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优博讯(300531)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300531 优博讯 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 2120.18│ -15046.57│ -16683.51│ 15636.23│ 15367.01│ 11917.99│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -16683.51│ 15636.23│ 15367.01│ 11917.99│ │净利润增长率(%) │ 1046.17│ 9.81│ -206.70│ 1.75│ 28.94│ 132.06│ │扣非净利润(万) │ 1945.25│ -13982.46│ -16984.50│ 3426.40│ 15171.97│ 10904.17│ │营业总收(未调整:万) │ 35284.19│ 122119.00│ 126774.00│ 141136.91│ 141656.88│ 115928.85│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 126774.00│ 141136.91│ 141656.88│ 115928.85│ │总营收同比增长率(%) │ 11.03│ -3.67│ -10.18│ -0.37│ 22.19│ 21.86│ │加权净资产收益率(%) │ 1.57│ -10.06│ -10.24│ 9.20│ 9.49│ 8.36│ │资产负债比率(%) │ 37.68│ 35.22│ 33.98│ 28.62│ 25.01│ 24.84│ │净利润现金含量(%) │ -344.38│ 1.73│ -135.26│ 66.07│ 98.38│ 105.37│ │基本每股收益(元) │ 0.0647│ -0.4588│ -0.5065│ 0.4700│ 0.4600│ 0.3700│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0593│ -0.4264│ -0.5157│ 0.1000│ 0.4600│ 0.3400│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0647│ -0.4589│ -0.5083│ 0.4739│ 0.4642│ 0.3689│ │每股资本公积金(元) │ 1.9663│ 1.9663│ 1.9722│ 2.0246│ 2.0611│ 1.9097│ │每股未分配利润(元) │ 1.4134│ 1.3487│ 1.8713│ 2.4158│ 2.0228│ 1.6419│ │每股净资产(元) │ 4.1394│ 4.0745│ 4.7123│ 5.2550│ 5.0441│ 4.6218│ │每股经营现金流量(元)│ -0.2227│ -0.0079│ 0.6875│ 0.3131│ 0.4567│ 0.3887│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 2120.18│ -15046.57│ 1746.12│ 284.52│ 184.98│ -16683.51│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 184.98│ -16683.51│ │净利润增长率(%) │ 1046.17│ 9.81│ -78.90│ -94.24│ -87.72│ -206.70│ │扣非净利润(万) │ 1945.25│ -13982.46│ 1717.43│ 1248.95│ 739.06│ -16984.50│ │营业总收(未调整:万) │ 35284.19│ 122119.00│ 93530.43│ 62559.36│ 31778.76│ 126774.00│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 31778.76│ 126774.00│ │总营收同比增长率(%) │ 11.03│ -3.67│ 1.60│ 2.85│ 6.57│ -10.18│ │加权净资产收益率(%) │ 1.57│ -10.06│ 1.10│ 0.18│ 0.12│ -10.24│ │资产负债比率(%) │ 37.68│ 35.22│ 35.46│ 38.58│ 38.21│ 33.98│ │净利润现金含量(%) │ -344.38│ 1.73│ 14.82│ -2830.18│ -3072.97│ -135.26│ │基本每股收益(元) │ 0.0647│ -0.4588│ 0.0500│ 0.0100│ 0.0056│ -0.5065│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0593│ -0.4264│ 0.0524│ 0.0400│ 0.0225│ -0.5157│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0647│ -0.4589│ 0.0533│ 0.0087│ 0.0056│ -0.5083│ │每股资本公积金(元) │ 1.9663│ 1.9663│ 1.9651│ 1.9651│ 1.9598│ 1.9722│ │每股未分配利润(元) │ 1.4134│ 1.3487│ 1.8780│ 1.8334│ 1.8788│ 1.8713│ │每股净资产(元) │ 4.1394│ 4.0745│ 4.5870│ 4.5418│ 4.6024│ 4.7123│ │每股经营现金流量(元)│ -0.2227│ -0.0079│ 0.0079│ -0.2456│ -0.1734│ 0.6875│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.30│ 2.47│ 2.51│ 2.58│ 2.77│ 2.70│ │速动比率 │ 1.80│ 1.96│ 2.11│ 2.12│ 2.21│ 2.15│ │资产负债比率(%) │ 37.68│ 35.22│ 33.98│ 28.62│ 25.01│ 24.84│ │产权比率 │ 0.61│ 0.54│ 0.52│ 0.40│ 0.34│ 0.34│ │现金流比率%-短期债务│ -0.09│ 0.00│ 0.30│ 0.15│ 0.27│ 0.25│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.30│ 2.47│ 2.39│ 2.20│ 2.23│ 2.51│ │速动比率 │ 1.80│ 1.96│ 1.98│ 1.81│ 1.88│ 2.11│ │资产负债比率(%) │ 37.68│ 35.22│ 35.46│ 38.58│ 38.21│ 33.98│ │产权比率 │ 0.61│ 0.54│ 0.55│ 0.63│ 0.62│ 0.52│ │现金流比率%-短期债务│ -0.09│ 0.00│ 0.00│ -0.09│ -0.06│ 0.30│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.25│ 4.14│ 3.57│ 3.85│ 4.51│ 4.71│ │存货周转率 │ 0.68│ 2.83│ 2.97│ 3.27│ 3.46│ 2.75│ │流动资产周转率 │ 0.20│ 0.67│ 0.69│ 0.85│ 0.99│ 0.91│ │固定资产周转率 │ 3.62│ 12.65│ 13.90│ 16.12│ 15.64│ 12.23│ │总资产周转率 │ 0.17│ 0.55│ 0.53│ 0.60│ 0.66│ 0.59│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.25│ 4.14│ 2.91│ 1.75│ 0.90│ 3.57│ │存货周转率 │ 0.68│ 2.83│ 2.25│ 1.44│ 0.76│ 2.97│ │流动资产周转率 │ 0.20│ 0.67│ 0.49│ 0.32│ 0.16│ 0.69│ │固定资产周转率 │ 3.62│ 12.65│ 9.75│ 6.59│ 3.35│ 13.90│ │总资产周转率 │ 0.17│ 0.55│ 0.40│ 0.26│ 0.13│ 0.53│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 1.56│ -11.26│ -10.79│ 9.02│ 9.20│ 7.98│ │销售毛利率 │ 27.41│ 24.16│ 27.48│ 27.48│ 29.40│ 34.08│ │营业利润率 │ 6.68│ -11.43│ -12.73│ 11.72│ 11.97│ 11.44│ │销售净利率 │ 6.00│ -12.33│ -13.18│ 11.06│ 10.84│ 10.19│ │总资产净利率 │ 1.00│ -6.83│ -6.98│ 6.64│ 7.17│ 6.02│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 1.56│ -11.26│ 1.16│ 0.19│ 0.12│ -10.79│ │销售毛利率 │ 27.41│ 24.16│ 25.23│ 24.90│ 25.94│ 27.48│ │营业利润率 │ 6.68│ -11.43│ 3.13│ 1.57│ 1.70│ -12.73│ │销售净利率 │ 6.00│ -12.33│ 1.86│ 0.45│ 0.58│ -13.18│ │总资产净利率 │ 1.00│ -6.83│ 0.74│ 0.12│ 0.08│ -6.98│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 11.03│ -3.67│ -10.18│ -0.37│ 22.19│ 21.86│ │营业利润增长率 │ 336.49│ 13.54│ -197.60│ -2.46│ 27.84│ 87.54│ │净利润增长率 │ 1046.17│ 9.81│ -206.70│ 1.75│ 28.94│ 132.06│ │净资产增长率 │ 1.59│ -13.62│ -10.79│ 3.83│ 11.84│ 20.43│ │总资产增长率 │ 5.59│ -11.96│ -4.06│ 8.15│ 11.59│ 6.49│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 11.03│ -3.67│ 1.60│ 2.85│ 6.57│ -10.18│ │营业利润增长率 │ 336.49│ 13.54│ -65.98│ -79.88│ -60.70│ -197.60│ │净利润增长率 │ 1046.17│ 9.81│ -78.90│ -94.24│ -87.72│ -206.70│ │净资产增长率 │ 1.59│ -13.62│ -2.76│ -3.72│ -2.43│ -10.79│ │总资产增长率 │ 5.59│ -11.96│ -0.53│ 3.50│ 4.25│ -4.06│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │--- │ 9097.22│ 9077.73│ 0.21│ │管理费用 │--- │ 8074.09│ 7721.80│ 4.56│ │财务费用 │本报告期受汇率变│ -619.61│ -2767.51│ 77.61│ │ │动影响 │ │ │ │ │研发费用 │--- │ 13920.63│ 12399.00│ 12.27│ │经营活动现金│--- │ 150756.39│ 159868.83│ -5.70│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 151016.97│ 137302.20│ 9.99│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│--- │ -260.57│ 22566.63│ -101.15│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 146757.86│ 180592.24│ -18.74│ │流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 148546.50│ 225376.53│ -34.09│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│--- │ -1788.64│ -44784.29│ 96.01│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 57627.46│ 46000.00│ 25.28│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 67847.19│ 51200.85│ 32.51│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│--- │ -10219.73│ -5200.85│ -96.50│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ -12187.77│ -25888.79│ 52.92│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │货币资金 │本报告期支付采购│ 70858.33│ 94324.89│ -24.88│ │ │款增加及处置衍生│ │ │ │ │ │金融工具 │ │ │ │ │应收款项 │--- │ 26593.86│ 32422.58│ -17.98│ │存货 │本报告期备货需求│ 35565.86│ 29891.04│ 18.99│ │ │提升及期后订单增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │长期股权投资│--- │ 6051.24│ 6287.20│ -3.75│ │固定资产 │--- │ 9784.31│ 9523.01│ 2.74│ │在建工程 │--- │ 3046.32│ 1541.20│ 97.66│ │使用权资产 │--- │ 2457.16│ 3108.15│ -20.94│ │短期借款 │--- │ 42122.88│ 43034.03│ -2.12│ │合同负债 │--- │ 3921.98│ 2564.66│ 52.92│ │租赁负债 │--- │ 1824.02│ 2447.63│ -25.48│ │收回投资收到│本报告期理财本金│ 83219.10│ 42929.85│ 93.85│ │的现金 │到期收回增加 │ │ │ │ │取得投资收益│本报告期理财到期│ 581.39│ 228.48│ 154.46│ │收到的现金 │收益增加 │ │ │ │ │处置固定资产│本报告期收到的处│ 25.37│ 1.64│ 1446.96│ │、无形资产和│置固定资产款增加│ │ │ │ │其他长期资产│ │ │ │ │ │收回的现金净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │收到其他与投│本报告期收到到期│ 62932.00│ 137432.27│ -54.21│ │资活动有关的│定期存款本金减少│ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │购建固定资产│本报告期支付长期│ 4001.54│ 3074.09│ 30.17│ │、无形资产和│资产增加 │ │ │ │ │其他长期资产│ │ │ │ │ │支付的现金 │ │ │ │ │ │投资支付的现│本报告期购买理财│ 87101.66│ 57509.65│ 51.46│ │金 │增加 │ │ │ │ │支付其他与投│本报告期购买定期│ 57443.30│ 164792.79│ -65.14│ │资活动有关的│存款减少 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │支付其他与筹│本报告期支付库存│ 6500.47│ 2935.27│ 121.46│ │资活动有关的│股回购款增加 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │交易性金融资│本报告期赎回到期│ 17356.94│ 27749.93│ -37.45│ │产 │理财产品增加 │ │ │ │ │应收票据 │本报告期期末未到│ 306.19│ 23.67│ 1193.60│ │ │期的票据增加 │ │ │ │ │应收款项融资│本报告期期末收到│ ---│ 64.68│ -100.00│ │ │信用等级较高银行│ │ │ │ │ │出具银行承兑汇票│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │预付款项 │本报告期期末预付│ 5110.20│ 3543.85│ 44.20│ │ │货款增加 │ │ │ │ │其他流动资产│本报告期增值税留│ 2746.71│ 1866.83│ 47.13│ │ │抵和所得税预缴增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │短期借款 │本报告期短期借款│ 58252.93│ 43034.03│ 35.36│ │ │增加 │ │ │ │ │衍生金融负债│本报告期支付衍生│ 1430.76│ 4992.25│ -71.34│ │ │金融工具款项增加│ │ │ │ │应付账款 │本报告期期末应付│ 9625.37│ 16429.14│ -41.41│ │ │货款减少 │ │ │ │ │合同负债 │本报告期期末预收│ 3713.58│ 2564.66│ 44.80│ │ │货款增加 │ │ │ │ │应付职工薪酬│上年年末计提的年│ 1502.90│ 2999.24│ -49.89│ │ │终奖金在本报告期│ │ │ │ │ │发放 │ │ │ │ │其他应付款 │本报告期回购限制│ 676.92│ 1450.52│ -53.33│ │ │性股票本金 │ │ │ │ │其他流动负债│本报告期不满足终│ 524.44│ 243.57│ 115.32│ │ │止确认的票据增加│ │ │ │ │ │和待转销项税增加│ │ │ │ │库存股 │本报告期回购公司│ 12307.93│ 8198.53│ 50.12│ │ │股份增加 │ │ │ │ │其他综合收益│本报告期受汇率变│ 6.88│ -12.11│ 156.79│ │ │动的影响 │ │ │ │ │税金及附加 │本报告期附加税增│ 639.71│ 433.84│ 47.45│ │ │加 │ │ │ │ │财务费用 │本报告期受汇率变│ 205.16│ -2432.84│ 108.43│ │ │动的影响及借款利│ │ │ │ │ │息支出增加 │ │ │ │ │投资收益 │本报告期处置衍生│ -6048.11│ 146.76│ -4221.21│ │ │金融工具 │ │ │ │ │公允价值变动│本报告期持有及处│ 5287.96│ 76.71│ 6793.43│ │收益 │置衍生金融工具公│ │ │ │ │ │允价值变动 │ │ │ │ │信用减值损失│本报告期计提坏账│ 145.93│ 0.31│ 46470.77│ │ │准备减少 │ │ │ │ │资产减值损失│本报告期计提存货│ -344.16│ -219.34│ -56.90│ │ │跌价准备增加 │ │ │ │ │资产处置收益│本报告期资产处置│ -16.04│ 0.87│ -1949.40│ │ │利得减少 │ │ │ │ │营业外收入 │本报告期往来款清│ 78.49│ 154.64│ -49.24│ │ │理减少 │ │ │ │ │营业外支出 │本报告期对外捐赠│ 85.44│ 43.23│ 97.64│ │ │增加 │ │ │ │ │所得税费用 │本报告期重要子公│ 1179.35│ 457.71│ 157.67│ │ │司税收优惠政策变│ │ │ │ │ │化 │ │ │ │ │经营活动产生│本报告期支付采购│ 258.77│ 6597.56│ -96.08│ │的现金流量净│款增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本报告期购买理财│ 6388.85│ -35067.82│ 118.22│ │的现金流量净│产品减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本报告期回购公司│ -534.77│ 3637.65│ -114.70│ │的现金流量净│股份增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │汇率变动对现│本报告期汇率波动│ -352.76│ 353.48│ -199.80│ │金及现金等价│影响 │ │ │ │ │物的影响 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 82760.96│ 70858.33│ 94324.89│ 90566.54│ 80216.37│ 68562.90│ │存货 │ 39985.01│ 35565.86│ 29891.04│ 32076.98│ 30563.24│ 27311.60│ │应收票据及应收账款 │ 30277.75│ 26935.95│ 32446.25│ 40647.18│ 35291.32│ 30126.11│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 4357.70│ 5617.69│ 3543.85│ 3759.08│ 3510.20│ 3637.62│ │其他应收款 │ 1103.76│ 1049.49│ 1012.90│ 1494.59│ 784.70│ 1428.51│ │流动资产合计 │ 184141.63│ 174078.94│ 190900.35│ 178863.08│ 152557.31│ 133271.71│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 5996.54│ 6051.24│ 6287.20│ 6493.37│ 7545.84│ 6760.50│ │固定资产净额 │ 9683.62│ 9784.31│ 9523.01│ 8711.45│ 8802.07│ 9308.94│ │在建工程 │ 3256.02│ 3046.32│ 1541.20│ ---│ ---│ ---│ │无形资产 │ 4169.23│ 4235.50│ 4477.12│ 1604.45│ 1897.35│ 2565.84│ │商誉 │ 1590.18│ 1590.18│ 13008.85│ 38721.96│ 47370.17│ 47370.17│ │非流动资产合计 │ 33836.17│ 32356.40│ 43575.62│ 65408.63│ 73299.99│ 69136.60│ │资产总计 │ 217977.79│ 206435.34│ 234475.97│ 244271.71│ 225857.30│ 202408.31│ │应付票据及应付账款 │ 17708.79│ 17441.49│ 19047.67│ 14847.42│ 17071.36│ 14515.45│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 4982.75│ 3921.98│ 2564.66│ 2793.34│ 2044.91│ 4391.12│ │流动负债 │ 80096.20│ 70572.63│ 76171.28│ 69212.44│ 55175.18│ 49362.88│ │长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 2030.52│ 2138.55│ 3501.22│ 710.12│ 1315.64│ 924.48│ │负债合计 │ 82126.72│ 72711.18│ 79672.50│ 69922.56│ 56490.82│ 50287.37│ │实收资本 │ 32789.59│ 32789.59│ 32822.61│ 32993.74│ 33104.77│ 32305.31│ │资本公积金 │ 64473.42│ 64473.42│ 64732.97│ 66798.27│ 68233.23│ 61693.08│ │盈余公积 │ 4466.67│ 4466.67│ 3904.63│ 3904.63│ 2648.02│ 2254.29│ │未分配利润 │ 46343.73│ 44223.54│ 61421.71│ 79706.11│ 66964.91│ 53040.73│ │少数股东权益 │ 122.07│ 124.47│ 132.19│ 968.54│ 2381.35│ 2811.37│ │归属母公司权益 │ 135729.00│ 133599.68│ 154671.29│ 173380.61│ 166985.13│ 149309.58│ │股东权益合计 │ 135851.08│ 133724.16│ 154803.47│ 174349.15│ 169366.48│ 152120.94│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 82760.96│ 70858.33│ 99276.34│ 93802.52│ 92140.84│ 94324.89│ │存货 │ 39985.01│ 35565.86│ 32355.54│ 35580.29│ 31841.90│ 29891.04│ │应收票据及应收账款 │ 30277.75│ 26935.95│ 32096.75│ 39133.53│ 38476.48│ 32446.25│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 4357.70│ 5617.69│ 5110.20│ 5558.87│ 5648.00│ 3543.85│ │其他应收款 │ 1103.76│ 1049.49│ 1096.07│ 982.60│ 1011.86│ 1012.90│ │流动资产合计 │ 184141.63│ 174078.94│ 190038.55│ 199255.06│ 201384.44│ 190900.35│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 5996.54│ 6051.24│ 6255.27│ 6160.03│ 6241.99│ 6287.20│ │固定资产净额 │ 9683.62│ 9784.31│ 9657.28│ 9475.99│ 9468.76│ 9523.01│ │在建工程 │ 3256.02│ 3046.32│ 1879.17│ 1845.22│ 1260.12│ 1541.20│ │无形资产 │ 4169.23│ 4235.50│ 4223.06│ 4305.12│ 4389.57│ 4477.12│ │商誉 │ 1590.18│ 1590.18│ 13008.85│ 13008.85│ 13008.85│ 13008.85│ │非流动资产合计 │ 33836.17│ 32356.40│ 43199.58│ 43419.81│ 43062.66│ 43575.62│ │资产总计 │ 217977.79│ 206435.34│ 233238.13│ 242674.87│ 244447.11│ 234475.97│ │应付票据及应付账款 │ 17708.79│ 17441.49│ 11584.47│ 18199.18│ 18503.57│ 19

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