财务分析☆ ◇300575 中旗股份 更新日期：2025-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -3410.22│ 1172.10│ 19162.31│ 42003.08│ 21361.40│ 19618.77│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 19162.31│ 42003.08│ 21361.40│ 19618.77│
│净利润增长率(%) │ -245.04│ -93.88│ -54.38│ 96.63│ 8.88│ 31.00│
│扣非净利润(万) │ -3465.60│ 2449.86│ 22318.18│ 42924.35│ 20090.14│ 16573.23│
│营业总收(未调整:万) │ 52929.84│ 242219.81│ 239001.33│ 296958.17│ 219280.52│ 186174.93│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 239001.33│ 296958.17│ 219280.52│ 186174.93│
│总营收同比增长率(%) │ 16.54│ 1.35│ -19.52│ 35.42│ 17.78│ 18.65│
│加权净资产收益率(%) │ -1.59│ 0.55│ 9.24│ 23.04│ 13.99│ 14.37│
│资产负债比率(%) │ 50.79│ 49.60│ 41.21│ 49.10│ 47.29│ 42.53│
│净利润现金含量(%) │ 136.46│ 2005.99│ 210.47│ 122.77│ 65.83│ 163.12│
│基本每股收益(元) │ -0.0700│ 0.0300│ 0.4100│ 0.9000│ 0.6900│ 0.9500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0746│ 0.0500│ 0.4800│ 1.3800│ 0.9700│ 1.1900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0734│ 0.0252│ 0.4123│ 1.3547│ 1.0319│ 1.4211│
│每股资本公积金(元) │ 0.4278│ 0.4278│ 0.4278│ 1.1519│ 2.1912│ 3.6665│
│每股未分配利润(元) │ 2.6708│ 2.7442│ 2.8433│ 4.0353│ 4.4563│ 5.6728│
│每股净资产(元) │ 4.4979│ 4.5663│ 4.6578│ 6.5997│ 8.0017│ 10.5578│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1001│ 0.5059│ 0.8678│ 1.6632│ 0.6793│ 2.3181│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -3410.22│ 1172.10│ 2651.76│ 4293.76│ -988.34│ 19162.31│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -988.34│ 19162.31│
│净利润增长率(%) │ -245.04│ -93.88│ -86.93│ -75.06│ -110.66│ -54.38│
│扣非净利润(万) │ -3465.60│ 2449.86│ 2876.28│ 4330.76│ -939.04│ 22318.18│
│营业总收(未调整:万) │ 52929.84│ 242219.81│ 177906.28│ 120345.90│ 45417.41│ 239001.33│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 45417.41│ 239001.33│
│总营收同比增长率(%) │ 16.54│ 1.35│ -10.14│ -15.53│ -38.81│ -19.52│
│加权净资产收益率(%) │ -1.59│ 0.55│ 1.22│ 1.96│ -0.46│ 9.24│
│资产负债比率(%) │ 50.79│ 49.60│ 46.29│ 44.64│ 42.24│ 41.21│
│净利润现金含量(%) │ 136.46│ 2005.99│ 601.46│ 262.67│ -1099.57│ 210.47│
│基本每股收益(元) │ -0.0700│ 0.0300│ 0.0600│ 0.0900│ -0.0200│ 0.4100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0746│ 0.0500│ 0.0619│ 0.0932│ -0.0202│ 0.4800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0734│ 0.0252│ 0.0571│ 0.0924│ -0.0213│ 0.4123│
│每股资本公积金(元) │ 0.4278│ 0.4278│ 0.4278│ 0.4278│ 0.4278│ 0.4278│
│每股未分配利润(元) │ 2.6708│ 2.7442│ 2.7803│ 2.8157│ 2.8220│ 2.8433│
│每股净资产(元) │ 4.4979│ 4.5663│ 4.5984│ 4.6313│ 4.6381│ 4.6578│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1001│ 0.5059│ 0.3432│ 0.2427│ 0.2338│ 0.8678│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.18│ 1.17│ 1.29│ 1.45│ 1.34│ 1.71│
│速动比率 │ 0.78│ 0.83│ 0.88│ 1.06│ 1.01│ 1.47│
│资产负债比率(%) │ 50.79│ 49.60│ 41.21│ 49.10│ 47.29│ 42.53│
│产权比率 │ 1.08│ 1.03│ 0.73│ 0.97│ 0.90│ 0.74│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ 0.15│ 0.39│ 0.42│ 0.13│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.18│ 1.17│ 1.25│ 1.26│ 1.31│ 1.29│
│速动比率 │ 0.78│ 0.83│ 0.85│ 0.88│ 0.85│ 0.88│
│资产负债比率(%) │ 50.79│ 49.60│ 46.29│ 44.64│ 42.24│ 41.21│
│产权比率 │ 1.08│ 1.03│ 0.90│ 0.85│ 0.77│ 0.73│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ 0.15│ 0.13│ 0.09│ 0.10│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.02│ 6.29│ 5.44│ 5.82│ 6.37│ 9.48│
│存货周转率 │ 0.82│ 4.33│ 4.06│ 5.23│ 6.27│ 6.13│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 1.53│ 1.52│ 1.83│ 1.57│ 1.54│
│固定资产周转率 │ 0.25│ 1.21│ 1.43│ 2.46│ 2.44│ 2.24│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.59│ 0.61│ 0.83│ 0.77│ 0.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.02│ 6.29│ 4.88│ 3.28│ 1.51│ 5.44│
│存货周转率 │ 0.82│ 4.33│ 3.22│ 2.23│ 0.87│ 4.06│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 1.53│ 1.21│ 0.84│ 0.33│ 1.52│
│固定资产周转率 │ 0.25│ 1.21│ 0.92│ 0.62│ 0.23│ 1.43│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.59│ 0.44│ 0.30│ 0.12│ 0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.63│ 0.55│ 8.85│ 20.53│ 12.90│ 13.46│
│销售毛利率 │ 10.63│ 14.90│ 22.41│ 25.55│ 21.83│ 23.25│
│营业利润率 │ -7.21│ 0.09│ 9.00│ 16.52│ 11.04│ 12.08│
│销售净利率 │ -6.46│ 0.45│ 8.05│ 14.27│ 9.84│ 10.52│
│总资产净利率 │ -0.77│ 0.26│ 4.87│ 11.78│ 7.58│ 8.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.63│ 0.55│ 1.24│ 1.99│ -0.46│ 8.85│
│销售毛利率 │ 10.63│ 14.90│ 15.59│ 17.75│ 11.83│ 22.41│
│营业利润率 │ -7.21│ 0.09│ 1.40│ 4.14│ -1.61│ 9.00│
│销售净利率 │ -6.46│ 0.45│ 1.41│ 3.74│ -2.31│ 8.05│
│总资产净利率 │ -0.77│ 0.26│ 0.62│ 1.13│ -0.27│ 4.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.54│ 1.35│ -19.52│ 35.42│ 17.78│ 18.65│
│营业利润增长率 │ -423.37│ -98.94│ -56.15│ 102.61│ 7.64│ 24.94│
│净利润增长率 │ -245.04│ -93.88│ -54.38│ 96.63│ 8.88│ 31.00│
│净资产增长率 │ -1.50│ -1.97│ 5.79│ 23.53│ 13.65│ 13.67│
│总资产增长率 │ 0.95│ 14.41│ -4.55│ 28.07│ 24.19│ 13.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.54│ 1.35│ -10.14│ -15.53│ -38.81│ -19.52│
│营业利润增长率 │ -423.37│ -98.94│ -89.46│ -75.37│ -106.68│ -56.15│
│净利润增长率 │ -245.04│ -93.88│ -86.93│ -75.06│ -110.66│ -54.38│
│净资产增长率 │ -1.50│ -1.97│ -1.28│ -0.57│ -0.42│ 5.79│
│总资产增长率 │ 0.95│ 14.41│ 8.06│ 5.72│ 1.35│ -4.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项融资│本报告期应收票据│ 896.62│ 5781.01│ -84.49│
│ │减少 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期预付材料│ 2435.94│ 1501.51│ 62.23│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本报告期预付设备│ 1450.05│ 502.17│ 188.76│
│产 │款项增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期发放上年│ 2892.69│ 5527.76│ -47.67│
│ │末计提的年终奖 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期企业所得│ 1000.13│ 688.98│ 45.16│
│ │税增加 │ │ │ │
│税金及附加 │本报告期城建税及│ 368.91│ 263.80│ 39.85│
│ │教育费附加增加 │ │ │ │
│销售费用 │本报告期宣传展销│ 1373.62│ 876.39│ 56.74│
│ │费及登记咨询费增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期汇率波动│ 578.23│ -402.70│ 243.59│
│ │产生汇兑收益减少│ │ │ │
│ │以及利息净支出增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产减值损失│本报告期计提存货│ -905.95│ -63.34│ -1330.28│
│ │跌价准备 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款增加对应│ -531.74│ -65.16│ -716.00│
│ │的坏账准备计提 │ │ │ │
│投资收益 │上年同期已交割的│ -13.06│ -115.85│ 88.73│
│ │远期结售汇形成的│ │ │ │
│ │损失 │ │ │ │
│公允价值变动│上年同期尚未到期│ 0.00│ 48.87│ -100.00│
│收益 │的远结售汇公允价│ │ │ │
│ │值变动产生的收益│ │ │ │
│营业外收入 │与日常经营活动无│ 33.33│ 12.72│ 162.11│
│ │关的利得 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期原材料货│ -4653.75│ 10867.52│ -142.82│
│的现金流量净│款支付增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期净融资额│ 1597.15│ -6537.19│ 124.43│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ -8527.11│ -821.77│ -937.65│
│价物净增加额│金流量减少及筹资│ │ │ │
│ │活动产生的现金流│ │ │ │
│ │量净流入增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │本报告期职工薪酬│ 5030.90│ 3504.86│ 43.54│
│ │和登记咨询费增加│ │ │ │
│管理费用 │--- │ 17764.54│ 17548.12│ 1.23│
│财务费用 │本报告期汇率波动│ 28.27│ -500.77│ 105.65│
│ │幅度较小相应产生│ │ │ │
│ │的汇兑净收益减少│ │ │ │
│研发费用 │--- │ 8178.17│ 6802.22│ 20.23│
│经营活动现金│--- │ 195711.86│ 274507.57│ -28.70│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 172199.56│ 234176.38│ -26.47│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期经营利润│ 23512.30│ 40331.19│ -41.70│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│报告期理财减少 │ ---│ 50.95│ -100.00│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 38487.97│ 40818.02│ -5.71│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -38487.97│ -40767.07│ 5.59│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 74862.44│ 67639.28│ 10.68│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 61751.80│ 64370.33│ -4.07│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期净融资额│ 13110.64│ 3268.95│ 301.07│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ -304.76│ 4421.50│ -106.89│
│价物净增加额│金流量减少及筹资│ │ │ │
│ │活动产生的现金流│ │ │ │
│ │量净流入增加 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 46688.60│ 42777.25│ 9.14│
│应收款项 │本报告期第四季度│ 47395.20│ 29574.80│ 60.26│
│ │销售收入比上年第│ │ │ │
│ │四季度增加导致应│ │ │ │
│ │收账款相应增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 52229.31│ 42961.10│ 21.57│
│长期股权投资│本报告期对参股公│ 713.25│ ---│ ---│
│ │司投资款增加 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 210838.52│ 188827.20│ 11.66│
│在建工程 │本报告期部分新建│ 26067.42│ 39597.96│ -34.17│
│ │项目转固 │ │ │ │
│短期借款 │本报告期子公司经│ 56987.60│ 32603.93│ 74.79│
│ │营规模扩大，流动│ │ │ │
│ │贷款相应增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 3063.71│ 1112.93│ 175.28│
│长期借款 │本报告期新建项目│ 59709.74│ 49703.01│ 20.13│
│ │贷款增加 │ │ │ │
│应收款项融资│--- │ 5781.01│ 5318.78│ 8.69│
│应收票据 │未终止确认的已背│ 14579.45│ ---│ ---│
│ │书未到期的应收票│ │ │ │
│ │据增加 │ │ │ │
│其他流动资产│--- │ 9438.96│ 8532.48│ 10.62│
│无形资产 │--- │ 14699.33│ 15092.84│ -2.61│
│应付票据 │本报告期票据融资│ 27762.56│ 13646.69│ 103.44│
│ │增加 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 35475.69│ 31787.75│ 11.60│
│其他应付款 │本报告子公司对部│ 1753.39│ 4959.75│ -64.65│
│ │分未到期的往来款│ │ │ │
│ │提前支付 │ │ │ │
│其他流动负债│未终止确认的已背│ 12178.02│ 51.13│ 23715.89│
│ │书未到期的应收票│ │ │ │
│ │据增加 │ │ │ │
│一年内到期的│--- │ 11131.58│ 14301.49│ -22.16│
│非流动负债 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 37772.26│ 46688.60│ 42777.25│ 48161.49│ 40227.43│ 68568.18│
│存货 │ 62833.24│ 52229.31│ 42961.10│ 48407.29│ 36056.14│ 18641.02│
│应收票据及应收账款 │ 70197.23│ 61974.65│ 29574.80│ 58251.85│ 43844.56│ 24965.91│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2435.94│ 1501.51│ 1736.02│ 7283.90│ 6956.38│ 3240.27│
│其他应收款 │ 63.87│ 80.21│ 120.32│ 1221.65│ 75.71│ 869.46│
│流动资产合计 │ 185944.29│ 180668.90│ 135248.36│ 180211.60│ 143717.03│ 135403.37│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 700.19│ 713.25│ 0.00│ 7436.03│ 4744.96│ 123.75│
│固定资产净额 │ 213414.38│ 210838.52│ 188827.20│ 145770.13│ 95773.97│ 84232.22│
│在建工程 │ 20778.84│ 26067.42│ 39597.96│ 52499.26│ 51769.66│ 21498.92│
│无形资产 │ 14748.20│ 14699.33│ 15092.84│ 10962.98│ 9168.59│ 9395.30│
│商誉 │ 2988.00│ 2988.00│ 2988.00│ 2860.80│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 259454.08│ 260556.90│ 250400.74│ 223808.86│ 171754.35│ 118617.86│
│资产总计 │ 445398.37│ 441225.80│ 385649.10│ 404020.46│ 315471.38│ 254021.24│
│应付票据及应付账款 │ 70555.01│ 63238.25│ 45434.44│ 87893.66│ 66669.93│ 35465.40│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2856.78│ 3063.71│ 1112.93│ 621.11│ 3481.48│ 3524.87│
│流动负债 │ 157177.19│ 154569.30│ 104465.89│ 123913.94│ 106902.70│ 79259.69│
│长期借款 │ 64597.39│ 59709.74│ 49703.01│ 70513.00│ 39469.72│ 27166.27│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 69031.63│ 64280.77│ 54462.21│ 74454.63│ 42273.74│ 28784.36│
│负债合计 │ 226208.82│ 218850.07│ 158928.10│ 198368.57│ 149176.43│ 108044.05│
│实收资本 │ 46475.64│ 46475.64│ 46475.64│ 31005.90│ 20701.58│ 13804.95│
│资本公积金 │ 19880.48│ 19880.48│ 19880.48│ 35715.78│ 45360.68│ 50615.90│
│盈余公积 │ 17901.30│ 17901.30│ 17700.08│ 15787.98│ 12850.79│ 10950.48│
│未分配利润 │ 124127.19│ 127537.41│ 132143.61│ 125118.05│ 92253.34│ 78312.67│
│少数股东权益 │ 10148.06│ 10156.27│ 10244.47│ 1021.57│ 646.18│ 226.89│
│归属母公司权益 │ 209041.49│ 212219.45│ 216476.52│ 204630.31│ 165648.77│ 145750.30│
│股东权益合计 │ 219189.55│ 222375.73│ 226720.99│ 205651.89│ 166294.95│ 145977.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 37772.26│ 46688.60│ 47239.33│ 41240.93│ 42495.99│ 42777.25│
│存货 │ 62833.24│ 52229.31│ 50363.27│ 45668.97│ 49613.92│ 42961.10│
│应收票据及应收账款 │ 70197.23│ 61974.65│ 43324.68│ 43781.67│ 30746.24│ 29574.80│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2435.94│ 1501.51│ 3281.24│ 1525.97│ 3335.31│ 1736.02│
│其他应收款 │ 63.87│ 80.21│ 126.35│ 225.12│ 118.33│ 120.32│
│流动资产合计 │ 185944.29│ 180668.90│ 158471.05│ 151420.70│ 140212.29│ 135248.36│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 700.19│ 713.25│ 694.55│ 701.53│ ---│ 0.00│
│固定资产净额 │ 213414.38│ 210838.52│ 199256.64│ 201284.13│ 198846.51│ 188827.20│
│在建工程 │ 20778.84│ 26067.42│ 35301.89│ 31362.22│ 29413.96│ 39597.96│
│无形资产 │ 14748.20│ 14699.33│ 14794.71│ 14907.44│ 14998.66│ 15092.84│
│商誉 │ 2988.00│ 2988.00│ 2988.00│ 2988.00│ 2988.00│ 2988.00│
│非流动资产合计 │ 259454.08│ 260556.90│ 258250.41│ 256275.52│ 250643.11│ 250400.74│
│资产总计 │ 445398.37│ 441225.80│ 416721.46│ 407696.22│ 390855.40│ 385649.10│
│应付票据及应付账款 │ 70555.01│ 63238.25│ 62192.30│ 61617.39│ 57139.63│ 45434.44│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2856.78│ 3063.71│ 1741.94│ 2150.53│ 3788.73│ 1112.93│
│流动负债 │ 157177.19│ 154569.30│ 127033.04│ 120551.19│ 107167.72│ 104465.89│
│长期借款 │ 64597.39│ 59709.74│ 61198.09│ 57009.24│ 53384.60│ 49703.01│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 69031.63│ 64280.77│ 65881.72│ 61452.00│ 57944.89│ 54462.21│
│负债合计 │ 226208.82│ 218850.07│ 192914.76│ 182003.19│ 165112.61│ 158928.10│
│实收资本 │ 46475.64│ 46475.64│ 46475.64│ 46475.64│ 46475.64│ 46475.64│
│资本公积金 │ 19880.48│ 19880.48│ 19880.48│ 19880.48│ 19880.48│ 19880.48│
│盈余公积 │ 17901.30│ 17901.30│ 17700.08│ 17700.08│ 17700.08│ 17700.08│
│未分配利润 │ 124127.19│ 127537.41│ 129218.30│ 130860.30│ 131155.27│ 132143.61│
│少数股东权益 │ 10148.06│ 10156.27│ 10092.35│ 10451.63│ 10185.76│ 10244.47│
│归属母公司权益 │ 209041.49│ 212219.45│ 213714.35│ 215241.40│ 215557.02│ 216476.52│
│股东权益合计 │ 219189.55│ 222375.73│ 223806.70│ 225693.03│ 225742.79│ 226720.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 52929.84│ 242219.81│ 239001.33│ 296958.17│ 219280.52│ 186174.93│
│营业总成本 │ 55541.62│ 238379.39│ 213863.32│ 245510.34│ 194973.24
|