财务分析☆ ◇300556 丝路视觉 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -12253.24│ -36364.40│ 2301.73│ 4639.79│ 7183.86│ 6060.56│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 2301.73│ 4639.79│ 7183.86│ 6060.56│
│净利润增长率(%) │ 43.36│ -1679.87│ -50.39│ -35.41│ 18.53│ 117.66│
│扣非净利润(万) │ -13257.97│ -37426.64│ 1353.78│ 3390.29│ 6137.79│ 3534.33│
│营业总收(未调整:万) │ 39347.32│ 58794.20│ 143090.10│ 129115.67│ 138893.23│ 100419.02│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 143090.10│ 129115.67│ 138893.23│ 100419.02│
│总营收同比增长率(%) │ -10.95│ -58.91│ 10.82│ -7.04│ 38.31│ 9.58│
│加权净资产收益率(%) │ -23.24│ -47.40│ 2.51│ 5.51│ 10.40│ 10.82│
│资产负债比率(%) │ 69.81│ 67.63│ 56.78│ 55.43│ 53.21│ 50.15│
│净利润现金含量(%) │ -4.64│ 39.07│ 67.58│ -31.07│ 171.41│ 169.74│
│基本每股收益(元) │ -1.0100│ -3.0000│ 0.1900│ 0.3900│ 0.6200│ 0.5300│
│每股收益-扣除(元) │ -1.0906│ -3.0800│ 0.1100│ 0.2900│ 0.5300│ 0.3100│
│每股收益-摊薄(元) │ -1.0080│ -2.9915│ 0.1897│ 0.3883│ 0.6018│ 0.5148│
│每股资本公积金(元) │ 3.7794│ 3.7753│ 3.7213│ 3.4189│ 3.2917│ 2.5334│
│每股未分配利润(元) │ -1.4008│ -0.3928│ 2.6390│ 2.5395│ 2.2532│ 1.7747│
│每股净资产(元) │ 3.6490│ 4.6525│ 7.6251│ 7.1036│ 6.6174│ 5.1886│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0468│ -1.1689│ 0.1282│ -0.1203│ 1.0315│ 0.8738│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -12253.24│ -8026.03│ -2702.71│ -36364.40│ -21634.94│ -10866.08│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -21634.94│ -10866.08│
│净利润增长率(%) │ 43.36│ 26.14│ 58.53│ -1679.87│ -4882.78│ -4845.83│
│扣非净利润(万) │ -13257.97│ -8215.21│ -2692.15│ -37426.64│ -22485.67│ -11549.63│
│营业总收(未调整:万) │ 39347.32│ 27694.80│ 10880.03│ 58794.20│ 44185.39│ 29550.96│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 44185.39│ 29550.96│
│总营收同比增长率(%) │ -10.95│ -6.28│ 23.51│ -58.91│ -53.54│ -48.94│
│加权净资产收益率(%) │ -23.24│ -14.61│ -4.70│ -47.40│ -25.71│ -12.14│
│资产负债比率(%) │ 69.81│ 67.91│ 66.03│ 67.63│ 60.87│ 56.76│
│净利润现金含量(%) │ -4.64│ 33.39│ 105.53│ 39.07│ 105.64│ 172.55│
│基本每股收益(元) │ -1.0100│ -0.6600│ -0.2200│ -3.0000│ -1.7800│ -0.9000│
│每股收益-扣除(元) │ -1.0906│ -0.6800│ -0.2215│ -3.0800│ -1.8511│ -0.9500│
│每股收益-摊薄(元) │ -1.0080│ -0.6602│ -0.2223│ -2.9915│ -1.7810│ -0.8945│
│每股资本公积金(元) │ 3.7794│ 3.7974│ 3.7861│ 3.7753│ 3.7676│ 3.7453│
│每股未分配利润(元) │ -1.4008│ -1.0531│ -0.6152│ -0.3928│ 0.8195│ 1.7060│
│每股净资产(元) │ 3.6490│ 4.0146│ 4.4410│ 4.6525│ 5.8580│ 6.7218│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0468│ -0.2205│ -0.2346│ -1.1689│ -1.8814│ -1.5435│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.53│ 1.50│ 1.76│ 1.93│ 1.53│ 1.60│
│速动比率 │ 1.40│ 1.43│ 1.72│ 1.88│ 1.47│ 1.54│
│资产负债比率(%) │ 69.81│ 67.63│ 56.78│ 55.43│ 53.21│ 50.15│
│产权比率 │ 2.28│ 2.07│ 1.31│ 1.24│ 1.14│ 1.01│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ -0.15│ 0.02│ -0.02│ 0.15│ 0.17│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.53│ 1.52│ 1.58│ 1.50│ 1.63│ 1.75│
│速动比率 │ 1.40│ 1.42│ 1.50│ 1.43│ 1.54│ 1.66│
│资产负债比率(%) │ 69.81│ 67.91│ 66.03│ 67.63│ 60.87│ 56.76│
│产权比率 │ 2.28│ 2.09│ 1.92│ 2.07│ 1.55│ 1.31│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ -0.03│ -0.04│ -0.15│ -0.27│ -0.23│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.05│ 1.12│ 2.37│ 2.45│ 3.23│ 2.33│
│存货周转率 │ 4.32│ 13.07│ 23.89│ 19.09│ 21.85│ 21.22│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 0.38│ 0.87│ 0.91│ 1.24│ 1.06│
│固定资产周转率 │ 24.63│ 25.81│ 46.40│ 36.03│ 37.86│ 29.78│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.29│ 0.69│ 0.71│ 0.95│ 0.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.05│ 0.72│ 0.28│ 1.12│ 0.74│ 0.48│
│存货周转率 │ 4.32│ 3.36│ 1.57│ 13.07│ 8.18│ 5.24│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 0.21│ 0.08│ 0.38│ 0.28│ 0.19│
│固定资产周转率 │ 24.63│ 17.19│ 6.42│ 25.81│ 17.79│ 11.51│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.16│ 0.06│ 0.29│ 0.22│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -26.27│ -61.81│ 2.43│ 5.31│ 9.09│ 9.92│
│销售毛利率 │ 8.20│ -15.72│ 29.91│ 28.99│ 32.08│ 34.96│
│营业利润率 │ -36.59│ -71.79│ 1.33│ 4.00│ 5.65│ 7.11│
│销售净利率 │ -31.68│ -62.63│ 1.53│ 3.44│ 5.12│ 5.99│
│总资产净利率 │ -7.50│ -18.44│ 1.06│ 2.43│ 4.88│ 5.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -26.27│ -15.71│ -4.80│ -61.81│ -29.46│ -12.95│
│销售毛利率 │ 8.20│ 12.00│ 3.49│ -15.72│ -6.04│ 2.80│
│营业利润率 │ -36.59│ -34.02│ -27.50│ -71.79│ -57.87│ -43.69│
│销售净利率 │ -31.68│ -29.47│ -25.57│ -62.63│ -49.57│ -37.48│
│总资产净利率 │ -7.50│ -4.84│ -1.62│ -18.44│ -10.79│ -5.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.95│ -58.91│ 10.82│ -7.04│ 38.31│ 9.58│
│营业利润增长率 │ 43.69│ -2325.57│ -63.29│ -34.22│ 9.95│ 126.01│
│净利润增长率 │ 43.36│ -1679.87│ -50.39│ -35.41│ 18.53│ 117.66│
│净资产增长率 │ -20.73│ -37.93│ 8.42│ 10.65│ 29.33│ 19.13│
│总资产增长率 │ -15.57│ -17.79│ 11.65│ 15.89│ 37.21│ 19.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.95│ -6.28│ 23.51│ -58.91│ -53.54│ -48.94│
│营业利润增长率 │ 43.69│ 27.02│ 61.45│ -2325.57│ -13295.08│ -1724.04│
│净利润增长率 │ 43.36│ 26.14│ 58.53│ -1679.87│ -4882.78│ -4845.83│
│净资产增长率 │ -20.73│ -13.18│ -4.37│ -37.93│ -22.52│ -11.45│
│总资产增长率 │ -15.57│ -12.77│ -9.02│ -17.79│ -14.74│ -11.72│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业成本 │--- │ 36120.89│ 46852.30│ -22.90│
│管理费用 │--- │ 6731.17│ 7708.22│ -12.68│
│研发费用 │--- │ 3914.04│ 4727.76│ -17.21│
│其他收益 │收到的政府补助较│ 940.07│ 278.62│ 237.40│
│ │上年同期增加 │ │ │ │
│对联营企业和│对联营企业确认的│ -354.96│ -564.64│ 37.14│
│合营企业的投│投资收益较上年同│ │ │ │
│资收益 │期增加 │ │ │ │
│信用减值损失│--- │ -4060.00│ -4441.07│ 8.58│
│资产减值损失│对合同资产计提的│ 2226.61│ 664.69│ 234.99│
│ │减值准备较上年同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额较上年同│ -1961.75│ -3647.47│ 46.22│
│ │期增加 │ │ │ │
│归属于母公司│公司优化管理使成│ -12253.24│ -21634.94│ 43.36│
│所有者的净利│本费用下降及加强│ │ │ │
│润 │项目结算坏账准备│ │ │ │
│ │减少，报告期内亏│ │ │ │
│ │损收窄 │ │ │ │
│收到其他与经│收到的政府补助较│ 1679.06│ 541.22│ 210.23│
│营活动有关的│上年同期增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│支付的增值税及企│ 2447.37│ 4317.18│ -43.31│
│费 │业所得税较上年同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│支付其他与经│上年同期退还了政│ 3099.97│ 5204.74│ -40.44│
│营活动有关的│府补助，且报告期│ │ │ │
│现金 │内办公差旅等费用│ │ │ │
│ │的支出较上年同期│ │ │ │
│ │缩减 │ │ │ │
│经营活动产生│公司为提高经营效│ 568.41│ -22854.38│ 102.49│
│的现金流量净│率，减少人工等固│ │ │ │
│额 │定开支，以及公司│ │ │ │
│ │加大结算力度回款│ │ │ │
│ │增加，报告期内经│ │ │ │
│ │营性现金流回正 │ │ │ │
│收回投资所收│收回银行/券商理 │ 241180.52│ 69312.97│ 247.96│
│到的现金 │财产品本金较上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│投资活动现金│收回银行/券商理 │ 241443.59│ 69688.42│ 246.46│
│流入小计 │财产品本金较上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│投资支付的现│支付银行/券商理 │ 261900.10│ 80530.39│ 225.22│
│金 │财产品本金较上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│投资活动现金│支付银行/券商理 │ 262234.71│ 80909.39│ 224.11│
│流出小计 │财产品本金较上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│投资活动产生│支付银行/券商理 │ -20791.12│ -11220.97│ -85.29│
│的现金流量净│财产品本金较上年│ │ │ │
│额 │同期增加 │ │ │ │
│取得借款收到│--- │ 11550.00│ 15350.00│ -24.76│
│的现金 │ │ │ │ │
│收到其他与筹│收到供应链方式回│ 1119.39│ 0.00│ ---│
│资活动有关的│款提前贴现 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 12672.46│ 15624.64│ -18.89│
│流入小计 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│报告期偿还的银行│ 18550.50│ 12200.00│ 52.05│
│的现金 │短期借款较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│分配股利、利│上年同期支付了现│ 560.80│ 998.68│ -43.85│
│润或偿付利息│金股利，本期无 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│--- │ 1229.28│ 1553.89│ -20.89│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│偿还银行短期借款│ 20340.58│ 14752.57│ 37.88│
│流出小计 │较上年同期增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还银行短期借款│ -7668.13│ 872.07│ -979.30│
│的现金流量净│较上年同期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -27890.84│ -33203.28│ 16.00│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │购买的银行/券商 │ 25148.80│ 53645.89│ -53.12│
│ │理财产品及偿还银│ │ │ │
│ │行短期借款 │ │ │ │
│交易性金融资│购买的银行/券商 │ 20800.00│ 0.00│ ---│
│产 │理财产品未赎回 │ │ │ │
│预付款项 │未完工项目预付款│ 4854.96│ 2401.62│ 102.15│
│ │项增加 │ │ │ │
│其他应收款 │办理退还办公用地│ 6132.83│ 2021.61│ 203.36│
│ │使用权事宜暂未收│ │ │ │
│ │到退地款 │ │ │ │
│存货 │未完工项目增加 │ 10031.51│ 6700.75│ 49.71│
│合同资产 │数字化展览展示综│ 10256.61│ 27817.06│ -63.13│
│ │合业务项目在报告│ │ │ │
│ │期内已达到收款条│ │ │ │
│ │件，转至应收账款│ │ │ │
│使用权资产 │摊销使用权资产折│ 3206.21│ 5040.46│ -36.39│
│ │旧及个别办公室退│ │ │ │
│ │租 │ │ │ │
│无形资产 │归还原购买的办公│ 123.92│ 4819.56│ -97.43│
│ │用地使用权 │ │ │ │
│长期待摊费用│办公室装修费摊销│ 233.25│ 352.70│ -33.87│
│其他非流动资│数字化展览展示综│ 2594.34│ 4268.86│ -39.23│
│产 │合业务项目在报告│ │ │ │
│ │期内已达到收款条│ │ │ │
│ │件，转至应收账款│ │ │ │
│短期借款 │偿还银行短期借款│ 8857.27│ 15861.46│ -44.16│
│合同负债 │项目预收款增加 │ 16493.76│ 9668.61│ 70.59│
│应付职工薪酬│上年度计提的奖金│ 3398.66│ 5405.42│ -37.13│
│ │在报告期内支付 │ │ │ │
│应交税费 │期初增值税在报告│ 3346.23│ 4863.57│ -31.20│
│ │期内支付 │ │ │ │
│租赁负债 │租赁费用已支付及│ 2222.63│ 3613.45│ -38.49│
│ │个别办公室退租 │ │ │ │
│递延所得税负│对使用权资产计提│ 402.09│ 688.61│ -41.61│
│债 │递延所得税负债减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他非流动负│预计超一年完工或│ 815.91│ 401.29│ 103.32│
│债 │结转的项目增加 │ │ │ │
│未分配利润 │利润亏损 │ -17028.54│ -4775.29│ -256.60│
│少数股东权益│控股子公司亏损较│ -703.42│ -492.72│ -42.76│
│ │上年同期增加 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │购买银行/券商理 │ 25860.91│ 53645.89│ -51.79│
│ │财产品及偿还银行│ │ │ │
│ │短期借款 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 36765.77│ 39825.02│ -7.68│
│合同资产 │数字化展览展示综│ 14752.13│ 27817.06│ -46.97│
│ │合业务项目在报告│ │ │ │
│ │期内已达到收款条│ │ │ │
│ │件转至应收账款 │ │ │ │
│存货 │--- │ 7821.76│ 6700.75│ 16.73│
│长期股权投资│--- │ 11238.26│ 11770.30│ -4.52│
│固定资产 │--- │ 1423.00│ 1799.26│ -20.91│
│使用权资产 │--- │ 3594.95│ 5040.46│ -28.68│
│短期借款 │--- │ 14555.79│ 15861.46│ -8.23│
│合同负债 │--- │ 9786.46│ 9668.61│ 1.22│
│租赁负债 │--- │ 2515.50│ 3613.45│ -30.39│
│交易性金融资│购买的银行/券商 │ 22800.00│ 0.00│ ---│
│产 │理财产品，期初无│ │ │ │
│营业收入 │--- │ 27694.80│ 29550.96│ -6.28│
│营业成本 │--- │ 24370.26│ 28723.96│ -15.16│
│销售费用 │--- │ 2887.32│ 3872.78│ -25.45│
│管理费用 │--- │ 4786.68│ 4482.55│ 6.78│
│财务费用 │银行利息收入较上│ 972.86│ 677.66│ 43.56│
│ │年同期减少，银行│ │ │ │
│ │短期借款利息及可│ │ │ │
│ │转债利息较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ -1308.02│ -1865.06│ 29.87│
│研发投入 │研发投入较上年同│ 2359.48│ 3730.58│ -36.75│
│ │期减少 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品收到的现│ -2680.03│ -18749.15│ 85.71│
│的现金流量净│金较上年同期增加│ │ │ │
│额 │，支付给职工的现│ │ │ │
│ │金较上年同期减少│ │ │ │
│投资活动产生│购买的银行/券商 │ -22727.93│ -13844.39│ -64.17│
│的现金流量净│理财产品较上年同│ │ │ │
│额 │期增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -2081.80│ -2595.22│ 19.78│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -27489.77│ -35188.76│ 21.88│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│少数股东收益│控股子公司亏损较│ -135.47│ -209.14│ 35.23│
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│收到其他与经│收到的项目共管账│ 959.57│ 485.33│ 97.71│
│营活动有关的│户资金 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│缴纳的增值税及企│ 1756.17│ 3396.64│ -48.30│
│费 │业所得税较上年同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│支付其他与经│上年同期退回部分│ 2039.65│ 3899.58│ -47.70│
│营活动有关的│政府补助 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收回投资所收│收回银行/券商理 │ 185780.52│ 46000.00│ 303.87│
│到的现金 │财产品本金较上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│投资活动现金│收回银行/券商理 │ 185923.76│ 46224.97│ 302.21│
│流入小计 │财产品本金较上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│投资支付的现│支付银行/券商理 │ 208500.10│ 59780.40│ 248.78│
│金 │财产品本金较上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│投资活动现金│支付银行/券商理 │ 208651.69│ 60069.36│ 247.35│
│流出小计 │财产品本金较上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│吸收投资收到│上年同期收到股权│ ---│ 274.64│ -100.00│
│的现金 │激励行权款，本期│ │ │ │
│ │无 │ │ │ │
│取得借款收到│取得银行短期借款│ 8200.00│ 4800.00│ 70.83│
│的现金 │收到的现金较上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│取得银行短期借款│ 8894.29│ 5074.64│ 75.27│
│流入小计 │收到的现金较上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│偿还债务支付│偿还银行短期借款│ 9500.10│ 5700.00│ 66.67│
│的现金 │较上年同期增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 25148.80│ 53645.89│ 65030.82│ 58450.48│ 38961.76│ 37187.78│
│存货 │ 10031.51│ 6700.75│ 3713.09│ 4682.15│ 4922.22│ 3711.37│
│应收票据及应收账款 │ 37309.24│ 42356.70│ 67491.62│ 56680.94│ 51564.18│ 36176.50│
│合同资产 │ 10256.61│ 27817.06│ 27744.50│ 25770.14│ 18634.95│ 11565.80│
│预付款项 │ 4854.96│ 2401.62│ 2448.83│ 3470.88│ 6958.98│ 3325.17│
│其他应收款 │ 6132.83│ 2021.61│ 2522.22│ 2818.74│ 2623.95│ 2179.32│
│流动资产合计 │ 119247.58│ 140031.64│ 172814.53│ 156174.56│ 127600.53│ 97246.04│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资
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