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川环科技(300547)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300547 川环科技 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 4643.56│ 20273.16│ 16199.01│ 12242.11│ 10499.09│ 11278.49│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 16199.01│ 12242.11│ 10499.09│ 11278.49│ │净利润增长率(%) │ 5.06│ 25.15│ 32.32│ 16.60│ -6.91│ 0.25│ │扣非净利润(万) │ 4418.63│ 19283.90│ 15267.06│ 11445.80│ 10347.85│ 10327.47│ │营业总收(未调整:万) │ 31572.87│ 136315.47│ 110932.99│ 90700.15│ 77649.40│ 67746.76│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 110932.99│ 90700.15│ 77649.40│ 67746.76│ │总营收同比增长率(%) │ 5.60│ 22.88│ 22.31│ 16.81│ 14.62│ 17.50│ │加权净资产收益率(%) │ 3.79│ 17.52│ 15.50│ 12.68│ 11.52│ 13.07│ │资产负债比率(%) │ 19.78│ 23.67│ 19.90│ 20.68│ 15.36│ 16.50│ │净利润现金含量(%) │ -105.40│ 99.17│ 62.30│ 87.80│ 159.55│ 102.55│ │基本每股收益(元) │ 0.2141│ 0.9347│ 0.7474│ 0.5644│ 0.4840│ 0.5200│ │每股收益-扣除(元) │ 0.2037│ 0.8890│ 0.7044│ 0.5277│ 0.4771│ 0.4761│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.2141│ 0.9347│ 0.7468│ 0.5644│ 0.4840│ 0.5200│ │每股资本公积金(元) │ 0.8503│ 0.8503│ 0.8503│ 0.8503│ 0.8503│ 0.8503│ │每股未分配利润(元) │ 3.3711│ 3.1570│ 2.7319│ 2.3495│ 2.1120│ 1.9503│ │每股净资产(元) │ 5.7503│ 5.5362│ 5.0173│ 4.5969│ 4.3067│ 4.0996│ │每股经营现金流量(元)│ -0.2257│ 0.9268│ 0.4653│ 0.4955│ 0.7723│ 0.5333│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 4643.56│ 20273.16│ 14752.24│ 9836.47│ 4419.97│ 16199.01│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4419.97│ 16199.01│ │净利润增长率(%) │ 5.06│ 25.15│ 35.69│ 60.26│ 96.27│ 32.32│ │扣非净利润(万) │ 4418.63│ 19283.90│ 14089.42│ 9384.76│ 4141.00│ 15267.06│ │营业总收(未调整:万) │ 31572.87│ 136315.47│ 93634.90│ 63919.00│ 29899.07│ 110932.99│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 29899.07│ 110932.99│ │总营收同比增长率(%) │ 5.60│ 22.88│ 25.51│ 39.09│ 45.82│ 22.31│ │加权净资产收益率(%) │ 3.79│ 17.52│ 13.03│ 8.88│ 3.98│ 15.50│ │资产负债比率(%) │ 19.78│ 23.67│ 18.87│ 17.32│ 19.56│ 19.90│ │净利润现金含量(%) │ -105.40│ 99.17│ 94.47│ 63.98│ 37.55│ 62.30│ │基本每股收益(元) │ 0.2141│ 0.9347│ 0.6801│ 0.4535│ 0.2044│ 0.7474│ │每股收益-扣除(元) │ 0.2037│ 0.8890│ 0.6496│ 0.4327│ 0.1909│ 0.7044│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.2141│ 0.9347│ 0.6801│ 0.4535│ 0.2038│ 0.7468│ │每股资本公积金(元) │ 0.8503│ 0.8503│ 0.8503│ 0.8503│ 0.8503│ 0.8503│ │每股未分配利润(元) │ 3.3711│ 3.1570│ 3.1358│ 2.9092│ 2.9356│ 2.7319│ │每股净资产(元) │ 5.7503│ 5.5362│ 5.4213│ 5.1946│ 5.2211│ 5.0173│ │每股经营现金流量(元)│ -0.2257│ 0.9268│ 0.6425│ 0.2901│ 0.0765│ 0.4653│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 3.94│ 3.24│ 3.62│ 3.35│ 4.69│ 4.74│ │速动比率 │ 2.78│ 2.42│ 2.56│ 2.16│ 3.40│ 3.57│ │资产负债比率(%) │ 19.78│ 23.67│ 19.90│ 20.68│ 15.36│ 16.50│ │产权比率 │ 0.25│ 0.31│ 0.25│ 0.26│ 0.18│ 0.20│ │现金流比率%-短期债务│ -0.17│ 0.57│ 0.38│ 0.43│ 1.01│ 0.68│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 3.94│ 3.24│ 3.90│ 4.18│ 3.81│ 3.62│ │速动比率 │ 2.78│ 2.42│ 2.90│ 3.10│ 2.74│ 2.56│ │资产负债比率(%) │ 19.78│ 23.67│ 18.87│ 17.32│ 19.56│ 19.90│ │产权比率 │ 0.25│ 0.31│ 0.23│ 0.21│ 0.24│ 0.25│ │现金流比率%-短期债务│ -0.17│ 0.57│ 0.53│ 0.28│ 0.06│ 0.38│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.74│ 3.36│ 3.59│ 4.01│ 3.73│ 3.14│ │存货周转率 │ 0.76│ 3.60│ 2.84│ 2.69│ 2.80│ 2.36│ │流动资产周转率 │ 0.28│ 1.30│ 1.23│ 1.12│ 0.98│ 0.89│ │固定资产周转率 │ 0.89│ 3.95│ 3.72│ 3.89│ 3.59│ 2.90│ │总资产周转率 │ 0.20│ 0.93│ 0.85│ 0.77│ 0.72│ 0.66│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.74│ 3.36│ 2.66│ 1.88│ 0.89│ 3.59│ │存货周转率 │ 0.76│ 3.60│ 2.59│ 1.83│ 0.80│ 2.84│ │流动资产周转率 │ 0.28│ 1.30│ 0.95│ 0.68│ 0.31│ 1.23│ │固定资产周转率 │ 0.89│ 3.95│ 2.81│ 1.93│ 0.90│ 3.72│ │总资产周转率 │ 0.20│ 0.93│ 0.67│ 0.47│ 0.22│ 0.85│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 3.72│ 16.88│ 14.89│ 12.28│ 11.24│ 12.68│ │销售毛利率 │ 24.84│ 24.60│ 25.83│ 23.46│ 25.21│ 30.61│ │营业利润率 │ 16.51│ 16.70│ 16.47│ 14.97│ 15.26│ 19.17│ │销售净利率 │ 14.71│ 14.87│ 14.60│ 13.50│ 13.52│ 16.65│ │总资产净利率 │ 2.97│ 13.83│ 12.39│ 10.37│ 9.68│ 11.06│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 3.72│ 16.88│ 12.55│ 8.73│ 3.90│ 14.89│ │销售毛利率 │ 24.84│ 24.60│ 25.25│ 25.13│ 25.36│ 25.83│ │营业利润率 │ 16.51│ 16.70│ 17.61│ 17.15│ 16.73│ 16.47│ │销售净利率 │ 14.71│ 14.87│ 15.76│ 15.39│ 14.78│ 14.60│ │总资产净利率 │ 2.97│ 13.83│ 10.51│ 7.23│ 3.20│ 12.39│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 5.60│ 22.88│ 22.31│ 16.81│ 14.62│ 17.50│ │营业利润增长率 │ 4.22│ 24.60│ 34.57│ 14.60│ -8.74│ 18.49│ │净利润增长率 │ 5.06│ 25.15│ 32.32│ 16.60│ -6.91│ 0.25│ │净资产增长率 │ 3.87│ 10.34│ 9.14│ 6.74│ 5.05│ 6.30│ │总资产增长率 │ -1.17│ 15.80│ 8.07│ 13.90│ 3.64│ 9.36│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 5.60│ 22.88│ 25.51│ 39.09│ 45.82│ 22.31│ │营业利润增长率 │ 4.22│ 24.60│ 35.16│ 62.25│ 102.85│ 34.57│ │净利润增长率 │ 5.06│ 25.15│ 35.69│ 60.26│ 96.27│ 32.32│ │净资产增长率 │ 3.87│ 10.34│ 8.05│ 3.53│ 4.06│ 9.14│ │总资产增长率 │ -1.17│ 15.80│ 6.68│ 0.31│ 3.63│ 8.07│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2025-03-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │研发费用 │本报告期研发投入│ 1217.89│ 1006.43│ 21.01│ │ │增加 │ │ │ │ │财务费用 │本报告期利息收入│ -64.16│ -84.59│ 24.15│ │ │减少 │ │ │ │ │利息收入 │--- │ 65.34│ 78.73│ -17.01│ │投资收益 │本报告期无投资收│ ---│ 4.76│ -100.00│ │ │益 │ │ │ │ │信用减值损失│提取应收账款信用│ -30.04│ -209.80│ 85.68│ │ │减值准备减少 │ │ │ │ │收到的税费返│本报告期全资子公│ 167.06│ 121.35│ 37.66│ │还 │司(福利企业)收│ │ │ │ │ │到的税费返还增加│ │ │ │ │收到其他与经│本报告期收到政府│ 487.78│ 796.72│ -38.78│ │营活动有关的│补助同比减少 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │支付给职工以│生产销售增加,导│ 6451.50│ 5145.29│ 25.39│ │及为职工支付│致人工成本增加 │ │ │ │ │的现金 │ │ │ │ │ │支付其他与经│支付销售费用、管│ 780.58│ 575.74│ 35.58│ │营活动有关的│理费用、研发费用│ │ │ │ │现金 │现金增加 │ │ │ │ │经营活动产生│1、本报告期应收 │ -4894.51│ 1659.70│ -394.90│ │的现金流量净│票据到期减少。2 │ │ │ │ │额 │、本报告期购买商│ │ │ │ │ │品接受劳务支付的│ │ │ │ │ │现金增加 │ │ │ │ │收到其他与投│上期收到前期投资│ ---│ 2231.00│ -100.00│ │资活动有关的│收回的现金 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │购建固定资产│本报告期比上期投│ 171.28│ 1622.96│ -89.45│ │、无形资产和│资固定固定资产支│ │ │ │ │其他长期资产│付的现金减少 │ │ │ │ │支付的现金 │ │ │ │ │ │支付其他与投│本报告期利用货币│ 2000.00│ ---│ ---│ │资活动有关的│资金进行结构性存│ │ │ │ │现金 │款2000万元 │ │ │ │ │投资活动现金│本报告期利用货币│ 2171.28│ 1622.96│ 33.79│ │流出小计 │资金进行结构性存│ │ │ │ │ │款2000万元 │ │ │ │ │投资活动产生│本报告期利用货币│ -2171.28│ 608.04│ -457.09│ │的现金流量净│资金进行结构性存│ │ │ │ │额 │款2000万元 │ │ │ │ │货币资金 │1、本报告期经营 │ 15953.29│ 23019.08│ -30.70│ │ │活动现金流出大于│ │ │ │ │ │经营活动现金流入│ │ │ │ │ │4895万元;2、本 │ │ │ │ │ │报告期利用货币资│ │ │ │ │ │金进行结构性存款│ │ │ │ │ │,现金流出2000万│ │ │ │ │ │元 │ │ │ │ │交易性金融资│本报告期利用货币│ 2007.36│ 7.71│ 25927.23│ │产 │资金进行结构性存│ │ │ │ │ │款2000万元 │ │ │ │ │应收票据 │本报告期末已背书│ 4723.03│ 8178.16│ -42.25│ │ │未终止确认的银行│ │ │ │ │ │承兑汇票减少 │ │ │ │ │应收款项融资│本报告期末信用等│ 14809.30│ 8409.56│ 76.10│ │ │级较高的银行承兑│ │ │ │ │ │汇票增加 │ │ │ │ │预付款项 │本报告期预付货款│ 1697.93│ 1107.80│ 53.27│ │ │增加 │ │ │ │ │其他非流动资│长期预付设备款重│ 212.73│ 488.70│ -56.47│ │产 │分类 │ │ │ │ │其他流动负债│本报告期末已背书│ 2125.45│ 7648.51│ -72.21│ │ │未终止确认的银行│ │ │ │ │ │承兑汇票重分类减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │主营业务收入增加│ 2663.28│ 2156.32│ 23.51│ │管理费用 │主营业务收入增加│ 3775.97│ 3492.22│ 8.13│ │财务费用 │1、利息收入减少4│ -242.40│ -226.72│ -6.92│ │ │9.09万元。2、汇 │ │ │ │ │ │兑收益增加51.89 │ │ │ │ │ │万元。3、其他支 │ │ │ │ │ │出减少支出12.89 │ │ │ │ │ │万元 │ │ │ │ │研发费用 │研发费用直接投入│ 5233.52│ 4277.57│ 22.35│ │ │比同期增加955.96│ │ │ │ │ │万元 │ │ │ │ │经营活动现金│本报告期:(1) │ 82228.37│ 60983.54│ 34.84│ │流入小计 │销售产品收到的现│ │ │ │ │ │金同比增加19988.│ │ │ │ │ │78万元;(2)收 │ │ │ │ │ │到其他与经营活动│ │ │ │ │ │有关的现金同比增│ │ │ │ │ │加1165.47万元 │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 62124.43│ 50891.19│ 22.07│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│本报告期:经营活│ 20103.94│ 10092.35│ 99.20│ │的现金流量净│动现金流入同比增│ │ │ │ │额 │加21244.83万元;│ │ │ │ │ │经营活动现金流出│ │ │ │ │ │同比增加11233.24│ │ │ │ │ │万元 │ │ │ │ │投资活动现金│本报告期收到以前│ 2277.78│ 9.65│ 23495.18│ │流入小计 │年度投资的大额定│ │ │ │ │ │期存单到期本金20│ │ │ │ │ │00万元及利息231 │ │ │ │ │ │万元 │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 5142.50│ 6228.14│ -17.43│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本报告期:(1) │ -2864.71│ -6218.49│ 53.93│ │的现金流量净│收到以前年度投资│ │ │ │ │额 │的大额定期存单到│ │ │ │ │ │期本金2000万元。│ │ │ │ │ │(2)购建固定资 │ │ │ │ │ │产、无形资产支付│ │ │ │ │ │的现金同比减少10│ │ │ │ │ │85.64万元 │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 9025.55│ 7024.27│ 28.49│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│--- │ -9025.55│ -7024.27│ -28.49│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│本报告期:期末现│ 8259.16│ -3165.49│ 360.91│ │价物净增加额│金比年初增加8259│ │ │ │ │ │.16万元,上年年 │ │ │ │ │ │末比上年年初减少│ │ │ │ │ │3165.49万元 │ │ │ │ │货币资金 │--- │ 23019.08│ 14759.92│ 55.96│ │应收款项 │--- │ 44327.85│ 36887.89│ 20.17│ │存货 │--- │ 29257.59│ 27858.14│ 5.02│ │固定资产 │--- │ 35611.80│ 33448.70│ 6.47│ │在建工程 │--- │ 980.09│ 951.66│ 2.99│ │合同负债 │--- │ 95.66│ 97.51│ -1.90│ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 15953.29│ 23019.08│ 14759.92│ 17925.41│ 21516.52│ 20507.21│ │存货 │ 33393.88│ 29257.59│ 27858.14│ 30086.86│ 21546.03│ 19963.77│ │应收票据及应收账款 │ 45276.34│ 52506.01│ 40582.51│ 29898.23│ 23974.41│ 26280.17│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 1697.93│ 1107.80│ 1526.60│ 1792.13│ 1367.47│ 1314.17│ │其他应收款 │ 267.23│ 258.42│ 194.94│ 93.40│ 88.24│ 238.28│ │流动资产合计 │ 113405.32│ 114566.16│ 95355.47│ 84580.99│ 78034.09│ 81022.08│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 35523.14│ 35611.80│ 33448.70│ 26197.40│ 20433.26│ 22784.13│ │在建工程 │ 723.52│ 980.09│ 951.66│ 6764.43│ 6140.65│ 185.82│ │无形资产 │ 4374.78│ 4404.28│ 4359.59│ 4461.03│ 4562.47│ 1006.56│ │商誉 │ 23.59│ 23.59│ 23.59│ 23.59│ 23.59│ 23.59│ │非流动资产合计 │ 42078.82│ 42763.18│ 40502.45│ 41127.67│ 32335.65│ 25466.74│ │资产总计 │ 155484.13│ 157329.34│ 135857.92│ 125708.67│ 110369.74│ 106488.82│ │应付票据及应付账款 │ 21005.48│ 21836.64│ 18539.68│ 16831.17│ 11586.62│ 11318.48│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 128.50│ 95.66│ 97.51│ 101.48│ 119.14│ 64.15│ │流动负债 │ 28771.93│ 35314.49│ 26325.13│ 25221.35│ 16633.41│ 17090.00│ │长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 1984.01│ 1930.23│ 704.69│ 776.69│ 322.38│ 475.66│ │负债合计 │ 30755.94│ 37244.71│ 27029.82│ 25998.05│ 16955.79│ 17565.67│ │实收资本 │ 21690.62│ 21690.62│ 21690.62│ 21690.62│ 21690.62│ 21690.62│ │资本公积金 │ 18444.24│ 18444.24│ 18444.24│ 18444.24│ 18444.24│ 18444.24│ │盈余公积 │ 12481.99│ 12481.99│ 10447.93│ 8614.50│ 7468.22│ 6484.72│ │未分配利润 │ 73121.71│ 68478.15│ 59255.67│ 50961.26│ 45810.87│ 42303.58│ │少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │归属母公司权益 │ 124728.19│ 120084.63│ 108828.10│ 99710.62│ 93413.95│ 88923.16│ │股东权益合计 │ 124728.19│ 120084.63│ 108828.10│ 99710.62│ 93413.95│ 88923.16│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 15953.29│ 23019.08│ 20509.47│ 13753.46│ 17027.66│ 14759.92│ │存货 │ 33393.88│ 29257.59│ 26189.80│ 24423.76│ 28222.69│ 27858.14│ │应收票据及应收账款 │ 45276.34│ 52506.01│ 42976.30│ 38263.73│ 37036.20│ 40582.51│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 1697.93│ 1107.80│ 2390.62│ 1860.54│ 2371.63│ 1526.60│ │其他应收款 │ 267.23│ 258.42│ 300.00│ 289.62│ 204.23│ 194.94│ │流动资产合计 │ 113405.32│ 114566.16│ 102323.29│ 93989.87│ 100509.57│ 95355.47│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 35523.14│ 35611.80│ 33127.47│ 32652.27│ 32700.58│ 33448.70│ │在建工程 │ 723.52│ 980.09│ 4000.95│ 4009.41│ 1771.02│ 951.66│ │无形资产 │ 4374.78│ 4404.28│ 4283.51│ 4308.87│ 4334.23│ 4359.59│ │商誉 │ 23.59│ 23.59│ 23.59│ 23.59│ 23.59│ 23.59│ │非流动资产合计 │ 42078.82│ 42763.18│ 42613.45│ 42283.85│ 40281.74│ 40502.45│ │资产总计 │ 155484.13│ 157329.34│ 144936.74│ 136273.71│ 140791.31│ 135857.92│ │应付票据及应付账款 │ 21005.48│ 21836.64│ 17137.27│ 15706.95│ 18975.73│ 18539.68│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 128.50│ 95.66│ 90.83│ 100.07│ 86.46│ 97.51│ │流动负债 │ 28771.93│ 35314.49│ 26238.23│ 22466.28│ 26385.21│ 26325.13│ │长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 1984.01│ 1930.23│ 1107.63│ 1132.33│ 1158.03│ 704.69│ │负债合计 │ 30755.94│ 37244.71│ 27345.86│ 23598.61│ 27543.24│ 27029.82│ │实收资本 │ 21690.62│

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