财务分析☆ ◇300567 精测电子 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 8224.11│ 15010.24│ 27182.54│ 19228.84│ 24322.61│ 26971.06│
│净利润增长率(%) │ 752.58│ -44.79│ 41.36│ -20.94│ -9.82│ -6.66│
│扣非净利润(万) │ 66.10│ 3287.90│ 12095.78│ 11623.85│ 23674.95│ 24268.07│
│营业总收入(万元) │ 183063.84│ 242936.76│ 273057.18│ 240895.31│ 207652.36│ 195073.20│
│总营收同比增长率(%) │ 18.50│ -11.03│ 13.35│ 16.01│ 6.45│ 40.39│
│加权净资产收益率(%) │ 2.39│ 4.27│ 8.07│ 6.92│ 15.20│ 21.44│
│资产负债比率(%) │ 56.49│ 54.25│ 52.82│ 41.42│ 62.74│ 65.11│
│净利润现金含量(%) │ -144.67│ -21.15│ -2.80│ -94.69│ 183.68│ -42.71│
│基本每股收益(元) │ 0.3000│ 0.5400│ 0.9900│ 0.7200│ 0.9900│ 1.1000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0024│ 0.1200│ 0.4400│ 0.4300│ 0.9600│ 0.9900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3007│ 0.5396│ 0.9773│ 0.6913│ 0.9860│ 1.0991│
│每股资本公积金(元) │ 6.3492│ 7.0983│ 6.9192│ 6.8243│ 1.9326│ 1.4539│
│每股未分配利润(元) │ 4.4709│ 4.2966│ 4.1178│ 3.5342│ 3.6109│ 2.9686│
│每股净资产(元) │ 11.9962│ 12.2287│ 11.3969│ 11.7197│ 6.8768│ 5.6309│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4351│ -0.1141│ -0.0274│ -0.6546│ 1.8111│ -0.4694│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8224.11│ 4982.79│ -1592.68│ 15010.24│ -1260.24│ 1209.40│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1260.24│ 1209.40│
│净利润增长率(%) │ 752.58│ 312.00│ -234.11│ -44.79│ -108.77│ -58.56│
│扣非净利润(万) │ 66.10│ -301.99│ -2372.32│ 3287.90│ -8110.84│ -4516.33│
│营业总收(未调整:万) │ 183063.84│ 112104.30│ 41801.26│ 242936.76│ 154484.35│ 111042.92│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 154484.35│ 111042.92│
│总营收同比增长率(%) │ 18.50│ 0.96│ -30.50│ -11.03│ -15.13│ 0.46│
│加权净资产收益率(%) │ 2.39│ 1.37│ -0.43│ 4.27│ -0.39│ 0.37│
│资产负债比率(%) │ 56.49│ 56.53│ 54.69│ 54.25│ 52.35│ 55.11│
│净利润现金含量(%) │ -144.67│ -396.69│ 525.33│ -21.15│ 3446.63│ -3454.46│
│基本每股收益(元) │ 0.3000│ 0.1800│ -0.0600│ 0.5400│ -0.0500│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0024│ -0.0100│ -0.0853│ 0.1200│ -0.2916│ -0.1600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3007│ 0.1811│ -0.0573│ 0.5396│ -0.0453│ 0.0435│
│每股资本公积金(元) │ 6.3492│ 6.8381│ 7.1082│ 7.0983│ 7.0754│ 7.0975│
│每股未分配利润(元) │ 4.4709│ 4.3249│ 4.2393│ 4.2966│ 3.7787│ 3.8675│
│每股净资产(元) │ 11.9962│ 11.9770│ 11.9664│ 12.2287│ 11.5999│ 11.3717│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4351│ -0.7182│ -0.3008│ -0.1141│ -1.5616│ -1.5020│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.94│ 1.86│ 1.39│ 2.28│ 1.49│ 1.62│
│速动比率 │ 1.31│ 1.35│ 0.95│ 1.71│ 1.10│ 1.27│
│资产负债比率(%) │ 56.49│ 54.25│ 52.82│ 41.42│ 62.74│ 65.11│
│产权比率 │ 1.61│ 1.35│ 1.22│ 0.76│ 1.79│ 1.91│
│现金流比率%-短期债务│ -0.04│ -0.01│ 0.00│ -0.11│ 0.20│ -0.06│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.94│ 1.75│ 2.05│ 1.86│ 2.03│ 1.85│
│速动比率 │ 1.31│ 1.17│ 1.38│ 1.35│ 1.39│ 1.34│
│资产负债比率(%) │ 56.49│ 56.53│ 54.69│ 54.25│ 52.35│ 55.11│
│产权比率 │ 1.61│ 1.51│ 1.38│ 1.35│ 1.26│ 1.40│
│现金流比率%-短期债务│ -0.04│ -0.07│ -0.03│ -0.01│ -0.18│ -0.14│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.21│ 1.64│ 2.30│ 2.91│ 2.60│ 2.59│
│存货周转率 │ 0.61│ 0.87│ 1.32│ 1.50│ 1.44│ 1.97│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 0.50│ 0.67│ 0.68│ 0.66│ 0.77│
│固定资产周转率 │ 0.92│ 1.37│ 2.48│ 3.71│ 4.65│ 7.92│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.29│ 0.40│ 0.44│ 0.45│ 0.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.21│ 0.75│ 0.30│ 1.64│ 1.13│ 0.76│
│存货周转率 │ 0.61│ 0.39│ 0.14│ 0.87│ 0.58│ 0.44│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 0.21│ 0.08│ 0.50│ 0.33│ 0.23│
│固定资产周转率 │ 0.92│ 0.56│ 0.21│ 1.37│ 1.01│ 0.73│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.12│ 0.05│ 0.29│ 0.19│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.29│ 4.05│ 8.43│ 5.80│ 13.89│ 18.62│
│销售毛利率 │ 43.43│ 48.95│ 44.39│ 43.34│ 47.39│ 47.32│
│营业利润率 │ 2.69│ 5.31│ 9.13│ 7.31│ 12.05│ 15.87│
│销售净利率 │ 2.44│ 3.68│ 7.62│ 5.81│ 10.38│ 13.33│
│总资产净利率 │ 0.46│ 1.07│ 3.08│ 2.54│ 4.67│ 7.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.29│ 1.38│ -0.44│ 4.05│ -0.36│ 0.35│
│销售毛利率 │ 43.43│ 43.09│ 47.01│ 48.95│ 45.11│ 43.76│
│营业利润率 │ 2.69│ 4.19│ -9.13│ 5.31│ -2.18│ 0.64│
│销售净利率 │ 2.44│ 3.94│ -9.57│ 3.68│ -3.40│ -0.67│
│总资产净利率 │ 0.46│ 0.47│ -0.44│ 1.07│ -0.66│ -0.09│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.50│ -11.03│ 13.35│ 16.01│ 6.45│ 40.39│
│营业利润增长率 │ 245.69│ -48.22│ 41.53│ -29.59│ -19.17│ -10.00│
│净利润增长率 │ 752.58│ -44.79│ 41.36│ -20.94│ -9.82│ -6.66│
│净资产增长率 │ -3.26│ 14.89│ -2.71│ 89.25│ 20.91│ 25.16│
│总资产增长率 │ 11.10│ 23.33│ 23.59│ 21.33│ 17.30│ 62.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.50│ 0.96│ -30.50│ -11.03│ -15.13│ 0.46│
│营业利润增长率 │ 245.69│ 560.84│ -618.41│ -48.22│ -125.14│ -58.32│
│净利润增长率 │ 752.58│ 312.00│ -234.11│ -44.79│ -108.77│ -58.56│
│净资产增长率 │ -3.26│ -2.84│ -1.97│ 14.89│ 9.48│ 7.51│
│总资产增长率 │ 11.10│ 4.13│ -0.64│ 23.33│ 13.57│ 17.65│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │票据收款增加 │ 1084.98│ 222.45│ 387.74│
│应收款项融资│票据收款增加 │ 2290.49│ 1122.79│ 104.00│
│其他流动资产│本期增加理财 │ 19924.67│ 9041.19│ 120.38│
│开发支出 │开发支出转为无形│ 302.13│ 2379.70│ -87.30│
│ │资产 │ │ │ │
│其他非流动资│预付与资产相关款│ 6149.07│ 2347.82│ 161.91│
│产 │项增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│支付年终奖 │ 6296.06│ 16587.81│ -62.04│
│其他应付款 │本期支付联合研发│ 798.91│ 2161.88│ -63.05│
│ │补助给合作单位 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的可转│ 42240.84│ 19612.32│ 115.38│
│非流动负债 │债重分类 │ │ │ │
│其他流动负债│合同负债对应的增│ 1229.27│ 695.48│ 76.75│
│ │值税部分增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期长期借款增加│ 118172.34│ 27300.21│ 332.86│
│财务费用 │本期借款利息增加│ 5851.43│ 3889.54│ 50.44│
│其他收益 │本期收到政府补助│ 17933.82│ 11835.85│ 51.52│
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期联营企业投资│ 1508.37│ 616.98│ 144.48│
│ │收益增加 │ │ │ │
│信用资产减值│本期应收账款坏账│ -1178.49│ 771.71│ -252.71│
│损失 │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期合同资产坏账│ -151.74│ 95.21│ -259.38│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期经营性支出减│ -11898.18│ -43436.01│ 72.61│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期收到可转债资│ 85906.77│ 150568.13│ -42.94│
│的现金流量净│金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 137927.87│ 184984.34│ -25.44│
│应收款项 │--- │ 149230.26│ 150247.98│ -0.68│
│合同资产 │--- │ 30355.97│ 34854.22│ -12.91│
│存货 │--- │ 176059.78│ 148919.47│ 18.22│
│投资性房地产│--- │ 2856.11│ 182.10│ 1468.39│
│长期股权投资│--- │ 76497.99│ 30200.02│ 153.30│
│固定资产 │--- │ 198608.55│ 201073.21│ -1.23│
│在建工程 │--- │ 69405.73│ 62882.35│ 10.37│
│使用权资产 │--- │ 3683.31│ 2821.19│ 30.56│
│短期借款 │--- │ 94635.95│ 115960.38│ -18.39│
│合同负债 │--- │ 44618.05│ 38949.55│ 14.55│
│长期借款 │--- │ 96582.64│ 27300.21│ 253.78│
│租赁负债 │--- │ 1881.05│ 1181.62│ 59.19│
│其他权益工具│--- │ 34240.73│ 33445.51│ 2.38│
│投资 │ │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 31267.03│ 29788.34│ 4.96│
│开发支出 │--- │ 251.14│ 2379.70│ -89.45│
│应付账款 │--- │ 91971.45│ 86997.20│ 5.72│
│应付职工薪酬│--- │ 5975.46│ 16587.81│ -63.98│
│一年内到期的│--- │ 50698.62│ 19612.32│ 158.50│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│应付债券 │--- │ 108258.30│ 136218.88│ -20.53│
│递延收益 │--- │ 15307.85│ 24058.32│ -36.37│
│营业收入 │--- │ 112104.30│ 111042.92│ 0.96│
│营业成本 │--- │ 63796.15│ 62449.67│ 2.16│
│销售费用 │--- │ 9811.87│ 11046.01│ -11.17│
│管理费用 │--- │ 14044.06│ 13695.31│ 2.55│
│财务费用 │汇率波动导致汇兑│ 3246.98│ 2256.79│ 43.88│
│ │损益波动 │ │ │ │
│所得税费用 │本期应计提的所得│ 326.34│ 1437.13│ -77.29│
│ │税费用较去年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 29501.04│ 28445.85│ 3.71│
│经营活动产生│支付供应商货款减│ -19766.27│ -41778.32│ 52.69│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资支付的现│ -63346.91│ -32255.48│ -96.39│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期收到可转债2 │ 36166.41│ 168984.38│ -78.60│
│的现金流量净│资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -46827.52│ 95182.78│ -149.20│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 171014.35│ 184984.34│ 94074.27│ 147396.21│ 130107.08│ 110419.63│
│存货 │ 191443.04│ 148919.47│ 135438.79│ 94293.87│ 87516.89│ 64343.84│
│应收账款 │ 153043.45│ 150247.98│ 146009.29│ 91724.88│ 73850.09│ 86034.41│
│其他应收款 │ 2792.07│ 2403.06│ 4687.33│ 2417.46│ 2147.57│ 2657.58│
│流动资产合计 │ 590577.96│ 548217.25│ 428213.62│ 381001.80│ 332029.05│ 301023.35│
│长期股权投资 │ 77247.99│ 30200.02│ 25469.68│ 21582.45│ 22166.11│ 24001.35│
│固定资产净额 │ 197434.38│ 201073.21│ 153783.97│ 66237.93│ 63607.40│ 25800.32│
│无形资产 │ 30615.17│ 29788.34│ 31189.91│ 21181.74│ 19149.44│ 16994.43│
│非流动资产合计 │ 433887.10│ 373916.23│ 319177.74│ 223732.30│ 166402.62│ 123892.97│
│资产总计 │ 1024465.06│ 922133.49│ 747391.36│ 604734.10│ 498431.67│ 424916.32│
│流动负债 │ 305155.58│ 295157.03│ 307337.08│ 167200.76│ 222646.26│ 185869.58│
│非流动负债 │ 273547.88│ 205067.78│ 87442.21│ 83302.67│ 90046.84│ 90780.14│
│负债合计 │ 578703.45│ 500224.82│ 394779.29│ 250503.43│ 312693.10│ 276649.72│
│实收资本 │ 27346.68│ 27815.05│ 27814.44│ 27814.39│ 24668.32│ 24540.16│
│资本公积金 │ 173628.62│ 197440.19│ 192452.90│ 189813.00│ 47672.93│ 35677.90│
│盈余公积 │ 13907.53│ 13907.53│ 12021.91│ 9245.32│ 7587.71│ 6883.45│
│未分配利润 │ 122265.52│ 119510.73│ 114535.53│ 98301.40│ 89074.08│ 72851.13│
│少数股东权益 │ 87289.71│ 51351.80│ 30111.90│ 22754.56│ 10585.35│ 3400.74│
│股东权益合计 │ 445761.61│ 421908.67│ 352612.07│ 354230.67│ 185738.57│ 148266.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 171014.35│ 137927.87│ 151429.84│ 184984.34│ 114979.40│ 188244.83│
│存货 │ 191443.04│ 176059.78│ 175703.44│ 148919.47│ 156376.64│ 146929.83│
│应收账款 │ 153043.45│ 149230.26│ 126722.38│ 150247.98│ 126754.62│ 146682.22│
│其他应收款 │ 2792.07│ 2325.93│ 2980.32│ 2403.06│ 3724.63│ 3144.70│
│流动资产合计 │ 590577.96│ 531995.46│ 540642.18│ 548217.25│ 497114.68│ 541390.62│
│长期股权投资 │ 77247.99│ 76497.99│ 30250.02│ 30200.02│ 31078.68│ 25603.68│
│固定资产净额 │ 197434.38│ 198608.55│ 196473.12│ 201073.21│ 151369.11│ 151898.81│
│无形资产 │ 30615.17│ 31267.03│ 29374.81│ 29788.34│ 29520.47│ 29950.46│
│非流动资产合计 │ 433887.10│ 428195.92│ 375568.60│ 373916.23│ 351721.87│ 337883.56│
│资产总计 │ 1024465.06│ 960191.38│ 916210.78│ 922133.49│ 848836.55│ 879274.18│
│流动负债 │ 305155.58│ 303754.40│ 264026.50│ 295157.03│ 244697.97│ 293421.46│
│非流动负债 │ 273547.88│ 239004.25│ 237037.73│ 205067.78│ 199691.84│ 191149.47│
│负债合计 │ 578703.45│ 542758.65│ 501064.23│ 500224.82│ 444389.81│ 484570.93│
│实收资本 │ 27346.68│ 27520.81│ 27815.15│ 27815.05│ 27814.63│ 27814.49│
│资本公积金 │ 173628.62│ 188189.05│ 197717.00│ 197440.19│ 196798.88│ 197412.23│
│盈余公积 │ 13907.53│ 13907.53│ 13907.53│ 13907.53│ 12021.91│ 12021.91│
│未分配利润 │ 122265.52│ 119024.19│ 117918.05│ 119510.73│ 105103.44│ 107573.09│
│少数股东权益 │ 87289.71│ 57399.94│ 51884.83│ 51351.80│ 51379.72│ 47982.41│
│股东权益合计 │ 445761.61│ 417432.73│ 415146.55│ 421908.67│ 404446.74│ 394703.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 183063.84│ 242936.76│ 273057.18│ 240895.31│ 207652.36│ 195073.20│
│营业成本 │ 103553.78│ 124028.09│ 151836.20│ 136499.41│ 109241.06│ 102760.33│
│营业税金及附加 │ 2023.26│ 2680.79│ 2255.06│ 1595.16│ 1225.30│ 1401.90│
│销售费用 │ 15851.41│ 22915.87│ 22470.06│ 20808.13│ 18027.73│ 19019.34│
│财务费用 │ 5851.43│ 5127.89│ 2964.78│ 4803.40│ 7126.93│ 3801.85│
│管理费用 │ 21303.35│ 29843.36│ 26225.72│ 22884.49│ 17102.23│ 16609.96│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1125.00│ -1520.00│ -1510.00│ -1505.00│ -3010.00│ ---│
│投资收益 │ 1508.37│ 970.20│ 9239.51│ 1928.95│ -937.95│ -2370.20│
│营业利润 │ 4916.76│ 12910.24│ 24934.18│ 17616.98│ 25020.83│ 30953.10│
│营业外收入 │ 496.18│ 18.55│ 56.95│ 32.91│ 22.68│ 7.24│
│营业外支出 │ 24.27│ 232.23│ 576.32│ 413.42│ 51.41│ 41.39│
│利润总额 │ 5388.66│ 12696.57│ 24414.80│ 17236.47│ 24992.10│ 30918.95│
│所得税 │ 913.95│ 3749.39│ 3596.16│ 3251.69│ 3430.25│ 4912.54│
│净利润 │ 4474.71│ 8947.18│ 20818.64│ 13984.77│ 21561.85│ 26006.41│
│归属母公司净利润 │ 8224.11│ 15010.24│ 27182.54│ 19228.84│ 24322.61│ 26971.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 183063.84│ 112104.30│ 41801.26│ 242936.76│ 154484.35│ 111042.92│
│营业成本 │ 103553.78│ 63796.15│ 22151.07│ 124028.09│ 84790.93│ 62449.67│
│营业税金及附加 │ 2023.26│ 1297.24│ 485.30│ 2680.79│ 1722.53│ 1189.11│
│销售费用 │ 15851.41│ 9811.87│ 4286.49│ 22915.87│ 15782.23│ 11046.01│
│财务费用 │ 5851.43│ 3246.98│ 1548.86│ 5127.89│ 3889.54│ 2256.79│
│管理费用 │ 21303.35│ 14044.06│ 7141.41│ 29843.36│ 20043.32│ 13695.31│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1125.00│ -750.00│ -375.00│ -1520.00│ -1125.00│ -750.00│
│投资收益 │ 1508.37│ 1436.40│ ---│ 970.20│ 616.98│ 595.74│
│营业利润 │ 4916.76│ 4697.86│ -3817.23│ 12910.24│ -3374.74│ 710.89│
│营业外收入 │ 496.18│ 53.12│ 51.21│ 18.55│ 12.85│ 5.50│
│营业外支出 │ 24.27│ 13.28│ 12.70│ 232.23│ 34.76│ 20.51│
│利润总额 │ 5388.66│ 4737.70│ -3778.72│ 12696.57│ -3396.65│ 695.88│
│所得税 │ 913.95│ 326.34│ 223.05│ 3749.39│ 1854.42│ 1437.13│
│净利润 │ 4474.71│ 4411.36│ -4001.77│ 8947.18│ -5251.08│ -741.25│
│归属母公司净利润 │ 8224.11│ 4982.79│ -1592.68│ 15010.24│ -1260.24│ 1209.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 237618.30│ 321698.57│ 296592.21│ 252759.96│ 249618.73│ 200821.02│
│经营活动现金流出 │ 249516.48│ 324873.55│ 297354.49│ 270966.85│ 204942.39│ 212339.50│
│经营活动现金流量净额│ -11898.18│ -3174.98│ -762.28│ -18206.89│ 44676.34│ -11518.47│
│投资活动现金流入 │ 229483.51│ 125967.53│ 154254.78│ 249017.64│ 115142.39│ 88065.84│
│资本性支出 │ 29963.25│ 51529.60│ 82546.14│ 61599.85│ 36233.04│ 48977.29│
│投资活动现金流出 │ 316801.81│ 181754.60│ 249881.92│ 309663.87│ 140385.91│ 164126.29│
│投资活动现金流量净额│ -87318.31│ -55787.07│ -95627.14│ -60646.23│ -25243.52│ -76060.45│
│筹资活动现金流入 │ 230813.77│ 347083.36│ 201889.87│ 228404.31│ 123086.37│ 199571.05│
│筹资活动现金流出 │ 144907.00│ 189965.17│ 161525.52│ 125076.74│ 131232.64│ 81524.21│
│筹资活动现金流量净额│ 85906.77│ 157118.19│ 40364.36│ 103327.57│ -8146.27│ 118046.84│
│汇率变动对现金的影响
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