财务分析☆ ◇300534 陇神戎发 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 4682.77│ 3219.33│ 2000.53│ 2582.65│
│净利润增长率(%) │ 192.27│ 283.49│ 561.90│ 383.62│
│扣非净利润(万) │ 4389.88│ 3041.53│ 1914.89│ 1821.14│
│营业总收入(万元) │ 81230.63│ 59147.22│ 29632.33│ 41324.68│
│总营收同比增长率(%) │ 102.52│ 113.94│ 153.50│ 43.58│
│加权净资产收益率(%) │ 6.49│ 5.49│ 2.25│ 3.52│
│资产负债比率(%) │ 48.05│ 48.65│ 48.69│ 16.40│
│净利润现金含量(%) │ 82.08│ -55.37│ -150.79│ 44.25│
│基本每股收益(元) │ 0.1544│ 0.1061│ 0.0659│ 0.0851│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1447│ 0.1003│ 0.0631│ 0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1544│ 0.1061│ 0.0659│ 0.0851│
│每股资本公积金(元) │ 0.1838│ 0.1838│ 0.1838│ 0.7631│
│每股未分配利润(元) │ 0.7522│ 0.7040│ 0.6638│ 0.5991│
│每股净资产(元) │ 2.0332│ 1.9850│ 1.9448│ 2.4595│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1267│ -0.0588│ -0.0994│ 0.0377│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 544.87│ 196.10│ 61.05│ -910.62│
│归母净利(调整后:万) │ 1602.22│ 839.49│ 302.24│ -910.62│
│净利润增长率(%) │ 166.56│ 568.10│ 219.22│ -597.30│
│扣非净利润(万) │ 424.00│ 123.47│ 21.76│ -1702.30│
│营业总收(未调整:万) │ 22349.55│ 15038.15│ 5525.88│ 28781.30│
│营业总收(调整后:万) │ 40110.43│ 27647.14│ 11689.11│ 28781.30│
│总营收同比增长率(%) │ 34.08│ 39.65│ 12.42│ 12.91│
│加权净资产收益率(%) │ 0.75│ 0.27│ 0.08│ -1.26│
│资产负债比率(%) │ 12.55│ 12.34│ 9.15│ 11.07│
│净利润现金含量(%) │ 181.63│ 1198.60│ 873.29│ -561.54│
│基本每股收益(元) │ 0.0180│ 0.0065│ 0.0020│ -0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0140│ 0.0041│ 0.0007│ -0.0561│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0180│ 0.0065│ 0.0020│ -0.0300│
│每股资本公积金(元) │ 0.7631│ 0.7631│ 0.7631│ 0.7631│
│每股未分配利润(元) │ 0.5339│ 0.5224│ 0.5179│ 0.5159│
│每股净资产(元) │ 2.3923│ 2.3808│ 2.3764│ 2.3744│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0326│ 0.0775│ 0.0176│ 0.1686│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.34│ 1.38│ 1.40│ 3.16│
│速动比率 │ 1.09│ 1.12│ 1.17│ 2.66│
│资产负债比率(%) │ 48.05│ 48.65│ 48.69│ 16.40│
│产权比率 │ 1.03│ 1.05│ 1.05│ 0.20│
│现金流比率%-短期债务│ 7.71│ -3.59│ -6.28│ 8.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.01│ 4.05│ 5.70│ 4.52│
│速动比率 │ 3.01│ 3.23│ 4.79│ 3.70│
│资产负债比率(%) │ 12.55│ 12.34│ 9.15│ 11.07│
│产权比率 │ 0.15│ 0.14│ 0.10│ 0.13│
│现金流比率%-短期债务│ 11.79│ 28.94│ 10.42│ 74.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.58│ 2.49│ 1.30│ 2.50│
│存货周转率 │ 2.52│ 1.82│ 1.03│ 4.19│
│流动资产周转率 │ 1.18│ 0.85│ 0.43│ 1.16│
│固定资产周转率 │ 2.51│ 1.81│ 0.91│ 1.55│
│总资产周转率 │ 0.62│ 0.45│ 0.23│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.65│ 1.14│ 0.43│ 1.95│
│存货周转率 │ 1.91│ 1.44│ 0.66│ 4.02│
│流动资产周转率 │ 0.69│ 0.47│ 0.18│ 0.90│
│固定资产周转率 │ 0.85│ 0.57│ 0.21│ 1.03│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.18│ 0.07│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.59│ 5.35│ 3.39│ 3.46│
│销售毛利率 │ 67.04│ 67.15│ 65.43│ 39.62│
│营业利润率 │ 9.18│ 9.16│ 11.93│ 6.47│
│销售净利率 │ 7.75│ 7.69│ 9.89│ 7.33│
│总资产净利率 │ 3.57│ 2.47│ 1.56│ 2.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.75│ 0.27│ 0.08│ -1.26│
│销售毛利率 │ 40.29│ 41.36│ 39.12│ 32.10│
│营业利润率 │ 4.90│ 4.50│ 1.63│ -3.26│
│销售净利率 │ 3.85│ 3.14│ 1.35│ -2.19│
│总资产净利率 │ 0.65│ 0.24│ 0.08│ -1.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 102.52│ 113.94│ 153.50│ 43.58│
│营业利润增长率 │ 203.53│ 209.14│ 686.58│ 384.92│
│净利润增长率 │ 192.27│ 283.49│ 561.90│ 383.62│
│净资产增长率 │ -25.44│ 5.65│ -28.69│ 3.59│
│总资产增长率 │ 1.65│ 0.09│ -2.22│ 10.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 34.08│ 39.65│ 12.42│ 12.91│
│营业利润增长率 │ 196.82│ 287.22│ 172.63│ -517.88│
│净利润增长率 │ 166.56│ 568.10│ 219.22│ -597.30│
│净资产增长率 │ 0.76│ 0.27│ 0.09│ -1.25│
│总资产增长率 │ 2.88│ 2.10│ -2.01│ -4.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │报告期银行承兑汇│ 140.16│ 540.20│ -74.05│
│ │票减少 │ │ │ │
│存货 │为保证销售旺季产│ 12686.56│ 8587.38│ 47.73│
│ │品供应，公司加大│ │ │ │
│ │生产力度确保安全│ │ │ │
│ │库存量，导致产成│ │ │ │
│ │品增加 │ │ │ │
│其他流动资产│子公司甘肃药业集│ 20.33│ 74.96│ -72.88│
│ │团三元医药有限公│ │ │ │
│ │司预交税金减少 │ │ │ │
│在建工程 │子公司甘肃普安制│ 8200.68│ 608.62│ 1247.43│
│ │药股份有限公司“│ │ │ │
│ │年产5000万盒（3 │ │ │ │
│ │亿支）宣肺止嗽合│ │ │ │
│ │剂等液体制剂生产│ │ │ │
│ │线升级改造项目”│ │ │ │
│ │投入建设 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期子公司甘肃│ 9.88│ 14.13│ -30.05│
│ │普安制药股份有限│ │ │ │
│ │公司摊销职工宿舍│ │ │ │
│ │装修费减少 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期子公司甘肃│ 262.15│ 503.97│ -47.98│
│产 │普安制药股份有限│ │ │ │
│ │公司预付工程款减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│短期借款 │公司向金融机构申│ 3003.04│ ---│ ---│
│ │请一年期流动资金│ │ │ │
│ │贷款3000万元 │ │ │ │
│应付账款 │报告期采购货款增│ 32902.61│ 20901.12│ 57.42│
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期预收货款确│ 1923.19│ 7723.88│ -75.10│
│ │认收入 │ │ │ │
│应交税费 │报告期缴纳延缓支│ 981.05│ 4719.88│ -79.21│
│ │付税金 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期公司收购甘│ 10646.68│ 4001.19│ 166.09│
│ │肃药业投资集团有│ │ │ │
│ │限公司所持甘肃普│ │ │ │
│ │安制药股份有限公│ │ │ │
│ │司19%股权收购款 │ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期预收货款确│ 250.01│ 1004.10│ -75.10│
│ │认收入 │ │ │ │
│长期借款 │公司收购甘肃普安│ 11083.78│ ---│ ---│
│ │制药股份有限公司│ │ │ │
│ │70%股权事项向金 │ │ │ │
│ │融机构申请11200 │ │ │ │
│ │万元的长期贷款 │ │ │ │
│资本公积 │报告期内调整同一│ 5575.59│ 31307.45│ -82.19│
│ │控制下企业合并支│ │ │ │
│ │付对价与最终控制│ │ │ │
│ │方账面价值间差额│ │ │ │
│营业收入 │报告期公司积极开│ 81230.63│ 40110.43│ 102.52│
│ │拓空白市场，产品│ │ │ │
│ │销量增加 │ │ │ │
│营业成本 │报告期公司营业收│ 26774.17│ 18201.47│ 47.10│
│ │入增加导致营业成│ │ │ │
│ │本增加 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期营业收入增│ 949.37│ 558.56│ 69.97│
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │报告期市场开拓费│ 40410.07│ 15381.19│ 162.72│
│ │用增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期子公司利息│ -255.78│ -191.97│ -33.24│
│ │收入增加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期投资收益减│ ---│ 91.22│ -100.00│
│ │少 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期计提信用减│ -895.75│ 117.42│ -862.84│
│ │值损失增加 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期无资产减值│ ---│ -1.38│ 100.00│
│ │损失 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期相关政府补│ 11.05│ 42.03│ -73.71│
│ │助减少 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期捐赠支出减│ 43.25│ 114.96│ -62.38│
│ │少所致，上年同期│ │ │ │
│ │防疫物资捐赠支出│ │ │ │
│ │较大 │ │ │ │
│利润总额 │报告期营业收入增│ 7428.81│ 2385.17│ 211.46│
│ │长等原因 │ │ │ │
│净利润 │报告期营业收入增│ 6293.30│ 1905.70│ 230.24│
│ │长等原因 │ │ │ │
│归属于母公司│报告期营业收入增│ 4682.77│ 1602.22│ 192.27│
│股东的净利润│长等原因 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期销售商品、│ 3843.39│ 2573.71│ 49.33│
│的现金流量净│提供劳务收到的现│ │ │ │
│额 │金较上年同期增加│ │ │ │
│ │等因素影响 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期购建固定资│ -9644.59│ -1686.32│ -471.93│
│的现金流量净│产支付的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期取得借款收│ -4778.75│ -1959.47│ -143.88│
│的现金流量净│到的现金增加1.42│ │ │ │
│额 │亿元、支付同一控│ │ │ │
│ │制下企业合并股权│ │ │ │
│ │收购款1.87亿元 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 25809.29│ 36924.40│ -30.10│
│应收款项 │--- │ 25950.60│ 21554.98│ 20.39│
│存货 │--- │ 12793.13│ 8587.38│ 48.98│
│投资性房地产│--- │ 11054.62│ 11220.60│ -1.48│
│固定资产 │--- │ 32495.82│ 32776.60│ -0.86│
│在建工程 │--- │ 3704.08│ 608.62│ 508.61│
│短期借款 │--- │ 3003.04│ ---│ ---│
│合同负债 │--- │ 1860.31│ 7723.88│ -75.91│
│长期借款 │--- │ 11083.88│ ---│ ---│
│营业收入 │报告期药品销量较│ 59147.22│ 27647.14│ 113.94│
│ │上年同期增长、子│ │ │ │
│ │公司药品、医疗器│ │ │ │
│ │械收入增加 │ │ │ │
│营业成本 │报告期营业收入增│ 19429.99│ 12194.97│ 59.33│
│ │加导致成本增加 │ │ │ │
│销售费用 │报告期公司积极开│ 29364.78│ 11227.55│ 161.54│
│ │拓市场、营业收入│ │ │ │
│ │大幅增长，导致销│ │ │ │
│ │售费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期工资及五险│ 2297.53│ 1596.96│ 43.87│
│ │一金增加、中介费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入增加 │ -194.92│ -111.23│ -75.24│
│所得税费用 │报告期利润总额增│ 840.11│ 349.21│ 140.57│
│ │加 │ │ │ │
│研发投入 │报告期公司加大研│ 1433.66│ 887.05│ 61.62│
│ │发投入 │ │ │ │
│经营活动产生│支付上年延缓缴纳│ -1782.48│ 4088.90│ -143.59│
│的现金流量净│税金等影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产支付│ -4562.53│ -1274.54│ -257.97│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│支付并购款 │ -4770.11│ -37.99│ -12457.50│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ -11115.11│ 2776.37│ -500.35│
│价物净增加额│金流量净额减少，│ │ │ │
│ │投资活动产生的现│ │ │ │
│ │金流量净额减少，│ │ │ │
│ │筹资活动产生的现│ │ │ │
│ │金流量净额增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 26344.45│ 25809.29│ 27691.80│ 9783.37│
│存货 │ 12686.56│ 12793.13│ 11288.81│ 6338.89│
│应收账款 │ 23825.98│ 25950.60│ 24197.10│ 19493.91│
│其他应收款 │ 339.51│ 468.83│ 419.32│ 403.57│
│流动资产合计 │ 67003.04│ 68320.65│ 67372.10│ 40258.71│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 32016.59│ 32495.82│ 32251.66│ 26725.97│
│无形资产 │ 6126.51│ 6163.42│ 6177.47│ 5473.72│
│非流动资产合计 │ 65339.51│ 61992.12│ 59875.98│ 51020.58│
│资产总计 │ 132342.55│ 130312.77│ 127248.08│ 91279.29│
│流动负债 │ 49852.47│ 49642.56│ 48026.56│ 12739.30│
│非流动负债 │ 13732.57│ 13757.84│ 13927.88│ 2226.83│
│负债合计 │ 63585.04│ 63400.40│ 61954.44│ 14966.13│
│实收资本 │ 30334.50│ 30334.50│ 30334.50│ 30334.50│
│资本公积金 │ 5575.59│ 5575.59│ 5575.59│ 23148.82│
│盈余公积 │ 2949.71│ 2949.71│ 2949.71│ 2949.71│
│未分配利润 │ 22817.61│ 21354.18│ 20135.38│ 18174.62│
│少数股东权益 │ 7080.09│ 6698.39│ 6298.46│ 1705.50│
│股东权益合计 │ 68757.51│ 66912.37│ 65293.64│ 76313.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 9849.01│ 11350.61│ 8612.81│ 9912.06│
│存货 │ 8380.85│ 6645.96│ 4643.92│ 5569.70│
│应收账款 │ 13457.69│ 12816.12│ 11881.95│ 13618.29│
│其他应收款 │ 607.46│ 475.14│ 653.73│ 553.46│
│流动资产合计 │ 33685.52│ 32856.82│ 29138.58│ 30869.98│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 26044.77│ 26082.95│ 26425.89│ 26744.78│
│无形资产 │ 5507.53│ 5541.26│ 5043.31│ 5074.40│
│非流动资产合计 │ 51098.51│ 51278.70│ 51611.38│ 51537.31│
│资产总计 │ 84784.04│ 84135.52│ 80749.96│ 82407.29│
│流动负债 │ 8396.09│ 8120.82│ 5116.23│ 6831.58│
│非流动负债 │ 2243.19│ 2259.51│ 2275.84│ 2292.16│
│负债合计 │ 10639.27│ 10380.33│ 7392.07│ 9123.74│
│实收资本 │ 30334.50│ 30334.50│ 30334.50│ 30334.50│
│资本公积金 │ 23148.82│ 23148.82│ 23148.82│ 23148.82│
│盈余公积 │ 2891.85│ 2891.85│ 2891.85│ 2891.85│
│未分配利润 │ 16194.72│ 15845.94│ 15710.89│ 15649.84│
│少数股东权益 │ 1574.88│ 1534.08│ 1271.83│ 1258.54│
│股东权益合计 │ 74144.76│ 73755.19│ 73357.89│ 73283.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 81230.63│ 59147.22│ 29632.33│ 41324.68│
│营业成本 │ 26774.17│ 19429.99│ 10245.10│ 24952.39│
│营业税金及附加 │ 949.37│ 720.24│ 336.60│ 473.95│
│销售费用 │ 40410.07│ 29364.78│ 13861.91│ 9170.34│
│财务费用 │ -255.78│ -194.92│ -122.92│ -227.47│
│管理费用 │ 3289.90│ 2297.53│ 1273.02│ 3065.58│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 91.22│
│营业利润 │ 7461.01│ 5417.49│ 3533.67│ 2673.28│
│营业外收入 │ 11.05│ 2.09│ 0.17│ 580.37│
│营业外支出 │ 43.25│ 31.30│ 2.42│ 33.63│
│利润总额 │ 7428.81│ 5388.28│ 3531.42│ 3220.02│
│所得税 │ 1135.51│ 840.11│ 601.99│ 190.41│
│净利润 │ 6293.30│ 4548.16│ 2929.44│ 3029.61│
│归属母公司净利润 │ 4682.77│ 3219.33│ 2000.53│ 2582.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 22349.55│ 15038.15│ 5525.88│ 28781.30│
│营业成本 │ 13345.04│ 8818.92│ 3364.31│ 19542.07│
│营业税金及附加 │ 295.21│ 192.69│ 81.56│ 375.15│
│销售费用 │ 5821.17│ 4286.47│ 1402.21│ 6718.83│
│财务费用 │ -168.59│ -106.37│ -45.40│ -89.84│
│管理费用 │ 1698.87│ 1096.65│ 529.09│ 2293.20│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 91.22│ 91.22│ ---│ 79.81│
│营业利润 │ 1094.15│ 677.23│ 90.32│ -938.26│
│营业外收入 │ 35.53│ 0.33│ 0.00│ 495.34│
│营业外支出 │ 21.25│ 18.90│ ---│ 31.93│
│利润总额 │ 1108.42│ 658.65│ 90.32│ -474.85│
│所得税 │ 247.21│ 187.01│ 15.98│ 154.96│
│净利润 │ 861.21│ 471.64│ 74.34│ -629.81│
│归属母公司净利润 │ 544.87│ 196.10│ 61.05│ -910.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 85695.39│ 57939.69│ 29587.29│ 44328.61│
│经营活动现金流出 │ 81852.00│ 59722.17│ 32603.87│ 43185.91│
│经营活动现金流量净额│ 3843.39│ -1782.48│ -3016.57│ 1142.70│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 1591.22│
│资本性支出 │ 9644.59│ 4562.53│ 1699.47│ 1362.61│
│投资活动现金流出 │ 9644.59│ 4562.53│ 1699.47│ 2862.61│
│投资活动现金流量净额│ -9644.59│ -4562.53│ -1699.47│ -1271.39│
│筹资活动现金流入 │ 14368.00│ 14268.00│ 14268.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 19146.75│ 19038.11│ 18784.56│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ -4778.75│ -4770.11│ -4516.56│ ---│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -10579.96│ -11115.11│ -9232.61│ -128.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 25498.31│ 17437.97│ 7462.92│ 38482.72│
│经营活动现金流出 │ 24508.67│ 15087.48│ 6929.76│ 33369.23│
│经营活动现金流量净额│ 989.63│ 2350.49│ 533.16│ 5113.49│
│投资活动现金流入 │ 1591.22│ 1511.22│ ---│ 2081.14│
│资本性支出 │ 1143.90│ 923.15│ 332.41│ 41.37│
│投资活动现金流出 │ 2643.90│ 2423.15│ 1832.41│ 2041.37│
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