财务分析☆ ◇300558 贝达药业 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 41622.59│ 34803.25│ 14542.03│ 38306.78│ 60636.06│ 23082.16│
│净利润增长率(%) │ 36.61│ 139.33│ -62.04│ -36.83│ 162.70│ 38.37│
│扣非净利润(万) │ 36158.76│ 26284.88│ 3025.25│ 34568.02│ 33392.89│ 20831.66│
│营业总收入(万元) │ 234464.30│ 245619.65│ 237662.97│ 224585.56│ 187026.63│ 155392.43│
│总营收同比增长率(%) │ 14.73│ 3.35│ 5.82│ 20.08│ 20.36│ 26.94│
│加权净资产收益率(%) │ 7.64│ 6.89│ 3.09│ 8.74│ 21.28│ 9.84│
│资产负债比率(%) │ 38.81│ 41.49│ 37.32│ 25.28│ 20.75│ 40.26│
│净利润现金含量(%) │ 199.73│ 262.68│ 210.93│ 137.48│ 106.54│ 240.48│
│基本每股收益(元) │ 0.9900│ 0.8300│ 0.3500│ 0.9200│ 1.5000│ 0.5800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8640│ 0.6300│ 0.0700│ 0.8300│ 0.8300│ 0.5200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9946│ 0.8316│ 0.3483│ 0.9222│ 1.4676│ 0.5756│
│每股资本公积金(元) │ 5.2919│ 5.1176│ 5.0865│ 4.6507│ 4.3385│ 1.6331│
│每股未分配利润(元) │ 6.3044│ 5.4798│ 4.7217│ 4.6453│ 4.0502│ 2.8511│
│每股净资产(元) │ 13.4699│ 12.5478│ 11.6154│ 10.9798│ 10.0222│ 6.1360│
│每股经营现金流量(元)│ 1.9865│ 2.1846│ 0.7348│ 1.2678│ 1.5636│ 1.3842│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 41622.59│ 22394.78│ 9814.07│ 34803.25│ 30469.29│ 14830.63│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 30469.29│ 14830.63│
│净利润增长率(%) │ 36.61│ 51.00│ 90.95│ 139.33│ 196.38│ 56.58│
│扣非净利润(万) │ 36158.76│ 21654.60│ 8956.28│ 26284.88│ 24087.03│ 8839.49│
│营业总收(未调整:万) │ 234464.30│ 150076.56│ 73577.55│ 245619.65│ 204355.15│ 131387.80│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 204355.15│ 131387.80│
│总营收同比增长率(%) │ 14.73│ 14.22│ 38.40│ 3.35│ 22.90│ 4.83│
│加权净资产收益率(%) │ 7.64│ 4.16│ 1.82│ 6.89│ 6.04│ 2.99│
│资产负债比率(%) │ 38.81│ 39.14│ 39.82│ 41.49│ 39.48│ 40.07│
│净利润现金含量(%) │ 199.73│ 232.95│ 251.92│ 262.68│ 183.79│ 242.98│
│基本每股收益(元) │ 0.9900│ 0.5400│ 0.2300│ 0.8300│ 0.7300│ 0.3600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8640│ 0.5200│ 0.2140│ 0.6300│ 0.5756│ 0.2100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9946│ 0.5351│ 0.2345│ 0.8316│ 0.7281│ 0.3553│
│每股资本公积金(元) │ 5.2919│ 5.2448│ 5.1784│ 5.1176│ 5.3314│ 5.2061│
│每股未分配利润(元) │ 6.3044│ 5.8449│ 5.7143│ 5.4798│ 5.3762│ 5.0148│
│每股净资产(元) │ 13.4699│ 13.0749│ 13.1956│ 12.5478│ 12.5331│ 12.1093│
│每股经营现金流量(元)│ 1.9865│ 1.2466│ 0.5908│ 2.1846│ 1.3381│ 0.8632│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.86│ 0.85│ 0.82│ 1.86│ 4.22│ 1.12│
│速动比率 │ 0.70│ 0.66│ 0.65│ 1.53│ 3.79│ 0.93│
│资产负债比率(%) │ 38.81│ 41.49│ 37.32│ 25.28│ 20.75│ 40.26│
│产权比率 │ 0.64│ 0.72│ 0.61│ 0.35│ 0.26│ 0.68│
│现金流比率%-短期债务│ 0.47│ 0.51│ 0.15│ 0.59│ 1.47│ 0.79│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.86│ 0.70│ 0.91│ 0.85│ 1.11│ 1.27│
│速动比率 │ 0.70│ 0.51│ 0.67│ 0.66│ 0.89│ 1.01│
│资产负债比率(%) │ 38.81│ 39.14│ 39.82│ 41.49│ 39.48│ 40.07│
│产权比率 │ 0.64│ 0.65│ 0.67│ 0.72│ 0.66│ 0.68│
│现金流比率%-短期债务│ 0.47│ 0.31│ 0.17│ 0.51│ 0.35│ 0.27│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 9.11│ 6.83│ 7.89│ 20.27│ 34.43│ 25.93│
│存货周转率 │ 1.23│ 1.16│ 0.81│ 0.72│ 0.86│ 0.75│
│流动资产周转率 │ 1.54│ 1.51│ 1.40│ 1.28│ 1.42│ 2.27│
│固定资产周转率 │ 4.58│ 4.39│ 3.73│ 3.23│ 2.69│ 2.41│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.29│ 0.34│ 0.39│ 0.40│ 0.41│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.11│ 6.04│ 2.98│ 6.83│ 4.35│ 2.82│
│存货周转率 │ 1.23│ 0.74│ 0.39│ 1.16│ 0.82│ 0.57│
│流动资产周转率 │ 1.54│ 1.11│ 0.52│ 1.51│ 1.17│ 0.76│
│固定资产周转率 │ 4.58│ 2.86│ 1.44│ 4.39│ 3.57│ 2.26│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.16│ 0.08│ 0.29│ 0.24│ 0.16│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.38│ 6.63│ 3.00│ 8.40│ 14.64│ 9.38│
│销售毛利率 │ 83.81│ 83.53│ 88.69│ 92.23│ 92.57│ 93.23│
│营业利润率 │ 18.69│ 11.00│ 3.99│ 17.61│ 36.39│ 17.15│
│销售净利率 │ 17.28│ 13.58│ 5.25│ 16.90│ 32.14│ 14.53│
│总资产净利率 │ 4.38│ 3.91│ 1.76│ 6.60│ 12.84│ 5.95│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.38│ 4.09│ 1.78│ 6.63│ 5.81│ 2.93│
│销售毛利率 │ 83.81│ 83.86│ 82.53│ 83.53│ 85.65│ 84.20│
│营业利润率 │ 18.69│ 16.92│ 14.73│ 11.00│ 11.60│ 6.58│
│销售净利率 │ 17.28│ 14.40│ 12.75│ 13.58│ 14.39│ 10.78│
│总资产净利率 │ 4.38│ 2.36│ 1.02│ 3.91│ 3.51│ 1.71│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.73│ 3.35│ 5.82│ 20.08│ 20.36│ 26.94│
│营业利润增长率 │ 84.91│ 184.89│ -76.04│ -41.88│ 155.35│ 47.51│
│净利润增长率 │ 36.61│ 139.33│ -62.04│ -36.83│ 162.70│ 38.37│
│净资产增长率 │ 7.35│ 8.29│ 6.32│ 10.15│ 68.29│ 12.47│
│总资产增长率 │ 2.31│ 15.64│ 26.13│ 19.92│ 26.52│ 19.46│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.73│ 14.22│ 38.40│ 3.35│ 22.90│ 4.83│
│营业利润增长率 │ 84.91│ 193.72│ 2128.02│ 184.89│ 152.17│ 14.66│
│净利润增长率 │ 36.61│ 51.00│ 90.95│ 139.33│ 196.38│ 56.58│
│净资产增长率 │ 7.35│ 4.20│ 5.16│ 8.29│ 8.16│ 4.25│
│总资产增长率 │ 2.31│ -0.05│ 1.96│ 15.64│ 11.59│ 8.77│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│新增对C4Therapeu│ 22104.22│ 53.95│ 40871.29│
│产 │tics,Inc.的投资 │ │ │ │
│短期借款 │偿还银行贷款 │ 11108.36│ 30026.71│ -63.01│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 56596.37│ 30585.64│ 85.04│
│非流动负债 │借款 │ │ │ │
│公允价值变动│C4Therapeutics,I│ 4680.97│ ---│ ---│
│收益 │nc.股权投资公允 │ │ │ │
│ │价值增加 │ │ │ │
│经营活动产生│产品销售现金流入│ 83134.07│ 55998.81│ 48.46│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│股权投资现金流出│ -78168.25│ -123813.61│ 36.87│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│取得银行借款减少│ -20029.41│ 63524.91│ -131.53│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期内支付在建│ 46490.48│ 75199.69│ -38.18│
│ │工程项目、股权投│ │ │ │
│ │资项目款项 │ │ │ │
│应收款项 │报告期内销售货款│ 21089.29│ 28641.04│ -26.37│
│ │回笼较好 │ │ │ │
│存货 │--- │ 32510.28│ 32750.18│ -0.73│
│投资性房地产│--- │ 3256.47│ 3378.38│ -3.61│
│长期股权投资│--- │ 37052.65│ 37521.02│ -1.25│
│固定资产 │--- │ 52493.07│ 52436.37│ 0.11│
│在建工程 │报告期内梦工场二│ 217435.21│ 203658.57│ 6.76│
│ │期项目、嵊州创新│ │ │ │
│ │药产业化基地项目│ │ │ │
│ │等项目投入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 940.77│ 1312.72│ -28.33│
│短期借款 │报告期内偿还银行│ 15009.16│ 30026.71│ -50.01│
│ │贷款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 48.15│ 403.50│ -88.07│
│长期借款 │--- │ 168049.00│ 181600.00│ -7.46│
│租赁负债 │--- │ 694.37│ 818.28│ -15.14│
│其他权益工具│报告期内新增对C4│ 119065.43│ 100659.70│ 18.29│
│投资 │Therapeutics,Inc│ │ │ │
│ │.的投资 │ │ │ │
│应付账款 │报告期末应付长期│ 66899.79│ 80011.85│ -16.39│
│ │资产款项减少 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期末一年内到│ 51686.91│ 30585.64│ 68.99│
│非流动负债 │期的长期借款 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 150076.56│ 131387.80│ 14.22│
│营业成本 │--- │ 24226.80│ 20761.83│ 16.69│
│销售费用 │--- │ 52370.60│ 45791.26│ 14.37│
│管理费用 │--- │ 21112.84│ 20364.78│ 3.67│
│财务费用 │--- │ 1812.86│ 1744.42│ 3.92│
│所得税费用 │报告期内利润总额│ 3395.89│ 62.96│ 5293.30│
│ │增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 38185.33│ 53467.49│ -28.58│
│经营活动产生│报告期内产品销售│ 52169.23│ 36036.08│ 44.77│
│的现金流量净│现金流入增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -64072.39│ -88885.21│ 27.92│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内取得银行│ -16707.69│ 45361.84│ -136.83│
│的现金流量净│借款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -28709.21│ -6817.58│ -321.11│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 59534.14│ 75199.69│ 73128.49│ 79198.96│ 134594.46│ 52129.75│
│存货 │ 28908.52│ 32750.18│ 37217.27│ 29332.17│ 18859.39│ 13456.85│
│应收账款 │ 22829.88│ 28641.04│ 43331.39│ 16893.22│ 5261.31│ 5602.86│
│其他应收款 │ 177.41│ 260.96│ 7239.99│ 4075.28│ 680.89│ 164.16│
│流动资产合计 │ 152656.67│ 152588.06│ 173283.47│ 165393.57│ 184786.59│ 79224.06│
│长期股权投资 │ 36881.55│ 37521.02│ 10776.71│ 949.38│ ---│ 1278.91│
│固定资产净额 │ 50034.84│ 52436.37│ 59518.44│ 67945.46│ 71260.10│ 67667.23│
│无形资产 │ 178282.75│ 194351.04│ 121900.25│ 118286.14│ 60336.58│ 48619.35│
│非流动资产合计 │ 783140.54│ 762102.78│ 617731.22│ 461749.64│ 338167.17│ 334109.32│
│资产总计 │ 935797.21│ 914690.84│ 791014.69│ 627143.21│ 522953.76│ 413333.38│
│流动负债 │ 177689.75│ 180315.69│ 210478.05│ 88885.93│ 43810.03│ 70519.74│
│非流动负债 │ 185496.33│ 199227.79│ 84766.46│ 69678.31│ 64724.23│ 95892.13│
│负债合计 │ 363186.08│ 379543.47│ 295244.51│ 158564.24│ 108534.26│ 166411.87│
│实收资本 │ 41848.59│ 41848.59│ 41746.70│ 41538.87│ 41316.29│ 40100.00│
│资本公积金 │ 221457.25│ 214163.64│ 212345.76│ 193183.61│ 179252.22│ 65487.01│
│盈余公积 │ 20943.72│ 20943.72│ 20943.72│ 20943.72│ 20943.72│ 20943.72│
│未分配利润 │ 263830.41│ 229322.08│ 197115.81│ 192958.50│ 167337.47│ 114329.55│
│少数股东权益 │ 8916.10│ 10039.66│ 10864.05│ 12490.18│ 341.39│ 867.53│
│股东权益合计 │ 572611.13│ 535147.37│ 495770.18│ 468578.97│ 414419.50│ 246921.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 59534.14│ 46490.48│ 55402.05│ 75199.69│ 69431.05│ 66310.91│
│存货 │ 28908.52│ 32510.28│ 33699.51│ 32750.18│ 34067.57│ 35995.04│
│应收账款 │ 22829.88│ 21089.29│ 20741.75│ 28641.04│ 50618.55│ 49990.65│
│其他应收款 │ 177.41│ 175.68│ 355.84│ 260.96│ 2729.54│ 2880.73│
│流动资产合计 │ 152656.67│ 118458.05│ 129152.24│ 152588.06│ 175013.07│ 172363.54│
│长期股权投资 │ 36881.55│ 37052.65│ 37305.82│ 37521.02│ 37451.91│ 36213.50│
│固定资产净额 │ 50034.84│ 52493.07│ 49885.82│ 52436.37│ 54826.52│ 56880.88│
│无形资产 │ 178282.75│ 185146.60│ 191030.75│ 194351.04│ 162276.89│ 167626.68│
│非流动资产合计 │ 783140.54│ 795730.39│ 803493.77│ 762102.78│ 707713.44│ 688039.24│
│资产总计 │ 935797.21│ 914188.44│ 932646.01│ 914690.84│ 882726.51│ 860402.78│
│流动负债 │ 177689.75│ 169125.10│ 142032.85│ 180315.69│ 157879.24│ 135246.15│
│非流动负债 │ 185496.33│ 188649.62│ 229329.17│ 199227.79│ 190638.02│ 209523.44│
│负债合计 │ 363186.08│ 357774.72│ 371362.01│ 379543.47│ 348517.26│ 344769.59│
│实收资本 │ 41848.59│ 41848.59│ 41848.59│ 41848.59│ 41848.59│ 41746.70│
│资本公积金 │ 221457.25│ 219487.67│ 216710.06│ 214163.64│ 223112.72│ 217336.67│
│盈余公积 │ 20943.72│ 20943.72│ 20943.72│ 20943.72│ 20943.72│ 20943.72│
│未分配利润 │ 263830.41│ 244602.60│ 239136.15│ 229322.08│ 224988.12│ 209349.47│
│少数股东权益 │ 8916.10│ 9246.19│ 9066.48│ 10039.66│ 9718.66│ 10109.97│
│股东权益合计 │ 572611.13│ 556413.72│ 561283.99│ 535147.37│ 534209.24│ 515633.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 234464.30│ 245619.65│ 237662.97│ 224585.56│ 187026.63│ 155392.43│
│营业成本 │ 37967.89│ 40448.28│ 26869.41│ 17443.62│ 13889.84│ 10522.75│
│营业税金及附加 │ 1498.13│ 1406.66│ 1753.02│ 1518.82│ 692.95│ 1688.46│
│销售费用 │ 87056.04│ 85388.62│ 77905.77│ 81471.93│ 68400.43│ 56298.85│
│财务费用 │ 3454.89│ 3958.64│ 17557.08│ 121.44│ 4260.20│ 4431.22│
│管理费用 │ 29442.89│ 26175.60│ 45516.26│ 32679.42│ 26282.34│ 25694.35│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 4680.97│ -31.26│ -100.55│ 100.55│ ---│ ---│
│投资收益 │ -650.68│ -1335.71│ -1961.28│ 1495.73│ 29266.44│ -79.86│
│营业利润 │ 43827.18│ 27006.95│ 9479.68│ 39560.01│ 68066.74│ 26656.39│
│营业外收入 │ 21.17│ 6158.15│ 225.64│ 270.01│ 19.01│ 190.68│
│营业外支出 │ 666.00│ 957.64│ 948.18│ 837.28│ 1419.52│ 201.47│
│利润总额 │ 43182.35│ 32207.46│ 8757.13│ 38992.75│ 66666.23│ 26645.61│
│所得税 │ 2666.97│ -1154.11│ -3719.20│ 1036.68│ 6557.66│ 4061.58│
│净利润 │ 40515.38│ 33361.57│ 12476.33│ 37956.07│ 60108.57│ 22584.03│
│归属母公司净利润 │ 41622.59│ 34803.25│ 14542.03│ 38306.78│ 60636.06│ 23082.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 234464.30│ 150076.56│ 73577.55│ 245619.65│ 204355.15│ 131387.80│
│营业成本 │ 37967.89│ 24226.80│ 12854.37│ 40448.28│ 29331.64│ 20761.83│
│营业税金及附加 │ 1498.13│ 985.65│ 511.13│ 1406.66│ 1380.80│ 911.11│
│销售费用 │ 87056.04│ 52370.60│ 23048.27│ 85388.62│ 70951.61│ 45791.26│
│财务费用 │ 3454.89│ 1812.86│ 994.75│ 3958.64│ 2835.87│ 1744.42│
│管理费用 │ 29442.89│ 21112.84│ 11472.62│ 26175.60│ 29216.64│ 20364.78│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 4680.97│ ---│ ---│ -31.26│ ---│ ---│
│投资收益 │ -650.68│ -518.37│ -215.20│ -1335.71│ -1467.80│ -1038.21│
│营业利润 │ 43827.18│ 25389.11│ 10835.96│ 27006.95│ 23702.31│ 8643.85│
│营业外收入 │ 21.17│ 21.53│ ---│ 6158.15│ 5979.74│ 5978.43│
│营业外支出 │ 666.00│ 402.36│ 113.23│ 957.64│ 503.56│ 401.58│
│利润总额 │ 43182.35│ 25008.27│ 10722.73│ 32207.46│ 29178.49│ 14220.70│
│所得税 │ 2666.97│ 3395.89│ 1343.65│ -1154.11│ -233.75│ 62.96│
│净利润 │ 40515.38│ 21612.39│ 9379.08│ 33361.57│ 29412.24│ 14157.73│
│归属母公司净利润 │ 41622.59│ 22394.78│ 9814.07│ 34803.25│ 30469.29│ 14830.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 254818.24│ 297188.36│ 240039.41│ 240940.65│ 203457.85│ 170808.04│
│经营活动现金流出 │ 171684.17│ 205765.57│ 209365.44│ 188277.56│ 138855.63│ 115300.63│
│经营活动现金流量净额│ 83134.07│ 91422.80│ 30673.96│ 52663.09│ 64602.21│ 55507.41│
│投资活动现金流入 │ 205.08│ 2221.30│ 25219.71│ 251901.46│ 98232.59│ 743.69│
│资本性支出 │ 60804.83│ 109601.35│ 101053.94│ 75838.47│ 68583.68│ 62041.71│
│投资活动现金流出 │ 78373.33│ 152766.59│ 157653.94│ 350114.17│ 110053.28│ 67631.59│
│投资活动现金流量净额│ -78168.25│ -150545.29│ -132434.23│ -98212.71│ -11820.69│ -66887.90│
│筹资活动现金流入 │ 48360.00│ 195078.82│ 108981.25│ 7702.53│ 140418.78│ 77857.20│
│筹资活动现金流出 │ 68389.41│ 134259.48│ 14829.26│ 17258.06│ 108970.23│ 45475.73│
│筹资活动现金流量净额│ -20029.41│ 60819.34│ 94151.99│ -9555.53│ 31448.55│ 32381.47│
│汇率变动对现金的影响│ -601.97│ 374.36│ 1537.81│ -290.35│ -1765.36│ 631.88│
│现金及等价物净增加额│ -15665.55│ 2071.21│ -6070.47│ -55395.50│ 82464.71│ 21632.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 254818.24│ 166380.57│ 86805.14│ 297188.36│ 213957.45│ 136792.02│
│经营活动现金流出 │ 171684.17│ 114211.33│ 62081.58│ 205765.57│ 157958.64│ 100755.94│
│经营活动现金流量净额│ 83134.07│ 52169.23│ 24723.56│ 91422.80│ 55998.81│ 36036.08│
│投资活动现金
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