财务分析☆ ◇300530 领湃科技 更新日期：2024-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -11807.60│ -6691.39│ -4476.83│ -23664.28│
│净利润增长率(%) │ 49.09│ 59.97│ 50.55│ -89.74│
│扣非净利润(万) │ -16018.99│ -10694.68│ -4926.20│ -28038.56│
│营业总收入(万元) │ 13341.86│ 8212.17│ 3559.64│ 47915.97│
│总营收同比增长率(%) │ -55.58│ -50.15│ -7.91│ 228.15│
│加权净资产收益率(%) │ -48.38│ -28.82│ -26.89│ -141.38│
│资产负债比率(%) │ 82.23│ 79.40│ 80.08│ 90.37│
│净利润现金含量(%) │ 57.67│ 34.32│ 138.91│ 133.98│
│基本每股收益(元) │ -0.7056│ -0.4057│ -0.2600│ -1.5000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.9316│ -0.6485│ -0.2869│ -1.7700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.6867│ -0.3897│ -0.2607│ -1.4964│
│每股资本公积金(元) │ 3.5676│ 3.5151│ 3.4800│ 1.9472│
│每股未分配利润(元) │ -3.1079│ -2.8145│ -2.6855│ -2.4989│
│每股净资产(元) │ 1.6680│ 1.9092│ 2.0030│ 0.6747│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3960│ -0.1338│ -0.3622│ -2.0049│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -23922.54│ -17048.86│ -9317.74│ -12471.64│
│归母净利(调整后:万) │ -23191.98│ -16716.95│ -9052.72│ -12471.64│
│净利润增长率(%) │ -117.53│ -93.89│ -147.61│ -147.57│
│扣非净利润(万) │ -23520.52│ -16449.62│ -9598.20│ -23950.19│
│营业总收(未调整:万) │ 30033.62│ 16473.51│ 3865.31│ 14601.67│
│营业总收(调整后:万) │ 30033.62│ 16473.51│ 3865.31│ 14601.67│
│总营收同比增长率(%) │ 238.59│ 233.86│ 71.89│ 29.96│
│加权净资产收益率(%) │ -128.88│ -89.43│ -65.96│ -50.40│
│资产负债比率(%) │ 90.78│ 87.42│ 92.87│ 89.76│
│净利润现金含量(%) │ 132.65│ 142.53│ 103.70│ 13.31│
│基本每股收益(元) │ -1.5100│ -1.0800│ -0.5900│ -0.7900│
│每股收益-扣除(元) │ -1.4873│ -1.0400│ -0.6069│ -1.5100│
│每股收益-摊薄(元) │ -1.5128│ -1.0781│ -0.5892│ -0.7886│
│每股资本公积金(元) │ 2.1026│ 2.0988│ 0.9747│ 0.9639│
│每股未分配利润(元) │ -2.5153│ -2.0806│ -1.5917│ -1.0025│
│每股净资产(元) │ 0.8138│ 1.2447│ 0.6094│ 1.1878│
│每股经营现金流量(元)│ -2.0066│ -1.5366│ -0.6110│ -0.1050│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.86│ 0.92│ 0.99│ 0.58│
│速动比率 │ 0.76│ 0.78│ 0.80│ 0.43│
│资产负债比率(%) │ 82.23│ 79.40│ 80.08│ 90.37│
│产权比率 │ 5.33│ 4.37│ 4.55│ 13.36│
│现金流比率%-短期债务│ -6.92│ -2.58│ -6.46│ -27.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.54│ 0.59│ 0.50│ 0.52│
│速动比率 │ 0.35│ 0.46│ 0.36│ 0.45│
│资产负债比率(%) │ 90.78│ 87.42│ 92.87│ 89.76│
│产权比率 │ 13.53│ 8.70│ 17.76│ 8.77│
│现金流比率%-短期债务│ -27.25│ -21.24│ -12.22│ -2.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.98│ 0.64│ 0.24│ 4.32│
│存货周转率 │ 0.99│ 0.48│ 0.17│ 4.39│
│流动资产周转率 │ 0.18│ 0.11│ 0.04│ 0.92│
│固定资产周转率 │ 1.27│ 0.77│ 0.26│ 3.87│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.05│ 0.02│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.80│ 1.78│ 0.78│ 3.59│
│存货周转率 │ 2.50│ 1.92│ 0.54│ 3.10│
│流动资产周转率 │ 0.60│ 0.31│ 0.10│ 0.43│
│固定资产周转率 │ 2.88│ 1.56│ 0.38│ 1.48│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.09│ 0.02│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -41.17│ -20.41│ -13.02│ -221.81│
│销售毛利率 │ -0.20│ 11.36│ 12.49│ -5.29│
│营业利润率 │ -91.77│ -85.60│ -131.28│ -50.38│
│销售净利率 │ -90.02│ -83.60│ -126.30│ -50.37│
│总资产净利率 │ -6.87│ -3.96│ -2.54│ -13.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -185.90│ -86.62│ -96.69│ -66.39│
│销售毛利率 │ -14.00│ -20.79│ -12.46│ 25.01│
│营业利润率 │ -79.67│ -103.36│ -240.43│ -78.62│
│销售净利率 │ -80.24│ -103.77│ -241.17│ -86.22│
│总资产净利率 │ -12.75│ -8.99│ -5.07│ -8.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -55.58│ -50.15│ -7.91│ 228.15│
│营业利润增长率 │ 48.83│ 58.72│ 49.72│ -110.27│
│净利润增长率 │ 49.09│ 59.97│ 50.55│ -89.74│
│净资产增长率 │ 235.31│ 283.24│ 302.08│ -43.20│
│总资产增长率 │ 17.70│ 14.25│ 23.77│ -14.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 238.59│ 233.86│ 71.89│ 29.96│
│营业利润增长率 │ -121.12│ -95.48│ -152.52│ -125.68│
│净利润增长率 │ -117.53│ -93.89│ -147.61│ -147.57│
│净资产增长率 │ -31.49│ 4.78│ -48.70│ -39.17│
│总资产增长率 │ 4.55│ 6.77│ 0.42│ 67.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项 │款项已收回 │ 9642.85│ 17500.02│ -44.90│
│应收款项融资│票据贴现减少 │ 1826.18│ 6048.43│ -69.81│
│预付款项 │货款的预付款 │ 6479.89│ 522.34│ 1140.55│
│存货 │存货销售 │ 9107.75│ 17892.80│ -49.10│
│其他权益工具│取得股权增加 │ 2600.00│ 100.00│ 2500.00│
│投资 │ │ │ │ │
│固定资产 │固定资产转入在建│ 6948.99│ 14051.59│ -50.55│
│ │工程 │ │ │ │
│在建工程 │固定资产转入在建│ 31659.08│ 14136.02│ 123.96│
│ │工程 │ │ │ │
│无形资产 │出售子公司减少 │ 3669.81│ 5379.36│ -31.78│
│开发支出 │新增开发费用 │ 7907.06│ 4695.34│ 68.40│
│其他非流动资│新增未抵扣增值税│ 1334.99│ 609.03│ 119.20│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │偿还短期借款 │ 5021.60│ 46171.75│ -89.12│
│应付票据 │新增票据 │ 4942.47│ 681.19│ 625.57│
│应付账款 │支付款项减少 │ 9074.71│ 24381.37│ -62.78│
│其他应付款 │增加股东借款 │ 63808.56│ 37969.19│ 68.05│
│一年内到期的│新增长期借款重分│ 6904.11│ 1192.32│ 479.05│
│非流动负债 │类增加 │ │ │ │
│长期借款 │新增长期借款 │ 39854.16│ 13900.00│ 186.72│
│递延收益 │摊销减少 │ 1131.67│ 1813.00│ -37.58│
│资本公积 │定增发行股份增加│ 61346.04│ 30792.35│ 99.22│
│营业总收入 │新能源电池市场行│ 13341.86│ 30033.62│ -55.58│
│ │情需求疲软波动及│ │ │ │
│ │化学业务缩减 │ │ │ │
│营业成本 │销售收入下降，营│ 13368.14│ 34239.50│ -60.96│
│ │业成本同比下降 │ │ │ │
│研发费用 │对应的产品及产线│ 2229.76│ 6376.59│ -65.03│
│ │研发基本完成，新│ │ │ │
│ │产品处于前期测试│ │ │ │
│ │阶段 │ │ │ │
│财务费用 │未确认融资费用减│ 1830.98│ 3365.44│ -45.59│
│ │少 │ │ │ │
│其他收益 │收到政府补助及本│ 459.43│ 287.07│ 60.04│
│ │期摊销 │ │ │ │
│投资收益 │处置子公司惠州达│ 2218.31│ 586.86│ 278.00│
│ │志产生收益 │ │ │ │
│信用减值损失│收回货款转回坏账│ 359.88│ -548.32│ 165.63│
│资产减值损失│原材料价格波动较│ -2883.67│ -1657.57│ -73.97│
│ │大，导致售价下降│ │ │ │
│ │，计提存货资产减│ │ │ │
│ │值损失 │ │ │ │
│经营活动产生│三季度内采购支出│ -6809.02│ -31732.06│ 78.54│
│的现金流量净│有所下降 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │定增资金到账 │ 56153.69│ 20529.06│ 173.53│
│应收款项 │--- │ 8001.49│ 17500.02│ -54.28│
│合同资产 │--- │ 424.80│ 391.90│ 8.40│
│存货 │--- │ 12608.63│ 17892.80│ -29.53│
│长期股权投资│--- │ 30451.55│ 31247.86│ -2.55│
│固定资产 │--- │ 7235.69│ 14051.59│ -48.51│
│在建工程 │--- │ 28104.76│ 14136.02│ 98.82│
│使用权资产 │--- │ 11446.55│ 13358.98│ -14.32│
│短期借款 │偿还短期借款 │ 6023.78│ 46171.75│ -86.95│
│合同负债 │--- │ 753.35│ 1192.65│ -36.83│
│长期借款 │增加长期借款 │ 40009.16│ 13900.00│ 187.84│
│租赁负债 │--- │ 10859.39│ 13112.21│ -17.18│
│其他应付款 │向关联方股东借款│ 63384.73│ 37969.19│ 66.94│
│营业收入 │收缩表面工程化学│ 8212.17│ 16473.51│ -50.15│
│ │业务及受新能源市│ │ │ │
│ │场需求疲软的影响│ │ │ │
│ │，导致业绩下滑 │ │ │ │
│营业成本 │销售收入下降 │ 7279.48│ 19897.80│ -63.42│
│销售费用 │公司加强市场开拓│ 440.97│ 386.04│ 14.23│
│ │力度 │ │ │ │
│管理费用 │公司降低运营成本│ 4670.76│ 5675.13│ -17.70│
│财务费用 │未确认融资费用减│ 1251.86│ 2059.01│ -39.20│
│ │少 │ │ │ │
│所得税费用 │受会计政策影响 │ -138.07│ -263.11│ 47.53│
│研发投入 │对应的产品及产线│ 1937.98│ 4055.87│ -52.22│
│ │研发基本完成，新│ │ │ │
│ │产品处于前期测试│ │ │ │
│ │阶段 │ │ │ │
│经营活动产生│受市场原材料价格│ -2296.66│ -24300.17│ 90.55│
│的现金流量净│变动、下游需求疲│ │ │ │
│额 │软影响，上半年销│ │ │ │
│ │售及采购均有所下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│投资活动产生│上半年产线建设采│ -9255.28│ -4402.81│ -110.21│
│的现金流量净│购支出 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│外部筹资增加 │ 37704.16│ 26710.66│ 41.16│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│收到定增资金 │ 26156.12│ -1996.12│ 1410.35│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│投资收益 │处置子公司惠州达│ 2675.26│ 705.68│ 279.11│
│ │志产生收益 │ │ │ │
│信用减值损失│收回货款转回坏账│ 458.65│ -554.88│ 182.66│
│资产减值损失│原材料价格波动较│ -3037.23│ -1517.14│ -100.19│
│ │大，导致售价下降│ │ │ │
│ │，计提资产减值损│ │ │ │
│ │失 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 54337.04│ 56153.69│ 50863.00│ 20529.06│
│存货 │ 9107.75│ 12608.63│ 18065.08│ 17892.80│
│应收账款 │ 9642.85│ 8001.49│ 12273.89│ 17500.02│
│其他应收款 │ 338.30│ 388.63│ 486.58│ 483.09│
│流动资产合计 │ 84215.09│ 82024.56│ 94933.91│ 66164.86│
│长期股权投资 │ 29994.59│ 30451.55│ 30922.91│ 31247.86│
│固定资产净额 │ 6948.99│ 7235.69│ 13582.20│ 14051.59│
│无形资产 │ 3669.81│ 3856.61│ 5242.84│ 5379.36│
│非流动资产合计 │ 101522.83│ 98271.80│ 100381.44│ 91594.69│
│资产总计 │ 185737.92│ 180296.36│ 195315.35│ 157759.55│
│流动负债 │ 98436.04│ 88932.27│ 96203.25│ 113575.60│
│非流动负债 │ 54295.25│ 54229.26│ 60209.83│ 28986.09│
│负债合计 │ 152731.28│ 143161.53│ 156413.09│ 142561.69│
│实收资本 │ 17195.14│ 17170.03│ 17170.03│ 15813.95│
│资本公积金 │ 61346.04│ 60354.39│ 59751.81│ 30792.35│
│盈余公积 │ 3580.79│ 3580.79│ 3580.79│ 3580.79│
│未分配利润 │ -53441.19│ -48324.97│ -46110.41│ -39518.17│
│少数股东权益 │ 4325.85│ 4354.59│ 4510.05│ 4528.94│
│股东权益合计 │ 33006.63│ 37134.83│ 38902.26│ 15197.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14981.64│ 19902.61│ 16050.13│ 21038.73│
│存货 │ 22266.46│ 15666.28│ 10986.68│ 5111.30│
│应收账款 │ 11138.57│ 13853.88│ 5295.15│ 4682.77│
│其他应收款 │ 557.80│ 647.72│ 269.99│ 583.74│
│流动资产合计 │ 62692.46│ 67760.93│ 39739.50│ 37581.35│
│长期股权投资 │ 32000.99│ 32079.47│ 21017.77│ 21017.86│
│固定资产净额 │ 10130.66│ 10318.63│ 9829.45│ 10742.58│
│无形资产 │ 4174.32│ 4300.92│ 11903.40│ 11692.43│
│非流动资产合计 │ 129128.53│ 128129.33│ 144512.28│ 145896.38│
│资产总计 │ 191820.99│ 195890.25│ 184251.78│ 183477.73│
│流动负债 │ 116468.20│ 114427.43│ 79070.05│ 73036.70│
│非流动负债 │ 57659.38│ 56825.28│ 92049.11│ 91656.58│
│负债合计 │ 174127.58│ 171252.71│ 171119.16│ 164693.28│
│实收资本 │ 15813.95│ 15813.95│ 15813.95│ 15813.95│
│资本公积金 │ 33250.36│ 33191.01│ 15413.80│ 15243.61│
│盈余公积 │ 3580.79│ 3580.79│ 3580.79│ 3580.79│
│未分配利润 │ -39776.43│ -32902.75│ -25171.63│ -15853.90│
│少数股东权益 │ 4824.75│ 4954.55│ 3495.71│ ---│
│股东权益合计 │ 17693.41│ 24637.54│ 13132.62│ 18784.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 13341.86│ 8212.17│ 3559.64│ 47915.97│
│营业成本 │ 13368.14│ 7279.48│ 3115.03│ 50449.07│
│营业税金及附加 │ 90.81│ 76.17│ 24.43│ 235.45│
│销售费用 │ 668.63│ 440.97│ 197.21│ 1186.78│
│财务费用 │ 1830.98│ 1251.86│ 780.43│ 2741.42│
│管理费用 │ 7613.30│ 4670.76│ 2013.43│ 8831.34│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2218.31│ 2675.26│ -324.95│ 479.13│
│营业利润 │ -12244.07│ -7029.69│ -4673.24│ -24139.12│
│营业外收入 │ 54.94│ 32.56│ 0.23│ 9.13│
│营业外支出 │ 6.67│ 6.67│ 0.80│ 53.46│
│利润总额 │ -12195.81│ -7003.80│ -4673.82│ -24183.45│
│所得税 │ -185.12│ -138.07│ -178.10│ -48.12│
│净利润 │ -12010.69│ -6865.74│ -4495.72│ -24135.34│
│归属母公司净利润 │ -11807.60│ -6691.39│ -4476.83│ -23664.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 30033.62│ 16473.51│ 3865.31│ 14601.67│
│营业成本 │ 34239.50│ 19897.80│ 4347.02│ 10949.22│
│营业税金及附加 │ 181.39│ 166.78│ 98.12│ 240.92│
│销售费用 │ 653.94│ 386.04│ 308.77│ 1380.36│
│财务费用 │ 3365.44│ 2059.01│ 1301.07│ 188.79│
│管理费用 │ 7785.33│ 5675.13│ 3568.10│ 11833.18│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 586.86│ 705.68│ -6.40│ 485.04│
│营业利润 │ -23927.34│ -17027.50│ -9293.54│ -11480.04│
│营业外收入 │ 18.80│ 4.03│ 3.44│ 33.28│
│营业外支出 │ 40.99│ 2.05│ 12.14│ 873.09│
│利润总额 │ -23949.54│ -17025.52│ -9302.24│ -12319.85│
│所得税 │ 148.25│ 68.79│ 19.78│ 269.70│
│净利润 │ -24097.79│ -17094.31│ -9322.02│ -12589.54│
│归属母公司净利润 │ -23922.54│ -17048.86│ -9317.74│ -12471.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 23741.95│ 18154.58│ 13589.95│ 28981.57│
│经营活动现金流出 │ 30550.98│ 20451.23│ 19808.68│ 60687.27│
│经营活动现金流量净额│ -6809.02│ -2296.66│ -6218.73│ -31705.70│
│投资活动现金流入 │ 9446.91│ 9446.91│ ---│ 1324.95│
│资本性支出 │ 18824.73│ 18702.18│ 16700.28│ 12161.15│
│投资活动现金流出 │ 18824.73│ 18702.18│ 16700.28│ 12161.15│
│投资活动现金流量净额│ -9377.82│ -9255.28│ -16700.28│ -10836.20│
│筹资活动现金流入 │ 88346.39│ 86912.50│ 95141.51│ 90112.03│
│筹资活动现金流出 │ 50258.75│ 49208.35│ 41887.44│ 48897.24│
│筹资活动现金流量净额│ 38087.64│ 37704.16│ 53254.07│ 41214.79│
│汇率变动对现金的影响│ 3.24│ 3.89│ -1.12│ 8.44│
│现金及等价物净增加额│ 21904.04│ 26156.12│ 30333.94│ -1318.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 19767.87│ 10202.35│ 5241.43│ 36294.02│
│经营活动现金流出 │ 51499.93│ 34502.53│ 14904.17│ 37954.43│
│经营活动现金流量净额│ -31732.06│ -24300.17│ -9662.74│ -1660.41│
│投资活动现金流入 │ 1330.74│ 1307.05│ 4.33│ 3693.87│
│资本性支出 │ 8752.49│ 5709.86│ 2139.76│ 8432.46│
│投资活动现金流出 │ 8752.49│ 5709.86│ 2139.76│ 8432.46│
│投资活动现金流量净额│ -7421.75│ -4402.81│ -2135.43│ -4738.59│
│筹资活动现金流入 │ 70099.00│ 65099.00│ 8600.00│ 50152.14│
│筹资活动现金流出 │ 38533.41│ 38388.34│ 1790.43│ 41932.19│
│筹资活动现金流量净额│ 31565.59│ 26710.66│ 6809.57│ 8219.96│
│汇率变动对现金的影响│ -10.06│ -3.80│ ---│ -5.83│
│现金及等价物净增加额│ -7598.28│ -1996.12│ -4988.60│ 1815.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 3865.31│ 8.07│ -9317.74│ 39.37│
│二季报 │ 12608.20│ 26.31│ -7731.12│ 32.67│
│三季报 │ 13560.10│ 28.30│ -6873.68│ 29.05│
│四季报 │ 17882.35│ 37.32│ 258.26│ -1.09│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 2248.73│ 15.40│ -3763.00│ 30.17│
│二季报 │ 2685.57│ 18.39│ -5029.94│ 40.33│
│三季报 │ 3935.86│ 26.95│ -2204.51│ 17.68│
│四季报 │ 5731.52│ 39.25│ -1474.19│ 11.82│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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