财务分析☆ ◇300558 贝达药业 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 30469.29│ 14830.63│ 5139.68│ 14542.03│
│净利润增长率(%) │ 196.38│ 56.58│ -38.58│ -62.04│
│扣非净利润(万) │ 24087.03│ 8839.49│ 1826.36│ 3025.25│
│营业总收入(万元) │ 204355.15│ 131387.80│ 53161.85│ 237662.97│
│总营收同比增长率(%) │ 22.90│ 4.83│ -9.08│ 5.82│
│加权净资产收益率(%) │ 6.04│ 2.99│ 1.05│ 3.09│
│资产负债比率(%) │ 39.48│ 40.07│ 37.36│ 37.33│
│净利润现金含量(%) │ 183.79│ 242.98│ 268.55│ 210.93│
│基本每股收益(元) │ 0.7300│ 0.3600│ 0.1200│ 0.3500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5756│ 0.2100│ 0.0437│ 0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7281│ 0.3553│ 0.1231│ 0.3483│
│每股资本公积金(元) │ 5.3314│ 5.2061│ 5.1493│ 5.0865│
│每股未分配利润(元) │ 5.3762│ 5.0148│ 4.8526│ 4.7217│
│每股净资产(元) │ 12.5331│ 12.1093│ 11.7224│ 11.6154│
│每股经营现金流量(元)│ 1.3381│ 0.8632│ 0.3306│ 0.7348│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 10280.65│ 9471.74│ 8367.89│ 38306.78│
│归母净利(调整后:万) │ 10280.65│ 9471.74│ 8367.89│ 38306.78│
│净利润增长率(%) │ -70.36│ -55.96│ -43.36│ -36.83│
│扣非净利润(万) │ 6293.96│ 6033.45│ 7454.75│ 34568.02│
│营业总收(未调整:万) │ 166271.77│ 125333.70│ 58470.56│ 224585.56│
│营业总收(调整后:万) │ 166271.77│ 125333.70│ 58470.56│ 224585.56│
│总营收同比增长率(%) │ -3.58│ 8.50│ -5.47│ 20.08│
│加权净资产收益率(%) │ 2.19│ 2.04│ 1.81│ 8.74│
│资产负债比率(%) │ 32.61│ 33.27│ 27.22│ 25.28│
│净利润现金含量(%) │ 203.96│ 135.06│ 35.02│ 137.48│
│基本每股收益(元) │ 0.2500│ 0.2300│ 0.2000│ 0.9200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1511│ 0.1500│ 0.1795│ 0.8300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2468│ 0.2275│ 0.2014│ 0.9222│
│每股资本公积金(元) │ 5.1396│ 4.9963│ 4.7803│ 4.6507│
│每股未分配利润(元) │ 4.6294│ 4.6132│ 4.8467│ 4.6453│
│每股净资产(元) │ 11.5733│ 11.2955│ 11.2466│ 10.9798│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5033│ 0.3073│ 0.0706│ 1.2678│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.11│ 1.27│ 1.33│ 0.82│
│速动比率 │ 0.89│ 1.01│ 0.99│ 0.65│
│资产负债比率(%) │ 39.48│ 40.07│ 37.36│ 37.33│
│产权比率 │ 0.66│ 0.68│ 0.61│ 0.61│
│现金流比率%-短期债务│ 35.47│ 26.65│ 12.28│ 14.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.49│ 1.42│ 1.85│ 1.86│
│速动比率 │ 1.14│ 1.13│ 1.46│ 1.53│
│资产负债比率(%) │ 32.61│ 33.27│ 27.22│ 25.28│
│产权比率 │ 0.50│ 0.51│ 0.38│ 0.35│
│现金流比率%-短期债务│ 20.06│ 10.57│ 3.56│ 59.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.35│ 2.82│ 1.36│ 7.89│
│存货周转率 │ 0.82│ 0.57│ 0.21│ 0.81│
│流动资产周转率 │ 1.17│ 0.76│ 0.33│ 1.40│
│固定资产周转率 │ 3.57│ 2.26│ 0.91│ 3.73│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.16│ 0.07│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.12│ 3.90│ 2.46│ 20.27│
│存货周转率 │ 0.57│ 0.43│ 0.23│ 0.72│
│流动资产周转率 │ 1.03│ 0.74│ 0.37│ 1.28│
│固定资产周转率 │ 2.55│ 1.90│ 0.87│ 3.23│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.19│ 0.09│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.81│ 2.93│ 1.05│ 3.00│
│销售毛利率 │ 85.65│ 84.20│ 85.28│ 88.69│
│营业利润率 │ 11.60│ 6.58│ 0.91│ 3.99│
│销售净利率 │ 14.39│ 10.78│ 9.02│ 5.25│
│总资产净利率 │ 3.64│ 1.80│ 0.65│ 2.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.13│ 2.01│ 1.79│ 8.40│
│销售毛利率 │ 88.58│ 88.93│ 87.95│ 92.23│
│营业利润率 │ 5.65│ 6.02│ 16.60│ 17.61│
│销售净利率 │ 5.34│ 6.88│ 13.56│ 16.90│
│总资产净利率 │ 1.51│ 1.40│ 1.30│ 6.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.90│ 4.83│ -9.08│ 5.82│
│营业利润增长率 │ 152.17│ 14.66│ -94.99│ -76.04│
│净利润增长率 │ 196.38│ 56.58│ -38.58│ -62.04│
│净资产增长率 │ 8.16│ 4.25│ 0.92│ 6.32│
│总资产增长率 │ 11.59│ 8.77│ 0.87│ 26.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.58│ 8.50│ -5.47│ 20.08│
│营业利润增长率 │ -75.49│ -70.84│ -44.07│ -41.88│
│净利润增长率 │ -70.36│ -55.96│ -43.36│ -36.83│
│净资产增长率 │ 5.71│ 3.10│ 2.43│ 10.15│
│总资产增长率 │ 16.70│ 15.14│ 4.99│ 19.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│其他流动资产│子公司待抵扣进项│ 12892.76│ 9378.23│ 37.48│
│ │税额增加 │ │ │ │
│长期股权投资│新增对杭州贝橙创│ 37451.91│ 10776.71│ 247.53│
│ │业投资合伙企业（│ │ │ │
│ │有限合伙）等的投│ │ │ │
│ │资 │ │ │ │
│其他非流动金│新增对北京天广实│ 15000.00│ ---│ ---│
│融资产 │生物技术股份有限│ │ │ │
│ │公司的投资 │ │ │ │
│无形资产 │新药获批上市，相│ 162276.89│ 121900.25│ 33.12│
│ │关开发支出转入无│ │ │ │
│ │形资产核算 │ │ │ │
│一年内到期的│归还一年内到期的│ 33788.35│ 72096.72│ -53.13│
│非流动负债 │非流动负债 │ │ │ │
│长期借款 │新增银行贷款 │ 173320.00│ 65603.00│ 164.20│
│营业成本 │产品销售数量和无│ 29331.64│ 18993.02│ 54.43│
│ │形资产摊销增加 │ │ │ │
│销售费用 │新产品上市，推广│ 70951.61│ 49018.41│ 44.74│
│ │费用等增加 │ │ │ │
│管理费用 │股权激励费用等减│ 29216.64│ 42905.78│ -31.91│
│ │少 │ │ │ │
│营业外收入 │补偿款 │ 5979.74│ 266.79│ 2141.33│
│经营活动产生│产品销售现金流入│ 55998.81│ 20968.04│ 167.07│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 66310.91│ 73128.49│ -9.32│
│应收款项 │--- │ 49990.65│ 43331.39│ 15.37│
│存货 │--- │ 35995.04│ 37217.27│ -3.28│
│投资性房地产│--- │ 3154.01│ 3268.22│ -3.49│
│长期股权投资│报告期内新增对杭│ 36213.50│ 10776.71│ 236.03│
│ │州贝橙创业投资合│ │ │ │
│ │伙企业（有限合伙│ │ │ │
│ │）的投资 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 56880.88│ 59518.44│ -4.43│
│在建工程 │--- │ 172270.24│ 144788.68│ 18.98│
│使用权资产 │--- │ 1163.37│ 1326.51│ -12.30│
│短期借款 │--- │ 33022.67│ 38038.69│ -13.19│
│合同负债 │--- │ 44.39│ 313.09│ -85.82│
│长期借款 │报告期内新增银行│ 191403.00│ 65603.00│ 191.76│
│ │贷款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 626.50│ 729.80│ -14.15│
│无形资产 │报告期内新药获批│ 167626.68│ 121900.25│ 37.51│
│ │上市，相关开发支│ │ │ │
│ │出转入无形资产核│ │ │ │
│ │算 │ │ │ │
│开发支出 │报告期内新药获批│ 122109.23│ 144385.47│ -15.43│
│ │上市，相关开发支│ │ │ │
│ │出转入无形资产核│ │ │ │
│ │算 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内支付国新│ 521.77│ 72096.72│ -99.28│
│非流动负债 │国同股权回购款 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 131387.80│ 125333.70│ 4.83│
│营业成本 │报告期内产品销售│ 20761.83│ 13876.85│ 49.61│
│ │数量和无形资产摊│ │ │ │
│ │销增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 45791.26│ 44033.09│ 3.99│
│管理费用 │报告期内股权激励│ 20364.78│ 30934.86│ -34.17│
│ │费用等减少 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内银行贷款│ 1744.42│ 229.95│ 658.59│
│ │利息支出增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内利润总额│ 62.96│ -1411.28│ 104.46│
│ │增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 53467.49│ 45920.52│ 16.43│
│经营活动产生│报告期内产品销售│ 36036.08│ 12792.69│ 181.69│
│的现金流量净│现金流入增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -88885.21│ -86902.98│ -2.28│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 45361.84│ 61523.57│ -26.27│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -6817.58│ -11315.91│ 39.75│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 69431.05│ 66310.91│ 58497.21│ 73128.49│
│存货 │ 34067.57│ 35995.04│ 37881.11│ 37217.27│
│应收账款 │ 50618.55│ 49990.65│ 35013.54│ 43331.39│
│其他应收款 │ 2729.54│ 2880.73│ 2991.61│ 7239.99│
│流动资产合计 │ 175013.07│ 172363.54│ 149135.88│ 173283.47│
│长期股权投资 │ 37451.91│ 36213.50│ 35629.51│ 10776.71│
│固定资产净额 │ 54826.52│ 56880.88│ 57312.88│ 59518.44│
│无形资产 │ 162276.89│ 167626.68│ 117176.25│ 121900.25│
│非流动资产合计 │ 707713.44│ 688039.24│ 648769.07│ 617731.22│
│资产总计 │ 882726.51│ 860402.78│ 797904.96│ 791014.69│
│流动负债 │ 157879.24│ 135246.15│ 112365.03│ 210478.05│
│非流动负债 │ 190638.02│ 209523.44│ 185722.62│ 84766.46│
│负债合计 │ 348517.26│ 344769.59│ 298087.65│ 295244.51│
│实收资本 │ 41848.59│ 41746.70│ 41746.70│ 41746.70│
│资本公积金 │ 223112.72│ 217336.67│ 214968.11│ 212345.76│
│盈余公积 │ 20943.72│ 20943.72│ 20943.72│ 20943.72│
│未分配利润 │ 224988.12│ 209349.47│ 202580.78│ 197115.81│
│少数股东权益 │ 9718.66│ 10109.97│ 10445.16│ 10864.05│
│股东权益合计 │ 534209.24│ 515633.19│ 499817.31│ 495770.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 67912.54│ 67883.05│ 68340.11│ 79198.96│
│存货 │ 37196.68│ 36032.39│ 31776.11│ 29332.17│
│应收账款 │ 29840.08│ 47377.07│ 30569.45│ 16893.22│
│其他应收款 │ 3034.30│ 6199.69│ 3383.48│ 4075.28│
│流动资产合计 │ 156172.14│ 172387.29│ 152152.75│ 165393.57│
│长期股权投资 │ 760.13│ 818.41│ 904.04│ 949.38│
│固定资产净额 │ 62661.36│ 64175.70│ 66202.88│ 67945.46│
│无形资产 │ 127789.96│ 129051.31│ 129381.45│ 118286.14│
│非流动资产合计 │ 575694.33│ 549708.48│ 506280.30│ 461749.64│
│资产总计 │ 731866.47│ 722095.77│ 658433.05│ 627143.21│
│流动负债 │ 104530.15│ 121088.96│ 82310.72│ 88885.93│
│非流动负债 │ 134151.61│ 119153.66│ 96908.42│ 69678.31│
│负债合计 │ 238681.76│ 240242.62│ 179219.13│ 158564.24│
│实收资本 │ 41658.25│ 41629.53│ 41538.87│ 41538.87│
│资本公积金 │ 214108.17│ 207993.77│ 198566.34│ 193183.61│
│盈余公积 │ 20943.72│ 20943.72│ 20943.72│ 20943.72│
│未分配利润 │ 192854.43│ 192045.52│ 201326.39│ 192958.50│
│少数股东权益 │ 11061.66│ 11627.01│ 12041.96│ 12490.18│
│股东权益合计 │ 493184.71│ 481853.15│ 479213.92│ 468578.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 204355.15│ 131387.80│ 53161.85│ 237662.97│
│营业成本 │ 29331.64│ 20761.83│ 7825.82│ 26869.41│
│营业税金及附加 │ 1380.80│ 911.11│ 388.53│ 1753.02│
│销售费用 │ 70951.61│ 45791.26│ 15412.49│ 77905.77│
│财务费用 │ 2835.87│ 1744.42│ 1776.07│ 17557.08│
│管理费用 │ 29216.64│ 20364.78│ 10181.84│ 45516.26│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -100.55│
│投资收益 │ -1467.80│ -1038.21│ -122.20│ -1961.28│
│营业利润 │ 23702.31│ 8643.85│ 486.35│ 9479.68│
│营业外收入 │ 5979.74│ 5978.43│ 3339.02│ 225.64│
│营业外支出 │ 503.56│ 401.58│ 275.02│ 948.18│
│利润总额 │ 29178.49│ 14220.70│ 3550.35│ 8757.13│
│所得税 │ -233.75│ 62.96│ -1243.81│ -3719.20│
│净利润 │ 29412.24│ 14157.73│ 4794.16│ 12476.33│
│归属母公司净利润 │ 30469.29│ 14830.63│ 5139.68│ 14542.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 166271.77│ 125333.70│ 58470.56│ 224585.56│
│营业成本 │ 18993.02│ 13876.85│ 7043.94│ 17443.62│
│营业税金及附加 │ 1132.97│ 756.46│ 456.82│ 1518.82│
│销售费用 │ 49018.41│ 44033.09│ 18064.37│ 81471.93│
│财务费用 │ 700.83│ 229.95│ 247.80│ 121.44│
│管理费用 │ 42905.78│ 30934.86│ 13307.51│ 32679.42│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -100.55│ -100.55│ -100.55│ 100.55│
│投资收益 │ -40.21│ 18.07│ 103.70│ 1495.73│
│营业利润 │ 9399.26│ 7538.96│ 9704.06│ 39560.01│
│营业外收入 │ 266.79│ 203.71│ 61.44│ 270.01│
│营业外支出 │ 652.06│ 528.65│ 184.59│ 837.28│
│利润总额 │ 9013.99│ 7214.02│ 9580.91│ 38992.75│
│所得税 │ 135.38│ -1411.28│ 1653.64│ 1036.68│
│净利润 │ 8878.62│ 8625.30│ 7927.27│ 37956.07│
│归属母公司净利润 │ 10280.65│ 9471.74│ 8367.89│ 38306.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 213957.45│ 136792.02│ 67528.18│ 240039.41│
│经营活动现金流出 │ 157958.64│ 100755.94│ 53725.74│ 209365.44│
│经营活动现金流量净额│ 55998.81│ 36036.08│ 13802.45│ 30673.96│
│投资活动现金流入 │ 2247.67│ 2262.07│ 2151.23│ 25219.71│
│资本性支出 │ 82918.27│ 64672.28│ 30607.23│ 101053.94│
│投资活动现金流出 │ 126061.28│ 91147.28│ 55582.23│ 157653.94│
│投资活动现金流量净额│ -123813.61│ -88885.21│ -53430.99│ -132434.23│
│筹资活动现金流入 │ 180078.82│ 155699.53│ 113899.53│ 108981.25│
│筹资活动现金流出 │ 116553.90│ 110337.70│ 88824.27│ 14829.26│
│筹资活动现金流量净额│ 63524.91│ 45361.84│ 25075.27│ 94151.99│
│汇率变动对现金的影响│ 592.45│ 669.71│ -77.99│ 1537.81│
│现金及等价物净增加额│ -3697.43│ -6817.58│ -14631.28│ -6070.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 166919.29│ 106438.20│ 49054.12│ 240940.65│
│经营活动现金流出 │ 145951.25│ 93645.51│ 46123.43│ 188277.56│
│经营活动现金流量净额│ 20968.04│ 12792.69│ 2930.69│ 52663.09│
│投资活动现金流入 │ 20211.64│ 20211.64│ 20157.98│ 251901.46│
│资本性支出 │ 87824.46│ 53014.62│ 27769.78│ 75838.47│
│投资活动现金流出 │ 141924.46│ 107114.62│ 76869.78│ 350114.17│
│投资活动现金流量净额│ -121712.82│ -86902.98│ -56711.80│ -98212.71│
│筹资活动现金流入 │ 104253.67│ 77555.96│ 43802.19│ 7702.53│
│筹资活动现金流出 │ 17116.83│ 16032.39│ 826.52│ 17258.06│
│筹资活动现金流量净额│ 87136.84│ 61523.57│ 42975.66│ -9555.53│
│汇率变动对现金的影响│ 2321.53│ 1270.82│ -53.40│ -290.35│
│现金及等价物净增加额│ -11286.41│ -11315.91│ -10858.85│ -55395.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 58470.56│ 24.60│ 8367.89│ 57.54│
│二季报 │ 66863.13│ 28.13│ 1103.84│ 7.59│
│三季报 │ 40938.07│ 17.23│ 808.92│ 5.56│
│四季报 │ 71391.20│ 30.04│ 4261.38│ 29.30│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 61856.16│ 27.54│ 14774.57│ 38.57│
│二季报 │ 53659.11│ 23.89│ 6733.78│ 17.58│
│三季报 │ 56926.70│ 25.35│ 13177.04│ 34.40│
│四季报 │ 52143.59│ 23.22│ 3621.41│ 9.45│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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