财务分析☆ ◇300557 理工光科 更新日期：2026-08-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2382.15│ 4648.47│ 3433.80│ 2520.74│ 1970.78│ 1350.23│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 3433.80│ 2520.74│ 1966.46│ 1350.23│
│净利润增长率(%) │ 1.35│ 35.37│ 36.22│ 28.19│ 45.96│ 1.18│
│扣非净利润(万) │ 2079.10│ 3702.50│ 2903.52│ 1809.95│ 1381.55│ 342.75│
│营业总收(未调整:万) │ 33422.07│ 72364.49│ 64643.87│ 60409.99│ 54452.28│ 44377.75│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 64643.87│ 60409.99│ 54452.28│ 44377.75│
│总营收同比增长率(%) │ 11.69│ 11.94│ 7.01│ 10.94│ 22.70│ 4.23│
│加权净资产收益率(%) │ 2.34│ 4.69│ 3.57│ 2.71│ 2.42│ 2.73│
│资产负债比率(%) │ 41.78│ 43.47│ 39.81│ 39.64│ 37.86│ 51.46│
│净利润现金含量(%) │ -239.01│ 192.79│ 201.88│ 238.28│ 159.38│ 85.44│
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.3800│ 0.3700│ 0.3500│ 0.2900│ 0.2400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1300│ 0.3100│ 0.3100│ 0.2500│ 0.2100│ 0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1516│ 0.3846│ 0.3690│ 0.3521│ 0.2765│ 0.2425│
│每股资本公积金(元) │ 3.4321│ 4.7697│ 6.6743│ 8.7536│ 8.6284│ 3.5103│
│每股未分配利润(元) │ 1.7752│ 2.3107│ 2.7379│ 3.3153│ 3.1947│ 3.9606│
│每股净资产(元) │ 6.4472│ 8.3273│ 10.6000│ 13.1847│ 12.9927│ 9.0213│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3623│ 0.7414│ 0.7449│ 0.8391│ 0.4407│ 0.2072│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2382.15│ 873.41│ 4648.47│ 3961.18│ 2350.32│ 806.67│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2350.32│ 806.67│
│净利润增长率(%) │ 1.35│ 8.27│ 35.37│ 47.56│ 23.67│ 22.41│
│扣非净利润(万) │ 2079.10│ 760.01│ 3702.50│ 3511.74│ 2002.01│ 729.24│
│营业总收(未调整:万) │ 33422.07│ 12237.07│ 72364.49│ 46921.54│ 29923.76│ 10836.89│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 29923.76│ 10836.89│
│总营收同比增长率(%) │ 11.69│ 12.92│ 11.94│ 13.79│ 10.33│ 4.39│
│加权净资产收益率(%) │ 2.34│ 0.91│ 4.69│ 3.97│ 2.36│ 0.81│
│资产负债比率(%) │ 41.78│ 43.29│ 43.47│ 41.52│ 39.73│ 36.60│
│净利润现金含量(%) │ -239.01│ -155.41│ 192.79│ -102.71│ -210.48│ -616.55│
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.0700│ 0.3800│ 0.3300│ 0.1900│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1300│ 0.0629│ 0.3100│ 0.2904│ 0.1700│ 0.0784│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1516│ 0.0723│ 0.3846│ 0.3275│ 0.1943│ 0.0867│
│每股资本公积金(元) │ 3.4321│ 4.7568│ 4.7697│ 4.7563│ 4.7508│ 6.6744│
│每股未分配利润(元) │ 1.7752│ 2.3829│ 2.3107│ 2.2803│ 2.1471│ 2.8254│
│每股净资产(元) │ 6.4472│ 8.3867│ 8.3273│ 8.2495│ 8.1109│ 10.6911│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3623│ -0.1123│ 0.7414│ -0.3364│ -0.4090│ -0.5346│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.83│ 1.75│ 2.04│ 2.16│ 2.30│ 1.58│
│速动比率 │ 1.46│ 1.48│ 1.75│ 1.84│ 1.88│ 1.09│
│资产负债比率(%) │ 41.78│ 43.47│ 39.81│ 39.64│ 37.86│ 51.46│
│产权比率 │ 0.76│ 0.82│ 0.71│ 0.71│ 0.65│ 1.15│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.07│ 0.11│ 0.10│ 0.09│ 0.05│ 0.02│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.83│ 1.79│ 1.75│ 1.95│ 2.02│ 2.21│
│速动比率 │ 1.46│ 1.42│ 1.48│ 1.59│ 1.66│ 1.84│
│资产负债比率(%) │ 41.78│ 43.29│ 43.47│ 41.52│ 39.73│ 36.60│
│产权比率 │ 0.76│ 0.81│ 0.82│ 0.76│ 0.70│ 0.62│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.07│ -0.02│ 0.11│ -0.05│ -0.07│ -0.08│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.97│ 2.20│ 1.99│ 1.79│ 1.74│ 1.66│
│存货周转率 │ 0.92│ 2.42│ 2.16│ 1.92│ 1.46│ 1.32│
│流动资产周转率 │ 0.24│ 0.51│ 0.46│ 0.44│ 0.48│ 0.52│
│固定资产周转率 │ 3.02│ 6.12│ 5.44│ 5.05│ 4.35│ 3.46│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.40│ 0.38│ 0.37│ 0.40│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.97│ 0.37│ 2.20│ 1.39│ 0.95│ 0.36│
│存货周转率 │ 0.92│ 0.33│ 2.42│ 1.38│ 0.92│ 0.36│
│流动资产周转率 │ 0.24│ 0.09│ 0.51│ 0.33│ 0.22│ 0.08│
│固定资产周转率 │ 3.02│ 1.10│ 6.12│ 3.91│ 2.45│ 0.88│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.06│ 0.40│ 0.26│ 0.17│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.35│ 4.62│ 3.48│ 2.67│ 2.13│ 2.69│
│销售毛利率 │ 30.77│ 29.25│ 31.70│ 27.74│ 30.26│ 29.65│
│营业利润率 │ 7.96│ 7.92│ 7.27│ 5.68│ 5.10│ 4.55│
│销售净利率 │ 8.16│ 7.35│ 7.03│ 5.84│ 5.15│ 4.57│
│总资产净利率 │ ---│ 2.92│ 2.64│ 2.16│ 2.07│ 1.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.35│ 0.86│ 4.62│ 3.97│ 2.40│ 0.81│
│销售毛利率 │ 30.77│ 30.51│ 29.25│ 31.96│ 32.54│ 30.08│
│营业利润率 │ 7.96│ 8.62│ 7.92│ 9.30│ 8.08│ 7.90│
│销售净利率 │ 8.16│ 8.37│ 7.35│ 9.49│ 8.91│ 8.53│
│总资产净利率 │ ---│ 0.54│ 2.92│ 2.49│ 1.53│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.69│ 11.94│ 7.01│ 10.94│ 22.70│ 4.23│
│营业利润增长率 │ 9.98│ 21.98│ 37.00│ 23.70│ 37.51│ 15.99│
│净利润增长率 │ 1.35│ 35.37│ 36.22│ 28.19│ 45.96│ 1.18│
│净资产增长率 │ 0.65│ 2.03│ 4.52│ 1.92│ 84.40│ 2.79│
│总资产增长率 │ -2.08│ 7.52│ 4.42│ 5.70│ 42.08│ 7.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.69│ 12.92│ 11.94│ 13.79│ 10.33│ 4.39│
│营业利润增长率 │ 9.98│ 23.13│ 21.98│ 37.19│ 17.54│ 32.92│
│净利润增长率 │ 1.35│ 8.27│ 35.37│ 47.56│ 23.67│ 22.41│
│净资产增长率 │ 0.65│ 0.71│ 2.03│ 1.15│ -0.55│ 0.83│
│总资产增长率 │ -2.08│ 0.51│ 7.52│ 3.39│ -1.43│ -4.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │本期收到票据增加│ 2159.87│ 404.42│ 434.06│
│预付款项 │本期合同预付货款│ 3060.84│ 4423.23│ -30.80│
│ │减少 │ │ │ │
│存货 │本期生产投入增加│ 29309.53│ 22303.98│ 31.41│
│应付票据 │票据本期到期 │ 8179.62│ 12871.91│ -36.45│
│应付职工薪酬│本期支付上年末计│ 779.16│ 2946.27│ -73.55│
│ │提工资 │ │ │ │
│应交税费 │本期支付上年计提│ 177.34│ 1599.75│ -88.91│
│ │增值税等 │ │ │ │
│递延收益 │本期政府补助减少│ 297.36│ 432.65│ -31.27│
│税金及附加 │本期附加税增加 │ 107.94│ 64.08│ 68.44│
│研发费用 │本期研发投入增加│ 1336.90│ 953.94│ 40.15│
│公允价值变动│本期交易性金融资│ -0.16│ -0.62│ 73.68│
│损益 │产公允价值变化 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款坏账│ 207.45│ -88.67│ 333.94│
│ │准备转回 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货跌价准备│ 114.70│ 84.52│ 35.72│
│ │转回增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期营业外收入减│ 0.19│ 0.92│ -79.09│
│ │少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期清理固定资产│ 3.22│ 0.06│ 5661.97│
│所得税费用 │本期递延所得税费│ 27.58│ -66.94│ 141.20│
│ │用的转回 │ │ │ │
│销售商品、提│本期收到销售回款│ 21466.73│ 15447.65│ 38.96│
│供劳务收到的│增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到其他与经│本期收回保证金减│ 167.84│ 550.35│ -69.50│
│营活动有关的│少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│上年同期公司回购│ ---│ 32.54│ -100.00│
│资活动有关的│限制性股票款项 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 6195.99│ 5277.81│ 17.40│
│管理费用 │--- │ 3116.30│ 3564.31│ -12.57│
│财务费用 │本期存款利息减少│ -560.66│ -884.48│ 36.61│
│研发费用 │--- │ 6489.12│ 6103.82│ 6.31│
│经营活动现金│--- │ 77567.80│ 59943.23│ 29.40│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 68606.20│ 53010.94│ 29.42│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 8961.59│ 6932.29│ 29.27│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期投资理财产品│ 2172.71│ 5307.56│ -59.06│
│流入小计 │减少 │ │ │ │
│投资活动现金│本期购买少数股东│ 12291.76│ 6479.44│ 89.70│
│流出小计 │股权、进行现金管│ │ │ │
│ │理增加定期存款 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -10119.04│ -1171.87│ -763.49│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 1195.19│ 1000.00│ 19.52│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│上期偿还流动资金│ 2559.03│ 4432.69│ -42.27│
│流出小计 │贷款 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -1363.84│ -3432.69│ 60.27│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│上期偿还流动资金│ -2521.29│ 2327.74│ -208.32│
│价物净增加额│贷款、本期进行现│ │ │ │
│ │金管理增加定期存│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 65258.24│ 67779.53│ -3.72│
│应收款项 │--- │ 34247.88│ 31583.87│ 8.43│
│合同资产 │--- │ 12808.53│ 15859.87│ -19.24│
│存货 │--- │ 22303.98│ 19924.10│ 11.94│
│投资性房地产│--- │ 344.30│ 308.66│ 11.55│
│长期股权投资│--- │ 5914.64│ 5671.05│ 4.30│
│固定资产 │--- │ 11242.14│ 12419.51│ -9.48│
│短期借款 │--- │ 1221.47│ ---│ ---│
│合同负债 │--- │ 19965.43│ 17272.25│ 15.59│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 35039.07│ 65258.24│ 67779.53│ 65446.84│ 61506.63│ 19002.41│
│存货 │ 27766.06│ 22303.98│ 19924.10│ 20885.60│ 24600.56│ 27375.64│
│应收票据及应收账款 │ 37285.73│ 34652.31│ 32220.81│ 36150.38│ 36777.07│ 31684.04│
│合同资产 │ 11799.86│ 12808.53│ 15859.87│ 12195.01│ 9039.71│ 7389.63│
│预付款项 │ 2940.30│ 4423.23│ 1977.70│ 4302.95│ 2169.70│ 2307.31│
│其他应收款 │ 1873.20│ 1688.80│ 2136.99│ 1391.50│ 1368.48│ 1573.93│
│流动资产合计 │ 139186.20│ 141778.32│ 140375.12│ 141453.81│ 135517.13│ 89402.95│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 6142.55│ 5914.64│ 5671.05│ 4581.30│ 4282.95│ 4220.95│
│固定资产净额 │ 10883.44│ 11242.14│ 12419.51│ 11364.34│ 12577.15│ 12468.12│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ 966.95│ 2.26│ 692.57│
│无形资产 │ 852.73│ 882.52│ 1049.28│ 1265.79│ 1403.76│ 1524.40│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 45782.58│ 47128.97│ 35314.62│ 26795.49│ 23668.17│ 22636.89│
│资产总计 │ 184968.78│ 188907.29│ 175689.74│ 168249.29│ 159185.31│ 112039.85│
│应付票据及应付账款 │ 49151.55│ 49182.95│ 40530.81│ 34295.96│ 27933.89│ 26970.33│
│预收款项 │ ---│ ---│ 2.53│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 21099.16│ 19965.43│ 17272.25│ 20177.50│ 20808.22│ 20743.65│
│流动负债 │ 76201.03│ 80825.65│ 68693.57│ 65548.44│ 58999.41│ 56758.25│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1076.17│ 1287.48│ 1249.92│ 1143.21│ 1269.59│ 898.30│
│负债合计 │ 77277.21│ 82113.13│ 69943.49│ 66691.65│ 60269.00│ 57656.55│
│实收资本 │ 15712.82│ 12086.79│ 9306.20│ 7158.61│ 7127.61│ 5566.85│
│资本公积金 │ 53927.25│ 57650.11│ 62112.50│ 62663.97│ 61499.69│ 19541.56│
│盈余公积 │ 3916.75│ 3916.75│ 3578.19│ 3322.79│ 3198.87│ 3063.64│
│未分配利润 │ 27893.42│ 27928.63│ 25479.44│ 23732.76│ 22770.31│ 22048.13│
│少数股东权益 │ 6387.76│ 6143.29│ 7100.88│ 7173.77│ 6309.72│ 4163.12│
│归属母公司权益 │ 101303.81│ 100650.87│ 98645.37│ 94383.87│ 92606.59│ 50220.18│
│股东权益合计 │ 107691.57│ 106794.16│ 105746.25│ 101557.64│ 98916.31│ 54383.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 35039.07│ 63849.57│ 65258.24│ 58522.51│ 57824.46│ 62719.38│
│存货 │ 27766.06│ 29309.53│ 22303.98│ 26348.01│ 24173.43│ 22045.06│
│应收票据及应收账款 │ 37285.73│ 34589.22│ 34652.31│ 37846.51│ 32278.62│ 28929.41│
│合同资产 │ 11799.86│ 11418.20│ 12808.53│ 15431.54│ 15728.33│ 14841.57│
│预付款项 │ 2940.30│ 3060.84│ 4423.23│ 4278.52│ 3493.85│ 2134.19│
│其他应收款 │ 1873.20│ 1908.81│ 1688.80│ 2295.35│ 2250.14│ 2273.61│
│流动资产合计 │ 139186.20│ 144630.13│ 141778.32│ 144830.14│ 136572.43│ 133420.98│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 6142.55│ 6033.65│ 5914.64│ 5840.16│ 5810.22│ 5786.37│
│固定资产净额 │ 10883.44│ 11058.66│ 11242.14│ 11576.45│ 11978.39│ 12208.51│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 852.73│ 826.67│ 882.52│ 937.76│ 968.04│ 995.34│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 45782.58│ 45233.98│ 47128.97│ 36819.34│ 36609.52│ 34842.42│
│资产总计 │ 184968.78│ 189864.11│ 188907.29│ 181649.48│ 173181.95│ 168263.40│
│应付票据及应付账款 │ 49151.55│ 48152.42│ 49182.95│ 50457.23│ 44988.98│ 36420.75│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 21099.16│ 24977.17│ 19965.43│ 17679.51│ 16582.96│ 17545.31│
│流动负债 │ 76201.03│ 81013.16│ 80825.65│ 74443.20│ 67685.89│ 60456.00│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1076.17│ 1188.31│ 1287.48│ 974.55│ 1118.81│ 1123.41│
│负债合计 │ 77277.21│ 82201.47│ 82113.13│ 75417.76│ 68804.70│ 61579.41│
│实收资本 │ 15712.82│ 12086.79│ 12086.79│ 12094.67│ 12094.67│ 9303.60│
│资本公积金 │ 53927.25│ 57494.46│ 57650.11│ 57526.35│ 57459.85│ 62095.93│
│盈余公积 │ 3916.75│ 3916.75│ 3916.75│ 3578.19│ 3578.19│ 3578.19│
│未分配利润 │ 27893.42│ 28802.04│ 27928.63│ 27579.91│ 25969.04│ 26286.11│
│少数股东权益 │ 6387.76│ 6294.01│ 6143.29│ 6456.15│ 6279.04│ 7218.58│
│归属母公司权益 │ 101303.81│ 101368.62│ 100650.87│ 99775.57│ 98098.21│ 99465.40│
│股东权益合计 │ 107691.57│ 107662.63│ 106794.16│ 106231.72│ 104377.25│ 106683.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 33422.07│ 72364.49│ 64643.87│ 60409.99│ 54452.28│ 44377.75│
│营业总成本 │ 29739.43│ 66984.12│ 58693.71│ 56877.95│ 50405.52│ 42636.05│
│营业税金及附加 │ 186.07│ 545.68│ 479.78│ 368.85│ 301.63│ 308.24│
│销售费用 │ 2246.84│ 6195.99│ 5277.81│ 5600.47│ 4763.43│ 5157.38│
│财务费用 │ -190.99│ -560.66│ -884.48│ -1181.33│ -512.29│ 56.45│
│管理费用 │ 1163.14│ 3116.30│ 3564.31│ 2964.06│ 2786.97│ 2231.97│
│资产减值损失 │ -29.03│ -217.83│ -1339.97│ -791.13│ -543.84│ 203.58│
│公允价值变动净收益 │ -1.91│ -1.78│ 2.17│ ---│ -7.49│ ---│
│投资收益 │ 292.40│ 419.26│ 195.66│ 264.44│ 332.66│ 313.34│
│营业利润 │ 2659.12│ 5729.11│ 4696.89│ 3428.45│ 2775.42│ 2018.31│
│营业外收入 │ 0.26│ 13.46│ 3.56│ 0.58│ 5.86│ 21.00│
│营业外支出 │ 3.37│ 8.15│ 23.67│ 6.75│ 15.75│ 2.34│
│利润总额 │ 2656.01│ 5734.42│ 4676.78│ 3422.27│ 2765.52│ 2036.96│
│所得税 │ -70.51│ 416.99│ 133.27│ -106.43│ -40.28│ 9.95│
│净利润 │ 2726.52│ 5317.43│ 4543.51│ 3528.70│ 2805.80│ 2027.02│
│归属母公司净利润 │ 2382.15│ 4648.47│ 3433.80│ 2520.74│ 1970.78│ 1350.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 33422.07│ 12237.07│ 72364.49│ 46921.54│ 29923.76│ 10836.89│
│营业总成本 │ 29739.43│ 11810.82│ 66984.12│ 41548.12│ 26199.55│ 10222.45│
│营业税金及附加 │ 186.07│ 107.94│ 545.68│ 310.26│ 185.28│ 64.08│
│销售费用 │ 2246.84│ 1368.27│ 6195.99│ 3873.78│ 2599.00│ 1121.12│
│财务费用 │ -190.99│ -38.16│ -560.66│ -350.08│ -370.09│ -32.68│
│管理费用 │ 1163.14│ 532.78│ 3116.30│ 2026.64│ 1225.42│ 538.94│
│资产减值损失 │ -29.03│ 114.70│ -217.83│ -220.57│ -170.26│ 84.52│
│公允价值变动净收益 │ -1.91│ -0.16│ -1.78│ -0.65│ 0.13│ -0.62│
│投资收益 │ 292.40│ 140.85│ 419.26│ 175.35│ 139.17│ 115.32│
│营业利润 │ 2659.12│ 1054.73│ 5729.11│ 4363.81│ 2417.88│ 856.57│
│营业外收入 │ 0.26│ 0.19│ 13.46│ 13.46│ 12.93│ 0.92│
│营业外支出 │ 3.37│ 3.22│ 8.15│ 8.07│ 1.75│ 0.06│
│利润总额 │ 2656.01│ 1051.71│ 5734.42│ 4369.20│ 2429.06│ 857.44│
│所得税 │ -70.51│ 27.58│ 416.99│ -83.81│ -235.96│ -66.94│
│净利润 │ 2726.52│ 1024.13│ 5317.43│ 4453.00│ 2665.02│ 924.37│
│归属母公司净利润 │ 2382.15│ 873.41│ 4648.47│ 3961.18│ 2350.32│ 806.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 33515.73│ 77567.80│ 59943.23│ 55027.79│ 54014.41│ 53572.97│
│经营活动现金流出 │ 39209.19│ 68606.20│ 53010.94│ 49021.32│ 50873.39│ 52419.36│
│经营活动现金流量净额│ -5693.46│ 8961.59│ 6932.29│ 6006.47│ 3141.01│ 1153.61│
│投资活动现金流入 │ 21579.84│ 2172.71│ 5307.56│ 16.70│ 37274.64│ ---│
│投资活动现金流出 │ 43594.28│ 12291.76│ 6479.44│ 1788.29│ 38213.07│ 1325.21│
│投资活动现金流量净额│ -22014.44│ -10119.04│ -1171.87│ -1771.59│ -938.43│ -1325.21│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 1195.19│ 1000.00│ 1304.37│ 48715.57│ 4574.84│
│筹资活动现金流出 │ 2511.26│ 2559.03│ 4432.69│ 1599.04│ 8313.93│ 8325.63│
│筹资活动现金流量净额│ -2511.26│ -1363.84│ -3432.69│ -294.67│ 40401.64│ -3750.78│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -30219.16│ -2521.29│ 2327.74│ 3940.20│ 42604.22│ -3922.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 33515.73│ 21634.57│ 77567.80│ 41923.12│ 26859.19│ 15998.01│
│经营活动现金流出 │ 39209.19│ 22991.98│ 68606.20│ 45991.74│ 31806.15│ 20971.53│
│经营活动现金流量净额│ -5693.46│ -1357.41│ 8961.59│ -4068.62│ -4946.96│ -4973.52│
│投资活动现金流入 │ 21579.84│ ---│ 2172.71│ ---│ ---│ ---│
│投资活动现金流出 │ 43594.28│ 56.22│ 12291.76│ 3191.51│ 3017.22│ 54.09│
│投资活动现金流量净额│ -22014.44│ -56.22│ -10119.04│ -3191.51│ -3017.22│ -54.09│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ 1195.19│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 2511.26│ ---│ 2559.03│ 1996.89│ 1990.89│ 32.54│
│筹资活动现金流量净额│ -2511.26│ ---│ -1363.84│ -1996.89│ -1990.89│ -32.54│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -30219.16│ -1413.63│ -2521.29│ -9257.02│ -9955.07│ -5060.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 10836.89│ 14.98│ 806.67│ 17.35│
│二季报 │ 19086.87│ 26.38│ 1543.65│ 33.21│
│三季报 │ 16997.78│ 23.49│ 1610.86│ 34.65│
│四季报 │ 25442.95│ 35.16│ 687.28│ 14.79│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 10381.18│ 16.06│ 658.99│ 19.19│
│二季报 │ 16741.38│ 25.90│ 1241.49│ 36.15│
│三季报 │ 14114.31│ 21.83│ 783.98│ 22.83│
│四季报 │ 23407.00│ 36.21│ 749.34│ 21.82│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|