财务分析☆ ◇300570 太辰光 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 14580.58│ 15508.99│ 18004.28│ 7175.68│ 7561.64│ 16805.54│
│净利润增长率(%) │ 39.09│ -13.86│ 150.91│ -5.10│ -55.01│ 10.03│
│扣非净利润(万) │ 13622.18│ 13662.04│ 17175.39│ 6125.58│ 5943.18│ 14402.89│
│营业总收入(万元) │ 91587.44│ 88477.56│ 93350.61│ 64632.68│ 57363.75│ 75323.11│
│总营收同比增长率(%) │ 47.00│ -5.22│ 44.43│ 12.67│ -23.84│ -5.14│
│加权净资产收益率(%) │ 10.33│ 11.60│ 14.44│ 6.00│ 5.87│ 13.49│
│资产负债比率(%) │ 22.10│ 18.14│ 14.92│ 11.35│ 10.06│ 11.64│
│净利润现金含量(%) │ 56.10│ 74.15│ 58.41│ 96.34│ 5.83│ 140.96│
│基本每股收益(元) │ 0.6437│ 0.6900│ 0.8100│ 0.3200│ 0.3300│ 0.7300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5998│ 0.6100│ 0.7700│ 0.2700│ 0.2600│ 0.6300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6420│ 0.6743│ 0.7828│ 0.3120│ 0.3288│ 0.7307│
│每股资本公积金(元) │ 2.1670│ 2.2162│ 2.3026│ 2.2496│ 2.2279│ 2.2279│
│每股未分配利润(元) │ 2.6850│ 2.5113│ 2.3268│ 1.8828│ 1.8935│ 2.0517│
│每股净资产(元) │ 6.2251│ 5.9319│ 5.6952│ 5.1504│ 5.5420│ 5.6633│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3601│ 0.5000│ 0.4573│ 0.3006│ 0.0192│ 1.0300│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 14580.58│ 7951.49│ 3174.91│ 15508.99│ 10482.52│ 7166.33│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 10482.52│ 7166.33│
│净利润增长率(%) │ 39.09│ 10.96│ 10.80│ -13.86│ -30.32│ -24.72│
│扣非净利润(万) │ 13622.18│ 7186.31│ 2602.70│ 13662.04│ 9260.91│ 6320.23│
│营业总收(未调整:万) │ 91587.44│ 50984.96│ 22328.23│ 88477.56│ 62304.74│ 39039.30│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 62304.74│ 39039.30│
│总营收同比增长率(%) │ 47.00│ 30.60│ 17.53│ -5.22│ -11.45│ -17.99│
│加权净资产收益率(%) │ 10.33│ 5.66│ 2.30│ 11.60│ 7.84│ 5.33│
│资产负债比率(%) │ 22.10│ 25.86│ 21.75│ 18.14│ 18.53│ 20.68│
│净利润现金含量(%) │ 56.10│ 65.37│ 139.06│ 74.15│ 99.21│ 84.54│
│基本每股收益(元) │ 0.6437│ 0.3515│ 0.1400│ 0.6900│ 0.4682│ 0.3212│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5998│ 0.3177│ 0.1146│ 0.6100│ 0.4027│ 0.2832│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6420│ 0.3501│ 0.1398│ 0.6743│ 0.4558│ 0.3116│
│每股资本公积金(元) │ 2.1670│ 2.1319│ 2.0974│ 2.2162│ 2.3115│ 2.3115│
│每股未分配利润(元) │ 2.6850│ 2.3931│ 2.6828│ 2.5113│ 2.2927│ 2.1486│
│每股净资产(元) │ 6.2251│ 5.9018│ 6.1522│ 5.9319│ 5.8086│ 5.6644│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3601│ 0.2289│ 0.1944│ 0.5000│ 0.4522│ 0.2634│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 4.01│ 4.56│ 5.16│ 7.23│ 7.03│ 7.43│
│速动比率 │ 3.31│ 3.85│ 4.15│ 6.05│ 5.85│ 6.35│
│资产负债比率(%) │ 22.10│ 18.14│ 14.92│ 11.35│ 10.06│ 11.64│
│产权比率 │ 0.29│ 0.22│ 0.18│ 0.13│ 0.11│ 0.13│
│现金流比率%-短期债务│ 0.21│ 0.40│ 0.49│ 0.50│ 0.03│ 1.49│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│流动比率 │ 4.01│ 3.13│ 3.73│ 4.56│ 4.30│ 3.84│
│速动比率 │ 3.31│ 2.56│ 3.08│ 3.85│ 3.52│ 3.14│
│资产负债比率(%) │ 22.10│ 25.86│ 21.75│ 18.14│ 18.53│ 20.68│
│产权比率 │ 0.29│ 0.35│ 0.28│ 0.22│ 0.23│ 0.26│
│现金流比率%-短期债务│ 0.21│ 0.11│ 0.12│ 0.40│ 0.36│ 0.19│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.07│ 2.57│ 3.93│ 3.64│ 4.89│ 5.10│
│存货周转率 │ 2.54│ 2.94│ 3.28│ 2.92│ 2.46│ 3.01│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 0.73│ 0.88│ 0.67│ 0.54│ 0.64│
│固定资产周转率 │ 4.83│ 4.34│ 4.32│ 2.98│ 2.64│ 3.43│
│总资产周转率 │ 0.52│ 0.55│ 0.64│ 0.46│ 0.39│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.07│ 1.25│ 0.55│ 2.57│ 2.09│ 1.39│
│存货周转率 │ 2.54│ 1.50│ 0.69│ 2.94│ 2.01│ 1.23│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 0.37│ 0.16│ 0.73│ 0.53│ 0.33│
│固定资产周转率 │ 4.83│ 2.69│ 1.18│ 4.34│ 3.02│ 1.87│
│总资产周转率 │ 0.52│ 0.29│ 0.13│ 0.55│ 0.39│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.31│ 11.37│ 13.75│ 6.06│ 5.93│ 12.90│
│销售毛利率 │ 33.78│ 29.40│ 32.78│ 27.92│ 30.26│ 33.42│
│营业利润率 │ 17.76│ 18.22│ 21.70│ 12.13│ 14.77│ 25.56│
│销售净利率 │ 16.12│ 17.15│ 19.11│ 10.93│ 12.58│ 22.06│
│总资产净利率 │ 8.42│ 9.39│ 12.28│ 5.07│ 4.95│ 11.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.31│ 5.93│ 2.27│ 11.37│ 7.85│ 5.50│
│销售毛利率 │ 33.78│ 31.83│ 30.90│ 29.40│ 28.83│ 29.61│
│营业利润率 │ 17.76│ 17.44│ 15.18│ 18.22│ 17.33│ 18.52│
│销售净利率 │ 16.12│ 15.83│ 14.46│ 17.15│ 16.27│ 17.85│
│总资产净利率 │ 8.42│ 4.61│ 1.86│ 9.39│ 6.33│ 4.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 47.00│ -5.22│ 44.43│ 12.67│ -23.84│ -5.14│
│营业利润增长率 │ 50.66│ -20.41│ 158.29│ -7.44│ -55.99│ 5.83│
│净利润增长率 │ 39.09│ -13.86│ 150.91│ -5.10│ -55.01│ 10.03│
│净资产增长率 │ 3.63│ 4.16│ 10.58│ -7.07│ -2.14│ 7.00│
│总资产增长率 │ 9.04│ 7.93│ 14.96│ -5.59│ -3.65│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 47.00│ 30.60│ 17.53│ -5.22│ -11.45│ -17.99│
│营业利润增长率 │ 50.66│ 23.00│ 9.36│ -20.41│ -36.27│ -31.88│
│净利润增长率 │ 39.09│ 10.96│ 10.80│ -13.86│ -30.32│ -24.72│
│净资产增长率 │ 3.63│ -1.75│ 2.42│ 4.16│ 1.99│ -0.54│
│总资产增长率 │ 9.04│ 8.60│ 7.17│ 7.93│ 6.22│ 6.53│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│公司理财形式的变│ 16270.59│ 23367.30│ -30.37│
│产 │化 │ │ │ │
│应收款项融资│收到的6+9银行承 │ 1209.60│ 157.21│ 669.42│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │设备预付款增加及│ 2917.83│ 1092.12│ 167.17│
│ │新增越南厂房预付│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│存货 │销售订单增加而增│ 27331.24│ 20486.85│ 33.41│
│ │加备货 │ │ │ │
│一年内到期的│公司理财形式的变│ 20128.79│ 7128.79│ 182.36│
│非流动资产 │化 │ │ │ │
│其他流动资产│公司理财形式的变│ 1088.31│ 397.55│ 173.75│
│ │化 │ │ │ │
│在建工程 │待验收工程项目及│ 700.24│ 266.37│ 162.88│
│ │设备增加 │ │ │ │
│递延所得税资│资产减值准备和员│ 2192.82│ 1533.97│ 42.95│
│产 │工绩效薪酬计提增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动资│公司理财形式的变│ 706.16│ 10578.15│ -93.32│
│产 │化 │ │ │ │
│应付票据 │以应付票据方式支│ 450.00│ 879.96│ -48.86│
│ │付的金额减少 │ │ │ │
│合同负债 │预收客户款项增加│ 1387.05│ 963.27│ 43.99│
│应交税费 │第三季度利润增长│ 1784.39│ 1087.34│ 64.11│
│其他应付款 │2024年员工持股计│ 3172.70│ 165.13│ 1821.33│
│ │划的预缴款 │ │ │ │
│营业收入 │客户订单增加 │ 91587.44│ 62304.74│ 47.00│
│营业成本 │销售增长 │ 60647.96│ 44342.11│ 36.77│
│销售费用 │股份支付费用和员│ 1516.31│ 1126.40│ 34.62│
│ │工薪酬增加 │ │ │ │
│研发费用 │股份支付费用和员│ 6051.11│ 4301.02│ 40.69│
│ │工薪酬增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑损益影响 │ -719.71│ -2703.03│ 73.37│
│其他收益 │政府补贴减少 │ 465.75│ 850.98│ -45.27│
│资产减值损失│计提的存货跌价准│ -3139.82│ -1309.70│ -139.74│
│ │备增加 │ │ │ │
│所得税费用 │利润增大 │ 1849.21│ 617.67│ 199.38│
│投资活动产生│用于购建固定资产│ 2057.37│ 4507.93│ -54.36│
│的现金流量净│的开支增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │部分理财资金到期│ 47264.87│ 37031.92│ 27.63│
│ │赎回 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 40718.36│ 41019.59│ -0.73│
│存货 │--- │ 25971.55│ 20486.85│ 26.77│
│固定资产 │--- │ 18597.79│ 19263.49│ -3.46│
│在建工程 │--- │ 840.68│ 266.37│ 215.60│
│使用权资产 │--- │ ---│ 26.65│ -100.00│
│合同负债 │--- │ 989.73│ 963.27│ 2.75│
│交易性金融资│部分理财资金减少│ 18367.57│ 23367.30│ -21.40│
│产 │ │ │ │ │
│营业收入 │客户订单增加 │ 50984.96│ 39039.30│ 30.60│
│营业成本 │--- │ 34756.14│ 27477.87│ 26.49│
│销售费用 │--- │ 916.73│ 779.89│ 17.55│
│管理费用 │--- │ 3059.10│ 2602.92│ 17.53│
│财务费用 │美元对人民币汇率│ -1350.66│ -2630.02│ 48.64│
│ │波动引起的汇兑收│ │ │ │
│ │益减少 │ │ │ │
│所得税费用 │去年同期发生限制│ 993.21│ 255.68│ 288.46│
│ │性股票归属，有股│ │ │ │
│ │份支付费用税收抵│ │ │ │
│ │减 │ │ │ │
│研发投入 │员工薪酬增加 │ 3686.04│ 2799.89│ 31.65│
│经营活动产生│--- │ 5197.85│ 6058.64│ -14.21│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回的到期理│ 1490.24│ 7439.30│ -79.97│
│的现金流量净│财资金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期新增了员工持│ 3021.91│ 1780.39│ 69.73│
│的现金流量净│股认缴资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 10298.93│ 16266.85│ -36.69│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 38829.69│ 37031.92│ 25982.20│ 54380.36│ 53480.95│ 76002.65│
│存货 │ 27331.24│ 20486.85│ 21941.62│ 16350.72│ 15590.24│ 16987.21│
│应收账款 │ 47300.96│ 41019.59│ 27726.33│ 19744.88│ 15783.64│ 7654.82│
│其他应收款 │ 144.19│ 129.21│ 124.89│ 183.25│ 179.05│ 224.80│
│流动资产合计 │ 155635.95│ 131226.35│ 111848.00│ 100562.12│ 92928.48│ 117687.82│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 18631.67│ 19263.49│ 21490.41│ 21682.32│ 21692.36│ 21748.71│
│无形资产 │ 4735.10│ 4826.17│ 5067.59│ 5318.04│ 5552.22│ 5733.06│
│非流动资产合计 │ 27253.01│ 36507.78│ 43560.24│ 34618.90│ 50253.85│ 30911.31│
│资产总计 │ 182888.95│ 167734.13│ 155408.24│ 135181.01│ 143182.33│ 148599.13│
│流动负债 │ 38777.22│ 28758.55│ 21667.61│ 13912.13│ 13213.62│ 15849.91│
│非流动负债 │ 1649.27│ 1673.07│ 1522.48│ 1434.07│ 1196.15│ 1445.65│
│负债合计 │ 40426.49│ 30431.63│ 23190.10│ 15346.20│ 14409.77│ 17295.56│
│实收资本 │ 22712.69│ 22999.68│ 22999.68│ 22999.68│ 22999.68│ 22999.68│
│资本公积金 │ 49217.45│ 50972.14│ 52958.16│ 51740.32│ 51240.91│ 51240.83│
│盈余公积 │ 11499.84│ 11499.84│ 11499.84│ 10402.91│ 9674.05│ 8825.10│
│未分配利润 │ 60983.02│ 57758.78│ 53516.14│ 43302.88│ 43550.17│ 47187.34│
│少数股东权益 │ 1073.09│ 870.72│ 1231.47│ 1376.15│ 1307.75│ 1050.62│
│股东权益合计 │ 142462.47│ 137302.51│ 132218.15│ 119834.81│ 128772.56│ 131303.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 38829.69│ 47264.87│ 47993.52│ 37031.92│ 35506.40│ 42024.58│
│存货 │ 27331.24│ 25971.55│ 24334.92│ 20486.85│ 22256.75│ 22598.19│
│应收账款 │ 47300.96│ 40718.36│ 40572.57│ 41019.59│ 31963.44│ 28483.48│
│其他应收款 │ 144.19│ 159.77│ 205.48│ 129.21│ 147.89│ 136.05│
│流动资产合计 │ 155635.95│ 142744.11│ 140007.69│ 131226.35│ 122880.02│ 122692.21│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 18631.67│ 18597.79│ 18633.45│ 19263.49│ 19706.36│ 20187.04│
│无形资产 │ 4735.10│ 4734.55│ 4797.77│ 4826.17│ 4888.53│ 4950.89│
│非流动资产合计 │ 27253.01│ 39419.70│ 39754.19│ 36507.78│ 42196.72│ 42865.55│
│资产总计 │ 182888.95│ 182163.81│ 179761.88│ 167734.13│ 165076.74│ 165557.76│
│流动负债 │ 38777.22│ 45618.22│ 37522.87│ 28758.55│ 28566.68│ 31925.82│
│非流动负债 │ 1649.27│ 1497.96│ 1581.56│ 1673.07│ 2023.72│ 2315.49│
│负债合计 │ 40426.49│ 47116.18│ 39104.42│ 30431.63│ 30590.40│ 34241.31│
│实收资本 │ 22712.69│ 22712.69│ 22712.69│ 22999.68│ 22999.68│ 22999.68│
│资本公积金 │ 49217.45│ 48421.14│ 47637.08│ 50972.14│ 53162.92│ 53162.92│
│盈余公积 │ 11499.84│ 11499.84│ 11499.84│ 11499.84│ 11499.84│ 11499.84│
│未分配利润 │ 60983.02│ 54353.93│ 60933.69│ 57758.78│ 52732.31│ 49416.12│
│少数股东权益 │ 1073.09│ 1002.37│ 925.17│ 870.72│ 890.24│ 1036.55│
│股东权益合计 │ 142462.47│ 135047.63│ 140657.46│ 137302.51│ 134486.34│ 131316.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 91587.44│ 88477.56│ 93350.61│ 64632.68│ 57363.75│ 75323.11│
│营业成本 │ 60647.96│ 62464.01│ 62747.41│ 46587.66│ 40003.47│ 50150.85│
│营业税金及附加 │ 787.53│ 686.26│ 751.17│ 501.78│ 123.68│ 907.62│
│销售费用 │ 1516.31│ 1398.99│ 1769.03│ 795.83│ 1085.42│ 1631.13│
│财务费用 │ -719.71│ -2560.56│ -6378.70│ 621.20│ 301.53│ -2785.48│
│管理费用 │ 5008.52│ 5026.17│ 6275.04│ 4894.96│ 3998.58│ 5003.85│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 423.75│ 480.48│ -137.08│ ---│ 166.24│ -166.24│
│投资收益 │ 206.28│ 636.78│ 19.89│ 143.72│ 420.58│ 1418.42│
│营业利润 │ 16265.79│ 16121.72│ 20255.58│ 7842.22│ 8472.13│ 19251.85│
│营业外收入 │ 345.18│ 330.54│ ---│ ---│ ---│ 67.38│
│营业外支出 │ 1.87│ 42.82│ 92.13│ 62.99│ 122.95│ 26.88│
│利润总额 │ 16609.10│ 16409.44│ 20163.45│ 7779.23│ 8349.18│ 19292.35│
│所得税 │ 1849.21│ 1234.09│ 2320.17│ 716.63│ 1130.54│ 2676.57│
│净利润 │ 14759.90│ 15175.35│ 17843.28│ 7062.60│ 7218.64│ 16615.78│
│归属母公司净利润 │ 14580.58│ 15508.99│ 18004.28│ 7175.68│ 7561.64│ 16805.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 91587.44│ 50984.96│ 22328.23│ 88477.56│ 62304.74│ 39039.30│
│营业成本 │ 60647.96│ 34756.14│ 15428.28│ 62464.01│ 44342.11│ 27477.87│
│营业税金及附加 │ 787.53│ 547.95│ 301.73│ 686.26│ 534.22│ 324.72│
│销售费用 │ 1516.31│ 916.73│ 349.13│ 1398.99│ 1126.40│ 779.89│
│财务费用 │ -719.71│ -1350.66│ -460.67│ -2560.56│ -2703.03│ -2630.02│
│管理费用 │ 5008.52│ 3059.10│ 1481.64│ 5026.17│ 4012.50│ 2602.92│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 423.75│ 550.74│ 312.76│ 480.48│ 621.37│ 495.38│
│投资收益 │ 206.28│ 39.34│ 2.23│ 636.78│ 9.21│ 6.29│
│营业利润 │ 16265.79│ 8892.91│ 3389.46│ 16121.72│ 10796.07│ 7229.94│
│营业外收入 │ 345.18│ 172.59│ 172.59│ 330.54│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 1.87│ 1.50│ 0.11│ 42.82│ 41.26│ 6.99│
│利润总额 │ 16609.10│ 9064.00│ 3561.94│ 16409.44│ 10754.82│ 7222.94│
│所得税 │ 1849.21│ 993.21│ 334.33│ 1234.09│ 617.67│ 255.68│
│净利润 │ 14759.90│ 8070.79│ 3227.61│ 15175.35│ 10137.15│ 6967.27│
│归属母公司净利润 │ 14580.58│ 7951.49│ 3174.91│ 15508.99│ 10482.52│ 7166.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 82192.91│ 81694.43│ 88606.95│ 64930.33│ 50751.45│ 95688.25│
│经营活动现金流出 │ 74013.25│ 70194.71│ 78090.02│ 58017.13│ 50310.41│ 71999.60│
│经营活动现金流量净额│ 8179.65│ 11499.72│ 10516.93│ 6913.20│ 441.04│ 23688.65│
│投资活动现金流入 │ 16943.62│ 24940.04│ 43715.33│ 49344.19│ 205760.82│ 182527.93│
│资本性支出 │ 2706.31│ 1014.44│ 2450.99│ 2411.46│ 3067.05│ 4432.31│
│投资活动现金流出 │ 14886.25│ 16118.69│ 80937.80│ 37838.30│ 201490.79│ 193870.07│
│投资活动现金流量净额│ 2057.37│ 8821.35│ -37222.47│ 11505.89│ 4270.03│ -11342.14│
│筹资活动现金流入 │ 3051.00│ 1809.05│ ---│ 57.00│ 600.21│ 600.04│
│筹资活动现金流出 │ 11399.65│ 11327.43│ 6752.25│ 16712.20│ 10349.86│ 8279.88│
│筹资活动现金流量净额│ -8348.65│ -9518.38│ -6752.25│ -16655.20│ -9749.65│ -7679.84│
│汇率变动对现金的影响│ 38.38│ 660.43│ 4558.00│ -707.56│ -864.97│ -48.45
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