财务分析☆ ◇300552 万集科技 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -38553.04│ -19704.21│ -12758.10│ -9090.57│
│净利润增长率(%) │ -1229.96│ -117.58│ -53.18│ -3047.85│
│扣非净利润(万) │ -40194.25│ -21391.72│ -13849.98│ -9352.30│
│营业总收入(万元) │ 90898.01│ 54145.25│ 32213.81│ 10561.06│
│总营收同比增长率(%) │ 4.11│ 2.59│ 2.17│ -43.33│
│加权净资产收益率(%) │ -16.72│ -7.59│ -4.85│ -3.44│
│资产负债比率(%) │ 28.98│ 22.99│ 20.19│ 20.98│
│净利润现金含量(%) │ 67.93│ 134.30│ 154.72│ 92.34│
│基本每股收益(元) │ -1.8089│ -0.9245│ -0.6000│ -0.4265│
│每股收益-扣除(元) │ -1.8859│ -1.0037│ -0.6500│ -0.4388│
│每股收益-摊薄(元) │ -1.8089│ -0.9245│ -0.5986│ -0.4265│
│每股资本公积金(元) │ 3.4937│ 3.5431│ 3.5237│ 3.5050│
│每股未分配利润(元) │ 4.5902│ 5.4746│ 5.8005│ 5.9725│
│每股净资产(元) │ 10.8168│ 11.7503│ 12.0573│ 12.2104│
│每股经营现金流量(元)│ -1.2288│ -1.2416│ -0.9262│ -0.3938│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -2898.81│ -9055.96│ -8329.00│ 308.38│
│归母净利(调整后:万) │ -2898.81│ -9055.96│ -8329.00│ 308.38│
│净利润增长率(%) │ -168.07│ -234.89│ -278.75│ -85.00│
│扣非净利润(万) │ -5313.90│ -9949.55│ -8758.37│ -86.01│
│营业总收(未调整:万) │ 87308.30│ 52778.05│ 31530.23│ 18636.91│
│营业总收(调整后:万) │ 87308.30│ 52778.05│ 31530.23│ 18636.91│
│总营收同比增长率(%) │ -7.60│ -22.77│ -24.62│ 5.33│
│加权净资产收益率(%) │ -1.07│ -3.39│ -3.11│ 0.11│
│资产负债比率(%) │ 21.07│ 17.49│ 16.89│ 15.87│
│净利润现金含量(%) │ 255.62│ 261.12│ 174.44│ -1445.94│
│基本每股收益(元) │ -0.1360│ -0.4249│ -0.3900│ 0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2493│ -0.4668│ -0.4100│ -0.0040│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1360│ -0.4249│ -0.3908│ 0.0145│
│每股资本公积金(元) │ 3.4837│ 3.4596│ 3.4596│ 3.4596│
│每股未分配利润(元) │ 6.3991│ 6.1102│ 6.1443│ 6.5895│
│每股净资产(元) │ 12.6156│ 12.3026│ 12.3366│ 12.7818│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3477│ -1.1095│ -0.6817│ -0.2092│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.62│ 3.19│ 3.70│ 3.60│
│速动比率 │ 2.13│ 2.52│ 2.94│ 2.88│
│资产负债比率(%) │ 28.98│ 22.99│ 20.19│ 20.98│
│产权比率 │ 0.41│ 0.30│ 0.25│ 0.27│
│现金流比率%-短期债务│ -32.19│ -38.79│ -33.73│ -13.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.68│ 4.44│ 4.67│ 5.38│
│速动比率 │ 3.03│ 3.62│ 3.91│ 4.66│
│资产负债比率(%) │ 21.07│ 17.49│ 16.89│ 15.87│
│产权比率 │ 0.27│ 0.21│ 0.20│ 0.19│
│现金流比率%-短期债务│ -11.36│ -47.28│ -30.35│ -9.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.86│ 0.53│ 0.32│ 0.11│
│存货周转率 │ 1.48│ 0.79│ 0.45│ 0.17│
│流动资产周转率 │ 0.40│ 0.24│ 0.14│ 0.05│
│固定资产周转率 │ 2.83│ 1.67│ 1.03│ 0.34│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.16│ 0.10│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.87│ 0.53│ 0.32│ 0.19│
│存货周转率 │ 1.20│ 0.80│ 0.53│ 0.29│
│流动资产周转率 │ 0.35│ 0.22│ 0.13│ 0.07│
│固定资产周转率 │ 3.14│ 2.09│ 1.25│ 0.76│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.16│ 0.10│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -16.72│ -7.87│ -4.96│ -3.49│
│销售毛利率 │ 33.64│ 36.11│ 39.47│ 30.00│
│营业利润率 │ -43.49│ -37.62│ -40.26│ -93.73│
│销售净利率 │ -42.24│ -37.40│ -40.15│ -86.59│
│总资产净利率 │ -11.53│ -5.90│ -3.84│ -2.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.08│ -3.45│ -3.17│ 0.11│
│销售毛利率 │ 48.13│ 43.87│ 40.81│ 48.01│
│营业利润率 │ -5.71│ -21.72│ -30.47│ 3.45│
│销售净利率 │ -3.68│ -17.52│ -26.87│ 1.26│
│总资产净利率 │ -0.86│ -2.78│ -2.57│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.11│ 2.59│ 2.17│ -43.33│
│营业利润增长率 │ -693.45│ -77.70│ -34.98│ -1640.17│
│净利润增长率 │ -1229.96│ -117.58│ -53.18│ -3047.85│
│净资产增长率 │ -14.26│ -6.86│ -4.43│ -3.21│
│总资产增长率 │ -4.68│ -4.72│ -5.53│ -3.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.60│ -22.77│ -24.62│ 5.33│
│营业利润增长率 │ -282.50│ -270.70│ -313.36│ -75.32│
│净利润增长率 │ -168.07│ -234.89│ -278.75│ -85.00│
│净资产增长率 │ -1.19│ -3.64│ -3.37│ 0.11│
│总资产增长率 │ 2.94│ -3.92│ -4.52│ -2.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 19052.73│ 15898.98│ 19.84│
│管理费用 │--- │ 9095.59│ 8311.59│ 9.43│
│财务费用 │利息收入减少 │ -254.78│ -585.96│ 56.52│
│研发费用 │持续加强研发投入│ 33647.70│ 24778.71│ 35.79│
│ │和产品技术创新，│ │ │ │
│ │研发人员薪酬支出│ │ │ │
│ │上涨及委托设计支│ │ │ │
│ │出增加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 102785.99│ 100346.20│ 2.43│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 128976.23│ 107756.18│ 19.69│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ -26190.24│ -7409.98│ -253.45│
│的现金流量净│务支付的现金大幅│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动现金│本期收回购买理财│ 31750.20│ 151288.20│ -79.01│
│流入小计 │产品投资款减少 │ │ │ │
│投资活动现金│本期购买理财产品│ 67323.73│ 171833.40│ -60.82│
│流出小计 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回购买理财│ -35573.53│ -20545.19│ -73.15│
│的现金流量净│产品投资款减少、│ │ │ │
│额 │本期购买理财产品│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│新增短期银行借款│ 4502.00│ 490.00│ 818.78│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本期分红减少 │ 2816.06│ 4108.39│ -31.46│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│新增短期银行借款│ 1685.94│ -3618.39│ 146.59│
│的现金流量净│、本期分红减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -60072.12│ -31571.01│ -90.28│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │购买材料款及购买│ 20729.57│ 79980.53│ -74.08│
│ │理财产品 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 106652.55│ 103639.08│ 2.91│
│存货 │--- │ 39842.07│ 41911.41│ -4.94│
│投资性房地产│--- │ 2016.81│ 1725.95│ 16.85│
│长期股权投资│--- │ 12486.08│ 10488.96│ 19.04│
│固定资产 │--- │ 33288.39│ 30943.24│ 7.58│
│使用权资产 │--- │ 7928.38│ 2522.00│ 214.37│
│短期借款 │--- │ 4500.00│ ---│ ---│
│合同负债 │--- │ 7266.99│ 6488.19│ 12.00│
│租赁负债 │--- │ 5397.01│ 325.75│ 1556.80│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│财务费用 │本期利息收入减少│ -236.13│ -553.04│ 57.30│
│资产处置损益│本期固定资产处置│ 0.29│ 1.27│ -77.09│
│ │收益减少 │ │ │ │
│营业利润 │本期营业毛利减少│ -20371.45│ -11464.16│ -77.70│
│ │和期间费用增加综│ │ │ │
│ │合影响 │ │ │ │
│利润总额 │本期营业毛利减少│ -20248.79│ -11753.72│ -72.28│
│ │和期间费用增加综│ │ │ │
│ │合影响 │ │ │ │
│净利润 │本期营业毛利减少│ -20252.63│ -9248.89│ -118.97│
│ │和期间费用增加综│ │ │ │
│ │合影响 │ │ │ │
│收到的税费返│本期收到增值税退│ 960.05│ 2135.73│ -55.05│
│还 │税款减少 │ │ │ │
│收回投资收到│本期收回投资的理│ 30000.00│ 70000.00│ -57.14│
│的现金 │财产品减少 │ │ │ │
│取得投资收益│本期取得分红款和│ 1183.96│ 773.60│ 53.04│
│收到的现金 │理财产品收益增加│ │ │ │
│处置固定资产│本期固定资产处置│ 0.38│ 0.58│ -34.48│
│、无形资产和│减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│去年同期支付房屋│ 1742.63│ 12737.88│ -86.32│
│、无形资产和│购建款，本期支付│ │ │ │
│其他长期资产│房屋购建款减少 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期投资理财产品│ 64500.00│ 130503.39│ -50.58│
│金 │减少 │ │ │ │
│吸收投资收到│本期收到少数股东│ 2.00│ 490.00│ -99.59│
│的现金 │投资款减少 │ │ │ │
│分配股利、利│分配股利较上年同│ 6.04│ 852.53│ -99.29│
│润或偿付利息│期减少 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│货币资金 │本期购买理财产品│ 21973.18│ 79980.53│ -72.53│
│ │及支付材料款等因│ │ │ │
│ │素 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买理财产品│ 33000.00│ 0.00│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │本期背书转让未到│ 962.42│ 1381.73│ -30.35│
│ │期票据增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期转出承兑票据│ 225.10│ 949.82│ -76.30│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期支付备用金及│ 5520.43│ 3706.39│ 48.94│
│ │保证金等增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期留底税额减少│ 1398.84│ 2136.66│ -34.53│
│使用权资产 │本期使用权资产累│ 894.60│ 2522.00│ -64.53│
│ │计折旧额增加 │ │ │ │
│无形资产 │本期开发项目完成│ 5603.36│ 3482.57│ 60.90│
│ │开发转入无形资产│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期银行贷款增加│ 4500.00│ 0.00│ ---│
│合同负债 │本期预收合同款项│ 10756.99│ 6488.19│ 65.79│
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳期初应交│ 620.66│ 3590.69│ -82.71│
│ │税款 │ │ │ │
│其他应付款 │本期应支付往来款│ 5745.09│ 4198.07│ 36.85│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│租赁付款额减少 │ 131.10│ 1693.78│ -92.26│
│非流动负债 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20729.57│ 21973.18│ 23688.26│ 35492.92│
│存货 │ 39842.07│ 45453.25│ 44301.80│ 45182.29│
│应收账款 │ 106652.55│ 101793.97│ 100991.50│ 95105.39│
│其他应收款 │ 4208.73│ 5520.43│ 5720.79│ 5834.25│
│流动资产合计 │ 213054.55│ 217487.74│ 216618.66│ 224868.64│
│长期股权投资 │ 12486.08│ 12170.36│ 12194.35│ 12041.53│
│固定资产净额 │ 33288.39│ 33743.71│ 31436.83│ 31015.54│
│无形资产 │ 8473.08│ 5603.36│ 5682.31│ 3388.08│
│非流动资产合计 │ 113209.49│ 108321.99│ 106415.20│ 105655.82│
│资产总计 │ 326264.04│ 325809.73│ 323033.86│ 330524.46│
│流动负债 │ 81374.18│ 68210.84│ 58522.84│ 62431.72│
│非流动负债 │ 13169.81│ 6692.69│ 6691.05│ 6904.44│
│负债合计 │ 94543.98│ 74903.53│ 65213.89│ 69336.16│
│实收资本 │ 21313.31│ 21313.31│ 21313.31│ 21313.31│
│资本公积金 │ 74462.46│ 75514.55│ 75102.76│ 74703.39│
│盈余公积 │ 12104.03│ 12104.03│ 12104.03│ 12104.03│
│未分配利润 │ 97831.96│ 116680.79│ 123626.90│ 127294.44│
│少数股东权益 │ 1178.16│ 468.25│ 839.73│ 944.85│
│股东权益合计 │ 231720.06│ 250906.19│ 257819.97│ 261188.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 79980.53│ 13089.63│ 22295.55│ 90225.89│
│存货 │ 41911.41│ 40811.38│ 36317.19│ 33231.78│
│应收账款 │ 103639.08│ 102100.45│ 97442.86│ 98359.71│
│其他应收款 │ 3706.39│ 5855.55│ 5615.21│ 15094.03│
│流动资产合计 │ 239701.01│ 221856.99│ 223333.70│ 247625.26│
│长期股权投资 │ 10488.96│ 11227.00│ 10951.44│ 5801.29│
│固定资产净额 │ 30943.24│ 25831.74│ 25621.76│ 24541.98│
│无形资产 │ 3482.57│ 3478.03│ 3276.69│ 3343.39│
│非流动资产合计 │ 102248.69│ 97292.53│ 93850.91│ 77089.69│
│资产总计 │ 341949.70│ 319149.52│ 317184.62│ 324714.95│
│流动负债 │ 65219.74│ 50016.22│ 47874.11│ 46000.09│
│非流动负债 │ 6835.53│ 5786.41│ 5681.27│ 5526.49│
│负债合计 │ 72055.28│ 55802.63│ 53555.38│ 51526.57│
│实收资本 │ 21313.31│ 21313.31│ 21313.31│ 21313.31│
│资本公积金 │ 74248.18│ 73734.76│ 73734.76│ 73734.76│
│盈余公积 │ 12104.03│ 12104.03│ 12104.03│ 12104.03│
│未分配利润 │ 136385.00│ 130227.85│ 130954.82│ 140444.72│
│少数股东权益 │ 1014.67│ 1137.04│ 696.37│ 765.61│
│股东权益合计 │ 269894.42│ 263346.88│ 263629.24│ 273188.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 90898.01│ 54145.25│ 32213.81│ 10561.06│
│营业成本 │ 60322.26│ 34592.35│ 19497.95│ 7392.22│
│营业税金及附加 │ 710.07│ 404.59│ 320.11│ 83.17│
│销售费用 │ 19052.73│ 12129.75│ 7694.53│ 3583.74│
│财务费用 │ -254.78│ -236.13│ -199.99│ -100.75│
│管理费用 │ 9095.59│ 8109.46│ 5206.21│ 2478.22│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2227.26│ 1345.71│ 667.32│ 216.56│
│营业利润 │ -39527.40│ -20371.45│ -12968.86│ -9898.60│
│营业外收入 │ 158.91│ 161.97│ 69.44│ 16.85│
│营业外支出 │ 504.89│ 39.31│ 29.45│ 29.42│
│利润总额 │ -39873.37│ -20248.79│ -12928.88│ -9911.17│
│所得税 │ -1481.81│ 3.84│ 4.17│ -765.93│
│净利润 │ -38391.56│ -20252.63│ -12933.05│ -9145.24│
│归属母公司净利润 │ -38553.04│ -19704.21│ -12758.10│ -9090.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 87308.30│ 52778.05│ 31530.23│ 18636.91│
│营业成本 │ 45290.64│ 29626.46│ 18661.84│ 9688.44│
│营业税金及附加 │ 872.52│ 545.47│ 329.89│ 141.95│
│销售费用 │ 15898.98│ 10280.34│ 6097.39│ 2745.74│
│财务费用 │ -585.96│ -553.04│ -477.80│ -238.25│
│管理费用 │ 8311.59│ 6577.43│ 4062.21│ 1814.86│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1455.48│ 1106.72│ 370.06│ 319.85│
│营业利润 │ -4981.73│ -11464.16│ -9608.12│ 642.69│
│营业外收入 │ 36.16│ 37.74│ 36.17│ 12.81│
│营业外支出 │ 386.33│ 327.30│ 306.81│ 4.39│
│利润总额 │ -5331.91│ -11753.72│ -9878.76│ 651.11│
│所得税 │ -2117.81│ -2504.83│ -1406.18│ 417.08│
│净利润 │ -3214.10│ -9248.89│ -8472.59│ 234.02│
│归属母公司净利润 │ -2898.81│ -9055.96│ -8329.00│ 308.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 102785.99│ 70589.92│ 44860.43│ 23670.53│
│经营活动现金流出 │ 128976.23│ 97051.86│ 64599.79│ 32064.68│
│经营活动现金流量净额│ -26190.24│ -26461.94│ -19739.36│ -8394.15│
│投资活动现金流入 │ 31750.20│ 31184.34│ 30481.96│ 30164.37│
│资本性支出 │ 2323.73│ 1742.63│ 1255.68│ 914.43│
│投资活动现金流出 │ 67323.73│ 66242.63│ 65755.68│ 65414.43│
│投资活动现金流量净额│ -35573.53│ -35058.30│ -35273.72│ -35250.06│
│筹资活动现金流入 │ 4502.00│ 4502.00│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 2816.06│ 1907.37│ 1317.07│ 732.80│
│筹资活动现金流量净额│ 1685.94│ 2594.63│ -1317.07│ -732.80│
│汇率变动对现金的影响│ 5.71│ 11.51│ 14.89│ -3.01│
│现金及等价物净增加额│ -60072.12│ -58914.10│ -56315.26│ -44380.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 100346.20│ 62203.22│ 39441.20│ 23704.07│
│经营活动现金流出 │ 107756.18│ 85850.50│ 53970.06│ 28163.07│
│经营活动现金流量净额│ -7409.98│ -23647.28│ -14528.85│ -4459.00│
│投资活动现金流入 │ 151288.20│ 70774.18│ 50632.18│ 50632.18│
│资本性支出 │ 14097.47│ 12737.88│ 11418.85│ 10560.89│
│投资活动现金流出 │ 171833.40│ 143241.27│ 123275.18│ 67417.22│
│投资活动现金流量净额│ -20545.19│ -72467.09│ -72643.00│ -16785.03│
│筹资活动现金流入 │ 490.00│ 490.00│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 4108.39│ 2554.58│ 1948.91│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ -3618.39│ -2064.58│ -1948.91│ ---│
│汇率变动对现金的影响│ 2.56│ 5.03│ 0.57│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -31571.01│ -98173.92│ -89120.19│ -21244.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 10561.06│ 11.62│ -9090.57│ 23.58│
│二季报 │ 21652.74│ 23.82│ -3667.54│ 9.51│
│三季报 │ 21931.44│ 24.13│ -6946.11│ 18.02│
│四季报 │ 36752.76│ 40.43│ -18848.83│ 48.89│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 18636.91│ 21.35│ 308.38│ -10.64│
│二季报 │ 12893.32│ 14.77│ -8637.38│ 297.96│
│三季报 │ 21247.82│ 24.34│ -726.96│ 25.08│
│四季报 │ 34530.25│ 39.55│ 6157.15│ -212.40│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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