财务分析☆ ◇300540 蜀道装备 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 3264.58│ 1386.95│ 703.21│ 1619.81│
│净利润增长率(%) │ 230.14│ 72.34│ 237.31│ 6.05│
│扣非净利润(万) │ 323.10│ -234.29│ -501.20│ -752.50│
│营业总收入(万元) │ 66835.37│ 34697.82│ 11407.99│ 1716.05│
│总营收同比增长率(%) │ 179.65│ 123.42│ 46.33│ -66.66│
│加权净资产收益率(%) │ 3.31│ 1.42│ 0.72│ 1.66│
│资产负债比率(%) │ 41.41│ 38.60│ 36.47│ 37.04│
│净利润现金含量(%) │ -544.03│ -360.67│ -1749.73│ -283.19│
│基本每股收益(元) │ 0.2032│ 0.0863│ 0.0438│ 0.1008│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0201│ -0.0146│ -0.0312│ -0.0468│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1981│ 0.0863│ 0.0438│ 0.1008│
│每股资本公积金(元) │ 5.0417│ 4.9233│ 4.9233│ 4.9233│
│每股未分配利润(元) │ 0.0565│ -0.0590│ -0.1016│ -0.0445│
│每股净资产(元) │ 6.1387│ 6.1109│ 6.0639│ 6.1213│
│每股经营现金流量(元)│ -1.0778│ -0.3113│ -0.7657│ -0.2855│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -2510.13│ 804.76│ 208.47│ 1527.35│
│归母净利(调整后:万) │ -2508.59│ 804.76│ 208.47│ 1527.35│
│净利润增长率(%) │ 67.16│ 10.68│ -47.18│ 381.07│
│扣非净利润(万) │ -5170.53│ 759.49│ 190.78│ 1524.74│
│营业总收(未调整:万) │ 23899.82│ 15530.45│ 7796.00│ 5147.01│
│营业总收(调整后:万) │ 23899.82│ 15530.45│ 7796.00│ 5147.01│
│总营收同比增长率(%) │ -55.18│ -39.92│ -53.44│ 51.86│
│加权净资产收益率(%) │ -2.67│ 1.07│ 0.28│ 2.02│
│资产负债比率(%) │ 33.67│ 30.64│ 30.79│ 31.96│
│净利润现金含量(%) │ -242.40│ 809.45│ 649.30│ -247.47│
│基本每股收益(元) │ -0.1592│ 0.0501│ 0.0130│ 0.1027│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3279│ 0.0473│ 0.0119│ 0.0949│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1562│ 0.0501│ 0.0130│ 0.0950│
│每股资本公积金(元) │ 4.9233│ 4.9237│ 4.9237│ 4.9390│
│每股未分配利润(元) │ -0.1453│ 0.0610│ 0.0238│ 0.1059│
│每股净资产(元) │ 6.0212│ 6.2230│ 6.1858│ 6.2827│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3786│ 0.4054│ 0.0842│ -0.2352│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.82│ 1.97│ 2.09│ 1.90│
│速动比率 │ 1.48│ 1.44│ 1.51│ 1.55│
│资产负债比率(%) │ 41.41│ 38.60│ 36.47│ 37.04│
│产权比率 │ 0.71│ 0.63│ 0.58│ 0.59│
│现金流比率%-短期债务│ -27.20│ -9.06│ -24.77│ -8.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.98│ 2.20│ 2.20│ 2.27│
│速动比率 │ 1.67│ 1.89│ 1.93│ 2.04│
│资产负债比率(%) │ 33.67│ 30.64│ 30.79│ 31.96│
│产权比率 │ 0.51│ 0.45│ 0.45│ 0.48│
│现金流比率%-短期债务│ 12.47│ 14.66│ 3.04│ -8.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.96│ 2.50│ 0.77│ 0.11│
│存货周转率 │ 2.77│ 1.21│ 0.41│ 0.09│
│流动资产周转率 │ 0.62│ 0.34│ 0.11│ 0.02│
│固定资产周转率 │ 4.67│ 2.91│ 0.95│ 0.14│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.23│ 0.08│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.67│ 1.16│ 0.62│ 0.39│
│存货周转率 │ 1.50│ 0.81│ 0.43│ 0.29│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 0.16│ 0.08│ 0.05│
│固定资产周转率 │ 1.93│ 1.25│ 0.62│ 0.41│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.12│ 0.06│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.23│ 1.41│ 0.72│ 1.65│
│销售毛利率 │ 22.60│ 22.18│ 20.66│ 12.89│
│营业利润率 │ 4.62│ 4.40│ 9.02│ 125.52│
│销售净利率 │ 4.90│ 4.05│ 6.18│ 94.24│
│总资产净利率 │ 2.03│ 0.90│ 0.47│ 1.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.59│ 0.80│ 0.21│ 1.51│
│销售毛利率 │ 18.08│ 34.85│ 35.73│ 39.43│
│营业利润率 │ -7.49│ 5.59│ 4.07│ 38.78│
│销售净利率 │ -10.59│ 5.15│ 2.60│ 32.86│
│总资产净利率 │ -1.90│ 0.61│ 0.16│ 1.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 179.65│ 123.42│ 46.33│ -66.66│
│营业利润增长率 │ 272.44│ 75.83│ 224.01│ 7.93│
│净利润增长率 │ 230.14│ 72.34│ 237.31│ 6.05│
│净资产增长率 │ 4.55│ 1.49│ 0.71│ 1.66│
│总资产增长率 │ 18.33│ 9.64│ 5.14│ 7.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -55.18│ -39.92│ -53.44│ 51.86│
│营业利润增长率 │ 78.37│ 28.87│ -6.88│ 450.28│
│净利润增长率 │ 67.16│ 10.68│ -47.18│ 381.07│
│净资产增长率 │ 91.21│ 97.62│ 96.44│ 99.51│
│总资产增长率 │ 25.40│ 23.91│ 23.45│ 29.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │人工费用、销售佣│ 1867.68│ 682.28│ 173.74│
│ │金、招投标费用、│ │ │ │
│ │差旅费等业务费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │人工费用、股权激│ 7590.84│ 4952.81│ 53.26│
│ │励摊销费及中介费│ │ │ │
│ │用、差旅费等费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ -646.02│ -681.21│ 5.17│
│研发费用 │人工费用及差旅费│ 2809.13│ 2140.01│ 31.27│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动现金│报告期内加大应收│ 71799.67│ 41215.74│ 74.20│
│流入小计 │账款管理力度以及│ │ │ │
│ │销售订单同比增加│ │ │ │
│ │导致项目回款现金│ │ │ │
│ │流入同期增加 │ │ │ │
│经营活动现金│报告期内在执行订│ 89560.01│ 35131.31│ 154.93│
│流出小计 │单同比增加导致采│ │ │ │
│ │购商品现金流出增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内经营活动│ -17760.34│ 6084.43│ -391.90│
│的现金流量净│现金流出同比增加│ │ │ │
│额 │额大于经营活动现│ │ │ │
│ │金流入同比增加额│ │ │ │
│投资活动现金│报告期内大额存单│ 6131.03│ 13.50│ 45315.06│
│流入小计 │到期收回 │ │ │ │
│投资活动现金│工程项目建设、大│ 1605.46│ 32455.50│ -95.05│
│流出小计 │额存单购买等资产│ │ │ │
│ │支出同比减少 │ │ │ │
│投资活动产生│投资活动现金流出│ 4525.57│ -32442.00│ 113.95│
│的现金流量净│同比减少、投资活│ │ │ │
│额 │动现金流入同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期吸收的投资资│ 20489.31│ 53493.88│ -61.70│
│流入小计 │金同比减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│归还借款同比减少│ 6373.66│ 25835.84│ -75.33│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│筹资活动现金流入│ 14115.65│ 27658.04│ -48.96│
│的现金流量净│同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ 869.29│ 1300.46│ -33.16│
│价物净增加额│金流净额和筹资活│ │ │ │
│ │动产生的现金流量│ │ │ │
│ │净额同比减少 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 12148.35│ 16826.34│ -27.80│
│应收款项 │本期收入增加 │ 30706.30│ 14396.67│ 113.29│
│合同资产 │合同资产达到合同│ 16835.20│ 27609.19│ -39.02│
│ │收款条件转出 │ │ │ │
│存货 │在执行订单同比增│ 22200.15│ 15215.93│ 45.90│
│ │加导致采购存货增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│长期股权投资│本期确认对联营企│ 8.36│ 17.46│ -52.09│
│ │业的投资收益 │ │ │ │
│固定资产 │雅海提氦项目由在│ 16499.22│ 12102.89│ 36.32│
│ │建工程转入固定资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│在建工程 │雅海提氦项目由在│ 973.80│ 2672.32│ -63.56│
│ │建工程转入固定资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 529.14│ 619.87│ -14.64│
│短期借款 │经营现金净流量缺│ 9581.61│ 4159.59│ 130.35│
│ │口较大导致借款同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 16486.89│ 13911.45│ 18.51│
│长期借款 │经营现金净流量缺│ 5565.00│ 0.00│ ---│
│ │口较大导致借款同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 497.22│ 518.79│ -4.16│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │执行订单引起预付│ 13704.39│ 10234.58│ 33.90│
│ │款增加 │ │ │ │
│存货 │执行订单引起存货│ 29398.01│ 15215.93│ 93.21│
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│收到客户银行承兑│ 8654.22│ 5002.32│ 73.00│
│ │汇票增加 │ │ │ │
│其他流动资产│增值税留抵税金增│ 1329.84│ 999.52│ 33.05│
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │在建工程项目投入│ 4374.72│ 2672.32│ 63.70│
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产净│长期租赁资产增加│ 915.15│ 619.87│ 47.64│
│值 │ │ │ │ │
│长期待摊费用│待摊支出增加 │ 73.78│ 35.28│ 109.11│
│合同负债 │收到合同货款增加│ 18741.60│ 13911.45│ 34.72│
│应交税费 │应交税费减少 │ 85.97│ 791.67│ -89.14│
│一年内到期的│部分一年内到期的│ 41.91│ 2071.04│ -97.98│
│非流动负债 │长期借款归还 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书未到期银行│ 1695.55│ 2777.83│ -38.96│
│ │承兑汇票减少 │ │ │ │
│长期借款 │为满足经营资金需│ 5975.00│ 0.00│ ---│
│ │求增加银行借款 │ │ │ │
│租赁负债 │长期租赁资产增加│ 776.30│ 518.79│ 49.64│
│ │引起租赁负债增加│ │ │ │
│未分配利润 │本期归母净利润增│ -948.40│ -2335.35│ 59.39│
│ │加 │ │ │ │
│营业收入 │公司订单量同比增│ 34697.82│ 15530.45│ 123.42│
│ │加，且执行订单满│ │ │ │
│ │足收入确认条件导│ │ │ │
│ │致同比收入增加 │ │ │ │
│营业成本 │本期收入增加导致│ 27003.46│ 10117.62│ 166.90│
│ │相应成本增加 │ │ │ │
│税金及附加 │本期营业收入增加│ 165.78│ 120.56│ 37.51│
│ │导致营业相关税金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │销售业务相关费用│ 950.14│ 306.49│ 210.00│
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │管理人工及业务相│ 4797.14│ 2936.87│ 63.34│
│ │关费用增加 │ │ │ │
│研发费用 │研发人工等相关费│ 1854.86│ 1285.57│ 44.28│
│ │用增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到政府补贴│ 133.32│ 57.26│ 132.83│
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提的应收账│ 1546.96│ -375.95│ 511.48│
│ │款坏账准备较同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的合同资│ -591.51│ -38.17│ -1449.66│
│ │产减值准备较同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12148.35│ 15347.57│ 8169.62│ 13329.68│
│存货 │ 22200.15│ 29398.01│ 28631.11│ 20093.21│
│应收账款 │ 30706.30│ 13343.30│ 15191.99│ 16698.41│
│其他应收款 │ 6187.50│ 6616.06│ 6491.09│ 6935.32│
│流动资产合计 │ 118798.41│ 108614.14│ 103726.93│ 107558.55│
│长期股权投资 │ 8.36│ 17.46│ 17.46│ 17.46│
│固定资产净额 │ 16499.22│ 11777.88│ 11885.93│ 11973.24│
│无形资产 │ 1455.68│ 1474.76│ 1497.02│ 1500.70│
│非流动资产合计 │ 55263.13│ 52668.57│ 50936.79│ 49956.98│
│资产总计 │ 174061.55│ 161282.71│ 154663.72│ 157515.52│
│流动负债 │ 65302.74│ 55220.37│ 49671.90│ 56606.89│
│非流动负债 │ 6778.83│ 7034.18│ 6735.10│ 1735.10│
│负债合计 │ 72081.57│ 62254.55│ 56407.01│ 58341.99│
│实收资本 │ 16478.40│ 16069.20│ 16069.20│ 16069.20│
│资本公积金 │ 83079.46│ 79114.02│ 79114.02│ 79114.02│
│盈余公积 │ 2562.00│ 2562.00│ 2562.00│ 2562.00│
│未分配利润 │ 930.40│ -948.40│ -1632.14│ -715.54│
│少数股东权益 │ 824.61│ 830.71│ 814.16│ 809.33│
│股东权益合计 │ 101979.97│ 99028.16│ 98256.71│ 99173.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16826.34│ 18775.75│ 14997.65│ 22019.77│
│存货 │ 15215.93│ 14058.04│ 12380.84│ 10813.43│
│应收账款 │ 14396.67│ 12680.96│ 10806.73│ 12450.45│
│其他应收款 │ 6308.55│ 6059.10│ 5859.64│ 5525.53│
│流动资产合计 │ 96657.14│ 97804.58│ 98043.21│ 105805.41│
│长期股权投资 │ 17.46│ 16.78│ 16.78│ 16.78│
│固定资产净额 │ 12102.89│ 12241.30│ 12383.44│ 12494.97│
│无形资产 │ 1522.19│ 1543.69│ 1565.19│ 1586.69│
│非流动资产合计 │ 50440.45│ 47541.82│ 46766.67│ 46599.66│
│资产总计 │ 147097.59│ 145346.40│ 144809.88│ 152405.07│
│流动负债 │ 48795.27│ 44434.28│ 44494.74│ 46652.62│
│非流动负债 │ 735.10│ 92.73│ 92.73│ 2052.73│
│负债合计 │ 49530.37│ 44527.01│ 44587.48│ 48705.35│
│实收资本 │ 16069.20│ 16069.20│ 16069.20│ 16069.20│
│资本公积金 │ 79114.02│ 79119.81│ 79119.81│ 79365.86│
│盈余公积 │ 2562.00│ 2562.00│ 2562.00│ 2562.00│
│未分配利润 │ -2335.35│ 979.54│ 383.25│ 1702.12│
│少数股东权益 │ 811.95│ 821.18│ 820.85│ 2742.38│
│股东权益合计 │ 97567.22│ 100819.38│ 100222.41│ 103699.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 66835.37│ 34697.82│ 11407.99│ 1716.05│
│营业成本 │ 51730.65│ 27003.46│ 9051.65│ 1494.88│
│营业税金及附加 │ 276.50│ 165.78│ 108.02│ 22.70│
│销售费用 │ 1867.68│ 950.14│ 357.84│ 127.08│
│财务费用 │ -646.02│ -511.75│ -372.91│ -201.79│
│管理费用 │ 7590.84│ 4797.14│ 2655.80│ 1185.63│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -20.84│ 0.00│ ---│ ---│
│投资收益 │ -9.09│ 0.00│ ---│ ---│
│营业利润 │ 3087.91│ 1527.00│ 1029.20│ 2154.04│
│营业外收入 │ 79.57│ 53.17│ 52.53│ 0.50│
│营业外支出 │ 50.89│ 0.42│ 0.42│ ---│
│利润总额 │ 3116.58│ 1579.75│ 1081.31│ 2154.54│
│所得税 │ -160.66│ 174.05│ 375.89│ 537.35│
│净利润 │ 3277.24│ 1405.70│ 705.42│ 1617.19│
│归属母公司净利润 │ 3264.58│ 1386.95│ 703.21│ 1619.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 23899.82│ 15530.45│ 7796.00│ 5147.01│
│营业成本 │ 19579.24│ 10117.62│ 5010.72│ 3117.65│
│营业税金及附加 │ 243.90│ 120.56│ 118.69│ 12.66│
│销售费用 │ 682.28│ 306.49│ 203.98│ 88.52│
│财务费用 │ -681.21│ -461.98│ -255.71│ 114.21│
│管理费用 │ 4952.81│ 2936.87│ 1822.76│ 851.14│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 13.69│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 0.67│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ -1790.68│ 868.44│ 317.64│ 1995.80│
│营业外收入 │ 3.50│ 3.50│ 1.50│ 1.50│
│营业外支出 │ 658.29│ 5.00│ 5.00│ ---│
│利润总额 │ -2445.47│ 866.94│ 314.14│ 1997.30│
│所得税 │ 84.96│ 67.46│ 111.29│ 305.99│
│净利润 │ -2530.43│ 799.48│ 202.85│ 1691.31│
│归属母公司净利润 │ -2510.13│ 804.76│ 208.47│ 1527.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 71799.67│ 46574.83│ 28082.65│ 13388.46│
│经营活动现金流出 │ 89560.01│ 51577.19│ 40386.96│ 17975.53│
│经营活动现金流量净额│ -17760.34│ -5002.36│ -12304.32│ -4587.07│
│投资活动现金流入 │ 6131.03│ 6131.03│ 6131.03│ 3.00│
│资本性支出 │ 1555.46│ 1050.83│ 613.18│ 832.01│
│投资活动现金流出 │ 1605.46│ 1100.83│ 613.18│ 832.01│
│投资活动现金流量净额│ 4525.57│ 5030.20│ 5517.85│ -829.01│
│筹资活动现金流入 │ 20489.31│ 8000.00│ 8000.00│ 3000.00│
│筹资活动现金流出 │ 6373.66│ 3788.62│ 3575.75│ 2036.17│
│筹资活动现金流量净额│ 14115.65│ 4211.38│ 4424.25│ 963.83│
│汇率变动对现金的影响│ -11.59│ 0.00│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 869.29│ 4239.22│ -2362.22│ -4452.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 41215.74│ 26751.88│ 15374.65│ 8436.11│
│经营活动现金流出 │ 35131.31│ 20237.70│ 14021.02│ 12215.90│
│经营活动现金流量净额│ 6084.43│ 6514.18│ 1353.63│ -3779.79│
│投资活动现金流入 │ 13.50│ 13.50│ 13.50│ ---│
│资本性支出 │ 2455.50│ 967.60│ 53.98│ 26.48│
│投资活动现金流出 │ 32455.50│ 30967.60│ 30053.98│ 24026.48│
│投资活动现金流量净额│ -32442.00│ -30954.10│ -30040.48│ -24026.48│
│筹资活动现金流入 │ 53493.88│ 50493.88│ 50393.88│ 49893.88│
│筹资活动现金流出 │ 25835.84│ 22689.87│ 22615.07│ 14618.48│
│筹资活动现金流量净额│ 27658.04│ 27804.01│ 27778.81│ 35275.40│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 1300.46│ 3364.08│ -908.04│ 7469.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1716.05│ 2.57│ 1619.81│ 49.62│
│二季报 │ 9691.94│ 14.50│ -916.60│ -28.08│
│三季报 │ 23289.83│ 34.85│ 683.74│ 20.94│
│四季报 │ 32137.55│ 48.08│ 1877.63│ 57.52│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 5147.01│ 21.54│ 1527
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