财务分析☆ ◇300553 集智股份 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 1362.33│ 3273.39│ 1855.83│ 2474.76│ 1273.09│ 2085.65│
│净利润增长率(%) │ -59.89│ 76.38│ -25.01│ 94.39│ -38.96│ 27.41│
│扣非净利润(万) │ 1324.18│ 1857.48│ 1739.66│ 2066.00│ 231.57│ 1654.54│
│营业总收入(万元) │ 16449.52│ 25491.41│ 23691.21│ 22560.53│ 16464.77│ 16632.57│
│总营收同比增长率(%) │ -10.79│ 7.60│ 5.01│ 37.02│ -1.01│ 18.62│
│加权净资产收益率(%) │ 1.92│ 4.73│ 3.41│ 7.05│ 3.75│ 6.30│
│资产负债比率(%) │ 45.71│ 32.16│ 23.59│ 34.08│ 19.79│ 10.73│
│净利润现金含量(%) │ -100.60│ 74.19│ 87.96│ 88.49│ 147.04│ 102.15│
│基本每股收益(元) │ 0.1700│ 0.4000│ 0.3300│ 0.5200│ 0.2700│ 0.4300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1632│ 0.2300│ 0.3100│ 0.4300│ 0.0482│ 0.3400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1679│ 0.4035│ 0.2974│ 0.5156│ 0.2652│ 0.4345│
│每股资本公积金(元) │ 5.2099│ 5.2732│ 7.1552│ 3.3143│ 3.3143│ 3.4311│
│每股未分配利润(元) │ 2.1476│ 2.0496│ 2.2920│ 2.6298│ 2.3691│ 2.1461│
│每股净资产(元) │ 8.7427│ 8.7080│ 10.8959│ 7.4906│ 7.1751│ 7.0266│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1689│ 0.2994│ 0.2616│ 0.4562│ 0.3900│ 0.4438│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1362.33│ 768.68│ 283.96│ 3273.39│ 3396.77│ 3206.82│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3396.77│ 3206.82│
│净利润增长率(%) │ -59.89│ -76.03│ -69.74│ 76.38│ 147.65│ 553.54│
│扣非净利润(万) │ 1324.18│ 759.36│ 330.72│ 1857.48│ 1907.73│ 1562.57│
│营业总收(未调整:万) │ 16449.52│ 10590.67│ 5077.22│ 25491.41│ 18439.47│ 13385.42│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 18439.47│ 13385.42│
│总营收同比增长率(%) │ -10.79│ -20.88│ -29.95│ 7.60│ 26.17│ 41.29│
│加权净资产收益率(%) │ 1.92│ 1.08│ 0.40│ 4.73│ 2.43│ 4.61│
│资产负债比率(%) │ 45.71│ 36.41│ 31.97│ 32.16│ 27.37│ 27.72│
│净利润现金含量(%) │ -100.60│ -333.45│ -739.33│ 74.19│ 42.68│ 2.85│
│基本每股收益(元) │ 0.1700│ 0.0900│ 0.0400│ 0.4000│ 0.4200│ 0.4900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1632│ 0.0900│ 0.0408│ 0.2300│ 0.2352│ 0.2400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1679│ 0.0948│ 0.0350│ 0.4035│ 0.4187│ 0.3953│
│每股资本公积金(元) │ 5.2099│ 5.2732│ 5.2732│ 5.2732│ 5.2732│ 5.2732│
│每股未分配利润(元) │ 2.1476│ 2.0744│ 2.0846│ 2.0496│ 2.1049│ 2.0815│
│每股净资产(元) │ 8.7427│ 8.7328│ 8.7430│ 8.7080│ 8.7232│ 8.6998│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1689│ -0.3160│ -0.2588│ 0.2994│ 0.1787│ 0.0113│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.56│ 1.94│ 2.74│ 1.69│ 3.71│ 6.90│
│速动比率 │ 1.92│ 1.40│ 1.88│ 0.85│ 2.83│ 5.48│
│资产负债比率(%) │ 45.71│ 32.16│ 23.59│ 34.08│ 19.79│ 10.73│
│产权比率 │ 0.85│ 0.48│ 0.31│ 0.51│ 0.25│ 0.12│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ 0.10│ 0.10│ 0.12│ 0.22│ 0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.56│ 1.78│ 2.02│ 1.94│ 3.04│ 2.74│
│速动比率 │ 1.92│ 1.17│ 1.34│ 1.40│ 2.12│ 1.90│
│资产负债比率(%) │ 45.71│ 36.41│ 31.97│ 32.16│ 27.37│ 27.72│
│产权比率 │ 0.85│ 0.58│ 0.48│ 0.48│ 0.38│ 0.39│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ -0.09│ -0.10│ 0.10│ 0.10│ 0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.56│ 4.65│ 5.39│ 4.06│ 2.63│ 3.00│
│存货周转率 │ 0.59│ 1.03│ 0.92│ 1.14│ 1.39│ 1.51│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 0.55│ 0.62│ 0.74│ 0.56│ 0.62│
│固定资产周转率 │ 2.16│ 3.23│ 3.07│ 2.92│ 2.01│ 1.94│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.26│ 0.33│ 0.47│ 0.41│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.56│ 1.57│ 0.78│ 4.65│ 3.61│ 2.52│
│存货周转率 │ 0.59│ 0.40│ 0.21│ 1.03│ 0.73│ 0.53│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 0.22│ 0.11│ 0.55│ 0.40│ 0.29│
│固定资产周转率 │ 2.16│ 1.38│ 0.66│ 3.23│ 2.32│ 1.71│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.10│ 0.05│ 0.26│ 0.19│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.85│ 4.63│ 2.73│ 6.88│ 3.70│ 6.18│
│销售毛利率 │ 44.21│ 44.49│ 42.55│ 43.72│ 44.50│ 46.55│
│营业利润率 │ 4.97│ 12.70│ 7.08│ 10.52│ 7.27│ 12.42│
│销售净利率 │ 2.98│ 11.82│ 7.46│ 10.54│ 6.18│ 10.60│
│总资产净利率 │ 0.40│ 3.07│ 2.44│ 4.91│ 2.55│ 4.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.85│ 1.09│ 0.40│ 4.63│ 4.80│ 4.54│
│销售毛利率 │ 44.21│ 42.35│ 41.81│ 44.49│ 44.25│ 43.81│
│营业利润率 │ 4.97│ 3.20│ 0.71│ 12.70│ 21.15│ 28.77│
│销售净利率 │ 2.98│ 1.46│ -0.68│ 11.82│ 18.16│ 24.38│
│总资产净利率 │ 0.40│ 0.14│ -0.03│ 3.07│ 3.53│ 3.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.79│ 7.60│ 5.01│ 37.02│ -1.01│ 18.62│
│营业利润增长率 │ -79.05│ 92.96│ -29.29│ 98.22│ -42.04│ 33.74│
│净利润增长率 │ -59.89│ 76.38│ -25.01│ 94.39│ -38.96│ 27.41│
│净资产增长率 │ 4.21│ 3.90│ 89.10│ 4.40│ 2.11│ 3.31│
│总资产增长率 │ 29.21│ 17.04│ 67.00│ 27.05│ 14.71│ 2.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.79│ -20.88│ -29.95│ 7.60│ 26.17│ 41.29│
│营业利润增长率 │ -79.05│ -91.19│ -97.43│ 92.96│ 175.47│ 654.14│
│净利润增长率 │ -59.89│ -76.03│ -69.74│ 76.38│ 147.65│ 553.54│
│净资产增长率 │ 4.21│ 0.28│ 0.40│ 3.90│ 4.08│ 3.80│
│总资产增长率 │ 29.21│ 6.32│ -0.16│ 17.04│ 9.40│ 9.80│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本报告期收到发行│ 30297.57│ 21290.82│ 42.30│
│ │可转债募集资金 │ │ │ │
│应收票据 │本报告期末收到客│ 292.98│ 121.82│ 140.50│
│ │户银行承兑汇票增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收款项融资│本报告期末收到客│ 2525.52│ 1670.92│ 51.15│
│ │户银行承兑汇票增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期末押金以│ 369.98│ 238.71│ 54.99│
│ │及保证金增加 │ │ │ │
│存货 │本报告期末设备尚│ 18213.24│ 12955.09│ 40.59│
│ │未验收 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期末大额存│ 10855.26│ 88.22│ 12204.63│
│非流动资产 │单转入一年内到期│ │ │ │
│ │的非流动资产 │ │ │ │
│长期应收款 │本报告期末员工购│ 81.00│ 124.00│ -34.68│
│ │房借款转入一年内│ │ │ │
│ │到期的非流动资产│ │ │ │
│短期借款 │本报告期末商业承│ 2000.00│ 3000.00│ -33.33│
│ │兑汇票贴现未终止│ │ │ │
│ │确认 │ │ │ │
│应付票据 │本报告期通过票据│ 3651.85│ 2334.53│ 56.43│
│ │支付货款增加 │ │ │ │
│应付账款 │本报告期末供应商│ 9946.65│ 7357.12│ 35.20│
│ │货款增加 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期末预收客│ 9431.70│ 6831.01│ 38.07│
│ │户货款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年度末计提的年│ 15.92│ 1240.04│ -98.72│
│ │终奖，本期支付完│ │ │ │
│ │毕 │ │ │ │
│应交税费 │上年末计提年终奖│ 119.01│ 248.10│ -52.03│
│ │金个人所得税，在│ │ │ │
│ │本期交纳完毕 │ │ │ │
│投资收益 │收到公司间接投资│ 26.85│ 7.29│ 268.14│
│ │的芯联集成公司股│ │ │ │
│ │票出售收益 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期内公司间接│ -474.91│ 1391.62│ -134.13│
│收益 │投资的中芯集成公│ │ │ │
│ │司股价波动，导致│ │ │ │
│ │权益工具投资的公│ │ │ │
│ │允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内公司应收│ 96.64│ -128.21│ 175.38│
│ │账款余额下降，对│ │ │ │
│ │应计提坏账准备减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期公司计提合│ -3.00│ 16.90│ -117.72│
│ │同资产减值准备增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期内处置固定│ -0.15│ -1.38│ 89.33│
│ │资产 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期内支付供│ -1370.50│ 1449.77│ -194.53│
│的现金流量净│应商货款以及支付│ │ │ │
│额 │给职工的薪金增加│ │ │ │
│投资活动产生│支付集智港项目支│ -15595.38│ -9031.32│ -72.68│
│的现金流量净│付的款项增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期收到发行│ 26013.97│ 5615.09│ 363.29│
│的现金流量净│可转债募集资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 9042.58│ 21290.82│ -57.53│
│应收款项 │--- │ 6838.96│ 6655.02│ 2.76│
│合同资产 │--- │ 962.29│ 910.40│ 5.70│
│存货 │--- │ 17636.14│ 12955.09│ 36.13│
│固定资产 │--- │ 7551.57│ 7777.82│ -2.91│
│在建工程 │--- │ 30501.54│ 25080.52│ 21.61│
│使用权资产 │--- │ 871.82│ 764.21│ 14.08│
│短期借款 │--- │ 2000.00│ 3000.00│ -33.33│
│合同负债 │--- │ 8622.49│ 6831.01│ 26.23│
│长期借款 │--- │ 11500.00│ 9550.00│ 20.42│
│租赁负债 │--- │ 463.62│ 479.52│ -3.32│
│应付票据 │--- │ 2792.77│ 2334.53│ 19.63│
│其他非流动资│--- │ 15786.27│ 19101.44│ -17.36│
│产 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 10590.67│ 13385.42│ -20.88│
│营业成本 │--- │ 6105.97│ 7520.77│ -18.81│
│销售费用 │--- │ 1521.57│ 1656.44│ -8.14│
│管理费用 │--- │ 1567.62│ 1446.42│ 8.38│
│财务费用 │--- │ -392.44│ -560.02│ 29.93│
│所得税费用 │报告期利润总额减│ 182.58│ 588.40│ -68.97│
│ │少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1783.70│ 1643.33│ 8.54│
│经营活动产生│报告期较上年同期│ -2563.16│ 91.53│ -2900.32│
│的现金流量净│销售商品收到的现│ │ │ │
│额 │金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│购买大额存单 │ -10392.90│ -7331.04│ -41.77│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还银行借款│ 533.97│ 5615.09│ -90.49│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期偿还银行│ -12393.52│ -1603.93│ -672.70│
│价物净增加额│借款、购买大额存│ │ │ │
│ │单 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 30297.57│ 21290.82│ 22211.91│ 5989.52│ 7519.73│ 15220.71│
│存货 │ 18213.24│ 12955.09│ 14628.31│ 14846.89│ 7491.35│ 5671.95│
│应收票据及应收账款 │ 6488.46│ 6776.84│ 4479.29│ 4910.94│ 6887.85│ 6003.25│
│合同资产 │ 1012.44│ 910.40│ 801.79│ 744.93│ 531.40│ ---│
│预付款项 │ 688.43│ 547.40│ 288.02│ 556.76│ 394.90│ 106.49│
│其他应收款 │ 369.98│ 238.71│ 279.20│ 128.66│ 44.23│ 47.25│
│流动资产合计 │ 72783.84│ 46391.39│ 46295.80│ 29872.78│ 31355.68│ 27546.12│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ 0.00│ ---│ 7.81│ 309.60│ 281.02│
│固定资产净额 │ 7433.84│ 7777.82│ 7989.48│ 7464.99│ 7967.56│ 8387.88│
│在建工程 │ 31830.08│ 25080.52│ 9231.67│ 297.51│ ---│ ---│
│无形资产 │ 2829.73│ 2877.25│ 2944.24│ 2915.25│ 479.42│ 545.83│
│商誉 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 64097.04│ 59546.16│ 44216.98│ 24326.90│ 11303.17│ 9642.98│
│资产总计 │ 136880.88│ 105937.55│ 90512.78│ 54199.67│ 42658.85│ 37189.09│
│应付票据及应付账款 │ 13598.50│ 9691.65│ 8220.24│ 7429.06│ 2869.43│ 1527.27│
│预收款项 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ 1596.81│
│合同负债 │ 9431.70│ 6831.01│ 6828.02│ 7563.65│ 3876.35│ ---│
│流动负债 │ 28392.26│ 23949.83│ 16888.16│ 17698.97│ 8443.66│ 3991.95│
│长期借款 │ 11500.00│ 9550.00│ 3850.00│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 34170.51│ 10122.12│ 4465.82│ 772.40│ ---│ ---│
│负债合计 │ 62562.76│ 34071.95│ 21353.98│ 18471.37│ 8443.66│ 3991.95│
│实收资本 │ 8112.00│ 8112.00│ 6240.00│ 4800.00│ 4800.00│ 4800.00│
│资本公积金 │ 42262.86│ 42776.16│ 44648.16│ 15908.87│ 15908.87│ 16469.34│
│盈余公积 │ 3124.86│ 3124.86│ 2799.60│ 2623.16│ 2359.78│ 2156.78│
│未分配利润 │ 17420.97│ 16626.48│ 14302.36│ 12622.97│ 11371.59│ 10301.50│
│少数股东权益 │ 706.24│ 1226.09│ 1168.68│ -226.70│ -225.05│ -530.48│
│归属母公司权益 │ 73611.88│ 70639.51│ 67990.12│ 35955.00│ 34440.24│ 33727.63│
│股东权益合计 │ 74318.12│ 71865.60│ 69158.80│ 35728.30│ 34215.19│ 33197.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 30297.57│ 9042.58│ 16390.41│ 21290.82│ 20272.51│ 20669.67│
│存货 │ 18213.24│ 17636.14│ 14911.71│ 12955.09│ 13659.76│ 13945.44│
│应收票据及应收账款 │ 6488.46│ 7333.04│ 6832.74│ 6776.84│ 6021.80│ 6361.84│
│合同资产 │ 1012.44│ 962.29│ 796.60│ 910.40│ 602.85│ 689.63│
│预付款项 │ 688.43│ 735.33│ 581.28│ 547.40│ 679.78│ 395.50│
│其他应收款 │ 369.98│ 1049.12│ 370.55│ 238.71│ 240.68│ 281.97│
│流动资产合计 │ 72783.84│ 51642.85│ 44323.03│ 46391.39│ 45016.90│ 45588.31│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 7433.84│ 7551.57│ 7585.21│ 7777.82│ 7907.26│ 7699.91│
│在建工程 │ 31830.08│ 30501.54│ 25334.86│ 25080.52│ 17802.70│ 17556.40│
│无形资产 │ 2829.73│ 2845.57│ 2861.41│ 2877.25│ 2893.85│ 2910.46│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 64097.04│ 60990.27│ 61443.11│ 59546.16│ 53999.73│ 53790.99│
│资产总计 │ 136880.88│ 112633.12│ 105766.14│ 105937.55│ 99016.63│ 99379.30│
│应付票据及应付账款 │ 13598.50│ 15278.19│ 8356.89│ 9691.65│ 7604.92│ 9815.76│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│合同负债 │ 9431.70│ 8622.49│ 7442.11│ 6831.01│ 6218.79│ 5917.54│
│流动负债 │ 28392.26│ 29036.64│ 21909.17│ 23949.83│ 14820.22│ 16663.22│
│长期借款 │ 11500.00│ 11500.00│ 11500.00│ 9550.00│ 11650.00│ 10150.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 34170.51│ 11974.43│ 11905.98│ 10122.12│ 12279.67│ 10883.61│
│负债合计 │ 62562.76│ 41011.07│ 33815.15│ 34071.95│ 27099.89│ 27546.84│
│实收资本 │ 8112.00│ 8112.00│ 8112.00│ 8112.00│ 8112.00│ 8112.00│
│资本公积金 │ 42262.86│ 42776.16│ 42776.16│ 42776.16│ 42776.16│ 42776.16│
│盈余公积 │ 3124.86│ 3124.86│ 3124.86│ 3124.86│ 2799.60│ 2799.60│
│未分配利润 │ 17420.97│ 16827.32│ 16910.44│ 16626.48│ 17075.13│ 16885.17│
│少数股东权益 │ 706.24│ 781.71│ 1027.52│ 1226.09│ 1153.85│ 1259.52│
│归属母公司权益 │ 73611.88│ 70840.34│ 70923.47│ 70639.51│ 70762.89│ 70572.94│
│股东权益合计 │ 74318.12│ 71622.05│ 71950.99│ 71865.60│ 71916.74│ 71832.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 16449.52│ 25491.41│ 23691.21│ 22560.53│ 16464.77│ 16632.57│
│营业总成本 │ 16357.86│ 24016.93│ 22376.43│ 21154.99│ 16682.01│ 15413.13│
│营业税金及附加 │ 126.00│ 171.85│ 216.09│ 234.17│ 165.78│ 112.10│
│销售费用 │ 2582.24│ 3923.13│ 3411.86│ 3537.95│ 2787.30│ 2733.63│
│财务费用 │ -571.87│ -967.87│ -512.28│ -108.72│ -51.08│ -110.31│
│管理费用 │ 2241.65│ 2877.34│ 2810.12│ 2389.81│ 1897.50│ 1992.11│
│资产减值损失 │ -3.00│ -253.30│ -307.42│ -11.24│ -81.15│ -133.52│
│公允价值变动净收益 │ -474.91│ 1090.58│ 0.34│ 75.16│ 1059.44│ 321.86│
│投资收益 │ 26.85│ 108.50│ -4.16│ 107.21│ 28.58│ 20.12│
│营业利润 │ 816.80│ 3238.66│ 1678.39│ 2373.47│ 1197.42│ 2065.98│
│营业外收入 │ 4.88│ 1.62│ 56.25│ 223.52│ 19.59│ 9.16│
│营业外支出 │ 6.75│ 0.05│ 0.37│ 6.22│ 12.91│ 25.56│
│利润总额 │ 814.93│ 3240.22│ 1734.27│ 2590.77│ 1204.11│ 2049.58│
│所得税 │ 324.40│ 228.42│ -32.44│ 213.66│ 186.06│ 286.31│
│净利润 │
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