财务分析☆ ◇300528 幸福蓝海 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 1752.79│ -1164.51│ 289.01│ -35987.34│
│净利润增长率(%) │ 108.66│ 90.92│ 107.62│ -111.19│
│扣非净利润(万) │ 837.78│ -1921.44│ -59.95│ -37729.94│
│营业总收入(万元) │ 81668.36│ 45889.83│ 27364.85│ 63244.25│
│总营收同比增长率(%) │ 54.75│ 62.76│ 27.08│ -33.25│
│加权净资产收益率(%) │ 7.74│ -5.50│ 1.32│ -90.51│
│资产负债比率(%) │ 94.73│ 95.93│ 95.33│ 95.44│
│净利润现金含量(%) │ 1595.63│ -1345.89│ 3103.42│ -7.39│
│基本每股收益(元) │ 0.0470│ -0.0313│ 0.0078│ -0.9658│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0225│ -0.0516│ -0.0016│ -1.0122│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0470│ -0.0313│ 0.0078│ -0.9658│
│每股资本公积金(元) │ 2.3080│ 2.3080│ 2.3080│ 2.3080│
│每股未分配利润(元) │ -2.7776│ -2.8559│ -2.8169│ -2.8246│
│每股净资产(元) │ 0.6312│ 0.5529│ 0.5918│ 0.5841│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7506│ 0.4206│ 0.2407│ 0.0714│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -20231.95│ -12827.14│ -3795.22│ -17040.01│
│归母净利(调整后:万) │ -20231.95│ -12827.14│ -3795.22│ -17040.01│
│净利润增长率(%) │ -79.36│ -246.95│ -800.02│ 56.14│
│扣非净利润(万) │ -22085.52│ -13941.98│ -4564.14│ -20570.61│
│营业总收(未调整:万) │ 52774.67│ 28195.02│ 21534.33│ 94741.95│
│营业总收(调整后:万) │ 52774.67│ 28195.02│ 21534.33│ 94741.95│
│总营收同比增长率(%) │ -4.97│ -36.52│ -15.21│ 65.86│
│加权净资产收益率(%) │ -42.47│ -24.98│ -6.79│ -25.71│
│资产负债比率(%) │ 90.25│ 87.92│ 85.24│ 83.94│
│净利润现金含量(%) │ -5.02│ -34.34│ -107.94│ -129.01│
│基本每股收益(元) │ -0.5430│ -0.3443│ -0.1019│ -0.4573│
│每股收益-扣除(元) │ -0.5927│ -0.3742│ -0.1225│ -0.5521│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.5430│ -0.3443│ -0.1019│ -0.4573│
│每股资本公积金(元) │ 2.3080│ 2.3080│ 2.3080│ 2.3080│
│每股未分配利润(元) │ -2.4018│ -2.2031│ -1.9607│ -1.8588│
│每股净资产(元) │ 1.0069│ 1.2057│ 1.4482│ 1.5500│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0273│ 0.1182│ 0.1099│ 0.5900│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.85│ 0.81│ 0.81│ 0.78│
│速动比率 │ 0.56│ 0.53│ 0.54│ 0.54│
│资产负债比率(%) │ 94.73│ 95.93│ 95.33│ 95.44│
│产权比率 │ 10.72│ 12.72│ 11.78│ 12.10│
│现金流比率%-短期债务│ 21.71│ 11.74│ 7.05│ 2.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.89│ 0.94│ 0.99│ 1.00│
│速动比率 │ 0.65│ 0.63│ 0.68│ 0.74│
│资产负债比率(%) │ 90.25│ 87.92│ 85.24│ 83.94│
│产权比率 │ 7.09│ 5.91│ 4.92│ 4.53│
│现金流比率%-短期债务│ 0.82│ 3.52│ 3.30│ 17.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.71│ 2.47│ 1.62│ 3.10│
│存货周转率 │ 0.98│ 0.51│ 0.35│ 1.07│
│流动资产周转率 │ 0.79│ 0.45│ 0.27│ 0.56│
│固定资产周转率 │ 3.31│ 1.80│ 1.06│ 2.25│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.17│ 0.10│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.41│ 1.46│ 1.12│ 3.14│
│存货周转率 │ 0.80│ 0.30│ 0.24│ 0.87│
│流动资产周转率 │ 0.44│ 0.23│ 0.17│ 0.63│
│固定资产周转率 │ 1.84│ 0.98│ 0.73│ 2.99│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.09│ 0.07│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.45│ -5.65│ 1.31│ -165.37│
│销售毛利率 │ 59.76│ 62.35│ 58.69│ 45.72│
│营业利润率 │ 2.58│ -2.39│ 1.68│ -56.43│
│销售净利率 │ 1.76│ -3.23│ 0.52│ -59.19│
│总资产净利率 │ 0.65│ -0.42│ 0.11│ -12.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -53.93│ -28.55│ -7.03│ -29.50│
│销售毛利率 │ 51.28│ 60.95│ 58.88│ 59.58│
│营业利润率 │ -37.46│ -43.73│ -17.56│ -17.95│
│销售净利率 │ -40.34│ -48.20│ -18.86│ -19.44│
│总资产净利率 │ -6.68│ -4.18│ -1.22│ -6.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 54.75│ 62.76│ 27.08│ -33.25│
│营业利润增长率 │ 110.65│ 91.12│ 112.12│ -109.80│
│净利润增长率 │ 108.66│ 90.92│ 107.62│ -111.19│
│净资产增长率 │ 8.06│ -5.34│ 1.33│ -62.32│
│总资产增长率 │ -3.56│ -1.04│ -1.29│ -11.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.97│ -36.52│ -15.21│ 65.86│
│营业利润增长率 │ -74.41│ -223.54│ -844.09│ 55.82│
│净利润增长率 │ -79.36│ -246.95│ -800.02│ 56.14│
│净资产增长率 │ -35.04│ -22.21│ -6.57│ -40.78│
│总资产增长率 │ -5.32│ -3.09│ 0.01│ 31.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期内行业整体│ 40055.00│ 27783.72│ 44.17│
│ │复苏，电影发行及│ │ │ │
│ │放映收入大幅增长│ │ │ │
│应收票据 │报告期内公司新增│ 1400.00│ 1010.00│ 38.61│
│ │客户交付的银行承│ │ │ │
│ │兑汇票 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内影视剧项│ 5487.53│ 9632.87│ -43.03│
│ │目预付款项转存货│ │ │ │
│在建工程 │报告期内公司部分│ 284.27│ 796.99│ -64.33│
│ │影城开业，在建工│ │ │ │
│ │程转入其他资产 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内公司支付│ 284.30│ 2450.56│ -88.40│
│ │上年度职工薪酬 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内行业整体│ 81668.36│ 52774.67│ 54.75│
│ │复苏，电影发行及│ │ │ │
│ │放映收入大幅增长│ │ │ │
│营业成本 │报告期内行业整体│ 32866.69│ 25712.49│ 27.82│
│ │复苏，电影发行及│ │ │ │
│ │放映收入大幅增长│ │ │ │
│其他收益 │报告期内确认的各│ 944.12│ 1816.77│ -48.03│
│ │项政府补助减少 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内行业整体│ 687.29│ -90.49│ 859.52│
│ │复苏，公司投资的│ │ │ │
│ │联营企业产生的投│ │ │ │
│ │资收益同比大幅度│ │ │ │
│ │增加；以及报告期│ │ │ │
│ │内公司处置子公司│ │ │ │
│ │产生的投资收益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内公司转回│ 161.15│ -522.32│ 130.85│
│ │部分预付款项坏账│ │ │ │
│ │准备 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期内公司处置│ 185.21│ 512.46│ -63.86│
│ │使用权资产 │ │ │ │
│营业外支出 │笛女传媒计提的经│ 891.29│ 1296.07│ -31.23│
│ │营性违约金支出减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│所得税费用 │上年同期部分子公│ -64.11│ 351.36│ -118.25│
│ │司开始享受转制文│ │ │ │
│ │化企业免税政策，│ │ │ │
│ │转回递延所得税资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│营业利润 │报告期内行业整体│ 2105.05│ -19770.69│ 110.65│
│ │复苏，电影发行及│ │ │ │
│ │放映收入大幅增长│ │ │ │
│利润总额 │报告期内行业整体│ 1369.31│ -20935.78│ 106.54│
│ │复苏，电影发行及│ │ │ │
│ │放映收入大幅增长│ │ │ │
│净利润 │报告期内行业整体│ 1433.42│ -21287.15│ 106.73│
│ │复苏，电影发行及│ │ │ │
│ │放映收入大幅增长│ │ │ │
│归属于母公司│报告期内行业整体│ 1752.79│ -20231.95│ 108.66│
│所有者的净利│复苏，电影发行及│ │ │ │
│润 │放映收入大幅增长│ │ │ │
│经营活动产生│报告期内行业整体│ 27967.98│ 1016.55│ 2651.26│
│的现金流量净│复苏，电影发行及│ │ │ │
│额 │放映收入大幅增长│ │ │ │
│投资活动产生│公司上年同期赎回│ -5829.19│ -1728.63│ -237.21│
│的现金流量净│以前年度购买的银│ │ │ │
│额 │行短期理财产品 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司上年同期受行│ -9115.86│ -7283.09│ -25.16│
│的现金流量净│业下行影响，部分│ │ │ │
│额 │影院停业，房租享│ │ │ │
│ │受减免且延迟支付│ │ │ │
│ │，报告期内影院恢│ │ │ │
│ │复常态化运营，房│ │ │ │
│ │租正常支付 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内行业整体│ 13022.93│ -7995.17│ 262.88│
│价物净增加额│复苏，电影发行及│ │ │ │
│ │放映收入大幅增长│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 32406.22│ 27783.72│ 16.64│
│应收款项 │--- │ 18769.98│ 18378.32│ 2.13│
│存货 │--- │ 37254.97│ 29937.82│ 24.44│
│长期股权投资│--- │ 5383.43│ 4873.52│ 10.46│
│固定资产 │--- │ 24414.98│ 26541.85│ -8.01│
│在建工程 │报告期内公司部分│ 294.27│ 796.99│ -63.08│
│ │影城开业，在建工│ │ │ │
│ │程转入其他资产 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 112342.35│ 121958.57│ -7.88│
│合同负债 │--- │ 25812.64│ 20508.08│ 25.87│
│租赁负债 │--- │ 122657.16│ 132957.46│ -7.75│
│应付职工薪酬│报告期内公司支付│ 307.94│ 2450.56│ -87.43│
│ │上年度职工薪酬 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内行业整体│ 45889.83│ 28195.02│ 62.76│
│ │复苏，电影发行及│ │ │ │
│ │放映收入大幅增长│ │ │ │
│营业成本 │报告期内行业整体│ 17278.30│ 11010.92│ 56.92│
│ │复苏，电影发行及│ │ │ │
│ │放映收入大幅增长│ │ │ │
│销售费用 │--- │ 20006.01│ 20497.57│ -2.40│
│管理费用 │--- │ 5746.75│ 5542.92│ 3.68│
│财务费用 │--- │ 4000.50│ 3939.80│ 1.54│
│所得税费用 │上年同期部分子公│ -64.29│ 356.54│ -118.03│
│ │司开始享受转制文│ │ │ │
│ │化企业免税政策，│ │ │ │
│ │转回递延所得税资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内行业整体│ 15672.95│ 4404.35│ 255.85│
│的现金流量净│复苏，电影发行及│ │ │ │
│额 │放映收入大幅增长│ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -4446.02│ -4911.07│ 9.47│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司支付│ -5810.40│ -3635.56│ -59.82│
│的现金流量净│房租同比大幅增长│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内行业整体│ 5416.52│ -4142.27│ 230.76│
│价物净增加额│复苏，电影发行及│ │ │ │
│ │放映收入大幅增长│ │ │ │
│营业利润 │报告期内行业整体│ -1095.12│ -12329.36│ 91.12│
│ │复苏，电影发行及│ │ │ │
│ │放映收入大幅增长│ │ │ │
│利润总额 │报告期内行业整体│ -1545.67│ -13233.79│ 88.32│
│ │复苏，电影发行及│ │ │ │
│ │放映收入大幅增长│ │ │ │
│净利润 │报告期内行业整体│ -1481.38│ -13590.33│ 89.10│
│ │复苏，电影发行及│ │ │ │
│ │放映收入大幅增长│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 40055.00│ 32406.22│ 24260.57│ 27783.72│
│存货 │ 36995.56│ 37254.97│ 34073.08│ 29937.82│
│应收账款 │ 16340.57│ 18769.98│ 15404.57│ 18378.32│
│其他应收款 │ 3824.00│ 3444.55│ 4317.67│ 3875.91│
│流动资产合计 │ 109396.15│ 107755.55│ 102750.05│ 97510.20│
│长期股权投资 │ 5572.43│ 5383.43│ 5204.80│ 4873.52│
│固定资产净额 │ 22799.08│ 24414.98│ 25261.24│ 26541.85│
│无形资产 │ 67.68│ 64.36│ 72.02│ 70.93│
│非流动资产合计 │ 156790.28│ 165387.37│ 169727.44│ 178514.33│
│资产总计 │ 266186.43│ 273142.92│ 272477.48│ 276024.53│
│流动负债 │ 128848.09│ 133562.10│ 127297.74│ 124724.25│
│非流动负债 │ 123308.64│ 128465.92│ 132443.09│ 138706.12│
│负债合计 │ 252156.73│ 262028.02│ 259740.82│ 263430.37│
│实收资本 │ 37260.81│ 37260.81│ 37260.81│ 37260.81│
│资本公积金 │ 85996.86│ 85996.86│ 85996.86│ 85996.86│
│盈余公积 │ 3789.38│ 3789.38│ 3789.38│ 3789.38│
│未分配利润 │ -103495.58│ -106412.88│ -104959.36│ -105248.37│
│少数股东权益 │ -9487.57│ -9485.07│ -9315.38│ -9168.20│
│股东权益合计 │ 14029.70│ 11114.90│ 12736.66│ 12594.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 32560.41│ 35486.60│ 46747.81│ 40324.29│
│存货 │ 29499.66│ 38865.19│ 38502.86│ 34472.98│
│应收账款 │ 21393.06│ 16263.27│ 16145.15│ 22423.19│
│其他应收款 │ 3770.76│ 3554.43│ 3781.56│ 3287.94│
│流动资产合计 │ 110338.85│ 118089.43│ 123079.44│ 129490.76│
│长期股权投资 │ 4808.96│ 4692.74│ 4929.23│ 5032.05│
│固定资产净额 │ 27504.04│ 27751.10│ 29083.68│ 29740.12│
│无形资产 │ 94.63│ 103.97│ 113.82│ 130.92│
│非流动资产合计 │ 184476.95│ 183667.90│ 188334.91│ 181880.50│
│资产总计 │ 294815.80│ 301757.33│ 311414.36│ 311371.26│
│流动负债 │ 124100.80│ 125058.51│ 124111.68│ 129301.34│
│非流动负债 │ 141973.58│ 140257.79│ 141331.18│ 132077.59│
│负债合计 │ 266074.38│ 265316.29│ 265442.86│ 261378.92│
│实收资本 │ 37260.81│ 37260.81│ 37260.81│ 37260.81│
│资本公积金 │ 85996.86│ 85996.86│ 85996.86│ 85996.86│
│盈余公积 │ 3789.38│ 3789.38│ 3789.38│ 3789.38│
│未分配利润 │ -89492.98│ -82088.17│ -73056.25│ -69261.03│
│少数股东权益 │ -8776.21│ -8484.21│ -7988.18│ -7762.37│
│股东权益合计 │ 28741.42│ 36441.04│ 45971.49│ 49992.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 81668.36│ 45889.83│ 27364.85│ 63244.25│
│营业成本 │ 32866.69│ 17278.30│ 11305.77│ 34327.44│
│营业税金及附加 │ 1411.26│ 1322.20│ 1057.83│ 2154.58│
│销售费用 │ 32954.58│ 20006.01│ 10533.24│ 40384.36│
│财务费用 │ 5848.10│ 4000.50│ 2017.04│ 8000.60│
│管理费用 │ 8651.96│ 5746.75│ 2744.61│ 12850.06│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -6.76│
│投资收益 │ 687.29│ 498.29│ 358.67│ 35.64│
│营业利润 │ 2105.05│ -1095.12│ 458.58│ -35688.60│
│营业外收入 │ 155.55│ 149.01│ 17.26│ 174.96│
│营业外支出 │ 891.29│ 599.55│ 334.02│ 1618.36│
│利润总额 │ 1369.31│ -1545.67│ 141.83│ -37132.00│
│所得税 │ -64.11│ -64.29│ ---│ 302.53│
│净利润 │ 1433.42│ -1481.38│ 141.83│ -37434.53│
│归属母公司净利润 │ 1752.79│ -1164.51│ 289.01│ -35987.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 52774.67│ 28195.02│ 21534.33│ 94741.95│
│营业成本 │ 25712.49│ 11010.92│ 8853.97│ 38290.52│
│营业税金及附加 │ 1801.55│ 1169.12│ 937.55│ 2995.20│
│销售费用 │ 32532.90│ 20497.57│ 11462.52│ 49041.43│
│财务费用 │ 5986.36│ 3939.80│ 2128.21│ 7711.62│
│管理费用 │ 8392.79│ 5542.92│ 2914.80│ 13248.05│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -9.06│ -9.06│ ---│ -1.21│
│投资收益 │ -90.49│ -168.91│ 67.58│ 641.30│
│营业利润 │ -19770.69│ -12329.36│ -3782.34│ -17010.51│
│营业外收入 │ 130.97│ 63.03│ 31.92│ 144.73│
│营业外支出 │ 1296.07│ 967.46│ 312.20│ 1613.09│
│利润总额 │ -20935.78│ -13233.79│ -4062.63│ -18478.87│
│所得税 │ 351.36│ 356.54│ -0.24│ -61.42│
│净利润 │ -21287.15│ -13590.33│ -4062.39│ -18417.45│
│归属母公司净利润 │ -20231.95│ -12827.14│ -3795.22│ -17040.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 141758.13│ 84217.70│ 51585.14│ 116671.95│
│经营活动现金流出 │ 113790.15│ 68544.75│ 42616.04│ 114011.22│
│经营活动现金流量净额│ 27967.98│ 15672.95│ 8969.10│ 2660.73│
│投资活动现金流入 │ 6360.11│ 6360.11│ 167.04│ 17458.25│
│资本性支出 │ 6799.30│ 5430.87│ 3406.66│ 10142.52│
│投资活动现金流出 │ 12189.30│ 10806.13│ 8666.66│ 22466.69│
│投资活动现金流量净额│ -5829.19│ -4446.02│ -8499.62│ -5008.44│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 48.00│
│筹资活动现金流出 │ 9115.86│ 5810.40│ 3169.46│ 10280.18│
│筹资活动现金流量净额│ -9115.86│ -5810.40│ -3169.46│ -10232.18│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ 13022.93│ 5416.52│ -2699.98│ -12579.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 95156.83│ 65436.61│ 51634.16│ 175948.01│
│经营活动现金流出 │ 94140.28│ 61032.26│ 47537.48│ 153965.07│
│经营活动现金流量净额│ 1016.55│ 4404.35│ 4096.68│ 21982.94│
│投资活动现金流入 │ 16788.78│ 8576.58│ 8472.82│ 17637.96│
│资本性支出 │ 7803.24│ 5393.48│ 4169.76│ 15980.42│
│投资活动现金流出 │ 18517.40│ 13487.64│ 4251.43│ 45697.03│
│投资活动现金流量净额│ -1728.63│ -4911.07│ 4221.39│ -28059.07│
│筹资活动现金流入 │ 48.00│ 48.00│ 48.00│ 355.00│
│筹资活动现金流出 │ 7331.09│ 3683.56│ 1949.83│ 10684.15│
│筹资活动现金流量净额│ -7283.09│ -3635.56│ -1901.83│ -10329.15│
│汇率变动对现金的影响│ -0.01│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ -7995.17│ -4142.27│ 6416.24│ -16405.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 21534.33│ 34.05│ -3795.22│ 10.55│
│二季报 │ 6660.69│ 10.53│ -9031.92│ 25.10│
│三季报 │ 24579.65│ 38.86│ -7404.81│ 20.58│
│四季报 │ 10469.58│ 16.55│ -15755.39│ 43.78│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万
|
