财务分析☆ ◇300542 新晨科技 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -1940.48│ 238.09│ -634.37│ 5213.16│
│净利润增长率(%) │ -301.42│ -75.60│ 9.05│ -18.01│
│扣非净利润(万) │ -2100.37│ 97.76│ -753.07│ 4741.53│
│营业总收入(万元) │ 84936.66│ 50631.67│ 16302.40│ 145499.51│
│总营收同比增长率(%) │ 3.18│ -7.48│ -37.39│ 37.12│
│加权净资产收益率(%) │ -3.15│ 0.38│ -1.01│ 8.60│
│资产负债比率(%) │ 59.20│ 52.12│ 52.85│ 52.85│
│净利润现金含量(%) │ 1135.39│ -8619.67│ 2516.44│ -52.69│
│基本每股收益(元) │ -0.0600│ 0.0100│ -0.0200│ 0.1700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0704│ 0.0000│ -0.0251│ 0.1600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0650│ 0.0079│ -0.0211│ 0.1738│
│每股资本公积金(元) │ 0.0175│ 0.0360│ 0.0689│ 0.0659│
│每股未分配利润(元) │ 0.9454│ 1.0134│ 1.0043│ 1.0254│
│每股净资产(元) │ 1.9891│ 2.0510│ 2.0749│ 2.0930│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7379│ -0.6840│ -0.5321│ -0.0916│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 963.30│ 975.71│ -697.58│ 6358.22│
│归母净利(调整后:万) │ 963.41│ 975.85│ -697.48│ 6358.22│
│净利润增长率(%) │ 22.24│ -14.23│ 20.33│ -6.88│
│扣非净利润(万) │ 567.69│ 708.21│ -745.83│ 6093.39│
│营业总收(未调整:万) │ 82316.07│ 54725.21│ 26039.40│ 106110.09│
│营业总收(调整后:万) │ 82316.07│ 54725.21│ 26039.40│ 106110.09│
│总营收同比增长率(%) │ 44.90│ 38.70│ 89.75│ -7.66│
│加权净资产收益率(%) │ 1.63│ 1.63│ -1.18│ 9.59│
│资产负债比率(%) │ 56.69│ 54.72│ 49.08│ 45.80│
│净利润现金含量(%) │ -3007.85│ -2597.70│ 2451.57│ 93.55│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0300│ -0.0200│ 0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0189│ 0.0200│ -0.0249│ 0.2000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0321│ 0.0325│ -0.0232│ 0.2119│
│每股资本公积金(元) │ 0.0610│ 0.0558│ 0.0506│ 0.0453│
│每股未分配利润(元) │ 0.8956│ 0.8960│ 0.9402│ 0.9634│
│每股净资产(元) │ 1.9459│ 1.9166│ 1.9556│ 1.9736│
│每股经营现金流量(元)│ -0.9656│ -0.8447│ -0.5699│ 0.1982│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.32│ 1.42│ 1.52│ 1.52│
│速动比率 │ 1.08│ 1.17│ 1.15│ 1.31│
│资产负债比率(%) │ 59.20│ 52.12│ 52.85│ 52.85│
│产权比率 │ 1.47│ 1.10│ 1.13│ 1.13│
│现金流比率%-短期债务│ -25.26│ -30.29│ -24.29│ -4.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.41│ 1.43│ 1.73│ 1.85│
│速动比率 │ 1.06│ 1.13│ 1.41│ 1.53│
│资产负债比率(%) │ 56.69│ 54.72│ 49.08│ 45.80│
│产权比率 │ 1.32│ 1.22│ 0.98│ 0.86│
│现金流比率%-短期债务│ -40.13│ -38.87│ -35.85│ 14.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.56│ 1.01│ 0.37│ 3.72│
│存货周转率 │ 3.90│ 2.58│ 0.63│ 8.67│
│流动资产周转率 │ 0.79│ 0.51│ 0.16│ 1.65│
│固定资产周转率 │ 7.64│ 4.53│ 1.45│ 16.02│
│总资产周转率 │ 0.60│ 0.38│ 0.12│ 1.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.85│ 1.36│ 0.76│ 3.45│
│存货周转率 │ 3.49│ 2.69│ 1.57│ 6.54│
│流动资产周转率 │ 0.93│ 0.65│ 0.33│ 1.42│
│固定资产周转率 │ 12.23│ 8.07│ 3.81│ 17.66│
│总资产周转率 │ 0.67│ 0.46│ 0.23│ 0.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.27│ 0.39│ -1.02│ 8.30│
│销售毛利率 │ 19.07│ 20.56│ 26.29│ 19.69│
│营业利润率 │ -2.01│ 0.97│ -3.20│ 4.03│
│销售净利率 │ -2.21│ 0.58│ -3.90│ 3.77│
│总资产净利率 │ -1.38│ 0.18│ -0.47│ 4.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.65│ 1.70│ -1.19│ 10.74│
│销售毛利率 │ 20.33│ 19.52│ 16.25│ 25.94│
│营业利润率 │ 1.74│ 2.44│ -2.03│ 7.49│
│销售净利率 │ 1.27│ 1.98│ -2.26│ 6.92│
│总资产净利率 │ 0.78│ 0.82│ -0.61│ 5.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.18│ -7.48│ -37.39│ 37.12│
│营业利润增长率 │ -218.91│ -63.40│ 1.70│ -26.19│
│净利润增长率 │ -301.42│ -75.60│ 9.05│ -18.01│
│净资产增长率 │ -5.43│ -2.01│ -0.87│ 6.04│
│总资产增长率 │ 9.37│ -3.48│ -0.88│ 21.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 44.90│ 38.70│ 89.75│ -7.66│
│营业利润增长率 │ -25.11│ -34.26│ 15.49│ -19.74│
│净利润增长率 │ 22.24│ -14.23│ 20.33│ -6.88│
│净资产增长率 │ -1.41│ -2.89│ -0.91│ -12.68│
│总资产增长率 │ 22.46│ 15.45│ 5.69│ 2.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收账款 │公司在报告期内应│ 62236.02│ 46633.81│ 33.46│
│ │收客户款项增加 │ │ │ │
│预付账款 │公司在报告期内预│ 2877.07│ 1439.86│ 99.82│
│ │付供应商货款增加│ │ │ │
│存货 │公司在报告期内未│ 21175.52│ 14063.83│ 50.57│
│ │完工项目增加 │ │ │ │
│其他流动资产│公司在报告期内待│ 639.91│ 919.24│ -30.39│
│ │认证进项税额减少│ │ │ │
│短期借款 │公司在报告期内银│ 41913.25│ 22516.59│ 86.14│
│ │行贷款增加 │ │ │ │
│其他应付款 │公司在报告期内对│ 295.25│ 987.93│ -70.11│
│ │未满足解除限制性│ │ │ │
│ │股票限售条件进行│ │ │ │
│ │回购 │ │ │ │
│长期应付款 │公司在报告期内将│ ---│ 4840.00│ -100.00│
│ │一年内到期的长期│ │ │ │
│ │应付款重分类至一│ │ │ │
│ │年内到期的非流动│ │ │ │
│ │负债 │ │ │ │
│资本公积 │公司在报告期内对│ 522.64│ 1978.38│ -73.58│
│ │未满足解除限制性│ │ │ │
│ │股票限售条件进行│ │ │ │
│ │回购 │ │ │ │
│财务费用 │公司在报告期内银│ 781.12│ 498.55│ 56.68│
│ │行贷款利息增加 │ │ │ │
│其他收益 │公司在报告期内收│ 213.65│ 507.26│ -57.88│
│ │到政府补助减少 │ │ │ │
│信用减值损失│公司在报告期内计│ -558.61│ -982.26│ 43.13│
│ │提的应收账款坏账│ │ │ │
│ │准备减少 │ │ │ │
│资产减值损失│公司在报告期内对│ -1678.51│ -25.94│ -6370.33│
│ │子公司北京清林软│ │ │ │
│ │件科技有限公司计│ │ │ │
│ │提商誉减值准备 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司在报告期内支│ 18006.59│ 33748.35│ -46.64│
│ │付供应商货款增加│ │ │ │
│应收款项 │公司在报告期内应│ 53558.77│ 46633.81│ 14.85│
│ │收客户款项增加 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 2387.83│ 2499.38│ -4.46│
│存货 │公司在报告期内正│ 17104.90│ 14063.83│ 21.62│
│ │在执行的项目增加│ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 44.24│ 51.69│ -14.41│
│固定资产 │--- │ 11057.66│ 11278.17│ -1.96│
│使用权资产 │--- │ 103.76│ 207.52│ -50.00│
│短期借款 │公司在报告期内增│ 33291.00│ 22516.59│ 47.85│
│ │加银行贷款 │ │ │ │
│合同负债 │公司在报告期内预│ 8296.65│ 6767.31│ 22.60│
│ │收客户的合同款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│预付款项 │公司在报告期内预│ 4044.05│ 1439.86│ 180.86│
│ │付供应商款项增加│ │ │ │
│商誉 │--- │ 20269.60│ 20269.60│ 0.00│
│递延所得税资│--- │ 2072.59│ 2221.26│ -6.69│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │公司在报告期内应│ ---│ 1982.11│ -100.00│
│ │付票据到期支付 │ │ │ │
│应付账款 │公司在报告期内应│ 13391.42│ 21143.38│ -36.66│
│ │付供应商的货款减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│--- │ 3189.70│ 3830.78│ -16.73│
│应交税费 │--- │ 3630.12│ 4005.02│ -9.36│
│其他应付款 │--- │ 1009.11│ 987.93│ 2.14│
│一年内到期的│--- │ 4950.63│ 5058.42│ -2.13│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│长期应付款 │公司在报告期内将│ ---│ 4840.00│ -100.00│
│ │一年内到期的长期│ │ │ │
│ │应付款重分类至一│ │ │ │
│ │年内到期的非流动│ │ │ │
│ │负债 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 50631.67│ 54725.21│ -7.48│
│营业成本 │--- │ 40220.80│ 44040.15│ -8.67│
│销售费用 │--- │ 1988.22│ 1643.46│ 20.98│
│管理费用 │--- │ 2709.18│ 3335.05│ -18.77│
│财务费用 │公司在报告期内银│ 432.19│ 256.06│ 68.79│
│ │行贷款利息增加 │ │ │ │
│所得税费用 │公司在报告期内当│ 186.80│ 250.95│ -25.56│
│ │期所得税费用减少│ │ │ │
│研发投入 │--- │ 8198.87│ 8315.30│ -1.40│
│经营活动产生│--- │ -20522.69│ -25345.97│ 19.03│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司在报告期内投│ -5042.56│ 293.70│ -1816.88│
│的现金流量净│资支出款项增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司在报告期内偿│ 9525.55│ 16553.58│ -42.46│
│的现金流量净│还银行贷款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│公司在报告期内投│ -16039.68│ -8491.10│ -88.90│
│价物净增加额│资及筹资活动产生│ │ │ │
│ │的现金流量净额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 24472.71│ 18006.59│ 25905.01│ 33748.35│
│存货 │ 21175.52│ 17104.90│ 23930.82│ 14063.83│
│应收账款 │ 62236.02│ 53558.77│ 40572.52│ 46633.81│
│其他应收款 │ 1098.98│ 967.06│ 1262.47│ 1096.30│
│流动资产合计 │ 115444.96│ 96315.08│ 99689.47│ 100647.33│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 10942.47│ 11057.66│ 11167.46│ 11278.17│
│无形资产 │ 139.34│ 155.20│ 25.98│ 25.92│
│非流动资产合计 │ 31908.89│ 33725.76│ 33853.61│ 34054.89│
│资产总计 │ 147353.85│ 130040.83│ 133543.08│ 134702.22│
│流动负债 │ 87219.80│ 67763.38│ 65715.24│ 66348.38│
│非流动负债 │ 6.36│ 12.72│ 4859.26│ 4840.45│
│负债合计 │ 87226.16│ 67776.11│ 70574.51│ 71188.84│
│实收资本 │ 29855.99│ 30002.81│ 30002.81│ 30002.81│
│资本公积金 │ 522.64│ 1079.08│ 2068.31│ 1978.38│
│盈余公积 │ 782.68│ 782.68│ 782.68│ 782.68│
│未分配利润 │ 28226.02│ 30404.60│ 30132.20│ 30765.25│
│少数股东权益 │ 740.36│ 729.65│ 716.66│ 718.35│
│股东权益合计 │ 60127.69│ 62264.73│ 62968.57│ 63513.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11733.51│ 18660.95│ 23058.99│ 26757.42│
│存货 │ 24735.96│ 19852.76│ 14921.06│ 12897.47│
│应收账款 │ 57532.71│ 48661.41│ 36907.27│ 31635.55│
│其他应收款 │ 1328.08│ 1098.99│ 1155.06│ 1067.17│
│流动资产合计 │ 101471.53│ 93382.00│ 82310.37│ 75698.15│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 6580.52│ 6677.84│ 6782.66│ 6882.49│
│无形资产 │ 41.71│ 58.23│ 94.76│ 92.70│
│非流动资产合计 │ 34546.73│ 34842.75│ 35075.22│ 35371.02│
│资产总计 │ 136018.25│ 128224.75│ 117385.59│ 111069.17│
│流动负债 │ 72205.84│ 65211.21│ 47699.41│ 40960.76│
│非流动负债 │ 4900.01│ 4956.59│ 9917.58│ 9907.70│
│负债合计 │ 77105.85│ 70167.80│ 57616.98│ 50868.45│
│实收资本 │ 30005.61│ 30005.61│ 30005.61│ 30005.61│
│资本公积金 │ 1831.67│ 1674.29│ 1516.91│ 1359.54│
│盈余公积 │ 426.50│ 426.50│ 426.68│ 426.48│
│未分配利润 │ 26871.56│ 26883.97│ 28211.09│ 28908.67│
│少数股东权益 │ 525.14│ 546.74│ 1088.47│ 980.58│
│股东权益合计 │ 58912.40│ 58056.95│ 59768.61│ 60200.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 84936.66│ 50631.67│ 16302.40│ 145499.51│
│营业成本 │ 68741.10│ 40220.80│ 12015.99│ 116853.65│
│营业税金及附加 │ 231.34│ 175.47│ 64.34│ 444.32│
│销售费用 │ 2985.37│ 1988.22│ 986.90│ 3780.80│
│财务费用 │ 781.12│ 432.19│ 164.49│ 581.05│
│管理费用 │ 5268.09│ 2709.18│ 1591.67│ 7697.99│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 0.00│ ---│ 4.87│
│营业利润 │ -1705.97│ 489.12│ -520.89│ 5866.55│
│营业外收入 │ 12.05│ 0.05│ 0.05│ 0.00│
│营业外支出 │ 8.70│ 7.99│ 7.96│ 15.36│
│利润总额 │ -1702.61│ 481.18│ -528.80│ 5851.19│
│所得税 │ 170.87│ 186.80│ 107.26│ 360.26│
│净利润 │ -1873.48│ 294.39│ -636.06│ 5490.93│
│归属母公司净利润 │ -1940.48│ 238.09│ -634.37│ 5213.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 82316.07│ 54725.21│ 26039.40│ 106110.09│
│营业成本 │ 65585.16│ 44040.15│ 21807.10│ 78589.01│
│营业税金及附加 │ 245.24│ 190.99│ 63.86│ 503.64│
│销售费用 │ 2672.39│ 1643.46│ 952.44│ 3622.96│
│财务费用 │ 498.55│ 256.06│ 87.16│ 36.56│
│管理费用 │ 5688.10│ 3335.05│ 1502.87│ 7771.86│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 0.49│
│投资收益 │ 4.87│ 1.77│ 0.65│ 3.10│
│营业利润 │ 1434.67│ 1336.41│ -529.89│ 7947.98│
│营业外收入 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│营业外支出 │ 4.33│ 3.47│ 0.24│ 11.70│
│利润总额 │ 1430.34│ 1332.93│ -530.13│ 7936.28│
│所得税 │ 382.48│ 251.06│ 59.55│ 591.61│
│净利润 │ 1047.86│ 1081.87│ -589.68│ 7344.67│
│归属母公司净利润 │ 963.30│ 975.71│ -697.58│ 6358.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 90243.45│ 51377.36│ 26788.52│ 141173.72│
│经营活动现金流出 │ 112275.45│ 71900.05│ 42751.96│ 143920.63│
│经营活动现金流量净额│ -22031.99│ -20522.69│ -15963.44│ -2746.91│
│投资活动现金流入 │ ---│ 0.00│ ---│ 579.93│
│资本性支出 │ 213.43│ 202.56│ 35.28│ 165.39│
│投资活动现金流出 │ 5053.43│ 5042.56│ 35.28│ 318.39│
│投资活动现金流量净额│ -5053.43│ -5042.56│ -35.28│ 261.53│
│筹资活动现金流入 │ 31488.07│ 22865.82│ 14072.79│ 33148.67│
│筹资活动现金流出 │ 14488.69│ 13340.28│ 6131.99│ 23871.49│
│筹资活动现金流量净额│ 16999.38│ 9525.55│ 7940.79│ 9277.19│
│汇率变动对现金的影响│ 4.87│ 0.02│ -2.10│ 13.30│
│现金及等价物净增加额│ -10081.16│ -16039.68│ -8060.02│ 6805.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 68089.47│ 40048.03│ 21193.25│ 114160.36│
│经营活动现金流出 │ 97064.11│ 65394.01│ 38294.81│ 108212.21│
│经营活动现金流量净额│ -28974.64│ -25345.97│ -17101.56│ 5948.14│
│投资活动现金流入 │ 579.93│ 546.83│ 292.68│ 308.62│
│资本性支出 │ 149.87│ 100.12│ 73.40│ 529.18│
│投资活动现金流出 │ 302.87│ 253.12│ 226.40│ 9981.18│
│投资活动现金流量净额│ 277.05│ 293.70│ 66.28│ -9672.56│
│筹资活动现金流入 │ 22123.50│ 22123.50│ 15025.60│ 25559.17│
│筹资活动现金流出 │ 9086.47│ 5569.91│ 1754.10│ 22413.95│
│筹资活动现金流量净额│ 13037.03│ 16553.58│ 13271.50│ 3145.22│
│汇率变动对现金的影响│ 16.36│ 7.58│ -0.62│ -3.39│
│现金及等价物净增加额│ -15644.20│ -8491.10│ -3764.40│ -582.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 26039.40│ 17.90│ -697.58│ -13.38│
│二季报 │ 28685.81│ 19.72│ 1673.28│ 32.10│
│三季报 │ 27590.86│ 18.96│ -12.41│ -0.24│
│四季报 │ 63183.44│ 43.43│ 4249.86│ 81.52│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 13723.32│ 12.93│ -875.61│ -13.77│
│二季报 │ 25732.05│ 24.25│ 2013.24│ 31.66│
│三季报 │ 17353.40│ 16.35│ -349.58│ -5.50│
│四季报 │ 49301.31│ 46.46│ 5570.17│ 87.61│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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