财务分析☆ ◇300573 兴齐眼药 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 24003.60│ 18233.15│ 8775.46│ 1934.93│
│净利润增长率(%) │ 13.39│ -10.11│ -27.25│ -73.91│
│扣非净利润(万) │ 24044.87│ 17739.86│ 8578.55│ 1556.17│
│营业总收入(万元) │ 146756.99│ 110486.35│ 68547.07│ 28656.04│
│总营收同比增长率(%) │ 17.42│ 10.02│ 14.14│ -5.10│
│加权净资产收益率(%) │ 14.77│ 11.19│ 5.61│ 1.24│
│资产负债比率(%) │ 16.50│ 16.87│ 15.66│ 13.67│
│净利润现金含量(%) │ 132.30│ 123.92│ 118.38│ 301.50│
│基本每股收益(元) │ 1.9300│ 1.4700│ 0.9900│ 0.2200│
│每股收益-扣除(元) │ 1.9400│ 1.4309│ 0.9700│ 0.1757│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.9266│ 1.4707│ 0.9910│ 0.2185│
│每股资本公积金(元) │ 7.1516│ 6.8892│ 9.9413│ 9.7097│
│每股未分配利润(元) │ 4.9313│ 4.6165│ 6.3951│ 6.6226│
│每股净资产(元) │ 13.5639│ 12.8629│ 17.8364│ 17.8323│
│每股经营现金流量(元)│ 2.5489│ 1.8224│ 1.1731│ 0.6588│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 21168.43│ 20283.80│ 12063.29│ 7416.86│
│归母净利(调整后:万) │ 21168.43│ 20283.80│ 12063.29│ 7416.86│
│净利润增长率(%) │ 8.72│ 29.96│ 50.53│ 123.36│
│扣非净利润(万) │ 20800.99│ 20732.66│ 12882.06│ 7526.21│
│营业总收(未调整:万) │ 124985.54│ 100427.22│ 60057.25│ 30195.90│
│营业总收(调整后:万) │ 124985.54│ 100427.22│ 60057.25│ 30195.90│
│总营收同比增长率(%) │ 21.59│ 30.37│ 29.89│ 45.73│
│加权净资产收益率(%) │ 14.86│ 14.18│ 8.71│ 5.37│
│资产负债比率(%) │ 12.94│ 15.24│ 13.39│ 15.44│
│净利润现金含量(%) │ 135.23│ 127.43│ 111.52│ 139.30│
│基本每股收益(元) │ 2.4100│ 2.3000│ 1.3700│ 0.8400│
│每股收益-扣除(元) │ 2.3700│ 2.3535│ 1.4600│ 0.8543│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.3904│ 2.3025│ 1.3694│ 0.8419│
│每股资本公积金(元) │ 9.6252│ 9.2007│ 9.2420│ 8.9381│
│每股未分配利润(元) │ 6.4041│ 6.3398│ 5.9067│ 5.7791│
│每股净资产(元) │ 17.5293│ 17.0405│ 16.6487│ 16.1573│
│每股经营现金流量(元)│ 3.2326│ 2.9341│ 1.5271│ 1.1728│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.48│ 3.40│ 3.78│ 4.79│
│速动比率 │ 2.96│ 2.90│ 3.24│ 4.08│
│资产负债比率(%) │ 16.50│ 16.87│ 15.66│ 13.67│
│产权比率 │ 0.20│ 0.20│ 0.19│ 0.16│
│现金流比率%-短期债务│ 122.09│ 90.77│ 47.30│ 33.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.68│ 4.62│ 5.46│ 5.12│
│速动比率 │ 4.87│ 4.06│ 4.70│ 4.55│
│资产负债比率(%) │ 12.94│ 15.24│ 13.39│ 15.44│
│产权比率 │ 0.15│ 0.18│ 0.15│ 0.18│
│现金流比率%-短期债务│ 187.78│ 133.80│ 90.96│ 55.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.74│ 6.89│ 4.17│ 2.14│
│存货周转率 │ 2.57│ 2.01│ 1.34│ 0.56│
│流动资产周转率 │ 1.66│ 1.29│ 0.81│ 0.34│
│固定资产周转率 │ 2.20│ 1.72│ 1.09│ 0.46│
│总资产周转率 │ 0.77│ 0.60│ 0.38│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.77│ 6.94│ 4.73│ 2.75│
│存货周转率 │ 2.48│ 1.99│ 1.19│ 0.61│
│流动资产周转率 │ 1.35│ 1.07│ 0.67│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 2.25│ 1.80│ 1.08│ 0.61│
│总资产周转率 │ 0.72│ 0.58│ 0.36│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 14.20│ 11.43│ 5.56│ 1.23│
│销售毛利率 │ 77.37│ 77.58│ 76.36│ 75.97│
│营业利润率 │ 18.84│ 19.17│ 14.78│ 7.98│
│销售净利率 │ 16.36│ 16.50│ 12.80│ 6.75│
│总资产净利率 │ 12.61│ 9.85│ 4.80│ 1.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.64│ 13.51│ 8.23│ 5.21│
│销售毛利率 │ 78.74│ 80.13│ 79.83│ 80.21│
│营业利润率 │ 20.01│ 25.15│ 25.51│ 29.13│
│销售净利率 │ 16.94│ 20.20│ 20.09│ 24.56│
│总资产净利率 │ 12.20│ 11.73│ 7.14│ 4.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.42│ 10.02│ 14.14│ -5.10│
│营业利润增长率 │ 10.56│ -16.14│ -33.89│ -74.00│
│净利润增长率 │ 13.39│ -10.11│ -27.25│ -73.91│
│净资产增长率 │ 8.87│ 2.73│ 1.75│ 1.73│
│总资产增长率 │ 13.51│ 7.60│ 5.04│ 2.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 21.59│ 30.37│ 29.89│ 45.73│
│营业利润增长率 │ 0.69│ 26.32│ 49.27│ 110.87│
│净利润增长率 │ 8.72│ 29.96│ 50.53│ 123.36│
│净资产增长率 │ 15.46│ 11.65│ 9.09│ 5.87│
│总资产增长率 │ 5.70│ 4.99│ 0.39│ -0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 53530.76│ 46343.33│ 15.51│
│管理费用 │--- │ 15449.38│ 13195.25│ 17.08│
│财务费用 │--- │ -622.53│ -809.15│ 23.06│
│研发费用 │--- │ 16729.72│ 14561.42│ 14.89│
│经营活动现金│--- │ 143198.46│ 129181.85│ 10.85│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 111441.64│ 100555.50│ 10.83│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售收入增加 │ 31756.82│ 28626.35│ 10.94│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 2.12│ 7.68│ -72.33│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 26196.31│ 29922.69│ -12.45│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内购置固定│ -26194.19│ -29915.01│ 12.44│
│的现金流量净│资产及开发支出减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 11880.72│ 4907.78│ 142.08│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 20297.53│ 20750.22│ -2.18│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│取得银行借款增加│ -8416.80│ -15842.45│ 46.87│
│的现金流量净│及偿还银行借款减│ │ │ │
│额 │少、分配股利增加│ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -2834.17│ -17140.07│ 83.46│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 48041.79│ 51544.96│ -6.80│
│应收款项 │--- │ 17754.47│ 12394.09│ 43.25│
│存货 │--- │ 13602.53│ 12227.08│ 11.25│
│投资性房地产│--- │ 1300.08│ 1150.76│ 12.98│
│固定资产 │部分在建工程达到│ 72134.82│ 61103.55│ 18.05│
│ │可使用状态转固定│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│在建工程 │本期工程项目投入│ 10615.58│ 7012.02│ 51.39│
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 984.71│ 1476.78│ -33.32│
│短期借款 │本期银行借款增加│ 7005.83│ ---│ ---│
│合同负债 │--- │ 654.84│ 200.53│ 226.56│
│租赁负债 │--- │ 222.39│ 669.33│ -66.77│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │报告期末持有的银│ 1222.14│ 2420.98│ -49.52│
│ │行承兑汇票同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应收款项 │报告期货款未到账│ 19664.56│ 12394.09│ 58.66│
│ │期结算 │ │ │ │
│预付款项 │报告期预付原材料│ 3784.42│ 1846.84│ 104.91│
│ │采购款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期留底进项税│ 1.31│ 939.80│ -99.86│
│ │额及预缴税金减少│ │ │ │
│无形资产 │报告期支付国有土│ 7886.21│ 2765.82│ 185.13│
│ │地建设用地使用权│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期股权激励确│ 4083.10│ 2377.23│ 71.76│
│产 │认引起的暂时性差│ │ │ │
│ │异增加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期银行贷款增│ 5000.00│ ---│ ---│
│ │加 │ │ │ │
│应付账款 │报告期支付工程设│ 1299.87│ 1945.55│ -33.19│
│ │备款 │ │ │ │
│预收款项 │报告期预收款项减│ 10.67│ 23.33│ -54.27│
│ │少 │ │ │ │
│合同负债 │报告期预收货款增│ 595.84│ 200.53│ 197.14│
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期计提员工工│ 7700.50│ 5368.40│ 43.44│
│ │资奖金增加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期应交增值税│ 3128.74│ 891.48│ 250.96│
│ │及企业所得税增加│ │ │ │
│其他流动负债│报告期已背书未到│ 741.55│ 1236.43│ -40.03│
│ │期未终止确认的银│ │ │ │
│ │行承兑汇票减少 │ │ │ │
│股本 │报告期资本公积转│ 12397.71│ 8855.51│ 40.00│
│ │增股本 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内研发投入│ 12155.07│ 9044.74│ 34.39│
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内计提的存│ -275.29│ 5.06│ -5545.02│
│ │货跌价准备较上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期内处置的资│ -3.16│ -0.15│ -2061.53│
│ │产净损失较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期内收到的政│ 8.56│ 206.84│ -95.86│
│ │府补助款减少 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内对外捐赠│ 921.14│ 1719.84│ -46.44│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期利润总额减│ 2035.99│ 3462.61│ -41.20│
│ │少及子公司所得税│ │ │ │
│ │税率变化，所得税│ │ │ │
│ │费用相应减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期银行贷款增│ -12091.42│ -18673.12│ 35.25│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│报告期受欧元汇率│ 14.61│ -2.54│ 676.16│
│金及现金等价│波动影响 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 48041.79│ 42535.54│ 43292.80│ 48553.76│
│存货 │ 13602.53│ 12437.33│ 11998.53│ 12409.14│
│应收账款 │ 17754.47│ 19664.56│ 20491.60│ 14356.67│
│其他应收款 │ 392.89│ 501.67│ 466.65│ 486.61│
│流动资产合计 │ 90518.85│ 84595.37│ 83066.85│ 83598.31│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 72134.82│ 67560.08│ 64855.00│ 64615.13│
│无形资产 │ 7828.84│ 7886.21│ 7895.22│ 7825.53│
│非流动资产合计 │ 111865.62│ 107241.67│ 104204.86│ 99317.44│
│资产总计 │ 202384.47│ 191837.04│ 187271.71│ 182915.75│
│流动负债 │ 26011.87│ 24890.78│ 21964.31│ 17466.76│
│非流动负债 │ 7380.52│ 7476.33│ 7356.79│ 7534.78│
│负债合计 │ 33392.39│ 32367.11│ 29321.09│ 25001.55│
│实收资本 │ 12458.92│ 12397.71│ 8855.51│ 8855.51│
│资本公积金 │ 89100.91│ 85410.42│ 88035.49│ 85984.10│
│盈余公积 │ 5993.84│ 4427.75│ 4427.75│ 4427.75│
│未分配利润 │ 61438.41│ 57234.05│ 56631.87│ 58646.85│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 168992.09│ 159469.93│ 157950.62│ 157914.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 51544.96│ 51601.82│ 46652.74│ 63465.77│
│存货 │ 12227.08│ 10783.57│ 11192.34│ 10513.93│
│应收账款 │ 12394.09│ 18139.65│ 14575.36│ 11170.50│
│其他应收款 │ 462.13│ 503.65│ 541.19│ 662.19│
│流动资产合计 │ 86516.77│ 89273.64│ 80709.80│ 94741.49│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 61103.55│ 61573.08│ 61444.91│ 49615.99│
│无形资产 │ 2765.82│ 2830.94│ 2853.53│ 2259.57│
│非流动资产合计 │ 91777.52│ 87829.40│ 88637.87│ 73593.29│
│资产总计 │ 178294.28│ 177103.04│ 169347.67│ 168334.79│
│流动负债 │ 15244.51│ 19318.72│ 14789.66│ 18515.00│
│非流动负债 │ 7818.89│ 7666.21│ 7891.98│ 7480.65│
│负债合计 │ 23063.40│ 26984.94│ 22681.65│ 25995.64│
│实收资本 │ 8855.51│ 8809.47│ 8809.47│ 8809.59│
│资本公积金 │ 85235.71│ 81053.60│ 81417.29│ 78740.96│
│盈余公积 │ 4427.75│ 4404.79│ 4404.79│ 4404.79│
│未分配利润 │ 56711.91│ 55850.24│ 52034.47│ 50911.72│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 155230.88│ 150118.10│ 146666.02│ 142339.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 146756.99│ 110486.35│ 68547.07│ 28656.04│
│营业成本 │ 33206.07│ 24769.92│ 16207.00│ 6886.46│
│营业税金及附加 │ 1641.27│ 1256.05│ 789.69│ 265.47│
│销售费用 │ 53530.76│ 41055.77│ 27177.83│ 13396.59│
│财务费用 │ -622.53│ -494.72│ -350.73│ -182.19│
│管理费用 │ 15449.38│ 11252.97│ 7113.80│ 3009.38│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 27651.98│ 21181.72│ 10128.43│ 2286.71│
│营业外收入 │ 9.56│ 8.56│ 7.76│ 11.05│
│营业外支出 │ 1162.21│ 921.14│ 830.00│ 110.00│
│利润总额 │ 26499.33│ 20269.14│ 9306.18│ 2187.77│
│所得税 │ 2495.72│ 2035.99│ 530.72│ 252.83│
│净利润 │ 24003.60│ 18233.15│ 8775.46│ 1934.93│
│归属母公司净利润 │ 24003.60│ 18233.15│ 8775.46│ 1934.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 124985.54│ 100427.22│ 60057.25│ 30195.90│
│营业成本 │ 26567.23│ 19958.36│ 12112.96│ 5976.70│
│营业税金及附加 │ 1563.88│ 1221.26│ 764.84│ 374.86│
│销售费用 │ 46343.33│ 34271.53│ 20208.54│ 9525.26│
│财务费用 │ -809.15│ -606.53│ -418.83│ -194.66│
│管理费用 │ 13195.25│ 12058.73│ 7337.47│ 3497.97│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 25010.25│ 25259.40│ 15320.15│ 8795.87│
│营业外收入 │ 302.41│ 206.84│ 6.73│ 0.70│
│营业外支出 │ 1940.84│ 1719.84│ 1451.84│ 221.00│
│利润总额 │ 23371.82│ 23746.40│ 13875.04│ 8575.58│
│所得税 │ 2203.39│ 3462.61│ 1811.75│ 1158.72│
│净利润 │ 21168.43│ 20283.80│ 12063.29│ 7416.86│
│归属母公司净利润 │ 21168.43│ 20283.80│ 12063.29│ 7416.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 143198.46│ 105943.70│ 64197.94│ 28711.10│
│经营活动现金流出 │ 111441.64│ 83350.04│ 53809.61│ 22877.31│
│经营活动现金流量净额│ 31756.82│ 22593.66│ 10388.33│ 5833.79│
│投资活动现金流入 │ 2.12│ ---│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 26196.31│ 18857.27│ 14418.96│ 9783.87│
│投资活动现金流出 │ 26196.31│ 18857.27│ 14418.96│ 9783.87│
│投资活动现金流量净额│ -26194.19│ -18857.27│ -14418.96│ -9783.87│
│筹资活动现金流入 │ 11880.72│ 7251.52│ 6598.79│ 1604.79│
│筹资活动现金流出 │ 20297.53│ 19342.95│ 10300.99│ 114.20│
│筹资活动现金流量净额│ -8416.80│ -12091.42│ -3702.20│ 1490.59│
│汇率变动对现金的影响│ 20.00│ 14.61│ 4.85│ -1.53│
│现金及等价物净增加额│ -2834.17│ -8340.42│ -7727.98│ -2461.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 129181.85│ 100176.07│ 61295.40│ 31606.66│
│经营活动现金流出 │ 100555.50│ 74327.95│ 47842.17│ 21275.17│
│经营活动现金流量净额│ 28626.35│ 25848.12│ 13453.23│ 10331.49│
│投资活动现金流入 │ 7.68│ 0.60│ 0.60│ ---│
│资本性支出 │ 29922.69│ 24211.27│ 21449.41│ 5248.61│
│投资活动现金流出 │ 29922.69│ 24211.27│ 21449.41│ 5248.61│
│投资活动现金流量净额│ -29915.01│ -24210.68│ -21448.81│ -5248.61│
│筹资活动现金流入 │ 4907.78│ 2000.00│ 2000.00│ 2000.00│
│筹资活动现金流出 │ 20750.22│ 20673.12│ 15991.46│ 12256.74│
│筹资活动现金流量净额│ -15842.45│ -18673.12│ -13991.46│ -10256.74│
│汇率变动对现金的影响│ -8.96│ -2.54│ -0.24│ -0.40│
│现金及等价物净增加额│ -17140.07│ -17038.21│ -21987.29│ -5174.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 28656.04│ 19.53│ 1934.93│ 8.06│
│二季报 │ 39891.04│ 27.18│ 6840.53│ 28.50│
│三季报 │ 41939.28│ 28.58│ 9457.69│ 39.40│
│四季报 │ 36270.64│ 24.71│ 5770.45│ 24.04│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 30195.90│ 24.16│ 7416.86│ 35.04│
│二季报 │ 29861.35│ 23.89│ 4646.44│ 21.95│
│三季报 │ 40369.97│ 32.30│ 8220.50│ 38.83│
│四季报 │ 24558.32│ 19.65│ 884.63│ 4.18│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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