财务分析☆ ◇300566 激智科技 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 4918.25│ 14438.46│ 8846.78│ 4997.68│
│净利润增长率(%) │ 74.47│ 154.25│ 161.11│ 30.69│
│扣非净利润(万) │ 3670.80│ 7895.67│ 6302.31│ 2927.79│
│营业总收入(万元) │ 53813.68│ 230327.30│ 164297.37│ 97689.72│
│总营收同比增长率(%) │ 29.71│ 16.24│ 7.39│ -5.20│
│加权净资产收益率(%) │ 2.64│ 8.37│ 5.19│ 2.95│
│资产负债比率(%) │ 49.61│ 52.95│ 54.88│ 52.21│
│净利润现金含量(%) │ -12.46│ 116.91│ -101.88│ -168.74│
│基本每股收益(元) │ 0.1900│ 0.5500│ 0.3400│ 0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1392│ 0.3000│ 0.2390│ 0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1865│ 0.5474│ 0.3354│ 0.1895│
│每股资本公积金(元) │ 2.9941│ 2.9941│ 3.0140│ 3.0736│
│每股未分配利润(元) │ 2.6579│ 2.4714│ 2.2817│ 2.1358│
│每股净资产(元) │ 7.1149│ 6.9607│ 6.5187│ 6.4382│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0232│ 0.6400│ -0.3417│ -0.3198│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2819.02│ 5678.90│ 3388.18│ 3823.99│
│归母净利(调整后:万) │ 2819.02│ 5678.90│ 3388.18│ 3823.99│
│净利润增长率(%) │ -24.89│ -52.37│ -66.97│ -39.99│
│扣非净利润(万) │ 1691.01│ 812.43│ 1290.47│ 2126.58│
│营业总收(未调整:万) │ 41487.28│ 198147.75│ 152996.29│ 103044.38│
│营业总收(调整后:万) │ 41487.28│ 198147.75│ 152996.29│ 103044.38│
│总营收同比增长率(%) │ -19.54│ 2.96│ 14.77│ 21.81│
│加权净资产收益率(%) │ 1.66│ 3.35│ 1.99│ 2.24│
│资产负债比率(%) │ 49.95│ 51.76│ 51.67│ 52.67│
│净利润现金含量(%) │ -62.71│ 62.93│ 6.48│ 117.81│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.2200│ 0.1300│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0641│ 0.0300│ 0.0489│ 0.0800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1069│ 0.2153│ 0.1285│ 0.1459│
│每股资本公积金(元) │ 3.0736│ 3.0736│ 3.2401│ 3.1902│
│每股未分配利润(元) │ 2.1029│ 1.9960│ 1.9182│ 1.9469│
│每股净资产(元) │ 6.4053│ 6.3780│ 6.4183│ 6.3987│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0670│ 0.1355│ 0.0083│ 0.1719│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.45│ 1.37│ 1.48│ 1.50│
│速动比率 │ 1.17│ 1.12│ 1.18│ 1.16│
│资产负债比率(%) │ 49.61│ 52.95│ 54.88│ 52.21│
│产权比率 │ 1.00│ 1.14│ 1.24│ 1.12│
│现金流比率%-短期债务│ -0.39│ 9.44│ -5.31│ -5.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.42│ 1.29│ 1.36│ 1.36│
│速动比率 │ 1.10│ 1.03│ 1.06│ 1.05│
│资产负债比率(%) │ 49.95│ 51.76│ 51.67│ 52.67│
│产权比率 │ 1.02│ 1.10│ 1.10│ 1.14│
│现金流比率%-短期债务│ -1.17│ 2.05│ 0.13│ 2.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.83│ 3.70│ 2.23│ 1.52│
│存货周转率 │ 0.96│ 4.11│ 2.68│ 1.60│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 0.98│ 0.69│ 0.43│
│固定资产周转率 │ 0.69│ 3.31│ 2.43│ 1.50│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.61│ 0.44│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.71│ 3.04│ 2.24│ 1.47│
│存货周转率 │ 0.71│ 3.75│ 2.63│ 1.68│
│流动资产周转率 │ 0.19│ 0.85│ 0.64│ 0.42│
│固定资产周转率 │ 0.70│ 3.47│ 2.80│ 1.91│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.56│ 0.43│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.62│ 7.86│ 5.15│ 2.94│
│销售毛利率 │ 21.50│ 19.73│ 19.69│ 19.98│
│营业利润率 │ 11.16│ 6.82│ 5.52│ 4.67│
│销售净利率 │ 9.03│ 5.91│ 5.14│ 4.75│
│总资产净利率 │ 1.27│ 3.84│ 2.38│ 1.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.67│ 3.38│ 2.00│ 2.28│
│销售毛利率 │ 19.88│ 14.70│ 16.16│ 17.86│
│营业利润率 │ 6.48│ 2.00│ 2.85│ 5.12│
│销售净利率 │ 6.79│ 2.85│ 2.63│ 4.36│
│总资产净利率 │ 0.80│ 1.60│ 0.95│ 1.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 29.71│ 16.24│ 7.39│ -5.20│
│营业利润增长率 │ 123.22│ 296.90│ 108.31│ -13.38│
│净利润增长率 │ 74.47│ 154.25│ 161.11│ 30.69│
│净资产增长率 │ 2.22│ 9.14│ 2.21│ 0.94│
│总资产增长率 │ -4.61│ 10.70│ 8.49│ 1.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -19.54│ 2.96│ 14.77│ 21.81│
│营业利润增长率 │ -41.09│ -68.17│ -62.06│ -35.98│
│净利润增长率 │ -24.89│ -52.37│ -66.97│ -39.99│
│净资产增长率 │ 0.43│ -0.07│ 0.56│ -0.37│
│总资产增长率 │ -3.10│ 1.84│ 2.63│ 3.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│购买银行理财 │ 5078.84│ 76.69│ 6522.71│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │账期长的客户销售│ 87057.69│ 60024.80│ 45.04│
│ │增加及胶膜板块销│ │ │ │
│ │售增加 │ │ │ │
│其他流动资产│购买固定收益凭证│ 14055.02│ 3050.69│ 360.72│
│投资性房地产│自用房产出租 │ 2179.92│ 1388.00│ 57.05│
│固定资产 │募投项目投资 │ 75517.54│ 59775.78│ 26.33│
│在建工程 │在建工厂转固 │ 10885.93│ 24952.52│ -56.37│
│使用权资产 │使用权资产摊销 │ 104.32│ 273.34│ -61.83│
│合同负债 │客户预收款增加 │ 537.44│ 249.25│ 115.63│
│应交税费 │应交增值税减少 │ 816.46│ 1709.23│ -52.23│
│一年内到期的│归还银行借款 │ 7033.68│ 10258.08│ -31.43│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│终止背书后债权凭│ 1041.43│ 1824.39│ -42.92│
│ │证 │ │ │ │
│长期借款 │银行借款增加 │ 35619.17│ 2850.00│ 1149.80│
│租赁负债 │租赁负债到期归还│ 10.20│ 35.58│ -71.34│
│库存股 │回购股票 │ 3093.26│ 993.74│ 211.28│
│营业收入 │胶膜放量销售收入│ 164297.37│ 152996.29│ 7.39│
│ │增长及背板销售收│ │ │ │
│ │入增长 │ │ │ │
│税金及附加 │城建税、教育费附│ 883.44│ 588.58│ 50.10│
│ │加、残保金及房产│ │ │ │
│ │税增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑收益减少 │ 1197.12│ 636.65│ 88.04│
│投资收益 │权益性股权投资损│ 87.59│ -230.56│ 137.99│
│ │失减少及理财收益│ │ │ │
│ │到账 │ │ │ │
│信用减值损失│计提应收账款信用│ -2110.42│ -225.11│ -837.49│
│ │减值损失增加 │ │ │ │
│资产减值损失│计提存货跌价准备│ -1948.49│ -677.23│ -187.71│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │收到保险款 │ 729.70│ 297.15│ 145.56│
│营业外支出 │设备报废及捐赠支│ 70.81│ 170.24│ -58.40│
│ │出减少 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额增加 │ 1285.62│ 456.16│ 181.84│
│经营活动产生│胶膜板块销售起量│ -9012.79│ 219.72│ -4202.03│
│的现金流量净│营运资金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内同比股权│ -28928.02│ -42328.32│ 31.66│
│的现金流量净│投资减少及赎回理│ │ │ │
│额 │财投资本金增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│银行借款增加 │ 16637.05│ -4214.55│ 494.75│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │购买银行理财及固│ 49373.94│ 84171.20│ -41.34│
│ │定收益凭证 │ │ │ │
│应收款项 │光伏板块账期长的│ 68342.21│ 60024.80│ 13.86│
│ │客户销售增加及胶│ │ │ │
│ │膜板块销售增加 │ │ │ │
│存货 │胶膜板块备原材料│ 51646.74│ 46348.92│ 11.43│
│投资性房地产│自用房产出租 │ 2204.72│ 1388.00│ 58.84│
│长期股权投资│对外增加权益性股│ 7615.27│ 6953.92│ 9.51│
│ │权投资 │ │ │ │
│固定资产 │募投项目投资 │ 70177.18│ 59775.78│ 17.40│
│在建工程 │在建工厂转固 │ 11859.67│ 24952.52│ -52.47│
│使用权资产 │使用权资产摊销 │ 160.91│ 273.34│ -41.13│
│短期借款 │银行借款减少 │ 59133.84│ 66587.91│ -11.19│
│合同负债 │客户预收款增加 │ 425.19│ 249.25│ 70.59│
│长期借款 │银行借款增加 │ 27800.00│ 2850.00│ 875.44│
│租赁负债 │租赁负债到期归还│ 9.15│ 35.58│ -74.27│
│交易性金融资│购买银行理财 │ 5078.09│ 76.69│ 6521.73│
│产 │ │ │ │ │
│其他流动资产│购买固定收益凭证│ 23237.90│ 3050.69│ 661.73│
│其他非流动资│预付工程设备款及│ 2180.48│ 1496.04│ 45.75│
│产 │土建款增加 │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税增加 │ 2241.58│ 1709.23│ 31.15│
│一年内到期的│归还银行借款 │ 4068.98│ 10258.08│ -60.33│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│库存股 │回购股票 │ 3093.26│ 993.74│ 211.28│
│营业收入 │光学及光伏板块销│ 97689.72│ 103044.38│ -5.20│
│ │售收入同比下降 │ │ │ │
│营业成本 │光学及光伏板块出│ 78174.05│ 84639.61│ -7.64│
│ │货量减少 │ │ │ │
│销售费用 │销售部工资增加 │ 1610.10│ 1413.45│ 13.91│
│管理费用 │股份支付减少 │ 3604.94│ 4711.32│ -23.48│
│财务费用 │汇兑收益减少 │ 1061.46│ 501.32│ 111.73│
│所得税费用 │报告期可享受研发│ 551.51│ 715.76│ -22.95│
│ │加计扣除政策 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 6887.32│ 7063.05│ -2.49│
│经营活动产生│胶膜板块备原材料│ -8433.31│ 4505.14│ -287.19│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内同比股权│ -32204.21│ -37838.59│ 14.89│
│的现金流量净│投资减少及固定资│ │ │ │
│额 │产投资减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│银行借款增加 │ 13387.85│ -12259.07│ 209.21│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│银行借款增加 │ -27220.99│ -45214.29│ 39.80│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 61326.48│ 91329.64│ 60821.81│ 49373.94│
│存货 │ 44022.86│ 43618.56│ 52103.67│ 51646.74│
│应收账款 │ 65443.79│ 64506.79│ 87057.69│ 68342.21│
│其他应收款 │ 249.96│ 250.93│ 1285.06│ 1192.94│
│流动资产合计 │ 227717.44│ 244236.20│ 252149.85│ 231129.66│
│长期股权投资 │ 7507.61│ 8012.19│ 7473.71│ 7615.27│
│固定资产净额 │ 77537.64│ 79316.26│ 75517.54│ 70177.18│
│无形资产 │ 14253.79│ 14368.82│ 14477.35│ 14511.60│
│非流动资产合计 │ 149630.96│ 151358.94│ 135527.25│ 132616.53│
│资产总计 │ 377348.40│ 395595.14│ 387677.10│ 363746.19│
│流动负债 │ 157380.57│ 178908.37│ 169888.89│ 154614.69│
│非流动负债 │ 29816.76│ 30546.98│ 42847.48│ 35308.62│
│负债合计 │ 187197.33│ 209455.35│ 212736.37│ 189923.32│
│实收资本 │ 26374.16│ 26374.16│ 26374.16│ 26374.16│
│资本公积金 │ 78966.67│ 78966.67│ 79492.74│ 81063.09│
│盈余公积 │ 5390.27│ 5390.27│ 4580.24│ 4580.24│
│未分配利润 │ 70099.56│ 65181.30│ 60178.65│ 56329.55│
│少数股东权益 │ 2500.84│ 2557.05│ 3016.54│ 4019.92│
│股东权益合计 │ 190151.07│ 186139.79│ 174940.73│ 173822.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 54168.65│ 84171.20│ 69015.33│ 70811.61│
│存货 │ 47069.37│ 46348.92│ 53682.85│ 56878.00│
│应收账款 │ 57640.44│ 60024.80│ 66197.89│ 69712.54│
│其他应收款 │ 1622.12│ 1022.23│ 1501.07│ 1364.19│
│流动资产合计 │ 214157.14│ 224844.37│ 237746.48│ 245060.94│
│长期股权投资 │ 6672.88│ 6953.92│ 10472.81│ 10523.27│
│固定资产净额 │ 58710.97│ 59775.78│ 54637.26│ 53331.74│
│无形资产 │ 13925.85│ 14035.89│ 14115.79│ 14225.17│
│非流动资产合计 │ 132115.22│ 132504.32│ 122382.34│ 119366.22│
│资产总计 │ 346272.36│ 357348.69│ 360128.82│ 364427.16│
│流动负债 │ 151387.27│ 174090.28│ 174379.18│ 179994.54│
│非流动负债 │ 21571.55│ 10863.66│ 11708.12│ 11936.44│
│负债合计 │ 172958.81│ 184953.94│ 186087.30│ 191930.98│
│实收资本 │ 26374.16│ 26374.16│ 26374.16│ 26208.79│
│资本公积金 │ 81063.09│ 81063.09│ 85455.64│ 83610.67│
│盈余公积 │ 4580.24│ 4580.24│ 4188.92│ 4188.92│
│未分配利润 │ 55461.41│ 52642.39│ 50590.00│ 51025.80│
│少数股东权益 │ 4378.73│ 4179.43│ 4765.07│ 4794.27│
│股东权益合计 │ 173313.55│ 172394.75│ 174041.52│ 172496.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 53813.68│ 230327.30│ 164297.37│ 97689.72│
│营业成本 │ 42244.35│ 184887.75│ 131946.24│ 78174.05│
│营业税金及附加 │ 469.22│ 1361.29│ 883.44│ 552.26│
│销售费用 │ 753.55│ 4218.27│ 2561.93│ 1610.10│
│财务费用 │ 45.56│ 2663.99│ 1197.12│ 1061.46│
│管理费用 │ 2197.06│ 8636.15│ 5793.56│ 3604.94│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 2.15│ 1.40│
│投资收益 │ 362.30│ 4175.10│ 87.59│ 65.80│
│营业利润 │ 6004.23│ 15718.82│ 9069.79│ 4566.22│
│营业外收入 │ 8.76│ 648.09│ 729.70│ 669.81│
│营业外支出 │ 14.61│ 132.57│ 70.81│ 46.35│
│利润总额 │ 5998.37│ 16234.34│ 9728.67│ 5189.69│
│所得税 │ 1136.33│ 2616.94│ 1285.62│ 551.51│
│净利润 │ 4862.04│ 13617.40│ 8443.05│ 4638.17│
│归属母公司净利润 │ 4918.25│ 14438.46│ 8846.78│ 4997.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 41487.28│ 198147.75│ 152996.29│ 103044.38│
│营业成本 │ 33240.56│ 169026.05│ 128278.20│ 84639.61│
│营业税金及附加 │ 221.22│ 921.02│ 588.58│ 332.33│
│销售费用 │ 665.36│ 3500.21│ 2337.25│ 1413.45│
│财务费用 │ 633.43│ 1251.03│ 636.65│ 501.32│
│管理费用 │ 1511.91│ 6837.99│ 6954.09│ 4711.32│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.66│ -155.45│ 1.00│ 0.65│
│投资收益 │ -294.33│ 761.21│ -230.56│ -57.70│
│营业利润 │ 2689.85│ 3960.37│ 4353.94│ 5271.68│
│营业外收入 │ 586.03│ 1083.90│ 297.15│ 2.21│
│营业外支出 │ 7.02│ 211.47│ 170.24│ 67.40│
│利润总额 │ 3268.86│ 4832.79│ 4480.85│ 5206.50│
│所得税 │ 450.54│ -807.75│ 456.16│ 715.76│
│净利润 │ 2818.32│ 5640.54│ 4024.69│ 4490.74│
│归属母公司净利润 │ 2819.02│ 5678.90│ 3388.18│ 3823.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 55926.78│ 232731.74│ 145349.63│ 95250.22│
│经营活动现金流出 │ 56539.65│ 215851.44│ 154362.41│ 103683.53│
│经营活动现金流量净额│ -612.87│ 16880.30│ -9012.79│ -8433.31│
│投资活动现金流入 │ 13941.88│ 27354.93│ 15379.90│ 6109.08│
│资本性支出 │ 2773.91│ 17328.96│ 15577.13│ 9625.00│
│投资活动现金流出 │ 27773.91│ 46146.03│ 44307.93│ 38313.30│
│投资活动现金流量净额│ -13832.03│ -18791.10│ -28928.02│ -32204.21│
│筹资活动现金流入 │ 23669.83│ 161329.61│ 118713.06│ 80972.14│
│筹资活动现金流出 │ 36862.60│ 150707.85│ 102076.01│ 67584.29│
│筹资活动现金流量净额│ -13192.77│ 10621.77│ 16637.05│ 13387.85│
│汇率变动对现金的影响│ 289.28│ -175.56│ 85.83│ 28.68│
│现金及等价物净增加额│ -27348.40│ 8535.41│ -21217.93│ -27220.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 49710.61│ 212945.59│ 170641.89│ 108805.42│
│经营活动现金流出 │ 51478.38│ 209371.85│ 170422.17│ 104300.28│
│经营活动现金流量净额│ -1767.77│ 3573.74│ 219.72│ 4505.14│
│投资活动现金流入 │ 13525.25│ 31985.12│ 5466.72│ 5466.72│
│资本性支出 │ 5226.91│ 23539.87│ 15397.14│ 11029.81│
│投资活动现金流出 │ 28240.21│ 56837.77│ 47795.04│ 43305.31│
│投资活动现金流量净额│ -14714.96│ -24852.66│ -42328.32│ -37838.59│
│筹资活动现金流入 │ 41722.13│ 98949.33│ 90256.16│ 56769.83│
│筹资活动现金流出 │ 35511.86│ 104900.44│ 94470.70│ 69028.90│
│筹资活动现金流量净额│ 6210.27│ -5951.11│ -4214.55│ -12259.07│
│汇率变动对现金的影响│ -137.66│ 255.87│ 580.01│ 378.23│
│现金及等价物净增加额│ -10410.12│ -26974.16│ -45743.14│ -45214.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 41487.28│ 18.01│ 2819.02│ 19.52│
│二季报 │ 56202.44│ 24.40│ 2178.67│ 15.09│
│三季报 │ 66607.65│ 28.92│ 3849.09│ 26.66│
│四季报 │ 66029.93│ 28.67│ 5591.68│ 38.73│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 51561.85│ 26.02│ 3753.15│ 66.09│
│二季报 │ 51482.52│ 25.98│ 70.84│ 1.25│
│三季报 │ 49951.92│ 25.21│ -435.80│ -7.67│
│四季报 │ 45151.45│ 22.79│ 2290.72│ 40.34│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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