财务分析☆ ◇300554 三超新材 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 2691.50│ 2479.93│ 454.58│ 98.28│
│净利润增长率(%) │ 109.77│ 548.23│ 268.03│ 117.41│
│扣非净利润(万) │ 2527.76│ 2287.13│ 325.58│ 66.81│
│营业总收入(万元) │ 48104.78│ 35973.77│ 21890.27│ 10454.60│
│总营收同比增长率(%) │ 18.33│ 25.42│ 17.24│ 35.26│
│加权净资产收益率(%) │ 3.56│ 3.33│ 0.64│ 0.15│
│资产负债比率(%) │ 31.45│ 29.65│ 30.09│ 35.22│
│净利润现金含量(%) │ -90.57│ -317.76│ -848.13│ -3426.68│
│基本每股收益(元) │ 0.2423│ 0.2254│ 0.0421│ 0.0094│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2276│ 0.2003│ 0.0302│ 0.0064│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2357│ 0.2171│ 0.0398│ 0.0094│
│每股资本公积金(元) │ 4.6521│ 4.6753│ 4.7005│ 4.0595│
│每股未分配利润(元) │ 1.2855│ 1.2740│ 1.0966│ 1.1608│
│每股净资产(元) │ 7.0966│ 7.1018│ 6.9509│ 6.3886│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2134│ -0.6900│ -0.3376│ -0.3213│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1283.07│ 382.57│ 123.52│ -564.44│
│归母净利(调整后:万) │ 1283.07│ 382.57│ 123.52│ -564.44│
│净利润增长率(%) │ 117.11│ -65.73│ -88.44│ -200.87│
│扣非净利润(万) │ 802.71│ -13.42│ -150.43│ -638.40│
│营业总收(未调整:万) │ 40653.24│ 28682.56│ 18670.54│ 7729.49│
│营业总收(调整后:万) │ 40653.24│ 28682.56│ 18670.54│ 7729.49│
│总营收同比增长率(%) │ 63.63│ 52.96│ 46.23│ 20.21│
│加权净资产收益率(%) │ 2.37│ 0.76│ 0.25│ -1.15│
│资产负债比率(%) │ 33.34│ 27.24│ 39.94│ 37.22│
│净利润现金含量(%) │ -1001.78│ -2044.80│ -3637.31│ 326.28│
│基本每股收益(元) │ 0.1328│ 0.0407│ 0.0132│ -0.0603│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0831│ -0.0013│ -0.0161│ -0.0682│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1224│ 0.0365│ 0.0132│ -0.0603│
│每股资本公积金(元) │ 4.0059│ 4.0059│ 2.3416│ 2.3416│
│每股未分配利润(元) │ 1.1514│ 1.0673│ 1.1675│ 1.0940│
│每股净资产(元) │ 6.3255│ 6.2351│ 4.6901│ 4.6228│
│每股经营现金流量(元)│ -1.2261│ -0.7462│ -0.4799│ -0.1967│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.97│ 2.17│ 2.16│ 1.76│
│速动比率 │ 1.30│ 1.46│ 1.55│ 1.13│
│资产负债比率(%) │ 31.45│ 29.65│ 30.09│ 35.22│
│产权比率 │ 0.46│ 0.42│ 0.43│ 0.55│
│现金流比率%-短期债务│ -7.53│ -26.67│ -12.47│ -10.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.67│ 2.23│ 2.85│ 3.47│
│速动比率 │ 1.06│ 1.50│ 2.05│ 2.66│
│资产负债比率(%) │ 33.34│ 27.24│ 39.94│ 37.22│
│产权比率 │ 0.50│ 0.38│ 0.67│ 0.59│
│现金流比率%-短期债务│ -41.06│ -34.43│ -28.36│ -15.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.83│ 2.09│ 1.34│ 0.67│
│存货周转率 │ 1.66│ 1.27│ 0.83│ 0.39│
│流动资产周转率 │ 0.83│ 0.62│ 0.37│ 0.19│
│固定资产周转率 │ 1.36│ 1.10│ 0.75│ 0.36│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.33│ 0.20│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.24│ 2.61│ 1.66│ 0.80│
│存货周转率 │ 2.18│ 1.71│ 1.32│ 0.67│
│流动资产周转率 │ 0.87│ 0.62│ 0.43│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 1.50│ 1.07│ 0.73│ 0.30│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.34│ 0.23│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.32│ 3.06│ 0.57│ 0.15│
│销售毛利率 │ 29.37│ 29.07│ 27.38│ 25.65│
│营业利润率 │ 5.14│ 5.86│ -0.21│ -1.45│
│销售净利率 │ 4.92│ 6.34│ 1.47│ 0.24│
│总资产净利率 │ 2.47│ 2.30│ 0.43│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.93│ 0.59│ 0.25│ -1.15│
│销售毛利率 │ 23.88│ 22.99│ 22.23│ 17.56│
│营业利润率 │ 1.22│ 0.27│ -0.49│ -9.41│
│销售净利率 │ 3.06│ 1.21│ 0.54│ -7.41│
│总资产净利率 │ 1.46│ 0.46│ 0.16│ -0.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.33│ 25.42│ 17.24│ 35.26│
│营业利润增长率 │ 397.65│ 2596.17│ 48.44│ 79.11│
│净利润增长率 │ 109.77│ 548.23│ 268.03│ 117.41│
│净资产增长率 │ 22.23│ 22.32│ 19.72│ 1.00│
│总资产增长率 │ 18.74│ 16.15│ 14.51│ 4.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 63.63│ 52.96│ 46.23│ 20.21│
│营业利润增长率 │ 105.55│ -93.68│ -107.53│ -210.75│
│净利润增长率 │ 117.11│ -65.73│ -88.44│ -200.87│
│净资产增长率 │ 33.92│ 32.00│ 0.06│ -1.22│
│总资产增长率 │ 30.27│ 17.56│ 8.05│ 2.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │本年销售人员薪酬│ 1926.89│ 1276.66│ 50.93│
│ │及业务招待费增长│ │ │ │
│管理费用 │本年管理人员薪酬│ 4516.87│ 3184.74│ 41.83│
│ │及中介费用增长 │ │ │ │
│财务费用 │上年同期可转债利│ 312.91│ 1152.16│ -72.84│
│ │息费用化 │ │ │ │
│研发费用 │报告期新研发项目│ 3671.34│ 2959.88│ 24.04│
│ │投入增加 │ │ │ │
│经营活动现金│本期银行承兑汇票│ 37179.66│ 20486.14│ 81.49│
│流入小计 │到期托收额及贴现│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 39617.37│ 33339.64│ 18.83│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -2437.71│ -12853.50│ 81.03│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│公司本期到期的银│ 23030.57│ 39442.82│ -41.61│
│流入小计 │行理财投资与上期│ │ │ │
│ │相比减少 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 31226.48│ 28641.16│ 9.03│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -8195.91│ 10801.66│ -175.88│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│公司本期收到的股│ 26328.98│ 7409.25│ 255.35│
│流入小计 │东投资款项增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│公司本期偿还借款│ 11208.49│ 1019.05│ 999.89│
│流出小计 │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 15120.48│ 6390.20│ 136.62│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 4492.34│ 4358.61│ 3.07│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 11061.78│ 9745.74│ 13.50│
│应收款项 │--- │ 17761.31│ 16196.84│ 9.66│
│存货 │--- │ 21758.53│ 19249.51│ 13.03│
│固定资产 │本期扩产致厂房和│ 41560.15│ 29074.47│ 42.94│
│ │设备增加 │ │ │ │
│在建工程 │上期在建项目本期│ 2273.69│ 6687.36│ -66.00│
│ │转固 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 316.61│ 280.26│ 12.97│
│短期借款 │--- │ 7407.03│ 6706.05│ 10.45│
│合同负债 │--- │ 532.87│ 66.46│ 701.82│
│长期借款 │本期项目扩产,使│ 2976.34│ ---│ ---│
│ │用项目贷款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 226.42│ 241.94│ -6.41│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期理财增加 │ 6003.19│ 9745.74│ -38.40│
│交易性金融资│本期理财增加 │ 6200.00│ ---│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项融资│本期销售增长收到│ 11340.82│ 6085.81│ 86.35│
│ │的银行承兑汇票增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付采购款项│ 706.28│ 279.22│ 152.95│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期部分工程完工│ 4357.08│ 6687.36│ -34.85│
│ │转固 │ │ │ │
│短期借款 │本期银行借款增加│ 9512.53│ 6706.05│ 41.85│
│应付票据 │本期支付供应商款│ 3360.25│ 9290.35│ -63.83│
│ │项的应付承兑汇票│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│税金及附加 │本期增值税增加 │ 357.15│ 190.94│ 87.05│
│销售费用 │销售量增加相对应│ 1351.69│ 915.48│ 47.65│
│ │的费用同向增长 │ │ │ │
│管理费用 │本期管理人员薪酬│ 3537.05│ 2634.81│ 34.24│
│ │及股权激励增加 │ │ │ │
│研发费用 │加大研发投入及股│ 2786.27│ 2066.53│ 34.83│
│ │权激励 │ │ │ │
│财务费用 │本期无计提的可转│ 274.11│ 1078.50│ -74.58│
│ │债票面利息 │ │ │ │
│投资收益 │本期理财收益比上│ 12.42│ 162.22│ -92.34│
│ │年同期减少 │ │ │ │
│信用减值损失│应收款本期收回,│ -91.11│ -173.15│ 47.38│
│ │坏账准备相应减少│ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的存货跌│ -192.11│ 71.03│ -370.47│
│ │价准备增加 │ │ │ │
│营业外收入 │上年同期有应付款│ 3.76│ 23.93│ -84.30│
│ │不再支付 │ │ │ │
│营业外支出 │本期固定资产报废│ 53.20│ 14.63│ 263.61│
│ │损失增加 │ │ │ │
│净利润 │本期营业收入及毛│ 2282.52│ 348.30│ 555.33│
│ │利率增加 │ │ │ │
│外币财务报表│本期日元汇率变动│ -21.43│ -93.20│ 77.01│
│折算差额 │ │ │ │ │
│销售商品、提│本期收款增加 │ 21530.93│ 12998.27│ 65.64│
│供劳务收到的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到的税费返│上年同期子公司留│ 40.08│ 655.63│ -93.89│
│还 │抵退税 │ │ │ │
│购买商品、接│本期支付的供应商│ 14997.99│ 11497.12│ 30.45│
│受劳务支付的│货款增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│本期支付的增值税│ 2174.15│ 584.91│ 271.71│
│费 │增加 │ │ │ │
│支付其他与经│本期支付其他款项│ 2231.85│ 1534.40│ 45.45│
│营活动有关的│增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│取得投资收益│本期理财收益减少│ 32.87│ 278.22│ -88.18│
│收到的现金 │ │ │ │ │
│收到其他与投│本期理财到期减少│ 15199.70│ 39000.00│ -61.03│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│本期向特定对象发│ 12020.00│ 180.00│ 6577.78│
│的现金 │行股份并融资到账│ │ │ │
│取得借款收到│本期银行借款增加│ 13031.02│ 5075.99│ 156.72│
│的现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│本期偿还借款利息│ 306.73│ 196.01│ 56.49│
│润或偿付利息│增加 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│本期支付定增发行│ 484.72│ 264.59│ 83.19│
│资活动有关的│费用 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11061.78│ 6003.19│ 19697.35│ 10402.97│
│存货 │ 21758.53│ 21051.48│ 18886.92│ 20293.31│
│应收账款 │ 17761.31│ 18176.97│ 16414.40│ 15062.49│
│其他应收款 │ 164.56│ 271.19│ 222.36│ 231.51│
│流动资产合计 │ 63893.55│ 64150.91│ 66744.48│ 56640.78│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 41560.15│ 36478.18│ 29496.26│ 28370.57│
│无形资产 │ 2816.15│ 2833.58│ 2857.21│ 2880.83│
│非流动资产合计 │ 54567.84│ 51724.55│ 47499.91│ 47136.44│
│资产总计 │ 118461.39│ 115875.46│ 114244.39│ 103777.23│
│流动负债 │ 32363.91│ 29551.54│ 30908.17│ 32223.79│
│非流动负债 │ 4896.36│ 4800.33│ 3471.38│ 4325.60│
│负债合计 │ 37260.27│ 34351.87│ 34379.55│ 36549.38│
│实收资本 │ 11421.16│ 11421.16│ 11421.16│ 10482.92│
│资本公积金 │ 53132.35│ 53397.82│ 53685.64│ 42554.97│
│盈余公积 │ 2038.37│ 1958.55│ 1958.55│ 1958.55│
│未分配利润 │ 14681.77│ 14550.03│ 12524.68│ 12168.38│
│少数股东权益 │ 149.57│ 412.79│ 477.13│ 256.92│
│股东权益合计 │ 81201.12│ 81523.59│ 79864.84│ 67227.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 9745.74│ 10837.28│ 4197.34│ 5277.68│
│存货 │ 19249.51│ 16610.53│ 12770.97│ 9761.79│
│应收账款 │ 16196.84│ 13014.45│ 13574.34│ 10417.00│
│其他应收款 │ 216.21│ 217.47│ 113.04│ 116.29│
│流动资产合计 │ 52281.37│ 50583.94│ 45175.61│ 42097.58│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 29074.47│ 28605.79│ 26363.46│ 26905.32│
│无形资产 │ 2904.65│ 2018.51│ 2028.98│ 2048.35│
│非流动资产合计 │ 47484.89│ 39446.20│ 37574.44│ 36086.16│
│资产总计 │ 99766.26│ 90030.15│ 82750.06│ 78183.74│
│流动负债 │ 31304.31│ 22717.76│ 15841.19│ 12149.75│
│非流动负债 │ 1961.64│ 1804.78│ 17206.20│ 16947.62│
│负债合计 │ 33265.96│ 24522.54│ 33047.39│ 29097.36│
│实收资本 │ 10482.92│ 10482.92│ 9361.34│ 9361.34│
│资本公积金 │ 41993.86│ 41993.86│ 21920.17│ 21920.17│
│盈余公积 │ 1958.55│ 1940.05│ 1940.05│ 1940.05│
│未分配利润 │ 12070.10│ 11188.10│ 10929.05│ 10241.09│
│少数股东权益 │ 190.20│ 145.73│ 157.98│ 172.01│
│股东权益合计 │ 66500.30│ 65507.61│ 49702.67│ 49086.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 48104.78│ 35973.77│ 21890.27│ 10454.60│
│营业成本 │ 33977.41│ 25516.85│ 15896.59│ 7772.61│
│营业税金及附加 │ 495.60│ 357.15│ 189.59│ 60.86│
│销售费用 │ 1926.89│ 1351.69│ 824.49│ 401.89│
│财务费用 │ 312.91│ 274.11│ 192.38│ 115.19│
│管理费用 │ 4516.87│ 3537.05│ 2840.54│ 1454.35│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 4.72│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 18.61│ 12.42│ -1.42│ ---│
│营业利润 │ 2474.43│ 2109.22│ -47.04│ -151.95│
│营业外收入 │ 7.72│ 3.76│ 3.12│ 2.03│
│营业外支出 │ 43.57│ 53.20│ 43.65│ 43.60│
│利润总额 │ 2438.58│ 2059.77│ -87.58│ -193.52│
│所得税 │ 72.20│ -222.75│ -409.09│ -218.53│
│净利润 │ 2366.38│ 2282.52│ 321.51│ 25.01│
│归属母公司净利润 │ 2691.50│ 2479.93│ 454.58│ 98.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 40653.24│ 28682.56│ 18670.54│ 7729.49│
│营业成本 │ 30945.30│ 22087.66│ 14520.36│ 6372.53│
│营业税金及附加 │ 264.64│ 190.94│ 135.91│ 70.55│
│销售费用 │ 1276.66│ 915.48│ 568.60│ 303.91│
│财务费用 │ 1152.16│ 1078.50│ 761.47│ 269.40│
│管理费用 │ 3184.74│ 2634.81│ 1576.15│ 844.49│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -87.77│ 24.65│ 24.65│ ---│
│投资收益 │ 274.65│ 162.22│ 122.64│ ---│
│营业利润 │ 497.22│ 78.23│ -91.24│ -727.22│
│营业外收入 │ 34.06│ 23.93│ 15.69│ 11.55│
│营业外支出 │ 72.76│ 14.63│ 6.33│ 6.30│
│利润总额 │ 458.51│ 87.53│ -81.88│ -721.98│
│所得税 │ -784.75│ -260.77│ -183.38│ -149.55│
│净利润 │ 1243.26│ 348.30│ 101.50│ -572.43│
│归属母公司净利润 │ 1283.07│ 382.57│ 123.52│ -564.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 37179.66│ 21723.61│ 13538.64│ 5386.28│
│经营活动现金流出 │ 39617.37│ 29603.82│ 17394.11│ 8754.08│
│经营活动现金流量净额│ -2437.71│ -7880.20│ -3855.47│ -3367.79│
│投资活动现金流入 │ 23030.57│ 15252.91│ 5732.66│ 34.30│
│资本性支出 │ 4924.48│ 4626.50│ 567.99│ 1093.41│
│投资活动现金流出 │ 31226.48│ 25826.50│ 6067.99│ 1093.41│
│投资活动现金流量净额│ -8195.91│ -10573.59│ -335.33│ -1059.11│
│筹资活动现金流入 │ 26328.98│ 25051.02│ 18149.76│ 5304.96│
│筹资活动现金流出 │ 11208.49│ 8038.40│ 2587.80│ 215.06│
│筹资活动现金流量净额│ 15120.48│ 17012.62│ 15561.96│ 5089.90│
│汇率变动对现金的影响│ 5.48│ 7.86│ 5.32│ -0.84│
│现金及等价物净增加额│ 4492.34│ -1433.32│ 11376.48│ 662.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 20486.14│ 13906.23│ 7279.45│ 4475.95│
│经营活动现金流出 │ 33339.64│ 21728.96│ 11772.20│ 6317.62│
│经营活动现金流量净额│ -12853.50│ -7822.73│ -4492.74│ -1841.67│
│投资活动现金流入 │ 39442.82│ 39278.22│ 29210.42│ 14500.00│
│资本性支出 │ 4033.16│ 4789.99│ 2651.96│ 868.33│
│投资活动现金流出 │ 28641.16│ 29289.99│ 23651.96│ 11368.33│
│投资活动现金流量净额│ 10801.66│ 9988.23│ 5558.45│ 3131.67│
│筹资活动现金流入 │ 7409.25│ 5255.99│ 660.00│ 660.00│
│筹资活动现金流出 │ 1019.05│ 460.60│ 7.64│ 3.40│
│筹资活动现金流量净额│ 6390.20│ 4795.39│ 652.36│ 656.60│
│汇率变动对现金的影响│ 20.25│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 4358.61│ 6960.89│ 1718.07│ 1946.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 10454.60│ 21.73│ 98.28│ 3.65│
│二季报 │ 11435.67│ 23.77│ 356.30│ 13.24│
│三季报 │ 14083.50│ 29.28│ 2025.35│ 75.25│
│四季报 │ 12131.01│ 25.22│ 211.57│ 7.86│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7729.49│ 19.01│ -564.44│ -43.99│
│二季报 │ 10941.05│ 26.91│ 687.96│ 53.62│
│三季报 │ 10012.01│ 24.63│ 259.05│ 20.19│
│四季报 │ 11970.69│ 29.45│ 900.50│ 70.18│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实
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