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同益股份(300538)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300538 同益股份 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 323.04│ -9551.91│ 2604.55│ 1527.39│ -2638.04│ 2234.93│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 2604.55│ 1527.39│ -2638.04│ 2234.93│ │净利润增长率(%) │ -6.29│ -466.74│ 70.52│ 157.90│ -218.04│ -43.30│ │扣非净利润(万) │ 311.93│ -9614.88│ 1409.23│ 1057.19│ -2996.64│ 2300.21│ │营业总收(未调整:万) │ 72445.54│ 307489.26│ 325629.83│ 271506.76│ 291836.63│ 221651.32│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 325629.83│ 271506.76│ 291836.63│ 221651.32│ │总营收同比增长率(%) │ 30.18│ -5.57│ 19.93│ -6.97│ 31.66│ 24.01│ │加权净资产收益率(%) │ 0.34│ -9.38│ 2.48│ 1.46│ -4.89│ 4.88│ │资产负债比率(%) │ 55.62│ 55.51│ 53.49│ 50.42│ 47.39│ 43.91│ │净利润现金含量(%) │ -310.91│ -84.60│ 620.28│ 808.01│ 884.03│ -463.76│ │基本每股收益(元) │ 0.0179│ -0.5300│ 0.1400│ 0.0800│ -0.1700│ 0.1500│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0171│ -0.5300│ 0.0800│ 0.0600│ -0.1900│ 0.1400│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0178│ -0.5251│ 0.1432│ 0.0840│ -0.1450│ 0.1474│ │每股资本公积金(元) │ 3.7125│ 3.7125│ 3.7052│ 3.7134│ 3.7932│ 0.7488│ │每股未分配利润(元) │ 0.4393│ 0.4216│ 0.9866│ 0.8385│ 0.7916│ 1.2039│ │每股净资产(元) │ 5.2771│ 5.2607│ 5.8692│ 5.6889│ 5.6419│ 3.0427│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0552│ 0.4442│ 0.8881│ 0.6784│ -1.2819│ -0.6837│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 323.04│ -9551.91│ 625.51│ 500.17│ 344.74│ 2604.55│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 344.74│ 2604.55│ │净利润增长率(%) │ -6.29│ -466.74│ -71.45│ -32.84│ -33.72│ 70.52│ │扣非净利润(万) │ 311.93│ -9614.88│ 458.08│ 395.57│ 251.07│ 1409.23│ │营业总收(未调整:万) │ 72445.54│ 307489.26│ 228216.56│ 136083.26│ 55650.26│ 325629.83│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 55650.26│ 325629.83│ │总营收同比增长率(%) │ 30.18│ -5.57│ 1.21│ -3.52│ 2.98│ 19.93│ │加权净资产收益率(%) │ 0.34│ -9.38│ 0.58│ 0.47│ 0.32│ 2.48│ │资产负债比率(%) │ 55.62│ 55.51│ 49.35│ 52.48│ 50.63│ 53.49│ │净利润现金含量(%) │ -310.91│ -84.60│ 650.01│ -1154.49│ -2092.29│ 620.28│ │基本每股收益(元) │ 0.0179│ -0.5300│ 0.0300│ 0.0300│ 0.0189│ 0.1400│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0171│ -0.5300│ 0.0252│ 0.0200│ 0.0138│ 0.0800│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0178│ -0.5251│ 0.0344│ 0.0275│ 0.0190│ 0.1432│ │每股资本公积金(元) │ 3.7125│ 3.7125│ 3.7052│ 3.7052│ 3.7134│ 3.7052│ │每股未分配利润(元) │ 0.4393│ 0.4216│ 0.9819│ 0.9750│ 0.9968│ 0.9866│ │每股净资产(元) │ 5.2771│ 5.2607│ 5.7694│ 5.8609│ 5.8893│ 5.8692│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0552│ 0.4442│ 0.2235│ -0.3174│ -0.3965│ 0.8881│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.49│ 1.51│ 1.74│ 1.69│ 1.87│ 1.97│ │速动比率 │ 1.09│ 1.26│ 1.58│ 1.56│ 1.73│ 1.81│ │资产负债比率(%) │ 55.62│ 55.51│ 53.49│ 50.42│ 47.39│ 43.91│ │产权比率 │ 1.27│ 1.27│ 1.17│ 1.03│ 0.91│ 0.81│ │现金流比率%-短期债务│ -0.01│ 0.09│ 0.18│ 0.14│ -0.26│ -0.28│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.49│ 1.51│ 1.83│ 1.72│ 1.86│ 1.74│ │速动比率 │ 1.09│ 1.26│ 1.49│ 1.43│ 1.61│ 1.58│ │资产负债比率(%) │ 55.62│ 55.51│ 49.35│ 52.48│ 50.63│ 53.49│ │产权比率 │ 1.27│ 1.27│ 0.99│ 1.12│ 1.04│ 1.17│ │现金流比率%-短期债务│ -0.01│ 0.09│ 0.06│ -0.07│ -0.09│ 0.18│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.46│ 5.42│ 4.74│ 4.11│ 5.62│ 4.86│ │存货周转率 │ 2.41│ 16.10│ 23.20│ 20.33│ 29.34│ 36.34│ │流动资产周转率 │ 0.56│ 2.15│ 2.11│ 1.71│ 2.44│ 2.84│ │固定资产周转率 │ 1.55│ 12.28│ 55.44│ 44.94│ 84.26│ 142.27│ │总资产周转率 │ 0.33│ 1.36│ 1.46│ 1.32│ 2.06│ 2.52│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.46│ 5.42│ 4.00│ 2.32│ 0.99│ 4.74│ │存货周转率 │ 2.41│ 16.10│ 11.55│ 6.48│ 3.13│ 23.20│ │流动资产周转率 │ 0.56│ 2.15│ 1.63│ 0.89│ 0.37│ 2.11│ │固定资产周转率 │ 1.55│ 12.28│ 12.47│ 27.57│ 11.07│ 55.44│ │总资产周转率 │ 0.33│ 1.36│ 1.03│ 0.59│ 0.25│ 1.46│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.34│ -9.98│ 2.44│ 1.48│ -2.57│ 4.85│ │销售毛利率 │ 5.71│ 5.17│ 6.83│ 7.69│ 5.84│ 6.50│ │营业利润率 │ 0.50│ -3.32│ 1.61│ 1.00│ -1.21│ 1.51│ │销售净利率 │ 0.50│ -3.08│ 0.86│ 0.80│ -0.92│ 1.02│ │总资产净利率 │ 0.17│ -4.19│ 1.26│ 1.06│ -1.90│ 2.57│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.34│ -9.98│ 0.60│ 0.47│ 0.32│ 2.44│ │销售毛利率 │ 5.71│ 5.17│ 5.53│ 5.89│ 6.19│ 6.83│ │营业利润率 │ 0.50│ -3.32│ 0.52│ 0.65│ 0.75│ 1.61│ │销售净利率 │ 0.50│ -3.08│ 0.31│ 0.40│ 0.71│ 0.86│ │总资产净利率 │ 0.17│ -4.19│ 0.32│ 0.24│ 0.17│ 1.26│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 30.18│ -5.57│ 19.93│ -6.97│ 31.66│ 24.01│ │营业利润增长率 │ -14.22│ -294.97│ 92.49│ 176.92│ -205.28│ -40.96│ │净利润增长率 │ -6.29│ -466.74│ 70.52│ 157.90│ -218.04│ -43.30│ │净资产增长率 │ 0.31│ -10.37│ 3.17│ 0.83│ 122.51│ 1.57│ │总资产增长率 │ 0.59│ -6.43│ 10.16│ 6.99│ 133.50│ -7.21│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 30.18│ -5.57│ 1.21│ -3.52│ 2.98│ 19.93│ │营业利润增长率 │ -14.22│ -294.97│ -58.99│ -5.15│ -43.76│ 92.49│ │净利润增长率 │ -6.29│ -466.74│ -71.45│ -32.84│ -33.72│ 70.52│ │净资产增长率 │ 0.31│ -10.37│ -1.70│ -0.14│ 0.34│ 3.17│ │总资产增长率 │ 0.59│ -6.43│ -9.58│ -2.31│ -5.43│ 10.16│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │其他收益 │本期收到政府补助│ 184.21│ 367.90│ -49.93│ │ │同比下降 │ │ │ │ │投资收益 │去年同期出售聚赛│ -92.22│ 2870.48│ -103.21│ │ │龙股票 │ │ │ │ │公允价值变动│本期无公允价值变│ ---│ 49.86│ -100.00│ │损益 │动 │ │ │ │ │信用减值损失│本期应收账款减值│ -16.04│ 70.88│ -122.63│ │ │准备增加 │ │ │ │ │资产减值损失│本期存货跌价准备│ -178.36│ 94.86│ -288.02│ │ │增加 │ │ │ │ │资产处置收益│本期资产处置减少│ -17.38│ -1184.04│ 98.53│ │营业外收入 │本期预收客户款项│ 23.79│ 11.28│ 110.93│ │ │清理 │ │ │ │ │营业外支出 │本期固定资产处置│ 8.34│ 159.99│ -94.79│ │ │减少 │ │ │ │ │净利润 │本期投资收益同比│ 705.74│ 2300.89│ -69.33│ │ │减少 │ │ │ │ │经营活动产生│本期取得回款增加│ 4065.85│ 3553.45│ 14.42│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本期在建工程投入│ -8104.13│ -22289.49│ 63.64│ │的现金流量净│同比减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动所产│本期偿还银行借款│ -27877.16│ 20490.33│ -236.05│ │生的现金流量│ │ │ │ │ │净额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│本期取得回款增加│ -32079.51│ 2095.58│ -1630.82│ │价物净增加额│、本期在建工程投│ │ │ │ │ │入同比减少、本期│ │ │ │ │ │偿还银行借款 │ │ │ │ │货币资金 │本期取得回款增加│ 23570.61│ 52911.45│ -55.45│ │ │、本期在建工程投│ │ │ │ │ │入同比减少、本期│ │ │ │ │ │偿还银行借款 │ │ │ │ │存货 │本期增加库存储备│ 22982.05│ 14358.11│ 60.06│ │固定资产 │本期信丰基建项目│ 31480.49│ 5128.83│ 513.80│ │ │转固 │ │ │ │ │在建工程 │本期信丰基建项目│ 34127.80│ 49153.38│ -30.57│ │ │转固 │ │ │ │ │长期待摊费用│本期装修费摊销及│ 111.97│ 704.47│ -84.11│ │ │信丰工厂搬迁时原│ │ │ │ │ │租赁厂房装修费用│ │ │ │ │ │处置 │ │ │ │ │其他非流动资│本期开发支出增加│ 1150.54│ 882.56│ 30.36│ │产 │ │ │ │ │ │短期借款 │本期公司归还短期│ 24867.00│ 47440.21│ -47.58│ │ │借款 │ │ │ │ │应付票据 │本期到期票据兑付│ 1661.20│ 5208.00│ -68.10│ │应付职工薪酬│本期支付上年末计│ 996.79│ 1928.09│ -48.30│ │ │提的业绩奖金 │ │ │ │ │其他应付款 │本期计提在建工程│ 9806.57│ 7073.17│ 38.64│ │ │进度款 │ │ │ │ │其他流动负债│本期预收账款余额│ 308.59│ 718.85│ -57.07│ │ │减少 │ │ │ │ │租赁负债 │本期增加长期租赁│ 193.28│ 104.91│ 84.23│ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │本报告期内优化融│ 36024.95│ 52911.45│ -31.91│ │ │资结构 │ │ │ │ │应收款项 │本报告期内客户回│ 52830.16│ 64493.61│ -18.08│ │ │款 │ │ │ │ │存货 │本报告期增加库存│ 25186.33│ 14358.11│ 75.42│ │ │储备 │ │ │ │ │长期股权投资│--- │ 5938.66│ 6005.15│ -1.11│ │固定资产 │--- │ 4744.58│ 5128.83│ -7.49│ │在建工程 │--- │ 52628.03│ 49153.38│ 7.07│ │使用权资产 │--- │ 527.35│ 540.73│ -2.47│ │短期借款 │本报告期内归还短│ 44143.06│ 47440.21│ -6.95│ │ │期借款 │ │ │ │ │合同负债 │本报告期预收客户│ 7922.79│ 5530.63│ 43.25│ │ │款项增加 │ │ │ │ │长期借款 │本报告期内报表重│ 31819.00│ 33668.40│ -5.49│ │ │分类 │ │ │ │ │租赁负债 │本报告期内增加长│ 302.29│ 104.91│ 188.13│ │ │期租赁 │ │ │ │ │应收票据 │本报告期内使用商│ 6863.80│ 5274.84│ 30.12│ │ │业承兑票据结算客│ │ │ │ │ │户增加 │ │ │ │ │预付款项 │本报告期内预付材│ 16038.65│ 9729.29│ 64.85│ │ │料款增加 │ │ │ │ │应收款项融资│本报告期内使用银│ 5682.49│ 3751.13│ 51.49│ │ │行承兑票据结算客│ │ │ │ │ │户增加 │ │ │ │ │长期待摊费用│本报告期内装修费│ 358.09│ 704.47│ -49.17│ │ │摊销 │ │ │ │ │应付票据 │本报告期内兑付到│ 2479.00│ 5208.00│ -52.40│ │ │期票据 │ │ │ │ │应付职工薪酬│本报告期内支付上│ 631.60│ 1928.09│ -67.24│ │ │年末计提的业绩奖│ │ │ │ │ │金 │ │ │ │ │应交税费 │本报告期内缴纳上│ 659.29│ 1447.39│ -54.45│ │ │年末计提税款 │ │ │ │ │其他流动负债│本报告期预收账款│ 293.80│ 718.85│ -59.13│ │ │余额变动 │ │ │ │ │营业收入 │2024年上半年,社│ 136083.26│ 141050.39│ -3.52│ │ │会经济稳中有进,│ │ │ │ │ │在消费类电子、新│ │ │ │ │ │能源汽车等行业竞│ │ │ │ │ │争方式逐步过渡至│ │ │ │ │ │“存量优化、增量│ │ │ │ │ │优质”的新阶段,│ │ │ │ │ │市场份额向优势产│ │ │ │ │ │区、优势企业、优│ │ │ │ │ │势品牌集中。公司│ │ │ │ │ │一方面优化产品线│ │ │ │ │ │结构调整、坚持大│ │ │ │ │ │客户策略,深挖客│ │ │ │ │ │户需求并采取适度│ │ │ │ │ │宽松的信用政策努│ │ │ │ │ │力维持市场份额;│ │ │ │ │ │同时加大研发投入│ │ │ │ │ │力度,开发新产品│ │ │ │ │ │和技术,积极寻求│ │ │ │ │ │新的市场机会;另│ │ │ │ │ │一方面积极有效推│ │ │ │ │ │进多项降本增效举│ │ │ │ │ │措,在人工成本、│ │ │ │ │ │租赁费及财务费用│ │ │ │ │ │支出等方面实现费│ │ │ │ │ │用降低及资源更优│ │ │ │ │ │配置 │ │ │ │ │营业成本 │本报告期内营业收│ 128071.16│ 132931.40│ -3.66│ │ │入同比减少 │ │ │ │ │销售费用 │本报告期内租赁费│ 2027.36│ 2332.44│ -13.08│ │ │减少 │ │ │ │ │管理费用 │本报告期内职工薪│ 2921.67│ 3482.83│ -16.11│ │ │酬减少 │ │ │ │ │财务费用 │本报告期内贴现利│ 1067.62│ 1240.94│ -13.97│ │ │息减少 │ │ │ │ │所得税费用 │本报告期内递延所│ 348.19│ 113.28│ 207.38│ │ │得税费用增加 │ │ │ │ │研发投入 │本报告期内加大研│ 1064.33│ 429.02│ 148.08│ │ │发投入 │ │ │ │ │经营活动产生│采用宽松信用政策│ -5774.39│ 3732.66│ -254.70│ │的现金流量净│及增加票据结算比│ │ │ │ │额 │重 │ │ │ │ │投资活动产生│本报告期内在建工│ -3895.68│ -21696.46│ 82.04│ │的现金流量净│程投入同比减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本报告期优化融资│ -10932.82│ 3445.61│ -417.30│ │的现金流量净│结构 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ -20666.56│ -14464.35│ -42.88│ │价物净增加额│ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 23472.24│ 29763.63│ 52911.45│ 34043.18│ 58416.72│ 7991.05│ │存货 │ 34728.84│ 21859.65│ 14358.11│ 11796.52│ 12863.43│ 5866.15│ │应收票据及应收账款 │ 51351.28│ 52860.97│ 69768.45│ 84980.72│ 64302.76│ 46184.29│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 8284.21│ 13162.58│ 9729.29│ 8042.01│ 20534.15│ 9988.42│ │其他应收款 │ 2518.63│ 3120.34│ 2874.62│ 1275.22│ 1528.36│ 527.03│ │流动资产合计 │ 129411.40│ 129282.18│ 156681.53│ 151624.82│ 165812.77│ 73193.13│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 5628.16│ 5558.39│ 6005.15│ 8541.46│ 8478.64│ 5210.70│ │固定资产净额 │ 48488.79│ 44955.56│ 5128.83│ 6617.33│ 5466.56│ 1460.69│ │在建工程 │ 17771.01│ 20157.74│ 49153.38│ 24036.22│ 1920.70│ 787.61│ │无形资产 │ 5480.82│ 5612.32│ 6514.43│ 7615.24│ 4022.18│ 667.91│ │商誉 │ 4211.23│ 4211.23│ 4211.23│ 4211.23│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 90234.91│ 89084.93│ 76693.85│ 60234.95│ 32200.95│ 11607.87│ │资产总计 │ 219646.31│ 218367.11│ 233375.37│ 211859.77│ 198013.72│ 84800.99│ │应付票据及应付账款 │ 35150.37│ 25248.10│ 22858.19│ 35986.81│ 27135.79│ 14966.80│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 3.92│ │合同负债 │ 7065.19│ 11609.12│ 5530.63│ 3784.50│ 5732.70│ 1848.59│ │流动负债 │ 86954.23│ 85544.37│ 90009.31│ 89539.96│ 88575.94│ 37234.65│ │长期借款 │ 34592.12│ 35289.36│ 33668.40│ 16000.00│ ---│ ---│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1620.80│ ---│ │非流动负债 │ 35207.38│ 35676.28│ 34831.23│ 17288.85│ 5262.54│ ---│ │负债合计 │ 122161.61│ 121220.65│ 124840.54│ 106828.81│ 93838.48│ 37234.65│ │实收资本 │ 18191.86│ 18191.86│ 18191.86│ 18191.86│ 18191.86│ 15159.88│ │资本公积金 │ 67537.11│ 67537.11│ 67404.80│ 67553.97│ 69006.15│ 11351.33│ │盈余公积 │ 1644.89│ 1644.89│ 1644.89│ 1574.46│ 1446.63│ 1446.63│ │未分配利润 │ 7991.84│ 7668.81│ 17947.29│ 15254.64│ 14400.83│ 18251.67│ │少数股东权益 │ 1483.98│ 1444.60│ 1762.83│ 1538.98│ 1539.12│ 1439.67│ │归属母公司权益 │ 96000.72│ 95701.86│ 106772.01│ 103491.99│ 102636.12│ 46126.67│ │股东权益合计 │ 97484.70│ 97146.46│ 108534.83│ 105030.97│ 104175.24│ 47566.34│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 23472.24│ 29763.63│ 23570.61│ 36024.95│ 39566.23│ 52911.45│ │存货 │ 34728.84│ 21859.65│ 22982.05│ 25186.33│ 19027.34│ 14358.11│ │应收票据及应收账款 │ 51351.28│ 52860.97│ 54155.43│ 59693.96│ 59934.22│ 69768.45│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 8284.21│ 13162.58│ 12571.27│ 16038.65│ 12471.18│ 9729.29│ │其他应收款 │ 2518.63│ 3120.34│ 2801.95│ 2777.24│ 2889.57│ 2874.62│ │流动资产合计 │ 129411.40│ 129282.18│ 123984.80│ 148742.69│ 142812.26│ 156681.53│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 5628.16│ 5558.39│ 5905.89│ 5938.66│ 5971.47│ 6005.15│ │固定资产净额 │ 48488.79│ 44955.56│ 31480.49│ 4744.58│ 4927.73│ 512

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