财务分析☆ ◇300580 贝斯特 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 22185.16│ 27800.72│ 28874.97│ 26350.77│ 22886.95│ 19670.35│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 28874.97│ 26350.77│ 22886.95│ 19670.35│
│净利润增长率(%) │ -6.08│ -3.72│ 9.58│ 15.13│ 16.35│ 11.37│
│扣非净利润(万) │ 20908.73│ 26095.58│ 26271.93│ 24301.97│ 15431.73│ 16351.41│
│营业总收(未调整:万) │ 122738.40│ 150394.20│ 135704.53│ 134324.59│ 109727.77│ 105709.77│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 135704.53│ 134324.59│ 109727.77│ 105709.77│
│总营收同比增长率(%) │ 9.53│ 10.82│ 1.03│ 22.42│ 3.80│ 13.53│
│加权净资产收益率(%) │ 6.58│ 8.70│ 9.70│ 10.67│ 11.21│ 10.51│
│资产负债比率(%) │ 14.11│ 16.30│ 16.80│ 19.24│ 37.35│ 34.32│
│净利润现金含量(%) │ 102.88│ 54.55│ 78.92│ 161.92│ 149.28│ 115.05│
│基本每股收益(元) │ 0.4418│ 0.5600│ 0.5800│ 0.5522│ 0.7613│ 0.9835│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4162│ 0.5200│ 0.5263│ 0.7652│ 0.7715│ 0.8176│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4417│ 0.5554│ 0.5769│ 0.7760│ 1.1443│ 0.9835│
│每股资本公积金(元) │ 2.1485│ 2.1515│ 2.1659│ 3.5956│ 3.4105│ 3.4043│
│每股未分配利润(元) │ 3.2853│ 2.9943│ 2.6736│ 3.4242│ 5.0321│ 4.0680│
│每股净资产(元) │ 6.8048│ 6.5586│ 6.1814│ 8.4317│ 10.0109│ 9.0439│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4544│ 0.3030│ 0.4553│ 1.2565│ 1.7082│ 1.1315│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 22185.16│ 14620.09│ 7303.05│ 27800.72│ 23620.20│ 14846.87│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 23620.20│ 14846.87│
│净利润增长率(%) │ -6.08│ -1.53│ 5.23│ -3.72│ 5.06│ 3.30│
│扣非净利润(万) │ 20908.73│ 13615.34│ 6853.86│ 26095.58│ 22145.47│ 13938.41│
│营业总收(未调整:万) │ 122738.40│ 79212.57│ 38589.53│ 150394.20│ 112064.19│ 71640.60│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 112064.19│ 71640.60│
│总营收同比增长率(%) │ 9.53│ 10.57│ 10.38│ 10.82│ 7.52│ 2.73│
│加权净资产收益率(%) │ 6.58│ 4.35│ 2.20│ 8.70│ 7.41│ 4.69│
│资产负债比率(%) │ 14.11│ 14.22│ 14.05│ 16.30│ 14.72│ 15.05│
│净利润现金含量(%) │ 102.88│ 66.17│ -20.72│ 54.55│ 67.61│ 30.45│
│基本每股收益(元) │ 0.4418│ 0.2912│ 0.1456│ 0.5600│ 0.4719│ 0.2966│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4162│ 0.2712│ 0.1364│ 0.5200│ 0.4424│ 0.2785│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4417│ 0.2910│ 0.1454│ 0.5554│ 0.4719│ 0.2966│
│每股资本公积金(元) │ 2.1485│ 2.1485│ 2.1485│ 2.1515│ 2.1730│ 2.1706│
│每股未分配利润(元) │ 3.2853│ 3.1347│ 3.1291│ 2.9943│ 2.9755│ 2.8303│
│每股净资产(元) │ 6.8048│ 6.6639│ 6.6886│ 6.5586│ 6.4943│ 6.3463│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4544│ 0.1926│ -0.0301│ 0.3030│ 0.3190│ 0.0903│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.87│ 4.20│ 4.59│ 4.24│ 3.35│ 3.87│
│速动比率 │ 3.94│ 3.48│ 3.92│ 3.58│ 2.76│ 3.33│
│资产负债比率(%) │ 14.11│ 16.30│ 16.80│ 19.24│ 37.35│ 34.32│
│产权比率 │ 0.16│ 0.19│ 0.20│ 0.24│ 0.60│ 0.52│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.60│ 0.34│ 0.56│ 0.97│ 0.65│ 0.54│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.87│ 4.73│ 4.96│ 4.20│ 5.27│ 5.23│
│速动比率 │ 3.94│ 3.76│ 4.03│ 3.48│ 4.41│ 4.43│
│资产负债比率(%) │ 14.11│ 14.22│ 14.05│ 16.30│ 14.72│ 15.05│
│产权比率 │ 0.16│ 0.17│ 0.16│ 0.19│ 0.17│ 0.18│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.60│ 0.26│ -0.04│ 0.34│ 0.45│ 0.13│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.07│ 2.77│ 2.92│ 3.09│ 2.75│ 2.79│
│存货周转率 │ 2.50│ 3.43│ 3.16│ 2.92│ 2.69│ 3.64│
│流动资产周转率 │ 0.66│ 0.81│ 0.73│ 0.74│ 0.65│ 0.67│
│固定资产周转率 │ 0.81│ 1.01│ 1.02│ 1.15│ 1.04│ 1.21│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.39│ 0.37│ 0.38│ 0.34│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.07│ 1.38│ 0.67│ 2.77│ 2.17│ 1.45│
│存货周转率 │ 2.50│ 1.56│ 0.79│ 3.43│ 2.55│ 1.68│
│流动资产周转率 │ 0.66│ 0.44│ 0.21│ 0.81│ 0.60│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 0.81│ 0.52│ 0.25│ 1.01│ 0.78│ 0.50│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.20│ 0.10│ 0.39│ 0.30│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.49│ 8.47│ 9.33│ 9.20│ 10.70│ 10.11│
│销售毛利率 │ 32.12│ 33.23│ 34.70│ 34.46│ 34.27│ 34.39│
│营业利润率 │ 20.18│ 20.80│ 24.10│ 22.25│ 18.87│ 21.36│
│销售净利率 │ 18.08│ 18.49│ 21.29│ 19.76│ 21.12│ 18.85│
│总资产净利率 │ 5.62│ 7.27│ 7.93│ 7.60│ 7.24│ 7.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.49│ 4.37│ 2.17│ 8.47│ 7.27│ 4.67│
│销售毛利率 │ 32.12│ 32.96│ 33.59│ 33.23│ 34.59│ 34.71│
│营业利润率 │ 20.18│ 20.74│ 21.09│ 20.80│ 23.80│ 23.49│
│销售净利率 │ 18.08│ 18.46│ 18.92│ 18.49│ 21.09│ 20.73│
│总资产净利率 │ 5.62│ 3.74│ 1.87│ 7.27│ 6.26│ 3.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.53│ 10.82│ 1.03│ 22.42│ 3.80│ 13.53│
│营业利润增长率 │ -7.16│ -4.33│ 9.41│ 44.35│ -8.27│ 11.44│
│净利润增长率 │ -6.08│ -3.72│ 9.58│ 15.13│ 16.35│ 11.37│
│净资产增长率 │ 4.12│ 6.10│ 8.07│ 33.90│ 9.95│ 6.70│
│总资产增长率 │ 1.46│ 5.12│ 4.87│ 3.75│ 15.38│ 10.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.53│ 10.57│ 10.38│ 10.82│ 7.52│ 2.73│
│营业利润增长率 │ -7.16│ -2.40│ 7.12│ -4.33│ 4.90│ 3.36│
│净利润增长率 │ -6.08│ -1.53│ 5.23│ -3.72│ 5.06│ 3.30│
│净资产增长率 │ 4.12│ 1.97│ 2.34│ 6.10│ 5.06│ 2.67│
│总资产增长率 │ 1.46│ -0.50│ -0.34│ 5.12│ 2.48│ 0.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│其他应收款 │收到联营企业股利│ 81.18│ 465.52│ -82.56│
│其他流动资产│增值税期末留抵税│ 6125.28│ 4352.22│ 40.74│
│ │额增加 │ │ │ │
│其他非流动金│对外投资增加 │ 8000.00│ 3000.00│ 166.67│
│融资产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程设备款增│ 14011.09│ 10574.92│ 32.49│
│产 │加 │ │ │ │
│应付票据 │--- │ 501.15│ 3138.72│ -84.03│
│其他应付款 │支付收购股权款 │ 209.87│ 2039.18│ -89.71│
│其他流动负债│不终止确认的票据│ 3755.10│ 1134.46│ 231.00│
│ │增加 │ │ │ │
│其他综合收益│外币财务报表折算│ -1734.59│ 309.74│ -660.02│
│ │差额增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑损失增加 │ 779.59│ 134.42│ 479.95│
│投资收益 │已到期理财收益减│ 823.68│ 1549.30│ -46.84│
│ │少 │ │ │ │
│公允价值变动│已确认未到期理财│ 312.30│ -95.57│ 426.77│
│收益 │收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│冲减应收账款坏账│ 178.42│ -313.15│ 156.98│
│ │准备 │ │ │ │
│资产减值损失│计提存货跌价准备│ -1062.21│ -140.85│ -654.13│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│加强应收账款回收│ 22823.04│ 15969.09│ 42.92│
│的现金流量净│管理，加大催收力│ │ │ │
│额 │度促使货款回笼加│ │ │ │
│ │快 │ │ │ │
│投资活动产生│增加对外投资 │ -14032.58│ -7615.23│ -84.27│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 22488.13│ 21177.01│ 6.19│
│应收款项 │--- │ 55184.55│ 60026.53│ -8.07│
│存货 │--- │ 36528.20│ 31514.91│ 15.91│
│投资性房地产│--- │ 275.45│ 290.30│ -5.11│
│长期股权投资│--- │ 2981.01│ 2877.59│ 3.59│
│固定资产 │--- │ 150323.05│ 153900.73│ -2.32│
│在建工程 │--- │ 18393.13│ 16105.14│ 14.21│
│短期借款 │增加票据贴现借款│ 487.08│ ---│ ---│
│合同负债 │--- │ 1178.17│ 1549.28│ -23.95│
│交易性金融资│赎回理财产品 │ 41575.47│ 54660.83│ -23.94│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动金│增加对外投资 │ 8000.00│ 3000.00│ 166.67│
│融资产 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 79212.57│ 71640.60│ 10.57│
│营业成本 │--- │ 53104.93│ 46771.65│ 13.54│
│销售费用 │--- │ 400.46│ 350.00│ 14.42│
│管理费用 │--- │ 6866.55│ 6039.33│ 13.70│
│财务费用 │汇兑损益影响 │ 683.27│ -19.77│ 3555.48│
│所得税费用 │--- │ 1852.77│ 1977.10│ -6.29│
│研发投入 │--- │ 2612.46│ 3156.29│ -17.23│
│经营活动产生│票据贴现 │ 9674.50│ 4521.38│ 113.97│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│支付设备款增加 │ -1574.52│ 2461.59│ -163.96│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -7473.92│ -7007.61│ -6.65│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -161.51│ 63.65│ -353.76│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 22230.22│ 21177.01│ 18628.61│ 20648.06│ 15724.66│ 13186.85│
│存货 │ 35244.64│ 31514.91│ 27057.51│ 29027.22│ 31245.77│ 22445.69│
│应收票据及应收账款 │ 64394.26│ 64536.42│ 50974.76│ 54504.29│ 55211.11│ 49150.00│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1721.42│ 1370.98│ 1065.93│ 807.58│ 567.46│ 571.70│
│其他应收款 │ 81.18│ 465.52│ 14.10│ 20.43│ 1596.43│ 115.47│
│流动资产合计 │ 184764.15│ 185075.00│ 186549.18│ 186731.98│ 177621.04│ 162332.20│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3058.60│ 2877.59│ 3277.76│ 3274.96│ 3213.64│ 3329.01│
│固定资产净额 │ 148957.52│ 153900.73│ 145271.95│ 122015.08│ 112126.92│ 98042.81│
│在建工程 │ 18513.10│ 16105.14│ 11888.72│ 20148.76│ 25423.25│ 6923.51│
│无形资产 │ 12951.41│ 13348.43│ 13705.79│ 12413.44│ 11218.75│ 11443.97│
│商誉 │ 1480.45│ 1480.45│ 1480.45│ 1480.45│ 1480.45│ 1480.45│
│非流动资产合计 │ 213196.05│ 207143.11│ 186557.37│ 169039.79│ 165304.35│ 134888.08│
│资产总计 │ 397960.21│ 392218.11│ 373106.54│ 355771.77│ 342925.38│ 297220.28│
│应付票据及应付账款 │ 27053.06│ 32807.53│ 29373.26│ 35786.98│ 42077.13│ 33864.05│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│
│合同负债 │ 1241.08│ 1549.28│ 1568.31│ 2194.50│ 4636.42│ 1261.06│
│流动负债 │ 37918.14│ 44109.09│ 40647.82│ 44014.96│ 52959.04│ 41993.02│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 18222.46│ 19821.42│ 22027.74│ 24441.28│ 75111.63│ 60003.93│
│负债合计 │ 56140.59│ 63930.51│ 62675.56│ 68456.24│ 128070.67│ 101996.95│
│实收资本 │ 50232.28│ 50054.39│ 50054.39│ 33956.05│ 20001.65│ 20001.08│
│资本公积金 │ 107924.78│ 107691.25│ 108413.48│ 122091.67│ 68216.19│ 68090.19│
│盈余公积 │ 20236.11│ 20236.11│ 16994.58│ 13965.33│ 11284.53│ 11284.53│
│未分配利润 │ 165030.44│ 149877.80│ 133827.84│ 116270.80│ 100650.59│ 81363.91│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ 1025.38│ 1009.77│ 1028.86│ 741.38│
│归属母公司权益 │ 341819.61│ 328287.59│ 309405.60│ 286305.76│ 213825.85│ 194481.95│
│股东权益合计 │ 341819.61│ 328287.59│ 310430.98│ 287315.52│ 214854.72│ 195223.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 22230.22│ 22488.13│ 29813.88│ 21177.01│ 20784.61│ 18695.54│
│存货 │ 35244.64│ 36528.20│ 33307.43│ 31514.91│ 30442.35│ 28620.11│
│应收票据及应收账款 │ 64394.26│ 60993.56│ 61841.37│ 64536.42│ 56917.66│ 54571.90│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1721.42│ 1658.89│ 1447.44│ 1370.98│ 1508.75│ 1408.17│
│其他应收款 │ 81.18│ 95.37│ 49.31│ 465.52│ 130.55│ 125.39│
│流动资产合计 │ 184764.15│ 177570.55│ 178332.12│ 185075.00│ 186219.28│ 187000.07│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3058.60│ 2981.01│ 2917.46│ 2877.59│ 3300.26│ 3303.76│
│固定资产净额 │ 148957.52│ 150323.05│ 154866.65│ 153900.73│ 140803.19│ 141320.01│
│在建工程 │ 18513.10│ 18393.13│ 13429.08│ 16105.14│ 13387.05│ 10345.68│
│无形资产 │ 12951.41│ 13079.09│ 13212.71│ 13348.43│ 13417.59│ 13500.56│
│商誉 │ 1480.45│ 1480.45│ 1480.45│ 1480.45│ 1480.45│ 1480.45│
│非流动资产合计 │ 213196.05│ 212667.92│ 212553.12│ 207143.11│ 196157.91│ 188148.01│
│资产总计 │ 397960.21│ 390238.47│ 390885.24│ 392218.11│ 382377.19│ 375148.08│
│应付票据及应付账款 │ 27053.06│ 27734.12│ 26973.31│ 32807.53│ 26771.52│ 25723.16│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1241.08│ 1178.17│ 1708.83│ 1549.28│ 1615.59│ 1685.90│
│流动负债 │ 37918.14│ 37516.58│ 35984.19│ 44109.09│ 35358.73│ 35759.37│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 18222.46│ 17978.66│ 18918.80│ 19821.42│ 20908.46│ 20695.33│
│负债合计 │ 56140.59│ 55495.24│ 54902.99│ 63930.51│ 56267.19│ 56454.70│
│实收资本 │ 50232.28│ 50232.28│ 50232.28│ 50054.39│ 50054.39│ 50054.39│
│资本公积金 │ 107924.78│ 107923.61│ 107922.90│ 107691.25│ 108768.49│ 108650.06│
│盈余公积 │ 20236.11│ 20236.11│ 20236.11│ 20236.11│ 16994.58│ 16994.58│
│未分配利润 │ 165030.44│ 157465.37│ 157180.84│ 149877.80│ 148938.79│ 141667.10│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1041.74│ 1033.07│
│归属母公司权益 │ 341819.61│ 334743.23│ 335982.25│ 328287.59│ 325068.27│ 317660.31│
│股东权益合计 │ 341819.61│ 334743.23│ 335982.25│ 328287.59│ 326110.00│ 318693.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 122738.40│ 150394.20│ 135704.53│ 134324.59│ 109727.77│ 105709.77│
│营业总成本 │ 101248.36│ 123052.28│ 107838.08│ 109150.98│ 90988.67│ 87077.12│
│营业税金及附加 │ 1631.41│ 2088.27│ 1817.67│ 1295.15│ 1179.32│ 913.86│
│销售费用 │ 547.28│ 843.02│ 661.35│ 855.08│ 1699.08│ 2982.92│
│财务费用 │ 779.59│ 311.89│ -1036.22│ 548.23│ 570.76│ 713.07│
│管理费用 │ 10288.48│ 11473.69│ 10815.46│ 10967.84│ 9534.93│ 8481.90│
│资产减值损失 │ -1062.21│ -878.20│ -845.83│ -301.09│ -1013.72│ -155.56│
│公允价值变动净收益 │ 312.30│ -186.00│ 726.90│ 339.12│ -645.81│ 265.62│
│投资收益 │ 823.68│ 2103.70│ 2116.06│ 1043.43│ 1046.84│ 1533.84│
│营业利润 │ 24765.53│ 31288.39│ 32703.22│ 29890.78│ 20707.76│ 22574.72│
│营业外收入 │ 45.20│ 31.17│ 15.61│ 12.90│ 2.95│ 15.63│
│营业外支出 │ 0.58│ 64.79│ 8.67│ 12.41│ 105.77│ 5.13│
│利润总额 │ 24810.15│ 31254.76│ 32710.16│ 29891.26│ 20604.93│ 22585.23│
│所得税 │ 2625.00│ 3442.77│ 3819.57│ 3351.40│ -2569.50│ 2657.64│
│净利润 │ 22185.16│ 27811.99│ 28890.59│ 26539.87│ 23174.43│ 19927.59│
│归属母公司净利润 │ 22185.16│ 27800.72│ 28874.97│ 26350.77│ 22886.95│ 19670.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 122738.40│ 79212.57│ 38589.53│ 150394.20│ 112064.19│ 71640.60│
│营业总成本 │ 101248.36│ 64774.02│ 31500.39│ 123052.28│ 89276.68│ 57236.43│
│营业税金及附加 │ 1631.41│ 1106.36│ 574.71│ 2088.27│ 1493.36│ 938.94│
│销售费用 │ 547.28│ 400.46│ 243.06│ 843.02│ 570.86│ 350.00│
│财务费用 │ 779.59│ 683.27│ 424.92│ 311.89│ 134.42│ -19.77│
│管理费用 │ 10288.48│ 6866.55│ 3310.22│ 11473.69│ 9151.26│ 6039.33│
│资产减值损失 │ -1062.21│ -1269.75│ -729.16│ -878.20│ -140.85│ -387.62│
│公允价值变动净收益 │ 312.30│ 199.04│ 116.90│ -186.00│ -95.57│ -45.83│
│投资收益 │ 823.68│ 591.13│ 278.83│ 2103.70│ 1549.30│ 1091.89│
│营业利润 │ 24765.53│ 16428.23│ 8136.90│ 31288.39│ 26676.74│ 16831.51│
│营业外收入 │ 45.20│ 45.20│ 2.03│ 31.17│ 1.47│ 0.14│
│营业外支出 │ 0.58│ 0.57│ 0.02│ 64.79│ 2.04│ 0.01│
│利润总额 │ 24810.15│ 16472.86│ 8138.91│ 31254.76│ 26676.17│ 16831.65│
│所得税 │ 2625.00│ 1852.77│ 835.86│ 3442.77│ 3039.62│ 1977.10│
│净利润 │ 22185.16│ 14620.09│ 7303.05│ 27811.99│ 23636.55│ 14854.55│
│归属母公司净利润 │ 22185.16│ 14620.09│ 7303.05│ 27800.72│ 23620.20│ 14846.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 98016.83│ 107850.95│ 94561.03│ 138969.24│ 120252.13│ 108015.59│
│经营活动现金流出 │ 75193.79│ 92684.66│ 71773.04│ 96302.10│ 86086.15│ 85385.34│
│经营活动现金流量净额│ 22823.04│ 15166.29│ 22787.99│ 42667.14│ 34165.98│ 22630.25│
│投资活动现金流入 │ 91974.30│ 304175.04│ 267847.33│ 92378.51│ 188817.29│ 288320.76│
│投资活动现金流出 │ 106006.88│ 309456.97│ 280967.65│ 123788.39│ 215995.36│ 300134.84│
│投资活动现金流量净额│ -14032.58│ -5281.92│ -13120.32│ -31409.88│ -27178.06│ -11814.08│
│筹资活动现金流入 │ 1138.16│ ---│ 532.35│ 475.07│ 50.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 9441.15│ 8939.69│ 8288.67│ 8175.52│ 4090.27│ 5294.33│
│筹资活动现金流量净额│ -8303.00│ -8939.69│ -7756.32│ -7700.45│ -4040.27│ -5294.33│
│汇率变动对现金的影响│ -910.38│ -189.33│ 412.14│ 123.44│ 310.84│ -64.17│
│现金及等价物净增加额│ -422.91│ 755.34│ 2323.48│ 3680.25│ 3258.49│ 5457.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 98016.83│ 62597.18│ 23852.19│ 107850.95│ 85453.08│ 49417.27│
│经营活动现金流出 │ 75193.79│ 52922.69│ 25365.38│ 92684.66│ 69483.99│ 44895.89│
│经营活动现金流量净额│ 22823.04│ 9674.50│ -1513.19│ 15166.29│ 15969.09│ 4521.38│
│投资活动现金流入 │ 91974.30│ 72618.92│ 40035.12│ 304175.04│ 151492.92│ 105398.01│
│投资活动现金流出 │ 106006.88│ 74193.43│ 28700.70│ 309456.97│ 159108.15│ 102936.43│
│投资活动现金流量净额│ -14032.58│ -1574.52│ 11334.42│ -5281.92│ -7615.23│ 2461.59│
│筹资活动现金流入 │ 1138.16│ 1138.16│ 651.08│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 9441.15│ 8612.07│ 919.55│ 8939.69│ 8509.25│ 7007.61│
│筹资活动现金流量净额│ -8303.00│ -7473.92│ -268.48│ -8939.69│ -8509.25│ -7007.61│
│汇率变动对现金的影响│ -910.38│ -787.57│ -316.87│ -189.33│ -95.35│ 88.30│
│现金及等价物净增加额│ -422.91│ -161.51│ 9235.89│ 755.34│ -250.74│ 63.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 34959.21│ 23.25│ 6939.86│ 24.96│
│二季报 │ 36681.39│ 24.39│ 7907.01│ 28.44│
│三季报 │ 40423.59│ 26.88│ 8773.33│ 31.56│
│四季报 │ 38330.01│ 25.49│ 4180.53│ 15.04│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 34311.44│ 25.28│ 6924.13│ 23.98│
│二季报 │ 35423.06│ 26.10│ 7448.80│ 25.80│
│三季报 │ 34491.73│ 25.42│ 8108.77│ 28.08│
│四季报 │ 31478.30│ 23.20│ 6393.27│ 22.14│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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