财务分析☆ ◇300568 星源材质 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 34937.30│ 57633.00│ 71927.15│ 28289.52│ 12116.06│ 13615.38│
│净利润增长率(%) │ -47.66│ -19.87│ 154.25│ 133.49│ -11.01│ -38.71│
│扣非净利润(万) │ 26697.51│ 54511.09│ 68309.22│ 29639.75│ 8847.71│ 4558.80│
│营业总收入(万元) │ 260532.98│ 301323.38│ 288027.02│ 186053.75│ 96663.22│ 59974.17│
│总营收同比增长率(%) │ 17.86│ 4.62│ 54.81│ 92.48│ 61.17│ 2.79│
│加权净资产收益率(%) │ 3.61│ 6.63│ 11.82│ 8.42│ 4.32│ 7.36│
│资产负债比率(%) │ 51.99│ 44.51│ 37.36│ 42.47│ 48.62│ 53.55│
│净利润现金含量(%) │ 95.86│ 196.77│ 179.77│ 141.10│ 237.39│ 108.15│
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.4500│ 0.6000│ 0.3900│ 0.2700│ 0.6600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1988│ 0.4300│ 0.5700│ 0.4100│ 0.2000│ 0.2200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2602│ 0.4285│ 0.5616│ 0.3682│ 0.2701│ 0.5909│
│每股资本公积金(元) │ 4.8030│ 4.7864│ 4.4216│ 3.4163│ 4.1983│ 6.6759│
│每股未分配利润(元) │ 1.4784│ 1.4359│ 1.1670│ 1.0681│ 1.3126│ 2.2489│
│每股净资产(元) │ 7.3214│ 7.2810│ 6.5860│ 5.5527│ 6.5812│ 10.2943│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2494│ 0.8431│ 1.0095│ 0.5195│ 0.6412│ 0.6391│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 34937.30│ 24216.28│ 10711.09│ 57633.00│ 66756.89│ 37903.93│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 66756.89│ 37903.93│
│净利润增长率(%) │ -47.66│ -36.11│ -41.45│ -19.87│ 13.56│ 3.00│
│扣非净利润(万) │ 26697.51│ 17714.34│ 9692.93│ 54511.09│ 57404.80│ 30329.95│
│营业总收(未调整:万) │ 260532.98│ 165358.56│ 71466.43│ 301323.38│ 221054.70│ 135660.10│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 221054.70│ 135660.10│
│总营收同比增长率(%) │ 17.86│ 21.89│ 7.51│ 4.62│ 5.64│ 1.68│
│加权净资产收益率(%) │ 3.61│ 2.52│ 1.09│ 6.63│ 7.71│ 4.45│
│资产负债比率(%) │ 51.99│ 49.67│ 46.68│ 44.51│ 42.74│ 39.61│
│净利润现金含量(%) │ 95.86│ 95.27│ 121.99│ 196.77│ 136.93│ 76.78│
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.1800│ 0.0800│ 0.4500│ 0.5200│ 0.3000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1988│ 0.1300│ 0.0721│ 0.4300│ 0.4479│ 0.2400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2602│ 0.1800│ 0.0796│ 0.4285│ 0.5209│ 0.2957│
│每股资本公积金(元) │ 4.8030│ 4.7924│ 4.7898│ 4.7864│ 4.4407│ 4.4376│
│每股未分配利润(元) │ 1.4784│ 1.3963│ 1.5155│ 1.4359│ 1.5873│ 1.3621│
│每股净资产(元) │ 7.3214│ 7.2604│ 7.3822│ 7.2810│ 7.0340│ 6.8108│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2494│ 0.1715│ 0.0971│ 0.8431│ 0.7132│ 0.2271│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.83│ 1.84│ 2.91│ 1.26│ 0.92│ 1.24│
│速动比率 │ 1.74│ 1.75│ 2.79│ 1.14│ 0.82│ 1.12│
│资产负债比率(%) │ 51.99│ 44.51│ 37.36│ 42.47│ 48.62│ 53.55│
│产权比率 │ 1.10│ 0.82│ 0.61│ 0.76│ 0.94│ 1.16│
│现金流比率%-短期债务│ 0.08│ 0.28│ 0.56│ 0.18│ 0.15│ 0.11│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.83│ 2.00│ 2.01│ 1.84│ 2.33│ 2.65│
│速动比率 │ 1.74│ 1.88│ 1.89│ 1.75│ 2.23│ 2.53│
│资产负债比率(%) │ 51.99│ 49.67│ 46.68│ 44.51│ 42.74│ 39.61│
│产权比率 │ 1.10│ 1.00│ 0.89│ 0.82│ 0.76│ 0.67│
│现金流比率%-短期债务│ 0.08│ 0.06│ 0.03│ 0.28│ 0.31│ 0.12│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.43│ 2.10│ 2.67│ 2.58│ 2.08│ 1.69│
│存货周转率 │ 4.63│ 4.92│ 5.67│ 5.05│ 3.44│ 2.44│
│流动资产周转率 │ 0.34│ 0.42│ 0.60│ 0.81│ 0.56│ 0.43│
│固定资产周转率 │ 0.51│ 0.69│ 0.82│ 0.57│ 0.40│ 0.49│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.19│ 0.27│ 0.28│ 0.17│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.43│ 1.00│ 0.47│ 2.10│ 1.78│ 1.04│
│存货周转率 │ 4.63│ 2.67│ 1.05│ 4.92│ 4.08│ 2.59│
│流动资产周转率 │ 0.34│ 0.22│ 0.09│ 0.42│ 0.32│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 0.51│ 0.33│ 0.14│ 0.69│ 0.58│ 0.37│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.09│ 0.04│ 0.19│ 0.15│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.55│ 5.88│ 8.53│ 6.63│ 4.10│ 5.52│
│销售毛利率 │ 30.22│ 44.42│ 45.57│ 37.80│ 34.64│ 41.82│
│营业利润率 │ 15.39│ 27.34│ 29.40│ 17.82│ 10.42│ 10.41│
│销售净利率 │ 13.46│ 19.70│ 25.95│ 15.33│ 10.50│ 21.67│
│总资产净利率 │ 1.81│ 3.75│ 7.01│ 4.28│ 1.84│ 2.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.55│ 2.48│ 1.08│ 5.88│ 7.40│ 4.34│
│销售毛利率 │ 30.22│ 31.52│ 35.99│ 44.42│ 46.64│ 45.85│
│营业利润率 │ 15.39│ 16.92│ 17.45│ 27.34│ 33.86│ 31.66│
│销售净利率 │ 13.46│ 14.62│ 14.83│ 19.70│ 31.06│ 28.43│
│总资产净利率 │ 1.81│ 1.28│ 0.57│ 3.75│ 4.62│ 2.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.86│ 4.62│ 54.81│ 92.48│ 61.17│ 2.79│
│营业利润增长率 │ -46.45│ -2.72│ 155.47│ 229.17│ 61.35│ -49.69│
│净利润增长率 │ -47.66│ -19.87│ 154.25│ 133.49│ -11.01│ -38.71│
│净资产增长率 │ 0.39│ 16.10│ 97.70│ 44.52│ 19.59│ 61.62│
│总资产增长率 │ 16.07│ 30.98│ 79.88│ 33.12│ 7.36│ 49.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.86│ 21.89│ 7.51│ 4.62│ 5.64│ 1.68│
│营业利润增长率 │ -46.45│ -34.86│ -42.68│ -2.72│ 9.08│ -2.68│
│净利润增长率 │ -47.66│ -36.11│ -41.45│ -19.87│ 13.56│ 3.00│
│净资产增长率 │ 0.39│ -0.29│ 1.39│ 16.10│ 6.88│ 3.49│
│总资产增长率 │ 16.07│ 9.95│ 5.48│ 30.98│ 17.05│ 7.37│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本报告期理财产品│ 26792.20│ 87063.80│ -69.23│
│产 │到期减少 │ │ │ │
│应收款项融资│本报告期票据到期│ 5081.88│ 7958.46│ -36.14│
│ │减少 │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期子公司因│ 67105.17│ 38393.11│ 74.78│
│ │购置设备及建设厂│ │ │ │
│ │房而产生的待抵扣│ │ │ │
│ │进项税款增加 │ │ │ │
│长期股权投资│本报告期增加对外│ 4349.26│ 511.75│ 749.88│
│ │投资 │ │ │ │
│在建工程 │本报告期加快推进│ 564367.07│ 351997.98│ 60.33│
│ │建设佛山星源生产│ │ │ │
│ │基地 │ │ │ │
│短期借款 │本报告期银行贷款│ 258620.10│ 174726.12│ 48.01│
│ │增加 │ │ │ │
│应付票据 │本报告期票据结算│ 22276.63│ 13982.22│ 59.32│
│ │业务增加 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期应缴企业│ 4150.86│ 6497.14│ -36.11│
│ │所得税减少 │ │ │ │
│长期借款 │本报告期银行贷款│ 536471.15│ 292382.45│ 83.48│
│ │增加 │ │ │ │
│税金及附加 │本报告期缴纳增值│ 2313.27│ 1945.30│ 18.92│
│ │税增加导致附加税│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期利息费用│ 5366.40│ -274.11│ 2057.76│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期实现的利│ 5098.63│ 6293.83│ -18.99│
│ │润减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期购买商品│ 33491.91│ 91411.51│ -63.36│
│的现金流量净│及支付职工薪酬的│ │ │ │
│额 │现金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期收回投资│ -80694.37│ -233680.21│ 65.47│
│的现金流量净│收到的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期取得借款│ 221663.93│ 154964.76│ 43.04│
│的现金流量净│收到的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 273516.99│ 387334.81│ -29.38│
│应收款项 │--- │ 170875.37│ 159374.74│ 7.22│
│存货 │--- │ 45201.40│ 39686.39│ 13.90│
│长期股权投资│--- │ 4349.26│ 511.75│ 749.88│
│固定资产 │--- │ 514086.03│ 501801.42│ 2.45│
│在建工程 │南通星源、佛山星│ 459485.01│ 351997.98│ 30.54│
│ │源、瑞典星源的持│ │ │ │
│ │续投资建设 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 3750.38│ 3958.03│ -5.25│
│短期借款 │--- │ 218044.88│ 174726.12│ 24.79│
│合同负债 │--- │ 467.76│ 357.67│ 30.78│
│长期借款 │--- │ 469203.40│ 292382.45│ 60.48│
│租赁负债 │--- │ 3518.63│ 3713.44│ -5.25│
│营业收入 │--- │ 165358.56│ 135660.10│ 21.89│
│营业成本 │本报告期销售订单│ 113230.51│ 73458.44│ 54.14│
│ │增长 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 1642.68│ 1550.93│ 5.92│
│管理费用 │--- │ 14753.64│ 13904.78│ 6.10│
│财务费用 │利息支出增加 │ 2485.63│ -899.51│ 376.33│
│所得税费用 │--- │ 3918.67│ 4384.23│ -10.62│
│研发投入 │--- │ 11521.27│ 11427.93│ 0.82│
│经营活动产生│--- │ 23070.69│ 29103.43│ -20.73│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -204880.82│ -171820.45│ -19.24│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款收到│ 178451.01│ 100067.53│ 78.33│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期取得借款收到│ -2893.38│ -40810.36│ 92.91│
│价物净增加额│的现金增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 426400.08│ 387334.81│ 313051.52│ 96877.03│ 43609.11│ 48292.61│
│存货 │ 38798.34│ 39686.39│ 28370.18│ 26882.63│ 18963.91│ 17748.80│
│应收账款 │ 203759.01│ 159374.74│ 127170.98│ 88596.66│ 55548.21│ 37269.77│
│其他应收款 │ 960.68│ 825.60│ 760.63│ 568.77│ 695.16│ 519.74│
│流动资产合计 │ 791425.98│ 741852.52│ 678249.44│ 287193.66│ 171082.40│ 173911.09│
│长期股权投资 │ 4349.26│ 511.75│ 6496.89│ 5959.05│ 7097.00│ 1182.01│
│固定资产净额 │ 524436.59│ 501801.42│ 365737.16│ 336228.66│ 313651.23│ 166864.16│
│无形资产 │ 58157.85│ 58925.06│ 34118.94│ 32064.46│ 19087.98│ 19168.81│
│非流动资产合计 │ 1291427.43│ 1052693.44│ 691868.93│ 474472.45│ 401064.76│ 359011.35│
│资产总计 │ 2082853.41│ 1794545.96│ 1370118.37│ 761666.11│ 572147.16│ 532922.44│
│流动负债 │ 431734.31│ 402216.91│ 232958.82│ 227461.60│ 186155.35│ 139803.07│
│非流动负债 │ 651236.37│ 396451.39│ 278849.59│ 95983.88│ 92047.00│ 145576.39│
│负债合计 │ 1082970.68│ 798668.30│ 511808.42│ 323445.47│ 278202.35│ 285379.46│
│实收资本 │ 134505.94│ 134510.70│ 128080.63│ 76840.85│ 44859.50│ 23040.72│
│资本公积金 │ 645026.91│ 643825.03│ 566321.11│ 262508.32│ 188335.56│ 153816.53│
│盈余公积 │ 10949.44│ 10949.44│ 9771.25│ 9086.23│ 8476.64│ 8372.57│
│未分配利润 │ 198536.58│ 193137.48│ 149475.80│ 82075.69│ 58881.13│ 51817.38│
│少数股东权益 │ 16650.99│ 16510.15│ 14773.70│ 11544.57│ -1283.07│ 685.16│
│股东权益合计 │ 999882.73│ 995877.66│ 858309.95│ 438220.63│ 293944.81│ 247542.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 426400.08│ 273516.99│ 478570.11│ 387334.81│ 303513.73│ 288320.91│
│存货 │ 38798.34│ 45201.40│ 47370.47│ 39686.39│ 29469.33│ 28395.08│
│应收账款 │ 203759.01│ 170875.37│ 147433.79│ 159374.74│ 121219.65│ 134967.46│
│其他应收款 │ 960.68│ 1215.49│ 1172.80│ 825.60│ 1475.66│ 765.75│
│流动资产合计 │ 791425.98│ 790501.36│ 785896.42│ 741852.52│ 691613.87│ 657900.10│
│长期股权投资 │ 4349.26│ 4349.26│ 4511.75│ 511.75│ 6437.21│ 6437.21│
│固定资产净额 │ 524436.59│ 514086.03│ 509595.55│ 501801.42│ 394406.15│ 366192.95│
│无形资产 │ 58157.85│ 58067.10│ 58439.12│ 58925.06│ 58937.70│ 59320.22│
│非流动资产合计 │ 1291427.43│ 1182527.05│ 1107044.95│ 1052693.44│ 912043.39│ 813241.69│
│资产总计 │ 2082853.41│ 1973028.41│ 1892941.37│ 1794545.96│ 1603657.26│ 1471141.79│
│流动负债 │ 431734.31│ 395827.64│ 390590.00│ 402216.91│ 297350.74│ 248481.53│
│非流动负债 │ 651236.37│ 584161.24│ 492997.11│ 396451.39│ 388103.76│ 334265.04│
│负债合计 │ 1082970.68│ 979988.88│ 883587.12│ 798668.30│ 685454.50│ 582746.57│
│实收资本 │ 134505.94│ 134505.94│ 134505.94│ 134510.70│ 128168.30│ 128172.70│
│资本公积金 │ 645026.91│ 644608.87│ 644256.27│ 643825.03│ 569150.74│ 568784.59│
│盈余公积 │ 10949.44│ 10949.44│ 10949.44│ 10949.44│ 9771.25│ 9771.25│
│未分配利润 │ 198536.58│ 187815.55│ 203848.57│ 193137.48│ 203439.56│ 174586.60│
│少数股东权益 │ 16650.99│ 16469.61│ 16398.98│ 16510.15│ 16666.97│ 15436.98│
│股东权益合计 │ 999882.73│ 993039.53│ 1009354.25│ 995877.66│ 918202.76│ 888395.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 260532.98│ 301323.38│ 288027.02│ 186053.75│ 96663.22│ 59974.17│
│营业成本 │ 181793.51│ 167477.61│ 156768.92│ 115720.72│ 63178.48│ 34894.30│
│营业税金及附加 │ 2313.27│ 2825.61│ 1979.30│ 1635.69│ 962.68│ 940.67│
│销售费用 │ 2434.83│ 3872.83│ 4376.85│ 3979.76│ 2026.02│ 3662.49│
│财务费用 │ 5366.40│ 994.15│ 598.68│ 7154.11│ 2272.73│ 3703.01│
│管理费用 │ 20367.01│ 29948.88│ 19963.64│ 16276.63│ 13390.37│ 8642.62│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -748.16│ 363.59│ 567.23│ 54.59│ 229.81│ 68.70│
│投资收益 │ 1689.80│ 3678.06│ 773.38│ 954.38│ -175.80│ -622.16│
│营业利润 │ 40083.28│ 82373.47│ 84678.12│ 33146.47│ 10069.69│ 6240.78│
│营业外收入 │ 225.21│ 349.40│ 207.51│ 21.35│ 4242.40│ 9758.27│
│营业外支出 │ 131.73│ 11018.13│ 92.76│ 4105.13│ 364.85│ 62.15│
│利润总额 │ 40176.77│ 71704.74│ 84792.87│ 29062.69│ 13947.25│ 15936.90│
│所得税 │ 5098.63│ 12335.29│ 10036.59│ 545.51│ 3799.41│ 2940.94│
│净利润 │ 35078.14│ 59369.45│ 74756.28│ 28517.17│ 10147.83│ 12995.96│
│归属母公司净利润 │ 34937.30│ 57633.00│ 71927.15│ 28289.52│ 12116.06│ 13615.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 260532.98│ 165358.56│ 71466.43│ 301323.38│ 221054.70│ 135660.10│
│营业成本 │ 181793.51│ 113230.51│ 45749.12│ 167477.61│ 117951.42│ 73458.44│
│营业税金及附加 │ 2313.27│ 1203.77│ 759.92│ 2825.61│ 1945.30│ 1088.35│
│销售费用 │ 2434.83│ 1642.68│ 687.54│ 3872.83│ 2407.11│ 1550.93│
│财务费用 │ 5366.40│ 2485.63│ 615.66│ 994.15│ -274.11│ -899.51│
│管理费用 │ 20367.01│ 14753.64│ 6969.30│ 29948.88│ 19220.42│ 13904.78│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -748.16│ -721.26│ -674.52│ 363.59│ 903.65│ 1192.26│
│投资收益 │ 1689.80│ 668.18│ 319.90│ 3678.06│ 3381.45│ 1510.06│
│营业利润 │ 40083.28│ 27976.74│ 12469.89│ 82373.47│ 74855.55│ 42946.70│
│营业外收入 │ 225.21│ 206.41│ 7.67│ 349.40│ 282.19│ 84.20│
│营业外支出 │ 131.73│ 88.76│ 8.88│ 11018.13│ 193.75│ 79.46│
│利润总额 │ 40176.77│ 28094.40│ 12468.68│ 71704.74│ 74943.99│ 42951.44│
│所得税 │ 5098.63│ 3918.67│ 1868.77│ 12335.29│ 6293.83│ 4384.23│
│净利润 │ 35078.14│ 24175.73│ 10599.92│ 59369.45│ 68650.16│ 38567.21│
│归属母公司净利润 │ 34937.30│ 24216.28│ 10711.09│ 57633.00│ 66756.89│ 37903.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 270522.01│ 336836.35│ 297987.62│ 164599.75│ 85504.85│ 65392.92│
│经营活动现金流出 │ 237030.10│ 223429.08│ 168687.77│ 124684.23│ 56742.10│ 50667.21│
│经营活动现金流量净额│ 33491.91│ 113407.27│ 129299.85│ 39915.52│ 28762.75│ 14725.71│
│投资活动现金流入 │ 1121267.34│ 886270.30│ 330576.35│ 144190.61│ 61404.78│ 56159.42│
│资本性支出 │ 309170.73│ 420976.86│ 234852.35│ 115115.15│ 44881.42│ 106295.35│
│投资活动现金流出 │ 1201961.71│ 1265421.31│ 860230.52│ 284645.15│ 88096.42│ 185325.41│
│投资活动现金流量净额│ -80694.37│ -379151.02│ -529654.17│ -140454.54│ -26691.64│ -129165.99│
│筹资活动现金流入 │ 390859.43│ 473885.69│ 703191.91│ 289617.39│ 125944.69│ 219945.98│
│筹资活动现金流出 │ 169195.50│ 165753.58│ 240371.24│ 160960.18│ 133644.28│ 90216.28│
│筹资活动现金流量净额│ 221663.93│ 308132.11│ 462820.67│ 128657.21│ -7699.59│ 129729.69│
│汇率变动对现金的影响│ -2166.61│ 2657.22│ 1806.29│ -738.45│ -536.51│ 46.22│
│现金及等价物净增加额│ 172294.86│ 45045.59│ 64272.65│ 27379.74│ -6164.98│ 15335.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───
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