财务分析☆ ◇300542 新晨科技 更新日期：2025-03-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -1773.69│ 3636.45│ 5213.16│ 6358.22│ 6827.87│ 5528.69│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 5213.15│ 6358.22│ 6827.87│ 5528.69│
│净利润增长率(%) │ 8.60│ -30.24│ -18.01│ -6.88│ 23.50│ 44.09│
│扣非净利润(万) │ -2751.98│ 3440.89│ 4741.53│ 6093.39│ 6360.36│ 5091.30│
│营业总收(未调整:万) │ 67275.22│ 173498.90│ 145499.51│ 106110.09│ 114915.40│ 108424.86│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 145499.51│ 106110.09│ 114915.40│ 108424.86│
│总营收同比增长率(%) │ -20.79│ 19.24│ 37.12│ -7.66│ 5.99│ 32.36│
│加权净资产收益率(%) │ -2.77│ 5.65│ 8.60│ 9.59│ 10.61│ 8.36│
│资产负债比率(%) │ 55.84│ 59.69│ 52.85│ 45.80│ 33.79│ 36.10│
│净利润现金含量(%) │ 1915.51│ 542.80│ -52.69│ 93.55│ 250.35│ 151.42│
│基本每股收益(元) │ -0.0600│ 0.1200│ 0.1700│ 0.2100│ 0.2300│ 0.2400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0922│ 0.1100│ 0.1600│ 0.2000│ 0.2100│ 0.2200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0594│ 0.1218│ 0.1738│ 0.2119│ 0.2275│ 0.2386│
│每股资本公积金(元) │ 0.0175│ 0.0175│ 0.0659│ 0.0453│ 0.0400│ 0.3412│
│每股未分配利润(元) │ 1.0452│ 1.1186│ 1.0254│ 0.9634│ 1.2300│ 1.4482│
│每股净资产(元) │ 2.1025│ 2.1759│ 2.0930│ 1.9736│ 2.2600│ 2.8298│
│每股经营现金流量(元)│ -1.1380│ 0.6611│ -0.0916│ 0.1982│ 0.5696│ 0.3613│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1773.69│ -1431.35│ -1320.67│ 3636.45│ -1940.48│ 238.09│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1940.48│ 238.09│
│净利润增长率(%) │ 8.60│ -701.18│ -108.19│ -30.24│ -301.42│ -75.60│
│扣非净利润(万) │ -2751.98│ -2354.13│ -1373.24│ 3440.89│ -2100.37│ 97.76│
│营业总收(未调整:万) │ 67275.22│ 42116.04│ 19134.43│ 173498.90│ 84936.66│ 50631.67│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 84936.66│ 50631.67│
│总营收同比增长率(%) │ -20.79│ -16.82│ 17.37│ 19.24│ 3.18│ -7.48│
│加权净资产收益率(%) │ -2.77│ -2.23│ -2.05│ 5.65│ -3.15│ 0.38│
│资产负债比率(%) │ 55.84│ 53.50│ 54.34│ 59.69│ 59.20│ 52.12│
│净利润现金含量(%) │ 1915.51│ 2171.53│ 2838.32│ 542.80│ 1135.39│ -8619.67│
│基本每股收益(元) │ -0.0600│ -0.0500│ -0.0400│ 0.1200│ -0.0600│ 0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0922│ -0.0800│ -0.0460│ 0.1100│ -0.0704│ 0.0000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0594│ -0.0479│ -0.0442│ 0.1218│ -0.0650│ 0.0079│
│每股资本公积金(元) │ 0.0175│ 0.0175│ 0.0175│ 0.0175│ 0.0175│ 0.0360│
│每股未分配利润(元) │ 1.0452│ 1.0707│ 1.0744│ 1.1186│ 0.9454│ 1.0134│
│每股净资产(元) │ 2.1025│ 2.1280│ 2.1317│ 2.1759│ 1.9891│ 2.0510│
│每股经营现金流量(元)│ -1.1380│ -1.0411│ -1.2555│ 0.6611│ -0.7379│ -0.6840│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.38│ 1.34│ 1.52│ 1.85│ 2.00│ 2.28│
│速动比率 │ 0.99│ 1.16│ 1.31│ 1.53│ 1.70│ 2.08│
│资产负债比率(%) │ 55.84│ 59.69│ 52.85│ 45.80│ 33.79│ 36.10│
│产权比率 │ 1.28│ 1.50│ 1.13│ 0.86│ 0.54│ 0.59│
│现金流比率%-短期债务│ -0.43│ 0.20│ -0.04│ 0.15│ 0.47│ 0.26│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.38│ 1.43│ 1.41│ 1.34│ 1.32│ 1.42│
│速动比率 │ 0.99│ 1.12│ 1.12│ 1.16│ 1.08│ 1.17│
│资产负债比率(%) │ 55.84│ 53.50│ 54.34│ 59.69│ 59.20│ 52.12│
│产权比率 │ 1.28│ 1.16│ 1.20│ 1.50│ 1.47│ 1.10│
│现金流比率%-短期债务│ -0.43│ -0.42│ -0.49│ 0.20│ -0.25│ -0.30│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.33│ 3.44│ 3.72│ 3.45│ 3.48│ 3.14│
│存货周转率 │ 2.29│ 9.07│ 8.67│ 6.54│ 10.03│ 9.29│
│流动资产周转率 │ 0.56│ 1.50│ 1.65│ 1.42│ 1.57│ 1.31│
│固定资产周转率 │ 6.12│ 15.48│ 16.02│ 17.66│ 22.25│ 23.71│
│总资产周转率 │ 0.44│ 1.17│ 1.18│ 0.97│ 1.07│ 0.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.33│ 0.81│ 0.35│ 3.44│ 1.56│ 1.01│
│存货周转率 │ 2.29│ 1.75│ 0.76│ 9.07│ 3.90│ 2.58│
│流动资产周转率 │ 0.56│ 0.36│ 0.16│ 1.50│ 0.79│ 0.51│
│固定资产周转率 │ 6.12│ 3.81│ 1.73│ 15.48│ 7.64│ 4.53│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.28│ 0.13│ 1.17│ 0.60│ 0.38│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.83│ 5.60│ 8.30│ 10.74│ 10.07│ 8.43│
│销售毛利率 │ 16.78│ 17.72│ 19.69│ 25.94│ 23.32│ 22.46│
│营业利润率 │ -2.07│ 2.33│ 4.03│ 7.49│ 8.62│ 7.33│
│销售净利率 │ -2.76│ 2.15│ 3.77│ 6.92│ 7.85│ 6.64│
│总资产净利率 │ -1.21│ 2.51│ 4.47│ 6.69│ 8.39│ 6.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.83│ -2.25│ -2.08│ 5.60│ -3.27│ 0.39│
│销售毛利率 │ 16.78│ 16.42│ 21.10│ 17.72│ 19.07│ 20.56│
│营业利润率 │ -2.07│ -2.63│ -6.59│ 2.33│ -2.01│ 0.97│
│销售净利率 │ -2.76│ -3.50│ -6.97│ 2.15│ -2.21│ 0.58│
│总资产净利率 │ -1.21│ -0.98│ -0.88│ 2.51│ -1.33│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -20.79│ 19.24│ 37.12│ -7.66│ 5.99│ 32.36│
│营业利润增长率 │ 18.52│ -31.08│ -26.19│ -19.74│ 24.66│ 49.82│
│净利润增长率 │ 8.60│ -30.24│ -18.01│ -6.88│ 23.50│ 44.09│
│净资产增长率 │ -3.37│ 3.45│ 6.04│ -12.68│ 3.42│ 2.87│
│总资产增长率 │ -11.88│ 21.03│ 21.28│ 2.26│ 2.12│ -12.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -20.79│ -16.82│ 17.37│ 19.24│ 3.18│ -7.48│
│营业利润增长率 │ 18.52│ -326.75│ -142.20│ -31.08│ -218.91│ -63.40│
│净利润增长率 │ 8.60│ -701.18│ -108.19│ -30.24│ -301.42│ -75.60│
│净资产增长率 │ -3.37│ -2.20│ -2.03│ 3.45│ -5.43│ -2.01│
│总资产增长率 │ -11.88│ -15.25│ -13.50│ 21.03│ 9.37│ -3.48│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司在报告期内支│ 22371.36│ 52428.30│ -57.33│
│ │付供应商货款增加│ │ │ │
│交易性金融资│子公司报告期内开│ 1000.00│ ---│ ---│
│产 │展银行理财 │ │ │ │
│应收票据 │公司报告期内应收│ 89.13│ 421.63│ -78.86│
│ │票据到期承兑 │ │ │ │
│应收款项融资│公司报告期内应收│ ---│ 528.63│ -100.00│
│ │票据到期承兑 │ │ │ │
│预付款项 │公司在报告期内预│ 3242.61│ 1335.76│ 142.75│
│ │付供应商货款增加│ │ │ │
│其他应收款 │公司在报告期内投│ 1177.52│ 854.60│ 37.79│
│ │标保证金增加 │ │ │ │
│存货 │公司在报告期内正│ 31391.31│ 17415.94│ 80.24│
│ │在执行的项目成本│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│公司在报告期内待│ 1121.41│ 77.71│ 1343.13│
│ │认证进项税额增加│ │ │ │
│使用权资产 │公司报告期内子公│ 443.89│ 59.27│ 648.96│
│ │司新增租用办公场│ │ │ │
│ │所 │ │ │ │
│开发支出 │公司有内部研发项│ 430.70│ ---│ ---│
│ │目进入开发阶段 │ │ │ │
│短期借款 │公司在报告期内支│ 39340.00│ 29331.39│ 34.12│
│ │付款项增加从而银│ │ │ │
│ │行贷款增加 │ │ │ │
│应付账款 │公司在报告期内支│ 14739.87│ 33253.48│ -55.67│
│ │付供应商货款增加│ │ │ │
│应交税费 │公司在报告期内应│ 3299.53│ 7383.10│ -55.31│
│ │付增值税减少 │ │ │ │
│一年内到期的│公司在报告期内将│ 167.84│ 4855.64│ -96.54│
│非流动负债 │重分类至一年内到│ │ │ │
│ │期的非流动负债的│ │ │ │
│ │长期应付款支付完│ │ │ │
│ │毕 │ │ │ │
│信用减值损失│公司在报告期内计│ 920.96│ -558.61│ 264.87│
│ │提的应收账款坏账│ │ │ │
│ │准备减少 │ │ │ │
│资产减值损失│公司在上年同期内│ 60.29│ -1678.51│ 103.59│
│ │对子公司北京清林│ │ │ │
│ │软件科技有限公司│ │ │ │
│ │计提商誉减值准备│ │ │ │
│ │，本期未新增减值│ │ │ │
│ │准备 │ │ │ │
│所得税费用 │子公司在报告期内│ 459.22│ 170.87│ 168.76│
│ │资产处置收益产生│ │ │ │
│ │的所得税费用增加│ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司在报告期内支│ 26231.87│ 52428.30│ -49.97│
│ │付供应商货款增加│ │ │ │
│应收款项 │--- │ 50128.04│ 54208.66│ -7.53│
│合同资产 │--- │ 2728.55│ 2890.60│ -5.61│
│存货 │公司在报告期内正│ 22810.22│ 17415.94│ 30.97│
│ │在执行的项目增加│ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 29.34│ 36.79│ -20.25│
│固定资产 │--- │ 10956.20│ 11138.44│ -1.64│
│使用权资产 │--- │ 380.37│ 59.27│ 541.79│
│短期借款 │公司在报告期内支│ 38524.93│ 29331.39│ 31.34│
│ │付供应商货款增加│ │ │ │
│ │从而银行贷款增加│ │ │ │
│合同负债 │--- │ 11034.80│ 9289.00│ 18.79│
│租赁负债 │--- │ 256.16│ 43.63│ 487.17│
│预付款项 │--- │ 1827.32│ 1335.76│ 36.80│
│其他应收款 │--- │ 1018.50│ 854.60│ 19.18│
│其他流动资产│--- │ 261.22│ 77.71│ 236.17│
│商誉 │--- │ 18577.49│ 18577.49│ 0.00│
│递延所得税资│--- │ 2667.83│ 2728.82│ -2.24│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │公司在报告期内应│ 723.76│ 9343.42│ -92.25│
│ │付票据到期承兑 │ │ │ │
│应付账款 │公司在报告期内支│ 16401.12│ 33253.48│ -50.68│
│ │付供应商货款增加│ │ │ │
│应付职工薪酬│--- │ 3019.06│ 3461.92│ -12.79│
│应交税费 │--- │ 3475.34│ 7383.10│ -52.93│
│其他应付款 │--- │ 172.85│ 293.25│ -41.06│
│一年内到期的│--- │ 131.82│ 4855.64│ -97.29│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 42116.04│ 50631.67│ -16.82│
│营业成本 │--- │ 35199.55│ 40220.80│ -12.48│
│销售费用 │--- │ 1980.21│ 1988.22│ -0.40│
│管理费用 │--- │ 3407.48│ 2709.18│ 25.78│
│财务费用 │--- │ 552.72│ 432.19│ 27.89│
│所得税费用 │公司在报告期内当│ 364.96│ 186.80│ 95.38│
│ │期所得税费用增加│ │ │ │
│研发投入 │--- │ 6013.76│ 8198.87│ -26.65│
│经营活动产生│公司在报告期内购│ -31082.12│ -20522.69│ -51.45│
│的现金流量净│买商品、接受劳务│ │ │ │
│额 │支付的现金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -3806.92│ -5042.56│ 24.50│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 8544.06│ 9525.55│ -10.30│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│公司在报告期内经│ -26343.29│ -16039.68│ -64.24│
│价物净增加额│营活动产生的现金│ │ │ │
│ │流量净额减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 22371.36│ 52428.30│ 33748.35│ 26757.42│ 27606.84│ 28618.78│
│存货 │ 31391.31│ 17415.94│ 14063.83│ 12897.47│ 11121.66│ 6448.58│
│应收票据及应收账款 │ 47080.14│ 54630.28│ 46851.94│ 31635.55│ 29913.74│ 36158.19│
│合同资产 │ 2951.87│ 2890.60│ 2499.38│ 1767.15│ 1494.93│ ---│
│预付款项 │ 3242.61│ 1335.76│ 1439.86│ 891.76│ 1518.89│ 560.00│
│其他应收款 │ 1177.52│ 854.60│ 1096.30│ 1067.17│ 1296.30│ 900.63│
│流动资产合计 │ 110336.22│ 130161.83│ 100647.33│ 75698.15│ 73336.06│ 73121.43│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 3285.25│
│固定资产净额 │ 10856.66│ 11138.44│ 11278.17│ 6882.49│ 5136.29│ 5194.70│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1914.54│ 1744.07│
│无形资产 │ 129.97│ 119.77│ 25.92│ 92.70│ 396.81│ 690.94│
│商誉 │ 18577.49│ 18577.49│ 20269.60│ 20845.30│ 20845.30│ 15272.71│
│非流动资产合计 │ 33348.81│ 32900.99│ 34054.89│ 35371.02│ 35279.58│ 33242.58│
│资产总计 │ 143685.03│ 163062.82│ 134702.22│ 111069.17│ 108615.63│ 106364.01│
│应付票据及应付账款 │ 22376.35│ 42596.90│ 23125.49│ 14191.89│ 15318.21│ 13146.98│
│预收款项 │ 25.97│ 25.97│ 19.55│ 25.61│ 7.21│ 3491.59│
│合同负债 │ 11419.96│ 9289.00│ 6767.31│ 8374.51│ 9412.95│ ---│
│流动负债 │ 79790.15│ 97257.18│ 66348.38│ 40960.76│ 36679.23│ 32038.12│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 3060.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ 4840.00│ 9680.00│ ---│ 3300.00│
│非流动负债 │ 438.13│ 67.63│ 4840.45│ 9907.70│ 24.28│ 6360.00│
│负债合计 │ 80228.28│ 97324.81│ 71188.84│ 50868.45│ 36703.51│ 38398.12│
│实收资本 │ 29855.99│ 29855.99│ 30002.81│ 30005.61│ 30008.35│ 23173.01│
│资本公积金 │ 522.64│ 522.64│ 1978.38│ 1359.54│ 1198.93│ 7907.38│
│盈余公积 │ 1188.80│ 1188.80│ 782.68│ 426.48│ 1564.15│ 4652.55│
│未分配利润 │ 31205.38│ 33396.84│ 30765.25│ 28908.67│ 36909.86│ 33558.68│
│少数股东权益 │ 683.94│ 773.74│ 718.35│ 980.58│ 4094.03│ 2391.47│
│归属母公司权益 │ 62772.81│ 64964.27│ 62795.03│ 59220.13│ 67818.09│ 65574.41│
│股东权益合计 │ 63456.75│ 65738.01│ 63513.38│ 60200.71│ 71912.13│ 67965.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 22371.36│ 26231.87│ 22959.78│ 52428.30│ 24472.71│ 18006.59│
│存货 │ 31391.31│ 22810.22│ 22287.36│ 17415.94│ 21175.52│ 17104.90│
│应收票据及应收账款 │ 47080.14│ 50341.22│ 55881.42│ 54630.28│ 62236.02│ 53558.77│
│合同资产 │ 2951.87│ 2728.55│ 2701.55│ 2890.60│ 2564.05│ 2387.83│
│预付款项 │ 3242.61│ 1827.32│ 2368.50│ 1335.76│ 2877.07│ 4044.05│
│其他应收款 │ 1177.52│ 1018.50│ 988.47│ 854.60│ 1098.98│ 967.06│
│流动资产合计 │ 110336.22│ 105218.90│ 108269.19│ 130161.83│ 115444.96│ 96315.08│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 10856.66│ 10956.20│ 11044.79│ 11138.44│ 10942.47│ 11057.66│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 129.97│ 151.27│ 156.15│ 119.77│ 139.34│ 155.20│
│商誉 │ 18577.49│ 18577.49│ 18577.49│ 18577.49│ 18577.49│ 20269.60│
│非流动资产合计 │ 33348.81│ 32980.42│ 32778.33│ 32900.99│ 31908.89│ 33725.76│
│资产总计 │ 143685.03│ 138199.32│ 141047.52│ 163062.82│ 147353.85│ 130040.83│
│应付票据及应付账款 │ 22376.35│ 17124.88│ 16156.82│ 42596.90│ 27698.92│ 13391.42│
│预收款项 │ 25.97│ 25.97│ 5.06│ 25.97│ ---│ ---│
│合同负债 │ 11419.96│ 11034.80│ 10708.86│ 9289.00│ 4998.87│ 8296.65│
│流动负债 │ 79790.15│ 73548.40│ 76520.26│ 97257.18│ 87219.80│ 67763.38│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 438.13│ 388.99│ 123.04│ 67.63│ 6.36│ 12.72│
│负债合计 │ 80228.28│ 73937.39│ 76643.31│ 97324.81│ 87226.16│ 67776.11│
│实收资本 │ 29855.99│ 29855.99│ 29855.99│ 29855.99│ 29855.99│ 30002.81│
│资本公积金 │ 522.64│ 522.64│ 522.64│ 522.64│ 522.64│ 1079.08│
│盈余公积 │ 1188.80│ 1188.80│ 1188.80│ 1188.80│ 782.68│ 782.68│
│未分配利润 │ 31205.38│ 31965.49│ 32076.17│ 33396.84│ 28226.02│ 30404.60│
│少数股东权益 │ 683.94│ 729.01│ 760.61│ 773.74│ 740.36│ 729.65│
│归属母公司权益 │ 62772.81│ 63532.92│ 63643.60│ 64964.27│ 59387.34│ 61535.08│
│股东权益合计 │ 63456.75│ 64261.93│ 64404.21│ 65738.01│ 60127.69│ 62264.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 67275.22│ 173498.90│ 145499.51│ 106110.09│ 114915.40│ 108424.86│
│营业总成本 │ 71035.51│ 164795.53│ 137226.79│ 97902.75│ 106431.36│ 100842.04│
│营业税金及附加 │ 282.68│ 608.78│ 444.32│ 503.64│ 429.60│ 383.96│
│销售费用 │ 2768.36│ 4054.33│ 3780.80│ 3622.96│ 3123.90│ 3241.78│
│财务费用 │ 919.16│ 1252.45│ 581.05│ 36.56│ 233.13│ 474.40│
│管理费用 │ 5851.89│ 7337.17│ 7697.99│ 7771.86│ 6752.80│ 5433.66│
│资产减值损失 │ 60.29│ -2334.46│ -909.71│ -73.88│ 30.28│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 0.49│ 57.13│ ---│
│投资收益 │ 1.92│ ---│ 4.87│ 3.10│ -37.07│ 261.43│
│营业利润 │ -1390.08│ 4043.06│ 5866.55│ 7947.98│ 9903.38│ 7944.53│
│营业外收入 │ 0.06│ 39.98│ 0.00│ 0.00│
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