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冰川网络(300533)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300533 冰川网络 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 18881.09│ -24720.71│ 27325.22│ 12886.16│ -6307.37│ 8571.67│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 27325.22│ 12886.16│ -6307.37│ 8571.67│ │净利润增长率(%) │ 142.38│ -190.47│ 112.05│ 304.30│ -173.58│ -46.72│ │扣非净利润(万) │ 18608.36│ -31045.64│ 20203.49│ 9470.14│ -12625.58│ 2966.37│ │营业总收(未调整:万) │ 65354.79│ 278819.30│ 278333.21│ 204635.57│ 50669.26│ 38619.09│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 278333.21│ 204635.57│ 50669.26│ 38619.09│ │总营收同比增长率(%) │ 16.65│ 0.17│ 36.01│ 303.87│ 31.20│ -6.25│ │加权净资产收益率(%) │ 13.86│ -17.04│ 15.66│ 7.49│ -3.80│ 5.02│ │资产负债比率(%) │ 42.52│ 47.42│ 39.53│ 37.35│ 24.49│ 13.61│ │净利润现金含量(%) │ 101.16│ 64.50│ 100.44│ 349.55│ -288.01│ 72.27│ │基本每股收益(元) │ 0.8100│ -1.0600│ 1.1900│ 0.5700│ -0.4200│ 0.5700│ │每股收益-扣除(元) │ 0.7942│ -1.3300│ 0.8800│ 0.6300│ -0.8400│ 0.2000│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.8058│ -1.0551│ 1.1822│ 0.8456│ -0.4182│ 0.5676│ │每股资本公积金(元) │ 3.7534│ 3.7534│ 3.7640│ 5.9632│ 5.7806│ 5.6385│ │每股未分配利润(元) │ 1.2482│ 0.4424│ 2.0184│ 4.4560│ 3.7374│ 4.4389│ │每股净资产(元) │ 6.2164│ 5.4094│ 7.0650│ 11.8422│ 10.9323│ 11.4169│ │每股经营现金流量(元)│ 0.8152│ -0.6805│ 1.1874│ 2.9558│ 1.2044│ 0.4102│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 18881.09│ -24720.71│ -46691.30│ -51511.69│ -44550.08│ 27325.22│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -44550.08│ 27325.22│ │净利润增长率(%) │ 142.38│ -190.47│ -315.18│ -417.30│ -332.94│ 112.05│ │扣非净利润(万) │ 18608.36│ -31045.64│ -49779.60│ -54424.44│ -44959.84│ 20203.49│ │营业总收(未调整:万) │ 65354.79│ 278819.30│ 198281.93│ 120594.96│ 56028.17│ 278333.21│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 56028.17│ 278333.21│ │总营收同比增长率(%) │ 16.65│ 0.17│ -6.19│ -13.48│ -18.76│ 36.01│ │加权净资产收益率(%) │ 13.86│ -17.04│ -34.48│ -37.96│ -31.57│ 15.66│ │资产负债比率(%) │ 42.52│ 47.42│ 55.30│ 56.61│ 55.29│ 39.53│ │净利润现金含量(%) │ 101.16│ 64.50│ 46.92│ 54.48│ 28.75│ 100.44│ │基本每股收益(元) │ 0.8100│ -1.0600│ -2.0100│ -2.2300│ -1.9300│ 1.1900│ │每股收益-扣除(元) │ 0.7942│ -1.3300│ -2.1246│ -2.3500│ -1.9435│ 0.8800│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.8058│ -1.0551│ -1.9928│ -2.1985│ -1.9258│ 1.1822│ │每股资本公积金(元) │ 3.7534│ 3.7534│ 3.7545│ 3.7537│ 3.7677│ 3.7640│ │每股未分配利润(元) │ 1.2482│ 0.4424│ -0.4953│ -0.7011│ 0.0909│ 2.0184│ │每股净资产(元) │ 6.2164│ 5.4094│ 4.5539│ 4.3215│ 5.1386│ 7.0650│ │每股经营现金流量(元)│ 0.8152│ -0.6805│ -0.9351│ -1.1978│ -0.5538│ 1.1874│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.08│ 1.84│ 2.35│ 2.54│ 3.99│ 7.01│ │速动比率 │ 2.08│ 1.84│ 2.35│ 2.54│ 3.99│ 7.01│ │资产负债比率(%) │ 42.52│ 47.42│ 39.53│ 37.35│ 24.49│ 13.61│ │产权比率 │ 0.74│ 0.90│ 0.64│ 0.58│ 0.32│ 0.16│ │现金流比率%-短期债务│ 0.18│ -0.15│ 0.28│ 0.44│ 0.35│ 0.23│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.08│ 1.84│ 1.62│ 1.57│ 1.63│ 2.35│ │速动比率 │ 2.08│ 1.84│ 1.62│ 1.57│ 1.63│ 2.35│ │资产负债比率(%) │ 42.52│ 47.42│ 55.30│ 56.61│ 55.29│ 39.53│ │产权比率 │ 0.74│ 0.90│ 1.22│ 1.28│ 1.21│ 0.64│ │现金流比率%-短期债务│ 0.18│ -0.15│ -0.17│ -0.23│ -0.09│ 0.28│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.64│ 12.41│ 15.11│ 16.17│ 8.27│ 7.59│ │存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │流动资产周转率 │ 0.31│ 1.28│ 1.12│ 0.88│ 0.26│ 0.21│ │固定资产周转率 │ 48.42│ 181.65│ 152.12│ 140.23│ 64.81│ 78.72│ │总资产周转率 │ 0.26│ 1.10│ 1.02│ 0.82│ 0.24│ 0.20│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.64│ 12.41│ 8.69│ 5.66│ 2.39│ 15.11│ │存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │流动资产周转率 │ 0.31│ 1.28│ 0.91│ 0.56│ 0.24│ 1.12│ │固定资产周转率 │ 48.42│ 181.65│ 122.26│ 75.34│ 36.19│ 152.12│ │总资产周转率 │ 0.26│ 1.10│ 0.79│ 0.49│ 0.21│ 1.02│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 12.96│ -19.50│ 16.73│ 7.14│ -3.83│ 4.97│ │销售毛利率 │ 93.57│ 93.34│ 94.97│ 94.03│ 90.70│ 92.12│ │营业利润率 │ 29.53│ -8.10│ 10.95│ 6.84│ -11.42│ 24.59│ │销售净利率 │ 29.63│ -7.99│ 10.42│ 4.46│ -12.33│ 24.92│ │总资产净利率 │ 7.81│ -8.78│ 10.60│ 3.66│ -3.00│ 4.91│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 12.96│ -19.50│ -43.76│ -50.87│ -37.48│ 16.73│ │销售毛利率 │ 93.57│ 93.34│ 92.64│ 92.51│ 93.38│ 94.97│ │营业利润率 │ 29.53│ -8.10│ -22.92│ -42.25│ -79.41│ 10.95│ │销售净利率 │ 29.63│ -7.99│ -22.95│ -42.24│ -79.29│ 10.42│ │总资产净利率 │ 7.81│ -8.78│ -18.12│ -20.56│ -16.86│ 10.60│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 16.65│ 0.17│ 36.01│ 303.87│ 31.20│ -6.25│ │营业利润增长率 │ 143.38│ -174.12│ 117.82│ 341.69│ -160.95│ -44.80│ │净利润增长率 │ 142.38│ -190.47│ 112.05│ 304.30│ -173.58│ -46.72│ │净资产增长率 │ 14.92│ -22.38│ -9.51│ 9.44│ -4.35│ 1.37│ │总资产增长率 │ 5.47│ -9.36│ -5.36│ 29.46│ 9.15│ 3.17│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 16.65│ 0.17│ -6.19│ -13.48│ -18.76│ 36.01│ │营业利润增长率 │ 143.38│ -174.12│ -328.27│ -443.13│ -315.16│ 117.82│ │净利润增长率 │ 142.38│ -190.47│ -315.18│ -417.30│ -332.94│ 112.05│ │净资产增长率 │ 14.92│ -22.38│ -34.66│ -37.99│ -27.21│ -9.51│ │总资产增长率 │ 5.47│ -9.36│ -11.30│ -13.87│ -1.98│ -5.36│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │报告期游戏信息服│ 230174.49│ 174319.84│ 32.04│ │ │务费增加 │ │ │ │ │管理费用 │报告期人员优化费│ 13659.83│ 11121.09│ 22.83│ │ │用增加 │ │ │ │ │财务费用 │报告期汇兑收益增│ -1742.80│ -1688.11│ -3.24│ │ │加 │ │ │ │ │研发费用 │报告期研发人力成│ 44449.60│ 53450.12│ -16.84│ │ │本减少 │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 309030.36│ 294013.37│ 5.11│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 324975.24│ 266567.31│ 21.91│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│报告期支付的信息│ -15944.88│ 27446.05│ -158.10│ │的现金流量净│服务费增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 221780.16│ 279153.39│ -20.55│ │流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 206208.32│ 269152.18│ -23.39│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│报告期购买银行理│ 15571.84│ 10001.20│ 55.70│ │的现金流量净│财减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 1567.15│ 1974.28│ -20.62│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 13901.10│ 48727.60│ -71.47│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│上期支付现金股利│ -12333.95│ -46753.32│ 73.62│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│报告期支付的信息│ -12545.15│ -8994.48│ -39.48│ │价物净增加额│服务费增加 │ │ │ │ │货币资金 │报告期支付游戏信│ 52331.32│ 64701.47│ -19.12│ │ │息服务费增加 │ │ │ │ │应收款项 │报告期末应收海外│ 26481.33│ 18448.00│ 43.55│ │ │游戏充值款增加 │ │ │ │ │长期股权投资│报告期新增对外投│ 9766.24│ 7323.03│ 33.36│ │ │资 │ │ │ │ │固定资产 │--- │ 1452.22│ 1617.64│ -10.23│ │在建工程 │报告期留仙洞七街│ 573.53│ 0.00│ ---│ │ │坊联建大厦项目在│ │ │ │ │ │建 │ │ │ │ │使用权资产 │--- │ 5974.76│ 7192.91│ -16.94│ │合同负债 │报告期移动游戏未│ 19415.30│ 15818.03│ 22.74│ │ │履约充值款增加 │ │ │ │ │租赁负债 │--- │ 4423.54│ 5805.69│ -23.81│ │交易性金融资│--- │ 111616.88│ 116035.03│ -3.81│ │产 │ │ │ │ │ │其他应付款 │--- │ 14553.68│ 17429.27│ -16.50│ │其他流动负债│报告期游戏产品递│ 58435.86│ 34319.90│ 70.27│ │ │延至后续确认的收│ │ │ │ │ │入增加 │ │ │ │ │其他流动资产│报告期银行定期存│ 9092.00│ 30043.43│ -69.74│ │ │款减少 │ │ │ │ │其他权益工具│报告期新增对外投│ 15028.71│ 9993.38│ 50.39│ │投资 │资 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │营业成本 │报告期代理游戏分│ 14599.21│ 10796.67│ 35.22│ │ │成款增加 │ │ │ │ │销售费用 │报告期游戏信息服│ 191120.75│ 140291.03│ 36.23│ │ │务费增加 │ │ │ │ │财务费用 │报告期汇兑损失增│ -80.86│ -808.02│ 89.99│ │ │加 │ │ │ │ │投资收益 │报告期到期银行理│ 2017.09│ 3117.00│ -35.29│ │ │财收益减少 │ │ │ │ │信用减值损失│报告期应收账款信│ -486.95│ -100.20│ -386.00│ │ │用减值损失增加 │ │ │ │ │资产减值损失│报告期长期股权投│ -380.96│ ---│ ---│ │ │资减值 │ │ │ │ │资产处置收益│报告期使用权资产│ 98.80│ 28.25│ 249.70│ │ │处置收益增加 │ │ │ │ │营业外收入 │上期取得赔偿款收│ 6.46│ 37.75│ -82.89│ │ │入 │ │ │ │ │所得税费用 │报告期当期所得税│ -21.47│ -785.61│ 97.27│ │ │费用增加 │ │ │ │ │收到的税费返│上期收到税费返还│ ---│ 41.75│ -100.00│ │还 │ │ │ │ │ │购买商品、接│报告期客服人力外│ 11401.96│ 8035.76│ 41.89│ │受劳务支付的│包成本增加 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │支付给职工以│报告期支付人员奖│ 59393.52│ 46140.03│ 28.72│ │及为职工支付│金增加 │ │ │ │ │的现金 │ │ │ │ │ │收回投资收到│报告期赎回银行理│ 192522.92│ ---│ ---│ │的现金 │财列报于收回投资│ │ │ │ │ │收到的现金 │ │ │ │ │处置固定资产│报告期处置固定资│ 10.77│ 5.64│ 91.00│ │、无形资产和│产增加 │ │ │ │ │其他长期资产│ │ │ │ │ │收回的现金净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │收到其他与投│报告期赎回银行理│ ---│ 241949.56│ -100.00│ │资活动有关的│财列报于收回投资│ │ │ │ │现金 │收到的现金 │ │ │ │ │购建固定资产│上期预付土地款 │ 1233.53│ 2222.79│ -44.51│ │、无形资产和│ │ │ │ │ │其他长期资产│ │ │ │ │ │支付的现金 │ │ │ │ │ │投资支付的现│购买银行理财列报│ 178935.60│ 7500.00│ 2285.81│ │金 │于投资支付的现金│ │ │ │ │支付其他与投│购买银行理财列报│ ---│ 213863.56│ -100.00│ │资活动有关的│于投资支付的现金│ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │收到其他与筹│报告期收到办公场│ 10.65│ ---│ ---│ │资活动有关的│地退租保证金 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │分配股利、利│报告期支付现金股│ 11566.48│ 30507.56│ -62.09│ │润或偿付利息│利减少 │ │ │ │ │所支付的现金│ │ │ │ │ │汇率变动对现│报告期汇兑损失增│ -612.85│ 349.64│ -275.28│ │金及现金等价│加 │ │ │ │ │物的影响 │ │ │ │ │ │货币资金 │报告期支付游戏信│ 46164.91│ 64701.47│ -28.65│ │ │息服务费增加 │ │ │ │ │应收款项 │报告期末应收海外│ 27179.30│ 18448.00│ 47.33│ │ │游戏充值款增加 │ │ │ │ │预付款项 │报告期支付代理游│ 3819.32│ 2944.65│ 29.70│ │ │戏预付分成款增加│ │ │ │ │其他流动资产│报告期银行定期存│ 5334.72│ 30043.43│ -82.24│ │ │款减少 │ │ │ │ │长期股权投资│报告期新增对外投│ 9389.30│ 7323.03│ 28.22│ │ │资 │ │ │ │ │无形资产 │报告期无形资产摊│ 68.37│ 155.58│ -56.05│ │ │销 │ │ │ │ │长期待摊费用│报告期长期待摊费│ 444.22│ 669.03│ -33.60│ │ │用摊销 │ │ │ │ │应付账款 │报告期代理游戏分│ 1677.83│ 678.56│ 147.26│ │ │成款增加 │ │ │ │ │应付职工薪酬│报告期末已计提未│ 9820.47│ 21406.05│ -54.12│ │ │支付的奖金减少 │ │ │ │ │应交税费 │报告期末应交增值│ 3490.53│ 7873.23│ -55.67│ │ │税减少 │ │ │ │ │其他应付款 │报告期末尚未支付│ 31845.02│ 17429.27│ 82.71│ │ │的游戏信息服务费│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │其他流动负债│报告期游戏玩家生│ 58573.77│ 34319.90│ 70.67│ │ │命周期延长,待确│ │ │ │ │ │认的道具消耗增加│ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 61936.38│ 52331.32│ 64701.47│ 73710.26│ 49288.12│ 47253.96│ │存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │应收票据及应收账款 │ 23074.01│ 26481.33│ 18448.00│ 18391.29│ 6923.41│ 5333.72│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 1742.18│ 1948.52│ 2944.65│ 2900.72│ 1463.35│ 2613.27│ │其他应收款 │ 750.79│ 1070.31│ 1290.73│ 983.85│ 440.63│ 303.74│ │流动资产合计 │ 216898.05│ 202540.36│ 233463.32│ 262146.39│ 204526.52│ 189980.44│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 9596.94│ 9766.24│ 7323.03│ 5959.76│ 4818.20│ 4847.65│ │固定资产净额 │ 1247.26│ 1452.22│ 1617.64│ 2041.75│ 876.74│ 686.91│ │在建工程 │ 592.22│ 573.53│ ---│ ---│ ---│ ---│ │无形资产 │ 2142.98│ 2191.50│ 155.58│ 91.16│ 119.66│ 71.67│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 37553.90│ 38721.35│ 32725.27│ 19116.68│ 12740.40│ 9075.92│ │资产总计 │ 254451.95│ 241261.71│ 266188.58│ 281263.06│ 217266.92│ 199056.36│ │应付票据及应付账款 │ 1490.90│ 1339.85│ 678.56│ 700.76│ 187.20│ 207.66│ │预收款项 │ 135.26│ 141.13│ 164.35│ 476.11│ 266.45│ 161.56│ │合同负债 │ 20256.05│ 19415.30│ 15818.03│ 10470.43│ 5083.66│ 3450.80│ │流动负债 │ 104442.15│ 109977.38│ 99419.43│ 103212.72│ 51229.98│ 27093.78│ │长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 3762.35│ 4428.45│ 5805.69│ 1829.45│ 1980.37│ ---│ │负债合计 │ 108204.51│ 114405.84│ 105225.11│ 105042.17│ 53210.35│ 27093.78│ │实收资本 │ 23430.33│ 23430.33│ 23113.73│ 15238.80│ 15083.34│ 15100.38│ │资本公积金 │ 87942.42│ 87942.42│ 87000.14│ 90872.18│ 87190.85│ 85144.02│ │盈余公积 │ 9509.73│ 9509.73│ 9509.73│ 7619.40│ 6639.77│ 6061.49│ │未分配利润 │ 29246.07│ 10364.98│ 46652.17│ 67904.45│ 56372.12│ 67028.61│ │少数股东权益 │ 594.38│ 111.21│ -2335.05│ -4239.50│ -838.44│ -437.21│ │归属母公司权益 │ 145653.06│ 126744.67│ 163298.52│ 180460.39│ 164895.01│ 172399.79│ │股东权益合计 │ 146247.44│ 126855.87│ 160963.47│ 176220.89│ 164056.57│ 171962.58│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 61936.38│ 52331.32│ 46164.91│ 35484.38│ 51969.22│ 64701.47│ │存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │应收票据及应收账款 │ 23074.01│ 26481.33│ 27179.30│ 24179.60│ 28448.27│ 18448.00│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 1742.18│ 1948.52│ 3819.32│ 3600.62│ 4232.44│ 2944.65│ │其他应收款 │ 750.79│ 1070.31│ 1349.74│ 1088.45│ 959.94│ 1290.73│ │流动资产合计 │ 216898.05│ 202540.36│ 203370.18│ 195381.83│ 226110.59│ 233463.32│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 9596.94│ 9766.24│ 9389.30│ 9674.77│ 7610.81│ 7323.03│ │固定资产净额 │ 1247.26│ 1452.22│ 1625.93│ 1583.53│ 1478.70│ 1617.64│ │在建工程 │ 592.22│ 573.53│ ---│ ---│ ---│ ---│ │无形资产 │ 2142.98│ 2191.50│ 68.37│ 94.39│ 120.41│ 155.58│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 37553.90│ 38721.35│ 32732.87│ 33879.68│ 34814.32│ 32725.27│ │资产总计 │ 254451.95│ 241

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