财务分析☆ ◇300576 容大感光 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 8548.57│ 7928.40│ 4489.35│ 1785.28│
│净利润增长率(%) │ 62.25│ 137.49│ 117.01│ 72.66│
│扣非净利润(万) │ 7915.11│ 7635.74│ 4304.45│ 1749.40│
│营业总收入(万元) │ 79934.16│ 57804.68│ 36682.08│ 16508.09│
│总营收同比增长率(%) │ 8.70│ 6.79│ 0.56│ -3.60│
│加权净资产收益率(%) │ 8.48│ 8.43│ 5.65│ 2.30│
│资产负债比率(%) │ 23.85│ 24.84│ 24.09│ 31.75│
│净利润现金含量(%) │ 26.74│ 76.00│ 23.45│ 51.33│
│基本每股收益(元) │ 0.3600│ 0.3300│ 0.1900│ 0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3300│ 0.3099│ 0.1800│ 0.0820│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3469│ 0.3217│ 0.1822│ 0.0836│
│每股资本公积金(元) │ 2.4192│ 2.4192│ 2.4192│ 1.0629│
│每股未分配利润(元) │ 1.4668│ 1.4606│ 1.3287│ 1.4819│
│每股净资产(元) │ 5.0510│ 5.0255│ 4.8860│ 3.6796│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0928│ 0.2445│ 0.0427│ 0.0429│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5267.36│ 3338.44│ 2068.78│ 1034.00│
│归母净利(调整后:万) │ 5268.78│ 3338.44│ 2068.78│ 1034.00│
│净利润增长率(%) │ 31.68│ -21.47│ -15.91│ -39.60│
│扣非净利润(万) │ 4345.21│ 2920.58│ 1797.21│ 844.10│
│营业总收(未调整:万) │ 73534.07│ 54126.91│ 36479.52│ 17123.70│
│营业总收(调整后:万) │ 73534.07│ 54126.91│ 36479.52│ 17123.70│
│总营收同比增长率(%) │ -6.42│ -5.11│ 0.61│ -0.48│
│加权净资产收益率(%) │ 7.18│ 4.67│ 2.97│ 1.58│
│资产负债比率(%) │ 35.01│ 34.35│ 36.01│ 38.15│
│净利润现金含量(%) │ 177.91│ 218.03│ 198.13│ 197.86│
│基本每股收益(元) │ 0.2500│ 0.1600│ 0.1000│ 0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2000│ 0.1368│ 0.0800│ 0.0435│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2468│ 0.1564│ 0.0969│ 0.0533│
│每股资本公积金(元) │ 1.0629│ 1.0976│ 1.0849│ 1.2794│
│每股未分配利润(元) │ 1.4017│ 1.3179│ 1.2600│ 1.3890│
│每股净资产(元) │ 3.5960│ 3.5404│ 3.4682│ 3.7927│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4390│ 0.3410│ 0.1920│ 0.1054│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.01│ 3.18│ 3.47│ 2.32│
│速动比率 │ 2.69│ 2.84│ 3.14│ 1.97│
│资产负债比率(%) │ 23.85│ 24.84│ 24.09│ 31.75│
│产权比率 │ 0.31│ 0.33│ 0.32│ 0.47│
│现金流比率%-短期债务│ 6.18│ 16.50│ 3.12│ 2.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.17│ 2.12│ 2.00│ 1.89│
│速动比率 │ 1.84│ 1.79│ 1.70│ 1.56│
│资产负债比率(%) │ 35.01│ 34.35│ 36.01│ 38.15│
│产权比率 │ 0.54│ 0.53│ 0.57│ 0.62│
│现金流比率%-短期债务│ 24.88│ 19.64│ 10.38│ 4.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.43│ 1.79│ 1.17│ 0.55│
│存货周转率 │ 4.20│ 3.04│ 2.05│ 0.92│
│流动资产周转率 │ 0.83│ 0.59│ 0.37│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 5.96│ 4.26│ 2.67│ 1.19│
│总资产周转率 │ 0.56│ 0.41│ 0.26│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.30│ 1.76│ 1.15│ 0.54│
│存货周转率 │ 4.16│ 3.13│ 2.16│ 0.95│
│流动资产周转率 │ 0.91│ 0.68│ 0.46│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 5.10│ 3.72│ 2.48│ 1.16│
│总资产周转率 │ 0.62│ 0.46│ 0.31│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.87│ 6.40│ 3.73│ 2.27│
│销售毛利率 │ 35.96│ 35.51│ 34.48│ 33.32│
│营业利润率 │ 12.15│ 15.50│ 13.81│ 12.87│
│销售净利率 │ 10.56│ 13.52│ 11.96│ 10.64│
│总资产净利率 │ 6.03│ 5.57│ 3.22│ 1.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.86│ 4.42│ 2.79│ 1.40│
│销售毛利率 │ 28.54│ 27.40│ 26.60│ 25.11│
│营业利润率 │ 7.75│ 6.71│ 6.82│ 6.13│
│销售净利率 │ 6.98│ 5.97│ 5.46│ 5.94│
│总资产净利率 │ 4.45│ 2.86│ 1.77│ 0.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.70│ 6.79│ 0.56│ -3.60│
│营业利润增长率 │ 70.48│ 146.85│ 103.70│ 102.36│
│净利润增长率 │ 62.25│ 137.49│ 117.01│ 72.66│
│净资产增长率 │ 62.14│ 61.34│ 56.86│ 2.33│
│总资产增长率 │ 37.81│ 38.94│ 33.76│ -2.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.42│ -5.11│ 0.61│ -0.48│
│营业利润增长率 │ 25.31│ -24.38│ -18.39│ -46.83│
│净利润增长率 │ 31.68│ -21.47│ -15.91│ -39.60│
│净资产增长率 │ 27.66│ 25.69│ 23.12│ 22.40│
│总资产增长率 │ 1.50│ -1.02│ -0.47│ 2.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 6854.27│ 5638.09│ 21.57│
│管理费用 │--- │ 5005.44│ 5931.21│ -15.61│
│财务费用 │利息收入大幅增加│ -234.30│ -11.52│ -1933.79│
│研发费用 │--- │ 4414.45│ 3701.00│ 19.28│
│经营活动现金│本报告期银行承兑│ 56501.06│ 37831.31│ 49.35│
│流入小计 │汇票贴现增加 │ │ │ │
│经营活动现金│本报告期采用存入│ 54215.18│ 28460.27│ 90.49│
│流出小计 │保证金开银行承兑│ │ │ │
│ │汇票的方式支付供│ │ │ │
│ │应商货款的金额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期采用存入│ 2285.88│ 9371.05│ -75.61│
│的现金流量净│保证金开银行承兑│ │ │ │
│额 │汇票的方式支付供│ │ │ │
│ │应商货款的金额增│ │ │ │
│ │加、子公司对赌业│ │ │ │
│ │绩超额完成奖的支│ │ │ │
│ │付 │ │ │ │
│投资活动现金│本报告期理财资金│ 96782.32│ 8.07│ 1199185.23│
│流入小计 │的循环投入和收回│ │ │ │
│ │，以及使用募集资│ │ │ │
│ │金投资新建的募投│ │ │ │
│ │项目 │ │ │ │
│投资活动现金│本报告期理财资金│ 125648.60│ 3301.02│ 3706.36│
│流出小计 │的循环投入和收回│ │ │ │
│ │，以及使用募集资│ │ │ │
│ │金投资新建的募投│ │ │ │
│ │项目 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期理财资金│ -28866.29│ -3292.95│ -776.61│
│的现金流量净│的循环投入和收回│ │ │ │
│额 │，以及使用募集资│ │ │ │
│ │金投资新建的募投│ │ │ │
│ │项目 │ │ │ │
│筹资活动现金│本报告期定增的募│ 40546.42│ 1335.93│ 2935.07│
│流入小计 │集资金流入 │ │ │ │
│筹资活动现金│本报告期无银行借│ 1480.69│ 2486.86│ -40.46│
│流出小计 │款归还，而上期有│ │ │ │
│ │还借款 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 39065.74│ -1150.93│ 3494.28│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 12489.08│ 4933.81│ 153.13│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │包含了承兑保证金│ 37658.91│ 12909.53│ 191.71│
│应收款项 │--- │ 35069.21│ 30696.00│ 14.25│
│存货 │--- │ 12016.33│ 12371.98│ -2.87│
│长期股权投资│计提减值和确认投│ 637.29│ 2828.67│ -77.47│
│ │资损失 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 12810.10│ 14012.72│ -8.58│
│在建工程 │本报告期募投项目│ 16974.60│ 559.21│ 2935.46│
│ │持续投入 │ │ │ │
│使用权资产 │本报告期原租入办│ 1289.95│ 606.26│ 112.77│
│ │公场所到期续租 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 70.28│ 77.24│ -9.02│
│租赁负债 │本报告期原租入办│ 1031.39│ 476.61│ 116.40│
│ │公场所到期续租 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期定增收到的│ 37075.73│ 12909.53│ 187.20│
│ │投资款 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期购买理财产│ 9498.00│ ---│ ---│
│产 │品 │ │ │ │
│预付款项 │子公司预付原材料│ 1167.84│ 1950.65│ -40.13│
│ │款大幅减少 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期公司续签租│ 84.08│ 25.49│ 229.81│
│ │赁合同，支付押金│ │ │ │
│其他流动资产│在建子公司留底进│ 993.69│ 159.42│ 523.31│
│ │项税额增加 │ │ │ │
│在建工程 │子公司建厂房和买│ 10159.82│ 559.21│ 1716.81│
│ │设备 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期公司续签租│ 1364.39│ 606.26│ 125.05│
│ │赁合同，重新确认│ │ │ │
│ │使用权资产 │ │ │ │
│其他非流动资│子公司在建工程预│ 2708.64│ 290.74│ 831.64│
│产 │付款增加 │ │ │ │
│预收款项 │预收的租金增加 │ 34.19│ 25.54│ 33.89│
│一年内到期的│报告期公司续签租│ 327.14│ 177.67│ 84.12│
│非流动负债 │赁合同 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期公司续签租│ 1098.94│ 476.61│ 130.58│
│ │赁合同 │ │ │ │
│资本公积 │报告期定向发行股│ 59615.93│ 22687.65│ 162.77│
│ │票和股权激励行权│ │ │ │
│税金及附加 │报告期毛利率上升│ 477.82│ 355.66│ 34.35│
│ │使增值税增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期收到定增投│ -128.06│ -0.84│ -15189.70│
│ │资款导致利息收入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │报告期收到政府补│ 220.21│ 471.10│ -53.26│
│ │助减少 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期应收账款增│ -204.76│ -80.96│ -152.91│
│ │加，相应计提的准│ │ │ │
│ │备随之增加 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期期末存货库│ 110.64│ -196.27│ 156.37│
│ │存金额减少，同时│ │ │ │
│ │存货的库龄缩短，│ │ │ │
│ │导致期初计提的存│ │ │ │
│ │货跌价准备冲回 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期处置的固定│ -9.07│ -5.45│ -66.29│
│ │资产增加 │ │ │ │
│营业外收入 │计入营业外收入的│ 80.85│ 61.01│ 32.53│
│ │政府补助增加 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期固定资产损│ 16.56│ 29.47│ -43.81│
│ │毁减少 │ │ │ │
│收到的税费返│本报告期子公司出│ 19.10│ 83.71│ -77.18│
│还 │口退税金额和增值│ │ │ │
│ │税留抵退税款减少│ │ │ │
│收到其他与经│本报告期子公司收│ 1366.57│ 711.79│ 91.99│
│营活动有关的│到投标保证金 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购买商品、接│报告期存入保证金│ 9250.45│ 5479.45│ 68.82│
│受劳务支付的│开具银行承兑汇票│ │ │ │
│现金 │的结算金额增加 │ │ │ │
│支付的各项税│报告期支付的增值│ 4929.98│ 2797.95│ 76.20│
│费 │税和所得税增加 │ │ │ │
│收回投资收到│本报告期理财产品│ 19000.00│ ---│ ---│
│的现金 │到期，收回投资款│ │ │ │
│取得投资收益│本报告期理财产品│ 86.73│ ---│ ---│
│收到的现金 │的投资收益 │ │ │ │
│购建固定资产│子公司建厂房和购│ 13975.23│ 2823.30│ 395.00│
│、无形资产和│买设备的付款增加│ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本报告期购买理财│ 28498.00│ ---│ ---│
│金 │产品 │ │ │ │
│支付其他与投│报告期购买理财产│ 0.09│ ---│ ---│
│资活动有关的│品手续费 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│本报告期发行新股│ 40546.42│ 1335.93│ 2935.07│
│的现金 │和股权激励行权 │ │ │ │
│偿还债务支付│本报告期没有偿还│ ---│ 1100.00│ -100.00│
│的现金 │债务 │ │ │ │
│支付其他与筹│报告期租金支付增│ 286.31│ 139.81│ 104.78│
│资活动有关的│加和支付部分定增│ │ │ │
│现金 │费用 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 37658.91│ 37075.73│ 50251.77│ 10375.52│
│存货 │ 12016.33│ 12185.81│ 11054.93│ 11459.85│
│应收账款 │ 35069.21│ 33763.33│ 31818.69│ 29759.55│
│其他应收款 │ 47.56│ 84.08│ 71.92│ 41.55│
│流动资产合计 │ 111417.07│ 116073.81│ 116943.72│ 76054.15│
│长期股权投资 │ 637.29│ 2610.02│ 2576.04│ 2716.81│
│固定资产净额 │ 12810.10│ 13132.29│ 13459.96│ 13713.94│
│无形资产 │ 4721.69│ 4764.53│ 4769.92│ 4825.61│
│非流动资产合计 │ 52860.63│ 49541.95│ 42499.69│ 40071.89│
│资产总计 │ 164277.70│ 165615.77│ 159443.41│ 116126.04│
│流动负债 │ 37015.49│ 36527.92│ 33697.49│ 32857.34│
│非流动负债 │ 2157.55│ 4618.27│ 4705.43│ 4013.77│
│负债合计 │ 39173.03│ 41146.19│ 38402.92│ 36871.11│
│实收资本 │ 24642.39│ 24642.39│ 24642.39│ 21345.48│
│资本公积金 │ 59615.93│ 59615.93│ 59615.93│ 22687.65│
│盈余公积 │ 4063.19│ 3590.23│ 3402.65│ 2878.52│
│未分配利润 │ 36146.23│ 35992.68│ 32741.20│ 31631.32│
│少数股东权益 │ 636.92│ 628.34│ 638.32│ 711.96│
│股东权益合计 │ 125104.67│ 124469.57│ 121040.49│ 79254.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12909.53│ 12105.15│ 10697.50│ 11186.31│
│存货 │ 12371.98│ 12245.43│ 11903.59│ 14158.51│
│应收账款 │ 30696.00│ 28260.51│ 30333.74│ 30703.67│
│其他应收款 │ 25.49│ 35.23│ 33.92│ 32.06│
│流动资产合计 │ 81617.41│ 78582.28│ 78936.02│ 82043.45│
│长期股权投资 │ 2828.67│ 3009.05│ 3027.46│ 3116.95│
│固定资产净额 │ 14012.72│ 14291.59│ 14590.06│ 14801.60│
│无形资产 │ 4293.28│ 4345.97│ 2379.70│ 4404.25│
│非流动资产合计 │ 37582.00│ 37661.01│ 37950.63│ 38228.04│
│资产总计 │ 119199.40│ 116243.30│ 116886.65│ 120271.49│
│流动负债 │ 37667.57│ 37070.53│ 39492.09│ 43498.95│
│非流动负债 │ 4058.88│ 2861.20│ 2594.54│ 2387.36│
│负债合计 │ 41726.45│ 39931.73│ 42086.63│ 45886.31│
│实收资本 │ 21345.48│ 21345.48│ 21345.48│ 19404.98│
│资本公积金 │ 22687.65│ 23429.77│ 23158.44│ 24827.61│
│盈余公积 │ 2805.55│ 2663.87│ 2631.20│ 2411.22│
│未分配利润 │ 29919.01│ 28131.77│ 26894.78│ 26953.21│
│少数股东权益 │ 715.26│ 740.68│ 770.12│ 788.16│
│股东权益合计 │ 77472.95│ 76311.56│ 74800.02│ 74385.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 79934.16│ 57804.68│ 36682.08│ 16508.09│
│营业成本 │ 51187.78│ 37276.89│ 24035.71│ 11008.27│
│营业税金及附加 │ 648.04│ 477.82│ 303.73│ 145.42│
│销售费用 │ 6854.27│ 4976.02│ 3171.41│ 1377.82│
│财务费用 │ -234.30│ -128.06│ -43.11│ -26.86│
│管理费用 │ 5005.44│ 3123.78│ 1982.15│ 842.59│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│投资收益 │ -508.95│ -152.07│ -251.89│ -109.74│
│营业利润 │ 9711.13│ 8960.02│ 5066.25│ 2125.01│
│营业外收入 │ 41.79│ 80.85│ 38.57│ 45.83│
│营业外支出 │ 35.97│ 16.56│ 15.42│ 3.62│
│利润总额 │ 9716.96│ 9024.31│ 5089.40│ 2167.22│
│所得税 │ 1273.47│ 1207.83│ 702.00│ 410.25│
│净利润 │ 8443.49│ 7816.49│ 4387.40│ 1756.97│
│归属母公司净利润 │ 8548.57│ 7928.40│ 4489.35│ 1785.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 73534.07│ 54126.91│ 36479.52│ 17123.70│
│营业成本 │ 52546.97│ 39294.79│ 26775.00│ 12824.55│
│营业税金及附加 │ 492.93│ 355.66│ 187.60│ 90.13│
│销售费用 │ 5638.09│ 4046.14│ 2552.34│ 1112.21│
│财务费用 │ -11.52│ -0.84│ 23.27│ 19.18│
│管理费用 │ 5931.21│ 3896.71│ 2418.31│ 1093.36│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -295.70│ -119.00│ -101.59│ 1.26│
│营业利润 │ 5696.29│ 3629.82│ 2487.07│ 1050.12│
│营业外收入 │ 71.19│ 61.01│ 45.72│ 218.31│
│营业外支出 │ 45.76│ 29.47│ 4.13│ 3.68│
│利润总额 │ 5721.73│ 3661.35│ 2528.66│ 1264.75│
│所得税 │ 588.07│ 431.20│ 536.73│ 247.55│
│净利润 │ 5133.66│ 3230.15│ 1991.93│ 1017.20│
│归属母公司净利润 │ 5267.36│ 3338.44│ 2068.78│ 1034.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 56501.06│ 33271.62│ 17977.44│ 9001.90│
│经营活动现金流出 │ 54215.18│ 27246.04│ 16924.74│ 8085.55│
│经营活动现金流量净额│ 2285.88│ 6025.57│ 1052.70│ 916.35│
│投资活动现金流入 │ 96782.32│ 19086.73│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 20805.69│ 13975.23│ 5680.30│ 3258.26│
│投资活动现金流出 │ 125648.60│ 42473.32│ 5680.30│ 3258.26│
│投资活动现金流量净额│ -28866.29│ -23386.59│ -5680.30│ -3258.26│
│筹资活动现金流入 │ 40546.42│ 40546.42│ 40546.42│ 25.00│
│筹资活动现金流出 │ 1480.69│ 1356.37│ 1231.07│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ 39065.74│ 39190.06│ 39315.35│ 25.00│
│汇率变动对现金的影响│ 3.74│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 12489.08│ 21829.04│ 34687.75│ -2316.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 37831.31│ 26777.57│ 16989.41│ 8907.87│
│经营活动现金流出 │ 28460.27│ 19498.64│ 12890.50│ 6861.94│
│经营活动现金流量净额│ 9371.05│ 7278.93│ 4098.91│ 2045.93│
│投资活动现金流入 │ 8.07│ 0.07│ 0.07│ 0.07│
│资本性支出 │ 3301.02│ 2823.30│ 2557.22│ 2222.92│
│投资活动现金流出 │ 3301.02│ 2823.30│ 2557.22│ 2222.92│
│投资活动现金流量净额│ -3292.95│ -2823.23│ -2557.15│ -2222.85│
│筹资活动现金流入 │ 1335.93│ 1335.93│ 1333.93│ 1301.93│
│筹资活动现金流出 │ 2486.86│ 2176.40│ 1036.12│ 49.40│
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