财务分析☆ ◇300539 横河精密 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 3387.36│ 2753.66│ 1938.22│ 915.29│
│净利润增长率(%) │ 21.18│ 57.05│ 72.55│ 81.94│
│扣非净利润(万) │ 3037.32│ 2281.10│ 1670.62│ 738.27│
│营业总收入(万元) │ 67760.79│ 49941.03│ 31094.74│ 18329.18│
│总营收同比增长率(%) │ 1.43│ 3.15│ 5.52│ 11.86│
│加权净资产收益率(%) │ 6.37│ 5.25│ 3.64│ 1.74│
│资产负债比率(%) │ 51.72│ 50.25│ 50.76│ 51.06│
│净利润现金含量(%) │ 343.76│ 128.46│ 179.59│ 122.13│
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.1200│ 0.0900│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1400│ 0.1027│ 0.0800│ 0.0332│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1525│ 0.1240│ 0.0873│ 0.0412│
│每股资本公积金(元) │ 0.5194│ 0.5178│ 0.5184│ 0.5170│
│每股未分配利润(元) │ 0.7585│ 0.7465│ 0.7096│ 0.7434│
│每股净资产(元) │ 2.4105│ 2.3812│ 2.3312│ 2.3634│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5243│ 0.1593│ 0.1567│ 0.0503│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2795.30│ 1753.40│ 1123.30│ 503.08│
│归母净利(调整后:万) │ 2795.30│ 1753.40│ 1123.30│ 503.08│
│净利润增长率(%) │ 26.74│ 18.19│ 24.63│ 26.03│
│扣非净利润(万) │ 2488.80│ 1602.96│ 945.79│ 432.00│
│营业总收(未调整:万) │ 66803.86│ 48418.23│ 29468.77│ 16385.87│
│营业总收(调整后:万) │ 66803.86│ 48418.23│ 29468.77│ 16385.87│
│总营收同比增长率(%) │ -4.02│ -5.74│ -10.91│ 3.85│
│加权净资产收益率(%) │ 5.43│ 3.38│ 1.99│ 0.98│
│资产负债比率(%) │ 53.98│ 52.66│ 51.00│ 50.96│
│净利润现金含量(%) │ 240.61│ 147.50│ 401.52│ 416.88│
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.0800│ 0.0500│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1100│ 0.0722│ 0.0500│ 0.0194│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1258│ 0.0789│ 0.0506│ 0.0226│
│每股资本公积金(元) │ 0.5161│ 0.5155│ 0.5143│ 0.5111│
│每股未分配利润(元) │ 0.7022│ 0.6670│ 0.6390│ 0.6905│
│每股净资产(元) │ 2.3214│ 2.2635│ 2.2335│ 2.2818│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3028│ 0.1164│ 0.2030│ 0.0944│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.17│ 1.38│ 1.33│ 1.35│
│速动比率 │ 0.80│ 0.88│ 0.86│ 0.84│
│资产负债比率(%) │ 51.72│ 50.25│ 50.76│ 51.06│
│产权比率 │ 1.07│ 1.01│ 1.03│ 1.04│
│现金流比率%-短期债务│ 21.70│ 8.26│ 8.17│ 2.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.28│ 1.12│ 1.12│ 1.12│
│速动比率 │ 0.84│ 0.68│ 0.67│ 0.71│
│资产负债比率(%) │ 53.98│ 52.66│ 51.00│ 50.96│
│产权比率 │ 1.17│ 1.11│ 1.04│ 1.04│
│现金流比率%-短期债务│ 13.87│ 5.02│ 9.55│ 4.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.62│ 1.98│ 1.28│ 0.74│
│存货周转率 │ 2.61│ 1.84│ 1.17│ 0.68│
│流动资产周转率 │ 1.09│ 0.83│ 0.52│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 2.03│ 1.50│ 0.93│ 0.54│
│总资产周转率 │ 0.60│ 0.45│ 0.28│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.63│ 2.01│ 1.35│ 0.73│
│存货周转率 │ 2.51│ 1.81│ 1.14│ 0.66│
│流动资产周转率 │ 1.10│ 0.83│ 0.53│ 0.29│
│固定资产周转率 │ 1.93│ 1.40│ 0.85│ 0.47│
│总资产周转率 │ 0.60│ 0.44│ 0.28│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.25│ 5.15│ 3.70│ 1.72│
│销售毛利率 │ 20.88│ 21.04│ 21.70│ 19.41│
│营业利润率 │ 5.31│ 6.32│ 7.43│ 6.11│
│销售净利率 │ 4.84│ 5.70│ 6.28│ 5.07│
│总资产净利率 │ 3.00│ 2.49│ 1.76│ 0.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.36│ 3.44│ 2.23│ 0.98│
│销售毛利率 │ 20.61│ 19.05│ 19.12│ 18.45│
│营业利润率 │ 4.19│ 4.10│ 4.18│ 3.64│
│销售净利率 │ 4.22│ 3.62│ 3.84│ 3.07│
│总资产净利率 │ 2.50│ 1.61│ 1.06│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.43│ 3.15│ 5.52│ 11.86│
│营业利润增长率 │ 28.39│ 59.09│ 87.49│ 87.87│
│净利润增长率 │ 21.18│ 57.05│ 72.55│ 81.94│
│净资产增长率 │ 3.77│ 2.53│ 0.42│ 1.79│
│总资产增长率 │ -1.27│ -5.00│ -6.14│ -4.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.02│ -5.74│ -10.91│ 3.85│
│营业利润增长率 │ 10.37│ 22.77│ 33.89│ 20.64│
│净利润增长率 │ 26.74│ 18.19│ 24.63│ 26.03│
│净资产增长率 │ 2.88│ 0.35│ -0.94│ 1.17│
│总资产增长率 │ 3.14│ -2.25│ -6.77│ -4.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 950.80│ 840.99│ 13.06│
│管理费用 │--- │ 4356.86│ 4383.96│ -0.62│
│财务费用 │--- │ 1012.22│ 1040.74│ -2.74│
│研发费用 │--- │ 3345.86│ 3385.00│ -1.16│
│经营活动现金│--- │ 58584.44│ 56283.57│ 4.09│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 46940.17│ 49557.75│ -5.28│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司报告期销售商│ 11644.27│ 6725.82│ 73.13│
│的现金流量净│品、提供劳务收到│ │ │ │
│额 │的现金增加、购买│ │ │ │
│ │商品、接受劳务支│ │ │ │
│ │付的现金减少 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 247.47│ 153.26│ 61.47│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 5061.42│ 5517.73│ -8.27│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -4813.95│ -5364.46│ 10.26│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 42010.34│ 55776.53│ -24.68│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 47109.01│ 58466.04│ -19.42│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期取得借款│ -5098.67│ -2689.50│ -89.58│
│的现金流量净│收到的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 1784.05│ -859.87│ 307.48│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 10367.68│ 7957.05│ 30.30│
│应收款项 │--- │ 24895.18│ 26888.75│ -7.41│
│存货 │--- │ 19644.02│ 21452.58│ -8.43│
│投资性房地产│--- │ 5702.87│ 6029.84│ -5.42│
│长期股权投资│--- │ 93.54│ 109.49│ -14.57│
│固定资产 │--- │ 32356.44│ 34321.89│ -5.73│
│在建工程 │--- │ 235.57│ ---│ ---│
│使用权资产 │--- │ 119.34│ 436.47│ -72.66│
│短期借款 │--- │ 19468.48│ 22318.42│ -12.77│
│合同负债 │--- │ 657.09│ 527.72│ 24.51│
│长期借款 │--- │ 2902.45│ 7506.88│ -61.34│
│租赁负债 │--- │ 12.85│ 78.80│ -83.69│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本报告期内偿还债│ 4559.63│ 7957.05│ -42.70│
│ │务支付的现金增加│ │ │ │
│应收票据 │本报告期银行承兑│ 5759.24│ 2101.57│ 174.04│
│ │汇票质押增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本报告期用于融资│ 650.00│ 1658.08│ -60.80│
│ │的承兑汇票减少 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期预付货款│ 2199.59│ 1116.73│ 96.97│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期备用金、│ 648.41│ 379.77│ 70.74│
│ │保证金增加 │ │ │ │
│长期应收款 │本报告期租赁款减│ 37.22│ 14.97│ 148.69│
│ │少 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期一年内到│ 50.41│ 87.63│ -42.48│
│非流动资产 │期的长期应收款减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期内增值税│ 254.83│ 503.20│ -49.36│
│ │留抵减少 │ │ │ │
│使用权资产 │本报告期使用权资│ 155.88│ 436.47│ -64.29│
│ │产摊销减少 │ │ │ │
│在建工程 │本报告期车间装修│ 100.29│ ---│ ---│
│应交税费 │本报告期缴纳2022│ 313.34│ 911.78│ -65.63│
│ │年第四季度所得税│ │ │ │
│其他应付款 │本报告期限制性股│ 444.35│ 676.35│ -34.30│
│ │票解禁 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期预收货款│ 1061.04│ 527.72│ 101.06│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本报告期预收货款│ 167.04│ 68.42│ 144.16│
│ │增值税增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本报告期租赁厂房│ ---│ 78.80│ -100.00│
│库存股 │本报告期限制性股│ ---│ 300.58│ -100.00│
│ │票解禁 │ │ │ │
│少数股东权益│本报告期少数股东│ 168.13│ 73.14│ 129.87│
│ │投入资本 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期汇兑收益│ 782.46│ 567.90│ 37.78│
│ │减少 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期政府补助│ 400.73│ 303.90│ 31.86│
│ │增加 │ │ │ │
│公允价值变动│上年同期远期结售│ ---│ -106.90│ 100.00│
│收益 │汇 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期计提的坏│ -93.55│ 66.00│ -241.75│
│ │账准备金增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本报告期计提的存│ -46.20│ -151.91│ 69.59│
│ │货跌价准备减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内销售商品│ 3537.31│ 2586.24│ 36.77│
│的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金较上年同期增│ │ │ │
│ │加、购买商品、接│ │ │ │
│ │受劳务支付的现金│ │ │ │
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内收回投资│ -2473.90│ -4287.64│ 42.30│
│的现金流量净│收到的现金较上年│ │ │ │
│额 │同期减少及购建固│ │ │ │
│ │定资产、无形资产│ │ │ │
│ │和其他长期资产支│ │ │ │
│ │付的现金较上年同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司报告期取得借│ -3996.59│ -807.13│ -395.16│
│的现金流量净│款收到的现金较上│ │ │ │
│额 │年同期减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10367.68│ 4559.63│ 6360.40│ 6331.94│
│存货 │ 19644.02│ 21357.39│ 20336.70│ 22049.01│
│应收账款 │ 24895.18│ 23477.77│ 21673.89│ 22358.30│
│其他应收款 │ 597.59│ 648.41│ 651.83│ 508.08│
│流动资产合计 │ 62543.70│ 58957.26│ 56876.00│ 57811.67│
│长期股权投资 │ 93.54│ 88.19│ 95.68│ 98.52│
│固定资产净额 │ 32356.44│ 32449.44│ 32765.31│ 33671.03│
│无形资产 │ 5939.74│ 5889.21│ 5755.75│ 5907.19│
│非流动资产合计 │ 49609.18│ 48959.14│ 49745.38│ 50928.72│
│资产总计 │ 112152.88│ 107916.41│ 106621.38│ 108740.40│
│流动负债 │ 53670.93│ 42848.02│ 42624.39│ 42715.15│
│非流动负债 │ 4336.96│ 11382.74│ 11491.58│ 12805.05│
│负债合计 │ 58007.89│ 54230.75│ 54115.97│ 55520.20│
│实收资本 │ 22207.87│ 22207.79│ 22212.57│ 22212.26│
│资本公积金 │ 11533.85│ 11499.45│ 11514.35│ 11482.64│
│盈余公积 │ 2945.98│ 2579.16│ 2579.16│ 2579.16│
│未分配利润 │ 16844.72│ 16577.84│ 15762.45│ 16513.66│
│少数股东权益 │ -24.34│ 168.13│ 86.58│ 86.31│
│股东权益合计 │ 54144.99│ 53685.65│ 52505.41│ 53220.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7957.05│ 5933.31│ 6345.12│ 7566.33│
│存货 │ 21452.58│ 22543.71│ 21103.09│ 19693.15│
│应收账款 │ 26888.75│ 24436.14│ 19752.94│ 21051.56│
│其他应收款 │ 379.77│ 418.47│ 276.60│ 353.37│
│流动资产合计 │ 62145.37│ 57593.05│ 52896.72│ 54079.25│
│长期股权投资 │ 109.49│ 107.01│ 107.02│ 97.02│
│固定资产净额 │ 34321.89│ 34323.91│ 34531.44│ 34455.77│
│无形资产 │ 5965.65│ 5929.80│ 5977.12│ 5867.60│
│非流动资产合计 │ 51452.34│ 50074.35│ 49791.82│ 50711.88│
│资产总计 │ 113597.71│ 107667.40│ 102688.54│ 104791.13│
│流动负债 │ 48509.99│ 51530.91│ 47253.00│ 48269.58│
│非流动负债 │ 12814.94│ 5169.16│ 5116.38│ 5135.44│
│负债合计 │ 61324.93│ 56700.06│ 52369.39│ 53405.01│
│实收资本 │ 22212.24│ 22212.20│ 22217.38│ 22216.88│
│资本公积金 │ 11463.61│ 11449.91│ 11426.31│ 11354.96│
│盈余公积 │ 2579.16│ 2321.00│ 2321.00│ 2321.00│
│未分配利润 │ 15598.37│ 14815.46│ 14197.43│ 15341.53│
│少数股东权益 │ 73.14│ 53.56│ 59.58│ 53.25│
│股东权益合计 │ 52272.77│ 50967.34│ 50319.16│ 51386.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 67760.79│ 49941.03│ 31094.74│ 18329.18│
│营业成本 │ 53613.13│ 39434.14│ 24347.31│ 14771.94│
│营业税金及附加 │ 726.73│ 506.43│ 270.16│ 154.26│
│销售费用 │ 950.80│ 733.97│ 442.03│ 250.87│
│财务费用 │ 1012.22│ 782.46│ 514.24│ 366.12│
│管理费用 │ 4356.86│ 3134.97│ 1998.62│ 1022.57│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 93.29│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -122.42│ -21.30│ -13.82│ -10.97│
│营业利润 │ 3597.15│ 3156.89│ 2310.99│ 1120.09│
│营业外收入 │ 2.04│ 2.04│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 174.74│ 2.94│ 2.30│ 1.06│
│利润总额 │ 3424.44│ 3155.98│ 2308.69│ 1119.03│
│所得税 │ 144.56│ 307.33│ 357.03│ 190.57│
│净利润 │ 3279.88│ 2848.65│ 1951.66│ 928.45│
│归属母公司净利润 │ 3387.36│ 2753.66│ 1938.22│ 915.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 66803.86│ 48418.23│ 29468.77│ 16385.87│
│营业成本 │ 53034.02│ 39192.53│ 23835.62│ 13362.61│
│营业税金及附加 │ 699.07│ 510.98│ 370.74│ 151.89│
│销售费用 │ 840.99│ 590.26│ 301.45│ 228.28│
│财务费用 │ 1040.74│ 567.90│ 442.87│ 387.81│
│管理费用 │ 4383.96│ 3321.38│ 2123.58│ 1122.37│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -106.90│ -11.32│ 15.37│
│投资收益 │ -147.22│ -24.02│ 10.67│ 2.85│
│营业利润 │ 2801.75│ 1984.35│ 1232.61│ 596.22│
│营业外收入 │ 0.15│ 0.25│ 12.83│ 0.10│
│营业外支出 │ 5.19│ 2.65│ 2.05│ 2.05│
│利润总额 │ 2796.71│ 1981.95│ 1243.39│ 594.27│
│所得税 │ -19.13│ 227.61│ 113.12│ 90.55│
│净利润 │ 2815.84│ 1754.34│ 1130.27│ 503.72│
│归属母公司净利润 │ 2795.30│ 1753.40│ 1123.30│ 503.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 58584.44│ 50754.62│ 34088.41│ 17546.66│
│经营活动现金流出 │ 46940.17│ 47217.31│ 30607.48│ 16428.84│
│经营活动现金流量净额│ 11644.27│ 3537.31│ 3480.93│ 1117.82│
│投资活动现金流入 │ 247.47│ 338.66│ 55.53│ 21.53│
│资本性支出 │ 5050.62│ 2812.56│ 1700.65│ 1109.73│
│投资活动现金流出 │ 5061.42│ 2812.56│ 1700.65│ 1109.73│
│投资活动现金流量净额│ -4813.95│ -2473.90│ -1645.12│ -1088.20│
│筹资活动现金流入 │ 42010.34│ 27135.27│ 20309.12│ 14205.12│
│筹资活动现金流出 │ 47109.01│ 31131.86│ 23845.22│ 15668.62│
│筹资活动现金流量净额│ -5098.67│ -3996.59│ -3536.10│ -1463.50│
│汇率变动对现金的影响│ 52.40│ 69.41│ 25.95│ -30.22│
│现金及等价物净增加额│ 1784.05│ -2863.78│ -1674.34│ -1464.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 56283.57│ 48634.94│ 34173.98│ 19071.67│
│经营活动现金流出 │ 49557.75│ 46048.70│ 29663.74│ 16974.43│
│经营活动现金流量净额│ 6725.82│ 2586.24│ 4510.25│ 2097.24│
│投资活动现金流入 │ 153.26│ 161.52│ 52.79│ 30.99│
│资本性支出 │ 5381.96│ 4449.15│ 2882.31│ 1311.65│
│投资活动现金流出 │ 5517.73│ 4449.15│ 2882.31│ 1311.65│
│投资活动现金流量净额│ -5364.46│ -4287.64│ -2829.53│ -1280.66│
│筹资活动现金流入 │ 55776.53│ 33624.01│ 19195.43│ 9016.34│
│筹资活动现金流出 │ 58466.04│ 34431.14│ 23391.40│ 11625.81│
│筹资活动现金流量净额│ -2689.50│ -807.13│ -4195.97│ -2609.48│
│汇率变动对现金的影响│ 468.28│ 223.09│ -34.61│ -7.53│
│现金及等价物净增加额│ -859.87│ -2285.43│ -2549.86│ -1800.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 18329.18│ 27.05│ 915.29│ 27.02│
│二季报 │ 12765.55│ 18.84│ 1022.93│ 30.20│
│三季报 │ 18846.29│ 27.81│ 815.45│ 24.07│
│四季报 │ 17819.76│ 26.30│ 633.70│ 18.71│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16385.87│ 24.53│ 503.08│ 18.00│
│二季报 │ 13082.91│ 19.58│ 620.22│ 22.19│
│三季报 │ 18949.45│ 28.37│ 630.10│ 22.54│
│四季报 │ 18385.63│ 27.52│ 1041.91│ 37.27│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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