财务分析☆ ◇300578 会畅通讯 更新日期：2025-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 659.25│ 2948.15│ -50118.92│ 1688.58│ -23546.90│ 12037.13│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -50118.92│ 1688.58│ -23546.90│ 12037.13│
│净利润增长率(%) │ -58.36│ 105.88│ -3068.12│ 107.17│ -295.62│ 33.45│
│扣非净利润(万) │ 283.10│ 519.12│ -44329.70│ 634.40│ -29575.73│ 12135.00│
│营业总收(未调整:万) │ 11202.50│ 45300.28│ 45470.64│ 66974.63│ 67829.49│ 78800.85│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 45470.64│ 66974.63│ 67829.49│ 78800.85│
│总营收同比增长率(%) │ 12.28│ -0.37│ -32.11│ -1.26│ -13.92│ 47.39│
│加权净资产收益率(%) │ 0.56│ 2.53│ -35.78│ 1.03│ -17.26│ 10.44│
│资产负债比率(%) │ 10.74│ 9.27│ 15.30│ 16.20│ 14.44│ 24.42│
│净利润现金含量(%) │ 147.56│ 205.62│ -10.01│ 354.56│ -36.71│ 212.27│
│基本每股收益(元) │ 0.0330│ 0.1480│ -2.5140│ 0.0850│ -1.3090│ 0.7190│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0143│ 0.0260│ -2.2230│ 0.0320│ -1.6450│ 0.7230│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0333│ 0.1487│ -2.5156│ 0.0843│ -1.1783│ 0.6913│
│每股资本公积金(元) │ 7.1945│ 7.1945│ 7.1997│ 7.2013│ 7.2247│ 5.1662│
│每股未分配利润(元) │ -2.4370│ -2.4703│ -2.6063│ -0.0902│ -0.1766│ 1.2913│
│每股净资产(元) │ 5.9788│ 5.9455│ 5.7726│ 8.2417│ 8.1730│ 7.4203│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0491│ 0.3057│ 0.2519│ 0.2988│ 0.4326│ 1.4674│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 659.25│ 2948.15│ 2299.68│ 1726.59│ 1583.04│ -50118.92│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1583.04│ -50118.92│
│净利润增长率(%) │ -58.36│ 105.88│ 552.20│ 984.68│ 1037.67│ -3068.12│
│扣非净利润(万) │ 283.10│ 519.12│ 548.93│ 98.90│ -106.83│ -44329.70│
│营业总收(未调整:万) │ 11202.50│ 45300.28│ 34107.12│ 23376.27│ 9977.52│ 45470.64│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9977.52│ 45470.64│
│总营收同比增长率(%) │ 12.28│ -0.37│ 0.29│ -5.51│ -25.50│ -32.11│
│加权净资产收益率(%) │ 0.56│ 2.53│ 1.98│ 1.49│ 1.37│ -35.78│
│资产负债比率(%) │ 10.74│ 9.27│ 8.72│ 12.47│ 11.97│ 15.30│
│净利润现金含量(%) │ 147.56│ 205.62│ 124.62│ 197.54│ 219.89│ -10.01│
│基本每股收益(元) │ 0.0330│ 0.1480│ 0.1160│ 0.0870│ 0.0800│ -2.5140│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0143│ 0.0260│ 0.0277│ 0.0050│ -0.0054│ -2.2230│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0333│ 0.1487│ 0.1160│ 0.0871│ 0.0795│ -2.5156│
│每股资本公积金(元) │ 7.1945│ 7.1945│ 7.2031│ 7.2031│ 7.1684│ 7.1997│
│每股未分配利润(元) │ -2.4370│ -2.4703│ -2.5030│ -2.5319│ -2.5269│ -2.6063│
│每股净资产(元) │ 5.9788│ 5.9455│ 5.9215│ 5.8926│ 5.8570│ 5.7726│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0491│ 0.3057│ 0.1445│ 0.1720│ 0.1747│ 0.2519│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.46│ 6.28│ 3.94│ 3.16│ 4.46│ 2.30│
│速动比率 │ 4.97│ 5.70│ 3.52│ 2.75│ 3.89│ 1.90│
│资产负债比率(%) │ 10.74│ 9.27│ 15.30│ 16.20│ 14.44│ 24.42│
│产权比率 │ 0.12│ 0.10│ 0.18│ 0.19│ 0.17│ 0.33│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ 0.53│ 0.25│ 0.21│ 0.37│ 0.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.46│ 6.28│ 6.60│ 4.70│ 4.89│ 3.94│
│速动比率 │ 4.97│ 5.70│ 5.95│ 4.24│ 4.42│ 3.52│
│资产负债比率(%) │ 10.74│ 9.27│ 8.72│ 12.47│ 11.97│ 15.30│
│产权比率 │ 0.12│ 0.10│ 0.10│ 0.14│ 0.14│ 0.18│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ 0.53│ 0.27│ 0.21│ 0.23│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.04│ 3.87│ 2.83│ 3.57│ 3.46│ 3.63│
│存货周转率 │ 1.06│ 3.91│ 2.87│ 3.20│ 2.85│ 3.61│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.60│ 0.54│ 0.68│ 0.74│ 1.24│
│固定资产周转率 │ 0.52│ 2.04│ 3.23│ 15.17│ 18.34│ 20.42│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.34│ 0.27│ 0.34│ 0.37│ 0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.04│ 3.87│ 2.76│ 1.77│ 0.89│ 2.83│
│存货周转率 │ 1.06│ 3.91│ 2.96│ 2.01│ 0.84│ 2.87│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.60│ 0.46│ 0.30│ 0.13│ 0.54│
│固定资产周转率 │ 0.52│ 2.04│ 1.53│ 1.04│ 0.44│ 3.23│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.34│ 0.26│ 0.17│ 0.07│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.56│ 2.50│ -43.58│ 1.02│ -14.42│ 9.32│
│销售毛利率 │ 35.67│ 35.19│ 36.61│ 39.59│ 42.39│ 53.39│
│营业利润率 │ 6.09│ 6.43│ -112.59│ 2.62│ -29.37│ 18.99│
│销售净利率 │ 5.88│ 6.43│ -110.84│ 2.15│ -34.89│ 15.99│
│总资产净利率 │ 0.50│ 2.19│ -30.17│ 0.73│ -12.91│ 8.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.56│ 2.50│ 1.96│ 1.48│ 1.36│ -43.58│
│销售毛利率 │ 35.67│ 35.19│ 33.40│ 32.44│ 35.24│ 36.61│
│营业利润率 │ 6.09│ 6.43│ 6.73│ 7.46│ 15.84│ -112.59│
│销售净利率 │ 5.88│ 6.43│ 6.64│ 7.23│ 15.50│ -110.84│
│总资产净利率 │ 0.50│ 2.19│ 1.71│ 1.26│ 1.15│ -30.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.28│ -0.37│ -32.11│ -1.26│ -13.92│ 47.39│
│营业利润增长率 │ -56.85│ 105.69│ -3014.97│ 108.82│ -233.11│ 39.60│
│净利润增长率 │ -58.36│ 105.88│ -3068.12│ 107.17│ -295.62│ 33.45│
│净资产增长率 │ 0.56│ 2.50│ -30.35│ 1.10│ 26.42│ 16.91│
│总资产增长率 │ 2.22│ -4.11│ -31.79│ 2.99│ 10.89│ 25.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.28│ -0.37│ 0.29│ -5.51│ -25.50│ -32.11│
│营业利润增长率 │ -56.85│ 105.69│ 587.36│ 623.14│ 1789.05│ -3014.97│
│净利润增长率 │ -58.36│ 105.88│ 552.20│ 984.68│ 1037.67│ -3068.12│
│净资产增长率 │ 0.56│ 2.50│ 2.09│ 1.59│ 1.46│ -30.35│
│总资产增长率 │ 2.22│ -4.11│ -5.07│ -1.49│ -2.17│ -31.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│财务费用 │利率下降导致利息│ -99.97│ -180.26│ 44.54│
│ │收入下降 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 164.03│ 555.34│ -70.46│
│ │助下降 │ │ │ │
│投资收益 │上期转让子公司取│ 132.03│ 1175.60│ -88.77│
│ │得收益，本期未发│ │ │ │
│ │生相关业务 │ │ │ │
│公允价值变动│本期股权投资公允│ 186.72│ 23.65│ 689.44│
│收益 │价值变动收益增加│ │ │ │
│信用减值损失│本期计提的应收账│ -160.39│ -22.10│ -625.70│
│ │款坏账准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的存货跌│ -184.08│ -43.74│ -320.86│
│ │价准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期未发生相关业│ ---│ 6.70│ -100.00│
│ │务 │ │ │ │
│营业外收入 │本期理赔收入减少│ 0.14│ 0.62│ -77.86│
│所得税费用 │本期应纳税所得额│ 20.42│ 31.13│ -34.40│
│ │减少 │ │ │ │
│收到的税费返│本期收到税费返还│ 207.38│ 150.11│ 38.15│
│还 │增加 │ │ │ │
│收到其他与经│本期收到的政府补│ 385.14│ 813.43│ -52.65│
│营活动有关的│助以及利息收入减│ │ │ │
│现金 │少 │ │ │ │
│收回投资收到│本期赎回理财增加│ 57825.21│ 17700.00│ 226.70│
│的现金 │ │ │ │ │
│取得投资收益│本期理财收益增加│ 137.86│ 43.64│ 215.93│
│收到的现金 │ │ │ │ │
│处置固定资产│本期收到处置固定│ 0.03│ 0.15│ -80.80│
│、无形资产和│资产现金净额减少│ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期购建长期资产│ 52.46│ 152.70│ -65.65│
│、无形资产和│减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期购买理财增加│ 66342.32│ 23681.80│ 180.14│
│金 │ │ │ │ │
│支付其他与投│上期处置子公司收│ ---│ 3.47│ -100.00│
│资活动有关的│到的现金净额为负│ │ │ │
│现金 │数，本期未发生相│ │ │ │
│ │关业务 │ │ │ │
│取得借款收到│本期取得借款 │ 2000.00│ ---│ ---│
│的现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│本期偿还利息减少│ 1.28│ 29.83│ -95.72│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│上期支付限制性股│ 127.02│ 968.37│ -86.88│
│资活动有关的│票期权回购款，本│ │ │ │
│现金 │期未发生相关业务│ │ │ │
│交易性金融资│购买银行理财增加│ 8814.35│ 300.00│ 2838.12│
│产 │ │ │ │ │
│长期股权投资│本期新增联营企业│ 16.17│ ---│ ---│
│ │投资 │ │ │ │
│应付账款 │供应商采购货款增│ 7916.22│ 5947.39│ 33.10│
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付2024年度│ 1360.98│ 2252.72│ -39.59│
│ │计提的年终奖金 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳2024年度│ 219.51│ 461.97│ -52.48│
│ │个人所得税等各项│ │ │ │
│ │税款 │ │ │ │
│其他应付款 │本期支付2024年度│ 291.31│ 427.41│ -31.84│
│ │员工差旅费等报销│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│租赁负债 │本期支付第一季度│ 142.45│ 224.34│ -36.51│
│ │房屋租赁款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │降本增效效应以及│ 4691.31│ 6998.06│ -32.96│
│ │子公司苏州数智源│ │ │ │
│ │信息技术有限公司│ │ │ │
│ │和北京数智源科技│ │ │ │
│ │有限公司股权转让│ │ │ │
│ │的影响 │ │ │ │
│管理费用 │降本增效效应以及│ 4503.87│ 5875.53│ -23.35│
│ │子公司苏州数智源│ │ │ │
│ │信息技术有限公司│ │ │ │
│ │和北京数智源科技│ │ │ │
│ │有限公司股权转让│ │ │ │
│ │的影响 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ -586.06│ -638.97│ 8.28│
│研发费用 │--- │ 5532.98│ 6813.15│ -18.79│
│经营活动现金│--- │ 54073.59│ 55643.51│ -2.82│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 48011.66│ 50625.08│ -5.16│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本年支付的职工薪│ 6061.93│ 5018.43│ 20.79│
│的现金流量净│酬减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 184439.35│ 17581.28│ 949.07│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 185401.19│ 19553.20│ 848.19│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本年购建固定资产│ -961.84│ -1971.92│ 51.22│
│的现金流量净│、无形资产和其他│ │ │ │
│额 │长期资产支付的现│ │ │ │
│ │金减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 125.00│ 4233.50│ -97.05│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 5431.60│ 10159.15│ -46.53│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本年股份回购支出│ -5306.60│ -5925.65│ 10.45│
│的现金流量净│及租赁支出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -92.23│ -2875.73│ 96.79│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 53149.92│ 53228.91│ -0.15│
│应收款项 │--- │ 10684.19│ 12715.72│ -15.98│
│合同资产 │--- │ ---│ 5.25│ -100.00│
│存货 │--- │ 6709.83│ 8311.20│ -19.27│
│固定资产 │--- │ 21674.76│ 22808.50│ -4.97│
│在建工程 │--- │ 14.15│ 126.20│ -88.79│
│使用权资产 │--- │ 689.58│ 1187.12│ -41.91│
│短期借款 │本期偿还借款 │ ---│ 4003.61│ -100.00│
│合同负债 │--- │ 1821.70│ 3373.21│ -46.00│
│租赁负债 │--- │ 224.34│ 664.07│ -66.22│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 47560.12│ 53149.92│ 53228.91│ 56239.56│ 69475.52│ 28698.45│
│存货 │ 6859.53│ 6709.83│ 8311.20│ 11746.91│ 13570.55│ 13802.72│
│应收票据及应收账款 │ 10995.64│ 10774.02│ 12841.62│ 19718.21│ 19616.53│ 22732.86│
│合同资产 │ ---│ ---│ 5.25│ 149.34│ 199.71│ 315.43│
│预付款项 │ 603.16│ 576.07│ 855.93│ 1102.70│ 772.50│ 1392.10│
│其他应收款 │ 616.90│ 634.13│ 1466.07│ 1020.57│ 1204.17│ 1530.23│
│流动资产合计 │ 75683.38│ 72463.67│ 78162.46│ 90838.51│ 105063.15│ 78980.82│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 16.17│ ---│ ---│ ---│ 359.07│ 151.00│
│固定资产净额 │ 21350.38│ 21674.76│ 22808.50│ 5304.47│ 3525.94│ 3872.58│
│在建工程 │ 14.15│ 14.15│ 126.20│ 16624.84│ ---│ 157.65│
│无形资产 │ 3607.04│ 3703.94│ 4098.42│ 5317.39│ 3952.79│ 5368.28│
│商誉 │ 6260.85│ 6260.85│ 6260.85│ 45860.85│ 45860.85│ 76158.84│
│非流动资产合计 │ 57126.01│ 57462.46│ 57331.45│ 107796.39│ 87808.58│ 94946.00│
│资产总计 │ 132809.39│ 129926.13│ 135493.91│ 198634.90│ 192871.72│ 173926.82│
│应付票据及应付账款 │ 7916.22│ 5947.39│ 6419.78│ 9829.53│ 7615.13│ 8753.71│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1486.38│ 1821.70│ 3373.21│ 3156.78│ 5055.44│ 5033.74│
│流动负债 │ 13860.87│ 11545.93│ 19862.52│ 28777.90│ 23539.52│ 34373.97│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 6864.60│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 407.22│ 498.16│ 871.18│ 3400.53│ 4317.12│ 8092.04│
│负债合计 │ 14268.10│ 12044.09│ 20733.70│ 32178.43│ 27856.64│ 42466.02│
│实收资本 │ 19826.97│ 19826.97│ 19922.97│ 20034.97│ 19984.14│ 17412.00│
│资本公积金 │ 142644.58│ 142644.58│ 143439.73│ 144277.29│ 144378.62│ 89954.45│
│盈余公积 │ 4388.13│ 4388.13│ 4388.13│ 4388.13│ 4388.13│ 3648.09│
│未分配利润 │ -48318.38│ -48977.63│ -51925.78│ -1806.86│ -3528.44│ 22483.85│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ -246.91│ 1335.10│ 1683.84│ 2258.78│
│归属母公司权益 │ 118541.29│ 117882.04│ 115007.12│ 165121.37│ 163331.24│ 129202.03│
│股东权益合计 │ 118541.29│ 117882.04│ 114760.21│ 166456.47│ 165015.08│ 131460.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 47560.12│ 53149.92│ 35979.89│ 43791.87│ 49623.88│ 53228.91│
│存货 │ 6859.53│ 6709.83│ 7049.45│ 7420.31│ 7087.19│ 8311.20│
│应收票据及应收账款 │ 10995.64│ 10774.02│ 12041.20│ 13730.62│ 9856.58│ 12841.62│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 5.25│
│预付款项 │ 603.16│ 576.07│ 963.07│ 691.69│ 926.78│ 855.93│
│其他应收款 │ 616.90│ 634.13│ 621.61│ 646.62│ 2063.40│ 1466.07│
│流动资产合计 │ 75683.38│ 72463.67│ 70836.82│ 75378.78│ 73932.68│ 78162.46│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 16.17│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 21350.38│ 21674.76│ 21918.96│ 22239.38│ 22463.22│ 22808.50│
│在建工程 │ 14.15│ 14.15│ 46.85│ 46.85│ 137.51│ 126.20│
│无形资产 │ 3607.04│ 3703.94│ 3779.36│ 3862.60│ 3958.94│ 4098.42│
│商誉 │ 6260.85│ 6260.85│ 6260.85│ 6260.85│ 6260.85│ 6260.85│
│非流动资产合计 │ 57126.01│ 57462.46│ 57789.19│ 58100.16│ 58619.75│ 57331.45│
│资产总计 │ 132809.39│ 129926.13│ 128626.00│ 133478.94│ 132552.43│ 135493.91│
│应付票据及应付账款 │ 7916.22│ 5947.39│ 5890.02│ 9487.93│ 6455.14│ 6419.78│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1486.38│ 1821.70│ 1630.45│ 1551.22│ 1867.83│ 3373.21│
│流动负债 │ 13860.87│ 11545.93│ 10726.20│ 16035.54│ 15119.27│ 19862.52│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 407.22│ 498.16│ 494.37│ 611.06│ 744.37│ 871.18│
│负债合计 │ 14268.10│ 12044.09│ 11220.57│ 16646.60│ 15863.64│ 20733.70│
│实收资本 │ 19826.97│ 19826.97│ 19826.97│ 19826.97│ 19826.97│ 19922.97│
│资本公积金 │ 142644.58│ 142644.58│ 142816.44│ 142816.44│ 142816.44│ 143439.73│
│盈余公积 │ 4388.13│ 4388.13│ 4388.13│ 4388.13│ 4388.13│ 4388.13│
│未分配利润 │ -48318.38│ -48977.63│ -49626.10│ -50199.20│ -50342.74│ -51925.78│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ -246.91│
│归属母公司权益 │ 118541.29│ 117882.04│ 117405.44│ 116832.34│ 116688.80│ 115007.12│
│股东权益合计 │ 118541.29│ 117882.04│ 117405.44│ 116832.34│ 116688.80│ 114760.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴────
|