财务分析☆ ◇300559 佳发教育 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 11584.21│ 8823.99│ 348.38│ 6895.07│
│净利润增长率(%) │ 29.41│ 26.10│ -76.97│ -16.56│
│扣非净利润(万) │ 11267.38│ 8572.93│ 346.22│ 7000.85│
│营业总收入(万元) │ 43600.73│ 30503.68│ 6759.85│ 41263.86│
│总营收同比增长率(%) │ 24.37│ 23.62│ -26.15│ 11.62│
│加权净资产收益率(%) │ 10.72│ 8.21│ 0.34│ 6.80│
│资产负债比率(%) │ 15.05│ 17.41│ 13.57│ 16.17│
│净利润现金含量(%) │ 79.20│ 105.30│ -878.49│ 151.24│
│基本每股收益(元) │ 0.2900│ 0.2209│ 0.0087│ 0.1700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2820│ 0.2146│ 0.0087│ 0.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2900│ 0.2209│ 0.0087│ 0.1726│
│每股资本公积金(元) │ 0.0000│ ---│ 0.0463│ 0.0463│
│每股未分配利润(元) │ 1.8195│ 1.7505│ 1.6068│ 1.5980│
│每股净资产(元) │ 2.9303│ 2.8405│ 2.5988│ 2.5901│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2296│ 0.2326│ -0.0766│ 0.2610│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 8951.88│ 6997.87│ 1512.81│ 8263.42│
│归母净利(调整后:万) │ 8951.88│ 6997.87│ 1512.81│ 8263.42│
│净利润增长率(%) │ -2.53│ 17.64│ 209.15│ -60.72│
│扣非净利润(万) │ 8775.62│ 6920.17│ 1516.16│ 8132.67│
│营业总收(未调整:万) │ 35056.53│ 24674.47│ 9153.38│ 36969.79│
│营业总收(调整后:万) │ 35056.53│ 24674.47│ 9153.38│ 36969.79│
│总营收同比增长率(%) │ 23.60│ 25.42│ 67.06│ -37.37│
│加权净资产收益率(%) │ 8.53│ 6.73│ 1.42│ 8.12│
│资产负债比率(%) │ 15.09│ 15.29│ 14.39│ 20.57│
│净利润现金含量(%) │ 33.44│ 25.87│ -349.16│ 97.23│
│基本每股收益(元) │ 0.2241│ 0.1752│ 0.0379│ 0.2068│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2197│ 0.1732│ 0.0380│ 0.2036│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2241│ 0.1752│ 0.0379│ 0.2068│
│每股资本公积金(元) │ 0.0463│ 0.0463│ 0.0463│ 0.0463│
│每股未分配利润(元) │ 1.6609│ 1.6120│ 1.5725│ 1.5347│
│每股净资产(元) │ 2.6416│ 2.5927│ 2.5531│ 2.5153│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0749│ 0.0453│ -0.1322│ 0.2011│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.52│ 3.85│ 4.62│ 3.96│
│速动比率 │ 3.93│ 3.33│ 4.08│ 3.51│
│资产负债比率(%) │ 15.05│ 17.41│ 13.57│ 16.17│
│产权比率 │ 0.18│ 0.22│ 0.16│ 0.20│
│现金流比率%-短期债务│ 43.75│ 38.22│ -18.60│ 51.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.29│ 4.21│ 4.43│ 3.16│
│速动比率 │ 3.86│ 3.74│ 3.92│ 2.84│
│资产负债比率(%) │ 15.09│ 15.29│ 14.39│ 20.57│
│产权比率 │ 0.18│ 0.19│ 0.17│ 0.27│
│现金流比率%-短期债务│ 15.83│ 9.63│ -30.63│ 30.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.79│ 2.02│ 0.47│ 2.82│
│存货周转率 │ 1.91│ 1.30│ 0.37│ 2.14│
│流动资产周转率 │ 0.50│ 0.35│ 0.09│ 0.50│
│固定资产周转率 │ 1.77│ 1.23│ 0.27│ 1.76│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.23│ 0.05│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.16│ 1.50│ 0.56│ 2.01│
│存货周转率 │ 2.02│ 1.24│ 0.50│ 2.15│
│流动资产周转率 │ 0.43│ 0.30│ 0.11│ 0.40│
│固定资产周转率 │ 1.63│ 1.14│ 0.42│ 2.29│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.19│ 0.07│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.90│ 7.78│ 0.34│ 6.66│
│销售毛利率 │ 52.42│ 53.08│ 50.76│ 53.81│
│营业利润率 │ 29.61│ 31.43│ -0.06│ 15.35│
│销售净利率 │ 26.64│ 28.99│ 4.08│ 13.96│
│总资产净利率 │ 8.65│ 6.60│ 0.28│ 5.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.48│ 6.76│ 1.48│ 8.22│
│销售毛利率 │ 51.55│ 56.35│ 52.63│ 57.65│
│营业利润率 │ 24.75│ 27.75│ 16.39│ 21.19│
│销售净利率 │ 24.46│ 27.26│ 15.19│ 19.60│
│总资产净利率 │ 6.89│ 5.42│ 1.19│ 6.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 24.37│ 23.62│ -26.15│ 11.62│
│营业利润增长率 │ 48.81│ 40.02│ -100.26│ -19.18│
│净利润增长率 │ 29.41│ 26.10│ -76.97│ -16.56│
│净资产增长率 │ 13.14│ 9.67│ 0.34│ 2.97│
│总资产增长率 │ 11.35│ 11.08│ -2.76│ -3.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 23.60│ 25.42│ 67.06│ -37.37│
│营业利润增长率 │ -8.56│ 17.18│ 564.86│ -62.15│
│净利润增长率 │ -2.53│ 17.64│ 209.15│ -60.72│
│净资产增长率 │ 5.02│ 3.08│ 1.51│ -9.86│
│总资产增长率 │ -2.28│ -3.70│ -5.99│ -5.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │报告期内收到汇票│ 179.54│ 40.00│ 348.85│
│ │尚未到期 │ │ │ │
│存货 │报告期内存货备货│ 12460.26│ 9238.46│ 34.87│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内增值税进│ 1676.38│ 3250.56│ -48.43│
│ │项留抵税额降低 │ │ │ │
│长期应收款 │报告期内确认收入│ 1624.26│ 777.98│ 108.78│
│ │所对应的长期应收│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│使用权资产 │公司报告期内租赁│ 259.28│ 373.89│ -30.65│
│ │减少 │ │ │ │
│开发支出 │公司研发资本化项│ 1725.39│ 644.10│ 167.87│
│ │目报告期内连续投│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│交易性金融负│报告期内支付交易│ 0.00│ 400.00│ -100.00│
│债 │性金融负债 │ │ │ │
│应付票据 │公司报告期内采用│ 5531.97│ 3323.87│ 66.43│
│ │银行承兑汇票付款│ │ │ │
│ │金额增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│公司上年末计提的│ 2771.45│ 3980.63│ -30.38│
│ │工资及奖金在本期│ │ │ │
│ │发放 │ │ │ │
│应交税费 │公司报告期支付上│ 1059.95│ 1522.50│ -30.38│
│ │年末的税金 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内保证金及│ 432.20│ 632.19│ -31.63│
│ │其他款项相关的付│ │ │ │
│ │款金额大于收款金│ │ │ │
│ │额 │ │ │ │
│一年内到期的│公司报告期内租赁│ 59.46│ 260.89│ -77.21│
│非流动负债 │负债减少 │ │ │ │
│其他流动负债│期初合同负债在报│ 226.59│ 325.98│ -30.49│
│ │告期内结转收入 │ │ │ │
│资本公积 │报告期内公司实施│ 0.00│ 1847.91│ -100.00│
│ │员工持股计划 │ │ │ │
│库存股 │报告期内公司实施│ 3595.86│ 12439.34│ -71.09│
│ │员工持股计划 │ │ │ │
│税金及附加 │公司报告期内应缴│ 397.54│ 233.92│ 69.95│
│ │增值税税金增加 │ │ │ │
│管理费用 │公司报告期摊销20│ 4296.77│ 2694.72│ 59.45│
│ │23年员工持股计划│ │ │ │
│ │费用 │ │ │ │
│其他收益 │公司收到软件产品│ 2078.70│ 1283.10│ 62.01│
│ │增值税退税收入 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内计提参股│ -205.17│ -634.90│ 67.69│
│ │公司投资收益增加│ │ │ │
│信用减值损失│公司报告期内计提│ -311.23│ -739.38│ 57.91│
│ │应收账款及其他应│ │ │ │
│ │收款项信用减值损│ │ │ │
│ │失降低 │ │ │ │
│所得税费用 │公司报告期内应纳│ 1290.86│ 79.62│ 1521.34│
│ │税所得额增加 │ │ │ │
│经营活动产生│公司报告期内较上│ 9174.40│ 2993.95│ 206.43│
│的现金流量净│期“销售商品、提│ │ │ │
│额 │供劳务收到的现金│ │ │ │
│ │”增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司报告期内较上│ 1150.69│ -8029.84│ 114.33│
│的现金流量净│期“偿还债务支付│ │ │ │
│额 │的现金”降低及报│ │ │ │
│ │告期收到2023年员│ │ │ │
│ │工持股计划认购资│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司报告期内“销│ 58182.86│ 48529.91│ 19.89│
│ │售商品、提供劳务│ │ │ │
│ │收到的现金”及“│ │ │ │
│ │吸收投资收到的现│ │ │ │
│ │金”增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 16218.97│ 14059.78│ 15.36│
│存货 │--- │ 12802.08│ 9238.46│ 38.57│
│长期股权投资│--- │ 6981.66│ 7202.48│ -3.07│
│固定资产 │--- │ 24503.85│ 25022.53│ -2.07│
│使用权资产 │--- │ 294.11│ 373.89│ -21.34│
│合同负债 │--- │ 2961.07│ 2514.84│ 17.74│
│租赁负债 │--- │ 150.55│ 209.25│ -28.05│
│长期应收款 │--- │ 1604.53│ 777.98│ 106.24│
│开发支出 │--- │ 1370.69│ 644.10│ 112.80│
│应付票据 │--- │ 1760.15│ 3323.87│ -47.05│
│应付账款 │报告期内公司采购│ 13370.72│ 7259.39│ 84.19│
│ │备货增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│--- │ 2706.73│ 3980.63│ -32.00│
│应交税费 │--- │ 2204.38│ 1522.50│ 44.79│
│资本公积 │--- │ ---│ 1847.91│ -100.00│
│库存股 │报告期内公司实施│ 3595.86│ 12439.34│ -71.09│
│ │员工持股计划 │ │ │ │
│盈余公积 │--- │ 7125.41│ 10205.57│ -30.18│
│营业收入 │--- │ 30503.68│ 24674.47│ 23.62│
│营业成本 │公司报告期内营业│ 14312.02│ 10769.80│ 32.89│
│ │收入增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 3264.70│ 2776.52│ 17.58│
│管理费用 │--- │ 2280.07│ 1805.06│ 26.32│
│财务费用 │--- │ -849.70│ -728.71│ -16.60│
│所得税费用 │公司报告期内应纳│ 741.14│ 95.97│ 672.27│
│ │税所得额增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2160.41│ 2005.18│ 7.74│
│经营活动产生│公司报告期“销售│ 9291.36│ 1810.00│ 413.33│
│的现金流量净│商品、提供劳务收│ │ │ │
│额 │到的现金”较上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│投资活动产生│公司报告期“支付│ -610.98│ -218.71│ -179.36│
│的现金流量净│其他与投资活动有│ │ │ │
│额 │关的现金”较上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司报告期“吸收│ 1147.71│ -7992.31│ 114.36│
│的现金流量净│投资收到的现金”│ │ │ │
│额 │较上年同期增加、│ │ │ │
│ │“偿还债务支付的│ │ │ │
│ │现金”较上年同期│ │ │ │
│ │降低 │ │ │ │
│现金及现金等│公司报告期内“销│ 9828.09│ -6401.01│ 253.54│
│价物净增加额│售商品、提供劳务│ │ │ │
│ │收到的现金”较上│ │ │ │
│ │年同期增加、“吸│ │ │ │
│ │收投资收到的现金│ │ │ │
│ │”较上年同期增加│ │ │ │
│ │、“偿还债务支付│ │ │ │
│ │的现金”较上年同│ │ │ │
│ │期降低 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 58184.49│ 58182.86│ 45316.84│ 48529.91│
│存货 │ 12460.26│ 12802.08│ 8938.77│ 9238.46│
│应收账款 │ 17185.10│ 16218.97│ 15012.53│ 14059.78│
│其他应收款 │ 1032.45│ 1080.74│ 913.48│ 1017.92│
│流动资产合计 │ 94791.45│ 93671.38│ 76014.38│ 80133.99│
│长期股权投资 │ 6893.31│ 6981.66│ 7022.32│ 7202.48│
│固定资产净额 │ 24143.33│ 24503.85│ 24727.42│ 25022.53│
│无形资产 │ 5042.41│ 5292.80│ 5554.76│ 5782.76│
│非流动资产合计 │ 46340.48│ 47124.45│ 47237.87│ 46615.12│
│资产总计 │ 141131.93│ 140795.83│ 123252.25│ 126749.11│
│流动负债 │ 20972.39│ 24309.27│ 16451.02│ 20220.30│
│非流动负债 │ 262.66│ 207.37│ 269.47│ 272.87│
│负债合计 │ 21235.06│ 24516.64│ 16720.49│ 20493.16│
│实收资本 │ 39951.46│ 39951.46│ 39951.46│ 39951.46│
│资本公积金 │ 0.00│ ---│ 1847.91│ 1847.91│
│盈余公积 │ 7952.23│ 7125.41│ 10205.57│ 10205.57│
│未分配利润 │ 72693.35│ 69933.12│ 64192.04│ 63843.66│
│少数股东权益 │ 2827.14│ 2796.51│ 2705.57│ 2778.13│
│股东权益合计 │ 119896.87│ 116279.19│ 106531.77│ 106255.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 46401.77│ 45546.68│ 42508.62│ 51948.24│
│存货 │ 8187.49│ 8807.88│ 8687.96│ 8615.67│
│应收账款 │ 17253.37│ 17697.64│ 17596.73│ 15256.07│
│其他应收款 │ 1111.46│ 1101.48│ 1389.22│ 1377.91│
│流动资产合计 │ 81206.83│ 79113.59│ 76347.36│ 83678.83│
│长期股权投资 │ 7057.49│ 6951.29│ 7423.26│ 7762.39│
│固定资产净额 │ 21188.72│ 21452.82│ 21628.26│ 21897.17│
│无形资产 │ 4527.23│ 4705.75│ 4890.35│ 5054.88│
│非流动资产合计 │ 47247.27│ 47465.44│ 47229.53│ 47766.80│
│资产总计 │ 128454.10│ 126579.04│ 123576.89│ 131445.63│
│流动负债 │ 18913.24│ 18799.87│ 17244.10│ 26480.21│
│非流动负债 │ 470.37│ 555.92│ 539.47│ 562.72│
│负债合计 │ 19383.61│ 19355.79│ 17783.57│ 27042.93│
│实收资本 │ 39951.46│ 39951.46│ 39951.46│ 39951.46│
│资本公积金 │ 1847.91│ 1847.91│ 1847.91│ 1847.91│
│盈余公积 │ 9749.05│ 9749.05│ 9749.05│ 9749.05│
│未分配利润 │ 66356.99│ 64402.97│ 62824.38│ 61311.57│
│少数股东权益 │ 3535.86│ 3642.64│ 3791.30│ 3913.50│
│股东权益合计 │ 109070.49│ 107223.25│ 105793.31│ 104402.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 43600.73│ 30503.68│ 6759.85│ 41263.86│
│营业成本 │ 20743.77│ 14312.02│ 3328.74│ 19058.01│
│营业税金及附加 │ 397.54│ 335.20│ 29.91│ 377.18│
│销售费用 │ 4994.83│ 3264.70│ 1553.15│ 6601.16│
│财务费用 │ -1357.51│ -849.70│ -472.42│ -1508.37│
│管理费用 │ 4296.77│ 2280.07│ 1116.64│ 3996.68│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -400.00│
│投资收益 │ -205.17│ -165.82│ -180.16│ -489.91│
│营业利润 │ 12909.86│ 9586.64│ -3.97│ 6332.57│
│营业外收入 │ 0.10│ 0.07│ 0.07│ 2.00│
│营业外支出 │ 3.37│ 3.21│ 0.21│ 23.68│
│利润总额 │ 12906.58│ 9583.50│ -4.11│ 6310.89│
│所得税 │ 1290.86│ 741.14│ -279.93│ 551.19│
│净利润 │ 11615.73│ 8842.36│ 275.82│ 5759.70│
│归属母公司净利润 │ 11584.21│ 8823.99│ 348.38│ 6895.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 35056.53│ 24674.47│ 9153.38│ 36969.79│
│营业成本 │ 16986.09│ 10769.80│ 4335.93│ 15656.56│
│营业税金及附加 │ 233.92│ 215.77│ 63.88│ 592.66│
│销售费用 │ 4357.04│ 2776.52│ 1461.96│ 5804.40│
│财务费用 │ -1096.76│ -728.71│ -365.30│ -1801.89│
│管理费用 │ 2694.72│ 1805.06│ 882.83│ 3693.44│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -634.90│ -611.09│ -339.13│ 378.16│
│营业利润 │ 8675.55│ 6846.59│ 1500.18│ 7835.41│
│营业外收入 │ 2.00│ ---│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 23.68│ 23.61│ 23.61│ 37.40│
│利润总额 │ 8653.86│ 6822.98│ 1476.57│ 7798.01│
│所得税 │ 79.62│ 95.97│ 85.96│ 551.48│
│净利润 │ 8574.25│ 6727.01│ 1390.61│ 7246.53│
│归属母公司净利润 │ 8951.88│ 6997.87│ 1512.81│ 8263.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 51224.07│ 37207.17│ 8727.98│ 51364.39│
│经营活动现金流出 │ 42049.67│ 27915.81│ 11788.44│ 40936.26│
│经营活动现金流量净额│ 9174.40│ 9291.36│ -3060.47│ 10428.13│
│投资活动现金流入 │ 261.08│ 75.00│ ---│ 300.00│
│资本性支出 │ 336.46│ 265.98│ 114.39│ 3484.79│
│投资活动现金流出 │ 756.46│ 685.98│ 114.39│ 3714.79│
│投资活动现金流量净额│ -495.38│ -610.98│ -114.39│ -3414.79│
│筹资活动现金流入 │ 3932.91│ 3915.41│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 2782.22│ 2767.69│ 25.65│ 10386.26│
│筹资活动现金流量净额│ 1150.69│ 1147.71│ -25.65│ -10386.26│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 9829.71│ 9828.09│ -3200.51│ -3372.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 40710.16│ 26501.32│ 7667.58│ 49527.09│
│经营活动现金流出 │ 37716.21│ 24691.31│ 12949.65│ 41492.71│
│经营活动现金流量净额│ 2993.95│ 1810.00│ -5282.06│ 8034.38│
│投资活动现金流入 │ 300.00│ 300.00│ ---│ 2238.39│
│资本性支出 │ 528.80│ 418.71│ 119.33│ 8098.08│
│投资活动现金流出 │ 758.80│ 518.71│ 119.33│ 9816.13│
│投资活动现金流量净额│ -458.80│ -218.71│ -119.33│ -7577.74│
│筹资活动现金流入 │ 0.00│ ---│ ---│ 6500.00│
│筹资活动现金流出 │ 8029.84│ 7992.31│ 4038.43│ 20506.92│
│筹资活动现金流量净额│ -8029.84│ -7992.31│ -4038.43│ -14006.92│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -5494.69│ -6401.01│ -9439.82│ -13550.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 9153.38│ 22.18│ 1512.81│ 21.94│
│二季报 │ 15521.08│ 37.61│ 5485.05│ 79.55│
│三季报 │ 10382.07│ 25.16│ 1954.02│ 28.34│
│四季报 │ 6207.32│ 15.04│ -2056.81│ -29.83│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 5479.07│ 14.82│ 489
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