财务分析☆ ◇300557 理工光科 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3787.41│ 4648.47│ 3433.80│ 2520.74│ 1970.78│ 1350.23│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 3433.80│ 2520.74│ 1966.46│ 1350.23│
│净利润增长率(%) │ -4.39│ 35.37│ 36.22│ 28.19│ 45.96│ 1.18│
│扣非净利润(万) │ 3435.98│ 3702.50│ 2903.52│ 1809.95│ 1381.55│ 342.75│
│营业总收(未调整:万) │ 46845.18│ 72364.49│ 64643.87│ 60409.99│ 54452.28│ 44377.75│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 64643.87│ 60409.99│ 54452.28│ 44377.75│
│总营收同比增长率(%) │ -0.16│ 11.94│ 7.01│ 10.94│ 22.70│ 4.23│
│加权净资产收益率(%) │ 3.72│ 4.69│ 3.57│ 2.71│ 2.42│ 2.73│
│资产负债比率(%) │ 41.66│ 43.47│ 39.81│ 39.64│ 37.86│ 51.46│
│净利润现金含量(%) │ -129.30│ 192.79│ 201.88│ 238.28│ 159.38│ 85.44│
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.3800│ 0.3700│ 0.3500│ 0.2900│ 0.2400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2187│ 0.3100│ 0.3100│ 0.2500│ 0.2100│ 0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2410│ 0.3846│ 0.3690│ 0.3521│ 0.2765│ 0.2425│
│每股资本公积金(元) │ 3.4310│ 4.7697│ 6.6743│ 8.7536│ 8.6284│ 3.5103│
│每股未分配利润(元) │ 1.8646│ 2.3107│ 2.7379│ 3.3153│ 3.1947│ 3.9606│
│每股净资产(元) │ 6.5356│ 8.3273│ 10.6000│ 13.1847│ 12.9927│ 9.0213│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3117│ 0.7414│ 0.7449│ 0.8391│ 0.4407│ 0.2072│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3787.41│ 2382.15│ 873.41│ 4648.47│ 3961.18│ 2350.32│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3961.18│ 2350.32│
│净利润增长率(%) │ -4.39│ 1.35│ 8.27│ 35.37│ 47.56│ 23.67│
│扣非净利润(万) │ 3435.98│ 2079.10│ 760.01│ 3702.50│ 3511.74│ 2002.01│
│营业总收(未调整:万) │ 46845.18│ 33422.07│ 12237.07│ 72364.49│ 46921.54│ 29923.76│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 46921.54│ 29923.76│
│总营收同比增长率(%) │ -0.16│ 11.69│ 12.92│ 11.94│ 13.79│ 10.33│
│加权净资产收益率(%) │ 3.72│ 2.34│ 0.91│ 4.69│ 3.97│ 2.36│
│资产负债比率(%) │ 41.66│ 41.78│ 43.29│ 43.47│ 41.52│ 39.73│
│净利润现金含量(%) │ -129.30│ -239.01│ -155.41│ 192.79│ -102.71│ -210.48│
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1500│ 0.0700│ 0.3800│ 0.3300│ 0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2187│ 0.1300│ 0.0629│ 0.3100│ 0.2904│ 0.1700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2410│ 0.1516│ 0.0723│ 0.3846│ 0.3275│ 0.1943│
│每股资本公积金(元) │ 3.4310│ 3.4321│ 4.7568│ 4.7697│ 4.7563│ 4.7508│
│每股未分配利润(元) │ 1.8646│ 1.7752│ 2.3829│ 2.3107│ 2.2803│ 2.1471│
│每股净资产(元) │ 6.5356│ 6.4472│ 8.3867│ 8.3273│ 8.2495│ 8.1109│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3117│ -0.3623│ -0.1123│ 0.7414│ -0.3364│ -0.4090│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.84│ 1.75│ 2.04│ 2.16│ 2.30│ 1.58│
│速动比率 │ 1.44│ 1.48│ 1.75│ 1.84│ 1.88│ 1.09│
│资产负债比率(%) │ 41.66│ 43.47│ 39.81│ 39.64│ 37.86│ 51.46│
│产权比率 │ 0.76│ 0.82│ 0.71│ 0.71│ 0.65│ 1.15│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.06│ 0.11│ 0.10│ 0.09│ 0.05│ 0.02│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.84│ 1.83│ 1.79│ 1.75│ 1.95│ 2.02│
│速动比率 │ 1.44│ 1.46│ 1.42│ 1.48│ 1.59│ 1.66│
│资产负债比率(%) │ 41.66│ 41.78│ 43.29│ 43.47│ 41.52│ 39.73│
│产权比率 │ 0.76│ 0.76│ 0.81│ 0.82│ 0.76│ 0.70│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.06│ -0.07│ -0.02│ 0.11│ -0.05│ -0.07│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.34│ 2.20│ 1.99│ 1.79│ 1.74│ 1.66│
│存货周转率 │ 1.22│ 2.42│ 2.16│ 1.92│ 1.46│ 1.32│
│流动资产周转率 │ 0.33│ 0.51│ 0.46│ 0.44│ 0.48│ 0.52│
│固定资产周转率 │ 4.27│ 6.12│ 5.44│ 5.05│ 4.35│ 3.46│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.40│ 0.38│ 0.37│ 0.40│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.34│ 0.97│ 0.37│ 2.20│ 1.39│ 0.95│
│存货周转率 │ 1.22│ 0.92│ 0.33│ 2.42│ 1.38│ 0.92│
│流动资产周转率 │ 0.33│ 0.24│ 0.09│ 0.51│ 0.33│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 4.27│ 3.02│ 1.10│ 6.12│ 3.91│ 2.45│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.18│ 0.06│ 0.40│ 0.26│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.69│ 4.62│ 3.48│ 2.67│ 2.13│ 2.69│
│销售毛利率 │ 31.04│ 29.25│ 31.70│ 27.74│ 30.26│ 29.65│
│营业利润率 │ 9.26│ 7.92│ 7.27│ 5.68│ 5.10│ 4.55│
│销售净利率 │ 9.06│ 7.35│ 7.03│ 5.84│ 5.15│ 4.57│
│总资产净利率 │ 2.26│ 2.92│ 2.64│ 2.16│ 2.07│ 1.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.69│ 2.35│ 0.86│ 4.62│ 3.97│ 2.40│
│销售毛利率 │ 31.04│ 30.77│ 30.51│ 29.25│ 31.96│ 32.54│
│营业利润率 │ 9.26│ 7.96│ 8.62│ 7.92│ 9.30│ 8.08│
│销售净利率 │ 9.06│ 8.16│ 8.37│ 7.35│ 9.49│ 8.91│
│总资产净利率 │ 2.26│ 1.46│ 0.54│ 2.92│ 2.49│ 1.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.16│ 11.94│ 7.01│ 10.94│ 22.70│ 4.23│
│营业利润增长率 │ -0.61│ 21.98│ 37.00│ 23.70│ 37.51│ 15.99│
│净利润增长率 │ -4.39│ 35.37│ 36.22│ 28.19│ 45.96│ 1.18│
│净资产增长率 │ 2.03│ 2.03│ 4.52│ 1.92│ 84.40│ 2.79│
│总资产增长率 │ -0.92│ 7.52│ 4.42│ 5.70│ 42.08│ 7.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.16│ 11.69│ 12.92│ 11.94│ 13.79│ 10.33│
│营业利润增长率 │ -0.61│ 9.98│ 23.13│ 21.98│ 37.19│ 17.54│
│净利润增长率 │ -4.39│ 1.35│ 8.27│ 35.37│ 47.56│ 23.67│
│净资产增长率 │ 2.03│ 0.65│ 0.71│ 2.03│ 1.15│ -0.55│
│总资产增长率 │ -0.92│ -2.08│ 0.51│ 7.52│ 3.39│ -1.43│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期进行现金管理│ 35675.85│ 65258.24│ -45.33│
│交易性金融资│本期进行现金管理│ 22006.91│ 8.47│ 259842.84│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │本期收到票据增加│ 549.51│ 404.42│ 35.88│
│应收股利 │本期无应收股利 │ ---│ 15.35│ -100.00│
│存货 │产品交付需求及项│ 30635.70│ 22303.98│ 37.36│
│ │目投入增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期留抵增值税进│ 268.76│ 74.08│ 262.79│
│ │项税增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期公司厂房实施│ 60.27│ ---│ ---│
│ │改造 │ │ │ │
│短期借款 │2025年供应链票据│ ---│ 1221.47│ -100.00│
│ │到期 │ │ │ │
│应付票据 │本期应付票据兑付│ 7886.68│ 12871.91│ -38.73│
│应付职工薪酬│本期支付上年末计│ 728.94│ 2946.27│ -75.26│
│ │提绩效工资 │ │ │ │
│应交税费 │本期支付上年计提│ 389.55│ 1599.75│ -75.65│
│ │增值税等 │ │ │ │
│其他应付款 │本期限制性股票到│ 263.05│ 1347.81│ -80.48│
│ │期解锁 │ │ │ │
│递延收益 │本期收到的政府补│ 139.58│ 432.65│ -67.74│
│ │助减少及本期确认│ │ │ │
│ │收益 │ │ │ │
│股本 │本期资本公积转增│ 15712.82│ 12086.79│ 30.00│
│ │股本 │ │ │ │
│库存股 │本期限制性股票到│ 146.43│ 931.41│ -84.28│
│ │期解锁 │ │ │ │
│利息费用 │票据贴现产生的利│ 7.75│ ---│ ---│
│ │息费用 │ │ │ │
│利息收入 │本期存款规模下降│ 283.33│ 411.50│ -31.15│
│ │及利率降低 │ │ │ │
│投资收益 │对联营企业的投资│ 317.25│ 175.35│ 80.92│
│ │收益及现金管理收│ │ │ │
│ │益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期交易性金融资│ -1.56│ -0.65│ -140.00│
│收益 │产公允价值变化 │ │ │ │
│资产减值损失│本期加强回款及项│ 74.89│ -220.57│ 133.95│
│ │目结算、减值转回│ │ │ │
│营业外收入 │本期非流动资产报│ 1.79│ 13.46│ -86.72│
│ │废处置收益减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期所得税费用及│ 86.66│ -83.81│ 203.41│
│ │递延所得税费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│收到其他与经│本期保函增加、收│ 716.16│ 2467.05│ -70.97│
│营活动有关的│回保证金减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│本期现金管理产品│ 21500.00│ ---│ ---│
│的现金 │到期 │ │ │ │
│取得投资收益│本期现金管理利息│ 79.84│ ---│ ---│
│收到的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期进行现金管理│ 43500.00│ 2873.43│ 1413.87│
│金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│本期筹资活动利息│ 0.13│ 36.27│ -99.63│
│资活动有关的│支出减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 35039.07│ 65258.24│ -46.31│
│应收款项 │--- │ 34998.04│ 34247.88│ 2.19│
│合同资产 │--- │ 11799.86│ 12808.53│ -7.87│
│存货 │--- │ 27766.06│ 22303.98│ 24.49│
│投资性房地产│--- │ 309.74│ 344.30│ -10.04│
│长期股权投资│--- │ 6142.55│ 5914.64│ 3.85│
│固定资产 │--- │ 10883.44│ 11242.14│ -3.19│
│短期借款 │--- │ 204.77│ 1221.47│ -83.24│
│合同负债 │--- │ 21099.16│ 19965.43│ 5.68│
│营业收入 │--- │ 33422.07│ 29923.76│ 11.69│
│营业成本 │--- │ 23139.52│ 20185.94│ 14.63│
│销售费用 │--- │ 2246.84│ 2599.00│ -13.55│
│管理费用 │--- │ 1163.14│ 1225.42│ -5.08│
│财务费用 │本期银行存款利率│ -190.99│ -370.09│ 48.39│
│ │降低 │ │ │ │
│所得税费用 │本期确认的当期所│ -70.51│ -235.96│ 70.12│
│ │得税费用较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│研发投入 │本期研发薪酬增加│ 3194.86│ 2374.00│ 34.58│
│经营活动产生│--- │ -5693.46│ -4946.96│ -15.09│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期进行现金管理│ -22014.44│ -3017.22│ -629.63│
│的现金流量净│理财 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -2511.26│ -1990.89│ -26.14│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期进行现金管理│ -30219.16│ -9955.07│ -203.56│
│价物净增加额│理财 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 35675.85│ 65258.24│ 67779.53│ 65446.84│ 61506.63│ 19002.41│
│存货 │ 30635.70│ 22303.98│ 19924.10│ 20885.60│ 24600.56│ 27375.64│
│应收票据及应收账款 │ 36388.05│ 34652.31│ 32220.81│ 36150.38│ 36777.07│ 31684.04│
│合同资产 │ 11106.50│ 12808.53│ 15859.87│ 12195.01│ 9039.71│ 7389.63│
│预付款项 │ 3137.13│ 4423.23│ 1977.70│ 4302.95│ 2169.70│ 2307.31│
│其他应收款 │ 1674.88│ 1688.80│ 2136.99│ 1391.50│ 1368.48│ 1573.93│
│流动资产合计 │ 141421.96│ 141778.32│ 140375.12│ 141453.81│ 135517.13│ 89402.95│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 6167.91│ 5914.64│ 5671.05│ 4581.30│ 4282.95│ 4220.95│
│固定资产净额 │ 10699.19│ 11242.14│ 12419.51│ 11364.34│ 12577.15│ 12468.12│
│在建工程 │ 60.27│ ---│ ---│ 966.95│ 2.26│ 692.57│
│无形资产 │ 795.06│ 882.52│ 1049.28│ 1265.79│ 1403.76│ 1524.40│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 45756.01│ 47128.97│ 35314.62│ 26795.49│ 23668.17│ 22636.89│
│资产总计 │ 187177.96│ 188907.29│ 175689.74│ 168249.29│ 159185.31│ 112039.85│
│应付票据及应付账款 │ 51019.62│ 49182.95│ 40530.81│ 34295.96│ 27933.89│ 26970.33│
│预收款项 │ ---│ ---│ 2.53│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 20817.28│ 19965.43│ 17272.25│ 20177.50│ 20808.22│ 20743.65│
│流动负债 │ 76994.12│ 80825.65│ 68693.57│ 65548.44│ 58999.41│ 56758.25│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 991.76│ 1287.48│ 1249.92│ 1143.21│ 1269.59│ 898.30│
│负债合计 │ 77985.89│ 82113.13│ 69943.49│ 66691.65│ 60269.00│ 57656.55│
│实收资本 │ 15712.82│ 12086.79│ 9306.20│ 7158.61│ 7127.61│ 5566.85│
│资本公积金 │ 53911.40│ 57650.11│ 62112.50│ 62663.97│ 61499.69│ 19541.56│
│盈余公积 │ 3916.75│ 3916.75│ 3578.19│ 3322.79│ 3198.87│ 3063.64│
│未分配利润 │ 29298.69│ 27928.63│ 25479.44│ 23732.76│ 22770.31│ 22048.13│
│少数股东权益 │ 6498.85│ 6143.29│ 7100.88│ 7173.77│ 6309.72│ 4163.12│
│归属母公司权益 │ 102693.23│ 100650.87│ 98645.37│ 94383.87│ 92606.59│ 50220.18│
│股东权益合计 │ 109192.07│ 106794.16│ 105746.25│ 101557.64│ 98916.31│ 54383.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 35675.85│ 35039.07│ 63849.57│ 65258.24│ 58522.51│ 57824.46│
│存货 │ 30635.70│ 27766.06│ 29309.53│ 22303.98│ 26348.01│ 24173.43│
│应收票据及应收账款 │ 36388.05│ 37285.73│ 34589.22│ 34652.31│ 37846.51│ 32278.62│
│合同资产 │ 11106.50│ 11799.86│ 11418.20│ 12808.53│ 15431.54│ 15728.33│
│预付款项 │ 3137.13│ 2940.30│ 3060.84│ 4423.23│ 4278.52│ 3493.85│
│其他应收款 │ 1674.88│ 1873.20│ 1908.81│ 1688.80│ 2295.35│ 2250.14│
│流动资产合计 │ 141421.96│ 139186.20│ 144630.13│ 141778.32│ 144830.14│ 136572.43│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 6167.91│ 6142.55│ 6033.65│ 5914.64│ 5840.16│ 5810.22│
│固定资产净额 │ 10699.19│ 10883.44│ 11058.66│ 11242.14│ 11576.45│ 11978.39│
│在建工程 │ 60.27│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 795.06│ 852.73│ 826.67│ 882.52│ 937.76│ 968.04│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 45756.01│ 45782.58│ 45233.98│ 47128.97│ 36819.34│ 36609.52│
│资产总计 │ 187177.96│ 184968.78│ 189864.11│ 188907.29│ 181649.48│ 173181.95│
│应付票据及应付账款 │ 51019.62│ 49151.55│ 48152.42│ 49182.95│ 50457.23│ 44988.98│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 20817.28│ 21099.16│ 24977.17│ 19965.43│ 17679.51│ 16582.96│
│流动负债 │ 76994.12│ 76201.03│ 81013.16│ 80825.65│ 74443.20│ 67685.89│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 991.76│ 1076.17│ 1188.31│ 1287.48│ 974.55│ 1118.81│
│负债合计 │ 77985.89│ 77277.21│ 82201.47│ 82113.13│ 75417.76│ 68804.70│
│实收资本 │ 15712.82│ 15712.82│ 12086.79│ 12086.79│ 12094.67│ 12094.67│
│资本公积金 │ 53911.40│ 53927.25│ 57494.46│ 57650.11│ 57526.35│ 57459.85│
│盈余公积 │ 3916.75│ 3916.75│ 3916.75│ 3916.75│ 3578.19│ 3578.19│
│未分配利润 │ 29298.69│ 27893.42│ 28802.04│ 27928.63│ 27579.91│ 25969.04│
│少数股东权益 │ 6498.85│ 6387.76│ 6294.01│ 6143.29│ 6456.15│ 6279.04│
│归属母公司权益 │ 102693.23│ 101303.81│ 101368.62│ 100650.87│ 99775.57│ 98098.21│
│股东权益合计 │ 109192.07│ 107691.57│ 107662.63│ 106794.16│ 106231.72│ 104377.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 46845.18│ 72364.49│ 64643.87│ 60409.99│ 54452.28│ 44377.75│
│营业总成本 │ 42154.90│ 66984.12│ 58693.71│ 56877.95│ 50405.52│ 42636.05│
│营业税金及附加 │ 351.38│ 545.68│ 479.78│ 368.85│ 301.63│ 308.24│
│销售费用 │ 3253.56│ 6195.99│ 5277.81│ 5600.47│ 4763.43│ 5157.38│
│财务费用 │ -248.98│ -560.66│ -884.48│ -1181.33│ -512.29│ 56.45│
│管理费用 │ 1812.23│ 3116.30│ 3564.31│ 2964.06│ 2786.97│ 2231.97│
│资产减值损失 │ 74.89│ -217.83│ -1339.97│ -791.13│ -543.84│ 203.58│
│公允价值变动净收益 │ -1.56│ -1.78│ 2.17│ ---│ -7.49│ ---│
│投资收益 │ 317.25│ 419.26│ 195.66│ 264.44│ 332.66│ 313.34│
│营业利润 │ 4337.04│ 5729.11│ 4696.89│ 3428.45│ 2775.42│ 2018.31│
│营业外收入 │ 1.79│ 13.46│ 3.56│ 0.58│ 5.86│ 21.00│
│营业外支出 │ 9.29│ 8.15│ 23.67│ 6.75│ 15.75│ 2.34│
│利润总额 │ 4329.53│ 5734.42│ 4676.78│ 3422.27│ 2765.52│ 2036.96│
│所得税 │ 86.66│ 416.99│ 133.27│ -106.43│ -40.28│ 9.95│
│净利润 │ 4242.87│ 5317.43│ 4543.51│ 3528.70│ 2805.80│ 2027.02│
│归属母公司净利润 │ 3787.41│ 4648.47│ 3433.80│ 2520.74│ 1970.78│ 1350.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 46845.18│ 33422.07│ 12237.07│ 72364.49│ 46921.54│ 29923.76│
│营业总成本 │ 42154.90│ 29739.43│ 11810.82│ 66984.12│ 41548.12│ 26199.55│
│营业税金及附加 │ 351.38│ 186.07│ 107.94│ 545.68│ 310.26│ 185.28│
│销售费用 │ 3253.56│ 2246.84│ 1368.27│ 6195.99│ 3873.78│ 2599.00│
│财务费用 │ -248.98│ -190.99│ -38.16│ -560.66│ -350.08│ -370.09│
│管理费用 │ 1812.23│ 1163.14│ 532.78│ 3116.30│ 2026.64│ 1225.42│
│资产减值损失 │ 74.89│ -29.03│ 114.70│ -217.83│ -220.57│ -170.26│
│公允价值变动净收益 │ -1.56│ -1.91│ -0.16│ -1.78│ -0.65│ 0.13│
│投资收益 │ 317.25│ 292.40│ 140.85│ 419.26│ 175.35│ 139.17│
│营业利润 │ 4337.04│ 2659.12│ 1054.73│ 5729.11│ 4363.81│ 2417.88│
│营业外收入 │ 1.79│ 0.26│ 0.19│ 13.46│ 13.46│ 12.93│
│营业外支出 │ 9.29│ 3.37│ 3.22│ 8.15│ 8.07│ 1.75│
│利润总额 │ 4329.53│ 2656.01│ 1051.71│ 5734.42│ 4369.20│ 2429.06│
│所得税 │ 86.66│ -70.51│ 27.58│ 416.99│ -83.81│ -235.96│
│净利润 │ 4242.87│ 2726.52│ 1024.13│ 5317.43│ 4453.00│ 2665.02│
│归属母公司净利润 │ 3787.41│ 2382.15│ 873.41│ 4648.47│ 3961.18│ 2350.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 48802.58│ 77567.80│ 59943.23│ 55027.79│ 54014.41│ 53572.97│
│经营活动现金流出 │ 53699.83│ 68606.20│ 53010.94│ 49021.32│ 50873.39│ 52419.36│
│经营活动现金流量净额│ -4897.24│ 8961.59│ 6932.29│ 6006.47│ 3141.01│ 1153.61│
│投资活动现金流入 │ 21579.84│ 2172.71│ 5307.56│ 16.70│ 37274.64│ ---│
│投资活动现金流出 │ 43747.59│ 12291.76│ 6479.44│ 1788.29│ 38213.07│ 1325.21│
│投资活动现金流量净额│ -22167.75│ -10119.04│ -1171.87│ -1771.59│ -938.43│ -1325.21│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 1195.19│ 1000.00│ 1304.37│ 48715.57│ 4574.84│
│筹资活动现金流出 │ 2517.39│ 2559.03│ 4432.69│ 1599.04│ 8313.93│ 8325.63│
│筹资活动现金流量净额│ -2517.39│ -1363.84│ -3432.69│ -294.67│ 40401.64│ -3750.78│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -29582.38│ -2521.29│ 2327.74│ 3940.20│ 42604.22│ -3922.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 48802.58│ 33515.73│ 21634.57│ 77567.80│ 41923.12│ 26859.19│
│经营活动现金流出 │ 53699.83│ 39209.19│ 22991.98│ 68606.20│ 45991.74│ 31806.15│
│经营活动现金流量净额│ -4897.24│ -5693.46│ -1357.41│ 8961.59│ -4068.62│ -4946.96│
│投资活动现金流入 │ 21579.84│ 21579.84│ ---│ 2172.71│ ---│ ---│
│投资活动现金流出 │ 43747.59│ 43594.28│ 56.22│ 12291.76│ 3191.51│ 3017.22│
│投资活动现金流量净额│ -22167.75│ -22014.44│ -56.22│ -10119.04│ -3191.51│ -3017.22│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 1195.19│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 2517.39│ 2511.26│ ---│ 2559.03│ 1996.89│ 1990.89│
│筹资活动现金流量净额│ -2517.39│ -2511.26│ ---│ -1363.84│ -1996.89│ -1990.89│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -29582.38│ -30219.16│ -1413.63│ -2521.29│ -9257.02│ -9955.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 10836.89│ 14.98│ 806.67│ 17.35│
│二季报 │ 19086.87│ 26.38│ 1543.65│ 33.21│
│三季报 │ 16997.78│ 23.49│ 1610.86│ 34.65│
│四季报 │ 25442.95│ 35.16│ 687.28│ 14.79│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 10381.18│ 16.06│ 658.99│ 19.19│
│二季报 │ 16741.38│ 25.90│ 1241.49│ 36.15│
│三季报 │ 14114.31│ 21.83│ 783.98│ 22.83│
│四季报 │ 23407.00│ 36.21│ 749.34│ 21.82│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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