ │资产负债比率(%) │ 72.20│ 75.07│ 71.07│ 73.02│ 65.19│ 61.36│ │净利润现金含量(%) │ 111.23│ -43.09│ -1661.51│ -4.82│ -168.40│ -73.63│ │基本每股收益(元) │ 0.1893│ -0.5165│ -0.0592│ -0.8995│ -0.4573│ -1.0427│ │每股收益-扣除(元) │ 0.1837│ -0.6581│ -0.1301│ -1.0122│ -0.5521│ -1.0866│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1893│ -0.5165│ -0.0592│ -0.8995│ -0.3512│ -0.8745│ │每股资本公积金(元) │ 2.3080│ 2.3080│ 2.3080│ 2.3080│ 2.3080│ 2.3080│ │每股未分配利润(元) │ -1.7901│ -1.9795│ -1.4629│ -1.4038│ -0.5043│ -0.7917│ │每股净资产(元) │ 1.6184│ 1.4291│ 1.9459│ 2.0049│ 2.9046│ 3.8658│ │每股经营现金流量(元)│ 0.2105│ 0.2225│ 0.9831│ 0.0433│ 0.5914│ 0.6431│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 7053.01│ -19245.59│ -7009.04│ -2977.93│ 888.22│ -2204.59│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 888.22│ -2204.59│ │净利润增长率(%) │ 694.06│ -772.98│ -281.78│ -724.24│ -23.89│ 93.42│ │扣非净利润(万) │ 6844.04│ -24522.83│ -9098.20│ -4458.12│ 234.56│ -4847.20│ │营业总收(未调整:万) │ 33236.92│ 65391.92│ 54192.50│ 37293.77│ 23673.21│ 109952.73│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 23673.21│ 109952.73│ │总营收同比增长率(%) │ 40.40│ -40.53│ -33.43│ -18.50│ -13.44│ 74.58│ │加权净资产收益率(%) │ 12.42│ -30.60│ -10.16│ -4.19│ 1.22│ -3.00│ │资产负债比率(%) │ 72.20│ 75.07│ 70.68│ 69.90│ 70.19│ 71.07│ │净利润现金含量(%) │ 111.23│ -43.09│ -117.44│ -227.93│ 1175.11│ -1661.51│ │基本每股收益(元) │ 0.1893│ -0.5165│ -0.1881│ -0.0799│ 0.0238│ -0.0592│ │每股收益-扣除(元) │ 0.1837│ -0.6581│ -0.2442│ -0.1196│ 0.0063│ -0.1301│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1893│ -0.5165│ -0.1881│ -0.0799│ 0.0238│ -0.0592│ │每股资本公积金(元) │ 2.3080│ 2.3080│ 2.3080│ 2.3080│ 2.3080│ 2.3080│ │每股未分配利润(元) │ -1.7901│ -1.9795│ -1.6511│ -1.5429│ -1.4391│ -1.4629│ │每股净资产(元) │ 1.6184│ 1.4291│ 1.7578│ 1.8660│ 1.9698│ 1.9459│ │每股经营现金流量(元)│ 0.2105│ 0.2225│ 0.2209│ 0.1822│ 0.2801│ 0.9831│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.64│ 1.43│ 1.59│ 1.55│ 1.82│ 1.26│ │速动比率 │ 1.17│ 1.01│ 1.29│ 1.08│ 1.35│ 0.88│ │资产负债比率(%) │ 72.20│ 75.07│ 71.07│ 73.02│ 65.19│ 61.36│ │产权比率 │ 2.60│ 3.01│ 2.48│ 2.72│ 1.89│ 1.48│ │现金流比率%-短期债务│ 0.14│ 0.14│ 0.60│ 0.02│ 0.30│ 0.18│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.64│ 1.43│ 1.69│ 1.71│ 1.64│ 1.59│ │速动比率 │ 1.17│ 1.01│ 1.26│ 1.35│ 1.34│ 1.29│ │资产负债比率(%) │ 72.20│ 75.07│ 70.68│ 69.90│ 70.19│ 71.07│ │产权比率 │ 2.60│ 3.01│ 2.43│ 2.34│ 2.38│ 2.48│ │现金流比率%-短期债务│ 0.14│ 0.14│ 0.15│ 0.13│ 0.17│ 0.60│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.66│ 4.82│ 6.31│ 3.09│ 3.14│ 1.42│ │存货周转率 │ 0.79│ 2.94│ 3.84│ 2.26│ 1.84│ 1.09│ │流动资产周转率 │ 0.38│ 0.73│ 1.12│ 0.55│ 0.62│ 0.31│ │固定资产周转率 │ 2.08│ 3.45│ 4.59│ 2.24│ 2.98│ 1.62│ │总资产周转率 │ 0.15│ 0.28│ 0.41│ 0.21│ 0.34│ 0.23│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.66│ 4.82│ 3.75│ 2.45│ 1.49│ 6.31│ │存货周转率 │ 0.79│ 2.94│ 2.38│ 1.75│ 1.00│ 3.84│ │流动资产周转率 │ 0.38│ 0.73│ 0.58│ 0.40│ 0.24│ 1.12│ │固定资产周转率 │ 2.08│ 3.45│ 2.76│ 1.84│ 1.15│ 4.59│ │总资产周转率 │ 0.15│ 0.28│ 0.23│ 0.15│ 0.09│ 0.41│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 11.70│ -36.14│ -3.04│ -44.86│ -12.09│ -33.41│ │销售毛利率 │ 39.42│ 3.06│ 15.26│ -15.59│ 14.86│ -7.94│ │营业利润率 │ 22.15│ -29.61│ -2.41│ -53.86│ -14.41│ -56.92│ │销售净利率 │ 21.84│ -29.61│ -1.89│ -54.10│ -14.27│ -59.62│ │总资产净利率 │ 3.37│ -8.31│ -0.78│ -11.55│ -4.90│ -13.56│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 11.70│ -36.14│ -10.70│ -4.28│ 1.21│ -3.04│ │销售毛利率 │ 39.42│ 3.06│ 9.77│ 12.86│ 21.09│ 15.26│ │营业利润率 │ 22.15│ -29.61│ -12.55│ -7.40│ 4.95│ -2.41│ │销售净利率 │ 21.84│ -29.61│ -12.93│ -7.85│ 4.31│ -1.89│ │总资产净利率 │ 3.37│ -8.31│ -2.93│ -1.20│ 0.41│ -0.78│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 40.40│ -40.53│ 74.58│ -33.52│ 65.27│ -73.84│ │营业利润增长率 │ 528.56│ -630.26│ 92.18│ -99.42│ 64.66│ -1327.37│ │净利润增长率 │ 694.06│ -772.98│ 93.42│ -96.69│ 66.32│ -5058.05│ │净资产增长率 │ 13.25│ -26.56│ -2.94│ 29.35│ 10.97│ -28.50│ │总资产增长率 │ 1.91│ -15.57│ -9.32│ -10.50│ 32.97│ -7.78│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 40.40│ -40.53│ -33.43│ -18.50│ -13.44│ 74.58│ │营业利润增长率 │ 528.56│ -630.26│ -275.89│ -828.50│ -5.72│ 92.18│ │净利润增长率 │ 694.06│ -772.98│ -281.78│ -724.24│ -23.89│ 93.42│ │净资产增长率 │ 13.25│ -26.56│ -9.67│ -4.11│ 1.23│ -2.94│ │总资产增长率 │ 1.91│ -15.57│ -10.82│ -7.76│ -1.60│ -9.32│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2025-03-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │应收票据 │公司收到银行承兑│ 190.00│ 110.00│ 72.73│ │ │汇票 │ │ │ │ │应收款项 │公司应收第三方平│ 14377.59│ 10634.64│ 35.20│ │ │台款项增加 │ │ │ │ │应付职工薪酬│公司支付上年度职│ 590.04│ 2058.24│ -71.33│ │ │工薪酬 │ │ │ │ │应交税费 │报告期末公司计提│ 126.96│ 191.97│ -33.86│ │ │的应交税费减少 │ │ │ │ │应付股利 │公司支付少数股东│ ---│ 550.00│ -100.00│ │ │股利 │ │ │ │ │少数股东权益│受春节档电影市场│ 146.35│ -59.11│ 347.59│ │ │整体票房表现强劲│ │ │ │ │ │的影响,公司控股│ │ │ │ │ │子公司净利润增加│ │ │ │ │营业收入 │受春节档电影市场│ 33236.92│ 23673.21│ 40.40│ │ │整体票房表现强劲│ │ │ │ │ │的影响,公司电影│ │ │ │ │ │发行及放映收入增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │其他收益 │公司收到的国家电│ 253.46│ 362.63│ -30.11│ │ │影事业发展专项资│ │ │ │ │ │金减少 │ │ │ │ │投资收益 │公司部分联营企业│ 29.25│ 149.87│ -80.48│ │ │亏损 │ │ │ │ │信用减值损失│公司计提的应收款│ -536.71│ -58.12│ -823.45│ │ │项坏账准备增加 │ │ │ │ │资产减值损失│公司转回预付款项│ 171.98│ 5.79│ 2870.29│ │ │坏账准备 │ │ │ │ │资产处置收益│上年同期公司处置│ 2.48│ 347.10│ -99.29│ │ │使用权资产产生利│ │ │ │ │ │得 │ │ │ │ │营业外收入 │公司收到项目违约│ 37.21│ 2.27│ 1539.21│ │ │金 │ │ │ │ │营业外支出 │公司确认闭店影城│ 119.27│ 8.46│ 1309.81│ │ │固定资产报废损失│ │ │ │ │所得税费用 │公司按照《关于文│ 20.78│ 145.19│ -85.69│ │ │化体制改革中经营│ │ │ │ │ │性文化事业单位转│ │ │ │ │ │制为企业税收政策│ │ │ │ │ │的公告》的相关规│ │ │ │ │ │定,继续享受转制│ │ │ │ │ │文化企业免税政策│ │ │ │ │归属于母公司│受春节档电影市场│ 7053.01│ 888.22│ 694.06│ │的净利润 │整体票房表现强劲│ │ │ │ │ │的影响,公司电影│ │ │ │ │ │发行及放映收入增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │少数股东损益│受春节档电影市场│ 205.46│ 131.53│ 56.21│ │ │整体票房表现强劲│ │ │ │ │ │的影响,公司控股│ │ │ │ │ │子公司净利润增加│ │ │ │ │投资活动产生│公司支付的工程款│ -1035.32│ -1668.67│ 37.96│ │的现金流量净│减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│上年同期公司部分│ 3758.18│ 5647.64│ -33.46│ │价物净增加额│电影分账片款延期│ │ │ │ │ │支付以及收到笛女│ │ │ │ │ │股权投资款 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │报告期内公司影视│ 502.59│ 360.93│ 39.25│ │ │剧项目发行费同比│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │管理费用 │--- │ 13472.06│ 13536.91│ -0.48│ │财务费用 │报告期内公司利息│ 3529.10│ 4646.86│ -24.05│ │ │收入增加以及融资│ │ │ │ │ │租赁利息支出减少│ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 124598.34│ 177560.96│ -29.83│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 116306.22│ 140931.53│ -17.47│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│报告期内公司整体│ 8292.12│ 36629.43│ -77.36│ │的现金流量净│营业收入下滑 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 2819.33│ 8446.42│ -66.62│ │流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 9421.85│ 14073.81│ -33.05│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│--- │ -6602.52│ -5627.39│ -17.33│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 12650.81│ 13961.52│ -9.39│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│--- │ -12650.81│ -13961.52│ 9.39│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ -10961.22│ 17040.53│ -164.32│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │货币资金 │--- │ 32931.19│ 43978.14│ -25.12│ │应收款项 │报告期内受电影大│ 10634.64│ 16513.60│ -35.60│ │ │盘票房下滑的影响│ │ │ │ │ │,公司应收的院线│ │ │ │ │ │分账片款减少,以│ │ │ │ │ │及公司收回影视剧│ │ │ │ │ │项目应收账款 │ │ │ │ │存货 │报告期内公司影视│ 24657.73│ 18536.82│ 33.02│ │ │剧项目存货增加 │ │ │ │ │长期股权投资│--- │ 5644.20│ 5682.52│ -0.67│ │固定资产 │--- │ 16597.28│ 21364.39│ -22.31│ │在建工程 │报告期内公司部分│ 164.70│ 284.27│ -42.06│ │ │新建影城开业,在│ │ │ │ │ │建工程转入其他长│ │ │ │ │ │期资产以及部分在│ │ │ │ │ │建工程计提减值准│ │ │ │ │ │备 │ │ │ │ │使用权资产 │--- │ 87698.49│ 103195.49│ -15.02│ │合同负债 │--- │ 18087.15│ 17660.90│ 2.41│ │租赁负债 │--- │ 97059.66│ 113128.96│ -14.20│ │其他应收款 │报告期内公司收回│ 3737.86│ 6168.62│ -39.41│ │ │笛女传媒股权转让│ │ │ │ │ │款 │ │ │ │ │无形资产 │报告期内公司无形│ 25.84│ 56.87│ -54.57│ │ │资产摊销 │ │ │ │ │长期待摊费用│报告期内公司长期│ 7352.19│ 11814.76│ -37.77│ │ │待摊费用摊销 │ │ │ │ │递延所得税资│公司按照《关于文│ 158.28│ 817.63│ -80.64│ │产 │化体制改革中经营│ │ │ │ │ │性文化事业单位转│ │ │ │ │ │制为企业税收政策│ │ │ │ │ │的公告》的相关规│ │ │ │ │ │定,继续享受转制│ │ │ │ │ │文化企业免税政策│ │ │ │ │ │,报告期内冲销20│ │ │ │ │ │23年度计提的递延│ │ │ │ │ │所得税资产 │ │ │ │ │应交税费 │报告期内公司营业│ 191.97│ 490.12│ -60.83│ │ │收入减少,计提的│ │ │ │ │ │各项税费相应减少│ │ │ │ │其他流动负债│报告期内公司合同│ 1082.28│ 671.89│ 61.08│ │ │负债增加,计提的│ │ │ │ │ │销项税金增加 │ │ │ │ │其他综合收益│报告期内公司其他│ -42.28│ -29.69│ -42.41│ │ │权益工具投资公允│ │ │ │ │ │价值变动 │ │ │ │ │未分配利润 │报告期内公司亏损│ -73756.19│ -54510.60│ -35.31│ │少数股东权益│报告期内公司控股│ -59.11│ 608.60│ -109.71│ │ │子公司亏损 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 36719.35│ 32931.19│ 43978.14│ 27660.66│ 40149.13│ 56508.31│ │存货 │ 26410.97│ 24657.73│ 18536.82│ 29937.82│ 34454.11│ 53140.31│ │应收票据及应收账款 │ 14567.59│ 10744.64│ 16613.60│ 19364.20│ 22855.41│ 40021.92│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 4310.04│ 4926.22│ 5257.63│ 9621.22│ 11462.92│ 11643.44│ │其他应收款 │ 2995.86│ 3737.86│ 6168.62│ 7236.48│ 6822.33│ 2444.73│ │流动资产合计 │ 91108.76│ 83294.60│ 96509.99│ 100154.03│ 132069.54│ 173018.18│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 5655.37│ 5644.20│ 5682.52│ 4873.52│ 5032.05│ 4823.02│ │固定资产净额 │ 15436.75│ 16597.28│ 21364.39│ 26541.85│ 29740.12│ 33653.24│ │在建工程 │ 171.33│ 164.70│ 284.27│ 796.99│ 1862.09│ 726.64│ │无形资产 │ 23.74│ 25.84│ 56.87│ 70.93│ 130.92│ 806.13│ │商誉 │ 914.72│ 914.72│ 914.72│ 914.72│ 1388.32│ 1388.32│ │非流动资产合计 │ 126311.00│ 130046.08│ 156187.71│ 178514.33│ 181680.23│ 62934.62│ │资产总计 │ 217419.76│ 213340.69│ 252697.71│ 278668.36│ 313749.77│ 235952.80│ │应付票据及应付账款 │ 12914.96│ 14274.83│ 16576.29│ 18934.97│ 30507.02│ 34824.78│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 18455.59│ 18087.15│ 17660.90│ 20390.88│ 17068.86│ 17494.90│ │流动负债 │ 55500.10│ 58221.20│ 60673.19│ 64807.52│ 72482.67│ 136824.56│ │长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期应付款 │ 202.57│ 202.57│ 202.57│ 202.57│ 32.76│ 32.76│ │非流动负债 │ 101471.40│ 101930.03│ 118909.17│ 138669.58│ 132040.19│ 7961.80│ │负债合计 │ 156971.51│ 160151.23│ 179582.36│ 203477.10│ 204522.87│ 144786.35│ │实收资本 │ 37260.81│ 37260.81│ 37260.81│ 37260.81│ 37260.81│ 37260.81│ │资本公积金 │ 85996.86│ 85996.86│ 85996.86│ 85996.86│ 85996.86│ 85996.86│ │盈余公积 │ 3789.38│ 3789.38│ 3789.38│ 3789.38│ 3789.38│ 3789.38│ │未分配利润 │ -66701.41│ -73756.19│ -54510.60│ -52306.01│ -18789.81│ -29498.71│ │少数股东权益 │ 146.35│ -59.11│ 608.60│ 486.54│ 1000.97│ -6357.96│ │归属母公司权益 │ 60301.91│ 53248.57│ 72506.75│ 74704.73│ 108225.93│ 97524.41│ │股东权益合计 │ 60448.25│ 53189.46│ 73115.35│ 75191.27│ 109226.90│ 91166.44│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 36719.35│ 32931.19│ 33049.30│ 40744.48│ 49480.14│ 43978.14│ │存货 │ 26410.97│ 24657.73│ 22599.65│ 18570.07│ 18644.60│ 18536.82│ │应收票据及应收账款 │ 14567.59│ 10744.64│ 12554.25│ 14115.37│ 15363.36│ 16613.60│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 4310.04│ 4926.22│ 6131.20│ 7059.87│ 4804.62│ 5257.63│ │其他应收款 │ 2995.86│ 3737.86│ 3524.36│ 3502.11│ 5125.61│ 6168.62│ │流动资产合计 │ 91108.76│ 83294.60│ 89734.94│ 90085.74│ 99285.73│ 96509.99│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 5655.37│ 5644.20│ 5838.96│ 5766.82│ 5832.39│ 5682.52│ │固定资产净额 │ 15436.75│ 16597.28│ 17867.57│ 19203.53│ 19910.39│ 21364.39│ │在建工程 │ 171.33│ 164.70│ 293.75│ 293.75│ 384.21│ 284.27│ │无形资产 │ 23.74│ 25.84│ 28.34│ 35.43│ 46.13│ 56.87│ │商誉 │ 914.72│ 914.72│ 914.72│ 914.72│ 914.72│ 914.72│ │非流动资产合计 │ 126311.00│ 130046.08│ 135610.06│ 143001.79│ 149359.68│ 156187.71│ │资产总计 │ 217419.76│ 213340.69│ 225345.00│ 233087.53│ 248645.41│ 252697.71│ │应付票据及应付

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