财务分析☆ ◇300568 星源材质 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 10711.09│ 57633.00│ 66756.89│ 37903.93│
│净利润增长率(%) │ -41.45│ -19.87│ 13.56│ 3.00│
│扣非净利润(万) │ 9692.93│ 54511.09│ 57404.80│ 30329.95│
│营业总收入(万元) │ 71466.43│ 301323.38│ 221054.70│ 135660.10│
│总营收同比增长率(%) │ 7.51│ 4.62│ 5.64│ 1.68│
│加权净资产收益率(%) │ 1.09│ 6.63│ 7.71│ 4.45│
│资产负债比率(%) │ 46.68│ 44.51│ 42.74│ 39.61│
│净利润现金含量(%) │ 121.99│ 196.77│ 136.93│ 76.78│
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.4500│ 0.5200│ 0.3000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0721│ 0.4300│ 0.4479│ 0.2400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0796│ 0.4285│ 0.5209│ 0.2957│
│每股资本公积金(元) │ 4.7898│ 4.7864│ 4.4407│ 4.4376│
│每股未分配利润(元) │ 1.5155│ 1.4359│ 1.5873│ 1.3621│
│每股净资产(元) │ 7.3822│ 7.2810│ 7.0340│ 6.8108│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0971│ 0.8431│ 0.7132│ 0.2271│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 18292.70│ 71927.15│ 58787.27│ 36800.28│
│归母净利(调整后:万) │ 18292.70│ 71927.15│ 58787.27│ 36800.28│
│净利润增长率(%) │ 9.16│ 154.25│ 176.89│ 229.74│
│扣非净利润(万) │ 16064.51│ 68309.22│ 57253.14│ 36156.75│
│营业总收(未调整:万) │ 66472.87│ 288027.02│ 209256.28│ 133423.11│
│营业总收(调整后:万) │ 66472.87│ 288027.02│ 209256.28│ 133423.11│
│总营收同比增长率(%) │ 0.04│ 54.81│ 59.19│ 60.63│
│加权净资产收益率(%) │ 2.15│ 11.82│ 12.80│ 8.29│
│资产负债比率(%) │ 38.28│ 37.36│ 33.38│ 46.28│
│净利润现金含量(%) │ 88.26│ 179.77│ 159.54│ 226.14│
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.6000│ 0.5100│ 0.3200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1253│ 0.5700│ 0.4470│ 0.3100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1427│ 0.5616│ 0.4590│ 0.3186│
│每股资本公积金(元) │ 4.4333│ 4.4216│ 4.4147│ 1.9843│
│每股未分配利润(元) │ 1.3089│ 1.1670│ 1.0698│ 0.9958│
│每股净资产(元) │ 6.7296│ 6.5860│ 6.5060│ 4.0047│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1260│ 1.0095│ 0.7322│ 0.7204│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.01│ 1.84│ 2.33│ 2.65│
│速动比率 │ 1.89│ 1.75│ 2.23│ 2.53│
│资产负债比率(%) │ 46.68│ 44.51│ 42.74│ 39.61│
│产权比率 │ 0.89│ 0.82│ 0.76│ 0.67│
│现金流比率%-短期债务│ 3.35│ 28.20│ 30.74│ 11.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.15│ 2.91│ 3.99│ 1.63│
│速动比率 │ 3.01│ 2.79│ 3.85│ 1.49│
│资产负债比率(%) │ 38.28│ 37.36│ 33.38│ 46.28│
│产权比率 │ 0.63│ 0.61│ 0.51│ 0.89│
│现金流比率%-短期债务│ 7.45│ 55.50│ 55.05│ 38.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.47│ 2.10│ 1.78│ 1.04│
│存货周转率 │ 1.05│ 4.92│ 4.08│ 2.59│
│流动资产周转率 │ 0.09│ 0.42│ 0.32│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 0.14│ 0.69│ 0.58│ 0.37│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.19│ 0.15│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.60│ 2.67│ 2.16│ 1.40│
│存货周转率 │ 1.22│ 5.68│ 4.41│ 2.51│
│流动资产周转率 │ 0.10│ 0.60│ 0.43│ 0.42│
│固定资产周转率 │ 0.18│ 0.82│ 0.64│ 0.40│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.27│ 0.21│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.08│ 5.88│ 7.40│ 4.34│
│销售毛利率 │ 35.99│ 44.42│ 46.64│ 45.85│
│营业利润率 │ 17.45│ 27.34│ 33.86│ 31.66│
│销售净利率 │ 14.83│ 19.70│ 31.06│ 28.43│
│总资产净利率 │ 0.58│ 3.64│ 4.49│ 2.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.12│ 8.53│ 7.05│ 7.96│
│销售毛利率 │ 46.29│ 45.57│ 45.02│ 47.26│
│营业利润率 │ 32.73│ 29.40│ 32.79│ 33.08│
│销售净利率 │ 28.22│ 25.95│ 29.32│ 28.66│
│总资产净利率 │ 1.31│ 6.75│ 5.78│ 4.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.51│ 4.62│ 5.64│ 1.68│
│营业利润增长率 │ -42.68│ -2.72│ 9.08│ -2.68│
│净利润增长率 │ -41.45│ -19.87│ 13.56│ 3.00│
│净资产增长率 │ 1.39│ 16.10│ 6.88│ 3.49│
│总资产增长率 │ 5.48│ 30.98│ 17.05│ 7.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.04│ 54.81│ 59.19│ 60.63│
│营业利润增长率 │ 4.70│ 155.47│ 169.93│ 199.07│
│净利润增长率 │ 9.16│ 154.25│ 176.89│ 229.74│
│净资产增长率 │ 2.26│ 97.70│ 95.30│ 8.42│
│总资产增长率 │ 3.80│ 79.88│ 67.09│ 16.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │职工薪酬及销售代│ 3872.83│ 4376.85│ -11.52│
│ │理费减少 │ │ │ │
│管理费用 │职工薪酬及咨询费│ 29948.88│ 19963.64│ 50.02│
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │利息支出增加 │ 994.15│ 598.68│ 66.06│
│研发费用 │公司持续加大对新│ 24246.35│ 20728.49│ 16.97│
│ │技术、新产品的研│ │ │ │
│ │发投入 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 336836.35│ 297987.62│ 13.04│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 223429.08│ 168687.77│ 32.45│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 113407.27│ 129299.85│ -12.29│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 886270.30│ 330576.35│ 168.10│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 1265421.31│ 860230.52│ 47.10│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -379151.02│ -529654.17│ 28.42│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 473885.69│ 703191.91│ -32.61│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 165753.58│ 240371.24│ -31.04│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期非公开发行股│ 308132.11│ 462820.67│ -33.42│
│的现金流量净│票募集资金较高 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 45045.59│ 64272.65│ -29.91│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 387334.81│ 313051.52│ 23.73│
│应收款项 │--- │ 159374.74│ 127170.98│ 25.32│
│存货 │报告期内公司业务│ 39686.39│ 28370.18│ 39.89│
│ │规模扩大，期末备│ │ │ │
│ │货增加 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 511.75│ 6496.89│ -92.12│
│固定资产 │报告期内公司产能│ 501801.42│ 365737.16│ 37.20│
│ │扩张，固定资产投│ │ │ │
│ │资增加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内公司产能│ 351997.98│ 208715.03│ 68.65│
│ │扩张，工程建设增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 3958.03│ 4132.48│ -4.22│
│短期借款 │报告期内公司借款│ 174726.12│ 78735.41│ 121.92│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 357.67│ 234.89│ 52.28│
│长期借款 │报告期内公司借款│ 292382.45│ 220244.70│ 32.75│
│ │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 3713.44│ 3826.06│ -2.94│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本报告期收到客户│ 39523.90│ 22058.92│ 79.17│
│ │支付的承兑汇票增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期预付土地│ 21114.77│ 6602.45│ 219.80│
│ │购置款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期保证金及│ 1475.66│ 760.63│ 94.01│
│ │押金增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期子公司因│ 28612.71│ 15897.26│ 79.99│
│ │购置设备及建设厂│ │ │ │
│ │房而产生的待抵扣│ │ │ │
│ │进项税款增加 │ │ │ │
│其他非流动金│本报告期投资款增│ 630.00│ 30.00│ 2000.00│
│融资产 │加 │ │ │ │
│在建工程 │本报告期加快推进│ 299983.33│ 208715.03│ 43.73│
│ │建设南通星源、佛│ │ │ │
│ │山星源生产基地 │ │ │ │
│无形资产 │本报告期建设佛山│ 58937.70│ 34118.94│ 72.74│
│ │星源购买土地 │ │ │ │
│其他非流动资│本报告期建设子公│ 143986.30│ 69187.31│ 108.11│
│产 │司生产基地预付设│ │ │ │
│ │备款增加 │ │ │ │
│短期借款 │本报告期银行贷款│ 150361.25│ 78735.41│ 90.97│
│ │增加 │ │ │ │
│应付票据 │本报告期票据结算│ 10736.84│ 23593.18│ -54.49│
│ │业务减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年末计提的年终│ 4033.82│ 9368.85│ -56.94│
│ │奖金在本期发放 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期银行贷款│ 38655.92│ 29581.88│ 30.67│
│非流动负债 │增加 │ │ │ │
│长期借款 │本报告期银行贷款│ 319087.85│ 220244.70│ 44.88│
│ │增加 │ │ │ │
│递延收益 │本报告期收到补贴│ 41533.12│ 30860.18│ 34.58│
│ │款增加 │ │ │ │
│税金及附加 │本报告期缴纳增值│ 1945.30│ 1381.28│ 40.83│
│ │税增加导致附加税│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │本报告期支付中介│ 19220.42│ 12964.38│ 48.26│
│ │费用增加 │ │ │ │
│研发费用 │本报告期持续加大│ 17586.61│ 11890.79│ 47.90│
│ │对新技术、新产品│ │ │ │
│ │的研发投入 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期利息收入│ -274.11│ 118.22│ -331.87│
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期收到补贴│ 8556.56│ 3213.91│ 166.24│
│ │款增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期支付给职│ 91411.51│ 93786.77│ -2.53│
│的现金流量净│工以及为职工支付│ │ │ │
│额 │的现金及各项税费│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期南通星源│ -233680.21│ -225579.18│ -3.59│
│的现金流量净│和佛山星源项目建│ │ │ │
│额 │设及投资支付的现│ │ │ │
│ │金增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│吸收投资收到的现│ 154964.76│ 265761.34│ -41.69│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 478570.11│ 387334.81│ 303513.73│ 288320.91│
│存货 │ 47370.47│ 39686.39│ 29469.33│ 28395.08│
│应收账款 │ 147433.79│ 159374.74│ 121219.65│ 134967.46│
│其他应收款 │ 1172.80│ 825.60│ 1475.66│ 765.75│
│流动资产合计 │ 785896.42│ 741852.52│ 691613.87│ 657900.10│
│长期股权投资 │ 4511.75│ 511.75│ 6437.21│ 6437.21│
│固定资产净额 │ 509595.55│ 501801.42│ 394406.15│ 366192.95│
│无形资产 │ 58439.12│ 58925.06│ 58937.70│ 59320.22│
│非流动资产合计 │ 1107044.95│ 1052693.44│ 912043.39│ 813241.69│
│资产总计 │ 1892941.37│ 1794545.96│ 1603657.26│ 1471141.79│
│流动负债 │ 390590.00│ 402216.91│ 297350.74│ 248481.53│
│非流动负债 │ 492997.11│ 396451.39│ 388103.76│ 334265.04│
│负债合计 │ 883587.12│ 798668.30│ 685454.50│ 582746.57│
│实收资本 │ 134505.94│ 134510.70│ 128168.30│ 128172.70│
│资本公积金 │ 644256.27│ 643825.03│ 569150.74│ 568784.59│
│盈余公积 │ 10949.44│ 10949.44│ 9771.25│ 9771.25│
│未分配利润 │ 203848.57│ 193137.48│ 203439.56│ 174586.60│
│少数股东权益 │ 16398.98│ 16510.15│ 16666.97│ 15436.98│
│股东权益合计 │ 1009354.25│ 995877.66│ 918202.76│ 888395.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 309320.43│ 313051.52│ 380338.57│ 159118.49│
│存货 │ 30033.64│ 28370.18│ 25295.63│ 29218.43│
│应收账款 │ 94074.50│ 127170.98│ 105110.27│ 101567.46│
│其他应收款 │ 919.02│ 760.63│ 741.24│ 612.20│
│流动资产合计 │ 683397.68│ 678249.44│ 680333.46│ 352204.49│
│长期股权投资 │ 6496.89│ 6496.89│ 5854.85│ 5854.85│
│固定资产净额 │ 362448.49│ 365737.16│ 319323.89│ 324284.46│
│无形资产 │ 59693.61│ 34118.94│ 31618.40│ 31627.89│
│非流动资产合计 │ 738728.41│ 691868.93│ 592302.97│ 533921.13│
│资产总计 │ 1422126.09│ 1370118.37│ 1272636.43│ 886125.63│
│流动负债 │ 216867.88│ 232958.82│ 170368.05│ 216146.46│
│非流动负债 │ 327458.63│ 278849.59│ 254457.64│ 193991.60│
│负债合计 │ 544326.50│ 511808.42│ 424825.69│ 410138.06│
│实收资本 │ 128172.70│ 128080.63│ 128081.89│ 115514.56│
│资本公积金 │ 568230.64│ 566321.11│ 565437.16│ 229220.54│
│盈余公积 │ 9771.25│ 9771.25│ 9086.23│ 9086.23│
│未分配利润 │ 167768.50│ 149475.80│ 137020.95│ 115033.96│
│少数股东权益 │ 15242.72│ 14773.70│ 14504.95│ 13388.78│
│股东权益合计 │ 877799.58│ 858309.95│ 847810.74│ 475987.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 71466.43│ 301323.38│ 221054.70│ 135660.10│
│营业成本 │ 45749.12│ 167477.61│ 117951.42│ 73458.44│
│营业税金及附加 │ 759.92│ 2825.61│ 1945.30│ 1088.35│
│销售费用 │ 687.54│ 3872.83│ 2407.11│ 1550.93│
│财务费用 │ 615.66│ 994.15│ -274.11│ -899.51│
│管理费用 │ 6969.30│ 29948.88│ 19220.42│ 13904.78│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -674.52│ 363.59│ 903.65│ 1192.26│
│投资收益 │ 319.90│ 3678.06│ 3381.45│ 1510.06│
│营业利润 │ 12469.89│ 82373.47│ 74855.55│ 42946.70│
│营业外收入 │ 7.67│ 349.40│ 282.19│ 84.20│
│营业外支出 │ 8.88│ 11018.13│ 193.75│ 79.46│
│利润总额 │ 12468.68│ 71704.74│ 74943.99│ 42951.44│
│所得税 │ 1868.77│ 12335.29│ 6293.83│ 4384.23│
│净利润 │ 10599.92│ 59369.45│ 68650.16│ 38567.21│
│归属母公司净利润 │ 10711.09│ 57633.00│ 66756.89│ 37903.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 66472.87│ 288027.02│ 209256.28│ 133423.11│
│营业成本 │ 35703.88│ 156768.92│ 115053.45│ 70368.06│
│营业税金及附加 │ 357.77│ 1979.30│ 1381.28│ 910.62│
│销售费用 │ 680.48│ 4376.85│ 2480.29│ 1811.15│
│财务费用 │ 615.03│ 598.68│ 118.22│ 1257.13│
│管理费用 │ 4823.96│ 19963.64│ 12964.38│ 9382.47│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 29.69│ 567.23│ 145.88│ 53.91│
│投资收益 │ 1284.64│ 773.38│ 386.14│ 267.53│
│营业利润 │ 21755.31│ 84678.12│ 68625.12│ 44130.20│
│营业外收入 │ 65.17│ 207.51│ 126.60│ 91.09│
│营业外支出 │ 4.18│ 92.76│ 129.63│ 27.41│
│利润总额 │ 21816.30│ 84792.87│ 68622.09│ 44193.89│
│所得税 │ 3054.60│ 10036.59│ 7274.45│ 5949.40│
│净利润 │ 18761.71│ 74756.28│ 61347.65│ 38244.48│
│归属母公司净利润 │ 18292.70│ 71927.15│ 58787.27│ 36800.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 79825.40│ 336836.35│ 279391.08│ 149160.42│
│经营活动现金流出 │ 66758.63│ 223429.08│ 187979.57│ 120056.99│
│经营活动现金流量净额│ 13066.77│ 113407.27│ 91411.51│ 29103.43│
│投资活动现金流入 │ 75388.11│ 886270.30│ 478533.51│ 382954.36│
│资本性支出 │ 100739.49│ 420976.86│ 270949.16│ 165779.97│
│投资活动现金流出 │ 205830.70│ 1265421.31│ 712213.73│ 554774.80│
│投资活动现金流量净额│ -130442.59│ -379151.02│ -233680.21│ -171820.45│
│筹资活动现金流入 │ 223649.12│ 473885.69│ 312712.51│ 243570.45│
│筹资活动现金流出 │ 95446.01│ 165753.58│ 157747.75│ 143502.92│
│筹资活动现金流量净额│ 128203.11│ 308132.11│ 154964.76│ 100067.53│
│汇率变动对现金的影响│ -660.74│ 2657.22│ 996.59│ 1839.12│
│现金及等价物净增加额│ 10166.55│ 45045.59│ 13692.65│ -40810.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 69678.85│ 297987.62│ 245275.60│ 147109.21│
│经营活动现金流出 │ 53534.08│ 168687.77│ 151488.83│ 63887.55│
│经营活动现金流量净额│ 16144.76│ 129299.85│ 93786.77│ 83221.65│
│投资活动现金流入 │ 164165.76│ 330576.35│ 113878.59│ 45389.63│
│资本性支出 │ 82396.66│ 234852.35│ 133414.52│ 83076.52│
│投资活动现金流出 │ 242396.66│ 860230.52│ 339457.77│ 133060.12│
│投资活动现金流量净额│ -78230.90│ -529654.17│ -225579.18│ -87670.50│
│筹资活动现金流入 │ 109559.41│ 703191.91│ 592305.09│ 198465.19│
│筹资活动现金流出 │ 81917.37│ 240371.24│ 326543.75│ 122223.73│
│筹资活动现金流量净额│ 27642.04│ 462820.67│ 265761.34│ 76241.46│
│汇率变动对现金的影响│ -380.71│ 1806.29│ 1735.93│ 29.87│
│现金及等价物净增加额│ -34824.81│ 64272.65│ 135704.86│ 71822.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 66472.87│ 22.06│ 18292.70│ 31.74│
│二季报 │ 69187.23│ 22.96│ 19611.24│ 34.03│
│三季报 │ 85394.61│ 28.34│ 28852.96│ 50.06│
│四季报 │ 80268.67│ 26.64│ -9123.89│ -15.83│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 66444.83│ 23.07│ 16758.08│ 23.30│
│二季报 │ 66978.28│ 23.25│ 20042.20│ 27.86│
│三季报 │ 75833.17│ 26.33│ 21986.99│ 30.57│
│四季报 │ 78770.74│ 27.35│ 13139.88│ 18.27│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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