财务分析☆ ◇300557 理工光科 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 2684.46│ 2520.74│ 1970.78│ 1350.23│ 1334.54│ 1019.05│
│净利润增长率(%) │ 50.28│ 28.19│ 45.96│ 1.18│ 30.96│ -43.21│
│扣非净利润(万) │ 2383.70│ 1809.95│ 1381.55│ 342.75│ 413.99│ -160.71│
│营业总收入(万元) │ 41236.87│ 60409.99│ 54452.28│ 44377.75│ 42577.65│ 26925.03│
│总营收同比增长率(%) │ 2.57│ 10.94│ 22.70│ 4.23│ 58.13│ 31.27│
│加权净资产收益率(%) │ 2.80│ 2.71│ 2.42│ 2.73│ 2.69│ 2.09│
│资产负债比率(%) │ 35.54│ 39.64│ 37.86│ 51.46│ 49.96│ 40.26│
│净利润现金含量(%) │ -129.65│ 238.28│ 159.38│ 85.44│ 179.10│ 298.84│
│基本每股收益(元) │ 0.2900│ 0.3500│ 0.2900│ 0.2400│ 0.2400│ 0.1800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2561│ 0.2500│ 0.2100│ 0.0600│ 0.0700│ -0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2885│ 0.3521│ 0.2765│ 0.2425│ 0.2397│ 0.1831│
│每股资本公积金(元) │ 6.6576│ 8.7536│ 8.6284│ 3.5103│ 3.5083│ 3.5636│
│每股未分配利润(元) │ 2.6848│ 3.3153│ 3.1947│ 3.9606│ 3.7181│ 3.6784│
│每股净资产(元) │ 10.5028│ 13.1847│ 12.9927│ 9.0213│ 8.7767│ 8.7924│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3740│ 0.8391│ 0.4407│ 0.2072│ 0.4293│ 0.5470│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2684.46│ 1900.48│ 658.99│ 2520.74│ 1786.36│ 1442.03│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1786.36│ 1442.03│
│净利润增长率(%) │ 50.28│ 31.79│ 68.43│ 28.19│ 15.32│ 36.34│
│扣非净利润(万) │ 2383.70│ 1688.63│ 561.27│ 1809.95│ 1532.08│ 1245.42│
│营业总收(未调整:万) │ 41236.87│ 27122.56│ 10381.18│ 60409.99│ 40203.82│ 23552.61│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 40203.82│ 23552.61│
│总营收同比增长率(%) │ 2.57│ 15.16│ 17.20│ 10.94│ 12.54│ -14.03│
│加权净资产收益率(%) │ 2.80│ 2.00│ 0.70│ 2.71│ 1.91│ 1.55│
│资产负债比率(%) │ 35.54│ 35.52│ 36.46│ 39.64│ 34.93│ 34.15│
│净利润现金含量(%) │ -129.65│ -261.42│ -716.37│ 238.28│ -88.45│ -243.81│
│基本每股收益(元) │ 0.2900│ 0.2000│ 0.0900│ 0.3500│ 0.2500│ 0.2000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2561│ 0.1800│ 0.0784│ 0.2500│ 0.2140│ 0.1700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2885│ 0.2042│ 0.0921│ 0.3521│ 0.2495│ 0.2014│
│每股资本公积金(元) │ 6.6576│ 6.5211│ 8.7604│ 8.7536│ 8.7304│ 8.7066│
│每股未分配利润(元) │ 2.6848│ 2.6006│ 3.4073│ 3.3153│ 3.2304│ 3.1823│
│每股净资产(元) │ 10.5028│ 10.2820│ 13.2835│ 13.1847│ 13.0592│ 12.9873│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3740│ -0.5339│ -0.6595│ 0.8391│ -0.2207│ -0.4911│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.33│ 2.16│ 2.30│ 1.58│ 1.61│ 2.12│
│速动比率 │ 1.97│ 1.84│ 1.88│ 1.09│ 1.22│ 1.65│
│资产负债比率(%) │ 35.54│ 39.64│ 37.86│ 51.46│ 49.96│ 40.26│
│产权比率 │ 0.59│ 0.71│ 0.65│ 1.15│ 1.07│ 0.75│
│现金流比率%-短期债务│ -0.06│ 0.09│ 0.05│ 0.02│ 0.05│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.33│ 2.36│ 2.33│ 2.16│ 2.49│ 2.52│
│速动比率 │ 1.97│ 2.00│ 1.92│ 1.84│ 2.08│ 2.08│
│资产负债比率(%) │ 35.54│ 35.52│ 36.46│ 39.64│ 34.93│ 34.15│
│产权比率 │ 0.59│ 0.59│ 0.61│ 0.71│ 0.58│ 0.56│
│现金流比率%-短期债务│ -0.06│ -0.09│ -0.08│ 0.09│ -0.03│ -0.07│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.25│ 1.79│ 1.74│ 1.66│ 1.64│ 1.09│
│存货周转率 │ 1.37│ 1.92│ 1.46│ 1.32│ 1.66│ 1.30│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 0.44│ 0.48│ 0.52│ 0.54│ 0.41│
│固定资产周转率 │ 3.46│ 5.05│ 4.35│ 3.46│ 5.45│ 10.40│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.37│ 0.40│ 0.41│ 0.44│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.25│ 0.82│ 0.32│ 1.79│ 1.25│ 0.73│
│存货周转率 │ 1.37│ 0.86│ 0.31│ 1.92│ 1.24│ 0.65│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 0.20│ 0.08│ 0.44│ 0.30│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 3.46│ 2.39│ 0.91│ 5.05│ 3.27│ 1.90│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.17│ 0.06│ 0.37│ 0.26│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.75│ 2.67│ 2.13│ 2.69│ 2.73│ 2.08│
│销售毛利率 │ 32.17│ 27.74│ 30.26│ 29.65│ 28.01│ 36.83│
│营业利润率 │ 7.71│ 5.68│ 5.10│ 4.55│ 4.09│ 5.95│
│销售净利率 │ 8.07│ 5.84│ 5.15│ 4.57│ 4.21│ 5.74│
│总资产净利率 │ 2.02│ 2.16│ 2.07│ 1.87│ 1.84│ 1.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.75│ 1.99│ 0.69│ 2.67│ 1.91│ 1.55│
│销售毛利率 │ 32.17│ 34.84│ 35.30│ 27.74│ 28.82│ 35.18│
│营业利润率 │ 7.71│ 7.58│ 6.21│ 5.68│ 5.84│ 7.15│
│销售净利率 │ 8.07│ 8.36│ 6.97│ 5.84│ 6.23│ 8.15│
│总资产净利率 │ 2.02│ 1.39│ 0.44│ 2.16│ 1.60│ 1.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.57│ 10.94│ 22.70│ 4.23│ 58.13│ 31.27│
│营业利润增长率 │ 35.53│ 23.70│ 37.51│ 15.99│ 8.61│ -4.34│
│净利润增长率 │ 50.28│ 28.19│ 45.96│ 1.18│ 30.96│ -43.21│
│净资产增长率 │ 3.56│ 1.92│ 84.40│ 2.79│ -0.18│ 0.95│
│总资产增长率 │ -3.76│ 5.70│ 42.08│ 7.09│ 15.51│ 37.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.57│ 15.16│ 17.20│ 10.94│ 12.54│ -14.03│
│营业利润增长率 │ 35.53│ 22.19│ 18.89│ 23.70│ 23.00│ 26.09│
│净利润增长率 │ 50.28│ 31.79│ 68.43│ 28.19│ 15.32│ 36.34│
│净资产增长率 │ 3.56│ 1.38│ 0.75│ 1.92│ 0.95│ 0.39│
│总资产增长率 │ -3.76│ -5.48│ -4.74│ 5.70│ -3.11│ -4.98│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │票据本期到期 │ 1009.56│ 2620.93│ -61.48│
│预付款项 │本年度投入减少 │ 2127.50│ 4302.95│ -50.56│
│其他应收款 │本期支付的保证金│ 1838.72│ 1391.50│ 32.14│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待抵扣增值税│ 164.85│ 36.70│ 349.18│
│ │进项税增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期在建工程转入│ ---│ 966.95│ -100.00│
│ │固定资产 │ │ │ │
│其他非流动资│一年以上合同资产│ 7964.51│ 5600.55│ 42.21│
│产 │增加 │ │ │ │
│应付票据 │票据本期到期 │ 4351.17│ 6570.13│ -33.77│
│合同负债 │本期预收款项减少│ 13700.08│ 20177.50│ -32.10│
│应付职工薪酬│本期支付上年末计│ 135.61│ 2234.81│ -93.93│
│ │提工资 │ │ │ │
│应交税费 │本期支付上年计提│ 235.28│ 999.35│ -76.46│
│ │增值税等 │ │ │ │
│其他流动负债│本期预收款项税金│ 2672.30│ 4362.17│ -38.74│
│ │减少 │ │ │ │
│递延收益 │本期政府补助摊销│ 283.37│ 576.25│ -50.83│
│税金及附加 │本期附加税增加 │ 218.55│ 153.68│ 42.21│
│财务费用 │本期利息收入减少│ -519.36│ -835.26│ 37.82│
│其他收益 │本期政府补助增加│ 506.27│ 347.22│ 45.81│
│投资收益 │对联营企业投资收│ 99.83│ 32.75│ 204.79│
│ │益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期交易性金额资│ -0.36│ 1.59│ -122.45│
│收益 │产公允价值变化 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提资产减值│ -433.45│ 37.66│ -1250.86│
│ │损失 │ │ │ │
│资产处置收益│上期固定资产处置│ ---│ 10.36│ -100.00│
│营业外收入 │本期新增无法支付│ 3.11│ ---│ ---│
│ │的应付款项 │ │ │ │
│营业外支出 │本期清理的固定资│ 10.61│ 6.69│ 58.63│
│ │产增加 │ │ │ │
│收到的税费返│本期收到增值税退│ 27.39│ 20.84│ 31.44│
│还 │税款 │ │ │ │
│收到其他与经│本期收回保证金减│ 1131.10│ 2069.68│ -45.35│
│营活动有关的│少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│取得投资收益│本期收到参股公司│ 250.54│ ---│ ---│
│收到的现金 │分红 │ │ │ │
│购建固定资产│本期支付的产业园│ 654.33│ 1477.17│ -55.70│
│、无形资产和│建设工程项目款项│ │ │ │
│其他长期资产│减少 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│处置固定资产│上期处置固定资产│ ---│ 16.70│ -100.00│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│上期收到股权激励│ ---│ 504.37│ -100.00│
│的现金 │认购款 │ │ │ │
│偿还债务支付│本期偿还银行借款│ 800.00│ 590.60│ 35.46│
│的现金 │增加 │ │ │ │
│分配股利、利│本期分红 │ 2625.19│ 1592.79│ 64.82│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 57424.89│ 65446.84│ -12.26│
│应收款项 │--- │ 32945.94│ 33529.46│ -1.74│
│合同资产 │--- │ 14366.66│ 12195.01│ 17.81│
│存货 │--- │ 20068.87│ 20885.60│ -3.91│
│投资性房地产│--- │ 610.41│ 634.41│ -3.78│
│长期股权投资│--- │ 4484.86│ 4581.30│ -2.10│
│固定资产 │--- │ 11329.89│ 11364.34│ -0.30│
│在建工程 │--- │ 1030.14│ 966.95│ 6.54│
│短期借款 │--- │ ---│ 800.71│ -100.00│
│合同负债 │--- │ 16519.25│ 20177.50│ -18.13│
│营业收入 │--- │ 27122.56│ 23552.61│ 15.16│
│营业成本 │--- │ 17672.98│ 15574.40│ 13.47│
│销售费用 │--- │ 2089.44│ 1999.38│ 4.50│
│管理费用 │--- │ 1381.48│ 1188.53│ 16.23│
│财务费用 │--- │ -485.94│ -541.80│ 10.31│
│所得税费用 │--- │ -217.76│ -243.71│ 10.65│
│研发投入 │--- │ 2371.41│ 2013.29│ 17.79│
│经营活动产生│本期购买商品现金│ -4968.18│ -3515.81│ -41.31│
│的现金流量净│支出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期收到参股公司│ -123.90│ -703.39│ 82.39│
│的现金流量净│分配股利，及固定│ │ │ │
│额 │资产投资现金支出│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期分配股利增加│ -2929.86│ -852.73│ -243.58│
│的现金流量净│，及偿还银行贷款│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动和筹│ -8021.94│ -5071.94│ -58.16│
│价物净增加额│资活动现金流量净│ │ │ │
│ │额减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 59183.08│ 65446.84│ 61506.63│ 19002.41│ 22926.88│ 24669.15│
│存货 │ 19927.11│ 20885.60│ 24600.56│ 27375.64│ 20057.46│ 16831.96│
│应收账款 │ 32358.04│ 33529.46│ 33802.72│ 28839.26│ 24555.47│ 27333.36│
│其他应收款 │ 1838.72│ 1391.50│ 1368.48│ 1573.93│ 1630.93│ 1298.10│
│流动资产合计 │ 131568.28│ 141453.81│ 135517.13│ 89402.95│ 81556.38│ 74984.35│
│长期股权投资 │ 5568.04│ 4581.30│ 4282.95│ 4220.95│ 3914.64│ 4734.42│
│固定资产净额 │ 12445.28│ 11364.34│ 12577.15│ 12468.12│ 13163.24│ 2458.26│
│无形资产 │ 1103.23│ 1265.79│ 1403.76│ 1524.40│ 1685.80│ 1824.86│
│非流动资产合计 │ 30349.39│ 26795.49│ 23668.17│ 22636.89│ 23064.74│ 15586.29│
│资产总计 │ 161917.68│ 168249.29│ 159185.31│ 112039.85│ 104621.12│ 90570.64│
│流动负债 │ 56565.09│ 65548.44│ 58999.41│ 56758.25│ 50609.04│ 35346.46│
│非流动负债 │ 974.67│ 1143.21│ 1269.59│ 898.30│ 1655.80│ 1120.76│
│负债合计 │ 57539.77│ 66691.65│ 60269.00│ 57656.55│ 52264.84│ 36467.22│
│实收资本 │ 9306.20│ 7158.61│ 7127.61│ 5566.85│ 5566.85│ 5566.85│
│资本公积金 │ 61957.21│ 62663.97│ 61499.69│ 19541.56│ 19530.33│ 19838.16│
│盈余公积 │ 3322.79│ 3322.79│ 3198.87│ 3063.64│ 3063.64│ 3063.64│
│未分配利润 │ 24985.50│ 23732.76│ 22770.31│ 22048.13│ 20697.90│ 20477.13│
│少数股东权益 │ 6637.18│ 7173.77│ 6309.72│ 4163.12│ 3497.55│ 5157.63│
│股东权益合计 │ 104377.91│ 101557.64│ 98916.31│ 54383.30│ 52356.28│ 54103.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 59183.08│ 57424.89│ 60312.15│ 65446.84│ 57587.05│ 56434.69│
│存货 │ 19927.11│ 20068.87│ 23051.73│ 20885.60│ 21608.88│ 22321.61│
│应收账款 │ 32358.04│ 32945.94│ 30895.47│ 33529.46│ 30501.58│ 30351.82│
│其他应收款 │ 1838.72│ 1855.39│ 1498.83│ 1391.50│ 1898.42│ 2228.60│
│流动资产合计 │ 131568.28│ 131119.70│ 133313.94│ 141453.81│ 130702.61│ 127164.27│
│长期股权投资 │ 5568.04│ 4484.86│ 4200.18│ 4581.30│ 4315.70│ 4392.46│
│固定资产净额 │ 12445.28│ 11329.89│ 11419.48│ 11364.34│ 12035.40│ 12176.96│
│无形资产 │ 1103.23│ 1157.18│ 1211.15│ 1265.79│ 1279.55│ 1329.26│
│非流动资产合计 │ 30349.39│ 27907.45│ 26963.13│ 26795.49│ 23529.46│ 24096.72│
│资产总计 │ 161917.68│ 159027.15│ 160277.07│ 168249.29│ 154232.07│ 151260.99│
│流动负债 │ 56565.09│ 55477.29│ 57308.82│ 65548.44│ 52554.20│ 50440.26│
│非流动负债 │ 974.67│ 1011.52│ 1128.89│ 1143.21│ 1314.38│ 1211.29│
│负债合计 │ 57539.77│ 56488.82│ 58437.71│ 66691.65│ 53868.58│ 51651.55│
│实收资本 │ 9306.20│ 9306.20│ 7158.61│ 7158.61│ 7158.61│ 7158.61│
│资本公积金 │ 61957.21│ 60686.81│ 62712.45│ 62663.97│ 62497.45│ 62327.16│
│盈余公积 │ 3322.79│ 3322.79│ 3322.79│ 3322.79│ 3198.87│ 3198.87│
│未分配利润 │ 24985.50│ 24201.52│ 24391.75│ 23732.76│ 23124.95│ 22780.61│
│少数股东权益 │ 6637.18│ 6851.98│ 6748.02│ 7173.77│ 6877.88│ 6638.45│
│股东权益合计 │ 104377.91│ 102538.33│ 101839.36│ 101557.64│ 100363.50│ 99609.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 41236.87│ 60409.99│ 54452.28│ 44377.75│ 42577.65│ 26925.03│
│营业成本 │ 27972.16│ 43650.01│ 37974.78│ 31220.55│ 30652.95│ 17008.60│
│营业税金及附加 │ 218.55│ 368.85│ 301.63│ 308.24│ 161.58│ 205.12│
│销售费用 │ 3153.49│ 5600.47│ 4763.43│ 5157.38│ 4554.96│ 4576.24│
│财务费用 │ -519.36│ -1181.33│ -512.29│ 56.45│ 44.26│ -68.40│
│管理费用 │ 2052.76│ 2964.06│ 2786.97│ 2231.97│ 1842.59│ 1674.36│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -0.36│ ---│ -7.49│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 99.83│ 264.44│ 332.66│ 313.34│ 310.03│ 778.72│
│营业利润 │ 3180.81│ 3428.45│ 2775.42│ 2018.31│ 1740.12│ 1602.21│
│营业外收入 │ 3.11│ 0.58│ 5.86│ 21.00│ 18.36│ 15.04│
│营业外支出 │ 10.61│ 6.75│ 15.75│ 2.34│ ---│ ---│
│利润总额 │ 3173.31│ 3422.27│ 2765.52│ 2036.96│ 1758.48│ 1617.25│
│所得税 │ -154.23│ -106.43│ -40.28│ 9.95│ -32.60│ 72.52│
│净利润 │ 3327.54│ 3528.70│ 2805.80│ 2027.02│ 1791.08│ 1544.73│
│归属母公司净利润 │ 2684.46│ 2520.74│ 1970.78│ 1350.23│ 1334.54│ 1019.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 41236.87│ 27122.56│ 10381.18│ 60409.99│ 40203.82│ 23552.61│
│营业成本 │ 27972.16│ 17672.98│ 6716.68│ 43650.01│ 28616.26│ 15267.91│
│营业税金及附加 │ 218.55│ 160.47│ 70.47│ 368.85│ 153.68│ 121.19│
│销售费用 │ 3153.49│ 2089.44│ 1272.44│ 5600.47│ 3597.89│ 2305.88│
│财务费用 │ -519.36│ -485.94│ -220.59│ -1181.33│ -835.26│ -541.80│
│管理费用 │ 2052.76│ 1381.48│ 614.39│ 2964.06│ 1900.29│ 1188.53│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -0.36│ -2.82│ ---│ ---│ 1.59│ 1.04│
│投资收益 │ 99.83│ 154.11│ -130.57│ 264.44│ 32.75│ 109.51│
│营业利润 │ 3180.81│ 2057.13│ 644.43│ 3428.45│ 2347.01│ 1683.48│
│营业外收入 │ 3.11│ 3.11│ ---│ 0.58│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 10.61│ 9.64│ 4.91│ 6.75│ 6.69│ 6.68│
│利润总额 │ 3173.31│ 2050.60│ 639.52│ 3422.27│ 2340.33│ 1676.80│
│所得税 │ -154.23│ -217.76│ -83.71│ -106.43│ -163.95│ -243.71│
│净利润 │ 3327.54│ 2268.36│ 723.23│ 3528.70│ 2504.28│ 1920.51│
│归属母公司净利润 │ 2684.46│ 1900.48│ 658.99│ 2520.74│ 1786.36│ 1442.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 33355.30│ 55027.79│ 54014.41│ 53572.97│ 46882.84│ 33620.14│
│经营活动现金流出 │
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