财务分析☆ ◇300537 广信材料 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2419.02│ 1368.09│ -3206.92│ 689.72│ -3198.87│ -41056.22│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -3206.92│ 689.72│ -3198.87│ -41056.22│
│净利润增长率(%) │ 175.93│ 142.66│ -564.96│ 121.56│ 92.21│ -91.64│
│扣非净利润(万) │ 2124.69│ 644.01│ -3009.39│ 25.41│ -3616.30│ -40713.31│
│营业总收(未调整:万) │ 42031.37│ 48158.17│ 51823.15│ 50993.67│ 49787.14│ 61890.24│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 51823.15│ 50993.67│ 49787.14│ 61890.24│
│总营收同比增长率(%) │ 20.73│ -7.07│ 1.63│ 2.42│ -19.56│ -17.82│
│加权净资产收益率(%) │ 2.66│ 1.80│ -4.22│ 1.24│ -4.74│ -45.73│
│资产负债比率(%) │ 24.79│ 29.01│ 35.38│ 38.19│ 47.85│ 40.50│
│净利润现金含量(%) │ 136.72│ 459.83│ 116.05│ 382.03│ -254.90│ -10.66│
│基本每股收益(元) │ 0.1167│ 0.0683│ -0.1602│ 0.0356│ -0.1700│ -2.1300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1025│ 0.0321│ -0.1504│ 0.0013│ -0.1900│ -2.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1167│ 0.0658│ -0.1600│ 0.0345│ -0.1657│ -2.1270│
│每股资本公积金(元) │ 4.1636│ 4.1711│ 4.7198│ 4.6859│ 4.3278│ 4.3323│
│每股未分配利润(元) │ -0.7289│ -0.8432│ -2.1236│ -1.9665│ -2.0745│ -1.9087│
│每股净资产(元) │ 4.4347│ 4.3280│ 3.7538│ 3.8773│ 3.4170│ 3.5903│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1596│ 0.3027│ -0.1857│ 0.1317│ 0.4224│ 0.2268│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2419.02│ 1484.76│ 749.73│ 1368.09│ 876.67│ 1354.11│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 876.67│ 1354.11│
│净利润增长率(%) │ 175.93│ 9.65│ -23.21│ 142.66│ -75.65│ -51.38│
│扣非净利润(万) │ 2124.69│ 1292.78│ 621.02│ 644.01│ 840.33│ 1173.74│
│营业总收(未调整:万) │ 42031.37│ 26331.99│ 11420.00│ 48158.17│ 34814.00│ 23346.79│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 34814.00│ 23346.79│
│总营收同比增长率(%) │ 20.73│ 12.79│ 7.00│ -7.07│ -9.86│ -10.38│
│加权净资产收益率(%) │ 2.66│ 1.64│ 0.83│ 1.80│ 1.09│ 1.78│
│资产负债比率(%) │ 24.79│ 24.25│ 24.80│ 29.01│ 31.50│ 31.83│
│净利润现金含量(%) │ 136.72│ 213.95│ 314.94│ 459.83│ 536.85│ 215.30│
│基本每股收益(元) │ 0.1167│ 0.0717│ 0.0361│ 0.0683│ 0.0432│ 0.0676│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1025│ 0.0624│ 0.0299│ 0.0321│ 0.0404│ 0.0586│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1167│ 0.0717│ 0.0361│ 0.0658│ 0.0422│ 0.0650│
│每股资本公积金(元) │ 4.1636│ 4.1636│ 4.1711│ 4.1711│ 5.1780│ 5.1779│
│每股未分配利润(元) │ -0.7289│ -0.7739│ -0.8071│ -0.8432│ -1.9848│ -1.9781│
│每股净资产(元) │ 4.4347│ 4.3896│ 4.3640│ 4.3280│ 4.3452│ 4.3515│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1596│ 0.1533│ 0.1136│ 0.3027│ 0.2265│ 0.1400│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.42│ 2.05│ 1.53│ 1.49│ 1.25│ 1.51│
│速动比率 │ 2.05│ 1.84│ 1.34│ 1.31│ 1.06│ 1.21│
│资产负债比率(%) │ 24.79│ 29.01│ 35.38│ 38.19│ 47.85│ 40.50│
│产权比率 │ 0.33│ 0.41│ 0.55│ 0.62│ 0.90│ 0.68│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.11│ 0.18│ -0.09│ 0.06│ 0.16│ 0.10│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.42│ 2.43│ 2.36│ 2.05│ 1.91│ 1.89│
│速动比率 │ 2.05│ 2.10│ 2.03│ 1.84│ 1.70│ 1.70│
│资产负债比率(%) │ 24.79│ 24.25│ 24.80│ 29.01│ 31.50│ 31.83│
│产权比率 │ 0.33│ 0.32│ 0.33│ 0.41│ 0.47│ 0.47│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.11│ 0.11│ 0.08│ 0.18│ 0.12│ 0.07│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.59│ 2.05│ 2.22│ 2.16│ 1.93│ 1.91│
│存货周转率 │ 3.09│ 4.21│ 3.99│ 3.60│ 3.20│ 3.61│
│流动资产周转率 │ 0.58│ 0.71│ 0.79│ 0.75│ 0.76│ 0.91│
│固定资产周转率 │ 1.10│ 1.34│ 1.96│ 2.66│ 2.26│ 2.81│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.39│ 0.42│ 0.41│ 0.41│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.59│ 1.02│ 0.47│ 2.05│ 1.57│ 1.01│
│存货周转率 │ 3.09│ 2.12│ 0.90│ 4.21│ 2.81│ 1.95│
│流动资产周转率 │ 0.58│ 0.37│ 0.16│ 0.71│ 0.50│ 0.33│
│固定资产周转率 │ 1.10│ 0.68│ 0.32│ 1.34│ 1.00│ 0.67│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.21│ 0.09│ 0.39│ 0.28│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.63│ 1.52│ -4.26│ 0.89│ -4.85│ -59.24│
│销售毛利率 │ 32.68│ 33.47│ 38.02│ 35.77│ 25.62│ 27.22│
│营业利润率 │ 7.81│ 4.04│ 1.77│ 2.71│ -8.04│ -67.57│
│销售净利率 │ 6.00│ 2.83│ -5.79│ 1.73│ -7.85│ -67.12│
│总资产净利率 │ 2.00│ 1.11│ -2.46│ 0.70│ -3.26│ -31.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.63│ 1.63│ 0.83│ 1.52│ 0.97│ 1.49│
│销售毛利率 │ 32.68│ 33.08│ 33.35│ 33.47│ 34.71│ 34.84│
│营业利润率 │ 7.81│ 7.85│ 8.46│ 4.04│ 4.58│ 8.22│
│销售净利率 │ 6.00│ 5.73│ 6.57│ 2.83│ 2.31│ 5.65│
│总资产净利率 │ 2.00│ 1.21│ 0.60│ 1.11│ 0.64│ 1.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.73│ -7.07│ 1.63│ 2.42│ -19.56│ -17.82│
│营业利润增长率 │ 105.79│ 112.55│ -33.58│ 134.44│ 90.42│ -84.79│
│净利润增长率 │ 175.93│ 142.66│ -564.96│ 121.56│ 92.21│ -91.64│
│净资产增长率 │ 2.17│ 19.55│ -3.04│ 17.64│ -4.83│ -37.17│
│总资产增长率 │ -3.29│ 8.87│ -6.96│ 1.68│ 7.35│ -22.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.73│ 12.79│ 7.00│ -7.07│ -9.86│ -10.38│
│营业利润增长率 │ 105.79│ 7.71│ -14.53│ 112.55│ -65.66│ -48.13│
│净利润增长率 │ 175.93│ 9.65│ -23.21│ 142.66│ -75.65│ -51.38│
│净资产增长率 │ 2.17│ 1.13│ 0.83│ 19.55│ 20.02│ 20.49│
│总资产增长率 │ -3.29│ -5.02│ -4.68│ 8.87│ 13.40│ 14.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │支付到期银行贷款│ 7133.49│ 17788.76│ -59.90│
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付工程款增加 │ 243.65│ 124.21│ 96.15│
│存货 │原材料采购增加 │ 10916.62│ 7404.28│ 47.44│
│其他流动资产│增值税留抵退税减│ 101.31│ 1957.15│ -94.82│
│ │少 │ │ │ │
│在建工程 │在建工程转固增加│ 1612.98│ 7146.38│ -77.43│
│使用权资产 │使用权资产折旧增│ 286.21│ 424.72│ -32.61│
│ │加 │ │ │ │
│短期借款 │银行贷款余额减少│ 1800.00│ 9854.09│ -81.73│
│应付票据 │自开银行承兑支付│ 1103.19│ 524.35│ 110.39│
│ │货款增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款减少 │ 147.68│ 226.53│ -34.81│
│其他应付款 │退回预收定金减少│ 1527.51│ 2301.17│ -33.62│
│一年内到期的│一年内到期的租金│ 95.94│ 203.87│ -52.94│
│非流动负债 │减少 │ │ │ │
│财务费用 │银行贷款总额减少│ 64.40│ 397.75│ -83.81│
│其他收益 │增值税加计抵减金│ 74.46│ 106.63│ -30.17│
│ │额减少 │ │ │ │
│投资收益 │上期出售子公司股│ 278.81│ -107.51│ 359.33│
│ │权减少投资收益 │ │ │ │
│公允价值变动│赎回理财确认投资│ 11.88│ 64.36│ -81.54│
│收益 │收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│计提应收账款减值│ -580.29│ -356.40│ -62.82│
│ │准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│计提存货跌价准备│ -211.40│ -335.19│ 36.93│
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ -0.13│ -5.92│ 97.74│
│ │较上期减少 │ │ │ │
│营业外收入 │上期收到违约赔偿│ 16.26│ 139.77│ -88.37│
│ │金增加 │ │ │ │
│营业外支出 │较上期非日常性损│ 54.65│ 233.92│ -76.64│
│ │失减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│上期发行股票收到│ -8431.70│ 15564.02│ -154.17│
│的现金流量净│投资款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │投资支付的现金增│ 8587.57│ 17788.76│ -51.72│
│ │加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 26803.78│ 24710.67│ 8.47│
│存货 │--- │ 9187.75│ 7404.28│ 24.09│
│投资性房地产│--- │ 52.24│ 54.87│ -4.80│
│长期股权投资│--- │ 17.69│ 19.41│ -8.85│
│固定资产 │--- │ 40696.54│ 36231.40│ 12.32│
│在建工程 │--- │ 1649.52│ 7146.38│ -76.92│
│使用权资产 │--- │ 332.38│ 424.72│ -21.74│
│短期借款 │--- │ 2100.00│ 9854.09│ -78.69│
│合同负债 │--- │ 180.04│ 226.53│ -20.52│
│租赁负债 │--- │ 179.00│ 210.08│ -14.80│
│营业收入 │光刻胶及配套材料│ 26331.99│ 23346.79│ 12.79│
│ │销售增长 │ │ │ │
│营业成本 │光刻胶及配套材料│ 17622.02│ 15212.85│ 15.84│
│ │销售增长 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 1990.57│ 1962.60│ 1.43│
│管理费用 │--- │ 3034.67│ 2928.35│ 3.63│
│财务费用 │银行贷款总额下降│ 39.48│ 279.69│ -85.89│
│所得税费用 │--- │ 532.38│ 520.41│ 2.30│
│研发投入 │新产品开发增加 │ 1212.38│ 1036.37│ 16.98│
│经营活动产生│收到的税费返还增│ 3176.70│ 2915.40│ 8.96│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资支付的现金增│ -3256.57│ -931.78│ -249.50│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│吸收投资收到的现│ -8207.03│ 16655.61│ -149.27│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投资支付的现金增│ -8297.07│ 18640.49│ -144.51│
│价物净增加额│加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7133.49│ 17788.76│ 8826.97│ 19365.79│ 13923.16│ 13589.75│
│存货 │ 10916.62│ 7404.28│ 7802.08│ 8311.35│ 9907.07│ 13235.82│
│应收票据及应收账款 │ 34724.01│ 31076.11│ 30847.48│ 33968.50│ 35075.90│ 32962.38│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 243.65│ 124.21│ 191.31│ 364.10│ 797.32│ 625.62│
│其他应收款 │ 510.20│ 464.50│ 446.70│ 296.97│ 224.73│ 499.19│
│流动资产合计 │ 71401.28│ 73551.96│ 61881.78│ 70129.20│ 64991.80│ 66733.56│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 16.58│ 19.41│ 22.98│ 30.00│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 40331.42│ 36231.40│ 35597.84│ 17319.79│ 21078.96│ 22948.36│
│在建工程 │ 1612.98│ 7146.38│ 9037.89│ 21601.56│ 13580.95│ 1876.09│
│无形资产 │ 6991.98│ 7165.88│ 7804.12│ 8021.88│ 12359.82│ 13072.06│
│商誉 │ 2176.94│ 2176.94│ 2176.94│ 5168.31│ 7968.49│ 7968.49│
│非流动资产合计 │ 52465.56│ 54523.80│ 55758.18│ 56314.91│ 59357.42│ 49099.85│
│资产总计 │ 123866.84│ 128075.76│ 117639.95│ 126444.10│ 124349.22│ 115833.42│
│应付票据及应付账款 │ 17679.38│ 15935.24│ 13845.89│ 15120.90│ 16740.44│ 15553.69│
│预收款项 │ 18.67│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 147.68│ 226.53│ 193.26│ 366.88│ 335.72│ 254.65│
│流动负债 │ 29514.20│ 35895.73│ 40466.84│ 47029.51│ 51846.21│ 44110.95│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4900.00│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1192.73│ 1260.93│ 1158.01│ 1256.60│ 7658.36│ 2797.77│
│负债合计 │ 30706.93│ 37156.67│ 41624.86│ 48286.11│ 59504.57│ 46908.72│
│实收资本 │ 20720.94│ 20780.65│ 20041.51│ 20012.17│ 19302.76│ 19302.76│
│资本公积金 │ 86273.41│ 86678.89│ 94591.50│ 93774.46│ 83539.34│ 83625.52│
│盈余公积 │ ---│ ---│ 3158.92│ 3158.92│ 3158.92│ 3158.92│
│未分配利润 │ -15102.65│ -17521.66│ -42559.89│ -39352.97│ -40042.69│ -36843.82│
│少数股东权益 │ 1268.21│ 981.21│ 783.05│ 565.41│ -1113.68│ -377.67│
│归属母公司权益 │ 91891.70│ 89937.88│ 75232.04│ 77592.58│ 65958.33│ 69302.37│
│股东权益合计 │ 93159.91│ 90919.09│ 76015.09│ 78157.99│ 64844.65│ 68924.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7133.49│ 8587.57│ 11785.68│ 17788.76│ 22469.58│ 25309.10│
│存货 │ 10916.62│ 9187.75│ 9449.68│ 7404.28│ 8361.15│ 7801.41│
│应收票据及应收账款 │ 34724.01│ 32735.51│ 28271.42│ 31076.11│ 28973.72│ 29469.77│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 243.65│ 398.97│ 315.81│ 124.21│ 290.76│ 305.23│
│其他应收款 │ 510.20│ 498.39│ 610.01│ 464.50│ 368.48│ 365.83│
│流动资产合计 │ 71401.28│ 68646.97│ 68474.93│ 73551.96│ 77289.34│ 77951.12│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 16.58│ 17.69│ 18.35│ 19.41│ 20.26│ 21.76│
│固定资产净额 │ 40331.42│ 40696.54│ 35696.98│ 36231.40│ 34086.48│ 34344.15│
│在建工程 │ 1612.98│ 1649.52│ 7136.91│ 7146.38│ 10871.53│ 10712.98│
│无形资产 │ 6991.98│ 7054.43│ 7103.74│ 7165.88│ 7653.48│ 7718.38│
│商誉 │ 2176.94│ 2176.94│ 2176.94│ 2176.94│ 2176.94│ 2176.94│
│非流动资产合计 │ 52465.56│ 53004.51│ 53611.35│ 54523.80│ 56115.54│ 56201.57│
│资产总计 │ 123866.84│ 121651.49│ 122086.28│ 128075.76│ 133404.88│ 134152.69│
│应付票据及应付账款 │ 17679.38│ 16441.23│ 16205.10│ 15935.24│ 14956.75│ 15478.51│
│预收款项 │ 18.67│ 27.38│ ---│ ---│ 100.00│ ---│
│合同负债 │ 147.68│ 180.04│ 196.67│ 226.53│ 218.09│ 194.25│
│流动负债 │ 29514.20│ 28300.00│ 29062.19│ 35895.73│ 40570.25│ 41270.40│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1192.73│ 1203.82│ 1214.58│ 1260.93│ 1449.74│ 1429.50│
│负债合计 │ 30706.93│ 29503.83│ 30276.76│ 37156.67│ 42019.99│ 42699.90│
│实收资本 │ 20720.94│ 20720.94│ 20780.65│ 20780.65│ 20780.65│ 20831.02│
│资本公积金 │ 86273.41│ 86273.41│ 86678.89│ 86678.89│ 107602.57│ 107861.58│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3158.92│ 3158.92│
│未分配利润 │ -15102.65│ -16036.91│ -16771.93│ -17521.66│ -41245.36│ -41205.79│
│少数股东权益 │ 1268.21│ 1190.22│ 1121.91│ 981.21│ 1088.11│ 807.06│
│归属母公司权益 │ 91891.70│ 90957.44│ 90687.61│ 89937.88│ 90296.78│ 90645.73│
│股东权益合计 │ 93159.91│ 92147.66│ 91809.52│ 90919.09│ 91384.88│ 91452.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 42031.37│ 48158.17│ 51823.15│ 50993.67│ 49787.14│ 61890.24│
│营业总成本 │ 38321.94│ 45222.24│ 45920.14│ 47041.47│ 53938.28│ 67001.39│
│营业税金及附加 │ 454.22│ 647.83│ 555.45│ 542.24│ 569.71│ 502.50│
│销售费用 │ 3127.59│ 3818.35│ 3594.08│ 3256.00│ 4507.83│ 6144.14│
│财务费用 │ 64.40│ 517.50│ 481.76│ 684.80│ 431.50│ 612.00│
│管理费用 │ 4504.30│ 6096.23│ 6815.25│ 6889.85│ 8058.98│ 10089.77│
│资产减值损失 │ -211.40│ -1113.18│ -3911.88│ -3741.30│ -647.87│ -35011.30│
│公允价值变动净收益 │ 11.88│ 87.84│ -54.54│ 115.71│ 16.54│ -0.33│
│投资收益 │ 278.81│ 44.23│ 267.92│ 110.65│ 5.65│ -521.82│
│营业利润 │ 3282.76│ 1947.62│ 916.30│ 1379.48│ -4005.22│ -41818.12│
│营业外收入 │ 16.26│ 252.35│ 51.23│ 22.58│ 93.02│ 622.51│
│营业外支出 │ 54.65│ 283.33│ 495.01│ 424.52│ 92.29│ 1140.94│
│利润总额 │ 3244.38│ 1916.64│ 472.51│ 977.54│ -4004.48│ -42336.54│
│所得税 │ 723.37│ 554.37│ 3473.28│ 94.98│ -94.50│ -796.13│
│净利润 │ 2521.01│ 1362.27│ -3000.76│ 882.56│ -3909.99│ -41540.41│
│归属母公司净利润 │ 2419.02│ 1368.09│ -3206.92│ 689.72│ -3198.87│ -41056.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 42031.37│ 26331.99│ 11420.00│ 48158.17│ 34814.00│ 23346.79│
│营业总成本 │ 38321.94│ 24190.79│ 10689.71│ 45222.24│ 32584.75│ 21730.30│
│营业税金及附加 │ 454.22│ 291.66│ 143.87│ 647.83│ 493.03│ 310.43│
│销售费用 │ 3127.59│ 1990.57│ 920.64│ 3818.35│ 2958.30│ 1962.60│
│财务费用 │ 64.40│ 39.48│ 51.52│ 517.50│ 397.75│ 279.69│
│管理费用 │ 4504.30│ 3034.67│ 1404.52│ 6096.23│ 4391.36│ 2928.35│
│资产减值损失 │ -211.40│ 13.77│ 108.56│ -1113.18│ -335.19│ -129.30│
│公允价值变动净收益 │ 11.88│ 19.36│ 4.11│ 87.84│ 64.36│ 18.84│
│投资收益 │ 278.81│ 179.90│ 86.31│ 44.23│ -107.51│ 107.38│
│营业利润 │ 3282.76│ 2068.28│ 965.81│ 1947.62│ 1595.22│ 1920.18│
│营业外收入 │ 16.26│ 10.47│ 14.25│ 252.35│ 139.77│ 131.55│
│营业外支出 │ 54.65│ 37.61│ 1.53│ 283.33│ 233.92│ 213.21│
│利润总额 │ 3244.38│ 2041.15│ 978.52│ 1916.64│ 1501.08│ 1838.52│
│所得税 │ 723.37│ 532.38│ 228.10│ 554.37│ 698.33│ 520.41│
│净利润 │ 2521.01│ 1508.76│ 750.43│ 1362.27│ 802.75│ 1318.11│
│归属母公司净利润 │ 2419.02│ 1484.76│ 749.73│ 1368.09│ 876.67│ 1354.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 19496.71│ 24256.94│ 21584.06│ 33277.63│ 69224.60│ 76704.95│
│经营活动现金流出 │ 16189.41│ 17966.07│ 25305.75│ 30642.68│ 61070.70│ 72327.49│
│经营活动现金流量净额│ 3307.30│ 6290.87│ -3721.69│ 2634.94│ 8153.90│ 4377.46│
│投资活动现金流入 │ 27807.14│ 26843.46│ 30089.31│ 10342.94│ 10097.45│ 11191.54│
│投资活动现金流出 │ 32635.35│ 30804.86│ 36010.08│ 17502.94│ 20721.98│ 16806.71│
│投资活动现金流量净额│ -4828.22│ -3961.40│ -5920.77│ -7160.01│ -10624.53│ -5615.17│
│筹资活动现金流入 │ 1923.33│ 28894.09│ 21199.37│ 26496.50│ 23196.93│ 20764.40│
│筹资活动现金流出 │ 10355.03│ 19987.64│ 25024.09│ 16349.94│ 20418.93│ 14853.53│
│筹资活动现金流量净额│ -8431.70│ 8906.45│ -3824.72│ 10146.56│ 2778.00│ 5910.86│
│汇率变动对现金的影响│ -16.22│ 0.95│ 2.38│ 0.08│ 19.90│ -4.27│
│现金及等价物净增加额│ -9968.84│ 11236.88│ -13464.80│ 5621.57│ 327.27│ 4668.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 19496.71│ 13802.74│ 7105.43│ 24256.94│ 18347.63│ 12075.73│
│经营活动现金流出 │ 16189.41│ 10626.04│ 4744.24│ 17966.07│ 13641.18│ 9160.33│
│经营活动现金流量净额│ 3307.30│ 3176.70│ 2361.20│ 6290.87│ 4706.45│ 2915.40│
│投资活动现金流入 │ 27807.14│ 19707.12│ 10512.87│ 26843.46│ 20679.98│ 17703.61│
│投资活动现金流出 │ 32635.35│ 22963.69│ 13562.06│ 30804.86│ 25030.86│ 18635.39│
│投资活动现金流量净额│ -4828.22│ -3256.57│ -3049.19│ -3961.40│ -4350.88│ -931.78│
│筹资活动现金流入 │ 1923.33│ 1837.55│ 1244.05│ 28894.09│ 28015.00│ 27010.00│
│筹资活动现金流出 │ 10355.03│ 10044.58│ 6553.20│ 19987.64│ 12450.98│ 10354.39│
│筹资活动现金流量净额│ -8431.70│ -8207.03│ -5309.16│ 8906.45│ 15564.02│ 16655.61│
│汇率变动对现金的影响│ -16.22│ -10.17│ -1.89│ 0.95│ 1.20│ 1.26│
│现金及等价物净增加额│ -9968.84│ -8297.07│ -5999.04│ 11236.88│ 15920.79│ 18640.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 10673.26│ 22.16│ 976.33│ 71.36│
│二季报 │ 12673.52│ 26.32│ 377.78│ 27.61│
│三季报 │ 11467.21│ 23.81│ -477.43│ -34.90│
│四季报 │ 13344.17│ 27.71│ 491.41│ 35.92│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 11674.40│ 22.53│ 1493.60│ -46.57│
│二季报 │ 14375.74│ 27.74│ 1291.54│ -40.27│
│三季报 │ 12571.01│ 24.26│ 814.68│ -25.40│
│四季报 │ 13202.00│ 25.48│ -6806.73│ 212.25│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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