财务分析☆ ◇300562 乐心医疗 更新日期：2026-08-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 6003.71│ 8199.91│ 6136.42│ 3436.73│ -3229.32│ 886.88│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 6136.42│ 3436.73│ -3235.88│ 886.88│
│净利润增长率(%) │ 41.96│ 33.63│ 78.55│ 206.21│ -464.12│ -87.36│
│扣非净利润(万) │ 5896.35│ 7680.21│ 5597.75│ 2253.92│ -3754.57│ 226.29│
│营业总收(未调整:万) │ 53443.22│ 98621.06│ 98398.24│ 88425.67│ 106509.66│ 182107.25│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 98398.24│ 88425.67│ 106509.66│ 182107.25│
│总营收同比增长率(%) │ 2.51│ 0.23│ 11.28│ -16.98│ -41.51│ 36.23│
│加权净资产收益率(%) │ 5.54│ 8.12│ 6.02│ 3.35│ -3.12│ 0.90│
│资产负债比率(%) │ 25.87│ 27.91│ 35.45│ 34.20│ 35.45│ 41.63│
│净利润现金含量(%) │ 102.47│ 186.43│ 193.68│ 215.73│ -262.13│ -9.93│
│基本每股收益(元) │ 0.2748│ 0.3770│ 0.2827│ 0.1597│ -0.1500│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2699│ 0.3531│ 0.2579│ 0.1047│ -0.1700│ 0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2747│ 0.3766│ 0.2822│ 0.1584│ -0.1504│ 0.0414│
│每股资本公积金(元) │ 2.4934│ 2.4635│ 2.4382│ 2.3928│ 2.3611│ 2.3668│
│每股未分配利润(元) │ 1.2417│ 1.1169│ 1.0535│ 1.0803│ 0.9476│ 1.1087│
│每股净资产(元) │ 5.1468│ 4.7045│ 4.5808│ 4.7976│ 4.7138│ 4.9182│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2815│ 0.7020│ 0.5465│ 0.3418│ 0.3943│ -0.0041│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6003.71│ 3207.38│ 8199.91│ 6568.14│ 4229.04│ 2294.20│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4229.04│ 2294.20│
│净利润增长率(%) │ 41.96│ 39.80│ 33.63│ 29.99│ 21.35│ 67.88│
│扣非净利润(万) │ 5896.35│ 3135.75│ 7680.21│ 5961.75│ 3807.09│ 2064.89│
│营业总收(未调整:万) │ 53443.22│ 28373.79│ 98621.06│ 75712.91│ 52136.48│ 27330.72│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 52136.48│ 27330.72│
│总营收同比增长率(%) │ 2.51│ 3.82│ 0.23│ 0.10│ 4.57│ 9.90│
│加权净资产收益率(%) │ 5.54│ 3.07│ 8.12│ 6.47│ 4.19│ 2.27│
│资产负债比率(%) │ 25.87│ 26.07│ 27.91│ 30.10│ 33.31│ 34.95│
│净利润现金含量(%) │ 102.47│ 107.76│ 186.43│ 158.89│ 114.10│ 124.24│
│基本每股收益(元) │ 0.2748│ 0.1469│ 0.3770│ 0.3020│ 0.1945│ 0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2699│ 0.1434│ 0.3531│ 0.2727│ 0.1751│ 0.0950│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2747│ 0.1467│ 0.3766│ 0.3005│ 0.1945│ 0.1055│
│每股资本公积金(元) │ 2.4934│ 2.4759│ 2.4635│ 2.4582│ 2.4581│ 2.4482│
│每股未分配利润(元) │ 1.2417│ 1.2592│ 1.1169│ 1.0511│ 1.0789│ 1.1590│
│每股净资产(元) │ 5.1468│ 4.8585│ 4.7045│ 4.6343│ 4.6421│ 4.6963│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2815│ 0.1581│ 0.7020│ 0.4774│ 0.2219│ 0.1311│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.90│ 2.62│ 2.02│ 2.04│ 1.97│ 1.67│
│速动比率 │ 2.65│ 2.41│ 1.84│ 1.86│ 1.74│ 1.38│
│资产负债比率(%) │ 25.87│ 27.91│ 35.45│ 34.20│ 35.45│ 41.63│
│产权比率 │ 0.34│ 0.38│ 0.54│ 0.51│ 0.54│ 0.71│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.18│ 0.41│ 0.23│ 0.15│ 0.17│ 0.00│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.90│ 2.83│ 2.62│ 2.38│ 2.16│ 2.06│
│速动比率 │ 2.65│ 2.67│ 2.41│ 2.21│ 2.01│ 1.92│
│资产负债比率(%) │ 25.87│ 26.07│ 27.91│ 30.10│ 33.31│ 34.95│
│产权比率 │ 0.34│ 0.35│ 0.38│ 0.42│ 0.49│ 0.53│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.18│ 0.10│ 0.41│ 0.25│ 0.10│ 0.05│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.36│ 6.05│ 5.24│ 4.43│ 3.64│ 5.31│
│存货周转率 │ 4.18│ 7.34│ 6.99│ 6.17│ 5.08│ 6.82│
│流动资产周转率 │ 0.54│ 0.98│ 0.96│ 0.89│ 0.98│ 1.72│
│固定资产周转率 │ 2.56│ 4.62│ 4.40│ 3.66│ 4.01│ 8.60│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.68│ 0.64│ 0.57│ 0.64│ 1.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.36│ 1.65│ 6.05│ 4.53│ 2.88│ 1.53│
│存货周转率 │ 4.18│ 2.63│ 7.34│ 5.99│ 4.06│ 2.01│
│流动资产周转率 │ 0.54│ 0.29│ 0.98│ 0.75│ 0.50│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 2.56│ 1.35│ 4.62│ 3.61│ 2.47│ 1.28│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.20│ 0.68│ 0.52│ 0.35│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.34│ 8.00│ 6.16│ 3.30│ -3.19│ 0.84│
│销售毛利率 │ 36.30│ 35.60│ 35.07│ 30.94│ 23.70│ 18.54│
│营业利润率 │ 12.06│ 8.75│ 5.94│ 3.90│ -3.86│ 0.00│
│销售净利率 │ 11.10│ 8.14│ 5.91│ 3.53│ -3.58│ -0.02│
│总资产净利率 │ 4.12│ 5.53│ 3.79│ 2.01│ -2.28│ -0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.34│ 3.02│ 8.00│ 6.48│ 4.19│ 2.25│
│销售毛利率 │ 36.30│ 37.76│ 35.60│ 35.59│ 35.00│ 37.38│
│营业利润率 │ 12.06│ 11.58│ 8.75│ 9.04│ 8.45│ 8.80│
│销售净利率 │ 11.10│ 11.24│ 8.14│ 8.55│ 7.91│ 8.34│
│总资产净利率 │ 4.12│ 2.28│ 5.53│ 4.42│ 2.75│ 1.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.51│ 0.23│ 11.28│ -16.98│ -41.51│ 36.23│
│营业利润增长率 │ 46.22│ 47.77│ 69.21│ 183.97│ -48357.78│ -99.88│
│净利润增长率 │ 41.96│ 33.63│ 78.55│ 206.21│ -464.12│ -87.36│
│净资产增长率 │ 9.81│ 2.84│ -4.27│ 2.81│ -4.06│ 61.40│
│总资产增长率 │ 6.93│ -8.02│ -2.81│ 0.59│ -13.78│ 29.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.51│ 3.82│ 0.23│ 0.10│ 4.57│ 9.90│
│营业利润增长率 │ 46.22│ 36.53│ 47.77│ 38.09│ 29.37│ 72.96│
│净利润增长率 │ 41.96│ 39.80│ 33.63│ 29.99│ 21.35│ 67.88│
│净资产增长率 │ 9.81│ 3.68│ 2.84│ 1.69│ 1.34│ 2.52│
│总资产增长率 │ 6.93│ 1.16│ -8.02│ -6.15│ -2.00│ 1.77│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 73890.40│ 70259.45│ 5.17│
│应收款项 │--- │ 15112.01│ 16679.44│ -9.40│
│存货 │--- │ 8613.11│ 7684.99│ 12.08│
│投资性房地产│--- │ 1317.33│ 1342.17│ -1.85│
│长期股权投资│本报告期投资公司│ 322.26│ 483.13│ -33.30│
│ │按权益法核算确认│ │ │ │
│ │的投资损失增加 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 20645.49│ 21055.19│ -1.95│
│在建工程 │--- │ 962.13│ 795.88│ 20.89│
│使用权资产 │本报告期租赁合同│ 450.80│ 372.31│ 21.08│
│ │发生变更 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 5950.00│ 4700.00│ 26.60│
│合同负债 │--- │ 2901.13│ 3236.66│ -10.37│
│租赁负债 │本报告期租赁合同│ 191.86│ 26.08│ 635.64│
│ │发生变更 │ │ │ │
│交易性金融资│上期尚未到期掉期│ ---│ 314.59│ -100.00│
│产 │/远期外汇合约， │ │ │ │
│ │本报告期到期交割│ │ │ │
│应收款项融资│本报告期收到客户│ 171.42│ 25.20│ 580.16│
│ │开具的银行承兑汇│ │ │ │
│ │票增加 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期预付供应│ 376.51│ 229.04│ 64.39│
│ │商货款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期“增益1 │ 317.86│ 951.34│ -66.59│
│ │号”员工持股计划│ │ │ │
│ │公司承担部分从二│ │ │ │
│ │级市场购买股票的│ │ │ │
│ │资金 │ │ │ │
│其他权益工具│其他权益工具投资│ 16018.33│ 7688.14│ 108.35│
│投资 │公允价值变动 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期计提企业│ 635.21│ 438.79│ 44.76│
│ │所得税增加 │ │ │ │
│递延所得税负│其他权益工具投资│ 2852.87│ 329.74│ 765.18│
│债 │公允价值变动 │ │ │ │
│其他综合收益│其他权益工具投资│ 2958.97│ -2994.67│ 198.81│
│ │公允价值变动 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 53443.22│ 52136.48│ 2.51│
│营业成本 │--- │ 34041.81│ 33886.52│ 0.46│
│销售费用 │本报告期销售服务│ 2420.44│ 4231.14│ -42.79│
│ │费用减少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 3876.49│ 3632.94│ 6.70│
│财务费用 │本报告期因美元汇│ 898.40│ -108.43│ 928.57│
│ │率变动以致用美元│ │ │ │
│ │结算资产的汇兑损│ │ │ │
│ │益减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期计提当期│ 476.78│ 287.41│ 65.89│
│ │所得税费用增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 5001.91│ 4995.75│ 0.12│
│经营活动产生│--- │ 6152.24│ 4825.39│ 27.50│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期购建长期│ -344.02│ -644.05│ 46.59│
│的现金流量净│资产减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期偿还短期│ -901.21│ -7432.89│ 87.88│
│的现金流量净│借款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 4539.36│ -3194.33│ 242.11│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本报告期使用闲置│ 19773.26│ 70259.45│ -71.86│
│ │募集和自有资金购│ │ │ │
│ │买银行现金管理产│ │ │ │
│ │品 │ │ │ │
│交易性金融资│本报告期使用闲置│ 54277.27│ 314.59│ 17153.11│
│产 │募集和自有资金购│ │ │ │
│ │买银行现金管理产│ │ │ │
│ │品 │ │ │ │
│应收款项融资│本报告期收到客户│ 53.75│ 25.20│ 113.27│
│ │开具的银行承兑汇│ │ │ │
│ │票增加 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期预付供应│ 316.59│ 229.04│ 38.22│
│ │商货款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期员工持股│ 395.35│ 951.34│ -58.44│
│ │计划公司承担部分│ │ │ │
│ │在二级市场完成回│ │ │ │
│ │购股票 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期应交企业│ 261.86│ 438.79│ -40.32│
│ │所得税减少 │ │ │ │
│其他流动负债│销客户预收账款增│ 57.47│ 35.69│ 61.02│
│ │加 │ │ │ │
│租赁负债 │本报告期租赁期限│ 0.00│ 26.08│ -100.00│
│ │自然缩短 │ │ │ │
│销售费用 │本报告期销售佣金│ 1802.79│ 2688.02│ -32.93│
│ │费用减少 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期因美元汇│ 428.32│ -244.20│ 275.40│
│ │率变动以致用美元│ │ │ │
│ │结算资产的汇兑收│ │ │ │
│ │益减少 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期其他权益│ -7.56│ -70.29│ 89.24│
│ │工具投资持有期间│ │ │ │
│ │取得的股利收入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期应收账款│ -219.54│ -393.51│ 44.21│
│ │计提坏账准备减少│ │ │ │
│经营活动产生│加强对资金计划管│ 3456.35│ 2850.21│ 21.27│
│的现金流量净│理以及客户回款管│ │ │ │
│额 │理，客户回款情况│ │ │ │
│ │良好 │ │ │ │
│投资活动产生│上期银行现金管理│ -54742.71│ -37156.49│ -47.33│
│的现金流量净│产品到期收回本金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期员工期权│ 699.60│ -102.54│ 782.29│
│的现金流量净│行权增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 73890.40│ 70259.45│ 76400.47│ 66647.31│ 59531.19│ 43597.04│
│存货 │ 8613.11│ 7684.99│ 9619.03│ 8661.57│ 11122.17│ 20880.80│
│应收票据及应收账款 │ 15112.01│ 16679.44│ 15906.42│ 21620.37│ 18310.55│ 40202.01│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│预付款项 │ 376.51│ 229.04│ 885.20│ 366.62│ 1944.88│ 1578.63│
│其他应收款 │ 317.86│ 951.34│ 463.86│ 619.54│ 1211.65│ 711.51│
│流动资产合计 │ 99611.83│ 97639.28│ 104655.40│ 99939.98│ 98513.00│ 119092.59│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 322.26│ 483.13│ 953.83│ 1080.72│ 533.43│ 614.23│
│固定资产净额 │ 20645.49│ 21055.19│ 21627.43│ 23064.92│ 25302.81│ 27787.97│
│在建工程 │ 962.13│ 795.88│ 1206.42│ 570.66│ 338.85│ 2096.25│
│无形资产 │ 5251.68│ 5640.46│ 6271.45│ 6643.49│ 7874.07│ 6994.60│
│商誉 │ ---│ ---│ 904.76│ 1759.45│ 1759.45│ 2103.45│
│非流动资产合计 │ 49162.23│ 41499.48│ 46621.29│ 55709.83│ 56210.99│ 60355.93│
│资产总计 │ 148774.05│ 139138.76│ 151276.70│ 155649.81│ 154723.99│ 179448.51│
│应付票据及应付账款 │ 19414.82│ 23495.99│ 24428.10│ 25719.63│ 25864.31│ 54629.85│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│合同负债 │ 2901.13│ 3236.66│ 2541.54│ 3561.27│ 5453.69│ 3455.70│
│流动负债 │ 34306.38│ 37287.79│ 51691.09│ 48951.92│ 50132.34│ 71134.99│
│长期借款 │ ---│ ---│ 19.05│ ---│ 0.00│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│非流动负债 │ 4181.15│ 1547.80│ 1934.22│ 4282.63│ 4713.97│ 3574.76│
│负债合计 │ 38487.53│ 38835.59│ 53625.32│ 53234.55│ 54846.32│ 74709.75│
│实收资本 │ 21857.37│ 21775.12│ 21746.62│ 21690.12│ 21470.12│ 21447.77│
│资本公积金 │ 54499.89│ 53644.04│ 53022.25│ 51900.69│ 50692.83│ 50761.58│
│盈余公积 │ 6038.06│ 5697.74│ 4975.08│ 4380.05│ 4237.40│ 4237.40│
│未分配利润 │ 27141.29│ 24319.87│ 22910.87│ 23431.29│ 20345.33│ 23778.66│
│少数股东权益 │ -2209.06│ -2138.93│ -1965.90│ -1645.10│ -1328.47│ -744.81│
│归属母公司权益 │ 112495.58│ 102442.10│ 99617.28│ 104060.36│ 101206.15│ 105483.57│
│股东权益合计 │ 110286.53│ 100303.17│ 97651.38│ 102415.26│ 99877.67│ 104738.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 73890.40│ 19773.26│ 70259.45│ 50139.49│ 73626.84│ 42272.46│
│存货 │ 8613.11│ 5767.67│ 7684.99│ 6662.99│ 7086.34│ 7399.49│
│应收票据及应收账款 │ 15112.01│ 17785.26│ 16679.44│ 17547.52│ 20299.61│ 19893.35│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 376.51│ 316.59│ 229.04│ 418.89│ 524.12│ 428.23│
│其他应收款 │ 317.86│ 395.35│ 951.34│ 399.42│ 417.74│ 398.99│
│流动资产合计 │ 99611.83│ 99598.51│ 97639.28│ 97511.39│ 103120.88│ 107400.30│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 322.26│ 390.22│ 483.13│ 709.63│ 775.67│ 846.91│
│固定资产净额 │ 20645.49│ 21082.04│ 21055.19│ 20331.44│ 20580.86│ 21204.85│
│在建工程 │ 962.13│ 818.21│ 795.88│ 1797.81│ 1784.43│ 1882.50│
│无形资产 │ 5251.68│ 5450.16│ 5640.46│ 5843.85│ 6024.03│ 6211.81│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ 904.76│ 904.76│ 904.76│
│非流动资产合计 │ 49162.23│ 41155.61│ 41499.48│ 44461.47│ 45137.34│ 46549.03│
│资产总计 │ 148774.05│ 140754.11│ 139138.76│ 141972.86│ 148258.21│ 153949.33│
│应付票据及应付账款 │ 19414.82│ 21645.14│ 23495.99│ 23717.44│ 24291.92│ 24527.20│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2901.13│ 2824.20│ 3236.66│ 2230.29│ 2759.29│ 3073.89│
│流动负债 │ 34306.38│ 35199.20│ 37287.79│ 41057.26│ 47743.93│ 52017.39│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 4181.15│ 1498.17│ 1547.80│ 1674.11│ 1634.49│ 1785.16│
│负债合计 │ 38487.53│ 36697.37│ 38835.59│ 42731.37│ 49378.42│ 53802.55│
│实收资本 │ 21857.37│ 21857.37│ 21775.12│ 21779.12│ 21746.62│ 21746.62│
│资本公积金 │ 54499.89│ 54126.82│ 53644.04│ 53732.24│ 53455.08│ 53239.11│
│盈余公积 │ 6038.06│ 5697.74│ 5697.74│ 5404.77│ 5404.77│ 4975.08│
│未分配利润 │ 27141.29│ 27527.25│ 24319.87│ 22976.24│ 23461.91│ 25205.07│
│少数股东权益 │ -2209.06│ -2157.11│ -2138.93│ -2057.82│ -2069.81│ -1981.50│
│归属母公司权益 │ 112495.58│ 106213.85│ 102442.10│ 101299.31│ 100949.61│ 102128.28│
│股东权益合计 │ 110286.53│ 104056.74│ 100303.17│ 99241.49│ 98879.80│ 100146.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 53443.22│ 98621.06│ 98398.24│ 88425.67│ 106509.66│ 182107.25│
│营业总成本 │ 46755.73│ 88688.60│ 90815.21│ 86131.99│ 105970.67│ 181684.64│
│营业税金及附加 │ 516.68│ 896.17│ 787.56│ 761.24│ 1035.03│ 605.21│
│销售费用 │ 2420.44│ 7701.82│ 9380.82│ 7168.10│ 6707.20│ 9775.14│
│财务费用 │ 898.40│ 108.29│ -1765.68│ -971.44│ -3370.94│ 532.93│
│管理费用 │ 3876.49│ 6963.99│ 8844.37│ 7272.95│ 6634.51│ 7519.11│
│资产减值损失 │ -271.68│ -2105.65│ -1932.68│ 347.70│ -4768.70│ -717.29│
│公允价值变动净收益 │ -82.97│ 42.95│ -13.65│ 79.20│ 119.95│ 21.63│
│投资收益 │ 255.96│ 478.63│ 30.24│ 253.01│ -750.55│ 347.65│
│营业利润 │ 6445.14│ 8632.69│ 5842.07│ 3452.58│ -4111.50│ 8.52│
│营业外收入 │ 1.66│ 21.50│ 214.88│ 8.64│ 91.48│ 20.73│
│营业外支出 │ 36.43│ 219.61│ 53.00│ 150.12│ 436.55│ 350.18│
│利润总额 │ 6410.36│ 8434.57│ 6003.95│ 3311.11│ -4456.58│ -320.93│
│所得税 │ 476.78│ 407.70│ 188.32│ 191.38│ -643.59│ -293.43│
│净利润 │ 5933.59│ 8026.88│ 5815.62│ 3119.72│ -3812.98│ -27.51│
│归属母公司净利润 │ 6003.71│ 8199.91│ 6136.42│ 3436.73│ -3229.32│ 886.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 53443.22│ 28373.79│ 98621.06│ 75712.91│ 52136.48│ 27330.72│
│营业总成本 │ 46755.73│ 25055.87│ 88688.60│ 68549.03│ 47035.54│ 24663.23│
│营业税金及附加 │ 516.68│ 188.65│ 896.17│ 527.09│ 397.60│ 196.08│
│销售费用 │ 2420.44│ 1802.79│ 7701.82│ 6217.36│ 4231.14│ 2688.02│
│财务费用 │ 898.40│ 428.32│ 108.29│ 201.22│ -108.43│ -244.20│
│管理费用 │ 3876.49│ 2309.02│ 6963.99│ 5803.50│ 3632.94│ 2273.91│
│资产减值损失 │ -271.68│ ---│ -2105.65│ -575.59│ -571.44│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -82.97│ 118.79│ 42.95│ -13.73│ 19.43│ 130.66│
│投资收益 │ 255.96│ -7.56│ 478.63│ 433.16│ 312.36│ -70.29│
│营业利润 │ 6445.14│ 3284.56│ 8632.69│ 6842.62│ 4407.89│ 2405.77│
│营业外收入 │ 1.66│ 4.32│ 21.50│ 14.48│ 10.95│ 0.20│
│营业外支出 │ 36.43│ 6.56│ 219.61│ 81.62│ 6.30│ 5.24│
│利润总额 │ 6410.36│ 3282.32│ 8434.57│ 6775.48│ 4412.54│ 2400.73│
│所得税 │ 476.78│ 93.11│ 407.70│ 299.26│ 287.41│ 122.13│
│净利润 │ 5933.59│ 3189.21│ 8026.88│ 6476.22│ 4125.13│ 2278.60│
│归属母公司净利润 │ 6003.71│ 3207.38│ 8199.91│ 6568.14│ 4229.04│ 2294.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 59188.51│ 109395.80│ 111515.70│ 95519.89│ 145423.28│ 193335.82│
│经营活动现金流出 │ 53036.27│ 94109.04│ 99630.69│ 88105.70│ 136958.21│ 193423.90│
│经营活动现金流量净额│ 6152.24│ 15286.76│ 11885.01│ 7414.19│ 8465.07│ -88.08│
│投资活动现金流入 │ 140579.33│ 165934.64│ 198888.84│ 115260.53│ 36706.07│ 33376.17│
│投资活动现金流出 │ 140923.35│ 166659.30│ 200409.25│ 113424.35│ 35452.20│ 51697.85│
│投资活动现金流量净额│ -344.02│ -724.65│ -1520.41│ 1836.18│ 1253.87│ -18321.68│
│筹资活动现金流入 │ 1968.75│ 5621.43│ 20197.87│ 17293.40│ 13643.01│ 50447.39│
│筹资活动现金流出 │ 2869.97│ 25971.75│ 22372.74│ 18433.40│ 2905.45│ 18898.18│
│筹资活动现金流量净额│ -901.21│ -20350.33│ -2174.87│ -1140.00│ 10737.56│ 31549.20│
│汇率变动对现金的影响│ -367.66│ -43.13│ 1438.69│ 372.93│ 1166.34│ -25.53│
│现金及等价物净增加额│ 4539.36│ -5831.35│ 9628.42│ 8483.30│ 21622.83│ 13113.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 59188.51│ 28978.49│ 109395.80│ 80528.64│ 52353.69│ 26639.28│
│经营活动现金流出 │ 53036.27│ 25522.14│ 94109.04│ 70092.44│ 47528.31│ 23789.07│
│经营活动现金流量净额│ 6152.24│ 3456.35│ 15286.76│ 10436.19│ 4825.39│ 2850.21│
│投资活动现金流入 │ 140579.33│ 85.35│ 165934.64│ 101673.78│ 93488.39│ 19070.69│
│投资活动现金流出 │ 140923.35│ 54828.06│ 166659.30│ 123155.47│ 94132.44│ 56227.19│
│投资活动现金流量净额│ -344.02│ -54742.71│ -724.65│ -21481.69│ -644.05│ -37156.49│
│筹资活动现金流入 │ 1968.75│ 718.75│ 5621.43│ 4874.79│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 2869.97│ 19.16│ 25971.75│ 20374.97│ 7432.89│ 102.54│
│筹资活动现金流量净额│ -901.21│ 699.60│ -20350.33│ -15500.18│ -7432.89│ -102.54│
│汇率变动对现金的影响│ -367.66│ -145.24│ -43.13│ -219.30│ 57.23│ 274.81│
│现金及等价物净增加额│ 4539.36│ -50732.00│ -5831.35│ -26764.98│ -3194.33│ -34134.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 27330.72│ 27.71│ 2294.20│ 27.98│
│二季报 │ 24805.76│ 25.15│ 1934.84│ 23.60│
│三季报 │ 23576.44│ 23.91│ 2339.10│ 28.53│
│四季报 │ 22908.15│ 23.23│ 1631.77│ 19.90│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 24867.95│ 25.27│ 1366.56│ 22.27│
│二季报 │ 24991.82│ 25.40│ 2118.42│ 34.52│
│三季报 │ 25774.25│ 26.19│ 1567.76│ 25.55│
│四季报 │ 22764.22│ 23.13│ 1083.69│ 17.66│
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