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神宇股份(300563)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300563 神宇股份 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 4013.24│ 2079.07│ 926.00│ 4320.00│ │净利润增长率(%) │ -11.31│ -44.42│ -47.37│ -38.02│ │扣非净利润(万) │ 3364.59│ 1568.87│ 747.07│ 3826.53│ │营业总收入(万元) │ 54098.15│ 33250.68│ 13954.56│ 76835.86│ │总营收同比增长率(%) │ -10.58│ -26.60│ -34.61│ -8.49│ │加权净资产收益率(%) │ 4.12│ 2.15│ 0.95│ 4.54│ │资产负债比率(%) │ 18.32│ 19.07│ 24.14│ 27.28│ │净利润现金含量(%) │ -36.09│ -177.37│ 236.18│ 114.98│ │基本每股收益(元) │ 0.2248│ 0.1200│ 0.0500│ 0.2400│ │每股收益-扣除(元) │ 0.1888│ 0.0900│ 0.0418│ 0.2100│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.2252│ 0.1167│ 0.0518│ 0.2416│ │每股资本公积金(元) │ 2.0942│ 2.0934│ 2.1081│ 2.1072│ │每股未分配利润(元) │ 2.2044│ 2.0959│ 2.1135│ 2.0617│ │每股净资产(元) │ 5.5542│ 5.4449│ 5.4503│ 5.3977│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0813│ -0.2070│ 0.1223│ 0.2778│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 4525.08│ 3740.54│ 1759.31│ 6969.43│ │归母净利(调整后:万) │ 4525.08│ 3740.54│ 1759.31│ 6969.43│ │净利润增长率(%) │ -13.61│ 20.34│ 11.31│ 12.70│ │扣非净利润(万) │ 4141.65│ 3601.97│ 1478.31│ 5923.79│ │营业总收(未调整:万) │ 60498.33│ 45301.69│ 21341.01│ 83965.66│ │营业总收(调整后:万) │ 60498.33│ 45301.69│ 21341.01│ 83965.66│ │总营收同比增长率(%) │ 0.61│ 23.42│ 5.95│ 35.10│ │加权净资产收益率(%) │ 4.73│ 3.92│ 1.86│ 7.65│ │资产负债比率(%) │ 26.52│ 29.31│ 26.45│ 25.76│ │净利润现金含量(%) │ 52.42│ -86.89│ -114.84│ 126.18│ │基本每股收益(元) │ 0.2539│ 0.2100│ 0.0984│ 0.3900│ │每股收益-扣除(元) │ 0.2316│ 0.2000│ 0.0827│ 0.3300│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.2530│ 0.2092│ 0.0984│ 0.3899│ │每股资本公积金(元) │ 2.1099│ 2.1069│ 2.2000│ 2.2000│ │每股未分配利润(元) │ 2.0938│ 2.0505│ 2.0306│ 1.9322│ │每股净资产(元) │ 5.4113│ 5.3650│ 5.3445│ 5.2461│ │每股经营现金流量(元)│ 0.1327│ -0.1818│ -0.1130│ 0.4920│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 4.01│ 3.72│ 2.92│ 2.61│ │速动比率 │ 3.29│ 3.03│ 2.36│ 2.05│ │资产负债比率(%) │ 18.32│ 19.07│ 24.14│ 27.28│ │产权比率 │ 0.22│ 0.24│ 0.32│ 0.38│ │现金流比率%-短期债务│ -7.49│ -18.19│ 7.73│ 14.87│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.71│ 2.47│ 2.71│ 2.66│ │速动比率 │ 2.00│ 1.85│ 2.13│ 2.17│ │资产负债比率(%) │ 26.52│ 29.31│ 26.45│ 25.76│ │产权比率 │ 0.36│ 0.41│ 0.36│ 0.35│ │现金流比率%-短期债务│ 7.41│ -8.84│ -6.48│ 28.96│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.66│ 1.70│ 0.75│ 3.88│ │存货周转率 │ 2.81│ 1.75│ 0.69│ 3.98│ │流动资产周转率 │ 0.66│ 0.41│ 0.16│ 0.92│ │固定资产周转率 │ 1.46│ 0.89│ 0.37│ 2.01│ │总资产周转率 │ 0.43│ 0.26│ 0.11│ 0.59│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.93│ 2.07│ 1.02│ 4.45│ │存货周转率 │ 2.73│ 2.03│ 1.09│ 5.71│ │流动资产周转率 │ 0.72│ 0.53│ 0.26│ 1.10│ │固定资产周转率 │ 1.59│ 1.19│ 0.55│ 2.46│ │总资产周转率 │ 0.47│ 0.35│ 0.17│ 0.71│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 4.05│ 2.14│ 0.95│ 4.48│ │销售毛利率 │ 15.51│ 13.91│ 14.43│ 13.90│ │营业利润率 │ 8.13│ 6.90│ 7.16│ 5.99│ │销售净利率 │ 7.42│ 6.25│ 6.64│ 5.62│ │总资产净利率 │ 3.16│ 1.65│ 0.71│ 3.34│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 4.68│ 3.90│ 1.84│ 7.43│ │销售毛利率 │ 15.18│ 16.18│ 16.34│ 16.05│ │营业利润率 │ 7.83│ 9.02│ 9.15│ 9.42│ │销售净利率 │ 7.48│ 8.26│ 8.24│ 8.30│ │总资产净利率 │ 3.51│ 2.86│ 1.37│ 5.90│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -10.58│ -26.60│ -34.61│ -8.49│ │营业利润增长率 │ -7.15│ -43.84│ -48.78│ -41.83│ │净利润增长率 │ -11.31│ -44.42│ -47.37│ -38.02│ │净资产增长率 │ 2.54│ 0.52│ 0.98│ 2.94│ │总资产增长率 │ -8.70│ -9.67│ -3.20│ 5.08│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 0.61│ 23.42│ 5.95│ 35.10│ │营业利润增长率 │ -19.75│ 9.59│ 1.88│ 12.48│ │净利润增长率 │ -13.61│ 20.34│ 11.31│ 12.70│ │净资产增长率 │ 3.19│ 2.31│ 1.88│ 3.36│ │总资产增长率 │ 4.26│ 7.45│ 2.83│ 14.92│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │报告期内购买的理│ 14514.42│ 5113.93│ 183.82│ │ │财产品到期收回 │ │ │ │ │交易性金融资│报告期内理财产品│ 8234.31│ 21637.82│ -61.94│ │产 │到期赎回 │ │ │ │ │应收款项融资│报告期内收到的银│ 5165.75│ 9491.20│ -45.57│ │ │行承兑汇票减少 │ │ │ │ │合同资产 │报告期末发货量增│ 4793.21│ 3392.53│ 41.29│ │ │加 │ │ │ │ │其他流动资产│期末待抵扣进项税│ 55.41│ 407.52│ -86.40│ │ │减少 │ │ │ │ │长期待摊费用│报告期内装修增加│ 483.66│ 300.25│ 61.08│ │应付票据 │报告期内应付票据│ 7074.31│ 22984.30│ -69.22│ │ │到期偿还 │ │ │ │ │应交税费 │报告期内税费增加│ 496.86│ 271.45│ 83.04│ │其他应付款 │2022年股权激励计│ 394.76│ 945.29│ -58.24│ │ │划未成就,退还部│ │ │ │ │ │分股权激励款 │ │ │ │ │其他流动负债│报告期内已背书转│ 1355.87│ 127.35│ 964.64│ │ │让但未到期的承兑│ │ │ │ │ │汇票增加 │ │ │ │ │租赁负债 │报告内支付租赁费│ 27.37│ 40.93│ -33.13│ │ │用 │ │ │ │ │库存股 │报告期内对2022年│ 376.38│ 841.32│ -55.26│ │ │已授予的部分限制│ │ │ │ │ │性股票进行回购注│ │ │ │ │ │销 │ │ │ │ │财务费用 │报告期内利息收入│ -122.81│ -28.22│ -335.24│ │ │增加 │ │ │ │ │投资收益 │上年同期理财收益│ 46.81│ -331.64│ 114.11│ │ │未达预期,本报告│ │ │ │ │ │期内理财收益 │ │ │ │ │公允价值变动│报告期购买的理财│ 128.38│ 360.59│ -64.40│ │收益 │产品减少 │ │ │ │ │信用减值损失│上年同期应收账款│ 10.00│ -204.12│ 104.90│ │ │、其他应收款计提│ │ │ │ │ │坏账准备 │ │ │ │ │资产减值损失│报告期末存货实现│ 188.00│ 115.42│ 62.89│ │ │销售,对应计提减│ │ │ │ │ │值转回 │ │ │ │ │资产处置收益│报告期内出售固定│ 211.31│ 58.98│ 258.30│ │ │资产产生的收益 │ │ │ │ │营业外支出 │报告期内处置非流│ 26.29│ 3.78│ 594.70│ │ │动资产 │ │ │ │ │所得税费用 │报告期内纳税所得│ 361.99│ 217.53│ 66.41│ │ │额增加 │ │ │ │ │经营活动产生│报告期内应付票据│ -1448.36│ 2372.25│ -161.05│ │的现金流量净│到期偿还 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│报告期内购买的理│ 12484.35│ -5710.56│ 318.62│ │的现金流量净│财产品收回 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│报告期内股权激励│ -2073.34│ -933.55│ -122.09│ │的现金流量净│和股利分配增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │银行理财到期收回│ 7243.86│ 5113.93│ 41.65│ │应收款项 │--- │ 19585.19│ 19574.62│ 0.05│ │合同资产 │--- │ 3278.78│ 3392.53│ -3.35│ │存货 │--- │ 14024.61│ 18624.59│ -24.70│ │固定资产 │--- │ 36720.65│ 37935.36│ -3.20│ │在建工程 │--- │ 2185.43│ 2104.03│ 3.87│ │使用权资产 │--- │ 48.38│ 61.94│ -21.89│ │短期借款 │本期归还资金 │ ---│ 910.91│ -100.00│ │合同负债 │报告期预收款增加│ 276.85│ 95.58│ 189.64│ │租赁负债 │报告期支付房租 │ 27.37│ 40.93│ -33.13│ │交易性金融资│报告期购买保本浮│ 11197.41│ 21637.82│ -48.25│ │产 │动收益存款到期 │ │ │ │ │其他流动资产│增值税进项减少 │ 33.84│ 407.52│ -91.70│ │长期待摊费用│报告期新增环保废│ 506.12│ 300.25│ 68.56│ │ │弃工程 │ │ │ │ │其他非流动资│预付设备款减少 │ 116.52│ 214.55│ -45.69│ │产 │ │ │ │ │ │应付票据 │报告期应付票据到│ 11380.23│ 22984.30│ -50.49│ │ │期偿还 │ │ │ │ │其他应付款 │2022年股权激励计│ 385.90│ 945.29│ -59.18│ │ │划未成就,退还部│ │ │ │ │ │分股权激励款 │ │ │ │ │其他流动负债│已背书未到期的银│ 968.19│ 127.35│ 660.23│ │ │行承兑汇票增加 │ │ │ │ │库存股 │公司对2022年已授│ 376.38│ 841.32│ -55.26│ │ │予的部分限制性股│ │ │ │ │ │票进行回购注销 │ │ │ │ │营业收入 │受宏观经济影响,│ 33250.68│ 45301.69│ -26.60│ │ │市场需求下降导致│ │ │ │ │ │收入减少 │ │ │ │ │营业成本 │收入减少,成本相│ 28626.37│ 37972.08│ -24.61│ │ │应减少 │ │ │ │ │销售费用 │--- │ 744.55│ 623.91│ 19.34│ │管理费用 │--- │ 1294.34│ 1202.45│ 7.64│ │财务费用 │本期利息收入增加│ -89.39│ 50.56│ -276.78│ │所得税费用 │本期纳税所得额减│ 197.75│ 340.87│ -41.99│ │ │少 │ │ │ │ │研发投入 │--- │ 980.20│ 1236.22│ -20.71│ │经营活动产生│--- │ -3687.75│ -3250.32│ -13.46│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本期购买银行理财│ 9677.26│ -2973.25│ 425.48│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│2022年股权激励计│ -2984.25│ -890.92│ -234.96│ │的现金流量净│划未成就,回购部│ │ │ │ │额 │分股份 │ │ │ │ │现金及现金等│本期投资活动产生│ 2966.97│ -7161.48│ 141.43│ │价物净增加额│的现金流增加 │ │ │ │ │税金及附加 │房产税及城建税同│ 288.51│ 144.83│ 99.20│ │ │比增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 14514.42│ 7243.86│ 4224.64│ 5113.93│ │存货 │ 13907.31│ 14024.61│ 15848.28│ 18624.59│ │应收账款 │ 21080.77│ 19585.19│ 17794.99│ 19574.62│ │其他应收款 │ 66.88│ 40.99│ 166.63│ 77.72│ │流动资产合计 │ 77550.60│ 75471.44│ 82560.66│ 87156.82│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 36284.23│ 36720.65│ 37545.13│ 37935.36│ │无形资产 │ 4019.97│ 4049.28│ 4060.66│ 4089.10│ │非流动资产合计 │ 43627.20│ 44427.55│ 45919.67│ 45573.23│ │资产总计 │ 121177.80│ 119898.99│ 128480.33│ 132730.04│ │流动负债 │ 19328.58│ 20276.56│ 28311.32│ 33397.97│ │非流动负债 │ 2871.48│ 2592.63│ 2699.71│ 2804.27│ │负债合计 │ 22200.06│ 22869.19│ 31011.03│ 36202.24│ │实收资本 │ 17819.25│ 17819.25│ 17882.25│ 17882.25│ │资本公积金 │ 37316.50│ 37302.73│ 37696.84│ 37681.45│ │盈余公积 │ 4932.13│ 4932.13│ 4932.13│ 4932.13│ │未分配利润 │ 39280.86│ 37346.70│ 37794.14│ 36868.14│ │少数股东权益 │ 5.37│ 5.37│ 5.26│ 5.14│ │股东权益合计 │ 98977.74│ 97029.80│ 97469.31│ 96527.80│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 7160.89│ 4728.51│ 7467.17│ 12229.48│ │存货 │ 23014.18│ 22734.74│ 18062.22│ 14623.58│ │应收账款 │ 21279.75│ 23788.05│ 21989.61│ 20052.02│ │其他应收款 │ 51.99│ 78.94│ 61.34│ 51.06│ │流动资产合计 │ 86863.34│ 90790.66│ 84408.44│ 80615.88│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 37349.94│ 37549.92│ 38347.40│ 38651.96│ │无形资产 │ 4117.54│ 4145.98│ 4174.42│ 4202.87│ │非流动资产合计 │ 44826.84│ 44933.06│ 45478.47│ 45699.69│ │资产总计 │ 131690.18│ 135723.72│ 129886.90│ 126315.57│ │流动负债 │ 32000.28│ 36758.31│ 31176.41│ 30365.97│ │非流动负债 │ 2919.09│ 3022.18│ 3175.47│ 2173.88│ │负债合计 │ 34919.37│ 39780.49│ 34351.88│ 32539.84│ │实收资本 │ 17882.25│ 17882.25│ 17874.27│ 17874.27│ │资本公积金 │ 37730.19│ 37676.32│ 39323.47│ 39323.47│ │盈余公积 │ 4552.73│ 4552.73│ 4552.73│ 4552.73│ │未分配利润 │ 37441.74│ 36668.08│ 36295.83│ 34536.52│ │少数股东权益 │ 5.22│ 5.16│ 5.12│ 5.12│ │股东权益合计 │ 96770.81│ 95943.23│ 95535.02│ 93775.72│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 54098.15│ 33250.68│ 13954.56│ 76835.86│ │营业成本 │ 45705.78│ 28626.37│ 11941.12│ 66155.71│ │营业税金及附加 │ 440.60│ 288.51│ 135.75│ 412.20│ │销售费用 │ 1166.30│ 744.55│ 339.17│ 1103.45│ │财务费用 │ -122.81│ -89.39│ -34.41│ 48.31│ │管理费用 │ 2030.54│ 1294.34│ 644.14│ 2455.52│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 128.38│ 91.02│ 103.52│ 244.36│ │投资收益 │ 46.81│ 35.99│ -2.13│ -229.84│ │营业利润 │ 4396.99│ 2294.06│ 999.65│ 4601.14│ │营业外收入 │ 4.75│ 0.70│ 0.70│ 11.00│ │营业外支出 │ 26.29│ 17.72│ ---│ 4.70│ │利润总额 │ 4375.45│ 2277.04│ 1000.34│ 4607.44│ │所得税 │ 361.99│ 197.75│ 74.23│ 287.42│ │净利润 │ 4013.46│ 2079.29│ 926.12│ 4320.02│ │归属母公司净利润 │ 4013.24│ 2079.07│ 926.00│ 4320.00│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 60498.33│ 45301.69│ 21341.01│ 83965.66│ │营业成本 │ 51312.84│ 37972.08│ 17853.76│ 70489.54│ │营业税金及附加 │ 234.59│ 144.83│ 64.64│ 374.48│ │销售费用 │ 913.40│ 623.91│ 373.84│ 1489.47│ │财务费用 │ -28.22│ 50.56│ 25.93│ 19.54│ │管理费用 │ 1807.98│ 1202.45│ 736.00│ 2682.23│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 360.59│ 247.83│ 145.19│ 287.50│ │投资收益 │ -331.64│ -374.68│ 9.42│ 413.43│ │营业利润 │ 4735.47│ 4085.18│ 1951.71│ 7910.38│ │营业外收入 │ 11.02│ 0.02│ ---│ 25.79│ │营业外支出 │ 3.78│ 3.76│ 0.18│ 3.61│ │利润总额 │ 4742.71│ 4081.45│ 1951.53│ 7932.56│ │所得税 │ 217.53│ 340.87│ 192.23│ 963.06│ │净利润 │ 4525.18│ 3740.58│ 1759.31│ 6969.51│ │归属母公司净利润 │ 4525.08│ 3740.54│ 1759.31│ 6969.43│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 63045.55│ 37220.51│ 15403.75│ 82486.58│ │经营活动现金流出 │ 64493.91│ 40908.26│ 13216.69│ 77519.29│ │经营活动现金流量净额│ -1448.36│ -3687.75│ 2187.06│ 4967.29│ │投资活动现金流入 │ 27127.00│ 17899.80│ 14302.96│ 38817.14│ │资本性支出 │ 1418.83│ 1185.05│ 1395.17│ 4321.37│ │投资活动现金流出 │ 14642.65│ 8222.54│ 15695.17│ 51237.35│ │投资活动现金流量净额│ 12484.35│ 9677.26│ -1392.21│ -12420.21│ │筹资活动现金流入 │ 0.00│ ---│ ---│ 1735.85│ │筹资活动现金流出 │ 2073.34│ 2984.25│ 125.06│ 1638.07│ │筹资活动现金流量净额│ -2073.34│ -2984.25│ -125.06│ 97.78│ │汇率变动对现金的影响│ 41.30│ -38.29│ 9.93│ -5.20│ │现金及等价物净增加额│ 9003.94│ 2966.97│ 679.72│ -7360.34│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 71371.87│ 49344.79│ 24544.00│ 92457.20│ │经营活动现金流出 │ 68999.62│ 52595.12│ 26564.41│ 83663.48│ │经营活动现金流量净额│ 2372.25│ -3250.32│ -2020.41│ 8793.72│ │投资活动现金流入 │ 23513.64│ 19394.05│ 3218.99│ 39049.67│ │资本性支出 │ 2224.21│ 1367.30│ 1164.91│ 9147.71│ │投资活动现金流出 │ 29224.21│ 22367.30│ 7164.91│ 45147.71│ │投资活动现金流量净额│ -5710.56│ -2973.25│ -3945.92│ -6098.05│ │筹资活动现金流入 │ 841.32│ 841.32│ ---│ ---│ │筹资活动现金流出 │ 1774.87│ 1732.24│ 25.18│ 3944.72│ │筹资活动现金流量净额│ -933.55│ -890.92│ -25.18│ -3944.72│ │汇率变动对现金的影响│ -97.25│ -46.99│ -0.76│ -25.50│ │现金及等价物净增加额│ -4369.11│ -7161.48│ -5992.27│ -1274.55│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 21341.01│ 27.77│ 1759.31│ 40.72│ │二季报 │ 23960.68│ 31.18│ 1981.22│ 45.86│ │三季报 │ 15196.64│ 19.78│ 784.55│ 18.16│ │四季报 │ 16337.53│ 21.26│ -205.09│ -4.75│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 20142.82│ 23.99│ 1580.61│ 22.68│ │二季报 │ 16563.50│ 19.73│ 1527.75│ 21.92│ │三季报 │ 23425.75│ 27.90│ 2129.69│ 30.56│ │四季报 │ 23833.59│ 28.38│ 1731.38│ 24.84│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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