财务分析☆ ◇300553 集智股份 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 821.25│ 1894.59│ 1910.02│ 3273.39│ 1855.83│ 2474.76│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 1910.02│ 3273.39│ 1855.83│ 2474.76│
│净利润增长率(%) │ -74.16│ -0.81│ -41.65│ 76.38│ -25.01│ 94.39│
│扣非净利润(万) │ -220.24│ 246.79│ 1444.29│ 1857.48│ 1739.66│ 2066.00│
│营业总收(未调整:万) │ 25156.20│ 30886.04│ 26862.67│ 25491.41│ 23691.21│ 22560.53│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 26862.67│ 25491.41│ 23691.21│ 22560.53│
│总营收同比增长率(%) │ 7.11│ 14.98│ 5.38│ 7.60│ 5.01│ 37.02│
│加权净资产收益率(%) │ 0.96│ 2.36│ 2.68│ 4.73│ 3.41│ 7.05│
│资产负债比率(%) │ 35.84│ 39.20│ 47.40│ 32.16│ 23.59│ 34.08│
│净利润现金含量(%) │ 479.20│ 97.96│ 93.97│ 74.19│ 87.96│ 88.49│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.1700│ 0.1800│ 0.4000│ 0.2500│ 0.5200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0198│ 0.0200│ 0.1800│ 0.2300│ 0.3100│ 0.4300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0740│ 0.1706│ 0.2355│ 0.4035│ 0.2974│ 0.5156│
│每股资本公积金(元) │ 4.6388│ 4.4689│ 5.2326│ 5.2732│ 7.1552│ 3.3143│
│每股未分配利润(元) │ 1.7785│ 1.7545│ 2.1979│ 2.0496│ 2.2920│ 2.6298│
│每股净资产(元) │ 7.7333│ 7.5395│ 8.8329│ 8.7080│ 10.8959│ 7.4906│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3545│ 0.1672│ 0.2213│ 0.2994│ 0.2616│ 0.4562│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 821.25│ 144.44│ 660.38│ 1894.59│ 3177.63│ 2300.09│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3177.63│ 2300.09│
│净利润增长率(%) │ -74.16│ -93.72│ -21.63│ -0.81│ 133.25│ 199.23│
│扣非净利润(万) │ -220.24│ -874.92│ -331.71│ 246.79│ 1979.22│ 1593.60│
│营业总收(未调整:万) │ 25156.20│ 15035.03│ 7331.68│ 30886.04│ 23486.87│ 16061.87│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 23486.87│ 16061.87│
│总营收同比增长率(%) │ 7.11│ -6.39│ -6.77│ 14.98│ 42.78│ 51.66│
│加权净资产收益率(%) │ 0.96│ 0.15│ 0.78│ 2.36│ 3.96│ 2.94│
│资产负债比率(%) │ 35.84│ 36.68│ 37.10│ 39.20│ 38.31│ 37.69│
│净利润现金含量(%) │ 479.20│ 1014.83│ 82.16│ 97.96│ 72.73│ 10.24│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0100│ 0.0600│ 0.1700│ 0.2900│ 0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0198│ -0.0806│ -0.0299│ 0.0200│ 0.1783│ 0.1500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0740│ 0.0130│ 0.0595│ 0.1706│ 0.2862│ 0.2072│
│每股资本公积金(元) │ 4.6388│ 4.5789│ 4.5189│ 4.4689│ 4.4783│ 4.4926│
│每股未分配利润(元) │ 1.7785│ 1.7175│ 1.8140│ 1.7545│ 1.8922│ 1.8132│
│每股净资产(元) │ 7.7333│ 7.6125│ 7.6489│ 7.5395│ 7.6645│ 7.5999│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3545│ 0.1320│ 0.0489│ 0.1672│ 0.2082│ 0.0212│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.66│ 2.45│ 2.28│ 1.94│ 2.74│ 1.69│
│速动比率 │ 2.01│ 1.84│ 1.73│ 1.40│ 1.88│ 0.85│
│资产负债比率(%) │ 35.84│ 39.20│ 47.40│ 32.16│ 23.59│ 34.08│
│产权比率 │ 0.57│ 0.65│ 0.91│ 0.48│ 0.31│ 0.51│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.16│ 0.07│ 0.06│ 0.10│ 0.10│ 0.12│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.66│ 2.50│ 2.73│ 2.45│ 2.59│ 2.65│
│速动比率 │ 2.01│ 1.82│ 2.02│ 1.84│ 2.00│ 2.05│
│资产负债比率(%) │ 35.84│ 36.68│ 37.10│ 39.20│ 38.31│ 37.69│
│产权比率 │ 0.57│ 0.58│ 0.59│ 0.65│ 0.63│ 0.61│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.16│ 0.06│ 0.02│ 0.07│ 0.08│ 0.01│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.60│ 3.79│ 3.80│ 4.65│ 5.39│ 4.06│
│存货周转率 │ 0.83│ 1.05│ 1.03│ 1.03│ 0.92│ 1.14│
│流动资产周转率 │ 0.37│ 0.44│ 0.46│ 0.55│ 0.62│ 0.74│
│固定资产周转率 │ 0.50│ 1.05│ 3.57│ 3.23│ 3.07│ 2.92│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.22│ 0.22│ 0.26│ 0.33│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.60│ 1.68│ 0.82│ 3.79│ 2.89│ 2.04│
│存货周转率 │ 0.83│ 0.49│ 0.25│ 1.05│ 0.83│ 0.58│
│流动资产周转率 │ 0.37│ 0.23│ 0.11│ 0.44│ 0.33│ 0.23│
│固定资产周转率 │ 0.50│ 0.30│ 0.14│ 1.05│ 0.81│ 2.20│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.11│ 0.05│ 0.22│ 0.17│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.96│ 2.26│ 2.66│ 4.63│ 2.73│ 6.88│
│销售毛利率 │ 45.16│ 41.78│ 42.72│ 44.49│ 42.55│ 43.72│
│营业利润率 │ 6.08│ 7.21│ 6.70│ 12.70│ 7.08│ 10.52│
│销售净利率 │ 5.36│ 5.15│ 5.06│ 11.82│ 7.46│ 10.54│
│总资产净利率 │ 0.98│ 1.15│ 1.11│ 3.07│ 2.44│ 4.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.96│ 0.17│ 0.78│ 2.26│ 3.73│ 2.72│
│销售毛利率 │ 45.16│ 43.44│ 40.87│ 41.78│ 41.78│ 40.38│
│营业利润率 │ 6.08│ 3.11│ 12.19│ 7.21│ 16.35│ 17.69│
│销售净利率 │ 5.36│ 2.33│ 10.12│ 5.15│ 14.91│ 15.56│
│总资产净利率 │ 0.98│ 0.26│ 0.54│ 1.15│ 2.52│ 1.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.11│ 14.98│ 5.38│ 7.60│ 5.01│ 37.02│
│营业利润增长率 │ -60.16│ 23.70│ -44.43│ 92.96│ -29.29│ 98.22│
│净利润增长率 │ -74.16│ -0.81│ -41.65│ 76.38│ -25.01│ 94.39│
│净资产增长率 │ 2.57│ 16.49│ 1.82│ 3.90│ 89.10│ 4.40│
│总资产增长率 │ -2.20│ 0.04│ 30.86│ 17.04│ 67.00│ 27.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.11│ -6.39│ -6.77│ 14.98│ 42.78│ 51.66│
│营业利润增长率 │ -60.16│ -83.53│ -17.81│ 23.70│ 370.02│ 737.04│
│净利润增长率 │ -74.16│ -93.72│ -21.63│ -0.81│ 133.25│ 199.23│
│净资产增长率 │ 2.57│ 0.97│ 1.45│ 16.49│ 18.53│ 17.53│
│总资产增长率 │ -2.20│ -2.81│ -1.73│ 0.04│ 0.77│ -1.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │本报告期末收到的│ 165.42│ 267.61│ -38.19│
│ │银行承兑汇票减少│ │ │ │
│ │及部分票据到期兑│ │ │ │
│ │付 │ │ │ │
│预付款项 │材料采购预付款增│ 594.61│ 321.08│ 85.19│
│ │加 │ │ │ │
│合同资产 │销售设备验收，新│ 1657.44│ 1113.79│ 48.81│
│ │增质保金 │ │ │ │
│一年内到期的│定期存款到期结转│ 25.59│ 8567.83│ -99.70│
│非流动资产 │本息 │ │ │ │
│长期应收款 │本报告期末员工借│ 20.00│ 42.00│ -52.38│
│ │款转入一年内到期│ │ │ │
│ │的非流动资产 │ │ │ │
│在建工程 │高速动平衡项目投│ 3736.58│ 966.32│ 286.68│
│ │入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期末未摊销的│ 97.15│ 182.93│ -46.89│
│ │房租费减少 │ │ │ │
│短期借款 │短期借款到期归还│ 2500.00│ 4300.00│ -41.86│
│ │银行 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年度计提年终奖│ 24.56│ 1468.11│ -98.33│
│ │金于本期发放 │ │ │ │
│其他应付款 │本报告期子公司取│ 538.26│ 283.85│ 89.63│
│ │得少数股东借款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期末房屋租赁│ 120.11│ 249.21│ -51.81│
│非流动负债 │到期减少 │ │ │ │
│管理费用 │集智港大楼折旧增│ 3968.65│ 2713.90│ 46.23│
│ │加以及计提股权激│ │ │ │
│ │励费用 │ │ │ │
│研发费用 │计提股权激励费用│ 3766.68│ 2836.41│ 32.80│
│财务费用 │本报告期可转债利│ 600.30│ -348.60│ 272.20│
│ │息和集智港大楼贷│ │ │ │
│ │款费用化利息支出│ │ │ │
│ │增加、存款利息收│ │ │ │
│ │入减少 │ │ │ │
│投资收益 │上年同期公司收到│ -90.87│ 1189.24│ -107.64│
│ │间接投资的芯联集│ │ │ │
│ │成公司股份投资收│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│公允价值变动│上年同期公司出售│ 1.36│ -1345.37│ 100.10│
│收益 │间接投资的芯联集│ │ │ │
│ │成公司股份及股价│ │ │ │
│ │变动 │ │ │ │
│信用减值损失│公司应收账款余额│ -256.44│ -112.69│ -127.57│
│ │增长，对应计提坏│ │ │ │
│ │账准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│公司计提合同资产│ -55.24│ -41.79│ -32.18│
│ │减值准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│上年同期公司处置│ 4.11│ 14.98│ -72.54│
│ │固定资产取得收益│ │ │ │
│所得税费用 │报告期营业利润减│ 180.93│ 347.10│ -47.87│
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 3935.40│ 2311.22│ 70.27│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期大额存单到期│ 6699.82│ -3360.42│ 299.37│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期归还短期借款│ -4510.89│ -1420.59│ -217.54│
│的现金流量净│以及分配股利 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 27134.90│ 25873.36│ 4.88│
│应收款项 │--- │ 9102.04│ 8837.43│ 2.99│
│合同资产 │--- │ 1669.33│ 1113.79│ 49.88│
│存货 │--- │ 17251.91│ 17336.10│ -0.49│
│长期股权投资│--- │ 81.11│ 0.00│ ---│
│固定资产 │--- │ 50614.59│ 51313.56│ -1.36│
│在建工程 │--- │ 2093.43│ 966.32│ 116.64│
│使用权资产 │--- │ 155.96│ 182.93│ -14.74│
│短期借款 │--- │ 3700.00│ 4300.00│ -13.95│
│合同负债 │--- │ 9012.32│ 8098.24│ 11.29│
│长期借款 │--- │ 7850.00│ 9900.00│ -20.71│
│应付票据 │--- │ 4501.41│ 4909.01│ -8.30│
│其他非流动资│--- │ 14509.97│ 12680.98│ 14.42│
│产 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 15035.03│ 16061.87│ -6.39│
│营业成本 │--- │ 8503.85│ 9575.82│ -11.19│
│销售费用 │--- │ 1683.61│ 1583.68│ 6.31│
│管理费用 │集智港大楼折旧增│ 2572.01│ 1563.65│ 64.49│
│ │加以及计提股权激│ │ │ │
│ │励费用 │ │ │ │
│财务费用 │本期费用化利息增│ 394.86│ -283.95│ 239.06│
│ │加，利息收入减少│ │ │ │
│所得税费用 │净利润较同期下降│ 119.15│ 346.13│ -65.58│
│研发投入 │计提股权激励费用│ 2531.56│ 1827.34│ 38.54│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 1465.78│ 235.46│ 522.51│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期大额定期存单│ 4595.69│ -1592.88│ 388.51│
│的现金流量净│到期 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还借款、分│ -3096.81│ -20.50│ -15006.41│
│的现金流量净│配股利 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期收回大额定期│ 2810.62│ -1387.00│ 302.64│
│价物净增加额│存单 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 28731.82│ 25873.36│ 27603.43│ 21290.82│ 22211.91│ 5989.52│
│存货 │ 16055.72│ 17336.10│ 16835.56│ 12955.09│ 14628.31│ 14846.89│
│应收票据及应收账款 │ 10649.94│ 9105.04│ 7892.91│ 6776.84│ 4479.29│ 4910.94│
│合同资产 │ 1657.44│ 1113.79│ 1157.56│ 910.40│ 801.79│ 744.93│
│预付款项 │ 594.61│ 321.08│ 589.55│ 547.40│ 288.02│ 556.76│
│其他应收款 │ 380.17│ 477.14│ 326.41│ 238.71│ 279.20│ 128.66│
│流动资产合计 │ 65020.29│ 69537.50│ 69814.17│ 46391.39│ 46295.80│ 29872.78│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 9.82│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 7.81│
│固定资产净额 │ 50193.54│ 51313.56│ 7286.90│ 7777.82│ 7989.48│ 7464.99│
│在建工程 │ 3736.58│ 966.32│ 37561.04│ 25080.52│ 9231.67│ 297.51│
│无形资产 │ 2733.49│ 2785.19│ 2814.02│ 2877.25│ 2944.24│ 2915.25│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 70600.09│ 69138.52│ 68812.24│ 59546.16│ 44216.98│ 24326.90│
│资产总计 │ 135620.38│ 138676.02│ 138626.41│ 105937.55│ 90512.78│ 54199.67│
│应付票据及应付账款 │ 11911.87│ 13023.09│ 15922.67│ 9691.65│ 8220.24│ 7429.06│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│合同负债 │ 8208.04│ 8098.24│ 8741.37│ 6831.01│ 6828.02│ 7563.65│
│流动负债 │ 24399.68│ 28412.15│ 30674.36│ 23949.83│ 16888.16│ 17698.97│
│长期借款 │ 7850.00│ 9900.00│ 10000.00│ 9550.00│ 3850.00│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 24211.04│ 25948.47│ 35033.60│ 10122.12│ 4465.82│ 772.40│
│负债合计 │ 48610.72│ 54360.62│ 65707.95│ 34071.95│ 21353.98│ 18471.37│
│实收资本 │ 11102.52│ 11102.18│ 8112.00│ 8112.00│ 6240.00│ 4800.00│
│资本公积金 │ 51501.89│ 49614.62│ 42446.71│ 42776.16│ 44648.16│ 15908.87│
│盈余公积 │ 3508.94│ 3508.94│ 3264.46│ 3124.86│ 2799.60│ 2623.16│
│未分配利润 │ 19745.31│ 19479.17│ 17829.06│ 16626.48│ 14302.36│ 12622.97│
│少数股东权益 │ 1071.40│ 530.81│ 993.76│ 1226.09│ 1168.68│ -226.70│
│归属母公司权益 │ 85938.26│ 83784.59│ 71924.70│ 70639.51│ 67990.12│ 35955.00│
│股东权益合计 │ 87009.66│ 84315.40│ 72918.46│ 71865.60│ 69158.80│ 35728.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 28731.82│ 27134.90│ 28368.61│ 25873.36│ 26079.61│ 27204.18│
│存货 │ 16055.72│ 17251.91│ 17228.46│ 17336.10│ 16203.37│ 15930.39│
│应收票据及应收账款 │ 10649.94│ 9208.34│ 9393.95│ 9105.04│ 8856.66│ 8430.40│
│合同资产 │ 1657.44│ 1669.33│ 1545.10│ 1113.79│ 1304.81│ 1387.11│
│预付款项 │ 594.61│ 621.53│ 618.36│ 321.08│ 674.49│ 410.82│
│其他应收款 │ 380.17│ 387.66│ 412.96│ 477.14│ 804.71│ 552.36│
│流动资产合计 │ 65020.29│ 63431.13│ 66769.43│ 69537.50│ 71613.09│ 69715.02│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 9.82│ 81.11│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 50193.54│ 50614.59│ 51056.89│ 51313.56│ 50481.72│ 7335.22│
│在建工程 │ 3736.58│ 2093.43│ 1751.09│ 966.32│ 282.91│ 41101.56│
│无形资产 │ 2733.49│ 2750.72│ 2767.96│ 2785.19│ 2802.43│ 2783.08│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 70600.09│ 71344.50│ 69506.73│ 69138.52│ 68085.40│ 67468.11│
│资产总计 │ 135620.38│ 134775.63│ 136276.16│ 138676.02│ 139698.49│ 137183.13│
│应付票据及应付账款 │ 11911.87│ 11008.45│ 11403.71│ 13023.09│ 16250.28│ 14757.09│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 8208.04│ 9012.32│ 8973.39│ 8098.24│ 7737.93│ 6997.77│
│流动负债 │ 24399.68│ 25341.13│ 24493.06│ 28412.15│ 27661.94│ 26272.60│
│长期借款 │ 7850.00│ 7850.00│ 9900.00│ 9900.00│ 9950.00│ 9950.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 24211.04│ 24088.59│ 26059.28│ 25948.47│ 25853.48│ 25433.14│
│负债合计 │ 48610.72│ 49429.72│ 50552.34│ 54360.62│ 53515.42│ 51705.74│
│实收资本 │ 11102.52│ 11102.50│ 11102.29│ 11102.18│ 11101.57│ 11101.29│
│资本公积金 │ 51501.89│ 50837.43│ 50169.81│ 49614.62│ 49715.66│ 49873.35│
│盈余公积 │ 3508.94│ 3508.94│ 3508.94│ 3508.94│ 3264.46│ 3264.46│
│未分配利润 │ 19745.31│ 19068.49│ 20139.55│ 19479.17│ 21006.69│ 20129.15│
│少数股东权益 │ 1071.40│ 748.93│ 723.58│ 530.81│ 929.98│ 944.18│
│归属母公司权益 │ 85938.26│ 84596.98│ 85000.25│ 83784.59│ 85253.09│ 84533.22│
│股东权益合计 │ 87009.66│ 85345.91│ 85723.83│ 84315.40│ 86183.08│ 85477.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 25156.20│ 30886.04│ 26862.67│ 25491.41│ 23691.21│ 22560.53│
│营业总成本 │ 24849.15│ 30367.70│ 25903.38│ 24016.93│ 22376.43│ 21154.99│
│营业税金及附加 │ 117.85│ 353.83│ 184.96│ 171.85│ 216.09│ 234.17│
│销售费用 │ 2598.94│ 3753.87│ 3649.58│ 3923.13│ 3411.86│ 3537.95│
│财务费用 │ 600.30│ -164.39│ -747.95│ -967.87│ -512.28│ -108.72│
│管理费用 │ 3968.65│ 4150.48│ 3077.78│ 2877.34│ 2810.12│ 2389.81│
│资产减值损失 │ -55.24│ -586.11│ -653.80│ -253.30│ -307.42│ -11.24│
│公允价值变动净收益 │ 1.36│ -1338.86│ -118.34│ 1090.58│ 0.34│ 75.16│
│投资收益 │ -90.87│ 1138.80│ 110.62│ 108.50│ -4.16│ 107.21│
│营业利润 │ 1529.53│ 2226.42│ 1799.79│ 3238.66│ 1678.39│ 2373.47│
│营业外收入 │ 10.02│ 16.36│ 1.01│ 1.62│ 56.25│ 223.52│
│营业外支出 │ 9.52│ 5.29│ 125.33│ 0.05│ 0.37│ 6.22│
│利润总额 │ 1530.03│ 2237.49│ 1675.46│ 3240.22│ 1734.27│ 2590.77│
│所得税 │ 180.93│ 647.64│ 315.86│ 228.42│ -32.44│ 213.66│
│净利润 │ 1349.10│ 1589.85│ 1359.60│ 3011.80│ 1766.71│ 2377.11│
│归属母公司净利润 │ 821.25│ 1894.59│ 1910.02│ 3273.39│ 1855.83│ 2474.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 25156.20│ 15035.03│ 7331.68│ 30886.04│ 23486.87│ 16061.87│
│营业总成本 │ 24849.15│ 15761.93│ 7656.58│ 30367.70│ 21417.19│ 14360.89│
│营业税金及附加 │ 117.85│ 76.03│ 38.51│ 353.83│ 157.93│ 94.35│
│销售费用 │ 2598.94│ 1683.61│ 745.24│ 3753.87│ 2384.28│ 1583.68│
│财务费用 │ 600.30│ 394.86│ 185.97│ -164.39│ -348.60│ -283.95│
│管理费用 │ 3968.65│ 2572.01│ 1274.29│ 4150.48│ 2713.90│ 1563.65│
│资产减值损失 │ -55.24│ -56.17│ -21.10│ -586.11│ -41.79│ -92.22│
│公允价值变动净收益 │ 1.36│ 0.44│ 0.44│ -1338.86│ -1345.37│ -982.29│
│投资收益 │ -90.87│ -26.71│ 1.95│ 1138.80│ 1189.24│ 704.59│
│营业利润 │ 1529.53│ 467.79│ 893.65│ 2226.42│ 3839.16│ 2841.00│
│营业外收入 │ 10.02│ 9.27│ 5.71│ 16.36│ 10.69│ 6.07│
│营业外支出 │ 9.52│ 8.10│ 1.13│ 5.29│ 1.27│ 1.16│
│利润总额 │ 1530.03│ 468.97│ 898.23│ 2237.49│ 3848.58│ 2845.91│
│所得税 │ 180.93│ 119.15│ 156.07│ 647.64│ 347.10│ 346.13│
│净利润 │ 1349.10│ 349.81│ 742.16│ 1589.85│ 3501.48│ 2499.78│
│归属母公司净利润 │ 821.25│ 144.44│ 660.38│ 1894.59│ 3177.63│ 2300.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 25384.81│ 29298.47│ 27864.70│ 26240.16│ 25178.18│ 23874.37│
│经营活动现金流出 │ 21449.41│ 27442.54│ 26069.86│ 23811.56│ 23545.84│ 21684.46│
│经营活动现金流量净额│ 3935.40│ 1855.93│ 1794.85│ 2428.60│ 1632.35│ 2189.91│
│投资活动现金流入 │ 26780.10│ 28347.77│ 2950.86│ 8757.76│ 3647.47│ 19512.25│
│投资活动现金流出 │ 20080.29│ 32839.05│ 23133.47│ 20304.14│ 20861.44│ 23679.34│
│投资活动现金流量净额│ 6699.82│ -4491.28│ -20182.61│ -11546.38│ -17213.97│ -4167.09│
│筹资活动现金流入 │ 3426.87│ 2699.37│ 31300.00│ 9587.33│ 36586.85│ 515.18│
│筹资活动现金流出 │ 7937.76│ 2804.47│ 8982.60│ 1527.21│ 3891.64│ 1085.28│
│筹资活动现金流量净额│ -4510.89│ -105.10│ 22317.40│ 8060.11│ 32695.21│ -570.10│
│汇率变动对现金的影响│ -212.79│ -123.55│ 4.01│ 0.81│ 24.53│ -19.30│
│现金及等价物净增加额│ 5911.54│ -2863.99│ 3933.66│ -1056.86│ 17138.12│ -2566.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 25384.81│ 16501.83│ 8864.55│ 29298.47│ 25892.68│ 15717.24│
│经营活动现金流出 │ 21449.41│ 15036.05│ 8321.95│ 27442.54│ 23581.46│ 15481.78│
│经营活动现金流量净额│ 3935.40│ 1465.78│ 542.60│ 1855.93│ 2311.22│ 235.46│
│投资活动现金流入 │ 26780.10│ 17894.02│ 10610.52│ 28347.77│ 20732.52│ 15178.41│
│投资活动现金流出 │ 20080.29│ 13298.33│ 7157.46│ 32839.05│ 24092.93│ 16771.29│
│投资活动现金流量净额│ 6699.82│ 4595.69│ 3453.06│ -4491.28│ -3360.42│ -1592.88│
│筹资活动现金流入 │ 3426.87│ 3199.37│ 609.37│ 2699.37│ 190.98│ 29.50│
│筹资活动现金流出 │ 7937.76│ 6296.19│ 2017.47│ 2804.47│ 1611.57│ 50.00│
│筹资活动现金流量净额│ -4510.89│ -3096.81│ -1408.10│ -105.10│ -1420.59│ -20.50│
│汇率变动对现金的影响│ -212.79│ -154.04│ -73.22│ -123.55│ -37.09│ -9.08│
│现金及等价物净增加额│ 5911.54│ 2810.62│ 2514.34│ -2863.99│ -2506.88│ -1387.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7863.93│ 25.46│ 842.63│ 44.48│
│二季报 │ 8197.95│ 26.54│ 1457.46│ 76.93│
│三季报 │ 7424.99│ 24.04│ 877.54│ 46.32│
│四季报 │ 7399.17│ 23.96│ -1283.04│ -67.72│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 5077.22│ 18.90│ 283.96│ 14.87│
│二季报 │ 5513.45│ 20.52│ 484.72│ 25.38│
│三季报 │ 5858.85│ 21.81│ 593.65│ 31.08│
│四季报 │ 10413.15│ 38.76│ 547.69│ 28.67│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|