财务分析☆ ◇300549 优德精密 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 1252.09│ 1733.42│ 2848.63│ 3842.58│ 2263.97│ 2097.58│
│净利润增长率(%) │ -20.97│ -39.15│ -25.87│ 69.73│ 7.93│ -57.20│
│扣非净利润(万) │ 845.21│ 1183.98│ 2251.85│ 3132.93│ 1642.34│ 1377.48│
│营业总收入(万元) │ 25478.70│ 34176.24│ 39670.73│ 39008.78│ 31147.48│ 35352.11│
│总营收同比增长率(%) │ -4.07│ -13.85│ 1.70│ 25.24│ -11.89│ -7.20│
│加权净资产收益率(%) │ 2.27│ 3.16│ 5.21│ 7.20│ 4.38│ 4.10│
│资产负债比率(%) │ 20.28│ 19.93│ 26.26│ 28.12│ 26.50│ 31.90│
│净利润现金含量(%) │ 307.74│ 339.60│ 274.96│ 68.39│ 247.45│ 133.38│
│基本每股收益(元) │ 0.0939│ 0.1300│ 0.2100│ 0.2900│ 0.1700│ 0.1600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0634│ 0.0900│ 0.1700│ 0.2400│ 0.1200│ 0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0939│ 0.1300│ 0.2136│ 0.2882│ 0.1698│ 0.1573│
│每股资本公积金(元) │ 1.3035│ 1.3035│ 1.3035│ 1.3047│ 1.3047│ 1.3047│
│每股未分配利润(元) │ 1.4661│ 1.4722│ 1.4752│ 1.4820│ 1.3231│ 1.2501│
│每股净资产(元) │ 4.1132│ 4.1193│ 4.1093│ 4.0969│ 3.9087│ 3.8190│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2890│ 0.4415│ 0.5874│ 0.1971│ 0.4201│ 0.2098│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1252.09│ 414.81│ 30.45│ 1733.42│ 1584.30│ 1090.21│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1584.30│ 1090.21│
│净利润增长率(%) │ -20.97│ -61.95│ -95.91│ -39.15│ -18.98│ 5.68│
│扣非净利润(万) │ 845.21│ 149.87│ -58.02│ 1183.98│ 1211.13│ 904.03│
│营业总收(未调整:万) │ 25478.70│ 15510.59│ 6942.64│ 34176.24│ 26560.54│ 18502.11│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 26560.54│ 18502.11│
│总营收同比增长率(%) │ -4.07│ -16.17│ -27.70│ -13.85│ -10.73│ 0.75│
│加权净资产收益率(%) │ 2.27│ 0.77│ 0.06│ 3.16│ 2.85│ 1.97│
│资产负债比率(%) │ 20.28│ 17.50│ 17.68│ 19.93│ 21.87│ 23.08│
│净利润现金含量(%) │ 307.74│ 684.81│ 587.43│ 339.60│ 83.63│ 166.59│
│基本每股收益(元) │ 0.0939│ 0.0311│ 0.0023│ 0.1300│ 0.1188│ 0.0818│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0634│ 0.0112│ -0.0044│ 0.0900│ 0.0908│ 0.0678│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0939│ 0.0311│ 0.0023│ 0.1300│ 0.1188│ 0.0818│
│每股资本公积金(元) │ 1.3035│ 1.3035│ 1.3035│ 1.3035│ 1.3035│ 1.3035│
│每股未分配利润(元) │ 1.4661│ 1.4033│ 1.4745│ 1.4722│ 1.4740│ 1.4369│
│每股净资产(元) │ 4.1132│ 4.0504│ 4.1216│ 4.1193│ 4.1081│ 4.0711│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2890│ 0.2130│ 0.0134│ 0.4415│ 0.0994│ 0.1362│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.93│ 3.01│ 2.69│ 2.51│ 2.52│ 2.68│
│速动比率 │ 2.50│ 2.54│ 2.27│ 2.07│ 2.11│ 2.30│
│资产负债比率(%) │ 20.28│ 19.93│ 26.26│ 28.12│ 26.50│ 31.90│
│产权比率 │ 0.25│ 0.25│ 0.36│ 0.39│ 0.36│ 0.47│
│现金流比率%-短期债务│ 0.28│ 0.45│ 0.41│ 0.13│ 0.30│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.93│ 3.27│ 3.29│ 3.01│ 3.25│ 3.02│
│速动比率 │ 2.50│ 2.82│ 2.78│ 2.54│ 2.77│ 2.61│
│资产负债比率(%) │ 20.28│ 17.50│ 17.68│ 19.93│ 21.87│ 23.08│
│产权比率 │ 0.25│ 0.21│ 0.21│ 0.25│ 0.28│ 0.30│
│现金流比率%-短期债务│ 0.28│ 0.26│ 0.02│ 0.45│ 0.09│ 0.11│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.78│ 2.32│ 2.40│ 2.50│ 2.11│ 2.32│
│存货周转率 │ 3.03│ 3.47│ 3.29│ 3.22│ 2.99│ 3.74│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 0.75│ 0.77│ 0.79│ 0.64│ 0.68│
│固定资产周转率 │ 1.43│ 1.89│ 2.07│ 1.98│ 1.59│ 2.09│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.48│ 0.53│ 0.53│ 0.43│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.78│ 1.21│ 0.57│ 2.32│ 1.71│ 1.13│
│存货周转率 │ 3.03│ 2.00│ 0.86│ 3.47│ 2.51│ 1.86│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 0.41│ 0.18│ 0.75│ 0.54│ 0.37│
│固定资产周转率 │ 1.43│ 0.89│ 0.40│ 1.89│ 1.45│ 1.00│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.23│ 0.10│ 0.48│ 0.37│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.28│ 3.16│ 5.20│ 7.03│ 4.34│ 4.12│
│销售毛利率 │ 28.80│ 28.59│ 29.13│ 30.68│ 29.26│ 28.95│
│营业利润率 │ 5.58│ 5.49│ 7.66│ 11.21│ 8.03│ 6.89│
│销售净利率 │ 4.91│ 5.07│ 7.19│ 9.74│ 7.28│ 5.93│
│总资产净利率 │ 1.82│ 2.43│ 3.78│ 5.14│ 3.10│ 2.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.28│ 0.77│ 0.06│ 3.16│ 2.89│ 2.01│
│销售毛利率 │ 28.80│ 27.80│ 26.06│ 28.59│ 28.63│ 27.66│
│营业利润率 │ 5.58│ 2.69│ 0.54│ 5.49│ 6.35│ 5.97│
│销售净利率 │ 4.91│ 2.67│ 0.44│ 5.07│ 5.96│ 5.89│
│总资产净利率 │ 1.82│ 0.62│ 0.05│ 2.43│ 2.19│ 1.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.07│ -13.85│ 1.70│ 25.24│ -11.89│ -7.20│
│营业利润增长率 │ -15.72│ -38.25│ -30.51│ 74.74│ 2.65│ -57.54│
│净利润增长率 │ -20.97│ -39.15│ -25.87│ 69.73│ 7.93│ -57.20│
│净资产增长率 │ -0.15│ 0.24│ 0.30│ 4.81│ 2.35│ -1.11│
│总资产增长率 │ 0.30│ -7.69│ -2.90│ 7.01│ -4.36│ -0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.07│ -16.17│ -27.70│ -13.85│ -10.73│ 0.75│
│营业利润增长率 │ -15.72│ -62.13│ -95.68│ -38.25│ -20.39│ -9.50│
│净利润增长率 │ -20.97│ -61.95│ -95.91│ -39.15│ -18.98│ 5.68│
│净资产增长率 │ -0.15│ -1.67│ 0.06│ 0.24│ -0.03│ -0.93│
│总资产增长率 │ 0.30│ -4.56│ -2.68│ -7.69│ -5.64│ -5.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │银行存款减少 │ 5609.43│ 11850.08│ -52.66│
│交易性金融资│理财产品增加 │ 8006.36│ 3206.27│ 149.71│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │客户支付商业票据│ 1640.24│ 993.15│ 65.16│
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│已收银行票据减少│ 2207.56│ 4695.84│ -52.99│
│预付款项 │预付展会及电费增│ 246.37│ 129.98│ 89.54│
│ │加 │ │ │ │
│长期待摊费用│正常摊销 │ 4.21│ 16.83│ -74.99│
│短期借款 │借款减少 │ 3700.00│ 6004.90│ -38.38│
│应付账款 │加大采购力度 │ 5369.87│ 3146.11│ 70.68│
│预收款项 │预收房租增加 │ 38.93│ 26.37│ 47.63│
│合同负债 │预收货款增加 │ 344.10│ 260.03│ 32.33│
│应交税费 │子公司待抵增值税│ 80.87│ 227.12│ -64.39│
│ │额增加 │ │ │ │
│其他应付款 │员工报销款减少 │ 32.29│ 52.93│ -38.99│
│财务费用 │汇率变动影响 │ 101.96│ 217.59│ -53.14│
│其他收益 │收到政府补助增加│ 394.74│ 294.14│ 34.20│
│公允价值变动│未到期银行理财产│ 15.71│ -28.37│ 155.38│
│收益 │品收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│计提应收款坏账准│ -9.62│ 115.03│ -108.36│
│ │备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│处置固定资产收益│ 25.58│ -7.77│ 429.21│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │代收房租税金减少│ 0.47│ 4.63│ -89.85│
│所得税费用 │去年提前享受加计│ 151.93│ 90.92│ 67.10│
│ │扣除政策 │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ 3853.14│ 1324.97│ 190.81│
│的现金流量净│务支付的款项及支│ │ │ │
│额 │付的各项税费减少│ │ │ │
│投资活动产生│收回投资及取得投│ -6206.83│ 5829.77│ -206.47│
│的现金流量净│资收益收到的现金│ │ │ │
│额 │减少及购买固定资│ │ │ │
│ │产增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款减少 │ -3851.16│ -1556.47│ -147.43│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率波动影响 │ -30.13│ -92.87│ 67.56│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 8026.83│ 11850.08│ -32.26│
│应收款项 │--- │ 13117.10│ 12578.64│ 4.28│
│存货 │--- │ 5074.56│ 6127.67│ -17.19│
│投资性房地产│--- │ 872.19│ 912.47│ -4.41│
│固定资产 │--- │ 17412.67│ 17528.19│ -0.66│
│在建工程 │--- │ 211.95│ 77.35│ 174.03│
│使用权资产 │--- │ 293.51│ 397.45│ -26.15│
│短期借款 │--- │ 3000.00│ 6004.90│ -50.04│
│合同负债 │--- │ 318.50│ 260.03│ 22.49│
│租赁负债 │--- │ 68.25│ 161.01│ -57.61│
│营业收入 │--- │ 15510.59│ 18502.11│ -16.17│
│营业成本 │--- │ 11198.14│ 13383.52│ -16.33│
│销售费用 │--- │ 1254.18│ 1182.51│ 6.06│
│管理费用 │--- │ 1650.66│ 1731.38│ -4.66│
│财务费用 │受外币汇率影响 │ 132.94│ 190.87│ -30.35│
│所得税费用 │利润总额减少 │ 1.33│ 17.67│ -92.49│
│研发投入 │--- │ 1119.70│ 1014.34│ 10.39│
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ 2840.70│ 1816.16│ 56.41│
│的现金流量净│务支付的现金及支│ │ │ │
│额 │付的各项税费减少│ │ │ │
│投资活动产生│收回投资所收到的│ -2182.46│ 1178.72│ -285.16│
│的现金流量净│现金减少及购建长│ │ │ │
│额 │期资产支付的现金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款收到的现│ -4423.58│ -1544.56│ -186.40│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动及筹资活│ -3817.57│ 1403.00│ -372.10│
│价物净增加额│动产生的现金流量│ │ │ │
│ │净额减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 5609.43│ 11850.08│ 7940.00│ 9215.42│ 7093.24│ 7453.66│
│存货 │ 5863.65│ 6127.67│ 7942.80│ 9165.57│ 7604.96│ 7134.77│
│应收账款 │ 16074.68│ 12578.64│ 16907.75│ 16163.28│ 15105.37│ 14444.66│
│其他应收款 │ 165.00│ 156.19│ 80.78│ 93.46│ 84.67│ 88.86│
│流动资产合计 │ 39813.29│ 39752.90│ 51191.68│ 51976.90│ 47116.95│ 50350.11│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 18230.01│ 17528.19│ 18707.15│ 19694.32│ 19636.11│ 19449.77│
│无形资产 │ 2252.06│ 2353.50│ 2486.55│ 2631.90│ 2779.61│ 2559.23│
│非流动资产合计 │ 28984.96│ 28842.73│ 23115.00│ 24548.34│ 24393.91│ 24420.99│
│资产总计 │ 68798.25│ 68595.63│ 74306.68│ 76525.23│ 71510.87│ 74771.10│
│流动负债 │ 13579.04│ 13228.38│ 19031.75│ 20722.90│ 18686.98│ 18817.71│
│非流动负债 │ 373.34│ 440.07│ 481.09│ 792.57│ 261.64│ 5031.40│
│负债合计 │ 13952.37│ 13668.45│ 19512.84│ 21515.47│ 18948.62│ 23849.11│
│实收资本 │ 13334.00│ 13334.00│ 13334.00│ 13334.00│ 13334.00│ 13334.00│
│资本公积金 │ 17380.47│ 17380.47│ 17380.47│ 17396.88│ 17396.88│ 17396.88│
│盈余公积 │ 4582.04│ 4582.04│ 4409.53│ 4137.12│ 3745.90│ 3522.48│
│未分配利润 │ 19549.36│ 19630.67│ 19669.84│ 19760.42│ 17642.46│ 16668.63│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ 381.35│ 443.00│ ---│
│股东权益合计 │ 54845.87│ 54927.18│ 54793.84│ 55009.76│ 52562.25│ 50921.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5609.43│ 8026.83│ 9939.77│ 11850.08│ 13445.40│ 9343.00│
│存货 │ 5863.65│ 5074.56│ 5778.59│ 6127.67│ 7190.29│ 6448.01│
│应收账款 │ 16074.68│ 13117.10│ 11985.84│ 12578.64│ 14171.85│ 15764.77│
│其他应收款 │ 165.00│ 165.00│ 201.17│ 156.19│ 139.31│ 115.18│
│流动资产合计 │ 39813.29│ 36488.35│ 37445.12│ 39752.90│ 48074.63│ 47996.78│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 18230.01│ 17412.67│ 17558.01│ 17528.19│ 17834.64│ 18226.21│
│无形资产 │ 2252.06│ 2287.06│ 2318.00│ 2353.50│ 2384.20│ 2405.13│
│非流动资产合计 │ 28984.96│ 28979.14│ 29311.87│ 28842.73│ 22039.74│ 22574.71│
│资产总计 │ 68798.25│ 65467.49│ 66756.99│ 68595.63│ 70114.37│ 70571.49│
│流动负债 │ 13579.04│ 11141.78│ 11380.94│ 13228.38│ 14771.59│ 15909.33│
│非流动负债 │ 373.34│ 317.11│ 418.42│ 440.07│ 564.72│ 378.18│
│负债合计 │ 13952.37│ 11458.89│ 11799.36│ 13668.45│ 15336.31│ 16287.51│
│实收资本 │ 13334.00│ 13334.00│ 13334.00│ 13334.00│ 13334.00│ 13334.00│
│资本公积金 │ 17380.47│ 17380.47│ 17380.47│ 17380.47│ 17380.47│ 17380.47│
│盈余公积 │ 4582.04│ 4582.04│ 4582.04│ 4582.04│ 4409.53│ 4409.53│
│未分配利润 │ 19549.36│ 18712.08│ 19661.11│ 19630.67│ 19654.06│ 19159.97│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 54845.87│ 54008.60│ 54957.63│ 54927.18│ 54778.06│ 54283.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 25478.70│ 34176.24│ 39670.73│ 39008.78│ 31147.48│ 35352.11│
│营业成本 │ 18141.95│ 24405.43│ 28114.74│ 27041.10│ 22033.14│ 25117.84│
│营业税金及附加 │ 314.23│ 423.21│ 431.17│ 410.21│ 388.54│ 280.66│
│销售费用 │ 1907.95│ 2631.77│ 2220.83│ 2292.08│ 2002.32│ 2763.34│
│财务费用 │ 101.96│ 213.12│ 461.64│ 101.46│ -49.27│ 562.18│
│管理费用 │ 2575.34│ 3517.62│ 3459.85│ 3610.93│ 2950.73│ 3283.84│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 15.71│ 101.31│ 69.40│ 37.93│ 60.04│ 87.99│
│投资收益 │ 206.53│ 218.77│ 291.94│ 325.41│ 327.82│ 455.48│
│营业利润 │ 1420.73│ 1876.07│ 3037.99│ 4371.60│ 2501.81│ 2437.26│
│营业外收入 │ 0.47│ 4.72│ 58.88│ 8.30│ 87.09│ 0.00│
│营业外支出 │ 17.18│ 30.60│ 14.51│ 25.52│ 26.68│ 1.92│
│利润总额 │ 1404.02│ 1850.18│ 3082.36│ 4354.38│ 2562.23│ 2435.35│
│所得税 │ 151.93│ 116.76│ 231.48│ 553.34│ 293.67│ 337.77│
│净利润 │ 1252.09│ 1733.42│ 2850.88│ 3801.04│ 2268.56│ 2097.58│
│归属母公司净利润 │ 1252.09│ 1733.42│ 2848.63│ 3842.58│ 2263.97│ 2097.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 25478.70│ 15510.59│ 6942.64│ 34176.24│ 26560.54│ 18502.11│
│营业成本 │ 18141.95│ 11198.14│ 5133.14│ 24405.43│ 18955.05│ 13383.52│
│营业税金及附加 │ 314.23│ 211.15│ 94.22│ 423.21│ 310.13│ 221.40│
│销售费用 │ 1907.95│ 1254.18│ 606.48│ 2631.77│ 1863.57│ 1182.51│
│财务费用 │ 101.96│ 132.94│ 74.37│ 213.12│ 217.59│ 190.87│
│管理费用 │ 2575.34│ 1650.66│ 762.88│ 3517.62│ 2660.47│ 1731.38│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 15.71│ 9.35│ 5.12│ 101.31│ -28.37│ 42.20│
│投资收益 │ 206.53│ 132.56│ 67.61│ 218.77│ 190.86│ 81.10│
│营业利润 │ 1420.73│ 417.97│ 37.67│ 1876.07│ 1685.68│ 1103.65│
│营业外收入 │ 0.47│ 0.27│ 0.20│ 4.72│ 4.63│ 4.53│
│营业外支出 │ 17.18│ 2.10│ 0.00│ 30.60│ 15.10│ 0.29│
│利润总额 │ 1404.02│ 416.14│ 37.87│ 1850.18│ 1675.22│ 1107.89│
│所得税 │ 151.93│ 1.33│ 7.42│ 116.76│ 90.92│ 17.67│
│净利润 │ 1252.09│ 414.81│ 30.45│ 1733.42│ 1584.30│ 1090.21│
│归属母公司净利润 │ 1252.09│ 414.81│ 30.45│ 1733.42│ 1584.30│ 1090.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 27430.16│ 44095.25│ 43564.51│ 41006.87│ 33940.95│ 41890.86│
│经营活动现金流出 │ 23577.02│ 38208.54│ 35732.04│ 38378.98│ 28338.76│ 39093.05│
│经营活动现金流量净额│ 3853.14│ 5886.71│ 7832.47│ 2627.90│ 5602.19│ 2797.81│
│投资活动现金流入 │ 10996.18│ 29874.23│ 22660.36│ 35503.90│ 36271.75│ 40185.36│
│资本性支出 │ 1503.01│ 1649.47│ 1447.96│ 1575.43│ 2460.77│ 5838.36│
│投资活动现金流出 │ 17203.01│ 30049.47│ 24647.96│ 35876.47│ 37139.28│ 44638.36│
│投资活动现金流量净额│ -6206.83│ -175.25│ -1987.61│ -372.57│ -867.53│ -4453.00│
│筹资活动现金流入 │ 3700.00│ 6075.00│ 8522.11│ 15700.47│ 14384.75│ 15260.04│
│筹资活动现金流出 │ 7551.16│ 7886.43│ 15681.63│ 15725.96│ 19502.27│ 16428.52│
│筹资活动现金流量净额│ -3851.16│ -1811.43│ -7159.52│ -25.50│ -5117.52│ -1168.48│
│汇率变动对现金的影响│ -30.13│ 4.36│ 39.24│ -103.65│ 18.46│ -30.08│
│现金及等价物净增加额│ -6234.97│ 3904.40│ -1275.42│ 2126.17│ -364.41│ -2853.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌────────
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