财务分析☆ ◇300579 数字认证 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -6475.78│ -9431.51│ 1259.39│ -4720.24│ 10136.91│ 11602.79│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 1259.39│ -4720.24│ 10143.88│ 11602.79│
│净利润增长率(%) │ 43.40│ -848.89│ 126.68│ -146.53│ -12.63│ 12.68│
│扣非净利润(万) │ -6828.95│ -10469.75│ 519.91│ -5479.76│ 9570.68│ 10352.66│
│营业总收(未调整:万) │ 51580.97│ 83875.80│ 112247.94│ 97247.19│ 109941.46│ 102627.28│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 112247.94│ 97247.19│ 109941.46│ 102627.28│
│总营收同比增长率(%) │ 1.34│ -25.28│ 15.43│ -11.55│ 7.13│ 19.62│
│加权净资产收益率(%) │ -8.41│ -11.06│ 1.40│ -5.14│ 11.34│ 14.45│
│资产负债比率(%) │ 50.49│ 46.63│ 40.92│ 39.49│ 40.02│ 46.69│
│净利润现金含量(%) │ 78.10│ -83.12│ 355.40│ -51.35│ -18.40│ 2.24│
│基本每股收益(元) │ -0.2398│ -0.3493│ 0.0466│ -0.1748│ 0.3757│ 0.4297│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2529│ -0.3878│ 0.0193│ -0.2030│ 0.3545│ 0.5751│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2398│ -0.3493│ 0.0466│ -0.1748│ 0.3754│ 0.6446│
│每股资本公积金(元) │ 0.2570│ 0.2570│ 0.2548│ 0.3010│ 0.2176│ 0.8221│
│每股未分配利润(元) │ 1.2388│ 1.4786│ 1.8579│ 1.8120│ 2.0209│ 2.6046│
│每股净资产(元) │ 2.7304│ 2.9702│ 3.3474│ 3.3469│ 3.4723│ 4.7411│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1873│ 0.2904│ 0.1658│ 0.0898│ -0.0691│ 0.0144│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -6475.78│ -4866.87│ -1051.41│ -9431.51│ -11442.20│ -9035.23│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -11442.20│ -9035.23│
│净利润增长率(%) │ 43.40│ 46.13│ 51.59│ -848.89│ -321.65│ -208.89│
│扣非净利润(万) │ -6828.95│ -4952.21│ -1099.82│ -10469.75│ -12171.85│ -9708.08│
│营业总收(未调整:万) │ 51580.97│ 34011.12│ 19502.24│ 83875.80│ 50897.16│ 32539.97│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 50897.16│ 32539.97│
│总营收同比增长率(%) │ 1.34│ 4.52│ 8.62│ -25.28│ -24.82│ -21.13│
│加权净资产收益率(%) │ -8.41│ -6.26│ -1.32│ -11.06│ -13.57│ -10.54│
│资产负债比率(%) │ 50.49│ 48.49│ 45.62│ 46.63│ 45.34│ 42.53│
│净利润现金含量(%) │ 78.10│ 168.94│ 799.53│ -83.12│ 61.82│ 113.87│
│基本每股收益(元) │ -0.2398│ -0.1803│ -0.0389│ -0.3493│ -0.4238│ -0.3346│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2529│ -0.1834│ -0.0407│ -0.3878│ -0.4508│ -0.3596│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2398│ -0.1803│ -0.0389│ -0.3493│ -0.4238│ -0.3346│
│每股资本公积金(元) │ 0.2570│ 0.2570│ 0.2570│ 0.2570│ 0.2570│ 0.2570│
│每股未分配利润(元) │ 1.2388│ 1.2984│ 1.4397│ 1.4786│ 1.4041│ 1.4933│
│每股净资产(元) │ 2.7304│ 2.7900│ 2.9313│ 2.9702│ 2.8957│ 2.9849│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1873│ -0.3045│ -0.3113│ 0.2904│ -0.2620│ -0.3811│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.54│ 1.67│ 1.95│ 2.07│ 2.15│ 1.89│
│速动比率 │ 1.27│ 1.48│ 1.73│ 1.81│ 1.86│ 1.52│
│资产负债比率(%) │ 50.49│ 46.63│ 40.92│ 39.49│ 40.02│ 46.69│
│产权比率 │ 1.02│ 0.88│ 0.70│ 0.66│ 0.67│ 0.88│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.07│ 0.11│ 0.07│ 0.04│ -0.03│ 0.00│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.54│ 1.59│ 1.70│ 1.67│ 1.72│ 1.82│
│速动比率 │ 1.27│ 1.33│ 1.48│ 1.48│ 1.47│ 1.59│
│资产负债比率(%) │ 50.49│ 48.49│ 45.62│ 46.63│ 45.34│ 42.53│
│产权比率 │ 1.02│ 0.94│ 0.84│ 0.88│ 0.84│ 0.75│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.07│ -0.12│ -0.13│ 0.11│ -0.11│ -0.17│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.38│ 1.94│ 2.40│ 2.04│ 2.56│ 3.14│
│存货周转率 │ 1.55│ 3.62│ 4.14│ 3.23│ 2.29│ 1.91│
│流动资产周转率 │ 0.45│ 0.71│ 0.94│ 0.79│ 0.83│ 0.77│
│固定资产周转率 │ 3.63│ 5.53│ 7.25│ 10.34│ 34.02│ 37.13│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.55│ 0.74│ 0.63│ 0.69│ 0.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.38│ 0.90│ 0.50│ 1.94│ 1.12│ 0.71│
│存货周转率 │ 1.55│ 1.09│ 0.66│ 3.62│ 1.93│ 1.39│
│流动资产周转率 │ 0.45│ 0.30│ 0.17│ 0.71│ 0.44│ 0.28│
│固定资产周转率 │ 3.63│ 2.38│ 1.35│ 5.53│ 3.35│ 2.12│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.23│ 0.13│ 0.55│ 0.34│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -8.78│ -11.76│ 1.39│ -5.22│ 10.81│ 13.60│
│销售毛利率 │ 50.69│ 42.18│ 47.31│ 46.19│ 54.61│ 56.43│
│营业利润率 │ -14.29│ -13.91│ 1.02│ -7.94│ 9.79│ 12.88│
│销售净利率 │ -12.83│ -12.01│ 0.95│ -4.88│ 9.39│ 11.47│
│总资产净利率 │ -4.43│ -6.61│ 0.69│ -3.07│ 6.46│ 7.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -8.78│ -6.46│ -1.33│ -11.76│ -14.63│ -11.21│
│销售毛利率 │ 50.69│ 50.38│ 52.80│ 42.18│ 44.10│ 41.30│
│营业利润率 │ -14.29│ -16.36│ -6.20│ -13.91│ -25.43│ -30.18│
│销售净利率 │ -12.83│ -14.65│ -6.02│ -12.01│ -22.88│ -28.30│
│总资产净利率 │ -4.43│ -3.37│ -0.79│ -6.61│ -7.80│ -6.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.34│ -25.28│ 15.43│ -11.55│ 7.13│ 19.62│
│营业利润增长率 │ 43.04│ -1121.07│ 114.81│ -171.72│ -18.56│ 13.07│
│净利润增长率 │ 43.40│ -848.89│ 126.68│ -146.53│ -12.63│ 12.68│
│净资产增长率 │ -8.08│ -11.27│ 0.01│ -3.64│ 9.86│ 13.00│
│总资产增长率 │ -1.53│ -2.49│ 2.18│ -4.31│ -2.31│ 8.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.34│ 4.52│ 8.62│ -25.28│ -24.82│ -21.13│
│营业利润增长率 │ 43.04│ 43.35│ 53.36│ -1121.07│ -311.63│ -183.41│
│净利润增长率 │ 43.40│ 46.13│ 51.59│ -848.89│ -321.65│ -208.89│
│净资产增长率 │ -8.08│ -6.07│ -1.31│ -11.27│ -13.49│ -10.83│
│总资产增长率 │ -1.53│ -3.25│ -3.28│ -2.49│ -6.64│ -8.45│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │公司预付采购货款│ 1455.31│ 2241.98│ -35.09│
│ │减少 │ │ │ │
│存货 │公司生产经营过程│ 19662.99│ 13198.46│ 48.98│
│ │中的项目实施成本│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│其他流动资产│公司待抵扣进项税│ 661.02│ 404.29│ 63.50│
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期使用权资产的│ 1099.41│ 1732.05│ -36.53│
│ │折旧增加、净值减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│支付2025年度奖金│ 2552.43│ 3929.97│ -35.05│
│应交税费 │缴纳上年末的税费│ 749.68│ 1214.43│ -38.27│
│一年内到期的│本期支付一年内到│ 549.10│ 1207.94│ -54.54│
│非流动负债 │期的非流动负债 │ │ │ │
│租赁负债 │本期新增办公场地│ 249.78│ 142.48│ 75.31│
│ │确认的租赁负债增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│递延收益 │本期收到的政府补│ 803.70│ 478.92│ 67.81│
│ │助款项增加 │ │ │ │
│少数股东权益│非全资子公司经营│ -342.07│ 137.52│ -348.74│
│ │亏损，按持股比例│ │ │ │
│ │计算的少数股东权│ │ │ │
│ │益减少 │ │ │ │
│财务费用 │银行利息收入增加│ -73.75│ 15.82│ -566.20│
│其他收益 │本期确认的政府补│ 558.85│ 907.01│ -38.39│
│ │助收入减少 │ │ │ │
│信用减值损失│计提信用减值损失│ 134.04│ 810.67│ -83.47│
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│计提资产减值损失│ -102.03│ 32.23│ -416.54│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │应纳税所得额增加│ -773.34│ -1297.28│ 40.39│
│归属于母公司│一是公司持续聚焦│ -6475.78│ -11442.20│ 43.40│
│股东的净利润│网络安全业务主航│ │ │ │
│ │道，积极开拓市场│ │ │ │
│ │，主动优化业务结│ │ │ │
│ │构，业务毛利率同│ │ │ │
│ │比有所提升；二是│ │ │ │
│ │公司加强费用支出│ │ │ │
│ │管控，降本增效取│ │ │ │
│ │得一定成效 │ │ │ │
│收到的税费返│本期收到的增值税│ 121.65│ 222.49│ -45.32│
│还 │即征即退金额减少│ │ │ │
│收回投资收到│本报告期无发生额│ ---│ 34000.00│ -100.00│
│的现金 │，去年同期收回理│ │ │ │
│ │财产品本金3.4亿 │ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│取得投资收益│本报告期无发生额│ ---│ 205.64│ -100.00│
│收到的现金 │，去年同期收到理│ │ │ │
│ │财产品收益和联营│ │ │ │
│ │企业分红共计205.│ │ │ │
│ │64万元 │ │ │ │
│收到其他与投│上年同期收到转让│ 215.22│ 3074.53│ -93.00│
│资活动有关的│联营企业版信通股│ │ │ │
│现金 │权的首期转让款 │ │ │ │
│投资支付的现│本报告期无发生额│ ---│ 20000.00│ -100.00│
│金 │，去年同期有购买│ │ │ │
│ │银行理财产品2亿 │ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│偿还债务支付│本报告期无发生额│ ---│ 1000.00│ -100.00│
│的现金 │，去年同期子公司│ │ │ │
│ │归还银行借款1,00│ │ │ │
│ │0万元 │ │ │ │
│分配股利、利│分配股利减少 │ 336.00│ 848.35│ -60.39│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 45868.29│ 55278.35│ -17.02│
│应收款项 │--- │ 37778.26│ 38061.55│ -0.74│
│合同资产 │--- │ 5112.36│ 4464.56│ 14.51│
│存货 │--- │ 17727.87│ 13198.46│ 34.32│
│长期股权投资│--- │ 7367.38│ 6692.66│ 10.08│
│固定资产 │--- │ 13977.55│ 14641.60│ -4.54│
│使用权资产 │--- │ 1471.49│ 1732.05│ -15.04│
│合同负债 │--- │ 39783.46│ 36730.94│ 8.31│
│租赁负债 │--- │ 246.05│ 142.48│ 72.69│
│营业收入 │--- │ 34011.12│ 32539.97│ 4.52│
│营业成本 │--- │ 16877.01│ 19099.46│ -11.64│
│销售费用 │--- │ 8772.59│ 10042.06│ -12.64│
│管理费用 │--- │ 5424.70│ 5396.67│ 0.52│
│财务费用 │银行利息收入同比│ -62.68│ 38.79│ -261.59│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ -600.31│ -611.87│ 1.89│
│研发投入 │--- │ 9001.41│ 10353.37│ -13.06│
│经营活动产生│--- │ -8222.20│ -10288.42│ 20.08│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期投资的银│ 64.41│ 6765.93│ -99.05│
│的现金流量净│行理财产品变动及│ │ │ │
│额 │收到的拟出售股权│ │ │ │
│ │保证金 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期偿还银行│ -1229.64│ -2814.68│ 56.31│
│的现金流量净│借款及分红同比增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│现金及现金等│上年同期投资的银│ -9387.43│ -6337.18│ -48.13│
│价物净增加额│行理财产品变动及│ │ │ │
│ │收到的拟出售股权│ │ │ │
│ │保证金 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 48587.45│ 55278.35│ 35239.65│ 39985.81│ 37553.88│ 45716.53│
│存货 │ 19662.99│ 13198.46│ 13631.59│ 14943.13│ 17475.59│ 26080.69│
│应收票据及应收账款 │ 37002.82│ 38310.09│ 48996.67│ 45640.29│ 49900.89│ 36065.89│
│合同资产 │ 3839.17│ 4464.56│ 4978.01│ 3507.76│ 3208.26│ 3774.34│
│预付款项 │ 1455.31│ 2241.98│ 2030.11│ 2253.21│ 3196.25│ 2982.07│
│其他应收款 │ 2155.74│ 1931.35│ 2085.03│ 1935.79│ 2187.80│ 2095.94│
│流动资产合计 │ 113364.50│ 115829.08│ 121100.13│ 118498.92│ 129122.08│ 134565.18│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 7993.43│ 6692.66│ 5017.44│ 3816.98│ 2602.37│ 2359.71│
│固定资产净额 │ 13781.21│ 14641.60│ 15685.02│ 15295.25│ 3514.44│ 2948.38│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 10724.66│ 8865.08│
│无形资产 │ 1180.91│ 1626.75│ 2185.27│ 1977.43│ 2077.57│ 1539.68│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 34838.59│ 34680.40│ 33246.81│ 32560.95│ 28720.14│ 27012.96│
│资产总计 │ 148203.09│ 150509.48│ 154346.94│ 151059.87│ 157842.22│ 161578.14│
│应付票据及应付账款 │ 17645.15│ 18631.94│ 19170.03│ 13182.69│ 13217.13│ 11187.66│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 44026.55│ 36730.94│ 27811.43│ 25849.59│ 29236.88│ 40196.22│
│流动负债 │ 73721.58│ 69504.67│ 62007.62│ 57187.62│ 60024.09│ 71208.88│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 50.00│ 50.00│ ---│ 10.09│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1103.48│ 671.40│ 1154.67│ 2465.12│ 3136.69│ 4231.60│
│负债合计 │ 74825.07│ 70176.08│ 63162.29│ 59652.74│ 63160.78│ 75440.48│
│实收资本 │ 27000.00│ 27000.00│ 27000.00│ 27000.00│ 27000.00│ 18000.00│
│资本公积金 │ 6939.11│ 6939.11│ 6880.32│ 8128.17│ 5875.06│ 14798.53│
│盈余公积 │ 6334.31│ 6334.31│ 6334.31│ 6315.29│ 6314.43│ 5659.27│
│未分配利润 │ 33446.67│ 39922.45│ 50163.96│ 48923.59│ 54563.78│ 46882.03│
│少数股东权益 │ -342.07│ 137.52│ 806.05│ 1040.08│ 928.17│ 797.84│
│归属母公司权益 │ 73720.09│ 80195.88│ 90378.59│ 90367.05│ 93753.27│ 85339.82│
│股东权益合计 │ 73378.03│ 80333.40│ 91184.65│ 91407.13│ 94681.44│ 86137.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 48587.45│ 45868.29│ 46718.78│ 55278.35│ 41358.93│ 28839.70│
│存货 │ 19662.99│ 17727.87│ 14529.29│ 13198.46│ 15867.83│ 13921.17│
│应收票据及应收账款 │ 37002.82│ 38123.49│ 39747.51│ 38310.09│ 42628.57│ 44078.41│
│合同资产 │ 3839.17│ 5112.36│ 6374.82│ 4464.56│ 5192.70│ 5518.79│
│预付款项 │ 1455.31│ 1513.00│ 1689.84│ 2241.98│ 3237.18│ 3475.30│
│其他应收款 │ 2155.74│ 1940.87│ 1994.06│ 1931.35│ 2223.21│ 2168.01│
│流动资产合计 │ 113364.50│ 110872.35│ 111524.68│ 115829.08│ 110993.18│ 108738.93│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 7993.43│ 7367.38│ 6988.66│ 6692.66│ 6222.00│ 5663.06│
│固定资产净额 │ 13781.21│ 13977.55│ 14254.72│ 14641.60│ 14744.83│ 14998.99│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 1180.91│ 1331.35│ 1479.19│ 1626.75│ 1787.32│ 1914.64│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 34838.59│ 34746.71│ 34048.81│ 34680.40│ 33106.50│ 32562.05│
│资产总计 │ 148203.09│ 145619.06│ 145573.49│ 150509.48│ 144099.67│ 141300.98│
│应付票据及应付账款 │ 17645.15│ 18008.93│ 16591.88│ 18631.94│ 16251.38│ 16078.27│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 44026.55│ 39783.46│ 35998.16│ 36730.94│ 36146.70│ 31139.31│
│流动负债 │ 73721.58│ 69833.35│ 65758.19│ 69504.67│ 64549.93│ 59647.09│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 50.00│ 50.00│ 50.00│ 50.00│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1103.48│ 771.97│ 655.77│ 671.40│ 783.48│ 452.27│
│负债合计 │ 74825.07│ 70605.32│ 66413.97│ 70176.08│ 65333.41│ 60099.36│
│实收资本 │ 27000.00│ 27000.00│ 27000.00│ 27000.00│ 27000.00│ 27000.00│
│资本公积金 │ 6939.11│ 6939.11│ 6939.11│ 6939.11│ 6939.11│ 6939.11│
│盈余公积 │ 6334.31│ 6334.31│ 6334.31│ 6334.31│ 6334.31│ 6334.31│
│未分配利润 │ 33446.67│ 35055.58│ 38871.04│ 39922.45│ 37911.76│ 40318.73│
│少数股东权益 │ -342.07│ -315.27│ 15.06│ 137.52│ 581.08│ 609.46│
│归属母公司权益 │ 73720.09│ 75329.01│ 79144.46│ 80195.88│ 78185.18│ 80592.16│
│股东权益合计 │ 73378.03│ 75013.74│ 79159.53│ 80333.40│ 78766.26│ 81201.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 51580.97│ 83875.80│ 112247.94│ 97247.19│ 109941.46│ 102627.28│
│营业总成本 │ 60844.26│ 100919.59│ 111290.01│ 105009.26│ 96907.11│ 90172.55│
│营业税金及附加 │ 413.17│ 600.69│ 861.56│ 726.06│ 834.79│ 608.91│
│销售费用 │ 13286.28│ 20440.95│ 18078.12│ 17565.56│ 13963.05│ 15681.87│
│财务费用 │ -73.75│ -14.37│ 104.60│ -64.14│ -150.62│ -185.76│
│管理费用 │ 8237.60│ 10607.14│ 12115.89│ 11746.62│ 10958.00│ 10899.98│
│资产减值损失 │ -102.03│ 87.86│ -510.05│ 120.83│ -182.88│ 30.53│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1300.77│ 1886.80│ 1519.53│ 1118.54│ 538.19│ 784.91│
│营业利润 │ -7371.66│ -11670.91│ 1143.01│ -7719.52│ 10763.80│ 13217.32│
│营业外收入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 21.05│ ---│ ---│ 4.63│ 1.02│ 29.97│
│利润总额 │ -7392.71│ -11670.91│ 1143.01│ -7724.15│ 10762.78│ 13187.36│
│所得税 │ -773.34│ -1594.51│ 82.03│ -2975.00│ 443.79│ 1411.46│
│净利润 │ -6619.37│ -10076.41│ 1060.98│ -4749.15│ 10318.99│ 11775.90│
│归属母公司净利润 │ -6475.78│ -9431.51│ 1259.39│ -4720.24│ 10136.91│ 11602.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 51580.97│ 34011.12│ 19502.24│ 83875.80│ 50897.16│ 32539.97│
│营业总成本 │ 60844.26│ 40336.72│ 20527.91│ 100919.59│ 67005.53│ 45142.52│
│营业税金及附加 │ 413.17│ 323.69│ 202.60│ 600.69│ 388.85│ 212.18│
│销售费用 │ 13286.28│ 8772.59│ 3936.50│ 20440.95│ 14956.17│ 10042.06│
│财务费用 │ -73.75│ -62.68│ -35.47│ -14.37│ 15.82│ 38.79│
│管理费用 │ 8237.60│ 5424.70│ 2621.59│ 10607.14│ 7741.43│ 5396.67│
│资产减值损失 │ -102.03│ -196.07│ -216.37│ 87.86│ 32.23│ -255.59│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1300.77│ 674.72│ 296.00│ 1886.80│ 1410.20│ 813.54│
│营业利润 │ -7371.66│ -5562.92│ -1209.92│ -11670.91│ -12940.83│ -9820.06│
│营业外收入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 21.05│ 21.05│ 20.05│ ---│ ---│ ---│
│利润总额 │ -7392.71│ -5583.97│ -1229.97│ -11670.91│ -12940.83│ -9820.06│
│所得税 │ -773.34│ -600.31│ -56.10│ -1594.51│ -1297.28│ -611.87│
│净利润 │ -6619.37│ -4983.66│ -1173.87│ -10076.41│ -11643.55│ -9208.18│
│归属母公司净利润 │ -6475.78│ -4866.87│ -1051.41│ -9431.51│ -11442.20│ -9035.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 68643.30│ 121244.56│ 114936.59│ 107838.38│ 94395.09│ 103207.01│
│经营活动现金流出 │ 73700.79│ 113405.04│ 110460.74│ 105414.49│ 96260.61│ 102947.66│
│经营活动现金流量净额│ -5057.50│ 7839.53│ 4475.86│ 2423.89│ -1865.52│ 259.35│
│投资活动现金流入 │ 215.22│ 37281.88│ 11770.89│ 17373.82│ 22197.94│ 5498.77│
│投资活动现金流出 │ 354.37│ 20712.53│ 18565.64│ 15178.12│ 23393.77│ 28910.47│
│投资活动现金流量净额│ -139.15│ 16569.36│ -6794.75│ 2195.70│ -1195.83│ -23411.70│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ 1000.00│ 2016.96│ 1280.80│ 1000.00│
│筹资活动现金流出 │ 1526.43│ 3865.96│ 3418.79│ 4652.87│ 5147.16│ 4498.07│
│筹资活动现金流量净额│ -1526.43│ -3865.96│ -2418.79│ -2635.91│ -3866.36│ -3498.07│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -6723.07│ 20542.92│ -4737.69│ 1983.68│ -6927.71│ -26650.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 68643.30│ 41443.75│ 17708.14│ 121244.56│ 72159.64│ 45239.20│
│经营活动现金流出 │ 73700.79│ 49665.95│ 26114.53│ 113405.04│ 79232.98│ 55527.62│
│经营活动现金流量净额│ -5057.50│ -8222.20│ -8406.39│ 7839.53│ -7073.34│ -10288.42│
│投资活动现金流入 │ 215.22│ 215.22│ ---│ 37281.88│ 37280.16│ 26942.46│
│投资活动现金流出 │ 354.37│ 150.80│ 17.76│ 20712.53│ 20335.85│ 20176.53│
│投资活动现金流量净额│ -139.15│ 64.41│ -17.76│ 16569.36│ 16944.31│ 6765.93│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 1526.43│ 1229.64│ 483.81│ 3865.96│ 3298.65│ 2814.68│
│筹资活动现金流量净额│ -1526.43│ -1229.64│ -483.81│ -3865.96│ -3298.65│ -2814.68│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -6723.07│ -9387.43│ -8907.96│ 20542.92│ 6572.32│ -6337.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 17954.24│ 21.41│ -2171.87│ 23.03│
│二季报 │ 14585.73│ 17.39│ -6863.36│ 72.77│
│三季报 │ 18357.19│ 21.89│ -2406.98│ 25.52│
│四季报 │ 32978.64│ 39.32│ 2010.69│ -21.32│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 17835.03│ 15.89│ -2467.73│ -195.95│
│二季报 │ 23422.23│ 20.87│ -457.33│ -36.31│
│三季报 │ 26441.77│ 23.56│ 211.37│ 16.78│
│四季报 │ 44548.92│ 39.69│ 3973.09│ 315.48│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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