财务分析☆ ◇300556 丝路视觉 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -6516.96│ 2301.73│ 452.35│ -220.84│
│净利润增长率(%) │ -82.98│ -50.39│ -70.32│ 61.05│
│扣非净利润(万) │ -6762.94│ 1353.78│ -524.90│ -916.04│
│营业总收入(万元) │ 8809.02│ 143090.10│ 95104.69│ 57871.50│
│总营收同比增长率(%) │ -43.05│ 10.82│ 21.51│ 15.39│
│加权净资产收益率(%) │ -7.12│ 2.51│ 0.50│ -0.25│
│资产负债比率(%) │ 54.95│ 56.78│ 55.14│ 54.45│
│净利润现金含量(%) │ 192.45│ 67.58│ -2454.70│ 3300.86│
│基本每股收益(元) │ -0.5400│ 0.1900│ 0.0400│ -0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.5567│ 0.1100│ -0.0433│ -0.0800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.5365│ 0.1897│ 0.0373│ -0.0183│
│每股资本公积金(元) │ 3.7183│ 3.7213│ 3.7105│ 3.6530│
│每股未分配利润(元) │ 2.0990│ 2.6390│ 2.4854│ 2.4404│
│每股净资产(元) │ 7.0867│ 7.6251│ 7.4381│ 7.3365│
│每股经营现金流量(元)│ -1.0325│ 0.1282│ -0.9153│ -0.6035│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -3561.66│ 4639.79│ 1523.95│ -567.00│
│归母净利(调整后:万) │ -3561.66│ 4639.79│ 1523.95│ -567.00│
│净利润增长率(%) │ -23.23│ -35.41│ -63.42│ -134.20│
│扣非净利润(万) │ -4158.77│ 3390.29│ 516.07│ -1246.18│
│营业总收(未调整:万) │ 15468.79│ 129115.67│ 78269.79│ 50151.64│
│营业总收(调整后:万) │ 15468.79│ 129115.67│ 78269.79│ 50151.64│
│总营收同比增长率(%) │ -18.95│ -7.04│ -11.10│ 1.69│
│加权净资产收益率(%) │ -4.11│ 5.51│ 1.88│ -0.71│
│资产负债比率(%) │ 52.49│ 55.43│ 53.81│ 55.14│
│净利润现金含量(%) │ 391.14│ -31.07│ -860.52│ 2211.36│
│基本每股收益(元) │ -0.3000│ 0.3900│ 0.1300│ -0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3452│ 0.2900│ 0.0432│ -0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2957│ 0.3883│ 0.1275│ -0.0475│
│每股资本公积金(元) │ 3.6213│ 3.4189│ 3.4408│ 3.4252│
│每股未分配利润(元) │ 2.2202│ 2.5395│ 2.2619│ 2.0888│
│每股净资产(元) │ 7.0867│ 7.1036│ 6.8479│ 6.6614│
│每股经营现金流量(元)│ -1.1565│ -0.1203│ -1.0970│ -1.0498│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.83│ 1.76│ 1.93│ 1.93│
│速动比率 │ 1.76│ 1.72│ 1.85│ 1.86│
│资产负债比率(%) │ 54.95│ 56.78│ 55.14│ 54.45│
│产权比率 │ 1.22│ 1.31│ 1.23│ 1.19│
│现金流比率%-短期债务│ -15.37│ 1.58│ -12.58│ -8.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.02│ 1.93│ 2.04│ 1.98│
│速动比率 │ 1.93│ 1.88│ 1.95│ 1.89│
│资产负债比率(%) │ 52.49│ 55.43│ 53.81│ 55.14│
│产权比率 │ 1.10│ 1.24│ 1.17│ 1.23│
│现金流比率%-短期债务│ -19.59│ -1.79│ -19.40│ -18.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.14│ 2.37│ 1.52│ 1.01│
│存货周转率 │ 2.14│ 23.89│ 12.36│ 8.36│
│流动资产周转率 │ 0.06│ 0.87│ 0.58│ 0.37│
│固定资产周转率 │ 3.29│ 46.40│ 29.92│ 17.99│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.69│ 0.47│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.30│ 2.45│ 1.64│ 1.05│
│存货周转率 │ 2.67│ 19.09│ 10.14│ 6.95│
│流动资产周转率 │ 0.10│ 0.91│ 0.59│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 4.65│ 36.03│ 21.61│ 13.62│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.71│ 0.45│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -7.38│ 2.43│ 0.49│ -0.24│
│销售毛利率 │ -15.30│ 29.91│ 23.87│ 22.46│
│营业利润率 │ -88.10│ 1.33│ -0.20│ -1.22│
│销售净利率 │ -75.80│ 1.53│ 0.28│ -0.64│
│总资产净利率 │ -3.14│ 1.11│ 0.23│ -0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.06│ 5.31│ 1.85│ -0.71│
│销售毛利率 │ 4.01│ 28.99│ 27.17│ 24.65│
│营业利润率 │ -28.65│ 4.00│ 1.89│ -1.51│
│销售净利率 │ -23.69│ 3.44│ 1.83│ -1.05│
│总资产净利率 │ -1.88│ 2.54│ 0.88│ -0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -43.05│ 10.82│ 21.51│ 15.39│
│营业利润增长率 │ -75.11│ -63.29│ -112.94│ 6.29│
│净利润增长率 │ -82.98│ -50.39│ -70.32│ 61.05│
│净资产增长率 │ -6.77│ 8.42│ 5.87│ 4.02│
│总资产增长率 │ -10.73│ 11.65│ 5.35│ 1.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -18.95│ -7.04│ -11.10│ 1.69│
│营业利润增长率 │ -36.12│ -34.22│ -66.86│ -141.67│
│净利润增长率 │ -23.23│ -35.41│ -63.42│ -134.20│
│净资产增长率 │ 0.30│ 10.65│ 4.39│ 1.47│
│总资产增长率 │ -5.71│ 15.89│ 6.18│ 6.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │报告期内销售人员│ 8585.73│ 11329.87│ -24.22│
│ │减少，相应的人员│ │ │ │
│ │费用较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内人员薪金│ 9693.78│ 8841.58│ 9.64│
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内银行短期│ 1287.66│ 703.85│ 82.94│
│ │借款利息、可转债│ │ │ │
│ │利息、汇兑损失较│ │ │ │
│ │上年同期增加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内研发投入│ 8902.98│ 7909.40│ 12.56│
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 124875.06│ 121993.16│ 2.36│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 123319.62│ 123434.86│ -0.09│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内销售商品│ 1555.44│ -1441.70│ 207.89│
│的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 70560.18│ 98648.25│ -28.47│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 70812.37│ 99977.83│ -29.17│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内收到物明│ -252.19│ -1329.58│ 81.03│
│的现金流量净│福田基金的基金份│ │ │ │
│额 │额的转让款及知初│ │ │ │
│ │基金、乐朴基金的│ │ │ │
│ │分配款 │ │ │ │
│筹资活动现金│上年同期发行可转│ 17165.32│ 32669.96│ -47.46│
│流入小计 │换公司债券收到的│ │ │ │
│ │现金，本期无 │ │ │ │
│筹资活动现金│报告期内偿还的银│ 12902.34│ 9190.14│ 40.39│
│流出小计 │行短期借款较上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期发行可转│ 4262.98│ 23479.82│ -81.84│
│的现金流量净│换公司债券收到的│ │ │ │
│额 │现金，本期无 │ │ │ │
│现金及现金等│上年同期发行可转│ 5591.86│ 20784.05│ -73.10│
│价物净增加额│换公司债券收到的│ │ │ │
│ │现金，本期无 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 65030.82│ 58450.48│ 11.26│
│应收款项 │报告期内达到收款│ 65560.53│ 55363.41│ 18.42│
│ │条件的项目较上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 27744.50│ 25770.14│ 7.66│
│存货 │--- │ 3713.09│ 4682.15│ -20.70│
│长期股权投资│--- │ 13048.26│ 12677.88│ 2.92│
│固定资产 │--- │ 2756.07│ 3412.04│ -19.23│
│使用权资产 │办公室租赁使用权│ 3598.13│ 6061.05│ -40.64│
│ │资产折旧逐年摊销│ │ │ │
│ │账面价值减少 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内新增的银│ 12710.19│ 8500.00│ 49.53│
│ │行短期借款 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内预收账款│ 4979.14│ 6678.47│ -25.44│
│ │已结转收入 │ │ │ │
│租赁负债 │办公室租赁逐年支│ 2068.22│ 3700.96│ -44.12│
│ │付，租赁付款额账│ │ │ │
│ │面价值减少 │ │ │ │
│其他非流动金│报告期内处置了物│ 783.33│ 5089.97│ -84.61│
│融资产 │明福田基金、意在│ │ │ │
│ │科技的投资份额及│ │ │ │
│ │收到乐朴基金的分│ │ │ │
│ │配款 │ │ │ │
│无形资产 │报告期内购置拟建│ 5223.92│ 516.71│ 911.00│
│ │设办公大楼的土地│ │ │ │
│ │使用权 │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 2448.83│ 3470.88│ -29.45│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │数字化展览展示业│ 95104.69│ 78269.79│ 21.51│
│ │务中的场景构建业│ │ │ │
│ │务收入较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │数字化展览展示业│ 72402.27│ 57000.78│ 27.02│
│ │务中的场景构建业│ │ │ │
│ │务成本较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内可转债的│ 802.52│ 9.39│ 8445.93│
│ │利息费用较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内收到的政│ 805.59│ 962.25│ -16.28│
│ │府补助较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内对联营企│ -594.13│ 93.86│ -732.96│
│ │业持续计算的净损│ │ │ │
│ │失 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内对应收款│ -2777.98│ -522.79│ -431.37│
│ │项计提的坏账准备│ │ │ │
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内对合同资│ -286.50│ 177.43│ -261.47│
│ │产计提的坏账准备│ │ │ │
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期内处置固定│ -44.72│ 69.48│ -164.36│
│ │资产净损失，上年│ │ │ │
│ │同期为使用权资产│ │ │ │
│ │处置净收益 │ │ │ │
│营业利润 │报告期内计提的坏│ -190.88│ 1475.39│ -112.94│
│ │账准备较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期内合同违约│ 125.85│ 33.39│ 276.91│
│ │金较上年同期增加│ │ │ │
│营业外支出 │报告期内办公室退│ 62.34│ 136.44│ -54.31│
│ │租违约金支出较上│ │ │ │
│ │年同期减少 │ │ │ │
│利润总额 │报告期内计提的坏│ -127.37│ 1372.34│ -109.28│
│ │账准备较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内利润总额│ -391.74│ -62.52│ -526.55│
│ │亏损 │ │ │ │
│净利润 │报告期内计提的坏│ 264.37│ 1434.87│ -81.58│
│ │账准备较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│归于母公司的│报告期内计提的坏│ 452.35│ 1523.95│ -70.32│
│净利润 │账准备较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│少数股东收益│报告期内控股子公│ -187.98│ -89.09│ -111.01│
│ │司亏损增加 │ │ │ │
│其他综合收益│报告期内确认联营│ 187.80│ -32.83│ 672.00│
│的税后净额 │企业的其他综合收│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│收到其他与经│报告期内收到的银│ 1464.08│ 1049.40│ 39.52│
│营活动有关的│行存款利息及合同│ │ │ │
│现金 │违约金较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内销售商品│ -11103.88│ -13113.93│ 15.33│
│的现金流量净│收到的现金较上年│ │ │ │
│额 │同期增加 │ │ │ │
│收回投资所收│报告期内赎回的银│ 35972.83│ 76855.62│ -53.19│
│到的现金 │行/券商理财产品 │ │ │ │
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│取得投资收益│报告期内银行/券 │ 136.21│ 130.54│ 4.35│
│收到的现金 │商理财产品收益较│ │ │ │
│ │上年同期增加 │ │ │ │
│处置固定资产│报告期内处置固定│ 110.65│ 16.17│ 584.21│
│、无形资产和│资产收到的现金较│ │ │ │
│其他长期资产│上年同期增加 │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│报告期内办公室装│ 1044.52│ 1479.27│ -29.39│
│、无形资产和│修支付的现金较上│ │ │ │
│其他长期资产│年同期减少 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│报告期内购买的银│ 42361.41│ 81000.00│ -47.70│
│金 │行/券商理财产品 │ │ │ │
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内购买的银│ -7186.24│ -5476.94│ -31.21│
│的现金流量净│行/券商理财产品 │ │ │ │
│额 │尚未赎回 │ │ │ │
│吸收投资收到│上年同期发行可转│ 3092.12│ 23534.49│ -86.86│
│的现金 │换公司债券收到现│ │ │ │
│ │金，本期无 │ │ │ │
│取得借款收到│报告期内新增的银│ 12500.00│ 3500.00│ 257.14│
│的现金 │行短期借款较上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│偿还债务支付│报告期内偿还的银│ 8500.00│ 4490.00│ 89.31│
│的现金 │行短期借款较上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│分配股利、利│报告期内现金分红│ 969.20│ 1047.65│ -7.49│
│润或偿付利息│支付的现金较上年│ │ │ │
│支付的现金 │同期减少 │ │ │ │
│支付其他与筹│报告期内支付的办│ 2054.51│ 2215.56│ -7.27│
│资活动有关的│公室租赁费较上年│ │ │ │
│现金 │同期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期发行可转│ 4068.41│ 20809.04│ -80.45│
│的现金流量净│换公司债券收到现│ │ │ │
│额 │金，本期无 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期内购买的银│ 10100.00│ ---│ ---│
│产 │行/券商理财产品 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期内收到的银│ 712.00│ 439.80│ 61.89│
│ │行承兑汇票增加 │ │ │ │
│存货 │报告期内数字化展│ 7032.86│ 4682.15│ 50.21│
│ │览展示业务中的硬│ │ │ │
│ │件及材料较期初增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动金│报告期内转让物明│ 1533.33│ 5089.97│ -69.88│
│融资产 │福田基金份额，投│ │ │ │
│ │资成本减少 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内对使用权│ 3908.22│ 6061.05│ -35.52│
│ │资产计提折旧，净│ │ │ │
│ │值减少 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期内信用/资 │ 4850.95│ 3623.75│ 33.87│
│产 │产减值准备金及可│ │ │ │
│ │弥补亏损较年初增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内新增的银│ 12500.00│ 8500.00│ 47.06│
│ │行短期借款 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内新增的银│ 10544.28│ 7406.46│ 42.37│
│ │行承兑汇票 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年计提的奖金在│ 5955.56│ 10738.27│ -44.54│
│ │报告期内发放 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内限制性股│ 492.04│ 1736.18│ -71.66│
│ │票解锁，限制性股│ │ │ │
│ │票回购义务减少 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内支付办公│ 2102.41│ 3700.96│ -43.19│
│ │室租赁费 │ │ │ │
│其他非流动负│报告期内预计长期│ 275.51│ 1501.88│ -81.66│
│债 │的合同负债减少 │ │ │ │
│库存股 │报告期内限制性股│ 75.97│ 826.62│ -90.81│
│ │票解锁，库存股减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他综合收益│报告期内确认联营│ 181.10│ -6.70│ 2801.13│
│ │企业的其他综合收│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│少数股东权益│报告期内控股子公│ -117.28│ 81.45│ -244.00│
│ │司亏损 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 38633.86│ 65030.82│ 45034.95│ 46706.67│
│存货 │ 5761.36│ 3713.09│ 7032.86│ 6051.44│
│应收账款 │ 57588.47│ 65560.53│ 69628.77│ 58761.03│
│其他应收款 │ 2388.20│ 2522.22│ 3516.17│ 2979.01│
│流动资产合计 │ 149579.29│ 172814.53│ 170122.09│ 160301.96│
│长期股权投资 │ 12942.49│ 13048.26│ 13692.13│ 13904.84│
│固定资产净额 │ 2590.92│ 2756.07│ 2944.17│ 3021.97│
│无形资产 │ 5120.67│ 5223.92│ 586.04│ 603.44│
│非流动资产合计 │ 46127.47│ 46406.93│ 35858.96│ 39076.51│
│资产总计 │ 195706.76│ 219221.45│ 205981.05│ 199378.47│
│流动负债 │ 81582.61│ 98380.70│ 88302.34│ 83021.40│
│非流动负债 │ 25956.37│ 26094.11│ 25279.16│ 25530.91│
│负债合计 │ 107538.99│ 124474.81│ 113581.50│ 108552.32│
│实收资本 │ 12131.50│ 12131.29│ 12130.82│ 12079.38│
│资本公积金 │ 45167.57│ 45144.63│ 45013.55│ 44126.49│
│盈余公积 │ 2856.43│ 2856.43│ 2833.49│ 2833.49│
│未分配利润 │ 25497.30│ 32014.26│ 30151.64│ 29478.45│
│少数股东权益 │ -196.78│ -36.72│ -117.28│ -76.67│
│股东权益合计 │ 88167.78│ 94746.64│ 92399.55│ 90826.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 42356.17│ 58450.48│ 39652.26│ 43541.83│
│存货 │ 6460.26│ 4682.15│ 6324.96│ 5959.05│
│应收账款 │ 47942.91│ 55363.41│ 45331.35│ 45652.11│
│其他应收款 │ 2676.91│ 2818.74│ 3158.01│ 2835.89│
│流动资产合计 │ 143529.77│ 156174.56│ 138157.87│ 137599.71│
│长期股权投资 │ 14331.18│ 12677.88│ 13631.30│ 13542.15│
│固定资产净额 │ 3235.24│ 3412.04│ 3490.74│ 3609.46│
│无形资产 │ 657.03│ 516.71│ 584.93│ 318.10│
│非流动资产合计 │ 40825.04│ 40165.73│ 40765.90│ 41821.29│
│资产总计 │ 184354.81│ 196340.29│ 178923.77│ 179421.01│
│流动负债 │ 71118.60│ 80752.07│ 67606.75│ 69654.34│
│非流动负债 │ 25647.01│ 28082.98│ 28663.43│ 29281.57│
│负债合计 │ 96765.62│ 108835.05│ 96270.18│ 98935.91│
│实收资本 │ 12045.94│ 11947.92│ 11947.75│ 11943.43│
│资本公积金 │ 43622.19│ 40849.09│ 41131.53│ 40908.08│
│盈余公积 │ 2833.49│ 2833.49│ 2583.58│ 2583.58│
│未分配利润 │ 26743.80│ 3034
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