财务分析☆ ◇300531 优博讯 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 8275.38│ 4939.78│ 1506.25│ 15636.23│
│净利润增长率(%) │ -38.04│ -29.95│ -47.90│ 1.75│
│扣非净利润(万) │ 7221.23│ 4377.14│ 1002.85│ 3426.40│
│营业总收入(万元) │ 92060.26│ 60823.24│ 29819.35│ 141136.91│
│总营收同比增长率(%) │ -10.16│ -7.24│ 0.53│ -0.37│
│加权净资产收益率(%) │ 4.69│ 2.81│ 0.86│ 9.20│
│资产负债比率(%) │ 28.50│ 32.43│ 28.66│ 28.63│
│净利润现金含量(%) │ 79.73│ -67.16│ -30.08│ 66.07│
│基本每股收益(元) │ 0.2500│ 0.1500│ 0.0500│ 0.4700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2200│ 0.1300│ 0.0304│ 0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2521│ 0.1497│ 0.0457│ 0.4739│
│每股资本公积金(元) │ 1.9710│ 2.0297│ 2.0272│ 2.0246│
│每股未分配利润(元) │ 2.6312│ 2.5164│ 2.4614│ 2.4158│
│每股净资产(元) │ 5.4924│ 5.3602│ 5.3034│ 5.2550│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2010│ -0.1006│ -0.0137│ 0.3131│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 13356.27│ 7052.04│ 2891.06│ 15367.01│
│归母净利(调整后:万) │ 13356.27│ 7052.04│ 2891.06│ 15367.01│
│净利润增长率(%) │ -2.79│ -14.93│ -33.14│ 28.94│
│扣非净利润(万) │ 9653.23│ 5402.16│ 2527.50│ 15171.97│
│营业总收(未调整:万) │ 102466.56│ 65570.38│ 29661.12│ 141656.88│
│营业总收(调整后:万) │ 102466.56│ 65570.38│ 29661.12│ 141656.88│
│总营收同比增长率(%) │ -1.40│ 5.37│ -1.76│ 22.19│
│加权净资产收益率(%) │ 7.85│ 4.15│ 1.72│ 9.49│
│资产负债比率(%) │ 25.72│ 25.60│ 22.41│ 25.01│
│净利润现金含量(%) │ -34.48│ -184.33│ -220.02│ 98.38│
│基本每股收益(元) │ 0.4000│ 0.2100│ 0.0900│ 0.4600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2926│ 0.1600│ 0.0763│ 0.4600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4048│ 0.2130│ 0.0873│ 0.4642│
│每股资本公积金(元) │ 2.0434│ 2.0727│ 2.0671│ 2.0611│
│每股未分配利润(元) │ 2.3844│ 2.1860│ 2.1101│ 2.0228│
│每股净资产(元) │ 5.2945│ 5.0847│ 5.1374│ 5.0441│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1396│ -0.3927│ -0.1921│ 0.4567│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.62│ 2.34│ 2.60│ 2.58│
│速动比率 │ 2.21│ 1.99│ 2.20│ 2.12│
│资产负债比率(%) │ 28.50│ 32.43│ 28.66│ 28.63│
│产权比率 │ 0.40│ 0.48│ 0.40│ 0.40│
│现金流比率%-短期债务│ 9.25│ -3.94│ -0.65│ 14.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.72│ 2.70│ 3.06│ 2.77│
│速动比率 │ 2.09│ 2.02│ 2.32│ 2.21│
│资产负债比率(%) │ 25.72│ 25.60│ 22.41│ 25.01│
│产权比率 │ 0.35│ 0.35│ 0.29│ 0.34│
│现金流比率%-短期债务│ -7.67│ -22.62│ -13.08│ 27.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.44│ 1.51│ 0.75│ 3.85│
│存货周转率 │ 2.23│ 1.47│ 0.75│ 3.27│
│流动资产周转率 │ 0.50│ 0.32│ 0.17│ 0.85│
│固定资产周转率 │ 10.55│ 7.01│ 3.44│ 16.12│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.24│ 0.12│ 0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.67│ 1.65│ 0.81│ 4.51│
│存货周转率 │ 2.17│ 1.38│ 0.63│ 3.46│
│流动资产周转率 │ 0.65│ 0.43│ 0.20│ 0.99│
│固定资产周转率 │ 11.66│ 7.44│ 3.35│ 15.64│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.29│ 0.13│ 0.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.59│ 2.79│ 0.86│ 9.02│
│销售毛利率 │ 26.30│ 25.69│ 25.04│ 27.48│
│营业利润率 │ 9.34│ 8.03│ 4.61│ 11.72│
│销售净利率 │ 8.97│ 8.09│ 5.06│ 11.06│
│总资产净利率 │ 3.33│ 1.95│ 0.61│ 6.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.65│ 4.19│ 1.70│ 9.20│
│销售毛利率 │ 27.61│ 26.68│ 29.17│ 29.40│
│营业利润率 │ 13.49│ 10.59│ 9.19│ 11.97│
│销售净利率 │ 13.01│ 10.68│ 9.70│ 10.84│
│总资产净利率 │ 5.78│ 3.10│ 1.29│ 7.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.16│ -7.24│ 0.53│ -0.37│
│营业利润增长率 │ -37.75│ -29.61│ -49.60│ -2.46│
│净利润增长率 │ -38.04│ -29.95│ -47.90│ 1.75│
│净资产增长率 │ 3.98│ 2.00│ 0.92│ 3.83│
│总资产增长率 │ 3.52│ 7.47│ 0.72│ 8.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.40│ 5.37│ -1.76│ 22.19│
│营业利润增长率 │ -9.50│ -27.56│ -43.93│ 27.84│
│净利润增长率 │ -2.79│ -14.93│ -33.14│ 28.94│
│净资产增长率 │ 4.61│ 0.80│ 1.85│ 11.84│
│总资产增长率 │ 4.70│ 1.23│ -1.60│ 11.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│本报告期增加投资│ 16111.36│ 9539.23│ 68.90│
│产 │理财且未到期 │ │ │ │
│应收票据 │本报告期收到承兑│ 567.58│ 1998.15│ -71.59│
│ │款 │ │ │ │
│应收款项融资│本报告期期后应收│ 0.00│ 12.07│ -100.00│
│ │票据背书减少 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期其他应收│ 2010.60│ 1494.59│ 34.52│
│ │增值税出口退税在│ │ │ │
│ │尚未收回 │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期增值税留│ 1516.37│ 767.40│ 97.60│
│ │抵增加 │ │ │ │
│在建工程 │本报告期在建工程│ 516.30│ 0.00│ ---│
│ │项目启动 │ │ │ │
│无形资产 │本报告期确认土地│ 4562.65│ 1604.45│ 184.37│
│ │使用权 │ │ │ │
│其他非流动资│本报告期在建工程│ 1865.50│ 4425.54│ -57.85│
│产 │项目启动及确认土│ │ │ │
│ │地使用权 │ │ │ │
│应付票据 │本报告期期末未到│ 2734.15│ 1479.69│ 84.78│
│ │期的应付票据增加│ │ │ │
│应付职工薪酬│上年年末计提的年│ 1401.37│ 2735.32│ -48.77│
│ │终奖金在本报告期│ │ │ │
│ │发放 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期期末应交│ 964.94│ 1867.47│ -48.33│
│ │增值税及企业所得│ │ │ │
│ │税减少 │ │ │ │
│其他应付款 │本报告期回购限制│ 1392.82│ 2654.29│ -47.53│
│ │性股票本金 │ │ │ │
│其他流动负债│本报告期不满足终│ 704.67│ 1349.51│ -47.78│
│ │止确认的票据减少│ │ │ │
│预计负债 │上年年末计提的预│ 0.00│ 4.56│ -100.00│
│ │计负债在本报告期│ │ │ │
│ │支付 │ │ │ │
│递延所得税负│非同一控制下企业│ 58.88│ 94.01│ -37.37│
│债 │合并产生的资产增│ │ │ │
│ │值按期结转，本报│ │ │ │
│ │告期期末应纳税暂│ │ │ │
│ │时性差异减少 │ │ │ │
│其他综合收益│本报告期受汇率变│ 7.07│ 20.89│ -66.18│
│ │动的影响 │ │ │ │
│少数股东权益│本报告期控股子公│ 528.46│ 968.54│ -45.44│
│ │司分红 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期定期存款│ -2432.84│ -1348.65│ -80.39│
│ │利息收入增加及汇│ │ │ │
│ │率变动的影响 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期确认出售│ 146.76│ -454.86│ 132.26│
│ │理财产品到期投资│ │ │ │
│ │收益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本报告期持有及处│ 76.71│ 2707.79│ -97.17│
│收益 │置金融工具公允价│ │ │ │
│ │值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期计提坏账│ 0.31│ -1084.10│ 100.03│
│ │准备减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本报告期计提存货│ -219.34│ -608.07│ 63.93│
│ │跌价准备减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期资产处置│ 0.87│ 4.05│ -78.60│
│ │利得减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期往来款清│ 154.64│ 20.39│ 658.50│
│ │理增加 │ │ │ │
│营业外支出 │上个报告期对外捐│ 43.23│ 172.02│ -74.87│
│ │赠 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期调整以前│ 457.71│ 332.02│ 37.86│
│ │期间所得税的影响│ │ │ │
│经营活动产生│本报告期支付采购│ 6597.56│ -4605.18│ 243.26│
│的现金流量净│款减少、回款增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期购买理财│ -35067.82│ -7592.67│ -361.86│
│的现金流量净│产品增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上个报告期回购股│ 3637.65│ -1818.76│ 300.01│
│的现金流量净│票 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│本报告期汇率波动│ 353.48│ 756.41│ -53.27│
│金及现金等价│影响 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 102003.66│ 90566.54│ 12.63│
│应收款项 │--- │ 42109.59│ 38649.04│ 8.95│
│存货 │本报告期备货减少│ 29538.86│ 32076.98│ -7.91│
│长期股权投资│--- │ 6354.43│ 6493.37│ -2.14│
│固定资产 │--- │ 8638.06│ 8711.45│ -0.84│
│在建工程 │本报告期在建工程│ 280.29│ ---│ ---│
│ │项目启动 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 1135.45│ 991.56│ 14.51│
│短期借款 │本报告期银行借款│ 61098.43│ 42222.73│ 44.71│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 1835.97│ 2793.34│ -34.27│
│租赁负债 │--- │ 530.47│ 297.51│ 78.31│
│营业收入 │--- │ 60823.24│ 65570.38│ -7.24│
│营业成本 │--- │ 45195.08│ 48076.28│ -5.99│
│销售费用 │--- │ 4599.37│ 3712.30│ 23.90│
│管理费用 │--- │ 3382.80│ 3942.49│ -14.20│
│财务费用 │本报告期受汇率变│ -1988.11│ -294.17│ -575.84│
│ │动及定期存款利息│ │ │ │
│ │收入增加的影响 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期调整以前│ 91.96│ -61.22│ 250.21│
│ │期间所得税的影响│ │ │ │
│研发投入 │--- │ 5491.29│ 4378.11│ 25.43│
│经营活动产生│本报告期购买商品│ -3317.68│ -12999.36│ 74.48│
│的现金流量净│、接受劳务支付减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期购买的理│ -41902.36│ -14015.41│ -198.97│
│的现金流量净│财产品增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期短期借款│ 18407.72│ -4863.51│ 478.49│
│的现金流量净│未到期偿付短期借│ │ │ │
│额 │款减少 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -26530.27│ -31731.92│ 16.39│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 96017.49│ 102003.66│ 81930.57│ 90566.54│
│存货 │ 28846.59│ 29538.86│ 27966.98│ 32076.98│
│应收账款 │ 36779.20│ 42109.59│ 41415.12│ 38649.04│
│其他应收款 │ 2010.60│ 1284.82│ 896.05│ 1494.59│
│流动资产合计 │ 186626.61│ 196759.18│ 180281.23│ 178863.08│
│长期股权投资 │ 6461.85│ 6354.43│ 6417.15│ 6493.37│
│固定资产净额 │ 8733.41│ 8638.06│ 8641.54│ 8711.45│
│无形资产 │ 4562.65│ 4673.66│ 1504.48│ 1604.45│
│非流动资产合计 │ 66239.50│ 65754.07│ 65758.47│ 65408.63│
│资产总计 │ 252866.11│ 262513.25│ 246039.70│ 244271.71│
│流动负债 │ 71350.69│ 84203.20│ 69283.55│ 69212.44│
│非流动负债 │ 710.57│ 927.25│ 1228.47│ 710.12│
│负债合计 │ 72061.26│ 85130.45│ 70512.02│ 69922.56│
│实收资本 │ 32822.61│ 32993.74│ 32993.74│ 32993.74│
│资本公积金 │ 64691.74│ 66966.79│ 66883.64│ 66798.27│
│盈余公积 │ 3904.63│ 3904.63│ 3904.63│ 3904.63│
│未分配利润 │ 86361.68│ 83026.08│ 81212.36│ 79706.11│
│少数股东权益 │ 528.46│ 529.50│ 549.24│ 968.54│
│股东权益合计 │ 180804.84│ 177382.80│ 175527.68│ 174349.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 67248.52│ 48730.78│ 56587.63│ 80216.37│
│存货 │ 37693.74│ 39238.34│ 36035.67│ 30563.24│
│应收账款 │ 42059.87│ 44829.69│ 38481.15│ 34688.89│
│其他应收款 │ 613.98│ 601.90│ 538.70│ 784.70│
│流动资产合计 │ 163382.50│ 155038.16│ 149005.07│ 152557.31│
│长期股权投资 │ 7350.27│ 7448.68│ 7540.08│ 7545.84│
│固定资产净额 │ 8768.15│ 8828.55│ 8925.58│ 8802.07│
│无形资产 │ 1607.22│ 1719.13│ 1807.16│ 1897.35│
│非流动资产合计 │ 73087.01│ 73596.71│ 73236.01│ 73299.99│
│资产总计 │ 236469.51│ 228634.87│ 222241.07│ 225857.30│
│流动负债 │ 60073.35│ 57472.51│ 48637.70│ 55175.18│
│非流动负债 │ 733.96│ 1055.56│ 1163.25│ 1315.64│
│负债合计 │ 60807.31│ 58528.07│ 49800.95│ 56490.82│
│实收资本 │ 32993.74│ 33104.77│ 33104.77│ 33104.77│
│资本公积金 │ 67417.84│ 68614.69│ 68430.72│ 68233.23│
│盈余公积 │ 2648.02│ 2648.02│ 2648.02│ 2648.02│
│未分配利润 │ 78670.78│ 72366.56│ 69855.97│ 66964.91│
│少数股东权益 │ 977.18│ 1779.18│ 2368.81│ 2381.35│
│股东权益合计 │ 175662.20│ 170106.80│ 172440.12│ 169366.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 92060.26│ 60823.24│ 29819.35│ 141136.91│
│营业成本 │ 67844.64│ 45195.08│ 22351.90│ 102350.56│
│营业税金及附加 │ 433.84│ 316.76│ 141.59│ 769.23│
│销售费用 │ 6566.68│ 4599.37│ 2153.79│ 8247.04│
│财务费用 │ -2432.84│ -1988.11│ 288.23│ -530.29│
│管理费用 │ 5256.91│ 3382.80│ 1383.75│ 7503.90│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 76.71│ 19.46│ 95.47│ 8248.91│
│投资收益 │ 146.76│ 15.78│ -1.69│ 2214.77│
│营业利润 │ 8602.33│ 4886.79│ 1374.30│ 16536.78│
│营业外收入 │ 154.64│ 152.91│ 3.22│ 147.70│
│营业外支出 │ 43.23│ 26.26│ 0.31│ 217.69│
│利润总额 │ 8713.74│ 5013.44│ 1377.21│ 16466.80│
│所得税 │ 457.71│ 91.96│ -130.48│ 859.50│
│净利润 │ 8256.04│ 4921.48│ 1507.68│ 15607.30│
│归属母公司净利润 │ 8275.38│ 4939.78│ 1506.25│ 15636.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 102466.56│ 65570.38│ 29661.12│ 141656.88│
│营业成本 │ 74172.82│ 48076.28│ 21008.18│ 100012.19│
│营业税金及附加 │ 402.29│ 249.43│ 100.27│ 784.16│
│销售费用 │ 5861.65│ 3712.30│ 1219.53│ 8812.80│
│财务费用 │ -1348.65│ -294.17│ 189.52│ 557.08│
│管理费用 │ 5718.28│ 3942.49│ 1895.02│ 7025.21│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2707.79│ 1134.48│ 98.16│ -278.31│
│投资收益 │ -454.86│ -97.16│ -5.71│ 249.72│
│营业利润 │ 13819.64│ 6942.75│ 2726.54│ 16954.68│
│营业外收入 │ 20.39│ 14.38│ 1.58│ 44.17│
│营业外支出 │ 172.02│ 16.25│ 4.77│ 482.15│
│利润总额 │ 13668.00│ 6940.88│ 2723.35│ 16516.70│
│所得税 │ 332.02│ -61.22│ -155.17│ 1163.86│
│净利润 │ 13335.99│ 7002.10│ 2878.52│ 15352.83│
│归属母公司净利润 │ 13356.27│ 7052.04│ 2891.06│ 15367.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 107379.67│ 64614.34│ 31014.99│ 166761.72│
│经营活动现金流出 │ 100782.11│ 67932.01│ 31468.07│ 156430.49│
│经营活动现金流量净额│ 6597.56│ -3317.68│ -453.08│ 10331.23│
│投资活动现金流入 │ 109350.06│ 57088.85│ 12862.28│ 160183.93│
│资本性支出 │ 2141.49│ 764.49│ 243.10│ 4680.63│
│投资活动现金流出 │ 144417.88│ 98991.21│ 48050.13│ 191295.60│
│投资活动现金流量净额│ -35067.82│ -41902.36│ -35187.85│ -31111.67│
│筹资活动现金流入 │ 36610.32│ 33616.39│ 17000.00│ 59504.77│
│筹资活动现金流出 │ 32972.67│ 15208.67│ 11885.33│ 58163.37│
│筹资活动现金流量净额│ 3637.65│ 18407.72│ 5114.67│ 1341.41│
│汇率变动对现金的影响│ 353.48│ 282.04│ -189.72│ 416.71│
│现金及等价物净增加额│ -24479.13│ -26530.27│ -30715.98│ -19022.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 107837.51│ 64808.22│ 29435.20│ 161169.43│
│经营活动现金流出 │ 112442.70│ 77807.58│ 35796.01│ 146052.12│
│经营活动现金流量净额│ -4605.18│ -12999.36│ -6360.81│ 15117.32│
│投资活动现金流入 │ 41347.22│ 30373.89│ 11341.03│ 111394.47│
│资本性支出 │ 2039.89│ 1489.30│ 522.90│ 2671.00│
│投资活动现金流出 │ 48939.89│ 44389.30│ 22422.90│ 116485.80│
│投资活动现金流量净额│ -7592.67│ -14015.41│ -11081.87│ -5091.34│
│筹资活动现金流入 │ 52291.41│ 30043.40│ 11000.00│ 40413.50│
│筹资活动现金流出 │ 54110.17│ 34906.91│ 16976.86│ 34392.45│
│筹资活动现金流量净额│ -1818.76│ -4863.51│ -5976.86│ 6021.05│
│汇率变动对现金的影响│ 756.41│ 146.36│ -217.43│ -454.63│
│现金及等价物净增加额│ -13260.20│ -31731.92│ -23636.97│ 15592.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 29661.12│ 21.02│ 2891.06│ 18.49│
│二季报 │ 35909.25│ 25.44│ 4160.98│ 26.61│
│三季报 │ 36896.18│ 26.14│ 6304.23│ 40.32│
│四季报 │ 38670.35│ 27.40│ 2279.96│ 14.58│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 30191.80│ 21.31│ 4324.02│ 28.14│
│二季报 │ 32037.41│ 22.62│ 3965.53│ 25.81│
│三季报 │ 41694.35│ 29.43│ 5450.64│ 35.47│
│四季报 │ 37733.32│ 26.64│ 1626.83│ 10.59│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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