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先进数通(300541)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300541 先进数通 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 2958.00│ 3846.68│ 15790.39│ 10658.73│ 15578.45│ 13814.41│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 15790.39│ 10653.36│ 15578.45│ 13814.41│ │净利润增长率(%) │ 1073.93│ -75.64│ 48.22│ -31.58│ 12.77│ 94.93│ │扣非净利润(万) │ 1696.82│ 3787.31│ 15262.04│ 10443.31│ 15609.57│ 13806.88│ │营业总收(未调整:万) │ 52917.19│ 221959.68│ 273761.03│ 280532.73│ 391361.46│ 449300.06│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 273761.03│ 280532.73│ 391361.46│ 449300.06│ │总营收同比增长率(%) │ 39.70│ -18.92│ -2.41│ -28.32│ -12.90│ 150.65│ │加权净资产收益率(%) │ 1.79│ 2.35│ 11.41│ 8.86│ 14.56│ 15.05│ │资产负债比率(%) │ 38.16│ 37.89│ 36.79│ 49.90│ 51.00│ 53.73│ │净利润现金含量(%) │ -1681.00│ 932.32│ -54.88│ 7.36│ 192.95│ 235.69│ │基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0900│ 0.3900│ 0.3500│ 0.5100│ 0.4500│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0395│ 0.0900│ 0.4900│ 0.3400│ 0.5100│ 0.5900│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0688│ 0.0894│ 0.4773│ 0.3456│ 0.5067│ 0.5858│ │每股资本公积金(元) │ 0.9005│ 0.8971│ 1.4662│ 0.8105│ 0.7633│ 1.1832│ │每股未分配利润(元) │ 1.7625│ 1.6937│ 2.2334│ 2.0350│ 1.8206│ 1.8599│ │每股净资产(元) │ 3.8901│ 3.8181│ 4.9673│ 4.0765│ 3.7660│ 4.2013│ │每股经营现金流量(元)│ -1.1562│ 0.8339│ -0.2619│ 0.0254│ 0.9776│ 1.3807│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 2958.00│ 3846.68│ 3274.17│ 788.20│ -303.72│ 15790.39│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -303.72│ 15790.39│ │净利润增长率(%) │ 1073.93│ -75.64│ -68.01│ -89.40│ -139.73│ 48.22│ │扣非净利润(万) │ 1696.82│ 3787.31│ 3212.89│ 768.62│ -332.35│ 15262.04│ │营业总收(未调整:万) │ 52917.19│ 221959.68│ 151721.50│ 103694.78│ 37879.78│ 273761.03│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 37879.78│ 273761.03│ │总营收同比增长率(%) │ 39.70│ -18.92│ -3.35│ -6.12│ 2.28│ -2.41│ │加权净资产收益率(%) │ 1.79│ 2.35│ 1.99│ 0.48│ -0.19│ 11.41│ │资产负债比率(%) │ 38.16│ 37.89│ 35.10│ 37.87│ 30.82│ 36.79│ │净利润现金含量(%) │ -1681.00│ 932.32│ 145.30│ -728.16│ 5017.30│ -54.88│ │基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0900│ 0.0800│ 0.0200│ -0.0100│ 0.3900│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0395│ 0.0900│ 0.0747│ 0.0200│ -0.0100│ 0.4900│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0688│ 0.0894│ 0.0761│ 0.0183│ -0.0092│ 0.4773│ │每股资本公积金(元) │ 0.9005│ 0.8971│ 0.8971│ 0.8971│ 1.4662│ 1.4662│ │每股未分配利润(元) │ 1.7625│ 1.6937│ 1.7019│ 1.6440│ 2.2243│ 2.2334│ │每股净资产(元) │ 3.8901│ 3.8181│ 3.8048│ 3.7470│ 4.9581│ 4.9673│ │每股经营现金流量(元)│ -1.1562│ 0.8339│ 0.1106│ -0.1335│ -0.4606│ -0.2619│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.29│ 2.30│ 2.43│ 1.82│ 1.67│ 1.61│ │速动比率 │ 1.30│ 1.33│ 1.64│ 1.21│ 0.90│ 0.89│ │资产负债比率(%) │ 38.16│ 37.89│ 36.79│ 49.90│ 51.00│ 53.73│ │产权比率 │ 0.62│ 0.61│ 0.58│ 1.00│ 1.04│ 1.16│ │现金流比率%-短期债务│ -0.48│ 0.36│ -0.09│ 0.01│ 0.26│ 0.29│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.29│ 2.30│ 2.47│ 2.30│ 2.86│ 2.43│ │速动比率 │ 1.30│ 1.33│ 1.35│ 1.44│ 1.79│ 1.64│ │资产负债比率(%) │ 38.16│ 37.89│ 35.10│ 37.87│ 30.82│ 36.79│ │产权比率 │ 0.62│ 0.61│ 0.54│ 0.61│ 0.45│ 0.58│ │现金流比率%-短期债务│ -0.48│ 0.36│ 0.05│ -0.06│ -0.21│ -0.09│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.87│ 3.30│ 3.23│ 4.31│ 6.95│ 7.57│ │存货周转率 │ 0.45│ 2.11│ 2.97│ 2.86│ 4.12│ 5.27│ │流动资产周转率 │ 0.23│ 0.96│ 1.20│ 1.34│ 2.09│ 2.62│ │固定资产周转率 │ 4.66│ 21.05│ 28.88│ 29.54│ 46.22│ 62.03│ │总资产周转率 │ 0.20│ 0.85│ 1.07│ 1.15│ 1.74│ 2.24│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.87│ 3.30│ 1.95│ 1.18│ 0.43│ 3.23│ │存货周转率 │ 0.45│ 2.11│ 1.45│ 1.09│ 0.40│ 2.97│ │流动资产周转率 │ 0.23│ 0.96│ 0.68│ 0.45│ 0.17│ 1.20│ │固定资产周转率 │ 4.66│ 21.05│ 14.21│ 9.68│ 3.53│ 28.88│ │总资产周转率 │ 0.20│ 0.85│ 0.59│ 0.40│ 0.15│ 1.07│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 1.77│ 2.34│ 9.61│ 8.48│ 13.45│ 13.94│ │销售毛利率 │ 15.95│ 17.93│ 17.83│ 15.38│ 10.25│ 7.61│ │营业利润率 │ 6.73│ 1.42│ 6.34│ 4.24│ 4.47│ 3.80│ │销售净利率 │ 5.56│ 1.73│ 5.77│ 3.80│ 3.98│ 3.07│ │总资产净利率 │ 1.10│ 1.47│ 6.18│ 4.37│ 6.92│ 6.89│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 1.77│ 2.34│ 2.00│ 0.49│ -0.19│ 9.61│ │销售毛利率 │ 15.95│ 17.93│ 16.88│ 16.08│ 19.01│ 17.83│ │营业利润率 │ 6.73│ 1.42│ 1.89│ 0.19│ -1.81│ 6.34│ │销售净利率 │ 5.56│ 1.73│ 2.16│ 0.76│ -0.80│ 5.77│ │总资产净利率 │ 1.10│ 1.47│ 1.28│ 0.30│ -0.12│ 6.18│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 39.70│ -18.92│ -2.41│ -28.32│ -12.90│ 150.65│ │营业利润增长率 │ 619.25│ -81.81│ 45.73│ -31.98│ 2.50│ 106.72│ │净利润增长率 │ 1073.93│ -75.64│ 48.22│ -31.58│ 12.77│ 94.93│ │净资产增长率 │ 1.88│ -0.07│ 30.70│ 8.59│ 16.88│ 15.93│ │总资产增长率 │ 2.37│ 1.69│ 3.58│ 6.22│ 10.36│ 14.67│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 39.70│ -18.92│ -3.35│ -6.12│ 2.28│ -2.41│ │营业利润增长率 │ 619.25│ -81.81│ -74.40│ -97.66│ -183.18│ 45.73│ │净利润增长率 │ 1073.93│ -75.64│ -68.01│ -89.40│ -139.73│ 48.22│ │净资产增长率 │ 1.88│ -0.07│ -0.42│ -1.94│ -0.18│ 30.70│ │总资产增长率 │ 2.37│ 1.69│ -3.02│ -0.24│ -8.81│ 3.58│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │--- │ 9461.34│ 8337.04│ 13.49│ │管理费用 │--- │ 11330.66│ 10463.36│ 8.29│ │财务费用 │报告期融资规模增│ 1385.10│ 645.74│ 114.50│ │ │加 │ │ │ │ │研发费用 │--- │ 8808.22│ 8931.92│ -1.38│ │经营活动现金│--- │ 322145.47│ 299440.12│ 7.58│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 286282.15│ 308105.50│ -7.08│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│报告期销售回款增│ 35863.32│ -8665.38│ 513.87│ │的现金流量净│加及部分采购合同│ │ │ │ │额 │使用信用证结算相│ │ │ │ │ │应采购款账期延长│ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 1676.33│ 3724.53│ -54.99│ │流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 6892.41│ 7548.72│ -8.69│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│从联营企业共青城│ -5216.08│ -3824.19│ -36.40│ │的现金流量净│银汐投资管理合伙│ │ │ │ │额 │企业(有限合伙)│ │ │ │ │ │收回的现金减少 │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 34972.57│ 51998.96│ -32.74│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 56240.17│ 51615.36│ 8.96│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│上年向特定对象增│ -21267.61│ 383.60│ -5644.26│ │的现金流量净│发股票募集资金,│ │ │ │ │额 │本期无股权融资事│ │ │ │ │ │项 │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ 9380.06│ -12105.39│ 177.49│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │货币资金 │--- │ 56945.07│ 46135.42│ 23.43│ │应收款项 │报告期收回到期合│ 44019.03│ 90551.25│ -51.39│ │ │同款增加,同时收│ │ │ │ │ │入规模下降应收账│ │ │ │ │ │款相应减少 │ │ │ │ │合同资产 │报告期到期年限一│ 1066.89│ 7064.44│ -84.90│ │ │年以上的合同资产│ │ │ │ │ │增加,并分类至其│ │ │ │ │ │他非流动资产列报│ │ │ │ │存货 │--- │ 96992.02│ 75306.63│ 28.80│ │长期股权投资│报告期收到联营企│ 2112.21│ 4820.01│ -56.18│ │ │业共青城银汐投资│ │ │ │ │ │管理合伙企业(有│ │ │ │ │ │限合伙)分红款 │ │ │ │ │固定资产 │--- │ 11465.68│ 9618.62│ 19.20│ │使用权资产 │--- │ 1449.93│ 577.25│ 151.18│ │短期借款 │--- │ 27994.67│ 35381.85│ -20.88│ │合同负债 │--- │ 14089.01│ 13908.52│ 1.30│ │租赁负债 │--- │ 398.05│ 31.71│ 1155.10│ │其他流动资产│报告期预付净额法│ 11258.64│ 1558.24│ 622.52│ │ │业务的采购款增加│ │ │ │ │其他应收款 │报告期净额法业务│ 8811.13│ 1873.35│ 370.34│ │ │应收款项增加 │ │ │ │ │递延所得税资│报告期计提资产减│ 2738.43│ 1511.04│ 81.23│ │产 │值准备及可弥补亏│ │ │ │ │ │损增加 │ │ │ │ │其他非流动资│报告期到期年限一│ 8803.74│ 2424.47│ 263.12│ │产 │年以上的合同资产│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │应付票据 │报告期部分采购合│ 25786.22│ 9990.30│ 158.11│ │ │同使用信用证结算│ │ │ │ │一年内到期的│报告期一年内到期│ 932.95│ 424.17│ 119.95│ │非流动负债 │的租赁负债增加 │ │ │ │ │其他流动负债│报告期待转销项税│ 525.65│ 2675.77│ -80.36│ │ │减少 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │承兑到期票据 │ 30952.26│ 46135.42│ -32.91│ │其他应收款 │应收单位往来款增│ 7120.34│ 1873.35│ 280.09│ │ │加 │ │ │ │ │存货 │部分合同正在实施│ 98503.21│ 75306.63│ 30.80│ │ │中,相关存货暂未│ │ │ │ │ │结转至成本 │ │ │ │ │合同资产 │一年期以上的合同│ 2209.94│ 7064.44│ -68.72│ │ │资产在其他非流动│ │ │ │ │ │资产列报 │ │ │ │ │其他流动资产│留抵增值税进项税│ 2384.58│ 1558.24│ 53.03│ │ │额增加 │ │ │ │ │长期股权投资│收到共青城银汐分│ 2282.69│ 4820.01│ -52.64│ │ │红款 │ │ │ │ │无形资产 │资本化研发项目确│ 5634.59│ 3715.80│ 51.64│ │ │认为无形资产 │ │ │ │ │递延所得税资│子公司可弥补亏损│ 2109.93│ 1511.04│ 39.63│ │产 │计提递延所得税 │ │ │ │ │其他非流动资│一年期以上的合同│ 7212.94│ 2424.47│ 197.51│ │产 │资产增加 │ │ │ │ │合同负债 │预收款合同正在实│ 19375.08│ 13908.52│ 39.30│ │ │施中未达到收入确│ │ │ │ │ │认条件 │ │ │ │ │应付职工薪酬│发放上年度计提奖│ 4209.32│ 8600.37│ -51.06│ │ │金 │ │ │ │ │应交税费 │部分合同正在执行│ 426.99│ 3504.82│ -87.82│ │ │中,暂未达到增值│ │ │ │ │ │税纳税时点;同时│ │ │ │ │ │因利润下降,应交│ │ │ │ │ │所得税减少 │ │ │ │ │其他应付款 │支付单位往来款 │ 1112.47│ 2083.41│ -46.60│ │其他流动负债│待转销项税额减少│ 447.20│ 2675.77│ -83.29│ │股本 │资本公积转增股本│ 43004.45│ 33080.35│ 30.00│ │其他收益 │收到的增值税即征│ 772.04│ 217.80│ 254.47│ │ │即退款增加 │ │ │ │ │投资收益 │来自共青城银汐的│ -888.97│ 791.72│ -212.28│ │ │投资收益变动 │ │ │ │ │所得税费用 │利润总额减少 │ -403.37│ 1014.07│ -139.78│ │经营活动产生│销售商品、提供劳│ 4757.24│ -18295.85│ 126.00│ │的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│募投项目相关投资│ -4502.89│ 642.16│ -801.21│ │的现金流量净│增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│吸收投资收到的现│ -15186.87│ -8771.56│ -73.14│ │的现金流量净│金减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │营业收入 │公司IT基础设施建│ 151721.50│ 156977.32│ -3.35│ │ │设业务中来自全国│ │ │ │ │ │性银行的收入有较│ │ │ │ │ │大幅度下降,为应│ │ │ │ │ │对传统客户收入下│ │ │ │ │ │降带来的市场变化│ │ │ │ │ │,公司加大了其他│ │ │ │ │ │行业业务的拓展力│ │ │ │ │ │度,实现了互联网│ │ │ │ │ │行业及其他行业业│ │ │ │ │ │务收入的显著增长│ │ │ │ │ │,但仍未能完全弥│ │ │ │ │ │补全国性银行客户│ │ │ │ │ │收入下降带来的影│ │ │ │ │ │响 │ │ │ │ │归属上市公司│公司投资损失889 │ 3274.17│ 10236.07│ -68.01│ │股东净利润 │万元,上年同期,│ │ │ │ │ │公司投资收益792 │ │ │ │ │ │万元,考虑所得税│ │ │ │ │ │影响后,投资收益│ │ │ │ │ │变化导致公司净利│ │ │ │ │ │润较上年同期下降│ │ │ │ │ │1,427万元。除公 │ │ │ │ │ │司总体毛利率下降│ │ │ │ │ │、投资收益变动影│ │ │ │ │ │响外,公司同期各│ │ │ │ │ │项费用也有所增加│ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 23971.40│ 56945.07│ 46135.42│ 58321.82│ 46983.48│ 32270.82│ │存货 │ 102042.35│ 96992.02│ 75306.63│ 75980.13│ 89936.38│ 80559.40│ │应收票据及应收账款 │ 77437.12│ 44073.41│ 90594.13│ 78765.32│ 51488.64│ 61076.99│ │合同资产 │ 1120.10│ 1066.89│ 7064.44│ 4085.16│ 1724.11│ ---│ │预付款项 │ 12741.12│ 10297.00│ 9360.01│ 4899.18│ 837.71│ 2975.39│ │其他应收款 │ 8389.47│ 8811.13│ 1873.35│ 2222.28│ 1632.05│ 1659.25│ │流动资产合计 │ 235456.14│ 229444.16│ 231892.22│ 224507.60│ 195559.72│ 179317.33│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 2407.18│ 2112.21│ 4820.01│ 7665.38│ 22075.22│ 16969.54│ │固定资产净额 │ 11224.53│ 11465.68│ 9618.62│ 9338.78│ 9656.17│ 7277.49│ │在建工程 │ 2014.90│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │无形资产 │ 4942.97│ 3444.44│ 3715.80│ 4896.65│ 5912.30│ 5762.85│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 35192.07│ 34928.82│ 28082.47│ 26473.71│ 40729.37│ 34784.89│ │资产总计 │ 270648.21│ 264372.98│ 259974.69│ 250981.31│ 236289.09│ 214102.23│ │应付票据及应付账款 │ 35220.99│ 43908.94│ 28741.02│ 53464.93│ 53342.61│ 47512.78│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 14437.70│ 14089.01│ 13908.52│ 10198.84│ 14004.09│ 7760.19│ │流动负债 │ 102816.60│ 99744.62│ 95319.93│ 123249.32│ 117073.68│ 111538.79│ │长期借款 │ ---│ ---│ ---│ 1256.76│ 1418.92│ 1500.00│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 466.75│ 431.26│ 334.65│ 2000.88│ 3427.27│ 3495.43│ │负债合计 │ 103283.35│ 100175.89│ 95654.59│ 125250.20│ 120500.95│ 115034.22│ │实收资本 │ 43004.45│ 43004.45│ 33080.35│ 30842.94│ 30745.83│ 23580.40│ │资本公积金 │ 38724.58│ 38577.73│ 48501.83│ 24996.98│ 23467.68│ 27901.47│ │盈余公积 │ 9776.20│ 9776.20│ 8855.13│ 7277.74│ 6378.42│ 5039.58│ │未分配利润 │ 75796.77│ 72838.77│ 73882.80│ 62765.51│ 55975.77│ 43857.08│ │少数股东权益 │ 73.03│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ │归属母公司权益 │ 167291.83│ 164197.10│ 164320.11│ 125731.11│ 115788.13│ 99068.01│ │股东权益合计 │ 167364.86│ 164197.10│ 164320.11│ 125731.11│ 115788.13│ 99068.01│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 23971.40│ 56945.07│ 30952.26│ 31365.11│ 16838.97│ 46135.42│ │存货 │ 102042.35│ 96992.02│ 98503.21│ 83976.73│ 77211.91│ 75306.63│ │应收票据及应收账款 │ 77437.12│ 44073.41│ 65047.44│ 85680.42│ 87313.41│ 90594.13│ │合同资产 │ 1120.10│ 1066.89│ 2209.94│ 2604.19│ 7063.15│ 7064.44│ │预付款项 │ 12741.12│ 10297.00│ 10971.08│ 15880.73│ 14684.97│ 9360.01│ │其他应收款 │ 8389.47│ 8811.13│ 7120.34│ 3652.90│ 2061.87│ 1873.35│ │流动资产合计 │ 235456.14│ 229444.16│ 217188.86│ 224651.17│ 207432.07│ 231892.22│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 2407.18│ 2112.21│ 2282.69│ 2254.89│ 2836.98│ 4820.01│ │固定资产净额 │ 11224.53│ 11465.68│ 11740.63│ 11804.62│ 11867.00│ 9618.62│ │在建工程 │ 2014.90│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │无形资产 │ 4942.97│ 3444.44│ 5634.59│ 5849.99│ 6371.04│ 3715.80│ │商誉

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