财务分析☆ ◇300552 万集科技 更新日期：2025-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -5124.68│ -38610.81│ -38553.04│ -2898.81│ 4258.81│ 60293.27│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -38553.04│ -2898.81│ 4258.81│ 60293.27│
│净利润增长率(%) │ 35.36│ -0.15│ -1229.96│ -168.07│ -92.94│ -30.82│
│扣非净利润(万) │ -6518.30│ -40241.32│ -40194.25│ -5313.90│ 2738.47│ 58662.54│
│营业总收(未调整:万) │ 18970.78│ 93019.96│ 90898.01│ 87308.30│ 94485.34│ 166258.74│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 90898.01│ 87308.30│ 94485.34│ 166258.74│
│总营收同比增长率(%) │ 19.24│ 2.33│ 4.11│ -7.60│ -43.17│ -50.39│
│加权净资产收益率(%) │ -2.72│ -20.19│ -16.72│ -1.07│ 1.88│ 32.36│
│资产负债比率(%) │ 35.76│ 34.34│ 28.98│ 21.07│ 17.83│ 23.98│
│净利润现金含量(%) │ 86.79│ 54.16│ 67.93│ 255.62│ 539.54│ 66.39│
│基本每股收益(元) │ -0.2404│ -1.8116│ -1.8089│ -0.1360│ 0.2152│ 3.1200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3058│ -1.8881│ -1.8859│ -0.2493│ 0.1400│ 3.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2404│ -1.8116│ -1.8089│ -0.1360│ 0.1998│ 3.0464│
│每股资本公积金(元) │ 3.4597│ 3.4597│ 3.4937│ 3.4837│ 3.4596│ 1.7827│
│每股未分配利润(元) │ 2.5382│ 2.7787│ 4.5902│ 6.3991│ 6.5751│ 7.4754│
│每股净资产(元) │ 8.7309│ 8.9713│ 10.8168│ 12.6156│ 12.7673│ 10.7740│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2087│ -0.9812│ -1.2288│ -0.3477│ 1.0781│ 2.0225│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -5124.68│ -38610.81│ -23738.52│ -14969.13│ -7928.53│ -38553.04│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -7928.53│ -38553.04│
│净利润增长率(%) │ 35.36│ -0.15│ -20.47│ -17.33│ 12.78│ -1229.96│
│扣非净利润(万) │ -6518.30│ -40241.32│ -24601.44│ -15768.60│ -8247.69│ -40194.25│
│营业总收(未调整:万) │ 18970.78│ 93019.96│ 62471.34│ 37779.87│ 15909.68│ 90898.01│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 15909.68│ 90898.01│
│总营收同比增长率(%) │ 19.24│ 2.33│ 15.38│ 17.28│ 50.64│ 4.11│
│加权净资产收益率(%) │ -2.72│ -20.19│ -10.85│ -6.71│ -3.50│ -16.72│
│资产负债比率(%) │ 35.76│ 34.34│ 32.86│ 31.97│ 30.42│ 28.98│
│净利润现金含量(%) │ 86.79│ 54.16│ 94.41│ 99.13│ 102.56│ 67.93│
│基本每股收益(元) │ -0.2404│ -1.8116│ -1.1138│ -0.7023│ -0.3720│ -1.8089│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3058│ -1.8881│ -1.1543│ -0.7399│ -0.3870│ -1.8859│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2404│ -1.8116│ -1.1138│ -0.7023│ -0.3720│ -1.8089│
│每股资本公积金(元) │ 3.4597│ 3.4597│ 3.5121│ 3.5061│ 3.5003│ 3.4937│
│每股未分配利润(元) │ 2.5382│ 2.7787│ 3.4764│ 3.8878│ 4.2182│ 4.5902│
│每股净资产(元) │ 8.7309│ 8.9713│ 9.7212│ 10.1269│ 10.4514│ 10.8168│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2087│ -0.9812│ -1.0515│ -0.6962│ -0.3815│ -1.2288│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.92│ 2.01│ 2.62│ 3.68│ 4.76│ 3.68│
│速动比率 │ 1.52│ 1.60│ 2.13│ 3.03│ 4.14│ 3.06│
│资产负债比率(%) │ 35.76│ 34.34│ 28.98│ 21.07│ 17.83│ 23.98│
│产权比率 │ 0.56│ 0.53│ 0.41│ 0.27│ 0.22│ 0.32│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ -0.23│ -0.32│ -0.11│ 0.43│ 0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.92│ 2.01│ 2.20│ 2.30│ 2.46│ 2.62│
│速动比率 │ 1.52│ 1.60│ 1.75│ 1.84│ 1.96│ 2.13│
│资产负债比率(%) │ 35.76│ 34.34│ 32.86│ 31.97│ 30.42│ 28.98│
│产权比率 │ 0.56│ 0.53│ 0.49│ 0.47│ 0.44│ 0.41│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ -0.23│ -0.25│ -0.16│ -0.10│ -0.32│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.20│ 0.92│ 0.86│ 0.87│ 0.86│ 1.29│
│存货周转率 │ 0.34│ 1.71│ 1.48│ 1.20│ 1.31│ 1.16│
│流动资产周转率 │ 0.10│ 0.47│ 0.40│ 0.35│ 0.38│ 0.64│
│固定资产周转率 │ 0.60│ 2.86│ 2.83│ 3.14│ 5.07│ 12.94│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.30│ 0.27│ 0.26│ 0.31│ 0.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.20│ 0.92│ 0.60│ 0.36│ 0.15│ 0.86│
│存货周转率 │ 0.34│ 1.71│ 1.15│ 0.67│ 0.27│ 1.48│
│流动资产周转率 │ 0.10│ 0.47│ 0.30│ 0.18│ 0.08│ 0.40│
│固定资产周转率 │ 0.60│ 2.86│ 1.92│ 1.15│ 0.48│ 2.83│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.30│ 0.20│ 0.12│ 0.05│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.75│ -20.19│ -16.72│ -1.08│ 1.57│ 28.28│
│销售毛利率 │ 32.05│ 29.17│ 33.64│ 48.13│ 48.18│ 61.20│
│营业利润率 │ -25.58│ -41.53│ -43.49│ -5.71│ 2.89│ 41.52│
│销售净利率 │ -25.75│ -41.42│ -42.24│ -3.68│ 4.29│ 36.19│
│总资产净利率 │ -1.67│ -12.44│ -11.49│ -0.95│ 1.32│ 20.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.75│ -20.19│ -11.46│ -6.94│ -3.56│ -16.72│
│销售毛利率 │ 32.05│ 29.17│ 26.16│ 28.09│ 29.78│ 33.64│
│营业利润率 │ -25.58│ -41.53│ -37.25│ -38.53│ -47.78│ -43.49│
│销售净利率 │ -25.75│ -41.42│ -37.40│ -38.72│ -47.80│ -42.24│
│总资产净利率 │ -1.67│ -12.44│ -7.33│ -4.53│ -2.34│ -11.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 19.24│ 2.33│ 4.11│ -7.60│ -43.17│ -50.39│
│营业利润增长率 │ 36.18│ 2.27│ -693.45│ -282.50│ -96.05│ -31.42│
│净利润增长率 │ 35.36│ -0.15│ -1229.96│ -168.07│ -92.94│ -30.82│
│净资产增长率 │ -2.68│ -17.06│ -14.26│ -1.19│ 27.61│ 29.62│
│总资产增长率 │ 0.14│ -10.15│ -4.68│ 2.94│ 18.26│ -6.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 19.24│ 2.33│ 15.38│ 17.28│ 50.64│ 4.11│
│营业利润增长率 │ 36.18│ 2.27│ -14.24│ -12.24│ 23.20│ -693.45│
│净利润增长率 │ 35.36│ -0.15│ -20.47│ -17.33│ 12.78│ -1229.96│
│净资产增长率 │ -2.68│ -17.06│ -10.13│ -6.38│ -3.38│ -14.26│
│总资产增长率 │ 0.14│ -10.15│ -4.71│ -2.07│ -1.21│ -4.68│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│税金及附加 │本期缴纳增值税减│ 57.25│ 96.10│ -40.43│
│ │少导致附加税减少│ │ │ │
│销售费用 │本期人工费用及服│ 4999.89│ 3823.83│ 30.76│
│ │务费等增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期未发生票据贴│ 100.30│ 149.03│ -32.70│
│ │现交易，相应贴现│ │ │ │
│ │手续费减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的软件退│ 286.99│ 1010.23│ -71.59│
│ │税减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期增加股权投资│ 2066.22│ 363.70│ 468.11│
│ │产生投资收益及被│ │ │ │
│ │投资企业分红增加│ │ │ │
│营业利润 │本期营业收入增长│ -4851.78│ -7601.74│ 36.18│
│ │营业毛利同比增加│ │ │ │
│ │，投资收益同比增│ │ │ │
│ │加等综合影响 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到赔偿减少│ 7.51│ 40.28│ -81.36│
│营业外支出 │本期滞纳金同比减│ 1.25│ 42.66│ -97.06│
│ │少 │ │ │ │
│利润总额 │本期营业收入增长│ -4845.53│ -7604.12│ 36.28│
│ │营业毛利同比增加│ │ │ │
│ │，投资收益同比增│ │ │ │
│ │加等综合影响 │ │ │ │
│所得税费用 │子公司盈利计提所│ 39.79│ ---│ ---│
│ │得税费用 │ │ │ │
│净利润 │本期营业收入增长│ -4885.32│ -7604.12│ 35.75│
│ │营业毛利同比增加│ │ │ │
│ │，投资收益同比增│ │ │ │
│ │加等综合影响 │ │ │ │
│收到的税费返│本期收到软件退税│ 5.47│ 890.59│ -99.39│
│还 │同比减少 │ │ │ │
│收到其他与经│本期代收代付款增│ 3488.84│ 1753.41│ 98.98│
│营活动有关的│加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│本期缴纳增值税及│ 1061.02│ 1673.44│ -36.60│
│费 │附加税减少 │ │ │ │
│支付其他与经│本期代收代付款增│ 8856.30│ 4872.96│ 81.74│
│营活动有关的│加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│本期收回理财产品│ 3000.00│ ---│ ---│
│的现金 │同比增加 │ │ │ │
│取得投资收益│本期取得被投资企│ 811.39│ 429.50│ 88.91│
│收到的现金 │业分红款增加 │ │ │ │
│处置固定资产│本期处置固定资产│ 0.60│ ---│ ---│
│、无形资产和│增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期购建固定资产│ 157.17│ 363.73│ -56.79│
│、无形资产和│等长期资产支付款│ │ │ │
│其他长期资产│减少 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期投资理财增加│ 24004.65│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│本期偿还短期贷款│ 2700.00│ 1000.00│ 170.00│
│的现金 │增加 │ │ │ │
│分配股利、利│本期支付利息支出│ 100.17│ 64.29│ 55.83│
│润或偿付利息│增加 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│货币资金 │本期购买理财产品│ 15954.94│ 37104.93│ -57.00│
│交易性金融资│本期购买理财产品│ 20748.51│ ---│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项融资│本期收到承兑票据│ 166.50│ 330.30│ -49.59│
│ │减少 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付往来款增│ 4961.59│ 3724.43│ 33.22│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期增加合并范围│ 6234.59│ 4175.28│ 49.32│
│ │重庆通慧网联科技│ │ │ │
│ │有限公司影响 │ │ │ │
│开发支出 │本期开发项目结项│ 147.22│ 787.97│ -81.32│
│ │转入无形资产减少│ │ │ │
│商誉 │本期投资重庆通慧│ 2115.82│ 533.71│ 296.44│
│ │网联科技有限公司│ │ │ │
│ │纳入合并范围产生│ │ │ │
│ │商誉 │ │ │ │
│短期借款 │本期短期流动资金│ 16250.00│ 11250.00│ 44.44│
│ │借款增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期期末计提的应│ 1544.78│ 2611.81│ -40.85│
│ │交税费减少 │ │ │ │
│其他流动负债│本期背书转让未到│ 705.24│ 1658.83│ -57.49│
│ │期票据减少 │ │ │ │
│租赁负债 │本期支付租赁款 │ 1295.90│ 1974.07│ -34.35│
│少数股东权益│本期投资重庆通慧│ 2480.72│ 1258.79│ 97.07│
│ │网联科技有限公司│ │ │ │
│ │纳入合并范围影响│ │ │ │
│ │归属于少数股东权│ │ │ │
│ │益增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 22174.28│ 19052.73│ 16.38│
│管理费用 │--- │ 9964.87│ 9095.59│ 9.56│
│财务费用 │本期新增银行借款│ 555.35│ -254.78│ 317.97│
│ │利息增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 29995.50│ 33647.70│ -10.85│
│经营活动现金│--- │ 112824.63│ 102785.99│ 9.77│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 133736.79│ 128976.23│ 3.69│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -20912.17│ -26190.24│ 20.15│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期收回购买理财│ 60017.03│ 31750.20│ 89.03│
│流入小计 │产品投资款增加 │ │ │ │
│投资活动现金│本期购买理财产品│ 26732.77│ 67323.73│ -60.29│
│流出小计 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ 33284.26│ -35573.53│ 193.56│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│新增短期银行借款│ 18545.97│ 4502.00│ 311.95│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本期归还短期银行│ 15337.05│ 2816.06│ 444.63│
│流出小计 │借款 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 3208.92│ 1685.94│ 90.33│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 15597.94│ -60072.12│ 125.97│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 37104.93│ 20729.57│ 79.00│
│应收款项 │--- │ 94495.13│ 106652.55│ -11.40│
│存货 │--- │ 37423.60│ 39842.07│ -6.07│
│投资性房地产│--- │ 1904.13│ 2016.81│ -5.59│
│长期股权投资│--- │ 11387.78│ 12486.08│ -8.80│
│固定资产 │--- │ 31700.51│ 33288.39│ -4.77│
│使用权资产 │--- │ 5202.38│ 7928.38│ -34.38│
│短期借款 │--- │ 11250.00│ 4500.00│ 150.00│
│合同负债 │--- │ 8346.19│ 7266.99│ 14.85│
│租赁负债 │--- │ 1974.07│ 5397.01│ -63.42│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15954.94│ 37104.93│ 20729.57│ 79980.53│ 111456.32│ 67193.09│
│存货 │ 39091.87│ 37423.60│ 39842.07│ 41911.41│ 33585.29│ 41228.24│
│应收票据及应收账款 │ 95497.34│ 98759.81│ 108321.33│ 105020.80│ 97404.51│ 122607.82│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│预付款项 │ 4961.59│ 3724.43│ 4142.77│ 5995.40│ 4067.12│ 2186.66│
│其他应收款 │ 6234.59│ 4175.28│ 4208.73│ 3706.39│ 5043.21│ 3187.19│
│流动资产合计 │ 185131.41│ 183909.97│ 213054.55│ 239701.01│ 256357.95│ 246018.14│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 10206.48│ 11387.78│ 12486.08│ 10488.96│ 3867.10│ 3981.51│
│固定资产净额 │ 31293.42│ 31700.51│ 33288.39│ 30943.24│ 24726.19│ 12565.45│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 6652.55│
│无形资产 │ 10570.00│ 10063.20│ 8473.08│ 3482.57│ 3431.33│ 2541.15│
│商誉 │ 2115.82│ 533.71│ 533.71│ 533.71│ 533.71│ ---│
│非流动资产合计 │ 108418.59│ 109237.05│ 113209.49│ 102248.69│ 75825.74│ 34864.54│
│资产总计 │ 293550.00│ 293147.02│ 326264.04│ 341949.70│ 332183.69│ 280882.67│
│应付票据及应付账款 │ 53789.99│ 51129.33│ 50952.03│ 42786.16│ 28480.80│ 25719.62│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│合同负债 │ 10136.53│ 8346.19│ 7266.99│ 6488.19│ 5804.47│ 17686.06│
│流动负债 │ 96292.47│ 91455.89│ 81374.18│ 65219.74│ 53851.78│ 66862.20│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 8692.84│ 9223.51│ 13169.81│ 6835.53│ 5377.55│ 499.32│
│负债合计 │ 104985.31│ 100679.40│ 94543.98│ 72055.28│ 59229.34│ 67361.52│
│实收资本 │ 21313.31│ 21313.31│ 21313.31│ 21313.31│ 21313.31│ 19791.65│
│资本公积金 │ 73736.71│ 73736.71│ 74462.46│ 74248.18│ 73734.76│ 35282.35│
│盈余公积 │ 12104.03│ 12104.03│ 12104.03│ 12104.03│ 12104.03│ 12104.03│
│未分配利润 │ 54097.58│ 59222.25│ 97831.96│ 136385.00│ 140136.34│ 147950.44│
│少数股东权益 │ 2480.72│ 1258.79│ 1178.16│ 1014.67│ 839.96│ 284.98│
│归属母公司权益 │ 186083.96│ 191208.84│ 230541.90│ 268879.75│ 272114.39│ 213236.18│
│股东权益合计 │ 188564.69│ 192467.62│ 231720.06│ 269894.42│ 272954.36│ 213521.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15954.94│ 37104.93│ 16004.95│ 13199.88│ 18392.86│ 20729.57│
│存货 │ 39091.87│ 37423.60│ 40233.59│ 41652.51│ 42052.15│ 39842.07│
│应收票据及应收账款 │ 95497.34│ 98759.81│ 107601.75│ 108906.17│ 105877.84│ 108321.33│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 4961.59│ 3724.43│ 5141.48│ 5111.50│ 4068.56│ 4142.77│
│其他应收款 │ 6234.59│ 4175.28│ 4021.55│ 4263.37│ 4981.74│ 4208.73│
│流动资产合计 │ 185131.41│ 183909.97│ 199958.17│ 207722.37│ 210171.02│ 213054.55│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 10206.48│ 11387.78│ 12686.14│ 12606.21│ 12420.27│ 12486.08│
│固定资产净额 │ 31293.42│ 31700.51│ 31906.65│ 32200.02│ 32684.58│ 33288.39│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 10570.00│ 10063.20│ 9504.19│ 7903.44│ 8226.14│ 8473.08│
│商誉 │ 2115.82│ 533.71│ 533.71│ 533.71│ 533.71│ 533.71│
│非流动资产合计 │ 108418.59│ 109237.05│ 110942.90│ 111779.85│ 112133.58│ 113209.49│
│资产总计 │ 293550.00│ 293147.02│ 310901.07│ 319502.22│ 322304.60│ 326264.04│
│应付票据及应付账款 │ 53789.99│ 51129.33│ 45764.19│ 48148.61│ 46384.49│ 50952.03│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 10136.53│ 8346.19│ 10166.89│ 10616.78│ 10381.27│ 7266.99│
│流动负债 │ 96292.47│ 91455.89│ 91077.14│ 90392.46│ 85597.27│ 81374.18│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 8692.84│ 9223.51│ 11077.44│ 11750.43│ 12451.24│ 13169.81│
│负债合计 │ 104985.31│ 100679.40│ 102154.58│
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