财务分析☆ ◇300555 ST路通 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│带强调事项段│带强调事项段│带强调事项段│ 保留意见│ 无保留意见│
│ │ │的无保留意见│的无保留意见│的无保留意见│ │ │
│归母净利(未调整:万) │ -3626.91│ -5810.33│ -3445.70│ -1880.81│ -1626.13│ 340.71│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -3445.70│ -1880.81│ -1626.13│ 340.71│
│净利润增长率(%) │ 1.25│ -68.63│ -83.20│ -15.66│ -577.28│ -31.25│
│扣非净利润(万) │ -3904.65│ -6144.62│ -4439.75│ -2420.48│ -2707.48│ -543.45│
│营业总收(未调整:万) │ 6291.90│ 17709.97│ 18211.37│ 21351.22│ 19226.03│ 18795.64│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 18211.37│ 21351.22│ 19226.03│ 18795.64│
│总营收同比增长率(%) │ -26.68│ -2.75│ -14.71│ 11.05│ 2.29│ -28.75│
│加权净资产收益率(%) │ -7.35│ -10.75│ -5.85│ -3.05│ -2.57│ 0.53│
│资产负债比率(%) │ 12.80│ 13.27│ 16.52│ 22.07│ 20.03│ 20.10│
│净利润现金含量(%) │ 32.28│ -68.05│ 23.90│ 471.37│ 281.84│ 2584.09│
│基本每股收益(元) │ -0.1813│ -0.2905│ -0.1723│ -0.0940│ -0.0813│ 0.0170│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1952│ -0.3072│ -0.2220│ -0.1210│ -0.1346│ -0.0272│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1813│ -0.2905│ -0.1723│ -0.0940│ -0.0813│ 0.0170│
│每股资本公积金(元) │ 0.8477│ 0.8477│ 0.8477│ 0.8704│ 0.8635│ 0.8477│
│每股未分配利润(元) │ 0.3623│ 0.5436│ 0.8341│ 1.0064│ 1.1004│ 1.1818│
│每股净资产(元) │ 2.3761│ 2.5575│ 2.8480│ 3.0429│ 3.1300│ 3.1956│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0585│ 0.1977│ -0.0412│ -0.4433│ -0.2292│ 0.4402│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│ 未经审计│ 未经审计│
│ │ │ │ │的无保留意见│ │ │
│归母净利(未调整:万) │ -3626.91│ -2186.68│ -401.24│ -5810.33│ -3672.63│ -2282.08│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -3672.63│ -2282.08│
│净利润增长率(%) │ 1.25│ 4.18│ -8.10│ -68.63│ -81.89│ -106.78│
│扣非净利润(万) │ -3904.65│ -2426.11│ -462.94│ -6144.62│ -3964.34│ -2486.78│
│营业总收(未调整:万) │ 6291.90│ 4275.66│ 2496.79│ 17709.97│ 8581.78│ 5768.80│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8581.78│ 5768.80│
│总营收同比增长率(%) │ -26.68│ -25.88│ -29.84│ -2.75│ -35.06│ -36.25│
│加权净资产收益率(%) │ -7.35│ -4.37│ -0.79│ -10.75│ -6.66│ -4.09│
│资产负债比率(%) │ 12.80│ 11.62│ 11.11│ 13.27│ 15.26│ 14.87│
│净利润现金含量(%) │ 32.28│ -2.64│ -347.44│ -68.05│ 22.87│ 13.24│
│基本每股收益(元) │ -0.1813│ -0.1093│ -0.0201│ -0.2905│ -0.1836│ -0.1141│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1952│ -0.1213│ -0.0231│ -0.3072│ -0.1982│ -0.1243│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1813│ -0.1093│ -0.0201│ -0.2905│ -0.1836│ -0.1141│
│每股资本公积金(元) │ 0.8477│ 0.8477│ 0.8477│ 0.8477│ 0.8477│ 0.8477│
│每股未分配利润(元) │ 0.3623│ 0.4343│ 0.5235│ 0.5436│ 0.6505│ 0.7200│
│每股净资产(元) │ 2.3761│ 2.4481│ 2.5374│ 2.5575│ 2.6644│ 2.7339│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0585│ 0.0029│ 0.0697│ 0.1977│ -0.0420│ -0.0151│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 5.63│ 5.57│ 4.68│ 3.58│ 4.08│ 4.17│
│速动比率 │ 5.05│ 5.13│ 3.92│ 2.94│ 3.59│ 3.81│
│资产负债比率(%) │ 12.80│ 13.27│ 16.52│ 22.07│ 20.03│ 20.10│
│产权比率 │ 0.15│ 0.16│ 0.20│ 0.29│ 0.25│ 0.25│
│现金流比率%-短期债务│ -0.17│ 0.50│ -0.07│ -0.51│ -0.29│ 0.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.63│ 6.21│ 6.61│ 5.57│ 4.93│ 5.09│
│速动比率 │ 5.05│ 5.61│ 6.02│ 5.13│ 4.08│ 4.26│
│资产负债比率(%) │ 12.80│ 11.62│ 11.11│ 13.27│ 15.26│ 14.87│
│产权比率 │ 0.15│ 0.13│ 0.13│ 0.16│ 0.18│ 0.18│
│现金流比率%-短期债务│ -0.17│ 0.01│ 0.22│ 0.50│ -0.09│ -0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.28│ 0.70│ 0.70│ 0.88│ 0.77│ 0.66│
│存货周转率 │ 1.45│ 2.45│ 1.48│ 1.77│ 2.34│ 2.74│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.37│ 0.32│ 0.34│ 0.29│ 0.29│
│固定资产周转率 │ 0.79│ 2.06│ 2.14│ 2.59│ 2.23│ 2.12│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.27│ 0.25│ 0.27│ 0.24│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.28│ 0.19│ 0.11│ 0.70│ 0.33│ 0.22│
│存货周转率 │ 1.45│ 1.00│ 0.59│ 2.45│ 0.88│ 0.58│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.10│ 0.06│ 0.37│ 0.17│ 0.11│
│固定资产周转率 │ 0.79│ 0.53│ 0.31│ 2.06│ 0.99│ 0.66│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.07│ 0.04│ 0.27│ 0.13│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -7.63│ -11.36│ -6.05│ -3.09│ -2.60│ 0.53│
│销售毛利率 │ 13.62│ 16.94│ 19.84│ 22.22│ 18.10│ 24.74│
│营业利润率 │ -70.44│ -40.31│ -25.45│ -10.11│ -11.58│ 1.25│
│销售净利率 │ -62.62│ -32.46│ -20.29│ -8.45│ -7.80│ 2.18│
│总资产净利率 │ -6.85│ -8.92│ -4.98│ -2.27│ -1.87│ 0.51│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -7.63│ -4.47│ -0.79│ -11.36│ -6.89│ -4.17│
│销售毛利率 │ 13.62│ 14.90│ 14.59│ 16.94│ 13.99│ 16.05│
│营业利润率 │ -70.44│ -61.75│ -18.46│ -40.31│ -55.18│ -51.49│
│销售净利率 │ -62.62│ -58.60│ -17.42│ -32.46│ -44.52│ -41.26│
│总资产净利率 │ -6.85│ -4.32│ -0.73│ -8.92│ -5.76│ -3.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -26.68│ -2.75│ -14.71│ 11.05│ 2.29│ -28.75│
│营业利润增长率 │ 6.41│ -54.02│ -114.79│ 3.09│ -1051.23│ -19.02│
│净利润增长率 │ 1.25│ -68.63│ -83.20│ -15.66│ -577.28│ -31.25│
│净资产增长率 │ -7.09│ -10.20│ -6.41│ -2.78│ -2.05│ -0.09│
│总资产增长率 │ -7.71│ -13.35│ -12.91│ -0.08│ -1.91│ 2.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -26.68│ -25.88│ -29.84│ -2.75│ -35.06│ -36.25│
│营业利润增长率 │ 6.41│ 11.11│ 15.41│ -54.02│ -73.60│ -98.02│
│净利润增长率 │ 1.25│ 4.18│ -8.10│ -68.63│ -81.89│ -106.78│
│净资产增长率 │ -7.09│ -4.28│ -0.78│ -10.20│ -6.45│ -4.01│
│总资产增长率 │ -7.71│ -6.24│ -1.45│ -13.35│ -8.02│ -6.00│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│管理费用 │本期职工薪酬及中│ 2663.91│ 2040.27│ 30.57│
│ │介费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期资金占用款利│ -96.04│ -315.46│ 69.56│
│ │息收入减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到软件退税│ 25.45│ 96.46│ -73.62│
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期处置长期股权│ 93.90│ 34.51│ 172.10│
│ │投资 │ │ │ │
│公允价值变动│本期交易性金融资│ 18.97│ 11.80│ 60.75│
│收益 │产公允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提应收账款│ -78.40│ -1166.19│ 93.28│
│ │信用减值损失减少│ │ │ │
│ │及其他应收款信用│ │ │ │
│ │减值损失转回 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -150.82│ -647.62│ 76.71│
│ │准备减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ -0.12│ ---│ ---│
│营业外收入 │本期政府补助减少│ 70.96│ 102.75│ -30.94│
│营业外支出 │本期履行证券虚假│ 30.41│ 21.85│ 39.20│
│ │陈述责任纠纷 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额影响和计│ -451.27│ -834.15│ 45.90│
│ │提递延所得税 │ │ │ │
│经营活动产生│本期支付其他与经│ -1170.73│ -839.84│ -39.40│
│的现金流量净│营活动有关的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期赎回理财金额│ -2738.51│ -1244.23│ -120.10│
│的现金流量净│下降 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期新增子公司吸│ 932.10│ -20.40│ 4669.10│
│的现金流量净│收少数股东投资现│ │ │ │
│额 │金增加 │ │ │ │
│货币资金 │本期购买理财 │ 4954.57│ 8002.87│ -38.09│
│交易性金融资│本期购买理财 │ 2911.40│ 112.42│ 2489.73│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │本期应收票据总体│ 452.23│ 647.74│ -30.18│
│ │下降 │ │ │ │
│应收款项融资│本期应收票据总体│ 475.14│ 819.50│ -42.02│
│ │下降 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付供应商货│ 99.21│ 490.30│ -79.76│
│ │款减少 │ │ │ │
│其他应收款 │本期关联方归还资│ 2294.98│ 3757.01│ -38.91│
│ │金占用款项 │ │ │ │
│其他流动资产│本期关联方归还资│ 170.57│ 304.47│ -43.98│
│ │金占用利息 │ │ │ │
│长期股权投资│本期新增对联营企│ 89.18│ ---│ ---│
│ │业的投资 │ │ │ │
│其他权益工具│本期收回投资款 │ 367.00│ 615.00│ -40.33│
│投资 │ │ │ │ │
│使用权资产 │本期新增使用权资│ 85.62│ 26.75│ 220.04│
│ │产 │ │ │ │
│应付票据 │本期开具银行承兑│ 155.52│ 235.48│ -33.96│
│ │汇票减少 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收客户合同│ 1017.95│ 418.69│ 143.12│
│ │款项增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交增值税减│ 52.03│ 411.23│ -87.35│
│ │少 │ │ │ │
│其他应付款 │本期支付和冲销上│ 81.93│ 181.11│ -54.76│
│ │期预提费用 │ │ │ │
│租赁负债 │本期新增租赁负债│ 48.62│ ---│ ---│
│递延收益 │本期与资产相关的│ 37.70│ 56.77│ -33.59│
│ │政府补助转入其他│ │ │ │
│ │收益 │ │ │ │
│递延所得税负│应纳税暂时性差异│ 6.80│ 3.31│ 105.53│
│债 │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期购买理财 │ 5357.01│ 8002.87│ -33.06│
│应收款项 │--- │ 21859.88│ 24082.63│ -9.23│
│合同资产 │--- │ 1195.91│ 1222.25│ -2.15│
│存货 │--- │ 3867.08│ 3441.36│ 12.37│
│长期股权投资│本期新增对联营企│ 155.09│ 0.00│ ---│
│ │业的投资 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 7901.67│ 8258.72│ -4.32│
│使用权资产 │本期新增使用权资│ 98.71│ 26.75│ 268.95│
│ │产 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收客户合同│ 729.63│ 418.69│ 74.26│
│ │款项增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期新增租赁负债│ 56.76│ 0.00│ ---│
│交易性金融资│本期购买理财 │ 3338.89│ 112.42│ 2869.99│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │本期应收票据总体│ 271.77│ 647.74│ -58.04│
│ │下降 │ │ │ │
│应收款项融资│本期应收票据总体│ 297.73│ 819.50│ -63.67│
│ │下降 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付供应商货│ 77.26│ 490.30│ -84.24│
│ │款减少 │ │ │ │
│其他应收款 │本期关联方归还资│ 2260.59│ 3757.01│ -39.83│
│ │金占用款项 │ │ │ │
│其他流动资产│本期关联方归还资│ 171.31│ 304.47│ -43.73│
│ │金占用利息 │ │ │ │
│长期应收款 │本期新增长期应收│ 1122.81│ 752.92│ 49.13│
│ │项目 │ │ │ │
│应付票据 │本期开具银行承兑│ 37.02│ 235.48│ -84.28│
│ │汇票减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付职工薪酬│ 570.07│ 980.62│ -41.87│
│应交税费 │本期应交增值税减│ 76.18│ 411.23│ -81.48│
│ │少 │ │ │ │
│其他应付款 │本期支付和冲销上│ 76.29│ 181.11│ -57.88│
│ │期预提费用 │ │ │ │
│一年内到期的│本期新增租赁负债│ 41.10│ 25.56│ 60.80│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│递延所得税负│应纳税暂时性差异│ 4.66│ 3.31│ 41.02│
│债 │增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 4275.66│ 5768.80│ -25.88│
│营业成本 │--- │ 3638.58│ 4842.96│ -24.87│
│销售费用 │--- │ 603.81│ 682.44│ -11.52│
│管理费用 │--- │ 1691.44│ 1373.34│ 23.16│
│财务费用 │本期资金占用款利│ -62.10│ -209.98│ 70.42│
│ │息收入减少 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额影响和计│ -100.37│ -530.73│ 81.09│
│ │提递延所得税 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1139.78│ 917.89│ 24.17│
│经营活动产生│本期收到其他与经│ 57.64│ -302.12│ 119.08│
│的现金流量净│营活动有关的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财增加│ -3427.93│ -2344.78│ -46.19│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期新增子公司吸│ 942.30│ -20.40│ 4719.10│
│的现金流量净│收少数股东投资现│ │ │ │
│额 │金增加 │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动产生│ -2428.16│ -2666.80│ 8.95│
│价物净增加额│的现金流量净额及│ │ │ │
│ │筹资活动产生的现│ │ │ │
│ │金流量净额增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到软件退税│ 27.24│ 78.89│ -65.47│
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期处置长期股权│ 155.36│ 24.35│ 538.11│
│ │投资 │ │ │ │
│公允价值变动│本期交易性金融资│ 6.47│ 11.03│ -41.36│
│收益 │产公允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│本期其他应收款信│ 101.42│ -562.59│ 118.03│
│ │用减值损失转回 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -121.37│ -597.53│ 79.69│
│ │准备减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ 0.05│ ---│ ---│
│营业外支出 │本期履行证券虚假│ 30.41│ 0.04│ 81002.42│
│ │陈述责任纠纷 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 4954.57│ 8002.87│ 4042.32│ 3938.50│ 6461.24│ 7393.53│
│存货 │ 4073.86│ 3441.36│ 8587.90│ 11159.91│ 7655.99│ 5785.39│
│应收票据及应收账款 │ 21961.55│ 24730.37│ 28535.93│ 26188.10│ 25558.49│ 27605.26│
│合同资产 │ 1191.91│ 1222.25│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 99.21│ 490.30│ 144.09│ 392.75│ 562.22│ 90.86│
│其他应收款 │ 2294.98│ 3757.01│ 7938.99│ 10020.09│ 6674.30│ 1792.02│
│流动资产合计 │ 39280.49│ 43853.74│ 52907.29│ 62257.60│ 64206.22│ 66740.30│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 89.18│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 7727.20│ 8258.72│ 8973.47│ 8077.49│ 8415.24│ 8794.69│
│在建工程 │ ---│ ---│ 0.00│ 1126.36│ 24.91│ ---│
│无形资产 │ 1367.88│ 1395.11│ 1431.43│ 1470.23│ 1509.96│ 1551.78│
│商誉 │ 497.87│ 497.87│ 497.87│ 497.87│ 497.87│ 497.87│
│非流动资产合计 │ 15937.41│ 15977.18│ 16145.26│ 17029.38│ 15145.91│ 14158.28│
│资产总计 │ 55217.90│ 59830.93│ 69052.55│ 79286.97│ 79352.13│ 80898.58│
│应付票据及应付账款 │ 4922.36│ 5733.06│ 6324.88│ 7867.87│ 8892.55│ 8414.41│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1017.95│ 418.69│ 3367.29│ 3755.02│ 463.38│ 1395.00│
│流动负债 │ 6976.22│ 7877.58│ 11316.83│ 17376.62│ 15731.63│ 16009.79│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 93.12│ 60.07│ 93.44│ 119.54│ 164.95│ 247.96│
│负债合计 │ 7069.34│ 7937.65│ 11410.27│ 17496.16│ 15896.58│ 16257.75│
│实收资本 │ 20000.00│ 20000.00│ 20000.00│ 20000.00│ 20000.00│ 20000.00│
│资本公积金 │ 16954.93│ 16954.93│ 16954.93│ 17408.08│ 17269.30│ 16954.93│
│盈余公积 │ 3322.48│ 3322.48│ 3322.48│ 3322.48│ 3322.48│ 3322.48│
│未分配利润 │ 7245.19│ 10872.10│ 16682.43│ 20128.13│ 22008.94│ 23635.07│
│少数股东权益 │ 625.96│ 743.77│ 682.43│ 932.12│ 854.83│ 728.35│
│归属母公司权益 │ 47522.61│ 51149.51│ 56959.84│ 60858.69│ 62600.72│ 63912.48│
│股东权益合计 │ 48148.56│ 51893.28│ 57642.28│ 61790.81│ 63455.55│ 64640.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 4954.57│ 5357.01│ 9145.16│ 8002.87│ 1978.84│ 1364.31│
│存货 │ 4073.86│ 3867.08│ 3815.73│ 3441.36│ 8243.23│ 8022.85│
│应收票据及应收账款 │ 21961.55│ 22131.65│ 23692.42│ 24730.37│ 26301.95│ 26668.44│
│合同资产 │ 1191.91│ 1195.91│ 1208.38│ 1222.25│ ---│ ---│
│预付款项 │ 99.21│ 77.26│ 36.28│ 490.30│ 87.50│ 63.54│
│其他应收款 │ 2294.98│ 2260.59│ 2239.42│ 3757.01│ 6806.16│ 7645.57│
│流动资产合计 │ 39280.49│ 39811.88│ 42543.99│ 43853.74│ 47458.60│ 48775.16│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 89.18│ 155.09│ 194.33│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 7727.20│ 7901.67│ 8080.78│ 8258.72│ 8386.90│ 8569.65│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 1367.88│ 1376.95│ 1386.03│ 1395.11│ 1404.19│ 1413.27│
│商誉 │ 497.87│ 49
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