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三超新材(300554)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300554 三超新材 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ │归属母公司净利润(万)│ 2691.50│ 2479.93│ 454.58│ 98.28│ │净利润增长率(%) │ 109.77│ 548.23│ 268.03│ 117.41│ │扣非净利润(万) │ 2527.76│ 2287.13│ 325.58│ 66.81│ │营业总收入(万元) │ 48104.78│ 35973.77│ 21890.27│ 10454.60│ │总营收同比增长率(%) │ 18.33│ 25.42│ 17.24│ 35.26│ │加权净资产收益率(%) │ 3.56│ 3.33│ 0.64│ 0.15│ │资产负债比率(%) │ 31.45│ 29.65│ 30.09│ 35.22│ │净利润现金含量(%) │ -90.57│ -317.76│ -848.13│ -3426.68│ │基本每股收益(元) │ 0.2423│ 0.2254│ 0.0421│ 0.0094│ │每股收益-扣除(元) │ 0.2276│ 0.2003│ 0.0302│ 0.0064│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.2357│ 0.2171│ 0.0398│ 0.0094│ │每股资本公积金(元) │ 4.6521│ 4.6753│ 4.7005│ 4.0595│ │每股未分配利润(元) │ 1.2855│ 1.2740│ 1.0966│ 1.1608│ │每股净资产(元) │ 7.0966│ 7.1018│ 6.9509│ 6.3886│ │每股经营现金流量(元)│ -0.2134│ -0.6900│ -0.3376│ -0.3213│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ │归母净利(未调整:万) │ 1283.07│ 382.57│ 123.52│ -564.44│ │归母净利(调整后:万) │ 1283.07│ 382.57│ 123.52│ -564.44│ │净利润增长率(%) │ 117.11│ -65.73│ -88.44│ -200.87│ │扣非净利润(万) │ 802.71│ -13.42│ -150.43│ -638.40│ │营业总收(未调整:万) │ 40653.24│ 28682.56│ 18670.54│ 7729.49│ │营业总收(调整后:万) │ 40653.24│ 28682.56│ 18670.54│ 7729.49│ │总营收同比增长率(%) │ 63.63│ 52.96│ 46.23│ 20.21│ │加权净资产收益率(%) │ 2.37│ 0.76│ 0.25│ -1.15│ │资产负债比率(%) │ 33.34│ 27.24│ 39.94│ 37.22│ │净利润现金含量(%) │ -1001.78│ -2044.80│ -3637.31│ 326.28│ │基本每股收益(元) │ 0.1328│ 0.0407│ 0.0132│ -0.0603│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0831│ -0.0013│ -0.0161│ -0.0682│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1224│ 0.0365│ 0.0132│ -0.0603│ │每股资本公积金(元) │ 4.0059│ 4.0059│ 2.3416│ 2.3416│ │每股未分配利润(元) │ 1.1514│ 1.0673│ 1.1675│ 1.0940│ │每股净资产(元) │ 6.3255│ 6.2351│ 4.6901│ 4.6228│ │每股经营现金流量(元)│ -1.2261│ -0.7462│ -0.4799│ -0.1967│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.97│ 2.17│ 2.16│ 1.76│ │速动比率 │ 1.30│ 1.46│ 1.55│ 1.13│ │资产负债比率(%) │ 31.45│ 29.65│ 30.09│ 35.22│ │产权比率 │ 0.46│ 0.42│ 0.43│ 0.55│ │现金流比率%-短期债务│ -7.53│ -26.67│ -12.47│ -10.45│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.67│ 2.23│ 2.85│ 3.47│ │速动比率 │ 1.06│ 1.50│ 2.05│ 2.66│ │资产负债比率(%) │ 33.34│ 27.24│ 39.94│ 37.22│ │产权比率 │ 0.50│ 0.38│ 0.67│ 0.59│ │现金流比率%-短期债务│ -41.06│ -34.43│ -28.36│ -15.16│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.83│ 2.09│ 1.34│ 0.67│ │存货周转率 │ 1.66│ 1.27│ 0.83│ 0.39│ │流动资产周转率 │ 0.83│ 0.62│ 0.37│ 0.19│ │固定资产周转率 │ 1.36│ 1.10│ 0.75│ 0.36│ │总资产周转率 │ 0.44│ 0.33│ 0.20│ 0.10│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 3.24│ 2.61│ 1.66│ 0.80│ │存货周转率 │ 2.18│ 1.71│ 1.32│ 0.67│ │流动资产周转率 │ 0.87│ 0.62│ 0.43│ 0.18│ │固定资产周转率 │ 1.50│ 1.07│ 0.73│ 0.30│ │总资产周转率 │ 0.46│ 0.34│ 0.23│ 0.10│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 3.32│ 3.06│ 0.57│ 0.15│ │销售毛利率 │ 29.37│ 29.07│ 27.38│ 25.65│ │营业利润率 │ 5.14│ 5.86│ -0.21│ -1.45│ │销售净利率 │ 4.92│ 6.34│ 1.47│ 0.24│ │总资产净利率 │ 2.47│ 2.30│ 0.43│ 0.10│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 1.93│ 0.59│ 0.25│ -1.15│ │销售毛利率 │ 23.88│ 22.99│ 22.23│ 17.56│ │营业利润率 │ 1.22│ 0.27│ -0.49│ -9.41│ │销售净利率 │ 3.06│ 1.21│ 0.54│ -7.41│ │总资产净利率 │ 1.46│ 0.46│ 0.16│ -0.73│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 18.33│ 25.42│ 17.24│ 35.26│ │营业利润增长率 │ 397.65│ 2596.17│ 48.44│ 79.11│ │净利润增长率 │ 109.77│ 548.23│ 268.03│ 117.41│ │净资产增长率 │ 22.23│ 22.32│ 19.72│ 1.00│ │总资产增长率 │ 18.74│ 16.15│ 14.51│ 4.02│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 63.63│ 52.96│ 46.23│ 20.21│ │营业利润增长率 │ 105.55│ -93.68│ -107.53│ -210.75│ │净利润增长率 │ 117.11│ -65.73│ -88.44│ -200.87│ │净资产增长率 │ 33.92│ 32.00│ 0.06│ -1.22│ │总资产增长率 │ 30.27│ 17.56│ 8.05│ 2.09│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │本年销售人员薪酬│ 1926.89│ 1276.66│ 50.93│ │ │及业务招待费增长│ │ │ │ │管理费用 │本年管理人员薪酬│ 4516.87│ 3184.74│ 41.83│ │ │及中介费用增长 │ │ │ │ │财务费用 │上年同期可转债利│ 312.91│ 1152.16│ -72.84│ │ │息费用化 │ │ │ │ │研发费用 │报告期新研发项目│ 3671.34│ 2959.88│ 24.04│ │ │投入增加 │ │ │ │ │经营活动现金│本期银行承兑汇票│ 37179.66│ 20486.14│ 81.49│ │流入小计 │到期托收额及贴现│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 39617.37│ 33339.64│ 18.83│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│--- │ -2437.71│ -12853.50│ 81.03│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动现金│公司本期到期的银│ 23030.57│ 39442.82│ -41.61│ │流入小计 │行理财投资与上期│ │ │ │ │ │相比减少 │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 31226.48│ 28641.16│ 9.03│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│--- │ -8195.91│ 10801.66│ -175.88│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│公司本期收到的股│ 26328.98│ 7409.25│ 255.35│ │流入小计 │东投资款项增加 │ │ │ │ │筹资活动现金│公司本期偿还借款│ 11208.49│ 1019.05│ 999.89│ │流出小计 │增加 │ │ │ │ │筹资活动产生│--- │ 15120.48│ 6390.20│ 136.62│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ 4492.34│ 4358.61│ 3.07│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │货币资金 │--- │ 11061.78│ 9745.74│ 13.50│ │应收款项 │--- │ 17761.31│ 16196.84│ 9.66│ │存货 │--- │ 21758.53│ 19249.51│ 13.03│ │固定资产 │本期扩产致厂房和│ 41560.15│ 29074.47│ 42.94│ │ │设备增加 │ │ │ │ │在建工程 │上期在建项目本期│ 2273.69│ 6687.36│ -66.00│ │ │转固 │ │ │ │ │使用权资产 │--- │ 316.61│ 280.26│ 12.97│ │短期借款 │--- │ 7407.03│ 6706.05│ 10.45│ │合同负债 │--- │ 532.87│ 66.46│ 701.82│ │长期借款 │本期项目扩产,使│ 2976.34│ ---│ ---│ │ │用项目贷款增加 │ │ │ │ │租赁负债 │--- │ 226.42│ 241.94│ -6.41│ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │本期理财增加 │ 6003.19│ 9745.74│ -38.40│ │交易性金融资│本期理财增加 │ 6200.00│ ---│ ---│ │产 │ │ │ │ │ │应收款项融资│本期销售增长收到│ 11340.82│ 6085.81│ 86.35│ │ │的银行承兑汇票增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │预付款项 │本期预付采购款项│ 706.28│ 279.22│ 152.95│ │ │增加 │ │ │ │ │在建工程 │本期部分工程完工│ 4357.08│ 6687.36│ -34.85│ │ │转固 │ │ │ │ │短期借款 │本期银行借款增加│ 9512.53│ 6706.05│ 41.85│ │应付票据 │本期支付供应商款│ 3360.25│ 9290.35│ -63.83│ │ │项的应付承兑汇票│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │税金及附加 │本期增值税增加 │ 357.15│ 190.94│ 87.05│ │销售费用 │销售量增加相对应│ 1351.69│ 915.48│ 47.65│ │ │的费用同向增长 │ │ │ │ │管理费用 │本期管理人员薪酬│ 3537.05│ 2634.81│ 34.24│ │ │及股权激励增加 │ │ │ │ │研发费用 │加大研发投入及股│ 2786.27│ 2066.53│ 34.83│ │ │权激励 │ │ │ │ │财务费用 │本期无计提的可转│ 274.11│ 1078.50│ -74.58│ │ │债票面利息 │ │ │ │ │投资收益 │本期理财收益比上│ 12.42│ 162.22│ -92.34│ │ │年同期减少 │ │ │ │ │信用减值损失│应收款本期收回,│ -91.11│ -173.15│ 47.38│ │ │坏账准备相应减少│ │ │ │ │资产减值损失│本期计提的存货跌│ -192.11│ 71.03│ -370.47│ │ │价准备增加 │ │ │ │ │营业外收入 │上年同期有应付款│ 3.76│ 23.93│ -84.30│ │ │不再支付 │ │ │ │ │营业外支出 │本期固定资产报废│ 53.20│ 14.63│ 263.61│ │ │损失增加 │ │ │ │ │净利润 │本期营业收入及毛│ 2282.52│ 348.30│ 555.33│ │ │利率增加 │ │ │ │ │外币财务报表│本期日元汇率变动│ -21.43│ -93.20│ 77.01│ │折算差额 │ │ │ │ │ │销售商品、提│本期收款增加 │ 21530.93│ 12998.27│ 65.64│ │供劳务收到的│ │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │收到的税费返│上年同期子公司留│ 40.08│ 655.63│ -93.89│ │还 │抵退税 │ │ │ │ │购买商品、接│本期支付的供应商│ 14997.99│ 11497.12│ 30.45│ │受劳务支付的│货款增加 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │支付的各项税│本期支付的增值税│ 2174.15│ 584.91│ 271.71│ │费 │增加 │ │ │ │ │支付其他与经│本期支付其他款项│ 2231.85│ 1534.40│ 45.45│ │营活动有关的│增加 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │取得投资收益│本期理财收益减少│ 32.87│ 278.22│ -88.18│ │收到的现金 │ │ │ │ │ │收到其他与投│本期理财到期减少│ 15199.70│ 39000.00│ -61.03│ │资活动有关的│ │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │吸收投资收到│本期向特定对象发│ 12020.00│ 180.00│ 6577.78│ │的现金 │行股份并融资到账│ │ │ │ │取得借款收到│本期银行借款增加│ 13031.02│ 5075.99│ 156.72│ │的现金 │ │ │ │ │ │分配股利、利│本期偿还借款利息│ 306.73│ 196.01│ 56.49│ │润或偿付利息│增加 │ │ │ │ │支付的现金 │ │ │ │ │ │支付其他与筹│本期支付定增发行│ 484.72│ 264.59│ 83.19│ │资活动有关的│费用 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 11061.78│ 6003.19│ 19697.35│ 10402.97│ │存货 │ 21758.53│ 21051.48│ 18886.92│ 20293.31│ │应收账款 │ 17761.31│ 18176.97│ 16414.40│ 15062.49│ │其他应收款 │ 164.56│ 271.19│ 222.36│ 231.51│ │流动资产合计 │ 63893.55│ 64150.91│ 66744.48│ 56640.78│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 41560.15│ 36478.18│ 29496.26│ 28370.57│ │无形资产 │ 2816.15│ 2833.58│ 2857.21│ 2880.83│ │非流动资产合计 │ 54567.84│ 51724.55│ 47499.91│ 47136.44│ │资产总计 │ 118461.39│ 115875.46│ 114244.39│ 103777.23│ │流动负债 │ 32363.91│ 29551.54│ 30908.17│ 32223.79│ │非流动负债 │ 4896.36│ 4800.33│ 3471.38│ 4325.60│ │负债合计 │ 37260.27│ 34351.87│ 34379.55│ 36549.38│ │实收资本 │ 11421.16│ 11421.16│ 11421.16│ 10482.92│ │资本公积金 │ 53132.35│ 53397.82│ 53685.64│ 42554.97│ │盈余公积 │ 2038.37│ 1958.55│ 1958.55│ 1958.55│ │未分配利润 │ 14681.77│ 14550.03│ 12524.68│ 12168.38│ │少数股东权益 │ 149.57│ 412.79│ 477.13│ 256.92│ │股东权益合计 │ 81201.12│ 81523.59│ 79864.84│ 67227.84│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 9745.74│ 10837.28│ 4197.34│ 5277.68│ │存货 │ 19249.51│ 16610.53│ 12770.97│ 9761.79│ │应收账款 │ 16196.84│ 13014.45│ 13574.34│ 10417.00│ │其他应收款 │ 216.21│ 217.47│ 113.04│ 116.29│ │流动资产合计 │ 52281.37│ 50583.94│ 45175.61│ 42097.58│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 29074.47│ 28605.79│ 26363.46│ 26905.32│ │无形资产 │ 2904.65│ 2018.51│ 2028.98│ 2048.35│ │非流动资产合计 │ 47484.89│ 39446.20│ 37574.44│ 36086.16│ │资产总计 │ 99766.26│ 90030.15│ 82750.06│ 78183.74│ │流动负债 │ 31304.31│ 22717.76│ 15841.19│ 12149.75│ │非流动负债 │ 1961.64│ 1804.78│ 17206.20│ 16947.62│ │负债合计 │ 33265.96│ 24522.54│ 33047.39│ 29097.36│ │实收资本 │ 10482.92│ 10482.92│ 9361.34│ 9361.34│ │资本公积金 │ 41993.86│ 41993.86│ 21920.17│ 21920.17│ │盈余公积 │ 1958.55│ 1940.05│ 1940.05│ 1940.05│ │未分配利润 │ 12070.10│ 11188.10│ 10929.05│ 10241.09│ │少数股东权益 │ 190.20│ 145.73│ 157.98│ 172.01│ │股东权益合计 │ 66500.30│ 65507.61│ 49702.67│ 49086.37│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 48104.78│ 35973.77│ 21890.27│ 10454.60│ │营业成本 │ 33977.41│ 25516.85│ 15896.59│ 7772.61│ │营业税金及附加 │ 495.60│ 357.15│ 189.59│ 60.86│ │销售费用 │ 1926.89│ 1351.69│ 824.49│ 401.89│ │财务费用 │ 312.91│ 274.11│ 192.38│ 115.19│ │管理费用 │ 4516.87│ 3537.05│ 2840.54│ 1454.35│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 4.72│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ 18.61│ 12.42│ -1.42│ ---│ │营业利润 │ 2474.43│ 2109.22│ -47.04│ -151.95│ │营业外收入 │ 7.72│ 3.76│ 3.12│ 2.03│ │营业外支出 │ 43.57│ 53.20│ 43.65│ 43.60│ │利润总额 │ 2438.58│ 2059.77│ -87.58│ -193.52│ │所得税 │ 72.20│ -222.75│ -409.09│ -218.53│ │净利润 │ 2366.38│ 2282.52│ 321.51│ 25.01│ │归属母公司净利润 │ 2691.50│ 2479.93│ 454.58│ 98.28│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 40653.24│ 28682.56│ 18670.54│ 7729.49│ │营业成本 │ 30945.30│ 22087.66│ 14520.36│ 6372.53│ │营业税金及附加 │ 264.64│ 190.94│ 135.91│ 70.55│ │销售费用 │ 1276.66│ 915.48│ 568.60│ 303.91│ │财务费用 │ 1152.16│ 1078.50│ 761.47│ 269.40│ │管理费用 │ 3184.74│ 2634.81│ 1576.15│ 844.49│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -87.77│ 24.65│ 24.65│ ---│ │投资收益 │ 274.65│ 162.22│ 122.64│ ---│ │营业利润 │ 497.22│ 78.23│ -91.24│ -727.22│ │营业外收入 │ 34.06│ 23.93│ 15.69│ 11.55│ │营业外支出 │ 72.76│ 14.63│ 6.33│ 6.30│ │利润总额 │ 458.51│ 87.53│ -81.88│ -721.98│ │所得税 │ -784.75│ -260.77│ -183.38│ -149.55│ │净利润 │ 1243.26│ 348.30│ 101.50│ -572.43│ │归属母公司净利润 │ 1283.07│ 382.57│ 123.52│ -564.44│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 37179.66│ 21723.61│ 13538.64│ 5386.28│ │经营活动现金流出 │ 39617.37│ 29603.82│ 17394.11│ 8754.08│ │经营活动现金流量净额│ -2437.71│ -7880.20│ -3855.47│ -3367.79│ │投资活动现金流入 │ 23030.57│ 15252.91│ 5732.66│ 34.30│ │资本性支出 │ 4924.48│ 4626.50│ 567.99│ 1093.41│ │投资活动现金流出 │ 31226.48│ 25826.50│ 6067.99│ 1093.41│ │投资活动现金流量净额│ -8195.91│ -10573.59│ -335.33│ -1059.11│ │筹资活动现金流入 │ 26328.98│ 25051.02│ 18149.76│ 5304.96│ │筹资活动现金流出 │ 11208.49│ 8038.40│ 2587.80│ 215.06│ │筹资活动现金流量净额│ 15120.48│ 17012.62│ 15561.96│ 5089.90│ │汇率变动对现金的影响│ 5.48│ 7.86│ 5.32│ -0.84│ │现金及等价物净增加额│ 4492.34│ -1433.32│ 11376.48│ 662.16│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 20486.14│ 13906.23│ 7279.45│ 4475.95│ │经营活动现金流出 │ 33339.64│ 21728.96│ 11772.20│ 6317.62│ │经营活动现金流量净额│ -12853.50│ -7822.73│ -4492.74│ -1841.67│ │投资活动现金流入 │ 39442.82│ 39278.22│ 29210.42│ 14500.00│ │资本性支出 │ 4033.16│ 4789.99│ 2651.96│ 868.33│ │投资活动现金流出 │ 28641.16│ 29289.99│ 23651.96│ 11368.33│ │投资活动现金流量净额│ 10801.66│ 9988.23│ 5558.45│ 3131.67│ │筹资活动现金流入 │ 7409.25│ 5255.99│ 660.00│ 660.00│ │筹资活动现金流出 │ 1019.05│ 460.60│ 7.64│ 3.40│ │筹资活动现金流量净额│ 6390.20│ 4795.39│ 652.36│ 656.60│ │汇率变动对现金的影响│ 20.25│ ---│ ---│ ---│ │现金及等价物净增加额│ 4358.61│ 6960.89│ 1718.07│ 1946.60│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 10454.60│ 21.73│ 98.28│ 3.65│ │二季报 │ 11435.67│ 23.77│ 356.30│ 13.24│ │三季报 │ 14083.50│ 29.28│ 2025.35│ 75.25│ │四季报 │ 12131.01│ 25.22│ 211.57│ 7.86│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 7729.49│ 19.01│ -564.44│ -43.99│ │二季报 │ 10941.05│ 26.91│ 687.96│ 53.62│ │三季报 │ 10012.01│ 24.63│ 259.05│ 20.19│ │四季报 │ 11970.69│ 29.45│ 900.50│ 70.18│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实

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