财务分析☆ ◇300553 集智股份 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 283.96│ 3273.39│ 3396.77│ 3206.82│
│净利润增长率(%) │ -69.74│ 76.38│ 147.65│ 553.54│
│扣非净利润(万) │ 330.72│ 1857.48│ 1907.73│ 1562.57│
│营业总收入(万元) │ 5077.22│ 25491.41│ 18439.47│ 13385.42│
│总营收同比增长率(%) │ -29.95│ 7.60│ 26.17│ 41.29│
│加权净资产收益率(%) │ 0.40│ 4.73│ 2.43│ 4.61│
│资产负债比率(%) │ 31.97│ 32.16│ 27.37│ 27.72│
│净利润现金含量(%) │ -739.33│ 74.19│ 42.68│ 2.85│
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.4000│ 0.4200│ 0.4900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0408│ 0.2300│ 0.2352│ 0.2400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0350│ 0.4035│ 0.4187│ 0.3953│
│每股资本公积金(元) │ 5.2732│ 5.2732│ 5.2732│ 5.2732│
│每股未分配利润(元) │ 2.0846│ 2.0496│ 2.1049│ 2.0815│
│每股净资产(元) │ 8.7430│ 8.7080│ 8.7232│ 8.6998│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2588│ 0.2994│ 0.1787│ 0.0113│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 938.49│ 1855.83│ 1371.59│ 490.68│
│归母净利(调整后:万) │ 938.49│ 1855.83│ 1371.59│ 490.68│
│净利润增长率(%) │ 171.71│ -25.01│ -37.08│ -71.94│
│扣非净利润(万) │ 901.90│ 1739.66│ 1295.46│ 436.41│
│营业总收(未调整:万) │ 7247.71│ 23691.21│ 14614.61│ 9473.47│
│营业总收(调整后:万) │ 7247.71│ 23691.21│ 14614.61│ 9473.47│
│总营收同比增长率(%) │ 61.65│ 5.01│ -2.58│ -5.79│
│加权净资产收益率(%) │ 1.37│ 3.41│ 2.94│ 1.27│
│资产负债比率(%) │ 23.04│ 23.59│ 22.84│ 24.21│
│净利润现金含量(%) │ -100.07│ 87.96│ -206.08│ -264.32│
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.3300│ 0.2600│ 0.1000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1445│ 0.3100│ 0.2076│ 0.0891│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1504│ 0.2974│ 0.2198│ 0.0786│
│每股资本公积金(元) │ 7.1552│ 7.1552│ 7.2169│ 7.1552│
│每股未分配利润(元) │ 2.4424│ 2.2920│ 2.2427│ 2.1015│
│每股净资产(元) │ 11.0463│ 10.8959│ 10.8952│ 10.6771│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1505│ 0.2616│ -0.4530│ -0.2079│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.02│ 1.94│ 3.04│ 2.74│
│速动比率 │ 1.34│ 1.40│ 2.12│ 1.90│
│资产负债比率(%) │ 31.97│ 32.16│ 27.37│ 27.72│
│产权比率 │ 0.48│ 0.48│ 0.38│ 0.39│
│现金流比率%-短期债务│ -9.58│ 10.14│ 9.78│ 0.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.65│ 2.74│ 3.29│ 3.03│
│速动比率 │ 2.51│ 1.88│ 2.30│ 2.24│
│资产负债比率(%) │ 23.04│ 23.59│ 22.84│ 24.21│
│产权比率 │ 0.31│ 0.31│ 0.29│ 0.32│
│现金流比率%-短期债务│ -7.49│ 9.67│ -15.68│ -6.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.78│ 4.65│ 3.61│ 2.52│
│存货周转率 │ 0.21│ 1.03│ 0.73│ 0.53│
│流动资产周转率 │ 0.11│ 0.55│ 0.40│ 0.29│
│固定资产周转率 │ 0.66│ 3.23│ 2.32│ 1.71│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.26│ 0.19│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.45│ 5.39│ 3.05│ 1.97│
│存货周转率 │ 0.29│ 0.92│ 0.49│ 0.35│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.62│ 0.33│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 0.92│ 3.07│ 1.94│ 1.26│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.33│ 0.21│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.40│ 4.63│ 4.80│ 4.54│
│销售毛利率 │ 41.81│ 44.49│ 44.25│ 43.81│
│营业利润率 │ 0.71│ 12.70│ 21.15│ 28.77│
│销售净利率 │ -0.68│ 11.81│ 18.16│ 24.38│
│总资产净利率 │ 0.27│ 3.33│ 3.58│ 3.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.36│ 2.73│ 2.02│ 0.74│
│销售毛利率 │ 43.05│ 42.55│ 45.01│ 42.17│
│营业利润率 │ 19.25│ 7.08│ 9.69│ 5.39│
│销售净利率 │ 15.26│ 7.46│ 8.99│ 4.35│
│总资产净利率 │ 1.03│ 2.57│ 1.94│ 0.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -29.95│ 7.60│ 26.17│ 41.29│
│营业利润增长率 │ -97.43│ 92.96│ 175.47│ 654.14│
│净利润增长率 │ -69.74│ 76.38│ 147.65│ 553.54│
│净资产增长率 │ 0.40│ 3.90│ 4.08│ 3.80│
│总资产增长率 │ -0.16│ 17.04│ 9.40│ 9.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 61.65│ 5.01│ -2.58│ -5.79│
│营业利润增长率 │ 206.28│ -29.29│ -31.57│ -70.10│
│净利润增长率 │ 171.71│ -25.01│ -37.08│ -71.94│
│净资产增长率 │ 1.38│ 89.10│ 89.09│ 85.30│
│总资产增长率 │ 0.87│ 67.00│ 60.99│ 61.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 3923.13│ 3411.86│ 14.99│
│管理费用 │--- │ 2877.34│ 2810.12│ 2.39│
│财务费用 │利息收入增加 │ -967.87│ -512.28│ -88.93│
│研发费用 │研发人员薪酬以及│ 3863.41│ 2841.22│ 35.98│
│ │研发项目材料投入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 26240.16│ 25178.18│ 4.22│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 23811.56│ 23545.84│ 1.13│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期营业收入│ 2428.60│ 1632.35│ 48.78│
│的现金流量净│增加，对应经营活│ │ │ │
│额 │动现金流入增加 │ │ │ │
│投资活动现金│本报告期定期存款│ 8757.76│ 3647.47│ 140.10│
│流入小计 │到期收回 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 20304.14│ 20861.44│ -2.67│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -11546.38│ -17213.97│ 32.92│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 9587.33│ 36586.85│ -73.80│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 1527.21│ 3891.64│ -60.76│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期公司收到│ 8060.11│ 32695.21│ -75.35│
│的现金流量净│定向增发募集资金│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -1056.86│ 17138.12│ -106.17│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 21290.82│ 22211.91│ -4.15│
│应收款项 │--- │ 6655.02│ 4306.71│ 54.53│
│合同资产 │--- │ 910.40│ 801.79│ 13.55│
│存货 │--- │ 12955.09│ 14628.31│ -11.44│
│固定资产 │--- │ 7777.82│ 7989.48│ -2.65│
│在建工程 │--- │ 25080.52│ 9231.67│ 171.68│
│使用权资产 │--- │ 764.21│ 783.21│ -2.43│
│短期借款 │--- │ 3000.00│ ---│ ---│
│合同负债 │--- │ 6831.01│ 6828.02│ 0.04│
│长期借款 │--- │ 9550.00│ 3850.00│ 148.05│
│租赁负债 │--- │ 479.52│ 615.82│ -22.13│
│应付票据 │--- │ 2334.53│ 2521.00│ -7.40│
│其他非流动资│--- │ 19101.44│ 20394.04│ -6.34│
│产 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │本报告期末银行承│ 108.87│ 172.58│ -36.92│
│ │兑汇票减少 │ │ │ │
│应收款项 │报告期内销售收入│ 5912.94│ 4306.71│ 37.30│
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │子公司预付设备款│ 679.78│ 288.02│ 136.02│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动金│报告期内公司参股│ 3304.98│ 1915.01│ 72.58│
│融资产 │投资绍兴中芯集成│ │ │ │
│ │电路制造股份有限│ │ │ │
│ │公司首发在科创板│ │ │ │
│ │上市确认相应的公│ │ │ │
│ │允价值 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内留抵税金│ 1728.89│ 849.09│ 103.62│
│ │的增加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内公司集智│ 17802.70│ 9231.67│ 92.84│
│ │港建设项目投入 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年度末计提的年│ 66.89│ 1024.40│ -93.47│
│ │终奖，本期支付完│ │ │ │
│ │毕 │ │ │ │
│应交税费 │上年末计提年终奖│ 107.27│ 202.67│ -47.07│
│ │金个人所得税，本│ │ │ │
│ │期交纳完毕 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期内合同负债│ 519.67│ 309.54│ 67.89│
│ │增加 │ │ │ │
│长期借款 │报告期内集智港项│ 11650.00│ 3850.00│ 202.60│
│ │目借款增加 │ │ │ │
│股本 │报告期内公司以资│ 8112.00│ 6240.00│ 30.00│
│ │本公积金向全体股│ │ │ │
│ │东每10股转增3股 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内公司及子│ 2432.48│ 1696.96│ 43.34│
│ │公司研发投入增加│ │ │ │
│财务费用 │报告期内银行存款│ -780.25│ -156.08│ -399.89│
│ │利息收入增加 │ │ │ │
│其他收益 │报告期增值税即征│ 984.46│ 626.90│ 57.04│
│ │即退退税收入增加│ │ │ │
│投资收益 │报告期理财产品投│ 7.29│ -7.81│ 193.37│
│ │资收益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期内公司参股│ 1391.62│ 2.64│ 52583.24│
│收益 │投资绍兴中芯集成│ │ │ │
│ │电路制造股份有限│ │ │ │
│ │公司首发在科创板│ │ │ │
│ │上市确认相应的公│ │ │ │
│ │允价值 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内公司应收│ -128.21│ 6.93│ -1951.29│
│ │账款余额增加，对│ │ │ │
│ │应计提坏账准备增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产减值损失│上年同期存货跌价│ 16.90│ 44.40│ -61.92│
│ │准备转回 │ │ │ │
│资产处置收益│处置固定资产 │ -1.38│ -0.80│ -73.05│
│经营活动产生│上年同期应付票据│ 1449.77│ -2826.52│ 151.29│
│的现金流量净│到期兑现较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内集智港建│ -9031.32│ -4424.73│ -104.11│
│的现金流量净│设项目投入 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期公司完成│ 5615.09│ 33856.85│ -83.42│
│的现金流量净│定向增发 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16390.41│ 21290.82│ 20272.51│ 20669.67│
│存货 │ 14911.71│ 12955.09│ 13659.76│ 13945.44│
│应收账款 │ 6307.52│ 6655.02│ 5912.94│ 6301.55│
│其他应收款 │ 370.55│ 238.71│ 240.68│ 281.97│
│流动资产合计 │ 44323.03│ 46391.39│ 45016.90│ 45588.31│
│长期股权投资 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 7585.21│ 7777.82│ 7907.26│ 7699.91│
│无形资产 │ 2861.41│ 2877.25│ 2893.85│ 2910.46│
│非流动资产合计 │ 61443.11│ 59546.16│ 53999.73│ 53790.99│
│资产总计 │ 105766.14│ 105937.55│ 99016.63│ 99379.30│
│流动负债 │ 21909.17│ 23949.83│ 14820.22│ 16663.22│
│非流动负债 │ 11905.98│ 10122.12│ 12279.67│ 10883.61│
│负债合计 │ 33815.15│ 34071.95│ 27099.89│ 27546.84│
│实收资本 │ 8112.00│ 8112.00│ 8112.00│ 8112.00│
│资本公积金 │ 42776.16│ 42776.16│ 42776.16│ 42776.16│
│盈余公积 │ 3124.86│ 3124.86│ 2799.60│ 2799.60│
│未分配利润 │ 16910.44│ 16626.48│ 17075.13│ 16885.17│
│少数股东权益 │ 1027.52│ 1226.09│ 1153.85│ 1259.52│
│股东权益合计 │ 71950.99│ 71865.60│ 71916.74│ 71832.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 21520.52│ 22211.91│ 32159.89│ 36439.00│
│存货 │ 14258.06│ 14628.31│ 17865.78│ 16228.34│
│应收账款 │ 5668.16│ 4306.71│ 5100.21│ 5105.69│
│其他应收款 │ 370.06│ 279.20│ 327.85│ 215.88│
│流动资产合计 │ 45739.55│ 46295.80│ 59256.10│ 62099.23│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 7812.90│ 7989.48│ 7571.37│ 7595.69│
│无形资产 │ 2927.35│ 2944.24│ 2961.13│ 3002.01│
│非流动资产合计 │ 45562.72│ 44216.98│ 28000.76│ 25419.40│
│资产总计 │ 91302.27│ 90512.78│ 87256.86│ 87518.64│
│流动负债 │ 12543.00│ 16888.16│ 18025.82│ 20506.02│
│非流动负债 │ 8494.63│ 4465.82│ 1904.52│ 682.72│
│负债合计 │ 21037.62│ 21353.98│ 19930.33│ 21188.74│
│实收资本 │ 6240.00│ 6240.00│ 6334.50│ 6240.00│
│资本公积金 │ 44648.16│ 44648.16│ 45033.76│ 44648.16│
│盈余公积 │ 2799.60│ 2799.60│ 2623.16│ 2623.16│
│未分配利润 │ 15240.85│ 14302.36│ 13994.56│ 13113.65│
│少数股东权益 │ 1336.03│ 1168.68│ -659.46│ -295.07│
│股东权益合计 │ 70264.64│ 69158.80│ 67326.52│ 66329.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 5077.22│ 25491.41│ 18439.47│ 13385.42│
│营业成本 │ 2954.36│ 14149.07│ 10279.96│ 7520.77│
│营业税金及附加 │ 44.80│ 171.85│ 135.35│ 99.77│
│销售费用 │ 729.63│ 3923.13│ 2568.95│ 1656.44│
│财务费用 │ -201.85│ -967.87│ -780.25│ -560.02│
│管理费用 │ 750.90│ 2877.34│ 2173.96│ 1446.42│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -68.01│ 1090.58│ 1391.62│ 1601.34│
│投资收益 │ 2.04│ 108.50│ 7.29│ 2.75│
│营业利润 │ 35.85│ 3238.66│ 3899.70│ 3851.33│
│营业外收入 │ 0.23│ 1.62│ 1.03│ 0.73│
│营业外支出 │ 0.00│ 0.05│ 0.00│ 0.00│
│利润总额 │ 36.08│ 3240.22│ 3900.73│ 3852.06│
│所得税 │ 70.69│ 228.42│ 552.79│ 588.40│
│净利润 │ -34.61│ 3011.80│ 3347.94│ 3263.66│
│归属母公司净利润 │ 283.96│ 3273.39│ 3396.77│ 3206.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 7247.71│ 23691.21│ 14614.61│ 9473.47│
│营业成本 │ 4127.65│ 13609.44│ 8036.78│ 5478.22│
│营业税金及附加 │ 56.52│ 216.09│ 163.42│ 77.76│
│销售费用 │ 730.68│ 3411.86│ 2324.51│ 1375.60│
│财务费用 │ -289.92│ -512.28│ -156.08│ -51.76│
│管理费用 │ 667.83│ 2810.12│ 1805.63│ 1197.41│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.42│ 0.34│ 2.64│ 2.03│
│投资收益 │ 2.53│ -4.16│ -7.81│ -7.81│
│营业利润 │ 1394.89│ 1678.39│ 1415.64│ 510.69│
│营业外收入 │ 0.39│ 56.25│ 53.24│ 48.24│
│营业外支出 │ ---│ 0.37│ ---│ ---│
│利润总额 │ 1395.28│ 1734.27│ 1468.88│ 558.93│
│所得税 │ 289.44│ -32.44│ 154.44│ 146.62│
│净利润 │ 1105.84│ 1766.71│ 1314.43│ 412.31│
│归属母公司净利润 │ 938.49│ 1855.83│ 1371.59│ 490.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 5035.59│ 26240.16│ 19075.58│ 12478.71│
│经营活动现金流出 │ 7134.99│ 23811.56│ 17625.81│ 12387.18│
│经营活动现金流量净额│ -2099.40│ 2428.60│ 1449.77│ 91.53│
│投资活动现金流入 │ 631.03│ 8757.76│ 3081.53│ 2366.46│
│资本性支出 │ 2958.43│ 14554.14│ 9673.53│ 7968.19│
│投资活动现金流出 │ 5558.43│ 20304.14│ 12112.84│ 9697.50│
│投资活动现金流量净额│ -4927.41│ -11546.38│ -9031.32│ -7331.04│
│筹资活动现金流入 │ 2072.00│ 9587.33│ 6334.00│ 6334.00│
│筹资活动现金流出 │ ---│ 1527.21│ 718.91│ 718.91│
│筹资活动现金流量净额│ 2072.00│ 8060.11│ 5615.09│ 5615.09│
│汇率变动对现金的影响│ -0.43│ 0.81│ 17.37│ 20.48│
│现金及等价物净增加额│ -4955.23│ -1056.86│ -1949.08│ -1603.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 6243.69│ 25178.18│ 17061.41│ 10944.71│
│经营活动现金流出 │ 7182.81│ 23545.84│ 19887.93│ 12241.71│
│经营活动现金流量净额│ -939.12│ 1632.35│ -2826.52│ -1297.00│
│投资活动现金流入 │ 1362.28│ 3647.47│ 2394.64│ 1634.03│
│资本性支出 │ 4484.71│ 6751.44│ 4459.72│ 1580.07│
│投资活动现金流出 │ 5193.36│ 20861.44│ 6819.37│ 3169.26│
│投资活动现金流量净额│ -3831.08│ -17213.97│ -4424.73│ -1535.22│
│筹资活动现金流入 │ 4100.00│ 36586.85│ 35056.85│ 33762.35│
│筹资活动现金流出 │ 40.00│ 3891.64│ 1200.00│ 0.00│
│筹资活动现金流量净额│ 4060.00│ 32695.21│ 33856.85│ 33762.35│
│汇率变动对现金的影响│ -3.79│ 24.53│ 25.57│ 11.38│
│现金及等价物净增加额│ -713.99│ 17138.12│ 26631.17│ 30941.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7247.71│ 28.43│ 938.49│ 28.67│
│二季报 │ 6137.71│ 24.08│ 2268.32│ 69.30│
│三季报 │ 5054.05│ 19.83│ 189.96│ 5.80│
│四季报 │ 7051.94│ 27.66│ -123.39│ -3.77│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 4483.52│ 18.92│ 345.41│ 18.61│
│二季报 │ 4989.95│ 21.06│ 145.28│ 7.83│
│三季报 │ 5141.14│ 21.70│ 880.91│ 47.47│
│四季报 │ 9076.60│ 38.31│ 484.24│ 26.09│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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