财务分析☆ ◇300570 太辰光 更新日期：2026-08-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 17631.46│ 29896.36│ 26125.67│ 15508.99│ 18004.28│ 7175.68│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 26125.67│ 15508.99│ 18004.28│ 7175.68│
│净利润增长率(%) │ 1.71│ 14.43│ 68.46│ -13.86│ 150.91│ -5.10│
│扣非净利润(万) │ 16431.53│ 28103.88│ 24956.70│ 13662.04│ 17175.39│ 6125.58│
│营业总收(未调整:万) │ 100091.15│ 154675.83│ 137781.83│ 88477.56│ 93350.61│ 64632.68│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 137781.83│ 88477.56│ 93350.61│ 64632.68│
│总营收同比增长率(%) │ 20.81│ 12.26│ 55.73│ -5.22│ 44.43│ 12.67│
│加权净资产收益率(%) │ 9.82│ 18.38│ 17.88│ 11.60│ 14.44│ 6.00│
│资产负债比率(%) │ 37.18│ 17.13│ 21.75│ 18.14│ 14.92│ 11.35│
│净利润现金含量(%) │ -41.19│ 50.86│ 70.32│ 74.15│ 58.41│ 96.34│
│基本每股收益(元) │ 0.7763│ 1.3200│ 1.1500│ 0.6900│ 0.8100│ 0.3200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7235│ 1.2400│ 1.1000│ 0.6100│ 0.7700│ 0.2700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7763│ 1.3163│ 1.1503│ 0.6743│ 0.7828│ 0.3120│
│每股资本公积金(元) │ 2.3894│ 2.3711│ 2.2244│ 2.2162│ 2.3026│ 2.2496│
│每股未分配利润(元) │ 3.4678│ 3.7096│ 3.1933│ 2.5113│ 2.3268│ 1.8828│
│每股净资产(元) │ 7.3447│ 7.5177│ 6.7918│ 5.9319│ 5.6952│ 5.1504│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3198│ 0.6694│ 0.8088│ 0.5000│ 0.4573│ 0.3006│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 17631.46│ 6577.88│ 29896.36│ 26033.34│ 17335.69│ 7936.96│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 17335.69│ 7936.96│
│净利润增长率(%) │ 1.71│ -17.12│ 14.43│ 78.55│ 118.02│ 149.99│
│扣非净利润(万) │ 16431.53│ 6160.57│ 28103.88│ 24530.24│ 16862.08│ 7821.03│
│营业总收(未调整:万) │ 100091.15│ 34076.45│ 154675.83│ 121428.59│ 82847.94│ 37055.56│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 82847.94│ 37055.56│
│总营收同比增长率(%) │ 20.81│ -8.04│ 12.26│ 32.58│ 62.49│ 65.96│
│加权净资产收益率(%) │ 9.82│ 3.78│ 18.38│ 16.35│ 10.64│ 5.02│
│资产负债比率(%) │ 37.18│ 20.69│ 17.13│ 20.15│ 23.75│ 23.52│
│净利润现金含量(%) │ -41.19│ -140.97│ 50.86│ 25.18│ 73.66│ 121.18│
│基本每股收益(元) │ 0.7763│ 0.2900│ 1.3200│ 1.1462│ 0.7633│ 0.3500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7235│ 0.2712│ 1.2400│ 1.0800│ 0.7424│ 0.3443│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7763│ 0.2896│ 1.3163│ 1.1462│ 0.7633│ 0.3495│
│每股资本公积金(元) │ 2.3894│ 2.3611│ 2.3711│ 2.3353│ 2.3008│ 2.2765│
│每股未分配利润(元) │ 3.4678│ 3.9992│ 3.7096│ 3.5395│ 3.1565│ 3.5427│
│每股净资产(元) │ 7.3447│ 7.7885│ 7.5177│ 7.3102│ 6.8996│ 7.1940│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3198│ -0.4083│ 0.6694│ 0.2886│ 0.5622│ 0.4235│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.30│ 4.99│ 4.04│ 4.56│ 5.16│ 7.23│
│速动比率 │ 1.74│ 4.14│ 3.31│ 3.85│ 4.15│ 6.05│
│资产负债比率(%) │ 37.18│ 17.13│ 21.75│ 18.14│ 14.92│ 11.35│
│产权比率 │ 0.60│ 0.21│ 0.28│ 0.22│ 0.18│ 0.13│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.07│ 0.44│ 0.44│ 0.40│ 0.49│ 0.50│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.30│ 4.21│ 4.99│ 4.45│ 3.74│ 3.75│
│速动比率 │ 1.74│ 3.36│ 4.14│ 3.64│ 3.00│ 3.01│
│资产负债比率(%) │ 37.18│ 20.69│ 17.13│ 20.15│ 23.75│ 23.52│
│产权比率 │ 0.60│ 0.27│ 0.21│ 0.26│ 0.32│ 0.31│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.07│ -0.21│ 0.44│ 0.16│ 0.27│ 0.20│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.23│ 2.77│ 3.10│ 2.57│ 3.93│ 3.64│
│存货周转率 │ 1.54│ 3.20│ 3.46│ 2.94│ 3.28│ 2.92│
│流动资产周转率 │ 0.50│ 0.91│ 0.92│ 0.73│ 0.88│ 0.67│
│固定资产周转率 │ 4.69│ 7.74│ 7.27│ 4.34│ 4.32│ 2.98│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.76│ 0.75│ 0.55│ 0.64│ 0.46│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.23│ 0.48│ 2.77│ 2.17│ 1.63│ 0.79│
│存货周转率 │ 1.54│ 0.62│ 3.20│ 2.36│ 1.53│ 0.64│
│流动资产周转率 │ 0.50│ 0.19│ 0.91│ 0.70│ 0.48│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 4.69│ 1.60│ 7.74│ 6.16│ 4.50│ 1.98│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.16│ 0.76│ 0.59│ 0.41│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│净资产收益率 │ 10.57│ 17.51│ 16.94│ 11.37│ 13.75│ 6.06│
│销售毛利率 │ 34.81│ 38.00│ 35.62│ 29.40│ 32.78│ 27.92│
│营业利润率 │ 19.37│ 22.43│ 21.80│ 18.22│ 21.70│ 12.13│
│销售净利率 │ 18.17│ 19.89│ 19.58│ 17.15│ 19.11│ 10.93│
│总资产净利率 │ 7.55│ 15.01│ 14.70│ 9.39│ 12.28│ 5.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.57│ 3.72│ 17.51│ 15.68│ 11.06│ 4.86│
│销售毛利率 │ 34.81│ 37.80│ 38.00│ 38.05│ 38.94│ 42.09│
│营业利润率 │ 19.37│ 22.22│ 22.43│ 24.16│ 23.52│ 25.26│
│销售净利率 │ 18.17│ 19.78│ 19.89│ 21.77│ 21.27│ 21.98│
│总资产净利率 │ 7.55│ 3.08│ 15.01│ 12.86│ 8.64│ 3.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.81│ 12.26│ 55.73│ -5.22│ 44.43│ 12.67│
│营业利润增长率 │ -0.52│ 15.52│ 86.29│ -20.41│ 158.29│ -7.44│
│净利润增长率 │ 1.71│ 14.43│ 68.46│ -13.86│ 150.91│ -5.10│
│净资产增长率 │ -2.30│ 10.69│ 13.07│ 4.16│ 10.58│ -7.07│
│总资产增长率 │ 28.93│ 5.50│ 18.88│ 7.93│ 14.96│ -5.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.81│ -8.04│ 12.26│ 32.58│ 62.49│ 65.96│
│营业利润增长率 │ -0.52│ -19.09│ 15.52│ 80.36│ 119.16│ 176.11│
│净利润增长率 │ 1.71│ -17.12│ 14.43│ 78.55│ 118.02│ 149.99│
│净资产增长率 │ -2.30│ 3.60│ 10.69│ 7.63│ 1.59│ 5.92│
│总资产增长率 │ 28.93│ 8.27│ 5.50│ 6.22│ 4.51│ 8.45│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 57428.93│ 47303.67│ 21.40│
│应收款项 │二季度营收大幅增│ 99129.18│ 63737.29│ 55.53│
│ │长 │ │ │ │
│存货 │依销售规模和市场│ 55482.93│ 29227.77│ 89.83│
│ │预期而增加库存 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 10487.98│ 5987.98│ 75.15│
│固定资产 │--- │ 21417.30│ 21302.16│ 0.54│
│在建工程 │--- │ 1409.05│ 1093.58│ 28.85│
│使用权资产 │--- │ 1995.43│ 987.73│ 102.02│
│短期借款 │新增银行借款 │ 9291.84│ ---│ ---│
│合同负债 │--- │ 207.15│ 69.54│ 197.90│
│租赁负债 │--- │ 1547.59│ 878.90│ 76.08│
│营业收入 │--- │ 100091.15│ 82847.94│ 20.81│
│营业成本 │--- │ 65250.69│ 50586.90│ 28.99│
│销售费用 │--- │ 1333.77│ 1643.69│ -18.86│
│管理费用 │--- │ 5033.92│ 5767.17│ -12.71│
│财务费用 │美元贬值导致公司│ 2590.90│ -854.86│ 403.08│
│ │汇兑损失 │ │ │ │
│所得税费用 │员工持股计划行权│ 1349.81│ 2006.45│ -32.73│
│ │带来的可抵扣费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 3830.39│ 4222.51│ -9.29│
│经营活动产生│上年四季度与本年│ -7262.62│ 12769.05│ -156.88│
│的现金流量净│一季度营收总额同│ │ │ │
│额 │比减少，导致收款│ │ │ │
│ │相对减少；本期发│ │ │ │
│ │放的上年度绩效薪│ │ │ │
│ │酬增加 │ │ │ │
│投资活动产生│投资理财规模下降│ 13331.63│ 5209.16│ 155.93│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│2025年度分红在本│ 5520.74│ -18198.58│ 130.34│
│的现金流量净│年7月发放，2024 │ │ │ │
│额 │年度分红在上年6 │ │ │ │
│ │月发放；新增银行│ │ │ │
│ │借款 │ │ │ │
│现金及现金等│受经营、投资、筹│ 10125.26│ -54.10│ 18816.01│
│价物净增加额│资活动现金流变化│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│投资收益 │理财产品投资收益│ 1261.24│ 794.02│ 58.84│
│ │增加 │ │ │ │
│公允价值变动│理财产品公允价值│ -11.70│ -418.25│ 97.20│
│收益 │波动减小 │ │ │ │
│信用减值损失│应收款余额增长 │ -1887.55│ -650.31│ -190.26│
│资产减值损失│存货总量增长 │ -1543.66│ -1177.16│ -31.13│
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │增加厂房装修工程│ 655.99│ 224.99│ 191.56│
│ │预付款项 │ │ │ │
│其他应收款 │押金、保证金增加│ 812.94│ 332.61│ 144.41│
│存货 │生产规模扩大，备│ 38654.78│ 29227.77│ 32.25│
│ │料增加 │ │ │ │
│其他流动资产│定期存款增加 │ 4198.28│ 263.07│ 1495.88│
│在建工程 │一季度在建设备验│ 702.06│ 1093.58│ -35.80│
│ │收大于投入 │ │ │ │
│应付账款 │随采购额增加而增│ 28424.13│ 17478.00│ 62.63│
│ │长 │ │ │ │
│销售费用 │绩效薪酬计提减少│ 368.03│ 603.77│ -39.04│
│管理费用 │绩效薪酬计提减少│ 1814.80│ 2937.75│ -38.22│
│财务费用 │公司货币资金与应│ 1297.84│ -466.57│ 378.17│
│ │收账款主要为美元│ │ │ │
│ │，报告期内美元汇│ │ │ │
│ │率波动造成公司汇│ │ │ │
│ │兑损失增加，是公│ │ │ │
│ │司报告期净利润下│ │ │ │
│ │降的主要因素 │ │ │ │
│投资收益 │理财产品收益减少│ 114.77│ 743.64│ -84.57│
│公允价值变动│本期末理财产品估│ 196.48│ -771.55│ 125.47│
│收益 │值上升 │ │ │ │
│资产减值损失│库龄较长的存货规│ -747.58│ -1142.44│ 34.56│
│ │模下降 │ │ │ │
│销售商品、提│客户销售占比变动│ 19428.66│ 36255.25│ -46.41│
│供劳务收到的│，导致货款回收周│ │ │ │
│现金 │期有所延长；前季│ │ │ │
│ │度销售额同比下降│ │ │ │
│支付其他与经│本期增加一年以内│ 5154.45│ 1371.17│ 275.92│
│营活动有关的│的定期存款 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│到期理财产品同比│ 3542.64│ 11752.40│ -69.86│
│的现金 │减少 │ │ │ │
│取得投资收益│理财产品收益减少│ 116.49│ 958.05│ -87.84│
│收到的现金 │ │ │ │ │
│收到其他与投│上期有定期存款到│ 0.00│ 848.40│ -100.00│
│资活动有关的│期收回 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与投│上期有定期存款存│ 0.00│ 700.00│ -100.00│
│资活动有关的│入 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 57428.93│ 47303.67│ 47317.39│ 37031.92│ 25982.20│ 54380.36│
│存货 │ 55482.93│ 29227.77│ 30734.63│ 20486.85│ 21941.62│ 16350.72│
│应收票据及应收账款 │ 100383.29│ 64496.73│ 48668.94│ 41435.39│ 28066.03│ 19952.31│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 0.68│ 5.07│
│预付款项 │ 1922.22│ 224.99│ 230.46│ 1092.12│ 494.17│ 372.12│
│其他应收款 │ 802.81│ 332.61│ 817.74│ 129.21│ 124.89│ 183.25│
│流动资产合计 │ 226527.35│ 170668.49│ 168868.98│ 131226.35│ 111848.00│ 100562.12│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 10487.98│ 5987.98│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 21417.30│ 21302.16│ 18666.74│ 19263.49│ 21490.41│ 21682.32│
│在建工程 │ 1409.05│ 1093.58│ 1252.00│ 266.37│ 558.94│ 935.42│
│无形资产 │ 4793.14│ 5035.59│ 4670.24│ 4826.17│ 5067.59│ 5318.04│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 44680.25│ 39684.58│ 30525.61│ 36507.78│ 43560.24│ 34618.90│
│资产总计 │ 271207.60│ 210353.07│ 199394.58│ 167734.13│ 155408.24│ 135181.01│
│应付票据及应付账款 │ 53069.11│ 17478.00│ 25060.65│ 19750.14│ 13684.21│ 9901.57│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 207.15│ 69.54│ 253.88│ 963.27│ 153.20│ 104.57│
│流动负债 │ 98346.61│ 34175.17│ 41780.22│ 28758.55│ 21667.61│ 13912.13│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2483.51│ 1866.18│ 1581.94│ 1673.07│ 1522.48│ 1434.07│
│负债合计 │ 100830.13│ 36041.35│ 43362.16│ 30431.63│ 23190.10│ 15346.20│
│实收资本 │ 22712.69│ 22712.69│ 22712.69│ 22999.68│ 22999.68│ 22999.68│
│资本公积金 │ 54270.34│ 53854.67│ 50522.44│ 50972.14│ 52958.16│ 51740.32│
│盈余公积 │ 11499.84│ 11499.84│ 11499.84│ 11499.84│ 11499.84│ 10402.91│
│未分配利润 │ 78763.10│ 84254.32│ 72528.11│ 57758.78│ 53516.14│ 43302.88│
│少数股东权益 │ 3559.58│ 3564.22│ 1771.32│ 870.72│ 1231.47│ 1376.15│
│归属母公司权益 │ 166817.89│ 170747.50│ 154261.10│ 136431.79│ 130986.68│ 118458.66│
│股东权益合计 │ 170377.47│ 174311.72│ 156032.42│ 137302.51│ 132218.15│ 119834.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 57428.93│ 36844.31│ 47303.67│ 49077.36│ 47188.34│ 64418.95│
│存货 │ 55482.93│ 38654.78│ 29227.77│ 32885.72│ 35271.70│ 36477.24│
│应收票据及应收账款 │ 100383.29│ 79713.28│ 64496.73│ 65618.58│ 54790.56│ 46143.18│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1922.22│ 655.99│ 224.99│ 490.78│ 883.90│ 737.95│
│其他应收款 │ 802.81│ 812.94│ 332.61│ 669.33│ 789.89│ 978.58│
│流动资产合计 │ 226527.35│ 190066.30│ 170668.49│ 180001.24│ 177583.52│ 184617.88│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 10487.98│ 5987.98│ 5987.98│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 21417.30│ 21226.03│ 21302.16│ 20762.31│ 18176.00│ 18746.30│
│在建工程 │ 1409.05│ 702.06│ 1093.58│ 1220.88│ 1741.30│ 485.62│
│无形资产 │ 4793.14│ 4353.87│ 5035.59│ 4475.65│ 4540.52│ 4605.38│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 44680.25│ 37685.05│ 39684.58│ 31789.22│ 30803.85│ 31625.80│
│资产总计 │ 271207.60│ 227751.35│ 210353.07│ 211790.46│ 208387.37│ 216243.68│
│应付票据及应付账款 │ 53069.11│ 28424.13│ 17478.00│ 24678.82│ 33394.23│ 29401.19│
│预收款项 │ ---│ -64.74│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 207.15│ 166.87│ 69.54│ 141.61│ 180.90│ 215.55│
│流动负债 │ 98346.61│ 45100.61│ 34175.17│ 40442.71│ 47428.80│ 49203.08│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2483.51│ 2015.00│ 1866.18│ 2228.92│ 2058.20│ 1668.00│
│负债合计 │ 100830.13│ 47115.61│ 36041.35│ 42671.62│ 49487.00│ 50871.08│
│实收资本 │ 22712.69│ 22712.69│ 22712.69│ 22712.69│ 22712.69│ 22712.69│
│资本公积金 │ 54270.34│ 53627.45│ 53854.67│ 53040.74│ 52258.28│ 51704.41│
│盈余公积 │ 11499.84│ 11499.84│ 11499.84│ 11499.84│ 11499.84│ 11499.84│
│未分配利润 │ 78763.10│ 90832.21│ 84254.32│ 80391.30│ 71693.65│ 80465.07│
│少数股东权益 │ 3559.58│ 3738.33│ 3564.22│ 3084.96│ 2191.67│ 1977.49│
│归属母公司权益 │ 166817.89│ 176897.41│ 170747.50│ 166033.88│ 156708.70│ 163395.11│
│股东权益合计 │ 170377.47│ 180635.74│ 174311.72│ 169118.84│ 158900.37│ 165372.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 100091.15│ 154675.83│ 137781.83│ 88477.56│ 93350.61│ 64632.68│
│营业总成本 │ 78661.47│ 118678.28│ 105581.10│ 72544.78│ 71881.78│ 57047.10│
│营业税金及附加 │ 621.80│ 1279.14│ 1161.77│ 686.26│ 751.17│ 501.78│
│销售费用 │ 1333.77│ 2944.60│ 2342.43│ 1398.99│ 1769.03│ 795.83│
│财务费用 │ 2590.90│ -459.36│ -3180.08│ -2560.56│ -6378.70│ 621.20│
│管理费用 │ 5033.92│ 11357.43│ 9481.96│ 5026.17│ 6275.04│ 4894.96│
│资产减值损失 │ -1543.66│ -2259.77│ -3252.98│ -1551.01│ -1857.12│ -866.57│
│公允价值变动净收益 │ -11.70│ 287.76│ 505.61│ 480.48│ -137.08│ ---│
│投资收益 │ 1261.24│ 1514.93│ 377.01│ 636.78│ 19.89│ 143.72│
│营业利润 │ 19387.82│ 34696.57│ 30033.84│ 16121.72│ 20255.58│ 7842.22│
│营业外收入 │ 194.27│ 345.47│ 345.18│ 330.54│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 43.70│ 96.90│ 25.43│ 42.82│ 92.13│ 62.99│
│利润总额 │ 19538.39│ 34945.14│ 30353.59│ 16409.44│ 20163.45│ 7779.23│
│所得税 │ 1349.81│ 4186.12│ 3372.57│ 1234.09│ 2320.17│ 716.63│
│净利润 │ 18188.57│ 30759.02│ 26981.02│ 15175.35│ 17843.28│ 7062.60│
│归属母公司净利润 │ 17631.46│ 29896.36│ 26125.67│ 15508.99│ 18004.28│ 7175.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 100091.15│ 34076.45│ 154675.83│ 121428.59│ 82847.94│ 37055.56│
│营业总成本 │ 78661.47│ 26172.39│ 118678.28│ 91639.41│ 62076.14│ 26616.03│
│营业税金及附加 │ 621.80│ 307.35│ 1279.14│ 955.43│ 710.73│ 424.99│
│销售费用 │ 1333.77│ 368.03│ 2944.60│ 2316.53│ 1643.69│ 603.77│
│财务费用 │ 2590.90│ 1297.84│ -459.36│ -1130.89│ -854.86│ -466.57│
│管理费用 │ 5033.92│ 1814.80│ 11357.43│ 8279.12│ 5767.17│ 2937.75│
│资产减值损失 │ -1543.66│ -747.58│ -2259.77│ -1501.76│ -1177.16│ -1142.44│
│公允价值变动净收益 │ -11.70│ 196.48│ 287.76│ 437.91│ -418.25│ -771.55│
│投资收益 │ 1261.24│ 114.77│ 1514.93│ 1022.57│ 794.02│ 743.64│
│营业利润 │ 19387.82│ 7572.27│ 34696.57│ 29336.51│ 19489.40│ 9358.48│
│营业外收入 │ 194.27│ 172.66│ 345.47│ 345.39│ 172.69│ 172.59│
│营业外支出 │ 43.70│ -0.98│ 96.90│ 95.65│ 30.60│ 18.32│
│利润总额 │ 19538.39│ 7745.91│ 34945.14│ 29586.25│ 19631.49│ 9512.76│
│所得税 │ 1349.81│ 1006.81│ 4186.12│ 3153.49│ 2006.45│ 1369.63│
│净利润 │ 18188.57│ 6739.10│ 30759.02│ 26432.76│ 17625.04│ 8143.13│
│归属母公司净利润 │ 17631.46│ 6577.88│ 29896.36│ 26033.34│ 17335.69│ 7936.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 56522.87│ 137921.72│ 136340.73│ 81694.43│ 88606.95│ 64930.33│
│经营活动现金流出 │ 63785.49│ 122716.94│ 117969.90│ 70194.71│ 78090.02│ 58017.13│
│经营活动现金流量净额│ -7262.62│ 15204.77│ 18370.84│ 11499.72│ 10516.93│ 6913.20│
│投资活动现金流入 │ 24766.77│ 33817.38│ 31312.86│ 24940.04│ 43715.33│ 49344.19│
│投资活动现金流出 │ 11435.14│ 29902.32│ 32850.87│ 16118.69│ 80937.80│ 37838.30│
│投资活动现金流量净额│ 13331.63│ 3915.06│ -1538.01│ 8821.35│ -37222.47│ 11505.89│
│筹资活动现金流入 │ 6000.00│ 1100.08│ 3051.00│ 1809.05│ ---│ 57.00│
│筹资活动现金流出 │ 479.26│ 18515.19│ 11413.86│ 11327.43│ 6752.25│ 16712.20│
│筹资活动现金流量净额│ 5520.74│ -17415.11│ -8362.86│ -9518.38│ -6752.25│ -16655.20│
│汇率变动对现金的影响│ -1464.48│ -588.19│ 949.24│ 660.43│ 4558.00│ -707.56│
│现金及等价物净增加额│ 10125.26│ 1116.53│ 9419.20│ 11463.12│ -28899.79│ 1056.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 56522.87│ 20154.78│ 137921.72│ 99474.95│ 72054.19│ 37238.81│
│经营活动现金流出 │ 63785.49│ 29427.48│ 122716.94│ 92920.65│ 59285.14│ 27620.97│
│经营活动现金流量净额│ -7262.62│ -9272.70│ 15204.77│ 6554.30│ 12769.05│ 9617.84│
│投资活动现金流入 │ 24766.77│ 3659.13│ 33817.38│ 33710.48│ 18498.22│ 13558.85│
│投资活动现金流出 │ 11435.14│ 4150.47│ 29902.32│ 20999.30│ 13289.06│ 5917.47│
│投资活动现金流量净额│ 13331.63│ -491.34│ 3915.06│ 12711.18│ 5209.16│ 7641.38│
│筹资活动现金流入 │ 6000.00│ ---│ 1100.08│ 1100.29│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 479.26│ 14.21│ 18515.19│ 18459.47│ 18198.58│ 14.21│
│筹资活动现金流量净额│ 5520.74│ -14.21│ -17415.11│ -17359.18│ -18198.58│ -14.21│
│汇率变动对现金的影响│ -1464.48│ -668.20│ -588.19│ -19.20│ 166.27│ 82.25│
│现金及等价物净增加额│ 10125.26│ -10446.45│ 1116.53│ 1887.11│ -54.10│ 17327.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 37055.56│ 23.96│ 7936.96│ 26.55│
│二季报 │ 45792.38│ 29.61│ 9398.73│ 31.44│
│三季报 │ 38580.65│ 24.94│ 8697.65│ 29.09│
│四季报 │ 33247.25│ 21.49│ 3863.03│ 12.92│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 22328.23│ 16.21│ 3174.91│ 12.15│
│二季报 │ 28656.74│ 20.80│ 4776.58│ 18.28│
│三季报 │ 40602.47│ 29.47│ 6629.10│ 25.37│
│四季报 │ 46194.39│ 33.53│ 11545.09│ 44.19│
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