财务分析☆ ◇300540 蜀道装备 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 2318.63│ 3264.58│ -2510.13│ -7643.57│ 942.71│ 741.66│
│净利润增长率(%) │ 67.17│ 230.14│ 67.16│ -910.81│ 27.11│ 106.35│
│扣非净利润(万) │ 2257.23│ 323.10│ -5170.53│ -8368.53│ 650.81│ -1236.18│
│营业总收入(万元) │ 49669.51│ 66835.37│ 23899.82│ 53324.45│ 51872.36│ 43534.93│
│总营收同比增长率(%) │ 43.15│ 179.65│ -55.18│ 2.80│ 19.15│ 26.99│
│加权净资产收益率(%) │ 2.25│ 3.31│ -2.67│ -14.25│ 1.69│ 1.38│
│资产负债比率(%) │ 39.48│ 41.41│ 33.67│ 54.66│ 51.05│ 39.92│
│净利润现金含量(%) │ 443.03│ -544.03│ -242.40│ 66.37│ -834.51│ 605.34│
│基本每股收益(元) │ 0.1433│ 0.2032│ -0.1592│ -0.6130│ 0.0756│ 0.0595│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1365│ 0.0201│ -0.3279│ -0.6711│ 0.0522│ -0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1402│ 0.1981│ -0.1562│ -0.6130│ 0.0756│ 0.0595│
│每股资本公积金(元) │ 5.1332│ 5.0417│ 4.9233│ 2.7409│ 2.7365│ 2.7183│
│每股未分配利润(元) │ 0.1965│ 0.0565│ -0.1453│ 0.0140│ 0.6270│ 0.5851│
│每股净资产(元) │ 6.3359│ 6.1387│ 6.0212│ 4.0582│ 4.5462│ 4.3927│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6211│ -1.0778│ 0.3786│ -0.4068│ -0.6309│ 0.3600│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2318.63│ 16.72│ 395.94│ 3264.58│ 1386.95│ 703.21│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1386.95│ 703.21│
│净利润增长率(%) │ 67.17│ -97.62│ -75.56│ 230.14│ 72.34│ 237.31│
│扣非净利润(万) │ 2257.23│ -2.18│ 141.12│ 323.10│ -234.29│ -501.20│
│营业总收(未调整:万) │ 49669.51│ 15154.92│ 4017.24│ 66835.37│ 34697.82│ 11407.99│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 34697.82│ 11407.99│
│总营收同比增长率(%) │ 43.15│ 32.84│ 134.10│ 179.65│ 123.42│ 46.33│
│加权净资产收益率(%) │ 2.25│ 0.02│ 0.39│ 3.31│ 1.42│ 0.72│
│资产负债比率(%) │ 39.48│ 38.21│ 39.48│ 41.41│ 38.60│ 36.47│
│净利润现金含量(%) │ 443.03│ 35449.86│ 1936.43│ -544.03│ -360.67│ -1749.73│
│基本每股收益(元) │ 0.1433│ 0.0010│ 0.0240│ 0.2032│ 0.0863│ 0.0438│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1365│ -0.0001│ 0.0086│ 0.0201│ -0.0146│ -0.0312│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1402│ 0.0010│ 0.0240│ 0.1981│ 0.0863│ 0.0438│
│每股资本公积金(元) │ 5.1332│ 5.0944│ 5.0417│ 5.0417│ 4.9233│ 4.9233│
│每股未分配利润(元) │ 0.1965│ 0.0575│ 0.0805│ 0.0565│ -0.0590│ -0.1016│
│每股净资产(元) │ 6.3359│ 6.1930│ 6.1639│ 6.1387│ 6.1109│ 6.0639│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6211│ 0.3596│ 0.4653│ -1.0778│ -0.3113│ -0.7657│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.74│ 1.82│ 1.98│ 1.52│ 1.60│ 2.07│
│速动比率 │ 1.37│ 1.48│ 1.67│ 1.35│ 1.27│ 1.74│
│资产负债比率(%) │ 39.48│ 41.41│ 33.67│ 54.66│ 51.05│ 39.92│
│产权比率 │ 0.65│ 0.71│ 0.51│ 1.27│ 1.08│ 0.69│
│现金流比率%-短期债务│ 0.15│ -0.27│ 0.12│ -0.08│ -0.13│ 0.12│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.74│ 1.76│ 1.87│ 1.82│ 1.97│ 2.09│
│速动比率 │ 1.37│ 1.32│ 1.46│ 1.48│ 1.43│ 1.51│
│资产负债比率(%) │ 39.48│ 38.21│ 39.48│ 41.41│ 38.60│ 36.47│
│产权比率 │ 0.65│ 0.62│ 0.66│ 0.71│ 0.63│ 0.58│
│现金流比率%-短期债务│ 0.15│ 0.09│ 0.13│ -0.27│ -0.09│ -0.25│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.76│ 2.96│ 1.67│ 3.11│ 1.91│ 1.12│
│存货周转率 │ 1.60│ 2.77│ 1.50│ 2.89│ 2.55│ 3.93│
│流动资产周转率 │ 0.42│ 0.62│ 0.25│ 0.55│ 0.59│ 0.51│
│固定资产周转率 │ 2.92│ 4.67│ 1.93│ 4.13│ 7.15│ 32.09│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.42│ 0.18│ 0.45│ 0.48│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.76│ 0.52│ 0.14│ 2.96│ 2.50│ 0.77│
│存货周转率 │ 1.60│ 0.45│ 0.13│ 2.77│ 1.21│ 0.41│
│流动资产周转率 │ 0.42│ 0.13│ 0.03│ 0.62│ 0.34│ 0.11│
│固定资产周转率 │ 2.92│ 0.89│ 0.25│ 4.67│ 2.91│ 0.95│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.09│ 0.02│ 0.42│ 0.23│ 0.08│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.21│ 3.23│ -2.59│ -15.11│ 1.66│ 1.35│
│销售毛利率 │ 24.35│ 22.60│ 18.08│ 14.12│ 18.25│ 17.85│
│营业利润率 │ 5.28│ 4.62│ -7.49│ -15.53│ 2.81│ 0.31│
│销售净利率 │ 4.70│ 4.90│ -10.59│ -13.52│ 2.65│ 2.17│
│总资产净利率 │ 1.34│ 2.04│ -1.91│ -6.07│ 1.28│ 0.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.21│ 0.02│ 0.39│ 3.23│ 1.41│ 0.72│
│销售毛利率 │ 24.35│ 25.92│ 25.91│ 22.60│ 22.18│ 20.66│
│营业利润率 │ 5.28│ 4.69│ 14.54│ 4.62│ 4.40│ 9.02│
│销售净利率 │ 4.70│ 0.13│ 9.80│ 4.90│ 4.05│ 6.18│
│总资产净利率 │ 1.34│ 0.01│ 0.23│ 2.04│ 0.91│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 43.15│ 179.65│ -55.18│ 2.80│ 19.15│ 26.99│
│营业利润增长率 │ 71.58│ 272.44│ 78.37│ -667.11│ 975.82│ 101.01│
│净利润增长率 │ 67.17│ 230.14│ 67.16│ -910.81│ 27.11│ 106.35│
│净资产增长率 │ 3.58│ 4.55│ 91.21│ -10.74│ 3.48│ 2.04│
│总资产增长率 │ -0.14│ 18.33│ 25.40│ -2.53│ 27.71│ -9.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 43.15│ 32.84│ 134.10│ 179.65│ 123.42│ 46.33│
│营业利润增长率 │ 71.58│ -30.87│ -72.87│ 272.44│ 75.83│ 224.01│
│净利润增长率 │ 67.17│ -97.62│ -75.56│ 230.14│ 72.34│ 237.31│
│净资产增长率 │ 3.58│ 0.89│ 0.41│ 4.55│ 1.49│ 0.71│
│总资产增长率 │ -0.14│ -4.75│ -2.80│ 18.33│ 9.64│ 5.14│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期销售回款 │ 22216.15│ 12148.35│ 82.87│
│应收票据 │信用证及票据到期│ 1172.58│ 11301.53│ -89.62│
│ │兑付 │ │ │ │
│应收款项融资│票据到期兑付 │ 266.37│ 4492.68│ -94.07│
│短期借款 │年初贴现票据已到│ 6500.00│ 9581.61│ -32.16│
│ │期 │ │ │ │
│应付票据 │对外开具票据增加│ 11352.88│ 8420.08│ 34.83│
│应付职工薪酬│应付工资减少 │ 1052.96│ 2429.98│ -56.67│
│应交税费 │应交税费已缴纳 │ 313.02│ 1264.13│ -75.24│
│一年内到期的│期末长期借款分类│ 5720.86│ 724.97│ 689.12│
│非流动负债 │至1年内到期的非 │ │ │ │
│ │流动负债 │ │ │ │
│其他流动负债│票据到期兑付 │ 1638.56│ 3400.09│ -51.81│
│长期借款 │期末长期借款分类│ 0.00│ 5565.00│ -100.00│
│ │至1年内到期的非 │ │ │ │
│ │流动负债 │ │ │ │
│营业收入 │满足收入确认条件│ 49669.51│ 34697.82│ 43.15│
│ │的项目同比增加 │ │ │ │
│营业成本 │本期收入增加导致│ 37574.99│ 27003.46│ 39.15│
│ │相应成本增加 │ │ │ │
│税金及附加 │本期缴纳的增值税│ 438.78│ 165.78│ 164.67│
│ │附加税费增加 │ │ │ │
│销售费用 │本期销售相关费用│ 462.15│ 950.14│ -51.36│
│ │同比减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期增值税加计抵│ 545.27│ 133.32│ 309.00│
│ │减收益同比增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期信用减值损失│ -550.70│ 1546.96│ -135.60│
│ │转回同比减少 │ │ │ │
│归属于母公司│本期收入增长带来│ 2318.63│ 1386.95│ 67.17│
│所有者的净利│的利润增加 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本报告期销售项目│ 14444.55│ 12148.35│ 18.90│
│ │回款 │ │ │ │
│应收款项 │本报告期应收账款│ 27275.55│ 30706.30│ -11.17│
│ │回款 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 16506.03│ 16835.20│ -1.96│
│存货 │本报告期末为项目│ 27566.03│ 22200.15│ 24.17│
│ │执行而采购的存货│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 8.36│ 8.36│ 0.00│
│固定资产 │本报告期在建项目│ 17719.25│ 16499.22│ 7.39│
│ │已完工转入固定资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│在建工程 │本报告期在建项目│ ---│ 973.80│ -100.00│
│ │已完工转入固定资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 391.73│ 529.14│ -25.97│
│短期借款 │本报告期归还借款│ 5000.00│ 9581.61│ -47.82│
│ │和年初贴现票据已│ │ │ │
│ │到期 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期末在执行│ 24407.98│ 16486.89│ 48.04│
│ │项目进度款回款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│长期借款 │本报告期末长期借│ ---│ 5565.00│ -100.00│
│ │款分类至1年内到 │ │ │ │
│ │期的非流动负债 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 518.47│ 497.22│ 4.27│
│营业收入 │本期完工且达到收│ 15154.92│ 11407.99│ 32.84│
│ │入确认条件的项目│ │ │ │
│ │收入增加 │ │ │ │
│营业成本 │收入增加导致相应│ 11227.19│ 9051.65│ 24.03│
│ │成本增加 │ │ │ │
│销售费用 │本期销售相关费用│ 313.74│ 357.84│ -12.33│
│ │减少 │ │ │ │
│管理费用 │本期股权激励摊销│ 4110.06│ 2655.80│ 54.76│
│ │、人工成本等费用│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息支出同比│ -315.75│ -372.91│ 15.33│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期递延所得税费│ 308.79│ 375.89│ -17.85│
│ │用同比减少 │ │ │ │
│研发投入 │本期研发投入同比│ 1443.12│ 997.06│ 44.74│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│销售回款等现金流│ 5926.32│ -12304.32│ 148.16│
│的现金流量净│入同比增加而购买│ │ │ │
│额 │商品现金流出同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期发生大额│ -646.41│ 5517.85│ -111.71│
│的现金流量净│存单到期现金流入│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│经营现金较充足，│ -1979.42│ 4424.25│ -144.74│
│的现金流量净│银行借款同比减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动现金│ 3335.95│ -2362.22│ 241.22│
│价物净增加额│流量净额同比增加│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 22216.15│ 12148.35│ 16826.34│ 9340.64│ 6868.42│ 12021.88│
│存货 │ 24688.05│ 22200.15│ 15215.93│ 10919.99│ 20763.58│ 12536.15│
│应收账款 │ 25745.33│ 30706.30│ 14396.67│ 14165.17│ 20175.13│ 34220.50│
│其他应收款 │ 5701.71│ 6187.50│ 6308.55│ 5476.13│ 5175.27│ 5197.39│
│流动资产合计 │ 117713.24│ 118798.41│ 96657.14│ 94508.05│ 98570.09│ 77554.78│
│长期股权投资 │ 8.36│ 8.36│ 17.46│ 16.78│ 25.00│ ---│
│固定资产净额 │ 17516.34│ 16499.22│ 12102.89│ 12662.97│ 13188.20│ 1328.89│
│无形资产 │ 1575.32│ 1455.68│ 1522.19│ 1608.89│ 1657.95│ 1745.98│
│非流动资产合计 │ 56102.42│ 55263.13│ 50440.45│ 22795.88│ 21776.43│ 16678.00│
│资产总计 │ 173815.66│ 174061.55│ 147097.59│ 117303.93│ 120346.52│ 94232.78│
│流动负债 │ 67770.90│ 65302.74│ 48795.27│ 62070.80│ 61433.48│ 37474.82│
│非流动负债 │ 846.62│ 6778.83│ 735.10│ 2052.73│ ---│ 140.80│
│负债合计 │ 68617.52│ 72081.57│ 49530.37│ 64123.53│ 61433.48│ 37615.62│
│实收资本 │ 16537.60│ 16478.40│ 16069.20│ 12469.20│ 12469.20│ 12471.00│
│资本公积金 │ 84890.93│ 83079.46│ 79114.02│ 34176.21│ 34122.22│ 33899.91│
│盈余公积 │ 2562.00│ 2562.00│ 2562.00│ 2562.00│ 2562.00│ 2515.49│
│未分配利润 │ 3249.03│ 930.40│ -2335.35│ 174.78│ 7818.34│ 7296.22│
│少数股东权益 │ 416.90│ 824.61│ 811.95│ 2578.42│ 2225.33│ 1836.27│
│股东权益合计 │ 105198.14│ 101979.97│ 97567.22│ 53180.40│ 58913.04│ 56617.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 22216.15│ 14444.55│ 17266.70│ 12148.35│ 15347.57│ 8169.62│
│存货 │ 24688.05│ 27566.03│ 25205.73│ 22200.15│ 29398.01│ 28631.11│
│应收账款 │ 25745.33│ 27275.55│ 25771.86│ 30706.30│ 13343.30│ 15191.99│
│其他应收款 │ 5701.71│ 5896.47│ 5708.31│ 6187.50│ 6616.06│ 6491.09│
│流动资产合计 │ 117713.24│ 110134.74│ 114199.18│ 118798.41│ 108614.14│ 103726.93│
│长期股权投资 │ 8.36│ 8.36│ 8.36│ 8.36│ 17.46│ 17.46│
│固定资产净额 │ 17516.34│ 17719.25│ 16274.11│ 16499.22│ 11777.88│ 11885.93│
│无形资产 │ 1575.32│ 1599.62│ 1477.63│ 1455.68│ 1474.76│ 1497.02│
│非流动资产合计 │ 56102.42│ 55665.59│ 54980.62│ 55263.13│ 52668.57│ 50936.79│
│资产总计 │ 173815.66│ 165800.33│ 169179.81│ 174061.55│ 161282.71│ 154663.72│
│流动负债 │ 67770.90│ 62500.99│ 60942.84│ 65302.74│ 55220.37│ 49671.90│
│非流动负债 │ 846.62│ 846.62│ 5843.55│ 6778.83│ 7034.18│ 6735.10│
│负债合计 │ 68617.52│ 63347.60│ 66786.38│ 72081.57│ 62254.55│ 56407.01│
│实收资本 │ 16537.60│ 16478.40│ 16478.40│ 16478.40│ 16069.20│ 16069.20│
│资本公积金 │ 84890.93│ 83948.08│ 83079.46│ 83079.46│ 79114.02│ 79114.02│
│盈余公积 │ 2562.00│ 2562.00│ 2562.00│ 2562.00│ 2562.00│ 2562.00│
│未分配利润 │ 3249.03│ 947.12│ 1326.33│ 930.40│ -948.40│ -1632.14│
│少数股东权益 │ 416.90│ 401.82│ 822.37│ 824.61│ 830.71│ 814.16│
│股东权益合计 │ 105198.14│ 102452.72│ 102393.42│ 101979.97│ 99028.16│ 98256.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 49669.51│ 66835.37│ 23899.82│ 53324.45│ 51872.36│ 43534.93│
│营业成本 │ 37574.99│ 51730.65│ 19579.24│ 45793.65│ 42406.26│ 35765.65│
│营业税金及附加 │ 438.78│ 276.50│ 243.90│ 338.18│ 605.16│ 129.02│
│销售费用 │ 462.15│ 1867.68│ 682.28│ 588.79│ 914.98│ 1200.29│
│财务费用 │ -414.09│ -646.02│ -681.21│ 971.43│ 483.42│ 419.90│
│管理费用 │ 6170.36│ 7590.84│ 4952.81│ 4530.15│ 2993.91│ 3327.64│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ -20.84│ 13.69│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 0.00│ -9.09│ 0.67│ 268.90│ 9.86│ 128.22│
│营业利润 │ 2620.07│ 3087.91│ -1790.68│ -8280.21│ 1460.07│ 135.72│
│营业外收入 │ 46.72│ 79.57│ 3.50│ 1.32│ 10.03│ 794.42│
│营业外支出 │ 436.90│ 50.89│ 658.29│ 32.10│ 20.62│ 13.08│
│利润总额 │ 2229.89│ 3116.58│ -2445.47│ -8310.99│ 1449.48│ 917.05│
│所得税 │ -106.30│ -160.66│ 84.96│ -1101.50│ 72.71│ -29.24│
│净利润 │ 2336.20│ 3277.24│ -2530.43│ -7209.48│ 1376.77│ 946.29│
│归属母公司净利润 │ 2318.63│ 3264.58│ -2510.13│ -7643.57│ 942.71│ 741.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 49669.51│ 15154.92│ 4017.24│ 66835.37│ 34697.82│ 11407.99│
│营业成本 │ 37574.99│ 11227.19│ 2976.50│ 51730.65│ 27003.46│ 9051.65│
│营业税金及附加 │ 438.78│ 332.21│ 45.22│ 276.50│ 165.78│ 108.02│
│销售费用 │ 462.15│ 313.74│ 162.05│ 1867.68│ 950.14│ 357.84│
│财务费用 │ -414.09│ -315.75│ -135.33│ -646.02│ -511.75│ -372.91│
│管理费用 │ 6170.36│ 4110.06│ 1429.08│ 7590.84│ 4797.14│ 2655.80│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ ---│ 0.00│ -20.84│ 0.00│ ---│
│投资收益 │ 0.00│ ---│ 0.00│ -9.09│ 0.00│ ---│
│营业利润 │ 2620.07│ 711.51│ 584.29│ 3087.91│ 1527.00│ 1029.20│
│营业外收入 │ 46.72│ 43.05│ 0.00│ 79.57│ 53.17│ 52.53│
│营业外支出 │ 436.90│ 426.56│ 0.00│ 50.89│ 0.42│ 0.42│
│利润总额 │ 2229.89│ 328.00│ 584.29│ 3116.58│ 1579.75│ 1081.31│
│所得税 │ -106.30│ 308.79│ 190.60│ -160.66│ 174.05│ 375.89│
│净利润 │ 2336.20│ 19.20│ 393.69│ 3277.24│ 1405.70│ 705.42│
│归属母公司净利润 │ 2318.63│ 16.72│ 395.94│ 3264.58│ 1386.95│ 703.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 66601.90│ 71799.67│ 41215.74│ 33859.60│ 28130.24│ 26187.44│
│经营活动现金流出 │ 56329.72│ 89560.01│ 35131.31│ 38932.39│ 35997.18│ 21697.90│
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