财务分析☆ ◇300569 天能重工 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 20484.64│ 12329.67│ 5398.71│ 22891.33│
│净利润增长率(%) │ 28.58│ 4.10│ 104.36│ -49.69│
│扣非净利润(万) │ 19835.91│ 12038.52│ 4854.40│ 20471.81│
│营业总收入(万元) │ 262739.83│ 133879.75│ 50847.10│ 418276.59│
│总营收同比增长率(%) │ 0.67│ 9.95│ 16.83│ 0.93│
│加权净资产收益率(%) │ 4.49│ 3.06│ 1.34│ 5.82│
│资产负债比率(%) │ 56.01│ 56.44│ 62.58│ 63.80│
│净利润现金含量(%) │ -210.09│ -300.35│ -576.64│ -48.47│
│基本每股收益(元) │ 0.2327│ 0.1524│ 0.0667│ 0.2840│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1940│ 0.1488│ 0.0600│ 0.2540│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2003│ 0.1206│ 0.0667│ 0.2829│
│每股资本公积金(元) │ 2.5428│ 2.5427│ 1.6418│ 1.6418│
│每股未分配利润(元) │ 1.6711│ 1.5913│ 2.0103│ 1.9436│
│每股净资产(元) │ 5.3740│ 5.2913│ 4.8510│ 4.7843│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4208│ -0.3621│ -0.3847│ -0.1371│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 15931.32│ 11843.77│ 2641.74│ 39540.43│
│归母净利(调整后:万) │ 15931.32│ 11843.77│ 2641.74│ 45501.17│
│净利润增长率(%) │ -53.54│ -45.58│ -71.25│ -7.53│
│扣非净利润(万) │ 14974.52│ 11333.67│ 2240.57│ 38679.44│
│营业总收(未调整:万) │ 260984.87│ 121762.61│ 43521.20│ 408095.24│
│营业总收(调整后:万) │ 260984.87│ 121762.61│ 43521.20│ 414440.76│
│总营收同比增长率(%) │ 15.73│ 14.46│ 25.05│ 19.16│
│加权净资产收益率(%) │ 4.07│ 3.02│ 0.68│ 13.15│
│资产负债比率(%) │ 64.14│ 63.28│ 57.88│ 61.41│
│净利润现金含量(%) │ -319.89│ -330.77│ -1247.26│ -105.94│
│基本每股收益(元) │ 0.1979│ 0.1474│ 0.0330│ 0.5441│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1852│ 0.1410│ 0.0278│ 0.5322│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1970│ 0.1466│ 0.0327│ 0.4959│
│每股资本公积金(元) │ 1.6426│ 1.6391│ 1.6379│ 1.6132│
│每股未分配利润(元) │ 1.8957│ 1.8466│ 1.8842│ 1.7902│
│每股净资产(元) │ 4.7009│ 4.6485│ 4.6968│ 4.5666│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6303│ -0.4849│ -0.4081│ -0.5253│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.82│ 1.94│ 1.61│ 1.46│
│速动比率 │ 1.41│ 1.47│ 1.27│ 1.23│
│资产负债比率(%) │ 56.01│ 56.44│ 62.58│ 63.80│
│产权比率 │ 1.28│ 1.31│ 1.69│ 1.78│
│现金流比率%-短期债务│ -11.08│ -10.17│ -9.60│ -2.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.48│ 1.67│ 1.86│ 1.47│
│速动比率 │ 1.15│ 1.22│ 1.45│ 1.19│
│资产负债比率(%) │ 64.14│ 63.28│ 57.88│ 61.41│
│产权比率 │ 1.81│ 1.74│ 1.39│ 1.61│
│现金流比率%-短期债务│ -13.08│ -11.13│ -12.89│ -11.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.88│ 0.49│ 0.19│ 1.65│
│存货周转率 │ 1.63│ 0.74│ 0.36│ 3.60│
│流动资产周转率 │ 0.42│ 0.21│ 0.10│ 0.77│
│固定资产周转率 │ 0.66│ 0.35│ 0.14│ 1.16│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.11│ 0.05│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.02│ 0.54│ 0.20│ 2.01│
│存货周转率 │ 1.80│ 0.69│ 0.32│ 3.91│
│流动资产周转率 │ 0.47│ 0.22│ 0.09│ 0.90│
│固定资产周转率 │ 0.73│ 0.34│ 0.12│ 1.43│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.12│ 0.04│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.64│ 2.23│ 1.33│ 5.72│
│销售毛利率 │ 23.27│ 28.62│ 30.21│ 18.83│
│营业利润率 │ 8.96│ 10.25│ 11.02│ 5.82│
│销售净利率 │ 7.89│ 9.33│ 10.81│ 5.60│
│总资产净利率 │ 1.70│ 1.03│ 0.49│ 2.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.05│ 3.05│ 0.67│ 10.48│
│销售毛利率 │ 20.51│ 26.85│ 24.64│ 23.25│
│营业利润率 │ 7.28│ 11.03│ 6.79│ 11.77│
│销售净利率 │ 6.27│ 9.96│ 6.44│ 9.74│
│总资产净利率 │ 1.52│ 1.15│ 0.27│ 4.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.67│ 9.95│ 16.83│ 0.93│
│营业利润增长率 │ 23.94│ 2.17│ 89.49│ -54.88│
│净利润增长率 │ 28.58│ 4.10│ 104.36│ -49.69│
│净资产增长率 │ 40.58│ 38.47│ 1.35│ 4.25│
│总资产增长率 │ 15.41│ 14.80│ -1.94│ 12.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.73│ 14.46│ 25.05│ 19.16│
│营业利润增长率 │ -52.95│ -45.90│ -71.07│ -17.52│
│净利润增长率 │ -53.54│ -45.58│ -71.25│ -7.53│
│净资产增长率 │ 2.41│ 1.23│ 2.16│ 55.58│
│总资产增长率 │ 11.51│ 7.61│ -5.36│ 29.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项融资│报告期持有既以收│ 17983.80│ 7800.01│ 130.56│
│ │取合同现金流量为│ │ │ │
│ │目标又以出售为目│ │ │ │
│ │标的银行承兑汇票│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期原材料采购│ 26559.21│ 13402.46│ 98.17│
│ │预付款增加 │ │ │ │
│存货 │报告期风机塔架大│ 159717.09│ 87626.89│ 82.27│
│ │部分处于生产状态│ │ │ │
│ │，暂未发货，存货│ │ │ │
│ │储量增多 │ │ │ │
│在建工程 │报告期武川风电场│ 42162.53│ 111434.60│ -62.16│
│ │项目转固 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期应收账款信│ 8235.11│ 5900.05│ 39.58│
│产 │用减值损失及可抵│ │ │ │
│ │扣亏损确认的递延│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期偿还了部分│ 62995.56│ 124046.97│ -49.22│
│ │短期借款 │ │ │ │
│应付票据 │4-9月份购买原材 │ 113709.86│ 61491.41│ 84.92│
│ │料承兑付款较多且│ │ │ │
│ │尚未到期 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期2022年绩效│ 610.62│ 1800.05│ -66.08│
│ │工资已发放 │ │ │ │
│应交税费 │报告期期末应交的│ 3455.33│ 6166.20│ -43.96│
│ │增值税、所得税税│ │ │ │
│ │金减少 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期其他应付往│ 6234.05│ 4201.90│ 48.36│
│ │来款项增加 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期背书转让的│ 16647.54│ 8052.84│ 106.73│
│ │未终止确认的票据│ │ │ │
│ │增多 │ │ │ │
│资本公积 │报告期公司进行定│ 260041.19│ 132866.33│ 95.72│
│ │向增发股票 │ │ │ │
│销售费用 │报告期销售营销费│ 1393.54│ 1025.56│ 35.88│
│ │有所增加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期研发投入减│ 3748.99│ 7708.88│ -51.37│
│ │少 │ │ │ │
│其他收益 │报告期收取的与日│ 790.00│ 1195.71│ -33.93│
│ │常经营相关的政府│ │ │ │
│ │补助减少 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期收款较上年│ -5057.31│ -1474.14│ -243.07│
│ │同期有所减少及账│ │ │ │
│ │龄变化 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期存货跌价减│ -78.72│ -136.09│ 42.16│
│ │少 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期固定资产处│ 12.32│ 21.43│ -42.52│
│ │置收益减少 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期融资租赁利│ 1044.10│ 113.97│ 816.15│
│ │率的变更对负债现│ │ │ │
│ │金流量变动的折现│ │ │ │
│ │差异 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期合同补偿损│ 1500.14│ 540.81│ 177.39│
│ │失增加 │ │ │ │
│收到的税费返│报告期根据国家税│ 4092.33│ 5871.71│ -30.30│
│还 │务局增值税留抵退│ │ │ │
│ │税政策，收到的增│ │ │ │
│ │值税留底退税减少│ │ │ │
│收到其他与经│报告期收到投标保│ 5813.98│ 8850.99│ -34.31│
│营活动有关的│证金减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│报告期利润增长缴│ 14510.77│ 10650.13│ 36.25│
│费 │纳税费增长 │ │ │ │
│处置固定资产│报告期处置固定资│ 21.93│ 39.97│ -45.14│
│、无形资产和│产收回的现金减少│ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│报告期未进行套期│ ---│ 5996.09│ -100.00│
│资活动有关的│保值等投资类活动│ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购建固定资产│报告期支付新建厂│ 30674.49│ 53530.23│ -42.70│
│、无形资产和│区及风电场工程、│ │ │ │
│其他长期资产│设备款减少 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│报告期未进行股权│ ---│ 300.00│ -100.00│
│金 │类投资 │ │ │ │
│支付其他与投│报告期未进行套期│ ---│ 5452.92│ -100.00│
│资活动有关的│保值等投资类活动│ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│报告期收到定向增│ 150045.99│ 3523.92│ 4157.92│
│的现金 │发股票募集资金 │ │ │ │
│取得借款收到│报告期银行借款融│ 106035.62│ 211294.67│ -49.82│
│的现金 │资减少 │ │ │ │
│收到其他与筹│报告期贴现、融资│ 20000.00│ 59823.15│ -66.57│
│资活动有关的│租赁等方式融资减│ │ │ │
│现金 │少 │ │ │ │
│偿还债务支付│报告期收到定向增│ 138938.01│ 46148.00│ 201.07│
│的现金 │发股票募集资金后│ │ │ │
│ │偿还贷款 │ │ │ │
│支付其他与筹│报告期票据贴现融│ 50998.22│ 95309.82│ -46.49│
│资活动有关的│资方式减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期进行定向增│ 182054.43│ 123159.56│ 47.82│
│ │发股票，募集资金│ │ │ │
│ │到账 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 272039.47│ 271302.06│ 0.27│
│存货 │报告期风机塔架大│ 170959.40│ 87626.89│ 95.10│
│ │部分处于生产状态│ │ │ │
│ │，暂未发货，存货│ │ │ │
│ │储量增多 │ │ │ │
│固定资产 │报告期武川风电场│ 416463.13│ 358733.15│ 16.09│
│ │项目转固 │ │ │ │
│在建工程 │报告期武川风电场│ 58594.13│ 111434.60│ -47.42│
│ │项目转固 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 12728.48│ 13309.02│ -4.36│
│短期借款 │报告期偿还了部分│ 82687.14│ 124046.97│ -33.34│
│ │短期借款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 41303.56│ 31396.70│ 31.55│
│长期借款 │--- │ 186056.90│ 161897.71│ 14.92│
│租赁负债 │--- │ 9368.21│ 9749.29│ -3.91│
│营业收入 │--- │ 133879.75│ 121762.61│ 9.95│
│营业成本 │--- │ 95560.37│ 89063.67│ 7.29│
│销售费用 │报告期暂估的销售│ 894.98│ 486.84│ 83.84│
│ │营销费有所增加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期东营厂区、│ 7923.91│ 6900.39│ 14.83│
│ │民勤厂区开工建设│ │ │ │
│ │，包头厂区投入生│ │ │ │
│ │产，费用增加；新│ │ │ │
│ │能源板块加大开发│ │ │ │
│ │力度，人工费、差│ │ │ │
│ │旅费增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期武川项目并│ 10060.55│ 8742.74│ 15.07│
│ │网发电后，融资利│ │ │ │
│ │息不再资本化；银│ │ │ │
│ │行承兑保证金利息│ │ │ │
│ │收入减少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期享受上半年│ 658.26│ 1108.86│ -40.64│
│ │的研发费用加计扣│ │ │ │
│ │除，部分子公司利│ │ │ │
│ │润较同期下降 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2536.17│ 2674.43│ -5.17│
│经营活动产生│--- │ -37032.22│ -39175.95│ 5.47│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -24801.89│ -23519.94│ -5.45│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 116598.14│ 108213.77│ 7.75│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期定增募集资│ 54764.04│ 45517.80│ 20.31│
│价物净增加额│金到账 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 132181.86│ 182054.43│ 84379.40│ 123159.56│
│存货 │ 159717.09│ 170959.40│ 109679.57│ 87626.89│
│应收账款 │ 325073.83│ 272039.47│ 260543.12│ 271302.06│
│其他应收款 │ 1059.52│ 875.35│ 1349.44│ 1189.23│
│流动资产合计 │ 707510.84│ 705063.06│ 521896.34│ 546752.67│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 438261.59│ 416463.13│ 354207.12│ 358733.15│
│无形资产 │ 20167.17│ 20328.58│ 20351.51│ 20105.27│
│非流动资产合计 │ 581062.75│ 576703.72│ 573015.65│ 569726.48│
│资产总计 │ 1288573.59│ 1281766.78│ 1094911.99│ 1116479.15│
│流动负债 │ 388442.58│ 364037.04│ 324179.28│ 373479.14│
│非流动负债 │ 333241.82│ 359373.70│ 361007.46│ 338776.13│
│负债合计 │ 721684.40│ 723410.74│ 685186.74│ 712255.27│
│实收资本 │ 102267.39│ 102267.08│ 80929.94│ 80929.05│
│资本公积金 │ 260041.19│ 260039.24│ 132872.22│ 132866.33│
│盈余公积 │ 16101.53│ 16101.53│ 16101.53│ 16101.53│
│未分配利润 │ 170897.40│ 162742.43│ 162690.52│ 157291.81│
│少数股东权益 │ 4303.35│ 4220.73│ 4125.33│ 4028.15│
│股东权益合计 │ 566889.19│ 558356.04│ 409725.25│ 404223.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 101222.25│ 138752.58│ 81912.77│ 145538.16│
│存货 │ 129468.50│ 157761.43│ 104855.15│ 100866.33│
│应收账款 │ 275375.36│ 221006.71│ 202483.15│ 234439.90│
│其他应收款 │ 993.34│ 1718.31│ 1182.47│ 529.01│
│流动资产合计 │ 576518.93│ 588355.73│ 475141.10│ 538361.37│
│长期股权投资 │ 286.39│ 286.09│ 300.00│ ---│
│固定资产净额 │ 352362.10│ 354047.91│ 356960.77│ 355090.43│
│无形资产 │ 19619.15│ 19758.70│ 19709.48│ 19962.95│
│非流动资产合计 │ 531739.71│ 481129.08│ 465515.85│ 448821.77│
│资产总计 │ 1108258.64│ 1069484.80│ 940656.95│ 987183.13│
│流动负债 │ 389675.64│ 352031.64│ 255611.38│ 366841.36│
│非流动负债 │ 321195.22│ 324751.51│ 288871.93│ 239359.64│
│负债合计 │ 710870.86│ 676783.16│ 544483.30│ 606201.01│
│实收资本 │ 80858.17│ 80792.65│ 80729.44│ 79738.63│
│资本公积金 │ 132818.68│ 132429.53│ 132227.07│ 128633.19│
│盈余公积 │ 13152.43│ 13152.43│ 13152.43│ 13152.43│
│未分配利润 │ 153280.91│ 149193.37│ 152109.73│ 142747.84│
│少数股东权益 │ 4270.02│ 4124.89│ 3998.13│ 3835.55│
│股东权益合计 │ 397387.78│ 392701.65│ 396173.65│ 380982.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 262739.83│ 133879.75│ 50847.10│ 418276.59│
│营业成本 │ 201609.96│ 95560.37│ 35483.73│ 339521.22│
│营业税金及附加 │ 1579.26│ 954.87│ 525.03│ 1877.09│
│销售费用 │ 1393.54│ 894.98│ 187.44│ 1354.04│
│财务费用 │ 14219.61│ 10060.55│ 4756.94│ 18636.15│
│管理费用 │ 12309.50│ 7923.91│ 3909.97│ 14635.29│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ -10.03│
│营业利润 │ 23545.27│ 13728.04│ 5602.57│ 24346.90│
│营业外收入 │ 1044.10│ 759.08│ 245.55│ 1843.24│
│营业外支出 │ 1500.14│ 1336.62│ 129.16│ 703.33│
│利润总额 │ 23089.23│ 13150.50│ 5718.96│ 25486.81│
│所得税 │ 2359.39│ 658.26│ 223.07│ 2071.78│
│净利润 │ 20729.84│ 12492.24│ 5495.89│ 23415.03│
│归属母公司净利润 │ 20484.64│ 12329.67│ 5398.71│ 22891.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 260984.87│ 121762.61│ 43521.20│ 408095.24│
│营业成本 │ 207459.69│ 89063.67│ 32799.66│ 313217.34│
│营业税金及附加 │ 1261.77│ 812.20│ 309.27│ 2202.37│
│销售费用 │ 1025.56│ 486.84│ 159.03│ 1387.14│
│财务费用 │ 13519.26│ 8742.74│ 4392.14│ 16706.22│
│管理费用 │ 10605.89│ 6900.39│ 3287.31│ 14281.37│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -111.56│
│投资收益 │ -13.61│ -13.91│ ---│ 504.17│
│营业利润 │ 18997.11│ 13436.43│ 2956.60│ 48025.17│
│营业外收入 │ 113.97│ 113.04│ 113.03│ 7.67│
│营业外支出 │ 540.81│ 307.50│ 182.39│ 626.89│
│利润总额 │ 18570.26│ 13241.97│ 2887.24│ 47405.95│
│所得税 │ 2204.48│ 1108.86│ 82.93│ 7640.37│
│净利润 │ 16365.79│ 12133.11│ 2804.31│ 39765.59│
│归属母公司净利润 │ 15931.32│ 11843.77│ 2641.74│ 39540.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 152523.30│ 102253.44│ 37453.56│ 323872.18│
│经营活动现金流出 │ 195560.48│ 139285.65│ 68584.68│ 334966.80│
│经营活动现金流量净额│ -43037.18│ -37032.22│ -31131.12│ -11094.62│
│投资活动现金流入 │ 311.90│ 311.90│ 289.97│ 7631.49│
│资本性支出 │ 30674.49│ 25113.79│ 14683.25│ 82156.28│
│投资活动现金流出 │ 30674.49│ 25113.79│ 14683.25│ 89495.09│
│投资活动现金流量净额│ -30362.59│ -24801.89│ -14393.28│ -81863.60│
│筹资活动现金流入 │ 276081.62│ 247081.62│ 34045.99│ 314093.42│
│筹资活动现金流出 │ 204485.16│ 130483.47│ 23393.45│ 176138.94│
│筹资活动现金流量净额│ 71596.45│ 116598.14│ 10652.54│ 137954.48│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ -0.07│
│现金及等价物净增加额│ -1803.32│ 54764.04│ -34871.85│ 44996.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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