财务分析☆ ◇300552 万集科技 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -11614.56│ -38610.81│ -38553.04│ -2898.81│ 4258.81│ 60293.27│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -38553.04│ -2898.81│ 4258.81│ 60293.27│
│净利润增长率(%) │ 51.07│ -0.15│ -1229.96│ -168.07│ -92.94│ -30.82│
│扣非净利润(万) │ -13672.61│ -40241.32│ -40194.25│ -5313.90│ 2738.47│ 58662.54│
│营业总收(未调整:万) │ 69113.73│ 93019.96│ 90898.01│ 87308.30│ 94485.34│ 166258.74│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 90898.01│ 87308.30│ 94485.34│ 166258.74│
│总营收同比增长率(%) │ 10.63│ 2.33│ 4.11│ -7.60│ -43.17│ -50.39│
│加权净资产收益率(%) │ -6.26│ -20.19│ -16.72│ -1.07│ 1.88│ 32.36│
│资产负债比率(%) │ 34.57│ 34.34│ 28.98│ 21.07│ 17.83│ 23.98│
│净利润现金含量(%) │ 102.88│ 54.16│ 67.93│ 255.62│ 539.54│ 66.39│
│基本每股收益(元) │ -0.5449│ -1.8116│ -1.8089│ -0.1360│ 0.2152│ 3.1200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.6415│ -1.8881│ -1.8859│ -0.2493│ 0.1400│ 3.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.5449│ -1.8116│ -1.8089│ -0.1360│ 0.1998│ 3.0464│
│每股资本公积金(元) │ 3.4597│ 3.4597│ 3.4937│ 3.4837│ 3.4596│ 1.7827│
│每股未分配利润(元) │ 2.2337│ 2.7787│ 4.5902│ 6.3991│ 6.5751│ 7.4754│
│每股净资产(元) │ 8.4262│ 8.9713│ 10.8168│ 12.6156│ 12.7673│ 10.7740│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5607│ -0.9812│ -1.2288│ -0.3477│ 1.0781│ 2.0225│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -11614.56│ -10032.55│ -5124.68│ -38610.81│ -23738.52│ -14969.13│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -23738.52│ -14969.13│
│净利润增长率(%) │ 51.07│ 32.98│ 35.36│ -0.15│ -20.47│ -17.33│
│扣非净利润(万) │ -13672.61│ -11921.12│ -6518.30│ -40241.32│ -24601.44│ -15768.60│
│营业总收(未调整:万) │ 69113.73│ 42113.20│ 18970.78│ 93019.96│ 62471.34│ 37779.87│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 62471.34│ 37779.87│
│总营收同比增长率(%) │ 10.63│ 11.47│ 19.24│ 2.33│ 15.38│ 17.28│
│加权净资产收益率(%) │ -6.26│ -5.39│ -2.72│ -20.19│ -10.85│ -6.71│
│资产负债比率(%) │ 34.57│ 35.17│ 35.76│ 34.34│ 32.86│ 31.97│
│净利润现金含量(%) │ 102.88│ 119.98│ 86.79│ 54.16│ 94.41│ 99.13│
│基本每股收益(元) │ -0.5449│ -0.4707│ -0.2404│ -1.8116│ -1.1138│ -0.7023│
│每股收益-扣除(元) │ -0.6415│ -0.5593│ -0.3058│ -1.8881│ -1.1543│ -0.7399│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.5449│ -0.4707│ -0.2404│ -1.8116│ -1.1138│ -0.7023│
│每股资本公积金(元) │ 3.4597│ 3.4597│ 3.4597│ 3.4597│ 3.5121│ 3.5061│
│每股未分配利润(元) │ 2.2337│ 2.3079│ 2.5382│ 2.7787│ 3.4764│ 3.8878│
│每股净资产(元) │ 8.4262│ 8.5006│ 8.7309│ 8.9713│ 9.7212│ 10.1269│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5607│ -0.5648│ -0.2087│ -0.9812│ -1.0515│ -0.6962│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.93│ 2.01│ 2.62│ 3.68│ 4.76│ 3.68│
│速动比率 │ 1.51│ 1.60│ 2.13│ 3.03│ 4.14│ 3.06│
│资产负债比率(%) │ 34.57│ 34.34│ 28.98│ 21.07│ 17.83│ 23.98│
│产权比率 │ 0.53│ 0.53│ 0.41│ 0.27│ 0.22│ 0.32│
│现金流比率%-短期债务│ -0.14│ -0.23│ -0.32│ -0.11│ 0.43│ 0.60│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.93│ 1.92│ 1.92│ 2.01│ 2.20│ 2.30│
│速动比率 │ 1.51│ 1.51│ 1.52│ 1.60│ 1.75│ 1.84│
│资产负债比率(%) │ 34.57│ 35.17│ 35.76│ 34.34│ 32.86│ 31.97│
│产权比率 │ 0.53│ 0.55│ 0.56│ 0.53│ 0.49│ 0.47│
│现金流比率%-短期债务│ -0.14│ -0.13│ -0.05│ -0.23│ -0.25│ -0.16│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.76│ 0.92│ 0.86│ 0.87│ 0.86│ 1.29│
│存货周转率 │ 1.26│ 1.71│ 1.48│ 1.20│ 1.31│ 1.16│
│流动资产周转率 │ 0.39│ 0.47│ 0.40│ 0.35│ 0.38│ 0.64│
│固定资产周转率 │ 2.18│ 2.86│ 2.83│ 3.14│ 5.07│ 12.94│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.30│ 0.27│ 0.26│ 0.31│ 0.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.76│ 0.46│ 0.20│ 0.92│ 0.60│ 0.36│
│存货周转率 │ 1.26│ 0.77│ 0.34│ 1.71│ 1.15│ 0.67│
│流动资产周转率 │ 0.39│ 0.24│ 0.10│ 0.47│ 0.30│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 2.18│ 1.32│ 0.60│ 2.86│ 1.92│ 1.15│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.15│ 0.06│ 0.30│ 0.20│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│净资产收益率 │ -6.47│ -20.19│ -16.72│ -1.08│ 1.57│ 28.28│
│销售毛利率 │ 32.08│ 29.17│ 33.64│ 48.13│ 48.18│ 61.20│
│营业利润率 │ -15.42│ -41.53│ -43.49│ -5.71│ 2.89│ 41.52│
│销售净利率 │ -16.23│ -41.42│ -42.24│ -3.68│ 4.29│ 36.19│
│总资产净利率 │ -3.93│ -12.44│ -11.49│ -0.95│ 1.32│ 20.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -6.47│ -5.54│ -2.75│ -20.19│ -11.46│ -6.94│
│销售毛利率 │ 32.08│ 31.42│ 32.05│ 29.17│ 26.16│ 28.09│
│营业利润率 │ -15.42│ -22.40│ -25.58│ -41.53│ -37.25│ -38.53│
│销售净利率 │ -16.23│ -23.41│ -25.75│ -41.42│ -37.40│ -38.72│
│总资产净利率 │ -3.93│ -3.43│ -1.67│ -12.44│ -7.33│ -4.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.63│ 2.33│ 4.11│ -7.60│ -43.17│ -50.39│
│营业利润增长率 │ 54.20│ 2.27│ -693.45│ -282.50│ -96.05│ -31.42│
│净利润增长率 │ 51.07│ -0.15│ -1229.96│ -168.07│ -92.94│ -30.82│
│净资产增长率 │ -6.08│ -17.06│ -14.26│ -1.19│ 27.61│ 29.62│
│总资产增长率 │ -5.38│ -10.15│ -4.68│ 2.94│ 18.26│ -6.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.63│ 11.47│ 19.24│ 2.33│ 15.38│ 17.28│
│营业利润增长率 │ 54.20│ 35.19│ 36.18│ 2.27│ -14.24│ -12.24│
│净利润增长率 │ 51.07│ 32.98│ 35.36│ -0.15│ -20.47│ -17.33│
│净资产增长率 │ -6.08│ -5.25│ -2.68│ -17.06│ -10.13│ -6.38│
│总资产增长率 │ -5.38│ -3.78│ 0.14│ -10.15│ -4.71│ -2.07│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│投资收益 │本期增加股权投资│ 1730.65│ 1137.85│ 52.10│
│ │产生收益及被投资│ │ │ │
│ │企业分红增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款坏账│ 2165.73│ -182.53│ 1286.53│
│ │准备转回 │ │ │ │
│营业利润 │本期营业收入增长│ -10657.99│ -23272.54│ 54.20│
│ │，毛利额同比增加│ │ │ │
│ │，期间费用同比减│ │ │ │
│ │少，投资收益同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到赔偿减少│ 33.22│ 53.76│ -38.21│
│营业外支出 │本期固定资产报废│ 62.26│ 195.31│ -68.12│
│ │清理同比减少 │ │ │ │
│利润总额 │本期营业收入增长│ -10687.03│ -23414.09│ 54.36│
│ │，毛利额同比增加│ │ │ │
│ │，期间费用同比减│ │ │ │
│ │少，投资收益同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期递延所得税费│ 526.87│ -51.48│ 1123.35│
│ │用增加 │ │ │ │
│净利润 │本期营业收入增长│ -11213.90│ -23362.61│ 52.00│
│ │，毛利额同比增加│ │ │ │
│ │，期间费用同比减│ │ │ │
│ │少，投资收益同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│收到的税费返│本期收到软件退税│ 920.59│ 1651.92│ -44.27│
│还 │同比减少 │ │ │ │
│收到其他与经│本期代收代付款增│ 8914.70│ 3895.96│ 128.82│
│营活动有关的│加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与经│本期代收代付款增│ 22727.65│ 15529.94│ 46.35│
│营活动有关的│加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│本期收回理财产品│ 43100.00│ 33000.00│ 30.61│
│的现金 │同比增加 │ │ │ │
│处置固定资产│处置固定资产增加│ 0.95│ 0.41│ 131.71│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期投资理财增加│ 43102.55│ 25000.00│ 72.41│
│金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│本期偿还短期贷款│ 9950.00│ 4800.00│ 107.29│
│的现金 │增加 │ │ │ │
│应收票据 │本期票据结算 │ 2013.77│ 4264.68│ -52.78│
│预付款项 │本期预付往来款增│ 5032.19│ 3724.43│ 35.11│
│ │加 │ │ │ │
│开发支出 │本期资本化项目投│ 1345.50│ 787.97│ 70.76│
│ │入增加 │ │ │ │
│商誉 │本期投资重庆通慧│ 1582.12│ 533.71│ 196.44│
│ │网联科技有限公司│ │ │ │
│ │纳入合并范围产生│ │ │ │
│ │商誉 │ │ │ │
│短期借款 │本期短期流动资金│ 21550.00│ 11250.00│ 91.56│
│ │借款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付职工薪酬│ 5449.69│ 8651.97│ -37.01│
│应交税费 │本期期末计提的应│ 1117.14│ 2611.81│ -57.23│
│ │交税费减少 │ │ │ │
│其他流动负债│本期转让未到期票│ 859.33│ 1658.83│ -48.20│
│ │据减少 │ │ │ │
│租赁负债 │本期支付租赁款 │ 622.81│ 1974.07│ -68.45│
│少数股东权益│本期投资重庆通慧│ 1902.99│ 1258.79│ 51.18│
│ │网联科技有限公司│ │ │ │
│ │纳入合并范围影响│ │ │ │
│ │归属于少数股东权│ │ │ │
│ │益增加 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 32862.36│ 37104.93│ -11.43│
│应收款项 │--- │ 88833.89│ 94495.13│ -5.99│
│存货 │--- │ 37438.02│ 37423.60│ 0.04│
│投资性房地产│--- │ 1856.88│ 1904.13│ -2.48│
│长期股权投资│--- │ 10174.16│ 11387.78│ -10.66│
│固定资产 │--- │ 32174.97│ 31700.51│ 1.50│
│使用权资产 │--- │ 3897.39│ 5202.38│ -25.08│
│短期借款 │--- │ 21000.00│ 11250.00│ 86.67│
│合同负债 │--- │ 7635.71│ 8346.19│ -8.51│
│租赁负债 │--- │ 1314.15│ 1974.07│ -33.43│
│营业收入 │--- │ 42113.20│ 37779.87│ 11.47│
│营业成本 │--- │ 28881.22│ 27168.83│ 6.30│
│销售费用 │--- │ 10201.64│ 8419.09│ 21.17│
│管理费用 │--- │ 5020.24│ 5867.86│ -14.45│
│财务费用 │--- │ 230.66│ 302.22│ -23.68│
│所得税费用 │递延所得税费用 │ 435.44│ -54.36│ 901.10│
│研发投入 │--- │ 11953.55│ 12806.55│ -6.66│
│经营活动产生│--- │ -12037.12│ -14838.98│ 18.88│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资活动现金│ -380.23│ 46.06│ -925.59│
│的现金流量净│支出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 8001.91│ 8112.23│ -1.36│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营、投资、筹资│ -4408.60│ -6676.77│ 33.97│
│价物净增加额│活动现金流综合影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 31076.61│ 37104.93│ 20729.57│ 79980.53│ 111456.32│ 67193.09│
│存货 │ 36827.82│ 37423.60│ 39842.07│ 41911.41│ 33585.29│ 41228.24│
│应收票据及应收账款 │ 89840.22│ 98759.81│ 108321.33│ 105020.80│ 97404.51│ 122607.82│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│预付款项 │ 5032.19│ 3724.43│ 4142.77│ 5995.40│ 4067.12│ 2186.66│
│其他应收款 │ 4643.98│ 4175.28│ 4208.73│ 3706.39│ 5043.21│ 3187.19│
│流动资产合计 │ 170342.62│ 183909.97│ 213054.55│ 239701.01│ 256357.95│ 246018.14│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 10174.50│ 11387.78│ 12486.08│ 10488.96│ 3867.10│ 3981.51│
│固定资产净额 │ 31787.88│ 31700.51│ 33288.39│ 30943.24│ 24726.19│ 12565.45│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 6652.55│
│无形资产 │ 9920.24│ 10063.20│ 8473.08│ 3482.57│ 3431.33│ 2541.15│
│商誉 │ 1582.12│ 533.71│ 533.71│ 533.71│ 533.71│ ---│
│非流动资产合计 │ 107026.71│ 109237.05│ 113209.49│ 102248.69│ 75825.74│ 34864.54│
│资产总计 │ 277369.33│ 293147.02│ 326264.04│ 341949.70│ 332183.69│ 280882.67│
│应付票据及应付账款 │ 47411.13│ 51129.33│ 50952.03│ 42786.16│ 28480.80│ 25719.62│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│合同负债 │ 6964.23│ 8346.19│ 7266.99│ 6488.19│ 5804.47│ 17686.06│
│流动负债 │ 88289.24│ 91455.89│ 81374.18│ 65219.74│ 53851.78│ 66862.20│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 7586.34│ 9223.51│ 13169.81│ 6835.53│ 5377.55│ 499.32│
│负债合计 │ 95875.58│ 100679.40│ 94543.98│ 72055.28│ 59229.34│ 67361.52│
│实收资本 │ 21313.31│ 21313.31│ 21313.31│ 21313.31│ 21313.31│ 19791.65│
│资本公积金 │ 73736.71│ 73736.71│ 74462.46│ 74248.18│ 73734.76│ 35282.35│
│盈余公积 │ 12104.03│ 12104.03│ 12104.03│ 12104.03│ 12104.03│ 12104.03│
│未分配利润 │ 47607.70│ 59222.25│ 97831.96│ 136385.00│ 140136.34│ 147950.44│
│少数股东权益 │ 1902.99│ 1258.79│ 1178.16│ 1014.67│ 839.96│ 284.98│
│归属母公司权益 │ 179590.76│ 191208.84│ 230541.90│ 268879.75│ 272114.39│ 213236.18│
│股东权益合计 │ 181493.75│ 192467.62│ 231720.06│ 269894.42│ 272954.36│ 213521.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 31076.61│ 32862.36│ 15954.94│ 37104.93│ 16004.95│ 13199.88│
│存货 │ 36827.82│ 37438.02│ 39091.87│ 37423.60│ 40233.59│ 41652.51│
│应收票据及应收账款 │ 89840.22│ 91649.58│ 95497.34│ 98759.81│ 107601.75│ 108906.17│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 5032.19│ 4516.74│ 4961.59│ 3724.43│ 5141.48│ 5111.50│
│其他应收款 │ 4643.98│ 4748.86│ 6234.59│ 4175.28│ 4021.55│ 4263.37│
│流动资产合计 │ 170342.62│ 174369.93│ 185131.41│ 183909.97│ 199958.17│ 207722.37│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 10174.50│ 10174.16│ 10206.48│ 11387.78│ 12686.14│ 12606.21│
│固定资产净额 │ 31787.88│ 32174.97│ 31293.42│ 31700.51│ 31906.65│ 32200.02│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 9920.24│ 10245.05│ 10570.00│ 10063.20│ 9504.19│ 7903.44│
│商誉 │ 1582.12│ 1582.12│ 2115.82│ 533.71│ 533.71│ 533.71│
│非流动资产合计 │ 107026.71│ 107700.65│ 108418.59│ 109237.05│ 110942.90│ 111779.85│
│资产总计 │ 277369.33│ 282070.58│ 293550.00│ 293147.02│ 310901.07│ 319502.22│
│应付票据及应付账款 │ 47411.13│ 49785.16│ 53789.99│ 51129.33│ 45764.19│ 48148.61│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 6964.23│ 7635.71│ 10136.53│ 8346.19│ 10166.89│ 10616.78│
│流动负债 │ 88289.24│ 90943.94│ 96292.47│ 91455.89│ 91077.14│ 90392.46│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 7586.34│ 8272.67│ 8692.84│ 9223.51│ 11077.44│ 11750.43│
│负债合计 │ 95875.58│ 99216.61│ 104985.31│ 100679.40│ 102154.58│ 102142.89│
│实收资本 │ 21313.31│ 21313.31│ 21313.31│ 21313.31│ 21313.31│ 21313.31│
│资本公积金 │ 73736.71│ 73736.71│ 73736.71│ 73736.71│ 74855.00│ 74727.07│
│盈余公积 │ 12104.03│ 12104.03│ 12104.03│ 12104.03│ 12104.03│ 12104.03│
│未分配利润 │ 47607.70│ 49189.71│ 54097.58│ 59222.25│ 74093.44│ 82862.83│
│少数股东权益 │ 1902.99│ 1678.28│ 2480.72│ 1258.79│ 1555.08│ 1520.64│
│归属母公司权益 │ 179590.76│ 181175.69│ 186083.96│ 191208.84│ 207191.41│ 215838.69│
│股东权益合计 │ 181493.75│ 182853.97│ 188564.69│ 192467.62│ 208746.49│ 217359.33│
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【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│营业总收入 │ 69113.73│ 93019.96│ 90898.01│ 87308.30│ 94485.34│ 166258.74│
│营业总成本 │ 85946.00│ 129279.55│ 122573.57│ 94566.48│ 96105.77│ 109337.22│
│营业税金及附加 │ 368.45│ 706.72│ 710.07│ 872.52│ 754.25│ 1290.72│
│销售费用 │ 14667.01│ 22174.28│ 19052.73│ 15898.98│ 14522.72│ 17158.36│
│财务费用 │ 397.15│ 555.35│ -254.78│ -585.96│ -391.12│ -162.93│
│管理费用 │ 7328.42│ 9964.87│ 9095.59│ 8311.59│ 8762.52│ 11187.01│
│资产减值损失 │ ---│ -5891.79│ -7366.14│ 0.00│ -335.31│ -1263.65│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1730.65│ 2285.13│ 2227.26│ 1455.48│ 1718.53│ 1138.25│
│营业利润 │ -10657.99│ -38631.80│ -39527.40│ -4981.73│ 2729.70│ 69033.39│
│营业外收入 │ 33.22│ 51.43│ 158.91│ 36.16│
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