财务分析☆ ◇300531 优博讯 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 15807.15│ 8341.84│ -15046.57│ -16683.51│ 15636.23│ 15367.01│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -15046.57│ -16683.51│ 15636.23│ 15367.01│
│净利润增长率(%) │ 87.11│ 155.44│ 9.81│ -206.70│ 1.75│ 28.94│
│扣非净利润(万) │ 15457.39│ 8009.32│ -13982.46│ -16984.50│ 3426.40│ 15171.97│
│营业总收(未调整:万) │ 161458.81│ 153927.62│ 122119.00│ 126774.00│ 141136.91│ 141656.88│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 122119.00│ 126774.00│ 141136.91│ 141656.88│
│总营收同比增长率(%) │ 37.27│ 26.05│ -3.67│ -10.18│ -0.37│ 22.19│
│加权净资产收益率(%) │ 11.69│ 6.08│ -10.06│ -10.24│ 9.20│ 9.49│
│资产负债比率(%) │ 43.56│ 39.92│ 35.22│ 33.98│ 28.62│ 25.01│
│净利润现金含量(%) │ -214.26│ -57.54│ 1.73│ -135.26│ 66.07│ 98.38│
│基本每股收益(元) │ 0.4991│ 0.2572│ -0.4588│ -0.5065│ 0.4700│ 0.4600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4814│ 0.2470│ -0.4264│ -0.5157│ 0.1000│ 0.4600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4923│ 0.2598│ -0.4589│ -0.5083│ 0.4739│ 0.4642│
│每股资本公积金(元) │ 1.8544│ 1.8544│ 1.9663│ 1.9722│ 2.0246│ 2.0611│
│每股未分配利润(元) │ 1.9738│ 1.5604│ 1.3487│ 1.8713│ 2.4158│ 2.0228│
│每股净资产(元) │ 4.7608│ 4.3438│ 4.0745│ 4.7123│ 5.2550│ 5.0441│
│每股经营现金流量(元)│ -1.0548│ -0.1495│ -0.0079│ 0.6875│ 0.3131│ 0.4567│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 15807.15│ 9483.88│ 4320.30│ 8341.84│ 8447.87│ 4425.33│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8447.87│ 4425.33│
│净利润增长率(%) │ 87.11│ 114.31│ 103.77│ 155.44│ 383.81│ 1455.37│
│扣非净利润(万) │ 15457.39│ 9212.30│ 4189.25│ 8009.32│ 8312.28│ 4173.16│
│营业总收(未调整:万) │ 161458.81│ 98579.25│ 44786.27│ 153927.62│ 117621.04│ 74171.58│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 117621.04│ 74171.58│
│总营收同比增长率(%) │ 37.27│ 32.91│ 26.93│ 26.05│ 25.76│ 18.56│
│加权净资产收益率(%) │ 11.69│ 7.15│ 3.32│ 6.08│ 6.15│ 3.26│
│资产负债比率(%) │ 43.56│ 43.89│ 43.93│ 39.92│ 33.88│ 33.43│
│净利润现金含量(%) │ -214.26│ -330.22│ -545.32│ -57.54│ -3.00│ -187.98│
│基本每股收益(元) │ 0.4991│ 0.2994│ 0.1346│ 0.2572│ 0.2596│ 0.1353│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4814│ 0.2908│ 0.1305│ 0.2470│ 0.2589│ 0.1276│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4923│ 0.2954│ 0.1346│ 0.2598│ 0.2631│ 0.1373│
│每股资本公积金(元) │ 1.8544│ 1.8544│ 1.8544│ 1.8544│ 1.9080│ 1.9170│
│每股未分配利润(元) │ 1.9738│ 1.8558│ 1.6950│ 1.5604│ 1.5909│ 1.5097│
│每股净资产(元) │ 4.7608│ 4.6420│ 4.4799│ 4.3438│ 4.3753│ 4.2838│
│每股经营现金流量(元)│ -1.0548│ -0.9754│ -0.7338│ -0.1495│ -0.0079│ -0.2581│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.99│ 2.15│ 2.47│ 2.51│ 2.58│ 2.77│
│速动比率 │ 1.39│ 1.64│ 1.96│ 2.11│ 2.12│ 2.21│
│资产负债比率(%) │ 43.56│ 39.92│ 35.22│ 33.98│ 28.62│ 25.01│
│产权比率 │ 0.77│ 0.67│ 0.54│ 0.52│ 0.40│ 0.34│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.31│ -0.06│ 0.00│ 0.30│ 0.15│ 0.27│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.99│ 1.97│ 1.97│ 2.15│ 2.54│ 2.59│
│速动比率 │ 1.39│ 1.44│ 1.44│ 1.64│ 2.07│ 2.03│
│资产负债比率(%) │ 43.56│ 43.89│ 43.93│ 39.92│ 33.88│ 33.43│
│产权比率 │ 0.77│ 0.78│ 0.79│ 0.67│ 0.51│ 0.50│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.31│ -0.30│ -0.23│ -0.06│ 0.00│ -0.12│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.50│ 5.95│ 4.14│ 3.57│ 3.85│ 4.51│
│存货周转率 │ 2.23│ 2.93│ 2.83│ 2.97│ 3.27│ 3.46│
│流动资产周转率 │ 0.82│ 0.87│ 0.67│ 0.69│ 0.85│ 0.99│
│固定资产周转率 │ 16.66│ 15.44│ 12.65│ 13.90│ 16.12│ 15.64│
│总资产周转率 │ 0.70│ 0.73│ 0.55│ 0.53│ 0.60│ 0.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.50│ 3.22│ 1.64│ 5.95│ 3.80│ 2.55│
│存货周转率 │ 2.23│ 1.48│ 0.69│ 2.93│ 2.54│ 1.51│
│流动资产周转率 │ 0.82│ 0.51│ 0.24│ 0.87│ 0.67│ 0.43│
│固定资产周转率 │ 16.66│ 10.26│ 4.40│ 15.44│ 12.00│ 7.56│
│总资产周转率 │ 0.70│ 0.43│ 0.20│ 0.73│ 0.56│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.19│ 6.53│ -11.26│ -10.79│ 9.02│ 9.20│
│销售毛利率 │ 25.59│ 25.90│ 24.16│ 27.48│ 27.48│ 29.40│
│营业利润率 │ 10.27│ 6.59│ -11.43│ -12.73│ 11.72│ 11.97│
│销售净利率 │ 9.79│ 5.42│ -12.33│ -13.18│ 11.06│ 10.84│
│总资产净利率 │ 6.81│ 3.97│ -6.83│ -6.98│ 6.64│ 7.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.19│ 6.90│ 3.27│ 6.53│ 6.01│ 3.21│
│销售毛利率 │ 25.59│ 26.18│ 26.45│ 25.90│ 26.13│ 25.85│
│营业利润率 │ 10.27│ 10.16│ 10.21│ 6.59│ 8.34│ 6.91│
│销售净利率 │ 9.79│ 9.61│ 9.64│ 5.42│ 7.18│ 5.96│
│总资产净利率 │ 6.81│ 4.13│ 1.92│ 3.97│ 4.03│ 2.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 37.27│ 26.05│ -3.67│ -10.18│ -0.37│ 22.19│
│营业利润增长率 │ 69.00│ 172.64│ 13.54│ -197.60│ -2.46│ 27.84│
│净利润增长率 │ 87.11│ 155.44│ 9.81│ -206.70│ 1.75│ 28.94│
│净资产增长率 │ 10.47│ -4.32│ -13.62│ -10.79│ 3.83│ 11.84│
│总资产增长率 │ 17.57│ 3.39│ -11.96│ -4.06│ 8.15│ 11.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 37.27│ 32.91│ 26.93│ 26.05│ 25.76│ 18.56│
│营业利润增长率 │ 69.00│ 95.36│ 93.88│ 172.64│ 235.15│ 421.70│
│净利润增长率 │ 87.11│ 114.31│ 103.77│ 155.44│ 383.81│ 1455.37│
│净资产增长率 │ 10.47│ 7.49│ 3.42│ -4.32│ 5.15│ 3.33│
│总资产增长率 │ 17.57│ 15.07│ 10.81│ 3.39│ 3.01│ 0.54│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本报告期战略备料│ 49654.90│ 71004.02│ -30.07│
│ │支付供应商货款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收款项 │本报告期营业收入│ 46586.77│ 25111.60│ 85.52│
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本报告期期末收到│ 144.34│ 271.41│ -46.82│
│ │信用等级较高银行│ │ │ │
│ │出具银行承兑汇票│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期应收客户│ 1681.62│ 1064.25│ 58.01│
│ │保证金增加 │ │ │ │
│存货 │本报告期备货需求│ 65582.08│ 42165.25│ 55.54│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期待抵扣进│ 13352.27│ 3207.53│ 316.28│
│ │项税额增加 │ │ │ │
│投资性房地产│本报告期新增房屋│ 1022.48│ 0.00│ ---│
│ │出租 │ │ │ │
│在建工程 │本报告期在建工程│ 7278.90│ 5519.01│ 31.89│
│ │投入增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│本报告期长期待摊│ 412.03│ 598.34│ -31.14│
│ │费用摊销 │ │ │ │
│短期借款 │本报告期银行借款│ 70899.00│ 52146.30│ 35.96│
│ │增加 │ │ │ │
│应付票据 │本报告期期末未到│ 2802.04│ 1956.27│ 43.23│
│ │期的应付票据增加│ │ │ │
│合同负债 │本报告期期末预收│ 9630.83│ 6275.34│ 53.47│
│ │货款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年年末计提的年│ 1752.81│ 4574.18│ -61.68│
│ │终奖金在本报告期│ │ │ │
│ │发放 │ │ │ │
│其他流动负债│本报告期期末预收│ 850.16│ 285.10│ 198.19│
│ │货款增加 │ │ │ │
│预计负债 │本报告期实际发生│ 15.52│ 24.06│ -35.48│
│ │产品质量保证费用│ │ │ │
│ │，冲减已计提的预│ │ │ │
│ │计负债 │ │ │ │
│营业收入 │本报告期业务收入│ 161458.81│ 117621.04│ 37.27│
│ │同比大幅增加 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期业务收入│ 120141.28│ 86992.90│ 38.10│
│ │增长带动成本相应│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期受汇率变│ 1722.51│ -248.63│ 792.80│
│ │动的影响 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期收到增值│ 501.16│ 1096.27│ -54.28│
│ │税返还减少 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期联营企业│ 107.91│ 4.27│ 2424.85│
│ │投资损失减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本报告期理财产品│ -45.28│ 99.10│ -145.68│
│收益 │持有及到期处置 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期计提坏账│ -1252.95│ -604.73│ -107.19│
│ │准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本报告期计提存货│ -589.54│ -418.76│ -40.78│
│ │跌价准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期处置非流│ 2.05│ 3.22│ -36.38│
│ │动资产取得的收益│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本报告期补偿支出│ 57.62│ 331.36│ -82.61│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期战略备料│ -33868.59│ -253.63│ -13253.54│
│的现金流量净│支付供应商货款增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期购买的定│ 40350.38│ 427.95│ 9328.67│
│的现金流量净│期存款到期收回现│ │ │ │
│额 │金增加以及购买的│ │ │ │
│ │理财产品支付现金│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期偿还债务│ 14613.12│ 799.64│ 1727.47│
│的现金流量净│支付的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│本报告期汇率波动│ -747.58│ 205.79│ -463.27│
│金及现金等价│影响 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本报告期战略备料│ 68762.44│ 71004.02│ -3.16│
│ │支付的现金增加 │ │ │ │
│应收款项 │本报告期营业收入│ 36074.71│ 25111.60│ 43.66│
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │本报告期备货需求│ 56341.68│ 42165.25│ 33.62│
│ │增加 │ │ │ │
│投资性房地产│本报告期新增房屋│ 1029.48│ 0.00│ ---│
│ │出租 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 5048.63│ 5091.06│ -0.83│
│固定资产 │--- │ 9055.95│ 10154.72│ -10.82│
│在建工程 │--- │ 6809.08│ 5519.01│ 23.38│
│使用权资产 │--- │ 1726.90│ 1607.49│ 7.43│
│短期借款 │本报告期银行借款│ 72799.00│ 52146.30│ 39.61│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 9552.82│ 6275.34│ 52.23│
│租赁负债 │--- │ 982.89│ 1098.20│ -10.50│
│营业收入 │本报告期业务收入│ 98579.25│ 74171.58│ 32.91│
│ │同比大幅增加 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期业务收入│ 72774.36│ 55043.69│ 32.21│
│ │增长带动成本相应│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 4262.87│ 4982.95│ -14.45│
│管理费用 │--- │ 3283.27│ 2975.03│ 10.36│
│财务费用 │本报告期受汇率变│ 1263.24│ -302.58│ 517.49│
│ │动的影响 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 533.67│ 697.28│ -23.46│
│研发投入 │--- │ 5920.49│ 6207.92│ -4.63│
│经营活动产生│本报告期战略备料│ -31317.88│ -8318.69│ -276.48│
│的现金流量净│支付供应商货款增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期购买的定│ 33209.00│ 10244.32│ 224.17│
│的现金流量净│期存款到期收回现│ │ │ │
│额 │金增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期收到短期│ 19638.47│ -330.85│ 6035.72│
│的现金流量净│借款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期投资活动│ 21142.93│ 1882.96│ 1022.86│
│价物净增加额│产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额与筹资活动产生│ │ │ │
│ │的现金流量净额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 49654.90│ 71004.02│ 70858.33│ 94324.89│ 90566.54│ 80216.37│
│存货 │ 65582.08│ 42165.25│ 35565.86│ 29891.04│ 32076.98│ 30563.24│
│应收票据及应收账款 │ 46753.22│ 25296.39│ 26935.95│ 32446.25│ 40647.18│ 35291.32│
│合同资产 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 25527.97│ 23190.74│ 5617.69│ 3543.85│ 3759.08│ 3510.20│
│其他应收款 │ 1681.62│ 1064.25│ 1049.49│ 1012.90│ 1494.59│ 784.70│
│流动资产合计 │ 214983.01│ 179322.35│ 174078.94│ 190900.35│ 178863.08│ 152557.31│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 5033.15│ 5091.06│ 6051.24│ 6287.20│ 6493.37│ 7545.84│
│固定资产净额 │ 9222.91│ 10154.72│ 9784.31│ 9523.01│ 8711.45│ 8802.07│
│在建工程 │ 7278.90│ 5519.01│ 3046.32│ 1541.20│ ---│ ---│
│无形资产 │ 4720.78│ 4877.78│ 4235.50│ 4477.12│ 1604.45│ 1897.35│
│商誉 │ 1742.03│ 1742.03│ 1590.18│ 13008.85│ 38721.96│ 47370.17│
│非流动资产合计 │ 35933.60│ 34101.22│ 32356.40│ 43575.62│ 65408.63│ 73299.99│
│资产总计 │ 250916.60│ 213423.58│ 206435.34│ 234475.97│ 244271.71│ 225857.30│
│应付票据及应付账款 │ 21469.57│ 17063.63│ 17441.49│ 19047.67│ 14847.42│ 17071.36│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 9630.83│ 6275.34│ 3921.98│ 2564.66│ 2793.34│ 2044.91│
│流动负债 │ 107857.75│ 83381.31│ 70572.63│ 76171.28│ 69212.44│ 55175.18│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1442.14│ 1810.50│ 2138.55│ 3501.22│ 710.12│ 1315.64│
│负债合计 │ 109299.90│ 85191.81│ 72711.18│ 79672.50│ 69922.56│ 56490.82│
│实收资本 │ 32107.90│ 32107.90│ 32789.59│ 32822.61│ 32993.74│ 33104.77│
│资本公积金 │ 59539.43│ 59539.43│ 64473.42│ 64732.97│ 66798.27│ 68233.23│
│盈余公积 │ 5340.46│ 5340.46│ 4466.67│ 3904.63│ 3904.63│ 2648.02│
│未分配利润 │ 63375.28│ 50102.04│ 44223.54│ 61421.71│ 79706.11│ 66964.91│
│少数股东权益 │ 399.32│ 402.60│ 124.47│ 132.19│ 968.54│ 2381.35│
│归属母公司权益 │ 141217.38│ 127829.17│ 133599.68│ 154671.29│ 173380.61│ 166985.13│
│股东权益合计 │ 141616.70│ 128231.76│ 133724.16│ 154803.47│ 174349.15│ 169366.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 49654.90│ 68762.44│ 74365.07│ 71004.02│ 71736.90│ 73384.30│
│存货 │ 65582.08│ 56341.68│ 53975.53│ 42165.25│ 32834.20│ 37174.70│
│应收票据及应收账款 │ 46753.22│ 36251.71│ 29683.04│ 25296.39│ 35488.44│ 31865.14│
│合同资产 │ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│预付款项 │ 25527.97│ 35547.69│ 32385.38│ 23190.74│ 6906.44│ 6067.70│
│其他应收款 │ 1681.62│ 1547.77│ 1356.95│ 1064.25│ 1070.91│ 1185.15│
│流动资产合计 │ 214983.01│ 209559.44│ 201077.68│ 179322.35│ 178292.48│ 174332.56│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 5033.15│ 5048.63│ 5076.53│ 5091.06│ 5890.29│ 5972.23│
│固定资产净额 │ 9222.91│ 9055.95│ 10214.35│ 10154.72│ 9811.73│ 9839.73│
│在建工程 │ 7278.90│ 6809.08│ 5816.24│ 5519.01│ 4436.26│ 3418.44│
│无形资产 │ 4720.78│ 4751.14│ 4827.72│ 4877.78│ 4052.40│ 4111.68│
│商誉 │ 1742.03│ 1742.03│ 1742.03│ 1742.03│ 1590.18│ 1590.18│
│非流动资产合计 │ 35933.60│ 36031.05│ 35418.49│ 34101.22│ 34355.40│ 33211.83│
│资产总计 │ 250916.60│ 245590.49│ 236496.17│ 213423.58│ 212647.87│ 207544.39│
│应付票据及应付账款 │ 21469.57│ 18708.94│ 18363.82│ 17063.63│ 14263.27│ 14287.83│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 9630.83│ 9552.82│ 8526.26│ 6275.34│ 5226.35│ 5605.56│
│流动负债 │ 107857.75│ 106162.43│ 101845.55│ 83381.31│ 70236.20│ 67414.37│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1442.14│ 1631.11│ 2052.05│ 1810.50│ 1810.61│ 1963.65│
│负债合计 │ 109299.90│ 107793.53│ 103897.59│ 85191.81│ 72046.81│ 69378.02│
│实收资本 │ 32107.90│ 32107.90│ 32107.90│ 32107.90│ 32107.90│ 32225.10│
│资本公积金 │ 59539.43│ 59539.43│ 59539.43│ 59539.43│ 61260.66│ 61774.65│
│盈余公积 │ 5340.46│ 5340.46│ 5340.46│ 5340.46│ 4466.67│ 4466.67│
│未分配利润 │ 63375.28│ 59585.93│ 54422.34│ 50102.04│ 51081.86│ 48648.87│
│少数股东权益 │ 399.32│ 394.45│ 398.40│ 402.60│ 119.51│ 120.48│
│归属母公司权益 │ 141217.38│ 137402.51│ 132200.17│ 127829.17│ 140481.56│ 138045.89│
│股东权益合计 │ 141616.70│ 137796.96│ 132598.57│ 128231.76│ 140601.07│ 138166.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 161458.81│ 153927.62│ 122119.00│ 126774.00│ 141136.91│ 141656.88│
│营业总成本 │ 143603.76│ 145627.00│ 123878.78│ 118996.85│ 129322.95│ 127210.55│
│营业税金及附加 │ 422.25│ 597.76│ 796.09│ 623.30│ 769.23│ 784.16│
│销售费用 │ 7473.40│ 10565.66│ 9097.22│ 9077.73│ 8247.04│ 8812.80│
│财务费用 │ 1722.51│ -136.05│ -619.61│ -2767.51│ -530.29│ 557.08│
│管理费用 │ 4955.64│ 6904.29│ 8074.09│ 7721.80│ 7503.90│ 7025.21│
│资产减值损失 │ -589.54│ 216.11│ -12442.91│ -25824.93│ -9116.62│ -752.92│
│公允价值变动净收益 │ -45.28│ 93.67│ -86.55│ -1289.45│ 8248.91│ -278.31│
│投资收益 │ 107.91│ -928.17│ -2297.29│ 22.51│ 2214.77│ 249.72│
│营业利润 │ 16578.40│ 10137.09│ -13954.94│ -16139.72│ 16536.78│ 16954.68│
│营业外收入 │ 67.53│ 67.14│ 116.91│ 210.20│ 147.70│ 44.17│
│营业外支出 │ 57.62│ 469.76│ 137.22│ 61.86│ 217.69│ 482.15│
│利润总额 │ 16588.31│ 9734.47│ -13975.25│ -15991.38│ 16466.80│ 16516.70│
│所得税 │ 784.44│ 1397.64│ 1079.03│ 712.71│ 859.50│ 1163.86│
│净利润 │ 15803.87│ 8336.83│ -15054.28│ -16704.09│ 15607.30│ 15352.83│
│归属母公司净利润 │ 15807.15│ 8341.84│ -15046.57│ -16683.51│ 15636.23│ 15367.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 161458.81│ 98579.25│ 44786.27│ 153927.62│ 117621.04│ 74171.58│
│营业总成本 │ 143603.76│ 87773.34│ 39953.20│ 145627.00│ 107990.92│ 69171.35│
│营业税金及附加 │ 422.25│ 269.10│ 96.38│ 597.76│ 414.28│ 264.34│
│销售费用 │ 7473.40│ 4262.87│ 2045.97│ 10565.66│ 7211.60│ 5027.07│
│财务费用 │ 1722.51│ 1263.24│ 536.15│ -136.05│ -248.63│ -302.58│
│管理费用 │ 4955.64│ 3283.27│ 1564.56│ 6904.29│ 4363.03│ 2975.03│
│资产减值损失 │ -589.54│ -637.43│ -81.93│ 216.11│ -418.76│ -230.19│
│公允价值变动净收益 │ -45.28│ -74.12│ -82.92│ 93.67│ 99.10│ 58.95│
│投资收益 │ 107.91│ 110.43│ 126.10│ -928.17│ 4.27│ 42.04│
│营业利润 │ 16578.40│ 10019.24│ 4570.69│ 10137.09│ 9809.49│ 5128.51│
│营业外收入 │ 67.53│ 24.34│ 10.80│ 67.14│ 57.19│ 32.81│
│营业外支出 │ 57.62│ 34.18│ 0.40│ 469.76│ 331.36│ 42.71│
│利润总额 │ 16588.31│ 10009.41│ 4581.09│ 9734.47│ 9535.32│ 5118.61│
│所得税 │ 784.44│ 533.67│ 264.99│ 1397.64│ 1092.41│ 697.28│
│净利润 │ 15803.87│ 9475.74│ 4316.10│ 8336.83│ 8442.90│ 4421.33│
│归属母公司净利润 │ 15807.15│ 9483.88│ 4320.30│ 8341.84│ 8447.87│ 4425.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 158238.22│ 183063.67│ 150756.39│ 159868.83│ 166761.72│ 161169.43│
│经营活动现金流出 │ 192106.82│ 187863.53│ 151016.97│ 137302.20│ 156430.49│ 146052.12│
│经营活动现金流量净额│ -33868.59│ -4799.86│ -260.57│ 22566.63│ 10331.23│ 15117.32│
│投资活动现金流入 │ 93488.85│ 127277.86│ 146757.86│ 180592.24│ 160183.93│ 111394.47│
│投资活动现金流出 │ 53138.48│ 132317.34│ 148546.50│ 225376.53│ 191295.60│ 116485.80│
│投资活动现金流量净额│ 40350.38│ -5039.48│ -1788.64│ -44784.29│ -31111.67│ -5091.34│
│筹资活动现金流入 │ 47301.03│ 72224.60│ 57627.46│ 46000.00│ 59504.77│ 40413.50│
│筹资活动现金流出 │ 32687.91│ 65739.27│ 67847.19│ 51200.85│ 58163.37│ 34392.45│
│筹资活动现金流量净额│ 14613.12│ 6485.33│ -10219.73│ -5200.85│ 1341.41│ 6021.05│
│汇率变动对现金的影响│ -747.58│ 160.10│ 81.17│ 1529.72│ 416.71│ -454.63│
│现金及等价物净增加额│ 20347.33│ -3193.91│ -12187.77│ -25888.79│ -19022.33│ 15592.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 158238.22│ 98885.98│ 46096.80│ 183063.67│ 127776.68│ 79714.27│
│经营活动现金流出 │ 192106.82│ 130203.86│ 69656.42│ 187863.53│ 128030.31│ 88032.96│
│经营活动现金流量净额│ -33868.59│ -31317.88│ -23559.62│ -4799.86│ -253.63│ -8318.69│
│投资活动现金流入 │ 93488.85│ 58114.36│ 23427.78│ 127277.86│ 102322.59│ 89907.85│
│投资活动现金流出 │ 53138.48│ 24905.36│ 11265.96│ 132317.34│ 101894.64│ 79663.52│
│投资活动现金流量净额│ 40350.38│ 33209.00│ 12161.82│ -5039.48│ 427.95│ 10244.32│
│筹资活动现金流入 │ 47301.03│ 41870.81│ 31899.00│ 72224.60│ 40675.89│ 37325.89│
│筹资活动现金流出 │ 32687.91│ 22232.33│ 14607.93│ 65739.27│ 39876.25│ 37656.74│
│筹资活动现金流量净额│ 14613.12│ 19638.47│ 17291.07│ 6485.33│ 799.64│ -330.85│
│汇率变动对现金的影响│ -747.58│ -386.67│ -89.15│ 160.10│ 205.79│ 288.18│
│现金及等价物净增加额│ 20347.33│ 21142.93│ 5804.12│ -3193.91│ 1179.75│ 1882.96│
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【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 35284.19│ 22.92│ 2120.18│ 25.42│
│二季报 │ 38887.39│ 25.26│ 2305.14│ 27.63│
│三季报 │ 43449.46│ 28.23│ 4022.54│ 48.22│
│四季报 │ 36306.58│ 23.59│ -106.03│ -1.27│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 31778.76│ 26.02│ 184.98│ -1.23│
│二季报 │ 30780.61│ 25.21│ 99.54│ -0.66│
│三季报 │ 30971.07│ 25.36│ 1461.60│ -9.71│
│四季报 │ 28588.56│ 23.41│ -16792.69│ 111.60│
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