财务分析☆ ◇300554 三超新材 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -1934.64│ -14093.84│ 2691.50│ 1283.07│ -7501.10│ 2003.07│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 2691.50│ 1283.07│ -7501.10│ 2003.07│
│净利润增长率(%) │ 58.54│ -623.64│ 109.77│ 117.11│ -474.48│ 103.26│
│扣非净利润(万) │ -2197.95│ -14494.65│ 2527.76│ 802.71│ -8095.67│ 1657.53│
│营业总收(未调整:万) │ 16406.24│ 34882.83│ 48104.78│ 40653.24│ 24845.24│ 25837.95│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 48104.78│ 40653.24│ 24845.24│ 25837.95│
│总营收同比增长率(%) │ -41.00│ -27.49│ 18.33│ 63.63│ -3.84│ 15.02│
│加权净资产收益率(%) │ -2.98│ -19.23│ 3.56│ 2.37│ -14.03│ 3.76│
│资产负债比率(%) │ 28.68│ 31.04│ 31.45│ 33.34│ 35.34│ 37.95│
│净利润现金含量(%) │ -172.18│ -7.85│ -90.57│ -1001.78│ -137.66│ -58.91│
│基本每股收益(元) │ -0.1694│ -1.2340│ 0.2423│ 0.1328│ -0.8013│ 0.2140│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1924│ -1.2691│ 0.2276│ 0.0831│ -0.8649│ 0.1771│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1694│ -1.2340│ 0.2357│ 0.1224│ -0.8013│ 0.2140│
│每股资本公积金(元) │ 4.6372│ 4.6372│ 4.6521│ 4.0059│ 2.3416│ 2.3396│
│每股未分配利润(元) │ -0.1979│ -0.0285│ 1.2855│ 1.1514│ 1.1543│ 2.0022│
│每股净资产(元) │ 5.5975│ 5.7634│ 7.0966│ 6.3255│ 4.6871│ 5.5385│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2917│ 0.0969│ -0.2134│ -1.2261│ 1.1031│ -0.1261│
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1934.64│ -1274.70│ -625.58│ -14093.84│ -4665.75│ -1971.83│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -4665.75│ -1971.83│
│净利润增长率(%) │ 58.54│ 35.35│ -267.47│ -623.64│ -288.14│ -533.77│
│扣非净利润(万) │ -2197.95│ -1690.15│ -792.71│ -14494.65│ -4980.15│ -2188.70│
│营业总收(未调整:万) │ 16406.24│ 10296.38│ 5039.90│ 34882.83│ 27808.82│ 21395.86│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 27808.82│ 21395.86│
│总营收同比增长率(%) │ -41.00│ -51.88│ -54.78│ -27.49│ -22.70│ -2.26│
│加权净资产收益率(%) │ -2.98│ -1.95│ -0.95│ -19.23│ -5.94│ -2.46│
│资产负债比率(%) │ 28.68│ 29.59│ 30.45│ 31.04│ 28.16│ 28.28│
│净利润现金含量(%) │ -172.18│ -177.76│ -248.75│ -7.85│ 21.43│ 209.77│
│基本每股收益(元) │ -0.1694│ -0.1116│ -0.0548│ -1.2340│ -0.4085│ -0.1726│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1924│ -0.1480│ -0.0694│ -1.2691│ -0.4360│ -0.1916│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1694│ -0.1116│ -0.0548│ -1.2340│ -0.4085│ -0.1726│
│每股资本公积金(元) │ 4.6372│ 4.6372│ 4.6372│ 4.6372│ 4.6141│ 4.6748│
│每股未分配利润(元) │ -0.1979│ -0.1401│ -0.0833│ -0.0285│ 0.7970│ 1.0328│
│每股净资产(元) │ 5.5975│ 5.6569│ 5.7097│ 5.7634│ 6.5686│ 6.8628│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2917│ 0.1984│ 0.1363│ 0.0969│ -0.0876│ -0.3622│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 2.40│ 2.23│ 1.97│ 1.67│ 4.03│ 2.54│
│速动比率 │ 1.70│ 1.62│ 1.30│ 1.06│ 3.14│ 2.19│
│资产负债比率(%) │ 28.68│ 31.04│ 31.45│ 33.34│ 35.34│ 37.95│
│产权比率 │ 0.41│ 0.46│ 0.46│ 0.50│ 0.55│ 0.61│
│现金流比率%-短期债务│ 0.18│ 0.05│ -0.08│ -0.41│ 1.00│ -0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.40│ 2.28│ 2.28│ 2.23│ 2.28│ 2.25│
│速动比率 │ 1.70│ 1.65│ 1.66│ 1.62│ 1.55│ 1.43│
│资产负债比率(%) │ 28.68│ 29.59│ 30.45│ 31.04│ 28.16│ 28.28│
│产权比率 │ 0.41│ 0.43│ 0.45│ 0.46│ 0.40│ 0.40│
│现金流比率%-短期债务│ 0.18│ 0.11│ 0.07│ 0.05│ -0.04│ -0.16│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.47│ 2.30│ 2.83│ 3.24│ 2.61│ 2.88│
│存货周转率 │ 0.98│ 1.63│ 1.66│ 2.18│ 2.20│ 2.29│
│流动资产周转率 │ 0.35│ 0.62│ 0.83│ 0.86│ 0.53│ 0.51│
│固定资产周转率 │ 0.54│ 0.94│ 1.36│ 1.50│ 0.92│ 0.88│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.32│ 0.44│ 0.46│ 0.29│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.47│ 0.94│ 0.44│ 2.30│ 1.80│ 1.27│
│存货周转率 │ 0.98│ 0.63│ 0.32│ 1.63│ 1.16│ 0.81│
│流动资产周转率 │ 0.35│ 0.22│ 0.10│ 0.62│ 0.48│ 0.36│
│固定资产周转率 │ 0.54│ 0.32│ 0.16│ 0.94│ 0.67│ 0.51│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.11│ 0.05│ 0.32│ 0.25│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.03│ -21.41│ 3.32│ 1.93│ -15.15│ 3.48│
│销售毛利率 │ 21.07│ 17.89│ 29.37│ 23.88│ 28.79│ 34.76│
│营业利润率 │ -15.60│ -51.45│ 5.14│ 1.22│ -36.07│ 8.38│
│销售净利率 │ -12.20│ -41.09│ 4.92│ 3.06│ -30.19│ 7.75│
│总资产净利率 │ -2.12│ -13.29│ 2.17│ 1.41│ -8.86│ 2.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.03│ -1.97│ -0.96│ -21.41│ -6.22│ -2.52│
│销售毛利率 │ 21.07│ 20.14│ 16.45│ 17.89│ 19.81│ 19.90│
│营业利润率 │ -15.60│ -17.75│ -17.56│ -51.45│ -22.74│ -13.37│
│销售净利率 │ -12.20│ -12.16│ -12.11│ -41.09│ -17.55│ -9.94│
│总资产净利率 │ -2.12│ -1.31│ -0.63│ -13.29│ -4.34│ -1.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -41.00│ -27.49│ 18.33│ 63.63│ -3.84│ 15.02│
│营业利润增长率 │ 59.52│ -825.29│ 397.65│ 105.55│ -513.79│ 106.32│
│净利润增长率 │ 58.54│ -623.64│ 109.77│ 117.11│ -474.48│ 103.26│
│净资产增长率 │ -2.88│ -18.79│ 22.23│ 33.92│ -13.86│ 14.89│
│总资产增长率 │ -5.78│ -17.97│ 18.74│ 30.27│ -17.34│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -41.00│ -51.88│ -54.78│ -27.49│ -22.70│ -2.26│
│营业利润增长率 │ 59.52│ 36.13│ -488.45│ -825.29│ -399.86│ -5981.45│
│净利润增长率 │ 58.54│ 35.35│ -267.47│ -623.64│ -288.14│ -533.77│
│净资产增长率 │ -2.88│ -1.85│ -0.93│ -18.79│ -7.44│ -3.30│
│总资产增长率 │ -5.78│ -3.44│ -1.36│ -17.97│ -10.11│ -6.85│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│本期票据减少 │ 1994.73│ 3110.12│ -35.86│
│预付款项 │本期预付采购款项│ 165.35│ 112.48│ 47.01│
│ │增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期支付供应商款│ 56.17│ 81.96│ -31.47│
│ │项的应付承兑汇票│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│应付账款 │本期应付采购款减│ 6127.76│ 8993.48│ -31.86│
│ │少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│计提年终奖在本期│ 696.95│ 1047.99│ -33.50│
│ │发放 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交增值税增│ 245.68│ 157.14│ 56.34│
│ │加 │ │ │ │
│未分配利润 │本期亏损 │ -2260.40│ -325.76│ -593.89│
│营业收入 │本期销售减少 │ 16406.24│ 27808.82│ -41.00│
│营业成本 │本期销售减少相应│ 12949.92│ 22300.58│ -41.93│
│ │的成本减少 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发投入减少│ 1850.99│ 2896.37│ -36.09│
│投资收益 │本期理财收益增加│ 52.18│ 30.55│ 70.79│
│信用减值损失│本期计提坏账准备│ 404.39│ 128.76│ 214.06│
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -803.09│ -4905.72│ 83.63│
│ │准备减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期销售固定资产│ 178.15│ 1.17│ 15092.45│
│营业外收入 │本期非日常经营收│ 47.68│ 6.64│ 617.72│
│ │入增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期非日常经营支│ 308.02│ 24.65│ 1149.55│
│ │出增加 │ │ │ │
│所得税费用 │子公司本期亏损比│ -818.80│ -1462.00│ 43.99│
│ │上期减少 │ │ │ │
│归属于母公司│子公司本期亏损比│ -1934.64│ -4665.75│ 58.54│
│股东的净利润│上期减少 │ │ │ │
│收到的税费返│上年同期子公司留│ 93.85│ 6.27│ 1396.94│
│还 │抵退税 │ │ │ │
│收到其他与经│本期收到的政府补│ 304.72│ 827.20│ -63.16│
│营活动有关的│助减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购买商品、接│本期支付的材料款│ 4048.09│ 11213.42│ -63.90│
│受劳务支付的│减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付给职工以│本期员工人数减少│ 6413.43│ 10337.67│ -37.96│
│及为职工支付│ │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│本期销售收入减少│ 921.77│ 1625.85│ -43.31│
│费 │ │ │ │ │
│支付其他与经│本期与经营有关的│ 1528.56│ 2558.91│ -40.27│
│营活动有关的│支出减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到其他与投│本期理财到期增加│ 48630.00│ 10500.00│ 363.14│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期支付固定资产│ 1883.72│ 3063.62│ -38.51│
│、无形资产和│款项减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与投│本期购买理财增加│ 48108.00│ 15027.00│ 220.14│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│本期未收到股东投│ ---│ 1539.13│ -100.00│
│的现金 │资款 │ │ │ │
│取得借款收到│本期向银行贷款减│ 6813.32│ 10992.15│ -38.02│
│的现金 │少 │ │ │ │
│分配股利、利│本期未向股东分红│ 376.56│ 1211.97│ -68.93│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期银行理财到期│ 17332.12│ 11452.54│ 51.34│
│应收款项 │--- │ 9370.80│ 12629.67│ -25.80│
│存货 │--- │ 12932.09│ 13352.87│ -3.15│
│固定资产 │--- │ 30939.29│ 32757.97│ -5.55│
│在建工程 │--- │ 863.03│ 874.07│ -1.26│
│短期借款 │--- │ 9906.67│ 9463.59│ 4.68│
│合同负债 │--- │ 705.77│ 657.13│ 7.40│
│长期借款 │--- │ 5361.79│ 6187.24│ -13.34│
│营业收入 │本期金刚线销量减│ 10296.38│ 21395.86│ -51.88│
│ │少，售价下降 │ │ │ │
│营业成本 │本期收入减少相应│ 8223.15│ 17137.87│ -52.02│
│ │的成本减少 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 802.05│ 955.42│ -16.05│
│管理费用 │--- │ 1796.83│ 1939.45│ -7.35│
│财务费用 │--- │ 177.66│ 170.41│ 4.26│
│所得税费用 │--- │ -537.74│ -745.86│ 27.90│
│研发投入 │本期研发支出减少│ 1283.54│ 1922.91│ -33.25│
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ 2265.85│ -4136.30│ 154.78│
│的现金流量净│务支付的现金减少│ │ │ │
│额 │及支付给职工以及│ │ │ │
│ │为职工支付的现金│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期银行理财增加│ 3659.86│ -1974.82│ 285.33│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得的借款减│ 75.89│ 1894.03│ -95.99│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ 5998.05│ -4202.03│ 242.74│
│价物净增加额│金净额增加 │ │ │ │
│销售商品、提│本期收到的货款减│ 10465.15│ 15210.24│ -31.20│
│供劳务收到的│少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购买商品、接│本期支付的供应商│ 2329.08│ 9537.96│ -75.58│
│受劳务支付的│款项减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付给职工以│本期员工人数减少│ 4445.80│ 7236.30│ -38.56│
│及为职工支付│支付的薪酬减少 │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│本期销售收入减少│ 589.77│ 1122.55│ -47.46│
│费 │缴纳的增值税减少│ │ │ │
│支付其他与经│本期支付的其他款│ 1074.47│ 1681.55│ -36.10│
│营活动有关的│项减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到其他与投│本期到期的银行理│ 36600.00│ 6500.00│ 463.08│
│资活动有关的│财增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期支付的工程款│ 1511.59│ 2488.95│ -39.27│
│、无形资产和│、设备款项减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与投│本期银行理财增加│ 31603.00│ 6027.00│ 424.36│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│本期无吸收投资 │ ---│ 766.00│ -100.00│
│的现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│上期有分红 │ 252.00│ 1111.12│ -77.32│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12464.37│ 11452.54│ 11061.78│ 9745.74│ 3414.10│ 7541.08│
│存货 │ 13175.75│ 13352.87│ 21758.53│ 19249.51│ 9191.58│ 6893.54│
│应收票据及应收账款 │ 9646.66│ 12658.92│ 17761.31│ 16196.84│ 8933.17│ 10082.74│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 165.35│ 112.48│ 180.94│ 279.22│ 446.41│ 485.42│
│其他应收款 │ 90.36│ 143.30│ 164.56│ 216.21│ 121.98│ 271.66│
│流动资产合计 │ 45161.43│ 48998.48│ 63893.55│ 52281.37│ 41733.76│ 51167.38│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 27742.33│ 32757.97│ 41560.15│ 29074.47│ 25087.98│ 28766.38│
│在建工程 │ 1081.64│ 874.07│ 2273.69│ 6687.36│ 447.43│ 8504.07│
│无形资产 │ 3450.86│ 3301.62│ 2816.15│ 2904.65│ 2067.71│ 2124.58│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 46391.65│ 48175.79│ 54567.84│ 47484.89│ 34850.19│ 41483.25│
│资产总计 │ 91553.08│ 97174.27│ 118461.39│ 99766.26│ 76583.96│ 92650.63│
│应付票据及应付账款 │ 6183.93│ 9075.43│ 21514.15│ 22271.78│ 8234.47│ 10184.69│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 801.53│ 657.13│ 532.87│ 66.46│ 99.55│ 82.39│
│流动负债 │ 18829.75│ 21972.31│ 32363.91│ 31304.31│ 10347.81│ 20176.46│
│长期借款 │ 5636.34│ 6187.24│ 2976.34│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 7423.76│ 8190.42│ 4896.36│ 1961.64│ 16719.93│ 14988.58│
│负债合计 │ 26253.51│ 30162.73│ 37260.27│ 33265.96│ 27067.74│ 35165.04│
│实收资本 │ 11421.16│ 11421.16│ 11421.16│ 10482.92│ 9361.34│ 9360.00│
│资本公积金 │ 52961.96│ 52961.96│ 53132.35│ 41993.86│ 21920.17│ 21898.20│
│盈余公积 │ 2038.37│ 2038.37│ 2038.37│ 1958.55│ 1940.05│ 1880.60│
│未分配利润 │ -2260.40│ -325.76│ 14681.77│ 12070.10│ 10805.53│ 18740.50│
│少数股东权益 │ 1370.17│ 1187.24│ 149.57│ 190.20│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 63929.40│ 65824.30│ 81051.55│ 66310.10│ 49516.22│ 57485.59│
│股东权益合计 │ 65299.58│ 67011.54│ 81201.12│ 66500.30│ 49516.22│ 57485.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12464.37│ 17332.12│ 17618.90│ 11452.54│ 5461.29│ 6318.67│
│存货 │ 13175.75│ 12932.09│ 13122.12│ 13352.87│ 16779.63│ 20464.80│
│应收票据及应收账款 │ 9646.66│ 9370.80│ 10138.18│ 12658.92│ 13215.80│ 15807.11│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 165.35│ 203.33│ 234.80│ 112.48│ 395.88│ 326.40│
│其他应收款 │ 90.36│ 108.50│ 145.91│ 143.30│ 189.60│ 177.86│
│流动资产合计 │ 45161.43│ 46761.20│ 47976.18│ 48998.48│ 52463.95│ 56632.03│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 27742.33│ 30939.29│ 32045.07│ 32757.97│ 41065.90│ 41951.82│
│在建工程 │ 1081.64│ 863.03│ 811.41│ 874.07│ 510.32│ 484.00│
│无形资产 │ 3450.86│ 3486.49│ 3522.70│ 3301.62│ 3331.42│ 2793.55│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 46391.65│ 47071.19│ 47872.89│ 48175.79│ 54019.10│ 53714.28│
│资产总计 │ 91553.08│ 93832.39│ 95849.08│ 97174.27│ 106483.05│ 110346.31│
│应付票据及应付账款 │ 6183.93│ 6853.57│ 8394.62│ 9075.43│ 11377.00│ 13884.45│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 801.53│ 705.77│ 762.60│ 657.13│ 1276.53│ 963.34│
│流动负债 │ 18829.75│ 20523.53│ 21012.90│ 21972.31│ 22991.67│ 25219.40│
│长期借款 │ 5636.34│ 5361.79│ 6187.24│ 6187.24│ 4842.69│ 4262.69│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 7423.76│ 7240.74│ 8172.62│ 8190.42│ 6996.53│ 5985.40│
│负债合计 │ 26253.51│ 27764.27│ 29185.52│ 30162.73│ 29988.20│ 31204.80│
│实收资本 │ 11421.16│ 11421.16│ 11421.16│ 11421.16│ 11421.16│ 11421.16│
│资本公积
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