财务分析☆ ◇300572 安车检测 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 3031.54│ 2818.97│ 419.62│ -3140.55│
│净利润增长率(%) │ 1.23│ 30.95│ -72.28│ -406.21│
│扣非净利润(万) │ 1702.62│ 1977.73│ 17.63│ -5024.52│
│营业总收入(万元) │ 39186.75│ 25658.21│ 11092.90│ 44778.51│
│总营收同比增长率(%) │ 13.85│ 8.39│ -5.56│ -5.39│
│加权净资产收益率(%) │ 0.47│ 1.29│ 0.20│ -1.47│
│资产负债比率(%) │ 23.90│ 22.24│ 23.04│ 23.12│
│净利润现金含量(%) │ -58.01│ -176.35│ -930.44│ 124.93│
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.1200│ 0.0200│ -0.1400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0744│ 0.0900│ 0.0008│ -0.2200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1324│ 0.1231│ 0.0183│ -0.1371│
│每股资本公积金(元) │ 5.5092│ 5.5048│ 5.5005│ 5.4961│
│每股未分配利润(元) │ 2.5212│ 2.5119│ 2.4072│ 2.3888│
│每股净资产(元) │ 9.3909│ 9.3791│ 9.2698│ 9.2461│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0768│ -0.2171│ -0.1705│ -0.1713│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2994.69│ 2152.65│ 1513.74│ 1025.60│
│归母净利(调整后:万) │ 2994.69│ 2152.65│ 1513.74│ 1025.60│
│净利润增长率(%) │ 11.07│ -30.36│ -1.87│ -94.57│
│扣非净利润(万) │ 1658.79│ 1014.21│ 852.55│ -1042.93│
│营业总收(未调整:万) │ 34420.52│ 23671.43│ 11746.37│ 47331.19│
│营业总收(调整后:万) │ 34420.52│ 23671.43│ 11746.37│ 47331.19│
│总营收同比增长率(%) │ -2.08│ -15.60│ 9.88│ -48.25│
│加权净资产收益率(%) │ 1.38│ 1.00│ 0.70│ 0.58│
│资产负债比率(%) │ 21.15│ 19.67│ 18.85│ 20.22│
│净利润现金含量(%) │ -206.66│ -472.78│ -1136.68│ -826.44│
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.0900│ 0.0700│ 0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0724│ 0.0400│ 0.0372│ -0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1308│ 0.0940│ 0.0661│ 0.0448│
│每股资本公积金(元) │ 5.5226│ 5.5150│ 5.5073│ 5.4997│
│每股未分配利润(元) │ 2.6568│ 2.6200│ 2.5921│ 2.5260│
│每股净资产(元) │ 9.5397│ 9.4943│ 9.4581│ 9.3835│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2703│ -0.4444│ -0.7514│ -0.3701│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.38│ 3.59│ 3.51│ 3.52│
│速动比率 │ 2.93│ 3.18│ 3.15│ 3.19│
│资产负债比率(%) │ 23.90│ 22.24│ 23.04│ 23.12│
│产权比率 │ 0.33│ 0.30│ 0.31│ 0.31│
│现金流比率%-短期债务│ -3.22│ -9.42│ -7.12│ -7.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.01│ 4.30│ 4.49│ 4.23│
│速动比率 │ 3.62│ 3.96│ 4.14│ 3.90│
│资产负债比率(%) │ 21.15│ 19.67│ 18.85│ 20.22│
│产权比率 │ 0.28│ 0.25│ 0.24│ 0.26│
│现金流比率%-短期债务│ -12.89│ -23.20│ -40.77│ -17.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.64│ 1.78│ 0.84│ 2.80│
│存货周转率 │ 0.99│ 0.68│ 0.36│ 1.35│
│流动资产周转率 │ 0.21│ 0.14│ 0.06│ 0.23│
│固定资产周转率 │ 1.80│ 1.23│ 0.52│ 2.09│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.09│ 0.04│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.02│ 1.31│ 0.61│ 2.20│
│存货周转率 │ 0.98│ 0.79│ 0.39│ 1.79│
│流动资产周转率 │ 0.18│ 0.12│ 0.06│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 1.55│ 1.07│ 0.55│ 2.72│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.09│ 0.04│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.41│ 1.31│ 0.20│ -1.48│
│销售毛利率 │ 45.96│ 47.17│ 38.85│ 49.22│
│营业利润率 │ 8.79│ 10.11│ 3.21│ -4.98│
│销售净利率 │ 6.85│ 10.32│ 3.35│ -4.79│
│总资产净利率 │ 1.05│ 0.99│ 0.15│ -1.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.37│ 0.99│ 0.70│ 0.48│
│销售毛利率 │ 51.17│ 49.47│ 49.28│ 44.70│
│营业利润率 │ 13.92│ 14.06│ 17.13│ 4.81│
│销售净利率 │ 11.76│ 12.08│ 14.37│ 3.51│
│总资产净利率 │ 1.06│ 0.77│ 0.55│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.85│ 8.39│ -5.56│ -5.39│
│营业利润增长率 │ -28.10│ -22.07│ -82.29│ -197.93│
│净利润增长率 │ 1.23│ 30.95│ -72.28│ -406.21│
│净资产增长率 │ 1.57│ 1.44│ 0.26│ -1.46│
│总资产增长率 │ 2.58│ -0.14│ 0.12│ 3.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.08│ -15.60│ 9.88│ -48.25│
│营业利润增长率 │ 21.44│ -22.36│ -3.07│ -89.82│
│净利润增长率 │ 11.07│ -30.36│ -1.87│ -94.57│
│净资产增长率 │ 1.67│ 1.18│ 0.80│ 110.82│
│总资产增长率 │ 3.81│ 1.25│ -1.31│ 66.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司本期期末减少│ 64909.26│ 129030.35│ -49.69│
│ │银行存款进行短期│ │ │ │
│ │现金管理投资 │ │ │ │
│交易性金融资│公司本期期末减少│ 58800.00│ 10000.00│ 488.00│
│产 │银行存款进行短期│ │ │ │
│ │现金管理投资 │ │ │ │
│其他应收款 │本期期末保证金增│ 4664.20│ 3029.60│ 53.95│
│ │加 │ │ │ │
│存货 │在产品及原材料增│ 24701.38│ 17955.84│ 37.57│
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │公司本报告期机动│ 4.48│ 493.20│ -99.09│
│ │车检测站建设项目│ │ │ │
│ │转为固定资产及长│ │ │ │
│ │期待摊费用 │ │ │ │
│长期待摊费用│公司本报告期机动│ 2975.91│ 1998.80│ 48.88│
│ │车检测站建设项目│ │ │ │
│ │转为长期待摊费用│ │ │ │
│ │及本期进行非同一│ │ │ │
│ │控制下合并子公司│ │ │ │
│ │蚌埠安车机动车检│ │ │ │
│ │测集团有限公司长│ │ │ │
│ │期待摊费用增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期进行非同一控│ 15093.01│ 11328.88│ 33.23│
│ │制下合并子公司洛│ │ │ │
│ │阳安车机动车检测│ │ │ │
│ │有限公司、洛阳市│ │ │ │
│ │天之星机动车检测│ │ │ │
│ │有限公司、洛阳囤│ │ │ │
│ │安汽车服务有限公│ │ │ │
│ │司、蚌埠安车机动│ │ │ │
│ │车检测集团有限公│ │ │ │
│ │司、蚌埠市万顺机│ │ │ │
│ │动车检测服务有限│ │ │ │
│ │公司、蚌埠市道亨│ │ │ │
│ │大雷机动车检测有│ │ │ │
│ │限公司、安徽泽宇│ │ │ │
│ │机动车安全综合检│ │ │ │
│ │测有限公司、蚌埠│ │ │ │
│ │市众城机动车检测│ │ │ │
│ │有限公司租赁负债│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │本报告期较上年同│ 3717.83│ 2229.76│ 66.74│
│ │期研发投入增加 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期较上年同│ -868.31│ -308.63│ -181.35│
│ │期利息收入增加 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期较上年同│ 803.11│ 1667.17│ -51.83│
│ │期减少银行存款进│ │ │ │
│ │行短期现金管理收│ │ │ │
│ │益减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期较上年同│ -138.48│ 4.64│ -3085.09│
│ │期固定资产处置损│ │ │ │
│ │失增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期较上年同│ 184.36│ 93.79│ 96.57│
│ │期合同违约金增加│ │ │ │
│收到的税费返│收到增值税即征即│ 506.43│ 297.71│ 70.10│
│还 │退的税款增加 │ │ │ │
│购买商品、接│本报告期票据到期│ 17278.95│ 31717.52│ -45.52│
│受劳务支付的│兑付及支付供应商│ │ │ │
│现金 │货款减少 │ │ │ │
│收回投资收到│本报告期较上年同│ 174800.00│ 272000.00│ -35.74│
│的现金 │期使用自有资金及│ │ │ │
│ │闲置募集资金进行│ │ │ │
│ │短期现金管理减少│ │ │ │
│取得投资收益│本报告期较上年同│ 1122.81│ 1930.50│ -41.84│
│收到的现金 │期使用自有资金及│ │ │ │
│ │闲置募集资金进行│ │ │ │
│ │短期现金管理减少│ │ │ │
│ │、短期现金管理收│ │ │ │
│ │益减少 │ │ │ │
│收到其他与筹│支付银行承兑汇票│ 2141.69│ 381.21│ 461.82│
│资活动有关的│保证金款减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│控股子公司分配给│ 876.23│ 1460.15│ -39.99│
│润或偿付利息│少数股东的分红较│ │ │ │
│支付的现金 │上年同期减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司本期期末增加│ 107755.83│ 129030.35│ -16.49│
│ │银行存款进行短期│ │ │ │
│ │现金管理投资 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 15745.94│ 13104.31│ 20.16│
│存货 │--- │ 21773.68│ 17955.84│ 21.26│
│长期股权投资│--- │ 18028.99│ 15524.98│ 16.13│
│固定资产 │--- │ 20606.07│ 21280.13│ -3.17│
│在建工程 │--- │ 231.13│ 493.20│ -53.14│
│使用权资产 │--- │ 13272.53│ 14009.35│ -5.26│
│短期借款 │--- │ 100.00│ 90.00│ 11.11│
│合同负债 │--- │ 16330.31│ 15575.54│ 4.85│
│租赁负债 │--- │ 10511.42│ 11328.88│ -7.22│
│商誉 │--- │ 34661.23│ 34661.23│ 0.00│
│交易性金融资│公司本期期末增加│ 20000.00│ 10000.00│ 100.00│
│产 │银行存款进行短期│ │ │ │
│ │现金管理投资 │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 17325.45│ 16329.34│ 6.10│
│其他应收款 │--- │ 3866.67│ 3029.60│ 27.63│
│递延所得税资│--- │ 3078.39│ 2432.41│ 26.56│
│产 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 25658.21│ 23671.43│ 8.39│
│营业成本 │--- │ 13554.89│ 11960.98│ 13.33│
│销售费用 │--- │ 2368.11│ 2551.31│ -7.18│
│管理费用 │--- │ 5629.21│ 5545.95│ 1.50│
│财务费用 │本报告期利息收入│ -732.09│ -89.57│ -717.38│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │计提的当期所得税│ 31.69│ 498.25│ -93.64│
│ │及递延所得税增加│ │ │ │
│研发投入 │公司加大对自主研│ 2238.82│ 1304.76│ 71.59│
│ │发的投入以及研发│ │ │ │
│ │人员增加 │ │ │ │
│经营活动产生│上年同期预付供应│ -4971.39│ -10177.27│ 51.15│
│的现金流量净│商货款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期减少银行│ -14419.47│ -30057.91│ 52.03│
│的现金流量净│存款进行短期现金│ │ │ │
│额 │管理投资 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到募集资金│ -1237.84│ -2924.55│ 57.67│
│的现金流量净│账户利息收入及银│ │ │ │
│额 │行承兑汇票保证金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│现金及现金等│上年同期预付供应│ -20628.70│ -43159.73│ 52.20│
│价物净增加额│商货款增加以及本│ │ │ │
│ │报告期减少银行存│ │ │ │
│ │款进行短期现金管│ │ │ │
│ │理投资 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 64909.26│ 107755.83│ 134924.96│ 129030.35│
│存货 │ 24701.38│ 21773.68│ 19841.41│ 17955.84│
│应收账款 │ 16537.78│ 15745.94│ 13380.46│ 13104.31│
│其他应收款 │ 4664.20│ 3866.67│ 4147.60│ 3029.60│
│流动资产合计 │ 184943.58│ 189505.71│ 192326.43│ 191695.62│
│长期股权投资 │ 18028.99│ 18028.99│ 15569.98│ 15524.98│
│固定资产净额 │ 22235.79│ 20606.07│ 21216.86│ 21280.13│
│无形资产 │ 2871.56│ 2896.50│ 2922.20│ 2947.66│
│非流动资产合计 │ 107806.75│ 95481.40│ 93415.77│ 93696.96│
│资产总计 │ 292750.33│ 284987.12│ 285742.20│ 285392.59│
│流动负债 │ 54648.07│ 52752.71│ 54827.63│ 54510.67│
│非流动负债 │ 15320.95│ 10638.54│ 11004.82│ 11466.02│
│负债合计 │ 69969.03│ 63391.25│ 65832.45│ 65976.69│
│实收资本 │ 22898.88│ 22898.88│ 22898.88│ 22898.88│
│资本公积金 │ 126153.66│ 126053.94│ 125954.23│ 125854.51│
│盈余公积 │ 7685.87│ 7685.87│ 7685.87│ 7685.87│
│未分配利润 │ 57732.99│ 57520.41│ 55121.07│ 54701.44│
│少数股东权益 │ 7740.19│ 6824.21│ 7641.73│ 7690.27│
│股东权益合计 │ 222781.30│ 221595.86│ 219909.75│ 219415.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 128946.25│ 93898.48│ 114007.12│ 137160.18│
│存货 │ 18635.54│ 14645.15│ 14657.64│ 15711.67│
│应收账款 │ 15127.66│ 17219.89│ 19497.29│ 18926.15│
│其他应收款 │ 3539.08│ 3796.19│ 4022.01│ 3025.26│
│流动资产合计 │ 192633.80│ 188457.00│ 189338.78│ 199901.59│
│长期股权投资 │ 15727.57│ 15794.90│ 15769.93│ 12769.93│
│固定资产净额 │ 22925.94│ 22873.70│ 21552.90│ 21530.14│
│无形资产 │ 2955.39│ 2977.43│ 3000.73│ 3024.04│
│非流动资产合计 │ 94528.61│ 91637.04│ 83660.73│ 76726.93│
│资产总计 │ 287162.41│ 280094.04│ 272999.51│ 276628.52│
│流动负债 │ 48017.88│ 43877.94│ 42206.25│ 47278.68│
│非流动负债 │ 12712.04│ 11226.67│ 9259.00│ 8645.34│
│负债合计 │ 60729.92│ 55104.61│ 51465.25│ 55924.02│
│实收资本 │ 22898.88│ 22898.88│ 22898.88│ 22898.88│
│资本公积金 │ 126462.09│ 126287.04│ 126111.98│ 125936.92│
│盈余公积 │ 7685.87│ 7685.87│ 7685.87│ 7685.87│
│未分配利润 │ 60836.68│ 59994.64│ 59355.73│ 57841.99│
│少数股东权益 │ 7984.02│ 7579.47│ 4954.21│ 5833.42│
│股东权益合计 │ 226432.49│ 224989.43│ 221534.26│ 220704.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 39186.75│ 25658.21│ 11092.90│ 44778.51│
│营业成本 │ 21178.44│ 13554.89│ 6783.48│ 22740.40│
│营业税金及附加 │ 371.25│ 242.71│ 126.39│ 512.21│
│销售费用 │ 3465.44│ 2368.11│ 994.39│ 5913.38│
│财务费用 │ -868.31│ -732.09│ -415.14│ -414.38│
│管理费用 │ 8706.85│ 5629.21│ 2805.52│ 11288.12│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 803.11│ 462.23│ 370.57│ 2347.25│
│营业利润 │ 3443.55│ 2594.43│ 356.33│ -2228.12│
│营业外收入 │ 184.36│ 98.25│ 29.82│ 124.53│
│营业外支出 │ 20.74│ 12.39│ 9.28│ 91.70│
│利润总额 │ 3607.17│ 2680.29│ 376.87│ -2195.29│
│所得税 │ 923.29│ 31.69│ 5.79│ -52.03│
│净利润 │ 2683.88│ 2648.60│ 371.08│ -2143.27│
│归属母公司净利润 │ 3031.54│ 2818.97│ 419.62│ -3140.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 34420.52│ 23671.43│ 11746.37│ 47331.19│
│营业成本 │ 16808.74│ 11960.98│ 5958.04│ 26172.24│
│营业税金及附加 │ 347.73│ 253.31│ 124.98│ 474.88│
│销售费用 │ 3849.32│ 2551.31│ 1232.22│ 7598.61│
│财务费用 │ -308.63│ -89.57│ -160.36│ -849.44│
│管理费用 │ 8352.62│ 5545.95│ 2666.11│ 10709.53│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1667.17│ 1021.80│ 715.16│ 1367.66│
│营业利润 │ 4789.64│ 3329.26│ 2012.32│ 2275.21│
│营业外收入 │ 93.79│ 60.72│ 35.10│ 138.49│
│营业外支出 │ 34.66│ 31.03│ 0.04│ 17.10│
│利润总额 │ 4848.77│ 3358.94│ 2047.38│ 2396.60│
│所得税 │ 800.91│ 498.25│ 359.39│ 733.73│
│净利润 │ 4047.86│ 2860.69│ 1687.99│ 1662.87│
│归属母公司净利润 │ 2994.69│ 2152.65│ 1513.74│ 1025.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 41453.65│ 26452.65│ 12812.43│ 65841.70│
│经营活动现金流出 │ 43212.26│ 31424.04│ 16716.76│ 69765.29│
│经营活动现金流量净额│ -1758.61│ -4971.39│ -3904.33│ -3923.59│
│投资活动现金流入 │ 175954.01│ 117793.10│ 55404.42│ 329336.48│
│资本性支出 │ 677.32│ 483.92│ 236.11│ 1048.55│
│投资活动现金流出 │ 235371.47│ 132212.57│ 45281.11│ 329656.81│
│投资活动现金流量净额│ -59417.46│ -14419.47│ 10123.30│ -320.34│
│筹资活动现金流入 │ 2366.69│ 1474.88│ 1259.38│ 1402.95│
│筹资活动现金流出 │ 4182.69│ 2712.71│ 718.09│ 4782.07│
│筹资活动现金流量净额│ -1816.00│ -1237.84│ 541.30│ -3379.12│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -62992.07│ -20628.70│ 6760.27│ -7623.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 48275.26│ 30788.92│ 9545.80│ 62729.39│
│经营活动现金流出 │ 54464.07│ 40966.19│ 26752.20│ 71205.40│
│经营活动现金流量净额│ -6188.81│ -10177.27│ -17206.40│ -8476.01│
│投资活动现金流入 │ 273930.55│ 184247.49│ 118350.17│ 318872.26│
│资本性支出 │ 933.64│ 835.88│ 728.18│ 3443.65│
│投资活动现金流出 │ 271533.96│ 214305.40│ 124092.68│ 330085.92│
│投资活动现金流量净额│ 2396.60│ -30057.91│ -5742.51│ -11213.66│
│筹资活动现金流入 │ 381.21│ 94.86│ 273.97│ 115865.10│
│筹资活动现金流出 │ 4218.64│ 3019.40│ 1230.00│ 2931.54│
│筹资活动现金流量净额│ -3837.43│ -2924.55│ -956.03│ 112933.56│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -7629.64│ -43159.73│ -23904.94│ 93243.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 11746.37│ 26.23│ 1513.74│ -48.20│
│二季报 │ 11925.06│ 26.63│ 638.91│ -20.34│
│三季报 │ 10749.09│ 24.01│ 842.04│ -26.81│
│四季报 │ 10357.99│ 23.13│ -6135.2
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