财务分析☆ ◇300537 广信材料 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 3521.96│ 1989.05│ 1307.54│ -3198.87│
│净利润增长率(%) │ 374.80│ 227.57│ 213.76│ 92.21│
│扣非净利润(万) │ 1543.00│ 333.73│ -146.18│ -3616.30│
│营业总收入(万元) │ 39455.46│ 24336.33│ 10458.08│ 49787.14│
│总营收同比增长率(%) │ -6.41│ -15.85│ -30.05│ -19.56│
│加权净资产收益率(%) │ 5.20│ 2.97│ 1.96│ -4.74│
│资产负债比率(%) │ 39.80│ 37.14│ 39.09│ 47.85│
│净利润现金含量(%) │ -38.31│ -116.64│ 3.70│ -254.90│
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1000│ 0.0700│ -0.1700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0799│ 0.0200│ -0.0076│ -0.1900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1825│ 0.1030│ 0.0677│ -0.1657│
│每股资本公积金(元) │ 4.3278│ 4.3278│ 4.3278│ 4.3278│
│每股未分配利润(元) │ -1.8920│ -1.9714│ -2.0067│ -2.0745│
│每股净资产(元) │ 3.5995│ 3.5201│ 3.4848│ 3.4170│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0699│ -0.1202│ 0.0025│ 0.4224│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -1281.65│ -1559.23│ -1149.35│ -41056.22│
│归母净利(调整后:万) │ -1281.65│ -1559.23│ -1149.35│ -41056.22│
│净利润增长率(%) │ 1.22│ -308.80│ -240.20│ -91.64│
│扣非净利润(万) │ -1908.35│ -1762.30│ -1236.18│ -40713.31│
│营业总收(未调整:万) │ 42156.07│ 28918.99│ 14950.97│ 61890.24│
│营业总收(调整后:万) │ 42156.07│ 28918.99│ 14950.97│ 61890.24│
│总营收同比增长率(%) │ -11.72│ -12.60│ -2.82│ -17.82│
│加权净资产收益率(%) │ -0.02│ -2.28│ -1.67│ -45.73│
│资产负债比率(%) │ 36.32│ 35.07│ 38.10│ 40.50│
│净利润现金含量(%) │ -431.64│ -242.52│ 25.46│ -10.66│
│基本每股收益(元) │ -0.0700│ -0.0800│ -0.0600│ -2.1300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0989│ -0.0900│ -0.0640│ -2.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0664│ -0.0808│ -0.0595│ -2.1270│
│每股资本公积金(元) │ 4.3196│ 4.3196│ 4.3196│ 4.3323│
│每股未分配利润(元) │ -1.9751│ -1.9895│ -1.9683│ -1.9087│
│每股净资产(元) │ 3.5109│ 3.4965│ 3.5177│ 3.5903│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2866│ 0.1959│ -0.0152│ 0.2268│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.33│ 1.59│ 1.59│ 1.25│
│速动比率 │ 1.12│ 1.36│ 1.33│ 1.06│
│资产负债比率(%) │ 39.80│ 37.14│ 39.09│ 47.85│
│产权比率 │ 0.66│ 0.59│ 0.64│ 0.90│
│现金流比率%-短期债务│ -3.03│ -6.89│ 0.13│ 15.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.48│ 1.52│ 1.49│ 1.51│
│速动比率 │ 1.17│ 1.18│ 1.17│ 1.21│
│资产负债比率(%) │ 36.32│ 35.07│ 38.10│ 40.50│
│产权比率 │ 0.57│ 0.54│ 0.61│ 0.68│
│现金流比率%-短期债务│ 15.39│ 11.23│ -0.75│ 9.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.71│ 1.08│ 0.48│ 1.93│
│存货周转率 │ 2.77│ 1.92│ 0.78│ 3.20│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 0.41│ 0.17│ 0.76│
│固定资产周转率 │ 2.10│ 1.28│ 0.55│ 2.26│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.21│ 0.09│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.63│ 1.05│ 0.53│ 1.91│
│存货周转率 │ 2.62│ 1.79│ 0.92│ 3.61│
│流动资产周转率 │ 0.70│ 0.49│ 0.24│ 0.91│
│固定资产周转率 │ 1.89│ 1.28│ 0.66│ 2.81│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.26│ 0.13│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.07│ 2.93│ 1.94│ -4.85│
│销售毛利率 │ 32.24│ 30.58│ 28.57│ 25.62│
│营业利润率 │ 7.87│ 4.78│ 2.22│ -8.04│
│销售净利率 │ 9.21│ 8.25│ 12.41│ -7.85│
│总资产净利率 │ 2.94│ 1.71│ 1.12│ -2.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.89│ -2.31│ -1.69│ -59.24│
│销售毛利率 │ 24.03│ 23.55│ 20.39│ 27.22│
│营业利润率 │ -3.92│ -6.06│ -8.02│ -67.57│
│销售净利率 │ -3.47│ -5.83│ -7.95│ -67.12│
│总资产净利率 │ -1.16│ -1.42│ -1.02│ -30.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.41│ -15.85│ -30.05│ -19.56│
│营业利润增长率 │ 288.01│ 166.42│ 119.33│ 90.42│
│净利润增长率 │ 374.80│ 227.57│ 213.76│ 92.21│
│净资产增长率 │ 5.34│ 3.02│ 1.98│ -4.83│
│总资产增长率 │ -7.21│ -13.21│ -11.38│ 7.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.72│ -12.60│ -2.82│ -17.82│
│营业利润增长率 │ -7.71│ -289.06│ -252.39│ -84.78│
│净利润增长率 │ 1.22│ -308.80│ -240.20│ -91.64│
│净资产增长率 │ -2.21│ -2.61│ -2.02│ -37.17│
│总资产增长率 │ -8.74│ -10.80│ -5.73│ -22.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期公司支付的│ 4434.31│ 13923.16│ -68.15│
│ │现金增加,短期闲│ │ │ │
│ │置资金购买理财产│ │ │ │
│ │品增加 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期内母公司短│ 10861.96│ 2816.54│ 285.65│
│产 │期闲置资金购买的│ │ │ │
│ │理财产品增加 │ │ │ │
│应收票据+应 │报告期内收到的银│ 8540.65│ 13286.64│ -35.72│
│收款项融资 │行承兑汇票减少、│ │ │ │
│ │支付的银行承兑汇│ │ │ │
│ │票增加;报告期内│ │ │ │
│ │公司出售控股子公│ │ │ │
│ │司上海创兴,合并│ │ │ │
│ │范围变动减少的应│ │ │ │
│ │收票据 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内子公司江│ 431.30│ 797.32│ -45.91│
│ │西广臻年产5万吨 │ │ │ │
│ │电子感光材料及配│ │ │ │
│ │套材料项目预付工│ │ │ │
│ │程款和设备款转入│ │ │ │
│ │在建工程 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内增加的备│ 302.12│ 224.73│ 34.44│
│ │用金及往来款项增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内江西广臻│ 1962.05│ 1161.96│ 68.86│
│ │待抵扣的增值税增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内子公司江│ 19338.49│ 13580.95│ 42.39│
│ │西广臻年产5万吨 │ │ │ │
│ │电子感光材料及配│ │ │ │
│ │套材料项目投入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│无形资产 │报告期内公司出售│ 7998.57│ 12359.82│ -35.29│
│ │控股子公司上海创│ │ │ │
│ │兴,合并范围变动│ │ │ │
│ │减少的无形资产 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内支付的上│ 800.16│ 1478.00│ -45.86│
│ │一年度管理人员绩│ │ │ │
│ │效工资 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内公司支付│ 884.07│ 1450.35│ -39.04│
│ │的税款增加 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内公司出售│ 1554.91│ 6187.08│ -74.87│
│ │控股子公司上海创│ │ │ │
│ │兴,合并范围变动│ │ │ │
│ │减少的其他应付款│ │ │ │
│一年内到期的│母公司长期借款到│ 5080.23│ 234.81│ 2063.55│
│非流动负债 │期时间为一年以内│ │ │ │
│ │重分类 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书未终止确认│ 5147.37│ 10917.13│ -52.85│
│ │的商业汇票到期 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内所属租金│ 92.69│ 182.81│ -49.29│
│ │已支付 │ │ │ │
│递延收益 │报告期内关停政策│ 410.78│ 730.32│ -43.75│
│ │补贴摊销减少 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内公司出售│ 199.16│ 75.90│ 162.38│
│ │控股子公司上海创│ │ │ │
│ │兴增加的投资收益│ │ │ │
│信用减值损失│报告期内公司应收│ -360.77│ 241.31│ -249.50│
│ │账款增加及信用风│ │ │ │
│ │险结构的变化 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期内母公司收│ 1017.23│ 101.20│ 905.15│
│ │到的交易对手的违│ │ │ │
│ │约资金增加 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内公司发生│ 30.33│ 86.04│ -64.75│
│ │的其他与经营活动│ │ │ │
│ │无关的支出减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内销售商品│ -1349.39│ 5532.09│ -124.39│
│的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金减少;支付的│ │ │ │
│ │各项税费增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内投资活动│ -8811.71│ -6221.43│ -41.63│
│的现金流量净│收回的现金减少,│ │ │ │
│额 │投资支付的现金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司偿还│ -172.49│ -2869.05│ 93.99│
│的现金流量净│债务减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 5869.10│ 13923.16│ -57.85│
│应收款项 │--- │ 22386.14│ 22874.39│ -2.13│
│存货 │--- │ 7675.74│ 9907.07│ -22.52│
│固定资产 │--- │ 17038.32│ 21078.96│ -19.17│
│在建工程 │--- │ 16886.53│ 13580.95│ 24.34│
│使用权资产 │--- │ 247.09│ 286.02│ -13.61│
│短期借款 │--- │ 13398.00│ 14502.69│ -7.62│
│合同负债 │--- │ 422.54│ 335.72│ 25.86│
│长期借款 │--- │ 4900.00│ 4900.00│ 0.00│
│租赁负债 │--- │ 123.56│ 182.81│ -32.41│
│营业收入 │报告期内公司业务│ 24336.33│ 28918.99│ -15.85│
│ │受宏观环境、行业│ │ │ │
│ │需求波动因素影响│ │ │ │
│ │,涂料销售收入减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内营业收入│ 16894.22│ 22108.83│ -23.59│
│ │减少,结转的营业│ │ │ │
│ │成本减少 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内营业收入│ 2008.05│ 2841.98│ -29.34│
│ │减少,销售费用同│ │ │ │
│ │比例减少 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内公司进行│ 2903.70│ 3763.26│ -22.84│
│ │资源整合,优化管│ │ │ │
│ │理结构减少的职工│ │ │ │
│ │薪酬、折旧及摊销│ │ │ │
│ │费用 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 347.65│ 343.48│ 1.22│
│所得税费用 │报告期内支付的当│ 159.50│ -101.39│ 257.31│
│ │期所得税增加,递│ │ │ │
│ │延所得税减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1514.66│ 1699.51│ -10.88│
│经营活动产生│报告期内销售商品│ -2320.13│ 3781.50│ -161.35│
│的现金流量净│提供劳务收到的现│ │ │ │
│额 │金结算减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内支付的购│ -4505.46│ -6091.55│ 26.04│
│的现金流量净│建固定资产及投资│ │ │ │
│额 │支付的现金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内偿还债务│ -1481.93│ -7077.87│ 79.06│
│的现金流量净│支付的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -8295.04│ -9376.65│ 11.54│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 4434.31│ 5869.10│ 9366.87│ 13923.16│
│存货 │ 9369.47│ 7675.74│ 9361.90│ 9907.07│
│应收账款 │ 23362.28│ 22386.14│ 20887.01│ 22874.39│
│其他应收款 │ 302.12│ 295.38│ 433.39│ 224.73│
│流动资产合计 │ 59264.14│ 53444.10│ 57999.76│ 64991.80│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 16542.65│ 17038.32│ 17278.77│ 21078.96│
│无形资产 │ 7998.57│ 8120.64│ 8060.55│ 12359.82│
│非流动资产合计 │ 56124.40│ 54484.62│ 52203.68│ 59357.42│
│资产总计 │ 115388.54│ 107928.73│ 110203.43│ 124349.22│
│流动负债 │ 44550.22│ 33665.39│ 36447.71│ 51846.21│
│非流动负债 │ 1374.83│ 6423.89│ 6626.68│ 7658.36│
│负债合计 │ 45925.04│ 40089.28│ 43074.39│ 59504.57│
│实收资本 │ 19302.76│ 19302.76│ 19302.76│ 19302.76│
│资本公积金 │ 83539.34│ 83539.34│ 83539.34│ 83539.34│
│盈余公积 │ 3158.92│ 3158.92│ 3158.92│ 3158.92│
│未分配利润 │ -36520.73│ -38053.64│ -38735.15│ -40042.69│
│少数股东权益 │ -16.80│ -107.93│ -136.82│ -1113.68│
│股东权益合计 │ 69463.49│ 67839.45│ 67129.04│ 64844.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10327.73│ 4355.74│ 5634.88│ 13589.75│
│存货 │ 11256.80│ 11506.98│ 12604.49│ 13235.82│
│应收账款 │ 23162.56│ 26660.53│ 27257.16│ 28700.10│
│其他应收款 │ 381.26│ 513.16│ 648.72│ 499.19│
│流动资产合计 │ 53199.61│ 51228.36│ 57955.26│ 66733.56│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 21572.90│ 22120.13│ 22619.04│ 22948.36│
│无形资产 │ 12477.54│ 12671.01│ 12872.46│ 13072.06│
│非流动资产合计 │ 52506.10│ 52099.99│ 51236.56│ 49099.85│
│资产总计 │ 105705.71│ 103328.35│ 109191.82│ 115833.42│
│流动负债 │ 35952.47│ 33671.08│ 38930.55│ 44110.95│
│非流动负债 │ 2437.35│ 2564.15│ 2670.97│ 2797.77│
│负债合计 │ 38389.82│ 36235.23│ 41601.52│ 46908.72│
│实收资本 │ 19302.76│ 19302.76│ 19302.76│ 19302.76│
│资本公积金 │ 83379.93│ 83379.93│ 83379.93│ 83625.52│
│盈余公积 │ 3158.92│ 3158.92│ 3158.92│ 3158.92│
│未分配利润 │ -38125.48│ -38403.05│ -37993.18│ -36843.82│
│少数股东权益 │ -453.92│ -399.11│ -311.80│ -377.67│
│股东权益合计 │ 67315.88│ 67093.11│ 67590.29│ 68924.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 39455.46│ 24336.33│ 10458.08│ 49787.14│
│营业成本 │ 26735.47│ 16894.22│ 7470.19│ 37033.70│
│营业税金及附加 │ 404.82│ 273.83│ 121.66│ 569.71│
│销售费用 │ 3140.44│ 2008.05│ 884.66│ 4507.83│
│财务费用 │ 538.67│ 347.65│ 227.21│ 431.50│
│管理费用 │ 4426.89│ 2903.70│ 1499.00│ 8058.98│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 146.38│ 90.52│ 42.73│ 16.54│
│投资收益 │ 199.16│ 183.19│ 199.16│ 5.65│
│营业利润 │ 3106.85│ 1163.63│ 231.70│ -4005.22│
│营业外收入 │ 1017.23│ 1015.86│ 1012.92│ 93.02│
│营业外支出 │ 30.33│ 11.82│ 2.48│ 92.29│
│利润总额 │ 4093.75│ 2167.67│ 1242.14│ -4004.48│
│所得税 │ 461.54│ 159.50│ -55.63│ -94.50│
│净利润 │ 3632.21│ 2008.17│ 1297.76│ -3909.99│
│归属母公司净利润 │ 3521.96│ 1989.05│ 1307.54│ -3198.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 42156.07│ 28918.99│ 14950.97│ 61890.24│
│营业成本 │ 32025.56│ 22108.83│ 11901.74│ 45042.60│
│营业税金及附加 │ 416.79│ 261.43│ 117.02│ 502.50│
│销售费用 │ 3975.68│ 2841.98│ 1370.43│ 6144.14│
│财务费用 │ 491.85│ 343.48│ 172.42│ 612.00│
│管理费用 │ 5405.93│ 3763.26│ 1955.94│ 10089.77│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 48.85│ ---│ -0.33│
│投资收益 │ 75.90│ 24.23│ 23.71│ -521.82│
│营业利润 │ -1652.48│ -1751.93│ -1198.55│ -41818.12│
│营业外收入 │ 101.20│ 12.83│ 7.79│ 622.51│
│营业外支出 │ 86.04│ 48.55│ 35.79│ 1140.94│
│利润总额 │ -1637.32│ -1787.65│ -1226.55│ -42336.54│
│所得税 │ -173.83│ -101.39│ -37.47│ -796.13│
│净利润 │ -1463.48│ -1686.26│ -1189.07│ -41540.41│
│归属母公司净利润 │ -1281.65│ -1559.23│ -1149.35│ -41056.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 49564.92│ 31067.63│ 10115.76│ 69224.60│
│经营活动现金流出 │ 50914.32│ 33387.76│ 10067.41│ 61070.70│
│经营活动现金流量净额│ -1349.39│ -2320.13│ 48.35│ 8153.90│
│投资活动现金流入 │ 7954.26│ 5345.92│ 4210.14│ 10097.45│
│资本性支出 │ 5555.96│ 3871.38│ 3823.44│ 10193.79│
│投资活动现金流出 │ 16765.96│ 9851.38│ 7666.17│ 20721.98│
│投资活动现金流量净额│ -8811.71│ -4505.46│ -3456.03│ -10624.53│
│筹资活动现金流入 │ 8398.00│ 4393.39│ 1936.37│ 23196.93│
│筹资活动现金流出 │ 8570.49│ 5875.32│ 3243.09│ 20418.93│
│筹资活动现金流量净额│ -172.49│ -1481.93│ -1306.72│ 2778.00│
│汇率变动对现金的影响│ 13.72│ 12.47│ 16.60│ 19.90│
│现金及等价物净增加额│ -10319.87│ -8295.04│ -4697.80│ 327.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 61010.07│ 40146.50│ 9298.76│ 76704.95│
│经营活动现金流出 │ 55477.98│ 36365.00│ 9591.35│ 72327.49│
│经营活动现金流量净额│ 5532.09│ 3781.50│ -292.58│ 4377.46│
│投资活动现金流入 │ 8081.81│ 5043.63│ 3043.11│ 11191.54│
│资本性支出 │ 6303.24│ 4545.33│ 1972.49│ 5404.72│
│投资活动现金流出 │ 14303.24│ 11135.18│ 8152.49│ 16806.71│
│投资活动现金流量净额│ -6221.43│ -6091.55│ -5109.38│ -5615.17│
│筹资活动现金流入 │ 7978.00│ 3478.00│ 1040.25│ 20764.40│
│筹资活动现金流出 │ 10847.05│ 10555.87│ 3469.06│ 14853.53│
│筹资活动现金流量净额│ -2869.05│ -7077.87│ -2428.81│ 5910.86│
│汇率变动对现金的影响│ 16.60│ 11.27│ -1.06│ -4.27│
│现金及等价物净增加额│ -3541.79│ -9376.65│ -7831.83│ 4668.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 14950.97│ 30.03│ -1149.35│ 35.93│
│二季报 │ 13968.02│ 28.06│ -409.88│ 12.81│
│三季报 │ 13237.08│ 26.59│ 277.58│ -8.68│
│四季报 │ 7631.07│ 15.33│ -1917.22│ 59.93│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬─────
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