财务分析☆ ◇300580 贝斯特 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 20995.12│ 12964.57│ 5349.48│ 22886.95│
│净利润增长率(%) │ 36.73│ 62.08│ 41.69│ 16.35│
│扣非净利润(万) │ 17060.82│ 9974.93│ 3813.26│ 15431.73│
│营业总收入(万元) │ 100682.45│ 63360.55│ 30852.56│ 109727.77│
│总营收同比增长率(%) │ 26.74│ 29.42│ 20.87│ 3.80│
│加权净资产收益率(%) │ 8.50│ 5.88│ 2.47│ 11.21│
│资产负债比率(%) │ 18.39│ 31.07│ 36.22│ 37.35│
│净利润现金含量(%) │ 104.93│ 112.59│ 90.23│ 149.28│
│基本每股收益(元) │ 0.6656│ 0.4312│ 0.2675│ 1.1443│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5036│ 0.3318│ 0.1906│ 0.7715│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6197│ 0.4139│ 0.2675│ 1.1443│
│每股资本公积金(元) │ 3.5810│ 2.5525│ 3.4262│ 3.4105│
│每股未分配利润(元) │ 3.3531│ 3.3702│ 5.2996│ 5.0321│
│每股净资产(元) │ 8.2679│ 7.2834│ 10.2927│ 10.0109│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6503│ 0.4660│ 0.2413│ 1.7082│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 15355.13│ 7998.70│ 3775.47│ 19670.35│
│归母净利(调整后:万) │ 15355.13│ 7998.70│ 3775.47│ 19670.35│
│净利润增长率(%) │ -3.13│ -24.93│ -37.25│ 11.37│
│扣非净利润(万) │ 12785.07│ 6788.50│ 2946.17│ 16351.41│
│营业总收(未调整:万) │ 79438.53│ 48959.07│ 25525.95│ 105709.77│
│营业总收(调整后:万) │ 79438.53│ 48959.07│ 25525.95│ 105709.77│
│总营收同比增长率(%) │ 2.26│ -5.09│ -6.11│ 13.53│
│加权净资产收益率(%) │ 7.64│ 4.03│ 1.92│ 10.51│
│资产负债比率(%) │ 34.17│ 32.90│ 33.37│ 34.32│
│净利润现金含量(%) │ 121.12│ 154.17│ 73.55│ 115.05│
│基本每股收益(元) │ 0.7677│ 0.3999│ 0.1888│ 0.9835│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6392│ 0.3394│ 0.1473│ 0.8176│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7677│ 0.3999│ 0.1888│ 0.9835│
│每股资本公积金(元) │ 3.4052│ 3.4051│ 3.4047│ 3.4043│
│每股未分配利润(元) │ 4.6556│ 4.2878│ 4.2567│ 4.0680│
│每股净资产(元) │ 9.6309│ 9.2638│ 9.2324│ 9.0439│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9298│ 0.6165│ 0.1388│ 1.1315│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.40│ 3.59│ 3.56│ 3.35│
│速动比率 │ 3.72│ 3.00│ 2.98│ 2.76│
│资产负债比率(%) │ 18.39│ 31.07│ 36.22│ 37.35│
│产权比率 │ 0.23│ 0.45│ 0.57│ 0.60│
│现金流比率%-短期债务│ 54.88│ 29.43│ 9.70│ 64.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.94│ 4.20│ 4.12│ 3.87│
│速动比率 │ 3.27│ 3.49│ 3.49│ 3.33│
│资产负债比率(%) │ 34.17│ 32.90│ 33.37│ 34.32│
│产权比率 │ 0.52│ 0.49│ 0.50│ 0.52│
│现金流比率%-短期债务│ 43.34│ 33.06│ 7.05│ 53.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.31│ 1.48│ 0.74│ 2.75│
│存货周转率 │ 2.25│ 1.40│ 0.71│ 2.69│
│流动资产周转率 │ 0.57│ 0.36│ 0.17│ 0.65│
│固定资产周转率 │ 0.88│ 0.55│ 0.28│ 1.04│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.18│ 0.09│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.00│ 1.39│ 0.67│ 2.79│
│存货周转率 │ 2.05│ 1.35│ 0.73│ 3.64│
│流动资产周转率 │ 0.48│ 0.31│ 0.16│ 0.67│
│固定资产周转率 │ 0.81│ 0.50│ 0.26│ 1.21│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.16│ 0.09│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.50│ 5.47│ 2.44│ 10.70│
│销售毛利率 │ 34.53│ 33.37│ 30.62│ 34.27│
│营业利润率 │ 24.08│ 23.56│ 19.94│ 18.87│
│销售净利率 │ 21.03│ 20.57│ 17.44│ 21.12│
│总资产净利率 │ 6.11│ 3.77│ 1.55│ 7.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.45│ 4.02│ 1.90│ 10.11│
│销售毛利率 │ 34.03│ 32.85│ 32.44│ 34.39│
│营业利润率 │ 22.27│ 18.68│ 16.86│ 21.36│
│销售净利率 │ 19.61│ 16.64│ 15.11│ 18.85│
│总资产净利率 │ 5.02│ 2.69│ 1.27│ 6.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 26.74│ 29.42│ 20.87│ 3.80│
│营业利润增长率 │ 37.07│ 63.19│ 42.93│ -8.27│
│净利润增长率 │ 36.73│ 62.08│ 41.69│ 16.35│
│净资产增长率 │ 30.99│ 10.88│ 2.64│ 9.95│
│总资产增长率 │ 0.44│ 0.68│ 0.82│ 15.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.26│ -5.09│ -6.11│ 13.53│
│营业利润增长率 │ -2.86│ -25.51│ -38.35│ 11.44│
│净利润增长率 │ -3.13│ -24.93│ -37.25│ 11.37│
│净资产增长率 │ 6.04│ 2.26│ 1.94│ 6.70│
│总资产增长率 │ 5.88│ 0.17│ 0.52│ 10.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项融资│报告期应收票据增│ 10971.14│ 5333.36│ 105.71│
│ │加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期预付款项增│ 797.44│ 567.46│ 40.53│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期押金保证金│ 95.11│ 1596.43│ -94.04│
│ │减少 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期增值税留抵│ 553.12│ 5211.35│ -89.39│
│ │减少 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期递延所得税│ 5993.27│ 9127.81│ -34.34│
│产 │资产减少 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期预付工程设│ 6766.89│ 2291.78│ 195.27│
│产 │备款增加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期预收款项减│ 947.18│ 4636.42│ -79.57│
│ │少 │ │ │ │
│应交税费 │报告期应交增值税│ 639.83│ 272.65│ 134.67│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期股权收购款│ 246.87│ 498.23│ -50.45│
│ │减少 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期一年内到期│ 13.54│ 151.89│ -91.09│
│非流动负债 │的应付债券利息减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应付债券 │报告期内公司对“│ ---│ 49570.13│ -100.00│
│ │贝斯转债”行使提│ │ │ │
│ │前赎回权，故“贝│ │ │ │
│ │斯转债”大部分转│ │ │ │
│ │股以及被强制赎回│ │ │ │
│股本 │报告期资本公积转│ 33878.14│ 20001.65│ 69.38│
│ │增股本及可转债转│ │ │ │
│ │股 │ │ │ │
│其他权益工具│报告期“贝斯转债│ ---│ 13592.03│ -100.00│
│ │”转股以及被强制│ │ │ │
│ │赎回 │ │ │ │
│资本公积 │报告期可转债转股│ 121318.48│ 68216.19│ 77.84│
│专项储备 │报告期安全生产费│ 22.96│ 80.86│ -71.60│
│ │用减少 │ │ │ │
│财务费用 │报告期汇兑收益减│ 63.19│ -269.71│ 123.43│
│ │少 │ │ │ │
│投资收益 │报告期理财收益增│ 778.22│ 570.09│ 36.51│
│ │加 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期已确认未到│ 765.90│ 149.33│ 412.88│
│收益 │期理财收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期计提应收款│ -179.23│ -354.59│ 49.45│
│ │项坏账准备减少 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期计提存货跌│ -854.15│ -201.96│ -322.93│
│ │价准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期固定资产处│ 16.88│ -18.28│ 192.37│
│ │置收益增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期利润增加相│ 3079.64│ 2121.71│ 45.15│
│ │应的所得税增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期现金红利分│ -8119.53│ -3600.28│ -125.53│
│的现金流量净│配增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 16737.96│ 15724.66│ 6.44│
│应收款项 │--- │ 42839.97│ 42822.85│ 0.04│
│存货 │--- │ 28997.47│ 31245.77│ -7.20│
│投资性房地产│投资性房地产转为│ ---│ 374.82│ -100.00│
│ │固定资产 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 3208.98│ 3213.64│ -0.14│
│固定资产 │部分在建设备转为│ 117225.57│ 112126.92│ 4.55│
│ │固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │部分在建设备转为│ 20531.42│ 25423.25│ -19.24│
│ │固定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 33.75│ 46.93│ -28.07│
│短期借款 │--- │ ---│ 50.00│ -100.00│
│合同负债 │--- │ 4963.98│ 4636.42│ 7.06│
│交易性金融资│购买理财产品 │ 65122.84│ 62730.90│ 3.81│
│产 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 63360.55│ 48959.07│ 29.42│
│营业成本 │--- │ 42218.34│ 32875.74│ 28.42│
│销售费用 │--- │ 296.15│ 370.55│ -20.08│
│管理费用 │--- │ 6004.59│ 4958.58│ 21.09│
│财务费用 │报告期汇兑收益以│ -18.84│ 118.36│ -115.92│
│ │及可转债利息均同│ │ │ │
│ │比增加，两者相抵│ │ │ │
│所得税费用 │报告期利润增加 │ 1902.91│ 1000.77│ 90.14│
│研发投入 │--- │ 2269.73│ 2094.28│ 8.38│
│经营活动产生│--- │ 14597.05│ 12331.41│ 18.37│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期理财产品赎│ -7970.19│ -1239.81│ -542.85│
│的现金流量净│回减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期现金红利分│ -7965.16│ -3562.21│ -123.60│
│的现金流量净│配增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -1336.68│ 7599.91│ -117.59│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13265.12│ 16737.96│ 17728.61│ 15724.66│
│存货 │ 27450.09│ 28997.47│ 29011.68│ 31245.77│
│应收账款 │ 44361.03│ 42839.97│ 40430.27│ 42822.85│
│其他应收款 │ 95.11│ 122.28│ 114.15│ 1596.43│
│流动资产合计 │ 176629.34│ 177954.88│ 177252.06│ 177621.04│
│长期股权投资 │ 3225.38│ 3208.98│ 3210.20│ 3213.64│
│固定资产净额 │ 115864.85│ 117225.57│ 109305.20│ 112126.92│
│无形资产 │ 12514.73│ 12636.98│ 12626.59│ 11218.75│
│非流动资产合计 │ 167801.19│ 167313.68│ 168475.14│ 165304.35│
│资产总计 │ 344430.53│ 345268.55│ 345727.20│ 342925.38│
│流动负债 │ 40138.76│ 49596.80│ 49770.00│ 52959.04│
│非流动负债 │ 23187.72│ 57684.23│ 75436.02│ 75111.63│
│负债合计 │ 63326.48│ 107281.03│ 125206.02│ 128070.67│
│实收资本 │ 33878.14│ 31323.10│ 20001.67│ 20001.65│
│资本公积金 │ 121318.48│ 79953.67│ 68529.00│ 68216.19│
│盈余公积 │ 11284.53│ 11284.53│ 11284.53│ 11284.53│
│未分配利润 │ 113595.95│ 105565.40│ 106000.07│ 100650.59│
│少数股东权益 │ 1003.99│ 889.03│ 1058.78│ 1028.86│
│股东权益合计 │ 281104.05│ 237987.53│ 220521.17│ 214854.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 6991.54│ 22902.89│ 16682.17│ 13186.85│
│存货 │ 28605.72│ 26394.12│ 24599.84│ 22445.69│
│应收账款 │ 42584.44│ 33535.24│ 38971.37│ 37037.97│
│其他应收款 │ 372.70│ 370.16│ 375.49│ 115.47│
│流动资产合计 │ 169034.62│ 156502.72│ 162117.22│ 162332.20│
│长期股权投资 │ 3122.29│ 3130.15│ 3069.40│ 3329.01│
│固定资产净额 │ 97564.96│ 98373.67│ 99381.00│ 98042.81│
│无形资产 │ 11270.14│ 11378.52│ 11341.42│ 11443.97│
│非流动资产合计 │ 145672.99│ 141211.17│ 136638.98│ 134888.08│
│资产总计 │ 314707.60│ 297713.89│ 298756.19│ 297220.28│
│流动负债 │ 42915.02│ 37305.92│ 39384.29│ 41993.02│
│非流动负债 │ 64605.58│ 60635.49│ 60295.63│ 60003.93│
│负债合计 │ 107520.60│ 97941.41│ 99679.91│ 101996.95│
│实收资本 │ 20001.65│ 20001.63│ 20001.36│ 20001.08│
│资本公积金 │ 68109.09│ 68106.93│ 68098.56│ 68090.19│
│盈余公积 │ 11284.53│ 11284.53│ 11284.53│ 11284.53│
│未分配利润 │ 93118.77│ 85762.34│ 85139.39│ 81363.91│
│少数股东权益 │ 960.21│ 888.58│ 823.11│ 741.38│
│股东权益合计 │ 207187.00│ 199772.48│ 199076.28│ 195223.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 100682.45│ 63360.55│ 30852.56│ 109727.77│
│营业成本 │ 65921.62│ 42218.34│ 21406.38│ 72125.96│
│营业税金及附加 │ 902.80│ 394.07│ 246.67│ 1179.32│
│销售费用 │ 592.29│ 296.15│ 129.43│ 1699.08│
│财务费用 │ 63.19│ -18.84│ 613.14│ 570.76│
│管理费用 │ 8964.18│ 6004.59│ 2907.09│ 9534.93│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 765.90│ 811.20│ 802.18│ -645.81│
│投资收益 │ 778.22│ 364.77│ 115.31│ 1046.84│
│营业利润 │ 24247.15│ 14924.89│ 6150.90│ 20707.76│
│营业外收入 │ 11.12│ 11.12│ 10.59│ 2.95│
│营业外支出 │ 0.18│ 0.16│ 0.15│ 105.77│
│利润总额 │ 24258.08│ 14935.84│ 6161.34│ 20604.93│
│所得税 │ 3079.64│ 1902.91│ 781.94│ -2569.50│
│净利润 │ 21178.45│ 13032.93│ 5379.40│ 23174.43│
│归属母公司净利润 │ 20995.12│ 12964.57│ 5349.48│ 22886.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 79438.53│ 48959.07│ 25525.95│ 105709.77│
│营业成本 │ 52404.47│ 32875.74│ 17245.34│ 69360.40│
│营业税金及附加 │ 859.42│ 520.68│ 311.45│ 913.86│
│销售费用 │ 595.48│ 370.55│ 100.39│ 2982.92│
│财务费用 │ -269.71│ 118.36│ 467.24│ 713.07│
│管理费用 │ 7589.08│ 4958.58│ 2503.76│ 8481.90│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 149.33│ -189.56│ 49.31│ 265.62│
│投资收益 │ 570.09│ 295.17│ 407.91│ 1533.84│
│营业利润 │ 17689.00│ 9145.83│ 4303.56│ 22574.72│
│营业外收入 │ 6.72│ 0.84│ 0.44│ 15.63│
│营业外支出 │ 0.05│ ---│ ---│ 5.13│
│利润总额 │ 17695.67│ 9146.67│ 4303.99│ 22585.23│
│所得税 │ 2121.71│ 1000.77│ 446.79│ 2657.64│
│净利润 │ 15573.96│ 8145.90│ 3857.20│ 19927.59│
│归属母公司净利润 │ 15355.13│ 7998.70│ 3775.47│ 19670.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 79992.82│ 53533.60│ 24616.26│ 120252.13│
│经营活动现金流出 │ 57963.52│ 38936.55│ 19789.56│ 86086.15│
│经营活动现金流量净额│ 22029.30│ 14597.05│ 4826.69│ 34165.98│
│投资活动现金流入 │ 63178.51│ 39323.19│ 20973.75│ 188817.29│
│资本性支出 │ 12068.98│ 7045.85│ 3699.91│ 33273.90│
│投资活动现金流出 │ 78563.16│ 47293.38│ 23092.19│ 215995.36│
│投资活动现金流量净额│ -15384.64│ -7970.19│ -2118.44│ -27178.06│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 50.00│
│筹资活动现金流出 │ 8119.53│ 7965.16│ ---│ 4090.27│
│筹资活动现金流量净额│ -8119.53│ -7965.16│ ---│ -4040.27│
│汇率变动对现金的影响│ -46.07│ 1.62│ -94.79│ 310.84│
│现金及等价物净增加额│ -1520.95│ -1336.68│ 2613.46│ 3258.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 70281.83│ 46607.30│ 20672.44│ 108015.59│
│经营活动现金流出 │ 51684.25│ 34275.89│ 17895.68│ 85385.34│
│经营活动现金流量净额│ 18597.58│ 12331.41│ 2776.76│ 22630.25│
│投资活动现金流入 │ 135426.20│ 97149.22│ 51510.68│ 288320.76│
│资本性支出 │ 14488.21│ 10386.50│ 3541.61│ 22467.84│
│投资活动现金流出 │ 154709.12│ 98389.03│ 49054.44│ 300134.84│
│投资活动现金流量净额│ -19282.92│ -1239.81│ 2456.24│ -11814.08│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 3600.28│ 3562.21│ ---│ 5294.33│
│筹资活动现金流量净额│ -3600.28│ -3562.21│ ---│ -5294.33│
│汇率变动对现金的影响│ 123.05│ 70.52│ -25.76│ -64.17│
│现金及等价物净增加额│ -4162.56│ 7599.91│ 5207.24│ 5457.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 25525.95│ 23.26│ 3775.47│ 16.50│
│二季报 │ 23433.12│ 21.36│ 4223.23│ 18.45│
│三季报 │ 30479.46│ 27.78│ 7356.43│ 32.14│
│四季报 │ 30289.24│ 27.60│ 7531.82│ 32.91│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 27188.18│ 25.72│ 6016.37│ 30.59│
│二季报 │ 24394.25│ 23.08│ 4639.32│ 23.59│
│三季报 │ 26097.73│ 24.69│ 5195.95│ 26.42│
│四季报 │ 28029.62│ 26.52│ 3818.71│ 19.41│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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