财务分析☆ ◇300564 筑博设计 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 122.05│ 8299.97│ 14954.06│ 17146.61│ 13840.65│ 14263.96│
│净利润增长率(%) │ -97.50│ -44.54│ -12.79│ 23.89│ -2.97│ 19.33│
│扣非净利润(万) │ -3552.98│ 3427.98│ 9055.92│ 11039.79│ 7945.64│ 9879.64│
│营业总收入(万元) │ 32060.84│ 68106.85│ 87631.87│ 102621.48│ 96023.15│ 92415.03│
│总营收同比增长率(%) │ -31.14│ -22.28│ -14.61│ 6.87│ 3.90│ 9.81│
│加权净资产收益率(%) │ 0.09│ 6.08│ 11.35│ 14.24│ 12.64│ 27.93│
│资产负债比率(%) │ 24.04│ 27.93│ 31.76│ 36.62│ 39.14│ 38.27│
│净利润现金含量(%) │ -3734.75│ 51.02│ 41.84│ 24.41│ 126.98│ 110.23│
│基本每股收益(元) │ 0.0031│ 0.5100│ 0.9200│ 1.7100│ 1.3800│ 1.8500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2181│ 0.2000│ 0.5600│ 1.1000│ 0.7900│ 1.2800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0075│ 0.5049│ 0.9097│ 1.6659│ 1.3841│ 1.4264│
│每股资本公积金(元) │ 3.4351│ 3.4625│ 3.4585│ 6.0584│ 5.8544│ 5.8544│
│每股未分配利润(元) │ 3.0047│ 3.4631│ 3.6192│ 5.0692│ 4.0179│ 2.9839│
│每股净资产(元) │ 7.8653│ 8.2693│ 8.3138│ 12.3227│ 11.4355│ 10.4015│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2799│ 0.2576│ 0.3806│ 0.4066│ 1.7575│ 1.5723│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 122.05│ -3031.70│ -5349.56│ 8299.97│ 4875.89│ 2521.10│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4875.89│ 2521.10│
│净利润增长率(%) │ -97.50│ -220.25│ -262.77│ -44.54│ -43.42│ -61.23│
│扣非净利润(万) │ -3552.98│ -5884.24│ -6068.86│ 3427.98│ 343.03│ -1422.78│
│营业总收(未调整:万) │ 32060.84│ 18913.30│ 6686.86│ 68106.85│ 46558.81│ 29285.05│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 46558.81│ 29285.05│
│总营收同比增长率(%) │ -31.14│ -35.42│ -48.92│ -22.28│ -25.50│ -26.57│
│加权净资产收益率(%) │ 0.09│ -2.26│ -4.01│ 6.08│ 3.51│ 1.83│
│资产负债比率(%) │ 24.04│ 24.91│ 25.60│ 27.93│ 25.44│ 30.64│
│净利润现金含量(%) │ -3734.75│ 306.75│ 132.53│ 51.02│ -246.40│ -478.34│
│基本每股收益(元) │ 0.0031│ -0.1900│ -0.3300│ 0.5100│ 0.2900│ 0.1400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2181│ -0.3700│ -0.3692│ 0.2000│ 0.0209│ -0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0075│ -0.1861│ -0.3254│ 0.5049│ 0.2966│ 0.1534│
│每股资本公积金(元) │ 3.4351│ 3.4378│ 3.4542│ 3.4625│ 3.4909│ 3.4801│
│每股未分配利润(元) │ 3.0047│ 2.8100│ 3.1393│ 3.4631│ 3.2917│ 3.1476│
│每股净资产(元) │ 7.8653│ 7.6697│ 7.9466│ 8.2693│ 8.0973│ 7.8805│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2799│ -0.5709│ -0.4313│ 0.2576│ -0.7309│ -0.7336│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.48│ 2.96│ 2.70│ 2.32│ 2.19│ 2.21│
│速动比率 │ 3.48│ 2.96│ 2.70│ 2.32│ 2.19│ 2.21│
│资产负债比率(%) │ 24.04│ 27.93│ 31.76│ 36.62│ 39.14│ 38.27│
│产权比率 │ 0.32│ 0.39│ 0.47│ 0.58│ 0.64│ 0.62│
│现金流比率%-短期债务│ -0.12│ 0.08│ 0.10│ 0.06│ 0.24│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.48│ 3.30│ 3.26│ 2.96│ 3.22│ 2.73│
│速动比率 │ 3.48│ 3.30│ 3.26│ 2.96│ 3.22│ 2.73│
│资产负债比率(%) │ 24.04│ 24.91│ 25.60│ 27.93│ 25.44│ 30.64│
│产权比率 │ 0.32│ 0.33│ 0.34│ 0.39│ 0.34│ 0.44│
│现金流比率%-短期债务│ -0.12│ -0.23│ -0.16│ 0.08│ -0.27│ -0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.50│ 4.28│ 5.34│ 8.88│ 5.77│ 4.11│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.22│ 0.43│ 0.54│ 0.64│ 0.64│ 0.86│
│固定资产周转率 │ 1.77│ 3.42│ 4.09│ 4.38│ 4.19│ 4.08│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.35│ 0.44│ 0.53│ 0.54│ 0.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.50│ 1.35│ 0.51│ 4.28│ 2.64│ 1.69│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.22│ 0.13│ 0.05│ 0.43│ 0.31│ 0.19│
│固定资产周转率 │ 1.77│ 1.01│ 0.35│ 3.42│ 2.31│ 1.44│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.11│ 0.04│ 0.35│ 0.25│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.10│ 6.11│ 10.94│ 13.52│ 12.10│ 13.71│
│销售毛利率 │ 24.33│ 36.55│ 39.36│ 36.60│ 35.33│ 35.77│
│营业利润率 │ 2.14│ 13.37│ 19.13│ 18.45│ 15.91│ 17.18│
│销售净利率 │ 0.38│ 12.19│ 17.06│ 16.71│ 14.41│ 15.43│
│总资产净利率 │ 0.07│ 4.27│ 7.47│ 8.84│ 7.77│ 10.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.10│ -2.43│ -4.10│ 6.11│ 3.66│ 1.95│
│销售毛利率 │ 24.33│ 13.39│ -30.96│ 36.55│ 34.89│ 29.66│
│营业利润率 │ 2.14│ -14.89│ -79.40│ 13.37│ 11.50│ 9.44│
│销售净利率 │ 0.38│ -16.03│ -80.00│ 12.19│ 10.47│ 8.61│
│总资产净利率 │ 0.07│ -1.71│ -2.94│ 4.27│ 2.57│ 1.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -31.14│ -22.28│ -14.61│ 6.87│ 3.90│ 9.81│
│营业利润增长率 │ -87.22│ -45.69│ -11.44│ 23.93│ -3.80│ 19.36│
│净利润增长率 │ -97.50│ -44.54│ -12.79│ 23.89│ -2.97│ 19.33│
│净资产增长率 │ -5.75│ -0.55│ 7.75│ 10.92│ 9.94│ 149.55│
│总资产增长率 │ -10.58│ -5.83│ 0.08│ 6.50│ 11.52│ 69.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -31.14│ -35.42│ -48.92│ -22.28│ -25.50│ -26.57│
│营业利润增长率 │ -87.22│ -201.84│ -219.11│ -45.69│ -44.50│ -61.97│
│净利润增长率 │ -97.50│ -220.25│ -262.77│ -44.54│ -43.42│ -61.23│
│净资产增长率 │ -5.75│ -8.10│ -3.90│ -0.55│ -2.60│ -5.21│
│总资产增长率 │ -10.58│ -11.79│ -6.91│ -5.83│ -10.87│ -6.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│业务规模下降，人│ 122.05│ 4875.89│ -97.50│
│司股东的净利│工成本费用下降比│ │ │ │
│润 │例低于收入下降比│ │ │ │
│ │例 │ │ │ │
│归属于上市公│业务规模下降，人│ -3552.98│ 343.03│ -1135.77│
│司股东的扣除│工成本费用下降比│ │ │ │
│非经常性损益│例低于收入下降比│ │ │ │
│的净利润 │例 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 34168.57│ 47659.82│ -28.31│
│应收款项 │--- │ 14065.33│ 13927.61│ 0.99│
│合同资产 │--- │ 24181.47│ 28532.38│ -15.25│
│投资性房地产│--- │ 5528.90│ 2665.34│ 107.44│
│固定资产 │--- │ 17527.46│ 19902.37│ -11.93│
│使用权资产 │--- │ 1022.04│ 1743.05│ -41.36│
│合同负债 │--- │ 25929.20│ 26242.85│ -1.20│
│租赁负债 │--- │ 686.37│ 1246.08│ -44.92│
│营业收入 │公司业务规模出现│ 18913.30│ 29285.05│ -35.42│
│ │一定幅度减少 │ │ │ │
│营业成本 │公司设计业务对应│ 16379.88│ 20598.31│ -20.48│
│ │的成本减少 │ │ │ │
│销售费用 │公司营销人员规模│ 652.99│ 941.69│ -30.66│
│ │以及市场费用减少│ │ │ │
│管理费用 │管理人员人工成本│ 3363.00│ 4462.96│ -24.65│
│ │减少 │ │ │ │
│财务费用 │使用权资产融资费│ -83.02│ -49.39│ -68.10│
│ │用减少 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额减少 │ -4.60│ 143.69│ -103.20│
│经营活动产生│报告期设计费收款│ -9299.71│ -12059.43│ 22.88│
│的现金流量净│减少金额小于现金│ │ │ │
│额 │流出项目减少金额│ │ │ │
│投资活动产生│报告期处置资产收│ 5570.73│ 2734.53│ 103.72│
│的现金流量净│回的现金大幅增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期支付上年股│ -9547.66│ -367.37│ -2498.90│
│的现金流量净│票股利 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期股利发放、│ -13276.64│ -9692.27│ -36.98│
│价物净增加额│处置资产等收支项│ │ │ │
│ │目 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 43506.63│ 47659.82│ 44934.50│ 61669.75│ 63693.73│ 41985.67│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ 11673.96│ 13927.61│ 17893.05│ 14916.98│ 8187.28│ 25073.17│
│其他应收款 │ 401.63│ 531.51│ 636.38│ 705.15│ 507.16│ 413.28│
│流动资产合计 │ 136376.71│ 151854.23│ 162616.58│ 160289.18│ 160533.21│ 141495.44│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 16408.10│ 19902.37│ 19922.67│ 22912.80│ 23972.84│ 21843.13│
│无形资产 │ 1041.19│ 983.82│ 1115.46│ 1115.34│ 891.98│ 835.41│
│非流动资产合计 │ 32282.85│ 36763.15│ 37657.88│ 39824.69│ 27372.76│ 27006.10│
│资产总计 │ 168659.56│ 188617.37│ 200274.46│ 200113.87│ 187905.97│ 168501.54│
│流动负债 │ 39182.64│ 51249.96│ 60317.58│ 69113.19│ 73278.16│ 64111.83│
│非流动负债 │ 1364.18│ 1433.09│ 3291.01│ 4162.79│ 272.45│ 375.00│
│负债合计 │ 40546.82│ 52683.06│ 63608.59│ 73275.97│ 73550.62│ 64486.83│
│实收资本 │ 16276.80│ 16438.40│ 16438.40│ 10293.00│ 10000.00│ 10000.00│
│资本公积金 │ 55951.64│ 56917.28│ 56852.61│ 62359.14│ 58543.69│ 58543.69│
│盈余公积 │ 7847.57│ 7847.57│ 7105.47│ 5632.43│ 5632.43│ 5632.43│
│未分配利润 │ 48942.01│ 56928.28│ 59494.37│ 52177.74│ 40179.24│ 29838.58│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 128112.74│ 135934.32│ 136665.87│ 126837.90│ 114355.36│ 104014.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 43506.63│ 34168.57│ 45079.22│ 47659.82│ 26069.45│ 35234.51│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ 11673.96│ 14065.33│ 12498.56│ 13927.61│ 17348.62│ 16730.21│
│其他应收款 │ 401.63│ 433.97│ 525.54│ 531.51│ 655.84│ 535.39│
│流动资产合计 │ 136376.71│ 133784.39│ 143523.74│ 151854.23│ 141018.23│ 151126.45│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 16408.10│ 17527.46│ 18039.45│ 19902.37│ 20352.07│ 20849.08│
│无形资产 │ 1041.19│ 1121.31│ 1140.42│ 983.82│ 1092.70│ 1175.99│
│非流动资产合计 │ 32282.85│ 32590.56│ 32061.65│ 36763.15│ 37493.88│ 35629.04│
│资产总计 │ 168659.56│ 166374.95│ 175585.38│ 188617.37│ 178512.11│ 186755.49│
│流动负债 │ 39182.64│ 40584.39│ 43970.05│ 51249.96│ 43795.67│ 55442.79│
│非流动负债 │ 1364.18│ 864.03│ 985.73│ 1433.09│ 1610.27│ 1770.55│
│负债合计 │ 40546.82│ 41448.42│ 44955.78│ 52683.06│ 45405.94│ 57213.33│
│实收资本 │ 16276.80│ 16288.32│ 16411.52│ 16438.40│ 16438.40│ 16438.40│
│资本公积金 │ 55951.64│ 55996.73│ 56781.18│ 56917.28│ 57385.38│ 57207.79│
│盈余公积 │ 7847.57│ 7847.57│ 7847.57│ 7847.57│ 7105.47│ 7105.47│
│未分配利润 │ 48942.01│ 45770.97│ 51605.60│ 56928.28│ 54111.09│ 51741.48│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 128112.74│ 124926.53│ 130629.60│ 135934.32│ 133106.17│ 129542.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 32060.84│ 68106.85│ 87631.87│ 102621.48│ 96023.15│ 92415.03│
│营业成本 │ 24261.46│ 43211.23│ 53138.84│ 65062.86│ 62097.53│ 59360.22│
│营业税金及附加 │ 276.62│ 596.32│ 754.19│ 910.14│ 866.16│ 846.66│
│销售费用 │ 960.63│ 2076.51│ 2477.43│ 3342.29│ 3464.86│ 2896.79│
│财务费用 │ -181.68│ -293.21│ 388.07│ 461.01│ 297.38│ 284.39│
│管理费用 │ 4885.00│ 8495.36│ 10657.20│ 11822.35│ 13207.63│ 13556.65│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -47.10│ 162.19│ 1659.55│ 983.95│ 95.98│ 10.95│
│投资收益 │ 1206.09│ 1668.62│ 207.17│ 1597.75│ 2151.48│ 911.50│
│营业利润 │ 684.60│ 9104.25│ 16763.72│ 18928.81│ 15273.32│ 15877.44│
│营业外收入 │ ---│ 20.01│ 3.49│ 3.64│ 1.34│ 220.89│
│营业外支出 │ 461.98│ 195.50│ 129.82│ 52.43│ 4.08│ 219.09│
│利润总额 │ 222.62│ 8928.76│ 16637.39│ 18880.02│ 15270.58│ 15879.24│
│所得税 │ 100.57│ 628.80│ 1683.33│ 1733.41│ 1429.93│ 1615.28│
│净利润 │ 122.05│ 8299.97│ 14954.06│ 17146.61│ 13840.65│ 14263.96│
│归属母公司净利润 │ 122.05│ 8299.97│ 14954.06│ 17146.61│ 13840.65│ 14263.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 32060.84│ 18913.30│ 6686.86│ 68106.85│ 46558.81│ 29285.05│
│营业成本 │ 24261.46│ 16379.88│ 8757.16│ 43211.23│ 30315.65│ 20598.31│
│营业税金及附加 │ 276.62│ 182.54│ 58.93│ 596.32│ 315.13│ 202.86│
│销售费用 │ 960.63│ 652.99│ 315.26│ 2076.51│ 1385.51│ 941.69│
│财务费用 │ -181.68│ -83.02│ -48.53│ -293.21│ -211.23│ -49.39│
│管理费用 │ 4885.00│ 3363.00│ 1613.35│ 8495.36│ 6261.21│ 4462.96│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -47.10│ -105.52│ 144.16│ 162.19│ 409.56│ 88.29│
│投资收益 │ 1206.09│ 946.92│ 333.44│ 1668.62│ 922.42│ 750.87│
│营业利润 │ 684.60│ -2815.75│ -5309.04│ 9104.25│ 5355.90│ 2765.00│
│营业外收入 │ ---│ ---│ ---│ 20.01│ 9.69│ 2.74│
│营业外支出 │ 461.98│ 220.56│ 117.65│ 195.50│ 168.35│ 102.94│
│利润总额 │ 222.62│ -3036.30│ -5426.69│ 8928.76│ 5197.25│ 2664.80│
│所得税 │ 100.57│ -4.60│ -77.13│ 628.80│ 321.36│ 143.69│
│净利润 │ 122.05│ -3031.70│ -5349.56│ 8299.97│ 4875.89│ 2521.10│
│归属母公司净利润 │ 122.05│ -3031.70│ -5349.56│ 8299.97│ 4875.89│ 2521.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 36728.14│ 69652.63│ 87180.56│ 102712.98│ 102860.52│ 96433.65│
│经营活动现金流出 │ 41286.53│ 65417.77│ 80923.88│ 98527.37│ 85285.09│ 80710.75│
│经营活动现金流量净额│ -4558.39│ 4234.86│ 6256.68│ 4185.61│ 17575.42│ 15722.90│
│投资活动现金流入 │ 99580.37│ 136897.44│ 119516.75│ 146443.63│ 173280.96│ 59913.50│
│资本性支出 │ 844.78│ 1783.76│ 3733.20│ 4579.24│ 2531.35│ 3918.66│
│投资活动现金流出 │ 88999.05│ 127828.31│ 135733.20│ 149879.24│ 165531.35│ 108918.66│
│投资活动现金流量净额│ 10581.31│ 9069.13│ -16216.45│ -3435.61│ 7749.61│ -49005.16│
│筹资活动现金流入 │ 268.07│ 270.58│ 382.50│ 3988.68│ 304.82│ 52853.77│
│筹资活动现金流出 │ 9940.62│ 11062.90│ 7486.36│ 6724.89│ 3625.81│ 7615.57│
│筹资活动现金流量净额│ -9672.55│ -10792.31│ -7103.85│ -2736.21│ -3320.98│ 45238.21│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -3649.63│ 2511.68│ -17063.62│ -1986.20│ 22004.05│ 11955.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 36728.14│ 21307.66│ 10294.60│ 69652.63│ 43298.17│ 28748.24│
│经营活动现金流出 │ 41286.53│ 30607.37│ 17384.61│ 65417.77│ 55312.33│ 40807.67│
│经营活动现金流量净额│ -4558.39│ -9299.71│ -7090.01│ 4234.86│ -12014.16│ -12059.43│
│投资活动现金流入 │ 99580.37│ 75410.40│ 20531.42│ 136897.44│ 89729.76│ 67573.79│
│资本性支出 │ 844.78│ 759.69│ 661.28│ 1783.76│ 1379.82│ 1295.60│
│投资活动现金流出 │ 88999.05│ 69839.67│ 27741.26│ 127828.31│ 86070.22│ 64839.26│
│投资活动现金流量净额│ 10581.31│ 5570.73│ -7209.84│ 9069.13│ 3659.54│ 2734.53│
│筹资活动现金流入 │ 268.07│ 116.47│ 8.19│ 270.58│ 345.75│ 39.39│
│筹资活动现金流出 │ 9940.62│ 9664.13│ 327.43│ 11062.90│ 10897.58│ 406.77│
│筹资活动现金流量净额│ -9672.55│ -9547.66│ -319.24│ -10792.31│ -10551.84│ -367.37│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -3649.63│ -13276.64│ -14619.09│ 2511.68│ -18906.46│ -9692.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 13090.77│ 19.22│ -1474.63│ -17.77│
│二季报 │ 16194.27│ 23.78│ 3995.74│ 48.14│
│三季报 │ 17273.77│ 25.36│ 2354.78│ 28.37│
│四季报 │ 21548.04│ 31.64│ 3424.08│ 41.25│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比
|
