财务分析☆ ◇300549 优德精密 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 881.08│ 791.77│ 1369.87│ 1733.42│ 2848.63│ 3842.58│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 1369.87│ 1733.42│ 2848.63│ 3842.58│
│净利润增长率(%) │ 3.26│ -42.20│ -20.97│ -39.15│ -25.87│ 69.73│
│扣非净利润(万) │ 377.83│ 202.05│ 909.99│ 1183.98│ 2251.85│ 3132.93│
│营业总收(未调整:万) │ 25769.64│ 31533.90│ 34708.77│ 34176.24│ 39670.73│ 39008.78│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 34708.77│ 34176.24│ 39670.73│ 39008.78│
│总营收同比增长率(%) │ 5.38│ -9.15│ 1.56│ -13.85│ 1.70│ 25.24│
│加权净资产收益率(%) │ 1.59│ 1.44│ 2.49│ 3.16│ 5.21│ 7.20│
│资产负债比率(%) │ 22.02│ 20.88│ 22.87│ 19.93│ 26.26│ 28.12│
│净利润现金含量(%) │ 90.07│ 859.43│ 164.34│ 339.60│ 274.96│ 68.39│
│基本每股收益(元) │ 0.0661│ 0.0600│ 0.1000│ 0.1300│ 0.2100│ 0.2900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0283│ 0.0200│ 0.0700│ 0.0900│ 0.1700│ 0.2400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0661│ 0.0594│ 0.1027│ 0.1300│ 0.2136│ 0.2882│
│每股资本公积金(元) │ 1.3035│ 1.3035│ 1.3035│ 1.3035│ 1.3035│ 1.3047│
│每股未分配利润(元) │ 1.4835│ 1.4674│ 1.4638│ 1.4722│ 1.4752│ 1.4820│
│每股净资产(元) │ 4.1475│ 4.1314│ 4.1221│ 4.1193│ 4.1093│ 4.0969│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0595│ 0.5103│ 0.1688│ 0.4415│ 0.5874│ 0.1971│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 881.08│ 335.59│ 68.86│ 791.77│ 853.29│ 461.62│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 853.29│ 461.62│
│净利润增长率(%) │ 3.26│ -27.30│ -78.77│ -42.20│ -31.85│ 11.28│
│扣非净利润(万) │ 377.83│ 87.00│ -51.95│ 202.05│ 350.56│ 123.14│
│营业总收(未调整:万) │ 25769.64│ 16398.07│ 7504.65│ 31533.90│ 24453.66│ 16569.23│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 24453.66│ 16569.23│
│总营收同比增长率(%) │ 5.38│ -1.03│ -9.94│ -9.15│ -4.02│ 6.83│
│加权净资产收益率(%) │ 1.59│ 0.61│ 0.13│ 1.44│ 1.54│ 0.84│
│资产负债比率(%) │ 22.02│ 22.73│ 20.66│ 20.88│ 24.12│ 25.46│
│净利润现金含量(%) │ 90.07│ 264.81│ 2221.78│ 859.43│ 280.18│ 5.95│
│基本每股收益(元) │ 0.0661│ 0.0252│ 0.0052│ 0.0600│ 0.0640│ 0.0346│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0283│ 0.0065│ -0.0039│ 0.0200│ 0.0263│ 0.0092│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0661│ 0.0252│ 0.0052│ 0.0594│ 0.0640│ 0.0346│
│每股资本公积金(元) │ 1.3035│ 1.3035│ 1.3035│ 1.3035│ 1.3035│ 1.3035│
│每股未分配利润(元) │ 1.4835│ 1.4425│ 1.4725│ 1.4674│ 1.4778│ 1.4484│
│每股净资产(元) │ 4.1475│ 4.1066│ 4.1366│ 4.1314│ 4.1361│ 4.1067│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0595│ 0.0666│ 0.1147│ 0.5103│ 0.1793│ 0.0021│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.34│ 3.49│ 2.68│ 3.01│ 2.69│ 2.51│
│速动比率 │ 2.85│ 3.06│ 2.27│ 2.54│ 2.27│ 2.07│
│资产负债比率(%) │ 22.02│ 20.88│ 22.87│ 19.93│ 26.26│ 28.12│
│产权比率 │ 0.28│ 0.26│ 0.30│ 0.25│ 0.36│ 0.39│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.05│ 0.49│ 0.14│ 0.45│ 0.41│ 0.13│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.34│ 3.22│ 3.50│ 3.49│ 2.61│ 2.46│
│速动比率 │ 2.85│ 2.75│ 3.06│ 3.06│ 2.26│ 2.09│
│资产负债比率(%) │ 22.02│ 22.73│ 20.66│ 20.88│ 24.12│ 25.46│
│产权比率 │ 0.28│ 0.29│ 0.26│ 0.26│ 0.32│ 0.34│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.05│ 0.06│ 0.11│ 0.49│ 0.14│ 0.00│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.90│ 2.18│ 2.36│ 2.32│ 2.40│ 2.50│
│存货周转率 │ 2.88│ 3.74│ 3.99│ 3.47│ 3.29│ 3.22│
│流动资产周转率 │ 0.52│ 0.69│ 0.84│ 0.75│ 0.77│ 0.79│
│固定资产周转率 │ 1.47│ 1.73│ 1.92│ 1.89│ 2.07│ 1.98│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.45│ 0.50│ 0.48│ 0.53│ 0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.90│ 1.25│ 0.62│ 2.18│ 1.56│ 1.00│
│存货周转率 │ 2.88│ 1.85│ 0.90│ 3.74│ 2.81│ 1.82│
│流动资产周转率 │ 0.52│ 0.33│ 0.16│ 0.69│ 0.56│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 1.47│ 0.93│ 0.43│ 1.73│ 1.33│ 0.90│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.23│ 0.11│ 0.45│ 0.34│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.59│ 1.44│ 2.49│ 3.16│ 5.20│ 7.03│
│销售毛利率 │ 26.07│ 26.10│ 27.33│ 28.59│ 29.13│ 30.68│
│营业利润率 │ 3.82│ 2.46│ 4.36│ 5.49│ 7.66│ 11.21│
│销售净利率 │ 3.42│ 2.51│ 3.95│ 5.07│ 7.19│ 9.74│
│总资产净利率 │ 1.25│ 1.12│ 1.96│ 2.43│ 3.78│ 5.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.59│ 0.61│ 0.12│ 1.44│ 1.55│ 0.84│
│销售毛利率 │ 26.07│ 25.80│ 27.89│ 26.10│ 27.82│ 27.06│
│营业利润率 │ 3.82│ 2.00│ 1.09│ 2.46│ 3.92│ 2.89│
│销售净利率 │ 3.42│ 2.05│ 0.92│ 2.51│ 3.49│ 2.79│
│总资产净利率 │ 1.25│ 0.48│ 0.10│ 1.12│ 1.19│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.38│ -9.15│ 1.56│ -13.85│ 1.70│ 25.24│
│营业利润增长率 │ 2.74│ -48.58│ -19.42│ -38.25│ -30.51│ 74.74│
│净利润增长率 │ 3.26│ -42.20│ -20.97│ -39.15│ -25.87│ 69.73│
│净资产增长率 │ 0.39│ 0.23│ 0.07│ 0.24│ 0.30│ 4.81│
│总资产增长率 │ 1.85│ -2.29│ 3.89│ -7.69│ -2.90│ 7.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.38│ -1.03│ -9.94│ -9.15│ -4.02│ 6.83│
│营业利润增长率 │ 2.74│ -31.37│ -78.52│ -48.58│ -32.53│ 14.46│
│净利润增长率 │ 3.26│ -27.30│ -78.77│ -42.20│ -31.85│ 11.28│
│净资产增长率 │ 0.39│ -0.60│ 0.13│ 0.23│ 0.34│ -0.37│
│总资产增长率 │ 1.85│ 1.77│ -0.15│ -2.29│ 1.99│ 3.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │闲置资金购买银行│ 2919.00│ 6209.04│ -52.99│
│ │理财产品增加 │ │ │ │
│交易性金融资│闲置资金购买银行│ 20095.03│ 11530.46│ 74.28│
│产 │理财产品增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付货款减少 │ 297.65│ 483.96│ -38.50│
│其他流动资产│所得税预缴税额减│ 26.35│ 114.25│ -76.94│
│ │少 │ │ │ │
│在建工程 │转固增加 │ 15.25│ 215.25│ -92.92│
│递延所得税资│资产减值准备及递│ 192.80│ 277.36│ -30.49│
│产 │延收益减少 │ │ │ │
│应付票据 │支付供应商货款使│ 4252.44│ 2971.64│ 43.10│
│ │用票据增加 │ │ │ │
│应付账款 │应付供应商货款增│ 4521.35│ 3298.10│ 37.09│
│ │加 │ │ │ │
│预收款项 │出租房屋预收租金│ 35.43│ 26.09│ 35.80│
│ │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │租赁房屋应付款减│ 332.07│ 477.66│ -30.48│
│ │少 │ │ │ │
│财务费用 │汇率变动影响 │ 162.65│ -45.83│ 454.90│
│投资收益 │银行理财产品收益│ 74.44│ 195.38│ -61.90│
│ │减少 │ │ │ │
│公允价值变动│未到期银行理财产│ 177.27│ 83.36│ 112.66│
│收益 │品收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│计提应收款坏账准│ -36.29│ 47.38│ -176.59│
│ │备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│计提存货跌价准备│ -32.82│ 16.04│ -304.61│
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│处置固定资产收益│ -6.43│ -0.25│ -2472.00│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外收入 │去年同期清理不需│ 0.58│ 8.84│ -93.44│
│ │支付货款 │ │ │ │
│营业外支出 │对外捐赠减少 │ 16.65│ 25.06│ -33.56│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 793.55│ 2390.74│ -66.81│
│的现金流量净│务收到的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务支付的现│ -2217.71│ 123.52│ -1895.43│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率波动影响 │ -69.31│ 135.48│ -151.16│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 4326.51│ 6209.04│ -30.32│
│应收款项 │--- │ 14181.25│ 12044.07│ 17.74│
│存货 │--- │ 7251.60│ 5934.41│ 22.20│
│投资性房地产│--- │ 52.84│ 0.00│ ---│
│固定资产 │--- │ 17695.24│ 17648.93│ 0.26│
│在建工程 │--- │ 81.67│ 215.25│ -62.06│
│使用权资产 │--- │ 592.62│ 705.70│ -16.02│
│短期借款 │--- │ 4002.26│ 5003.05│ -20.00│
│合同负债 │--- │ 812.94│ 849.48│ -4.30│
│租赁负债 │--- │ 391.19│ 477.66│ -18.10│
│营业收入 │--- │ 16398.07│ 16569.23│ -1.03│
│营业成本 │--- │ 12167.08│ 12085.76│ 0.67│
│销售费用 │--- │ 1311.56│ 1363.09│ -3.78│
│管理费用 │--- │ 1797.17│ 1794.81│ 0.13│
│财务费用 │外币汇率影响 │ 136.21│ -102.44│ 232.97│
│所得税费用 │利润总额减少 │ -8.61│ 9.97│ -186.38│
│研发投入 │公司受产能影响, │ 861.78│ 1259.57│ -31.58│
│ │适当降低研发速度│ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ 888.68│ 27.47│ 3135.34│
│的现金流量净│务支付的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│取得投资收益收到│ -653.72│ -1391.05│ 53.01│
│的现金流量净│的现金增加,购建 │ │ │ │
│额 │固定资产、无形资│ │ │ │
│ │产和其他长期资产│ │ │ │
│ │支付的现金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务支付的现│ -2048.26│ 1326.05│ -254.46│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动,投资活 │ -1882.53│ 108.59│ -1833.58│
│价物净增加额│动,筹资活动产生 │ │ │ │
│ │的现金流量合计影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2919.00│ 6209.04│ 5419.19│ 11850.08│ 7940.00│ 9215.42│
│存货 │ 7289.26│ 5934.41│ 6513.97│ 6127.67│ 7942.80│ 9165.57│
│应收票据及应收账款 │ 15285.98│ 12266.10│ 17954.35│ 13571.79│ 17232.79│ 16344.48│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 297.65│ 483.96│ 160.09│ 129.98│ 244.14│ 105.17│
│其他应收款 │ 170.09│ 201.22│ 251.00│ 156.19│ 80.78│ 93.46│
│流动资产合计 │ 50499.58│ 48490.26│ 42816.77│ 39752.90│ 51191.68│ 51976.90│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 17343.56│ 17648.93│ 18707.28│ 17528.19│ 18707.15│ 19694.32│
│在建工程 │ 15.25│ 215.25│ ---│ 77.35│ ---│ 19.35│
│无形资产 │ 2020.27│ 2094.31│ 2215.10│ 2353.50│ 2486.55│ 2631.90│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 20417.30│ 21139.09│ 28444.54│ 28842.73│ 23115.00│ 24548.34│
│资产总计 │ 70916.88│ 69629.36│ 71261.31│ 68595.63│ 74306.68│ 76525.23│
│应付票据及应付账款 │ 8773.79│ 6269.74│ 7764.13│ 5164.26│ 9661.00│ 8092.45│
│预收款项 │ 35.43│ 26.09│ 15.62│ 26.37│ 1.80│ 12.60│
│合同负债 │ 610.45│ 849.48│ 720.77│ 260.03│ 691.98│ 491.52│
│流动负债 │ 15138.27│ 13902.49│ 15992.24│ 13228.38│ 19031.75│ 20722.90│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 475.52│ 638.15│ 305.42│ 440.07│ 481.09│ 792.57│
│负债合计 │ 15613.79│ 14540.64│ 16297.66│ 13668.45│ 19512.84│ 21515.47│
│实收资本 │ 13334.00│ 13334.00│ 13334.00│ 13334.00│ 13334.00│ 13334.00│
│资本公积金 │ 17380.47│ 17380.47│ 17380.47│ 17380.47│ 17380.47│ 17396.88│
│盈余公积 │ 4808.23│ 4808.23│ 4730.97│ 4582.04│ 4409.53│ 4137.12│
│未分配利润 │ 19780.39│ 19566.02│ 19518.21│ 19630.67│ 19669.84│ 19760.42│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 381.35│
│归属母公司权益 │ 55303.10│ 55088.72│ 54963.65│ 54927.18│ 54793.84│ 54628.42│
│股东权益合计 │ 55303.10│ 55088.72│ 54963.65│ 54927.18│ 54793.84│ 55009.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2919.00│ 4326.51│ 8288.21│ 6209.04│ 6424.04│ 5527.78│
│存货 │ 7289.26│ 7251.60│ 6101.04│ 5934.41│ 6060.41│ 6758.29│
│应收票据及应收账款 │ 15285.98│ 14379.15│ 12395.25│ 12266.10│ 14886.37│ 16866.52│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 297.65│ 381.06│ 533.07│ 483.96│ 469.67│ 351.52│
│其他应收款 │ 170.09│ 194.89│ 209.54│ 201.22│ 184.91│ 182.92│
│流动资产合计 │ 50499.58│ 50116.52│ 48210.29│ 48490.26│ 44095.22│ 45272.13│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 17343.56│ 17695.24│ 17543.31│ 17648.93│ 18071.02│ 18126.94│
│在建工程 │ 15.25│ 81.67│ 215.25│ 215.25│ 13.21│ ---│
│无形资产 │ 2020.27│ 2048.71│ 2073.13│ 2094.31│ 2123.15│ 2151.98│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 20417.30│ 20748.67│ 21311.53│ 21139.09│ 28583.09│ 28192.36│
│资产总计 │ 70916.88│ 70865.19│ 69521.82│ 69629.36│ 72678.31│ 73464.49│
│应付票据及应付账款 │ 8773.79│ 9207.76│ 7231.09│ 6269.74│ 6782.32│ 7605.27│
│预收款项 │ 35.43│ 13.49│ ---│ 26.09│ 33.71│ 15.57│
│合同负债 │ 610.45│ 812.94│ 926.12│ 849.48│ 933.23│ 851.38│
│流动负债 │ 15138.27│ 15578.21│ 13767.56│ 13902.49│ 16866.25│ 18408.80│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 475.52│ 529.36│ 596.68│ 638.15│ 661.82│ 297.13│
│负债合计 │ 15613.79│ 16107.58│ 14364.24│ 14540.64│ 17528.07│ 18705.92│
│实收资本 │ 13334.00│ 13334.00│ 13334.00│ 13334.00│ 13334.00│ 13334.00│
│资本公积金 │ 17380.47│ 17380.47│ 17380.47│ 17380.47│ 17380.47│ 17380.47│
│盈余公积 │ 4808.23│ 4808.23│ 4808.23│ 4808.23│ 4730.97│ 4730.97│
│未分配利润 │ 19780.39│ 19234.91│ 19634.88│ 19566.02│ 19704.80│ 19313.12│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 55303.10│ 54757.61│ 55157.58│ 55088.72│ 55150.24│ 54758.57│
│股东权益合计 │ 55303.10│ 54757.61│ 55157.58│ 55088.72│ 55150.24│ 54758.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 25769.64│ 31533.90│ 34708.77│ 34176.24│ 39670.73│ 39008.78│
│营业总成本 │ 25404.36│ 31681.97│ 33693.15│ 33060.85│ 37002.87│ 35453.58│
│营业税金及附加 │ 270.96│ 376.23│ 408.58│ 423.21│ 431.17│ 410.21│
│销售费用 │ 1993.10│ 2617.18│ 2565.94│ 2631.77│ 2220.83│ 2292.08│
│财务费用 │ 162.65│ 7.61│ 268.84│ 213.12│ 461.64│ 101.46│
│管理费用 │ 2640.70│ 3501.76│ 3380.51│ 3517.62│ 3459.85│ 3610.93│
│资产减值损失 │ -32.82│ -105.18│ -180.61│ -115.81│ -203.23│ -72.59│
│公允价值变动净收益 │ 177.27│ 111.62│ 53.34│ 101.31│ 69.40│ 37.93│
│投资收益 │ 74.44│ 259.06│ 249.13│ 218.77│ 291.94│ 325.41│
│营业利润 │ 984.77│ 777.27│ 1511.71│ 1876.07│ 3037.99│ 4371.60│
│营业外收入 │ 0.58│ 5.58│ 0.06│ 4.72│ 58.88│ 8.30│
│营业外支出 │ 16.65│ 33.70│ 17.36│ 30.60│ 14.51│ 25.52│
│利润总额 │ 968.70│ 749.15│ 1494.42│ 1850.18│ 3082.36│ 4354.38│
│所得税 │ 87.62│ -42.63│ 124.55│ 116.76│ 231.48│ 553.34│
│净利润 │ 881.08│ 791.77│ 1369.87│ 1733.42│ 2850.88│ 3801.04│
│归属母公司净利润 │ 881.08│ 791.77│ 1369.87│ 1733.42│ 2848.63│ 3842.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 25769.64│ 16398.07│ 7504.65│ 31533.90│ 24453.66│ 16569.23│
│营业总成本 │ 25404.36│ 16455.45│ 7640.47│ 31681.97│ 24305.78│ 16587.53│
│营业税金及附加 │ 270.96│ 181.65│ 92.12│ 376.23│ 277.67│ 186.74│
│销售费用 │ 1993.10│ 1311.56│ 648.71│ 2617.18│ 2003.61│ 1363.09│
│财务费用 │ 162.65│ 136.21│ 98.46│ 7.61│ -45.83│ -102.44│
│管理费用 │ 2640.70│ 1797.17│ 926.60│ 3501.76│ 2633.39│ 1794.81│
│资产减值损失 │ -32.82│ -29.02│ -3.41│ -105.18│ 16.04│ 16.86│
│公允价值变动净收益 │ 177.27│ 102.78│ 54.90│ 111.62│ 83.36│ 50.95│
│投资收益 │ 74.44│ 60.27│ 29.29│ 259.06│ 195.38│ 128.79│
│营业利润 │ 984.77│ 328.33│ 81.95│ 777.27│ 958.51│ 478.43│
│营业外收入 │ 0.58│ 0.29│ 0.20│ 5.58│ 8.84│ 3.16│
│营业外支出 │ 16.65│ 1.64│ 1.64│ 33.70│ 25.06│ 10.00│
│利润总额 │ 968.70│ 326.98│ 80.51│ 749.15│ 942.29│ 471.58│
│所得税 │ 87.62│ -8.61│ 11.64│ -42.63│ 89.00│ 9.97│
│净利润 │ 881.08│ 335.59│ 68.86│ 791.77│ 853.29│ 461.62│
│归属母公司净利润 │ 881.08│ 335.59│ 68.86│ 791.77│ 853.29│ 461.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 25080.62│ 40314.27│ 35547.59│ 44095.25│ 43564.51│ 41006.87│
│经营活动现金流出 │ 24287.07│ 33509.58│ 33296.32│ 38208.54│ 35732.04│ 38378.98│
│经营活动现金流量净额│ 793.55│ 6804.70│ 2251.28│ 5886.71│ 7832.47│ 2627.90│
│投资活动现金流入 │ 25299.02│ 21217.11│ 13005.15│ 29874.23│ 22660.36│ 35503.90│
│投资活动现金流出 │ 27095.59│ 25487.35│ 19536.29│ 30049.47│ 24647.96│ 35876.47│
│投资活动现金流量净额│ -1796.57│ -4270.24│ -6531.14│ -175.25│ -1987.61│ -372.57│
│筹资活动现金流入 │ 3000.00│ 5000.00│ 6700.00│ 6075.00│ 8522.11│ 15700.47│
│筹资活动现金流出 │ 5217.71│ 6858.00│ 8713.82│ 7886.43│ 15681.63│ 15725.96│
│筹资活动现金流量净额│ -2217.71│ -1858.00│ -2013.82│ -1811.43│ -7159.52│ -25.50│
│汇率变动对现金的影响│ -69.31│ 113.40│ -131.57│ 4.36│ 39.24│ -103.65│
│现金及等价物净增加额│ -3290.04│ 789.85│ -6425.26│ 3904.40│ -1275.42│ 2126.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 25080.62│ 15879.07│ 8676.48│ 40314.27│ 28236.87│ 17558.83│
│经营活动现金流出 │ 24287.07│ 14990.40│ 7146.52│ 33509.58│ 25846.14│ 17531.36│
│经营活动现金流量净额│ 793.55│ 888.68│ 1529.96│ 6804.70│ 2390.74│ 27.47│
│投资活动现金流入 │ 25299.02│ 17643.16│ 7405.35│ 21217.11│ 15155.66│ 11104.46│
│投资活动现金流出 │ 27095.59│ 18296.88│ 5649.77│ 25487.35│ 16800.54│ 12495.51│
│投资活动现金流量净额│ -1796.57│ -653.72│ 1755.58│ -4270.24│ -1644.88│ -1391.05│
│筹资活动现金流入 │ 3000.00│ 3000.00│ 2000.00│ 5000.00│ 4000.00│ 4000.00│
│筹资活动现金流出 │ 5217.71│ 5048.26│ 3159.08│ 6858.00│ 3876.48│ 2673.95│
│筹资活动现金流量净额│ -2217.71│ -2048.26│ -1159.08│ -1858.00│ 123.52│ 1326.05│
│汇率变动对现金的影响│ -69.31│ -69.22│ -47.28│ 113.40│ 135.48│ 146.12│
│现金及等价物净增加额│ -3290.04│ -1882.53│ 2079.18│ 789.85│ 1004.85│ 108.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 8332.87│ 26.43│ 324.43│ 40.98│
│二季报 │ 8236.36│ 26.12│ 137.19│ 17.33│
│三季报 │ 7884.43│ 25.00│ 391.68│ 49.47│
│四季报 │ 7080.24│ 22.45│ -61.52│ -7.77│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 6942.64│ 20.00│ 30.45│ 2.22│
│二季报 │ 8567.95│ 24.69│ 384.37│ 28.06│
│三季报 │ 9968.11│ 28.72│ 837.27│ 61.12│
│四季报 │ 9230.08│ 26.59│ 117.78│ 8.60│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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