财务分析☆ ◇300565 科信技术 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 197.15│ -9756.41│ -20577.19│ -22365.62│ -1332.29│ -12014.21│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -20577.19│ -22365.62│ -1312.69│ -12014.21│
│净利润增长率(%) │ 102.83│ 52.59│ 8.00│ -1603.80│ 88.91│ -1067.00│
│扣非净利润(万) │ -3721.20│ -9196.99│ -21043.28│ -22820.78│ -1369.00│ -12549.73│
│营业总收(未调整:万) │ 49159.43│ 59121.17│ 55695.99│ 51229.99│ 83408.54│ 70494.73│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 55695.99│ 51229.99│ 83408.54│ 70494.73│
│总营收同比增长率(%) │ 14.56│ 6.15│ 8.72│ -38.58│ 18.32│ -10.74│
│加权净资产收益率(%) │ 0.37│ -16.65│ -29.89│ -52.20│ -2.42│ -19.38│
│资产负债比率(%) │ 63.25│ 63.57│ 61.43│ 79.79│ 69.57│ 63.91│
│净利润现金含量(%) │ -121.86│ 41.41│ 47.19│ 5.15│ 181.12│ 116.58│
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ -0.3900│ -0.8400│ -1.0800│ -0.0600│ -0.5800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1490│ -0.3700│ -0.8500│ -1.1000│ -0.0700│ -0.6000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0079│ -0.3907│ -0.8241│ -1.0753│ -0.0641│ -0.5776│
│每股资本公积金(元) │ 2.9472│ 2.9366│ 2.9233│ 1.2025│ 1.2025│ 1.2314│
│每股未分配利润(元) │ -1.9215│ -1.9294│ -1.5387│ -0.8579│ 0.2155│ 0.2789│
│每股净资产(元) │ 2.1445│ 2.1432│ 2.5501│ 1.5153│ 2.6029│ 2.6968│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0096│ -0.1618│ -0.3889│ -0.0553│ -0.1160│ -0.6734│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 197.15│ -2465.37│ -1516.52│ -9756.41│ -6970.96│ -4313.00│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -6970.96│ -4313.00│
│净利润增长率(%) │ 102.83│ 42.84│ 28.85│ 52.59│ 46.43│ 52.27│
│扣非净利润(万) │ -3721.20│ -2548.45│ -1728.96│ -9196.99│ -7028.22│ -4391.51│
│营业总收(未调整:万) │ 49159.43│ 32857.26│ 14127.93│ 59121.17│ 42910.97│ 30396.97│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 42910.97│ 30396.97│
│总营收同比增长率(%) │ 14.56│ 8.09│ -1.50│ 6.15│ 24.05│ 51.08│
│加权净资产收益率(%) │ 0.37│ -4.75│ -2.87│ -16.65│ -11.63│ -7.10│
│资产负债比率(%) │ 63.25│ 65.85│ 63.83│ 63.57│ 61.64│ 60.68│
│净利润现金含量(%) │ -121.86│ 93.76│ 185.48│ 41.41│ 88.67│ 67.79│
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ -0.1000│ -0.0600│ -0.3900│ -0.2800│ -0.1700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1490│ -0.1000│ -0.0692│ -0.3700│ -0.2815│ -0.1700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0079│ -0.0987│ -0.0607│ -0.3907│ -0.2792│ -0.1727│
│每股资本公积金(元) │ 2.9472│ 2.9457│ 2.9419│ 2.9366│ 2.9263│ 2.9421│
│每股未分配利润(元) │ -1.9215│ -2.0281│ -1.9901│ -1.9294│ -1.8178│ -1.7114│
│每股净资产(元) │ 2.1445│ 2.0415│ 2.0882│ 2.1432│ 2.2532│ 2.3753│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0096│ -0.0926│ -0.1126│ -0.1618│ -0.2475│ -0.1171│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.78│ 0.76│ 0.89│ 0.52│ 0.94│ 0.96│
│速动比率 │ 0.59│ 0.60│ 0.75│ 0.34│ 0.67│ 0.75│
│资产负债比率(%) │ 63.25│ 63.57│ 61.43│ 79.79│ 69.57│ 63.91│
│产权比率 │ 1.61│ 1.63│ 1.51│ 3.72│ 2.27│ 1.77│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.00│ -0.07│ -0.14│ -0.01│ -0.03│ -0.22│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.78│ 0.75│ 0.77│ 0.76│ 0.66│ 0.73│
│速动比率 │ 0.59│ 0.56│ 0.59│ 0.60│ 0.51│ 0.62│
│资产负债比率(%) │ 63.25│ 65.85│ 63.83│ 63.57│ 61.64│ 60.68│
│产权比率 │ 1.61│ 1.80│ 1.65│ 1.63│ 1.51│ 1.46│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.00│ -0.04│ -0.05│ -0.07│ -0.09│ -0.04│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.95│ 2.89│ 3.22│ 2.88│ 3.08│ 1.84│
│存货周转率 │ 3.76│ 5.01│ 3.91│ 2.57│ 3.77│ 4.53│
│流动资产周转率 │ 1.14│ 1.15│ 1.10│ 0.94│ 1.29│ 1.00│
│固定资产周转率 │ 0.79│ 0.88│ 0.74│ 0.64│ 1.56│ 2.66│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.40│ 0.37│ 0.32│ 0.50│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.95│ 1.53│ 0.73│ 2.89│ 2.11│ 1.43│
│存货周转率 │ 3.76│ 2.42│ 1.15│ 5.01│ 3.53│ 3.02│
│流动资产周转率 │ 1.14│ 0.74│ 0.33│ 1.15│ 0.82│ 0.56│
│固定资产周转率 │ 0.79│ 0.53│ 0.23│ 0.88│ 0.61│ 0.43│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.24│ 0.10│ 0.40│ 0.29│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.37│ -18.23│ -32.32│ -70.96│ -2.46│ -21.42│
│销售毛利率 │ 24.18│ 22.30│ 17.90│ 15.75│ 25.78│ 19.35│
│营业利润率 │ -0.99│ -18.16│ -36.31│ -51.09│ -4.21│ -19.38│
│销售净利率 │ 0.37│ -17.02│ -39.31│ -46.38│ -2.81│ -17.12│
│总资产净利率 │ 0.13│ -6.84│ -14.42│ -14.69│ -1.41│ -8.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.37│ -4.84│ -2.91│ -18.23│ -12.39│ -7.27│
│销售毛利率 │ 24.18│ 24.04│ 22.61│ 22.30│ 21.02│ 20.76│
│营业利润率 │ -0.99│ -9.46│ -13.30│ -18.16│ -17.77│ -15.66│
│销售净利率 │ 0.37│ -7.51│ -10.61│ -17.02│ -16.83│ -14.83│
│总资产净利率 │ 0.13│ -1.79│ -1.10│ -6.84│ -4.90│ -3.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.56│ 6.15│ 8.72│ -38.58│ 18.32│ -10.74│
│营业利润增长率 │ 93.59│ 46.89│ 22.74│ -645.88│ 74.31│ -3320.86│
│净利润增长率 │ 102.83│ 52.59│ 8.00│ -1603.80│ 88.91│ -1067.00│
│净资产增长率 │ 0.06│ -15.95│ 102.03│ -41.82│ -3.48│ -17.36│
│总资产增长率 │ -0.85│ -12.44│ 6.87│ -17.00│ 13.60│ 17.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.56│ 8.09│ -1.50│ 6.15│ 24.05│ 51.08│
│营业利润增长率 │ 93.59│ 34.67│ 23.63│ 46.89│ 50.24│ 55.50│
│净利润增长率 │ 102.83│ 42.84│ 28.85│ 52.59│ 46.43│ 52.27│
│净资产增长率 │ 0.06│ -4.75│ -2.57│ -15.95│ -11.64│ -6.86│
│总资产增长率 │ -0.85│ 1.24│ -2.03│ -12.44│ -12.20│ -9.29│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │付款增加 │ 10469.64│ 12928.86│ -19.02│
│应收票据 │应收票据结算方式│ 1648.80│ 55.97│ 2845.97│
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付采购款增加 │ 779.86│ 326.53│ 138.83│
│其他应收款 │销售设备 │ 1446.30│ 350.56│ 312.57│
│其他流动资产│增值税留抵税额增│ 1413.10│ 916.32│ 54.21│
│ │加 │ │ │ │
│长期待摊费用│装修费增加 │ 163.20│ 73.06│ 123.37│
│应付票据 │以票据结算采购额│ ---│ 100.00│ -100.00│
│ │减少 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款减少 │ 79.56│ 513.25│ -84.50│
│应交税费 │应交增值税减少 │ 1080.41│ 1411.67│ -23.47│
│营业收入 │海外收入增加 │ 49159.43│ 42910.97│ 14.56│
│营业成本 │产品毛利率提高 │ 37274.33│ 33889.76│ 9.99│
│财务费用 │汇率变动 │ 2753.48│ 1782.45│ 54.48│
│其他收益 │政府补助增加 │ 355.80│ 119.78│ 197.05│
│投资收益 │子公司出售参股公│ 3682.65│ 122.01│ 2918.26│
│ │司股权收益 │ │ │ │
│公允价值变动│非流动金融资产公│ -46.72│ -83.01│ 43.71│
│收益 │允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│计提应收账款、其│ 624.21│ -63.51│ 1082.89│
│ │他应收款计提减值│ │ │ │
│ │转回 │ │ │ │
│资产减值损失│存货计提坏账准备│ -210.64│ -115.73│ -82.01│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │可弥补的亏损计提│ -675.97│ -412.30│ -63.95│
│ │所得税费用 │ │ │ │
│经营活动产生│回款结算增加 │ -240.24│ -6181.18│ 96.11│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│现金管理减少 │ -650.14│ 15946.36│ -104.08│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│归还借款减少 │ -143.83│ -5766.00│ 97.51│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 4933.13│ 12928.86│ -61.84│
│应收款项 │--- │ 23692.68│ 19209.62│ 23.34│
│存货 │--- │ 11463.18│ 9146.26│ 25.33│
│投资性房地产│--- │ 2111.29│ 2145.52│ -1.60│
│长期股权投资│--- │ 10797.05│ 10948.08│ -1.38│
│固定资产 │--- │ 60642.22│ 62596.42│ -3.12│
│在建工程 │--- │ 8.36│ 238.94│ -96.50│
│使用权资产 │--- │ 548.83│ 454.35│ 20.80│
│短期借款 │--- │ 31875.70│ 30576.91│ 4.25│
│合同负债 │--- │ 54.55│ 513.25│ -89.37│
│长期借款 │--- │ 27280.46│ 27694.51│ -1.50│
│租赁负债 │--- │ 356.33│ 84.12│ 323.61│
│营业收入 │销售订单增加 │ 32857.26│ 30396.97│ 8.09│
│营业成本 │收入增加 │ 24957.22│ 24087.34│ 3.61│
│销售费用 │--- │ 2285.60│ 2488.13│ -8.14│
│管理费用 │--- │ 3999.60│ 4044.23│ -1.10│
│财务费用 │汇率变动 │ 1743.30│ 979.50│ 77.98│
│所得税费用 │母公司及部分子公│ -646.16│ -264.42│ -144.37│
│ │司亏损增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2956.07│ 3158.64│ -6.41│
│经营活动产生│回款结算增加 │ -2311.48│ -2923.76│ 20.94│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│现金管理赎回金额│ -4060.17│ 14832.60│ -127.37│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│归还借款减少 │ -500.69│ -4996.11│ 89.98│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动产生的现│ -7034.66│ 6604.90│ -206.51│
│价物净增加额│金流量净额减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10469.64│ 12928.86│ 5736.55│ 10473.34│ 21277.48│ 11123.70│
│存货 │ 10662.21│ 9146.26│ 9203.06│ 14184.59│ 19434.81│ 13405.96│
│应收票据及应收账款 │ 15817.49│ 19265.59│ 21920.36│ 12911.75│ 22795.70│ 31427.37│
│合同资产 │ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│预付款项 │ 779.86│ 326.53│ 204.95│ 203.08│ 2235.46│ 1491.84│
│其他应收款 │ 1446.30│ 350.56│ 698.26│ 1223.16│ 661.86│ 728.91│
│流动资产合计 │ 43091.05│ 42934.12│ 60244.41│ 40670.54│ 68642.95│ 61102.48│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 10717.17│ 10948.08│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 61548.91│ 62596.42│ 72242.16│ 78687.14│ 80231.17│ 26682.42│
│在建工程 │ 127.77│ 238.94│ 0.00│ 0.00│ 21.90│ 28125.26│
│无形资产 │ 9037.97│ 9432.48│ 9964.98│ 10523.27│ 11088.16│ 11465.55│
│商誉 │ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ 729.39│ 729.39│
│非流动资产合计 │ 93076.71│ 94401.12│ 96599.25│ 106088.34│ 107745.09│ 94168.74│
│资产总计 │ 136167.76│ 137335.24│ 156843.66│ 146758.88│ 176388.03│ 155271.22│
│应付票据及应付账款 │ 17181.82│ 16653.60│ 21199.12│ 24663.60│ 24064.83│ 28933.92│
│预收款项 │ 0.00│ 756.47│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│合同负债 │ 79.56│ 513.25│ 379.16│ 1495.71│ 1347.01│ 199.17│
│流动负债 │ 55408.97│ 56631.66│ 67859.70│ 78575.99│ 73090.23│ 63925.02│
│长期借款 │ 27280.46│ 27694.51│ 25263.38│ 34551.49│ 46150.19│ 31610.39│
│长期应付款 │ ---│ ---│ 0.00│ 640.35│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 30713.37│ 30676.67│ 28489.80│ 38529.19│ 49622.01│ 35306.29│
│负债合计 │ 86122.34│ 87308.33│ 96349.50│ 117105.19│ 122712.24│ 99231.31│
│实收资本 │ 24970.46│ 24970.46│ 24970.46│ 20800.00│ 20800.00│ 20800.00│
│资本公积金 │ 73593.00│ 73328.74│ 72997.00│ 25012.01│ 25012.01│ 25612.71│
│盈余公积 │ 3886.10│ 3886.10│ 3886.10│ 3886.10│ 3886.10│ 3884.60│
│未分配利润 │ -47980.65│ -48177.80│ -38421.38│ -17844.19│ 4481.89│ 5800.68│
│少数股东权益 │ -3504.37│ -3490.47│ -3182.19│ -1864.22│ -464.69│ -53.96│
│归属母公司权益 │ 53549.79│ 53517.38│ 63676.35│ 31517.92│ 54140.49│ 56093.87│
│股东权益合计 │ 50045.42│ 50026.91│ 60494.16│ 29653.70│ 53675.79│ 56039.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10469.64│ 4933.13│ 5604.17│ 12928.86│ 9461.78│ 12414.03│
│存货 │ 10662.21│ 11463.18│ 9847.34│ 9146.26│ 10009.75│ 6764.26│
│应收票据及应收账款 │ 15817.49│ 23961.48│ 20201.22│ 19265.59│ 19117.35│ 21185.59│
│合同资产 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 779.86│ 502.43│ 1193.31│ 326.53│ 384.71│ 419.73│
│其他应收款 │ 1446.30│ 1320.63│ 1541.11│ 350.56│ 1819.36│ 1586.77│
│流动资产合计 │ 43091.05│ 45584.50│ 42241.08│ 42934.12│ 44737.67│ 48022.65│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 10717.17│ 10797.05│ 10948.08│ 10948.08│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 61548.91│ 60642.22│ 60005.08│ 62596.42│ 69281.84│ 70256.77│
│在建工程 │ 127.77│ 8.36│ 650.92│ 238.94│ ---│ ---│
│无形资产 │ 9037.97│ 9167.11│ 9295.52│ 9432.48│ 9574.49│ 9692.48│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 93076.71│ 93449.79│ 92304.35│ 94401.12│ 92974.17│ 94243.02│
│资产总计 │ 136167.76│ 139034.29│ 134545.43│ 137335.24│ 137711.83│ 142265.67│
│应付票据及应付账款 │ 17181.82│ 22969.24│ 17188.63│ 16653.60│ 14655.48│ 15698.08│
│预收款项 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 756.47│ 4.44│ ---│
│合同负债 │ 79.56│ 54.55│ 50.83│ 513.25│ 335.13│ 327.75│
│流动负债 │ 55408.97│ 60919.22│ 55171.36│ 56631.66│ 68145.64│ 66037.76│
│长期借款 │ 27280.46│ 27280.46│ 27694.51│ 27694.51│ 13526.98│ 17096.29│
│长期应付款 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 30713.37│ 30630.39│ 30704.24│ 30676.67│ 16734.46│ 20292.40│
│负债合计 │ 86122.34│ 91549.61│ 85875.60│ 87308.33│ 84880.09│ 86330.16│
│实收资本 │ 24970.46│ 24970.46│ 24970.46│ 24970.46│ 24970.46│ 24970.46│
│资本公积金 │ 73593.00│ 73554.41│ 73461.50│ 73328.74│ 73069.86│ 73464.66│
│盈余公积 │ 3886.10│ 3886.10│ 3886.10│ 3886.10│ 3886.10│ 3886.10│
│未分配利润 │ -47980.65│ -50643.17│ -49694.32│ -48177.80│ -45392.34│ -42734.38│
│少数股东权益 │ -3504.37│ -3493.11│ -3473.60│ -3490.47│ -3432.83│ -3375.77│
│归属母公司权益 │ 53549.79│ 50977.79│ 52143.43│ 53517.38│ 56264.57│ 59311.28│
│股东权益合计 │ 50045.42│ 47484.68│ 48669.83│ 50026.91│ 52831.74│ 55935.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 49159.43│ 59121.17│ 55695.99│ 51229.99│ 83408.54│ 70494.73│
│营业总成本 │ 54292.44│ 68904.13│ 71110.59│ 69374.02│ 84085.80│ 82127.23│
│营业税金及附加 │ 665.86│ 710.64│ 839.77│ 786.51│ 577.58│ 242.26│
│销售费用 │ 3342.51│ 5097.09│ 5220.62│ 5968.03│ 5063.82│ 6729.13│
│财务费用 │ 2753.48│ 2668.16│ 3819.99│ 3509.55│ 1446.48│ 1941.62│
│管理费用 │ 6041.05│ 8077.05│ 7826.60│ 7890.73│ 7512.45│ 8466.81│
│资产减值损失 │ -210.64│ -493.38│ -5663.18│ -8694.30│ -2994.95│ -2247.33│
│公允价值变动净收益 │ -46.72│ -240.95│ -363.09│ -345.20│ -245.79│ -268.10│
│投资收益 │ 3682.65│ 135.17│ 479.70│ 165.51│ ---│ 310.23│
│营业利润 │ -488.50│ -10738.37│ -20220.85│ -26171.79│ -3508.85│ -13658.91│
│营业外收入 │ 4.88│ 10.30│ 10.56│ 5.45│ 12.17│ 12.24│
│营业外支出 │ 9.11│ 37.61│ 63.03│ 14.92│ 43.47│ 13.72│
│利润总额 │ -492.73│ -10765.68│ -20273.32│ -26181.25│ -3540.15│ -13660.40│
│所得税 │ -675.97│ -700.98│ 1621.84│ -2418.39│ -1196.43│ -1592.22│
│净利润 │ 183.25│ -10064.70│ -21895.16│ -23762.87│ -2343.73│ -12068.17│
│归属母公司净利润 │ 197.15│ -9756.41│ -20577.19│ -22365.62│ -1332.29│ -12014.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 49159.43│ 32857.26│ 14127.93│ 59121.17│ 42910.97│ 30396.97│
│营业总成本 │ 54292.44│ 36381.87│ 16445.53│ 68904.13│ 50497.64│ 35189.37│
│营业税金及附加 │ 665.86│ 440.08│ 207.33│ 710.64│ 662.67│ 431.54│
│销售费用 │ 3342.51│ 2285.60│ 1181.23│ 5097.09│ 3654.79│ 2488.13│
│财务费用 │ 2753.48│ 1743.30│ 859.03│ 2668.16│ 1782.45│ 979.50│
│管理费用 │ 6041.05│ 3999.60│ 1846.18│ 8077.05│ 5809.73│ 4044.23│
│资产减值损失 │ -210.64│ -115.22│ -20.56│ -493.38│ -115.73│ -60.54│
│公允价值变动净收益 │ -46.72│ -32.44│ -27.26│ -240.95│ -83.01│ -60.36│
│投资收益 │ 3682.65│ -135.15│ 7.58│ 135.17│ 122.01│ 114.87│
│营业利润 │ -488.50│ -3109.26│ -1878.53│ -10738.37│ -7624.91│ -4759.46│
│营业外收入 │ 4.88│ 4.22│ 0.00│ 10.30│ 2.06│ 1.00│
│营业外支出 │ 9.11│ 9.13│ 2.25│ 37.61│ 11.06│ 12.54│
│利润总额 │ -492.73│ -3114.16│ -1880.78│ -10765.68│ -7633.90│ -4771.00│
│所得税 │ -675.97│ -646.16│ -381.13│ -700.98│ -412.30│ -264.42│
│净利润 │ 183.25│ -2468.01│ -1499.65│ -10064.70│ -7221.61│ -4506.58│
│归属母公司净利润 │ 197.15│ -2465.37│ -1516.52│ -9756.41│ -6970.96│ -4313.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 57472.62│ 68239.58│ 52457.61│ 70819.85│ 101764.72│ 93129.23│
│经营活动现金流出 │ 57712.86│ 72279.97│ 62168.28│ 71971.11│ 104177.83│ 107135.13│
│经营活动现金流量净额│ -240.24│ -4040.39│ -9710.67│ -1151.26│ -2413.11│ -14005.89│
│投资活动现金流入 │ 10391.75│ 30791.17│ 32752.75│ 2292.88│ 236.38│ 341.68│
│投资活动现金流出 │ 11041.88│ 12305.71│ 61709.76│ 6672.73│ 16365.45│ 38163.29│
│投资活动现金流量净额│ -650.14│ 18485.45│ -28957.01│ -4379.84│ -16129.07│ -37821.61│
│筹资活动现金流入 │ 24271.94│ 36081.32│ 106897.28│ 58162.39│ 62042.33│ 71082.62│
│筹资活动现金流出 │ 24415.77│ 46259.65│ 72131.66│ 61640.75│ 35413.43│ 25838.58│
│筹资活动现金流量净额│ -143.83│ -10178.33│ 34765.61│ -3478.36│ 26628.90│ 45244.04│
│汇率变动对现金的影响│ -451.52│ 1516.25│ 86.60│ -161.26│ 1151.07│ -413.92│
│现金及等价物净增加额│ -1485.73│ 5782.98│ -3815.47│ -9170.72│ 9237.79│ -6997.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 57472.62│ 31476.82│ 14508.86│ 68239.58│ 49949.84│ 34103.49│
│经营活动现金流出 │ 57712.86│ 33788.30│ 17321.67│ 72279.97│ 56131.01│ 37027.25│
│经营活动现金流量净额│ -240.24│ -2311.48│ -2812.82│ -4040.39│ -6181.18│ -2923.76│
│投资活动现金流入 │ 10391.75│ 3949.17│ 760.72│ 30791.17│ 27074.07│ 21855.71│
│投资活动现金流出 │ 11041.88│ 8009.34│ 5150.76│ 12305.71│ 11127.70│ 7023.11│
│投资活动现金流量净额│ -650.14│ -4060.17│ -4390.04│ 18485.45│ 15946.36│ 14832.60│
│筹资活动现金流入 │ 24271.94│ 7694.19│ 6669.56│ 36081.32│ 23977.61│ 9165.76│
│筹资活动现金流出 │ 24415.77│ 8194.88│ 5871.22│ 46259.65│ 29743.62│ 14161.87│
│筹资活动现金流量净额│ -143.83│ -500.69│ 798.34│ -10178.33│ -5766.00│ -4996.11│
│汇率变动对现金的影响│ -451.52│ -162.32│ 10.88│ 1516.25│ -459.58│ -307.83│
│现金及等价物净增加额│ -1485.73│ -7034.66│ -6393.64│ 5782.98│ 3539.60│ 6604.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 14342.92│ 24.26│ -2131.58│ 21.85│
│二季报 │ 16054.05│ 27.15│ -2181.42│ 22.36│
│三季报 │ 12514.00│ 21.17│ -2657.96│ 27.24│
│四季报 │ 16210.20│ 27.42│ -2785.45│ 28.55│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7006.20│ 12.58│ -4807.96│ 23.37│
│二季报 │ 13113.33│ 23.54│ -4228.38│ 20.55│
│三季报 │ 14472.46│ 25.98│ -3976.58│ 19.33│
│四季报 │ 21104.00│ 37.89│ -7564.27│ 36.76│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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