财务分析☆ ◇300552 万集科技 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -23738.52│ -38553.04│ -2898.81│ 4258.81│ 60293.27│ 87154.68│
│净利润增长率(%) │ -20.47│ -1229.96│ -168.07│ -92.94│ -30.82│ 13152.74│
│扣非净利润(万) │ -24601.44│ -40194.25│ -5313.90│ 2738.47│ 58662.54│ 86380.83│
│营业总收入(万元) │ 62471.34│ 90898.01│ 87308.30│ 94485.34│ 166258.74│ 335120.77│
│总营收同比增长率(%) │ 15.38│ 4.11│ -7.60│ -43.17│ -50.39│ 384.10│
│加权净资产收益率(%) │ -10.85│ -16.72│ -1.07│ 1.88│ 32.36│ 73.06│
│资产负债比率(%) │ 32.86│ 28.98│ 21.07│ 17.83│ 23.98│ 45.36│
│净利润现金含量(%) │ 94.41│ 67.93│ 255.62│ 539.54│ 66.39│ 54.02│
│基本每股收益(元) │ -1.1138│ -1.8089│ -0.1360│ 0.2200│ 3.1200│ 8.1700│
│每股收益-扣除(元) │ -1.1543│ -1.8859│ -0.2493│ 0.1400│ 3.0400│ 8.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ -1.1138│ -1.8089│ -0.1360│ 0.1998│ 3.0464│ 7.9276│
│每股资本公积金(元) │ 3.5121│ 3.4937│ 3.4837│ 3.4596│ 1.7827│ 3.7553│
│每股未分配利润(元) │ 3.4764│ 4.5902│ 6.3991│ 6.5751│ 7.4754│ 9.5734│
│每股净资产(元) │ 9.7212│ 10.8168│ 12.6156│ 12.7673│ 10.7740│ 14.9640│
│每股经营现金流量(元)│ -1.0515│ -1.2288│ -0.3477│ 1.0781│ 2.0225│ 4.2825│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -23738.52│ -14969.13│ -7928.53│ -38553.04│ -19704.21│ -12758.10│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -19704.21│ -12758.10│
│净利润增长率(%) │ -20.47│ -17.33│ 12.78│ -1229.96│ -117.58│ -53.18│
│扣非净利润(万) │ -24601.44│ -15768.60│ -8247.69│ -40194.25│ -21391.72│ -13849.98│
│营业总收(未调整:万) │ 62471.34│ 37779.87│ 15909.68│ 90898.01│ 54145.25│ 32213.81│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 54145.25│ 32213.81│
│总营收同比增长率(%) │ 15.38│ 17.28│ 50.64│ 4.11│ 2.59│ 2.17│
│加权净资产收益率(%) │ -10.85│ -6.71│ -3.50│ -16.72│ -7.59│ -4.85│
│资产负债比率(%) │ 32.86│ 31.97│ 30.42│ 28.98│ 22.99│ 20.19│
│净利润现金含量(%) │ 94.41│ 99.13│ 102.56│ 67.93│ 134.30│ 154.72│
│基本每股收益(元) │ -1.1138│ -0.7023│ -0.3720│ -1.8089│ -0.9245│ -0.6000│
│每股收益-扣除(元) │ -1.1543│ -0.7399│ -0.3870│ -1.8859│ -1.0037│ -0.6500│
│每股收益-摊薄(元) │ -1.1138│ -0.7023│ -0.3720│ -1.8089│ -0.9245│ -0.5986│
│每股资本公积金(元) │ 3.5121│ 3.5061│ 3.5003│ 3.4937│ 3.5431│ 3.5237│
│每股未分配利润(元) │ 3.4764│ 3.8878│ 4.2182│ 4.5902│ 5.4746│ 5.8005│
│每股净资产(元) │ 9.7212│ 10.1269│ 10.4514│ 10.8168│ 11.7503│ 12.0573│
│每股经营现金流量(元)│ -1.0515│ -0.6962│ -0.3815│ -1.2288│ -1.2416│ -0.9262│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.20│ 2.62│ 3.68│ 4.76│ 3.68│ 2.01│
│速动比率 │ 1.75│ 2.13│ 3.03│ 4.14│ 3.06│ 1.50│
│资产负债比率(%) │ 32.86│ 28.98│ 21.07│ 17.83│ 23.98│ 45.36│
│产权比率 │ 0.49│ 0.41│ 0.27│ 0.22│ 0.32│ 0.83│
│现金流比率%-短期债务│ -0.25│ -0.32│ -0.11│ 0.43│ 0.60│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.20│ 2.30│ 2.46│ 2.62│ 3.19│ 3.70│
│速动比率 │ 1.75│ 1.84│ 1.96│ 2.13│ 2.52│ 2.94│
│资产负债比率(%) │ 32.86│ 31.97│ 30.42│ 28.98│ 22.99│ 20.19│
│产权比率 │ 0.49│ 0.47│ 0.44│ 0.41│ 0.30│ 0.25│
│现金流比率%-短期债务│ -0.25│ -0.16│ -0.10│ -0.32│ -0.39│ -0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.60│ 0.86│ 0.87│ 0.86│ 1.29│ 3.55│
│存货周转率 │ 1.15│ 1.48│ 1.20│ 1.31│ 1.16│ 4.06│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 0.40│ 0.35│ 0.38│ 0.64│ 1.79│
│固定资产周转率 │ 1.92│ 2.83│ 3.14│ 5.07│ 12.94│ 26.19│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.27│ 0.26│ 0.31│ 0.57│ 1.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.60│ 0.36│ 0.15│ 0.86│ 0.53│ 0.31│
│存货周转率 │ 1.15│ 0.67│ 0.27│ 1.48│ 0.79│ 0.45│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 0.18│ 0.08│ 0.40│ 0.24│ 0.14│
│固定资产周转率 │ 1.92│ 1.15│ 0.48│ 2.83│ 1.67│ 1.03│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.12│ 0.05│ 0.27│ 0.16│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -11.46│ -16.72│ -1.08│ 1.57│ 28.28│ 52.98│
│销售毛利率 │ 26.16│ 33.64│ 48.13│ 48.18│ 61.20│ 45.85│
│营业利润率 │ -37.25│ -43.49│ -5.71│ 2.89│ 41.52│ 30.04│
│销售净利率 │ -37.40│ -42.24│ -3.68│ 4.29│ 36.19│ 26.00│
│总资产净利率 │ -7.33│ -11.49│ -0.95│ 1.32│ 20.65│ 40.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -11.46│ -6.94│ -3.56│ -16.72│ -7.87│ -4.96│
│销售毛利率 │ 26.16│ 28.09│ 29.78│ 33.64│ 36.11│ 39.47│
│营业利润率 │ -37.25│ -38.53│ -47.78│ -43.49│ -37.62│ -40.26│
│销售净利率 │ -37.40│ -38.72│ -47.80│ -42.24│ -37.40│ -40.15│
│总资产净利率 │ -7.33│ -4.53│ -2.34│ -11.49│ -6.07│ -3.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.38│ 4.11│ -7.60│ -43.17│ -50.39│ 384.10│
│营业利润增长率 │ -14.24│ -693.45│ -282.50│ -96.05│ -31.42│ 48482.80│
│净利润增长率 │ -20.47│ -1229.96│ -168.07│ -92.94│ -30.82│ 13152.74│
│净资产增长率 │ -10.13│ -14.26│ -1.19│ 27.61│ 29.62│ 117.07│
│总资产增长率 │ -4.71│ -4.68│ 2.94│ 18.26│ -6.94│ 141.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.38│ 17.28│ 50.64│ 4.11│ 2.59│ 2.17│
│营业利润增长率 │ -14.24│ -12.24│ 23.20│ -693.45│ -77.70│ -34.98│
│净利润增长率 │ -20.47│ -17.33│ 12.78│ -1229.96│ -117.58│ -53.18│
│净资产增长率 │ -10.13│ -6.38│ -3.38│ -14.26│ -6.86│ -4.43│
│总资产增长率 │ -4.71│ -2.07│ -1.21│ -4.68│ -4.72│ -5.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业总收入 │短程通信产品出货│ 62471.34│ 54145.25│ 15.38│
│ │量上升，带动营业│ │ │ │
│ │总收入同比增长 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入增长影响│ 46128.85│ 34592.35│ 33.35│
│ │营业成本同比增长│ │ │ │
│财务费用 │本期支付短期借款│ 487.53│ -236.13│ 306.47│
│ │利息增加 │ │ │ │
│信用减值损失│按准则计提信用减│ -182.53│ -968.77│ 81.16│
│ │值同比减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置非流动资│ 29.70│ 0.29│ 10148.16│
│ │产收益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │上期发生索赔收入│ 53.76│ 161.97│ -66.81│
│ │，本期未发生 │ │ │ │
│营业外支出 │本期处置非流动资│ 195.31│ 39.31│ 396.88│
│ │产损失增加 │ │ │ │
│收到的税费返│本期收到软件退税│ 1651.92│ 960.05│ 72.07│
│还 │增加 │ │ │ │
│投资支付的现│本期投资理财减少│ 25000.00│ 64500.00│ -61.24│
│金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│本期新增短期借款│ 18245.16│ 4500.00│ 305.45│
│的现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│本期偿还短期贷款│ 4800.00│ 0.00│ ---│
│的现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│本期支付利息支出│ 315.25│ 6.04│ 5121.55│
│润或偿付利息│增加 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│应收票据 │本期收到票据增加│ 5528.08│ 1668.79│ 231.26│
│其他流动资产│本期留抵增值税减│ 1954.86│ 2794.77│ -30.05│
│ │少 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期摊销减少 │ 106.08│ 158.23│ -32.96│
│短期借款 │本期流动资金借款│ 17950.00│ 4500.00│ 298.89│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收合同款项│ 10166.89│ 7266.99│ 39.91│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付计提职工│ 5361.46│ 7895.88│ -32.10│
│ │薪酬 │ │ │ │
│应交税费 │本期支付税费 │ 1226.05│ 3242.21│ -62.18│
│其他流动负债│本期背书转让未到│ 5091.79│ 1657.21│ 207.25│
│ │期票据增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期支付租赁款 │ 3477.37│ 5397.01│ -35.57│
│少数股东权益│本期归属于少数股│ 1555.08│ 1178.16│ 31.99│
│ │东权益增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 13199.88│ 20729.57│ -36.32│
│应收款项 │--- │ 104236.30│ 106652.55│ -2.27│
│存货 │--- │ 41652.51│ 39842.07│ 4.54│
│投资性房地产│--- │ 1960.47│ 2016.81│ -2.79│
│长期股权投资│--- │ 12606.21│ 12486.08│ 0.96│
│固定资产 │--- │ 32200.02│ 33288.39│ -3.27│
│使用权资产 │--- │ 6602.29│ 7928.38│ -16.73│
│短期借款 │--- │ 14250.00│ 4500.00│ 216.67│
│合同负债 │--- │ 10616.78│ 7266.99│ 46.10│
│租赁负债 │--- │ 4147.86│ 5397.01│ -23.15│
│营业收入 │--- │ 37779.87│ 32213.81│ 17.28│
│营业成本 │营业收入增长及产│ 27168.83│ 19497.95│ 39.34│
│ │品结构变化带动营│ │ │ │
│ │业成本增长 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 8419.09│ 7694.53│ 9.42│
│管理费用 │--- │ 5867.86│ 5206.21│ 12.71│
│财务费用 │本期新增银行贷款│ 302.22│ -199.99│ 251.12│
│ │利息支出增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润下降影响│ -54.36│ 4.17│ -1404.14│
│ │所得税下降 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 12806.55│ 14313.34│ -10.53│
│经营活动产生│--- │ -14838.98│ -19739.36│ 24.83│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期购买理财│ 46.06│ -35273.72│ 100.13│
│的现金流量净│产品投资，而本期│ │ │ │
│额 │未购买理财产品 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期新增银行贷款│ 8112.23│ -1317.07│ 715.93│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -6676.77│ -56315.26│ 88.14│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16004.95│ 20729.57│ 79980.53│ 111456.32│ 67193.09│ 56229.27│
│存货 │ 40233.59│ 39842.07│ 41911.41│ 33585.29│ 41228.24│ 69700.80│
│应收账款 │ 102073.67│ 106652.55│ 103639.08│ 97123.43│ 122339.15│ 134618.46│
│其他应收款 │ 4021.55│ 4208.73│ 3706.39│ 5043.21│ 3187.19│ 2992.59│
│流动资产合计 │ 199958.17│ 213054.55│ 239701.01│ 256357.95│ 246018.14│ 273984.02│
│长期股权投资 │ 12686.14│ 12486.08│ 10488.96│ 3867.10│ 3981.51│ 4246.76│
│固定资产净额 │ 31906.65│ 33288.39│ 30943.24│ 24726.19│ 12565.45│ 13123.55│
│无形资产 │ 9504.19│ 8473.08│ 3482.57│ 3431.33│ 2541.15│ 2090.51│
│非流动资产合计 │ 110942.90│ 113209.49│ 102248.69│ 75825.74│ 34864.54│ 27838.26│
│资产总计 │ 310901.07│ 326264.04│ 341949.70│ 332183.69│ 280882.67│ 301822.29│
│流动负债 │ 91077.14│ 81374.18│ 65219.74│ 53851.78│ 66862.20│ 136628.14│
│非流动负债 │ 11077.44│ 13169.81│ 6835.53│ 5377.55│ 499.32│ 272.70│
│负债合计 │ 102154.58│ 94543.98│ 72055.28│ 59229.34│ 67361.52│ 136900.84│
│实收资本 │ 21313.31│ 21313.31│ 21313.31│ 21313.31│ 19791.65│ 10993.76│
│资本公积金 │ 74855.00│ 74462.46│ 74248.18│ 73734.76│ 35282.35│ 41284.68│
│盈余公积 │ 12104.03│ 12104.03│ 12104.03│ 12104.03│ 12104.03│ 12104.03│
│未分配利润 │ 74093.44│ 97831.96│ 136385.00│ 140136.34│ 147950.44│ 105247.18│
│少数股东权益 │ 1555.08│ 1178.16│ 1014.67│ 839.96│ 284.98│ 411.27│
│股东权益合计 │ 208746.49│ 231720.06│ 269894.42│ 272954.36│ 213521.15│ 164921.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16004.95│ 13199.88│ 18392.86│ 20729.57│ 21973.18│ 23688.26│
│存货 │ 40233.59│ 41652.51│ 42052.15│ 39842.07│ 45453.25│ 44301.80│
│应收账款 │ 102073.67│ 104236.30│ 102552.18│ 106652.55│ 101793.97│ 100991.50│
│其他应收款 │ 4021.55│ 4263.37│ 4981.74│ 4208.73│ 5520.43│ 5720.79│
│流动资产合计 │ 199958.17│ 207722.37│ 210171.02│ 213054.55│ 217487.74│ 216618.66│
│长期股权投资 │ 12686.14│ 12606.21│ 12420.27│ 12486.08│ 12170.36│ 12194.35│
│固定资产净额 │ 31906.65│ 32200.02│ 32684.58│ 33288.39│ 33743.71│ 31436.83│
│无形资产 │ 9504.19│ 7903.44│ 8226.14│ 8473.08│ 5603.36│ 5682.31│
│非流动资产合计 │ 110942.90│ 111779.85│ 112133.58│ 113209.49│ 108321.99│ 106415.20│
│资产总计 │ 310901.07│ 319502.22│ 322304.60│ 326264.04│ 325809.73│ 323033.86│
│流动负债 │ 91077.14│ 90392.46│ 85597.27│ 81374.18│ 68210.84│ 58522.84│
│非流动负债 │ 11077.44│ 11750.43│ 12451.24│ 13169.81│ 6692.69│ 6691.05│
│负债合计 │ 102154.58│ 102142.89│ 98048.52│ 94543.98│ 74903.53│ 65213.89│
│实收资本 │ 21313.31│ 21313.31│ 21313.31│ 21313.31│ 21313.31│ 21313.31│
│资本公积金 │ 74855.00│ 74727.07│ 74602.35│ 74462.46│ 75514.55│ 75102.76│
│盈余公积 │ 12104.03│ 12104.03│ 12104.03│ 12104.03│ 12104.03│ 12104.03│
│未分配利润 │ 74093.44│ 82862.83│ 89903.44│ 97831.96│ 116680.79│ 123626.90│
│少数股东权益 │ 1555.08│ 1520.64│ 1502.56│ 1178.16│ 468.25│ 839.73│
│股东权益合计 │ 208746.49│ 217359.33│ 224256.08│ 231720.06│ 250906.19│ 257819.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 62471.34│ 90898.01│ 87308.30│ 94485.34│ 166258.74│ 335120.77│
│营业成本 │ 46128.85│ 60322.26│ 45290.64│ 48962.89│ 64511.46│ 181455.17│
│营业税金及附加 │ 414.64│ 710.07│ 872.52│ 754.25│ 1290.72│ 2787.70│
│销售费用 │ 12930.10│ 19052.73│ 15898.98│ 14522.72│ 17158.36│ 18988.40│
│财务费用 │ 487.53│ -254.78│ -585.96│ -391.12│ -162.93│ 625.60│
│管理费用 │ 7834.96│ 9095.59│ 8311.59│ 8762.52│ 11187.01│ 12244.00│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1137.85│ 2227.26│ 1455.48│ 1718.53│ 1138.25│ 278.48│
│营业利润 │ -23272.54│ -39527.40│ -4981.73│ 2729.70│ 69033.39│ 100668.02│
│营业外收入 │ 53.76│ 158.91│ 36.16│ 79.24│ 17.70│ 124.36│
│营业外支出 │ 195.31│ 504.89│ 386.33│ 424.93│ 32.54│ 33.01│
│利润总额 │ -23414.09│ -39873.37│ -5331.91│ 2384.01│ 69018.55│ 100759.37│
│所得税 │ -51.48│ -1481.81│ -2117.81│ -1666.12│ 8851.57│ 13641.42│
│净利润 │ -23362.61│ -38391.56│ -3214.10│ 4050.14│ 60166.98│ 87117.95│
│归属母公司净利润 │ -23738.52│ -38553.04│ -2898.81│ 4258.81│ 60293.27│ 87154.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 62471.34│ 37779.87│ 15909.68│ 90898.01│ 54145.25│ 32213.81│
│营业成本 │ 46128.85│ 27168.83│ 11171.48│ 60322.26│ 34592.35│ 19497.95│
│营业税金及附加 │ 414.64│ 295.35│ 96.10│ 710.07│ 404.59│ 320.11│
│销售费用 │ 12930.10│ 8419.09│ 3823.83│ 19052.73│ 12129.75│ 7694.53│
│财务费用 │ 487.53│ 302.22│ 149.03│ -254.78│ -236.13│ -199.99│
│管理费用 │ 7834.96│ 5867.86│ 2446.98│ 9095.59│ 8109.46│ 5206.21│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1137.85│ 1059.60│ 363.70│ 2227.26│ 1345.71│ 667.32│
│营业利润 │ -23272.54│ -14556.16│ -7601.74│ -39527.40│ -20371.45│ -12968.86│
│营业外收入 │ 53.76│ 49.14│ 40.28│ 158.91│ 161.97│ 69.44│
│营业外支出 │ 195.31│ 174.99│ 42.66│ 504.89│ 39.31│ 29.45│
│利润总额 │ -23414.09│ -14682.01│ -7604.12│ -39873.37│ -20248.79│ -12928.88│
│所得税 │ -51.48│ -54.36│ 0.00│ -1481.81│ 3.84│ 4.17│
│净利润 │ -23362.61│ -14627.65│ -7604.12│ -38391.56│ -20252.63│ -12933.05│
│归属母公司净利润 │ -23738.52│ -14969.13│ -7928.53│ -38553.04│ -19704.21│ -12758.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 75883.28│ 102785.99│ 100346.20│ 124135.53│ 175213.46│ 327298.47│
│经营活动现金流出 │ 98293.81│ 128976.23│ 107756.18│ 101157.34│ 135185.12│ 280217.35│
│经营活动现金流量净额│ -22410.53│ -26190.24│ -7409.98│ 22978.19│ 40028.34│ 47081.12│
│投资活动现金流入 │ 33938.20│ 31750.20│ 151288.20│ 181491.15│ 141094.16│ 4.24│
│资本性支出 │ 1221.57│ 2323.73│ 14097.47│ 6027.83│ 7844.02│ 2098.65│
│投资活动现金流出 │ 26221.57│ 67323.73│ 171833.40│ 186402.83│ 148044.02│ 7042.11│
│投资活动现金流量净额│ 7716.63│ -35573.53│ -20545.19│ -4911.67│ -6949.85│ -7037.87│
│筹资活动现金流入 │ 18246.16│ 4502.00│ 490.00│ 40220.57│ 10000.00│ 17842.28│
│筹资活动现金流出 │ 7347.20│ 2816.06│ 4108.39│ 13920.50│ 27864.01│ 26870.24│
│筹资活动现金流量净额│ 10898.96│ 1685.94│ -3618.39│ 26300.07│ -17864.01│ -9027.97│
│汇率变动对现金的影响
|
