财务分析☆ ◇300581 晨曦航空 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -2484.48│ 575.42│ 3567.90│ 2672.27│ 6295.65│ 4859.88│
│净利润增长率(%) │ 23.86│ -83.87│ 33.52│ -57.55│ 29.54│ -24.76│
│扣非净利润(万) │ -2581.23│ -158.03│ 1592.87│ 2148.09│ 4679.19│ 3933.14│
│营业总收入(万元) │ 7137.10│ 23335.04│ 23308.23│ 22417.67│ 27075.77│ 23868.32│
│总营收同比增长率(%) │ -26.46│ 0.12│ 3.97│ -17.20│ 13.44│ 37.17│
│加权净资产收益率(%) │ -2.44│ 0.56│ 3.93│ 3.65│ 9.13│ 7.55│
│资产负债比率(%) │ 16.60│ 18.42│ 19.45│ 20.11│ 19.74│ 18.30│
│净利润现金含量(%) │ 230.19│ -1484.41│ 64.64│ 153.37│ -26.02│ -76.39│
│基本每股收益(元) │ -0.0452│ 0.0105│ 0.1123│ 0.0864│ 0.3665│ 0.2829│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0469│ -0.0029│ 0.0502│ 0.0695│ 0.2724│ 0.2289│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0452│ 0.0105│ 0.1103│ 0.0864│ 0.3665│ 0.2829│
│每股资本公积金(元) │ 0.0193│ 0.0193│ 0.7329│ 0.0233│ 0.8419│ 0.8419│
│每股未分配利润(元) │ 0.6691│ 0.7273│ 1.2244│ 1.1787│ 1.9829│ 1.7214│
│每股净资产(元) │ 1.8197│ 1.8781│ 3.1755│ 2.4114│ 4.1716│ 3.8491│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1040│ -0.1553│ 0.0713│ 0.1326│ -0.0954│ -0.2161│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -2484.48│ -2538.30│ -1505.66│ 575.42│ -3263.10│ -2279.08│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -3263.10│ -2279.08│
│净利润增长率(%) │ 23.86│ -11.37│ -79.37│ -83.87│ -1041.76│ -546.39│
│扣非净利润(万) │ -2581.23│ -2593.74│ -1528.63│ -158.03│ -3607.65│ -2538.48│
│营业总收(未调整:万) │ 7137.10│ 1285.02│ 132.20│ 23335.04│ 9705.07│ 7484.42│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9705.07│ 7484.42│
│总营收同比增长率(%) │ -26.46│ -82.83│ -95.62│ 0.12│ -16.99│ -9.53│
│加权净资产收益率(%) │ -2.44│ -2.49│ -1.47│ 0.56│ -3.23│ -2.24│
│资产负债比率(%) │ 16.60│ 15.57│ 15.84│ 18.42│ 17.92│ 17.83│
│净利润现金含量(%) │ 230.19│ 164.91│ 321.97│ -1484.41│ 314.12│ 292.14│
│基本每股收益(元) │ -0.0452│ -0.0461│ -0.0274│ 0.0105│ -0.0593│ -0.0414│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0469│ -0.0471│ -0.0278│ -0.0029│ -0.0656│ -0.0461│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0452│ -0.0461│ -0.0274│ 0.0105│ -0.0593│ -0.0414│
│每股资本公积金(元) │ 0.0193│ 0.0193│ 0.0193│ 0.0193│ 0.0193│ 0.0193│
│每股未分配利润(元) │ 0.6691│ 0.6681│ 0.6999│ 0.7273│ 0.6609│ 0.6788│
│每股净资产(元) │ 1.8197│ 1.8188│ 1.8506│ 1.8781│ 1.8085│ 1.8264│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1040│ -0.0761│ -0.0881│ -0.1553│ -0.1863│ -0.1210│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 4.96│ 4.51│ 4.36│ 3.95│ 4.13│ 4.63│
│速动比率 │ 3.21│ 3.16│ 3.04│ 2.50│ 2.85│ 3.23│
│资产负债比率(%) │ 16.60│ 18.42│ 19.45│ 20.11│ 19.74│ 18.30│
│产权比率 │ 0.20│ 0.23│ 0.24│ 0.25│ 0.25│ 0.22│
│现金流比率%-短期债务│ -0.29│ -0.37│ 0.09│ 0.22│ -0.09│ -0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.96│ 5.28│ 5.20│ 4.51│ 4.66│ 4.72│
│速动比率 │ 3.21│ 3.31│ 3.47│ 3.16│ 3.04│ 3.14│
│资产负债比率(%) │ 16.60│ 15.57│ 15.84│ 18.42│ 17.92│ 17.83│
│产权比率 │ 0.20│ 0.18│ 0.19│ 0.23│ 0.22│ 0.22│
│现金流比率%-短期债务│ -0.29│ -0.23│ -0.25│ -0.37│ -0.48│ -0.31│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.16│ 0.58│ 0.71│ 0.66│ 0.87│ 1.09│
│存货周转率 │ 0.13│ 0.43│ 0.49│ 0.54│ 0.71│ 0.69│
│流动资产周转率 │ 0.07│ 0.22│ 0.26│ 0.31│ 0.39│ 0.36│
│固定资产周转率 │ 0.42│ 1.38│ 1.59│ 1.93│ 3.42│ 4.96│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.18│ 0.21│ 0.25│ 0.32│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.16│ 0.03│ 0.00│ 0.58│ 0.27│ 0.21│
│存货周转率 │ 0.13│ 0.02│ 0.00│ 0.43│ 0.18│ 0.14│
│流动资产周转率 │ 0.07│ 0.01│ 0.00│ 0.22│ 0.09│ 0.07│
│固定资产周转率 │ 0.42│ 0.08│ 0.01│ 1.38│ 0.59│ 0.46│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.01│ 0.00│ 0.18│ 0.08│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.48│ 0.56│ 3.47│ 3.58│ 8.79│ 7.35│
│销售毛利率 │ 39.57│ 41.31│ 38.31│ 41.41│ 44.87│ 44.02│
│营业利润率 │ -38.77│ 3.04│ 16.57│ 12.88│ 25.72│ 20.14│
│销售净利率 │ -34.81│ 2.47│ 15.31│ 11.92│ 23.25│ 20.36│
│总资产净利率 │ -2.01│ 0.45│ 3.23│ 2.93│ 7.40│ 6.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.48│ -2.54│ -1.48│ 0.56│ -3.28│ -2.27│
│销售毛利率 │ 39.57│ 51.37│ 48.03│ 41.31│ 36.65│ 36.23│
│营业利润率 │ -38.77│ -207.85│ -1206.94│ 3.04│ -37.64│ -34.49│
│销售净利率 │ -34.81│ -197.53│ -1138.94│ 2.47│ -33.62│ -30.45│
│总资产净利率 │ -2.01│ -2.07│ -1.22│ 0.45│ -2.62│ -1.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -26.46│ 0.12│ 3.97│ -17.20│ 13.44│ 37.17│
│营业利润增长率 │ 24.25│ -81.66│ 33.78│ -58.55│ 44.85│ -31.17│
│净利润增长率 │ 23.86│ -83.87│ 33.52│ -57.55│ 29.54│ -24.76│
│净资产增长率 │ -3.11│ 0.54│ 37.83│ 4.05│ 8.38│ 5.68│
│总资产增长率 │ -5.23│ -0.73│ 36.71│ 4.53│ 10.33│ 5.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -26.46│ -82.83│ -95.62│ 0.12│ -16.99│ -9.53│
│营业利润增长率 │ 24.25│ -3.46│ -71.85│ -81.66│ -1709.72│ -626.14│
│净利润增长率 │ 23.86│ -11.37│ -79.37│ -83.87│ -1041.76│ -546.39│
│净资产增长率 │ -3.11│ -3.16│ -1.46│ 0.54│ -3.19│ -2.23│
│总资产增长率 │ -5.23│ -6.43│ -4.49│ -0.73│ -4.99│ -4.16│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期使用闲置募│ 7674.72│ 23264.82│ -67.01│
│ │集资金购买银行保│ │ │ │
│ │本型理财产品尚未│ │ │ │
│ │到期赎回，同时募│ │ │ │
│ │投项目持续投入，│ │ │ │
│ │从而导致货币资金│ │ │ │
│ │较期初余额减少 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期使用闲置募│ 7006.01│ 0.00│ ---│
│产 │集资金购买银行保│ │ │ │
│ │本型理财产品尚未│ │ │ │
│ │到期赎回 │ │ │ │
│预付款项 │公司报告期预付的│ 3431.51│ 1882.64│ 82.27│
│ │设备款及技术服务│ │ │ │
│ │费较期初余额增加│ │ │ │
│其他流动资产│报告期末待抵扣进│ 499.06│ 332.65│ 50.03│
│ │项税金额较期初增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│使用权资产 │株洲子公司厂房租│ 0.00│ 25.66│ -100.00│
│ │赁到期，使用权资│ │ │ │
│ │产的折旧已计提完│ │ │ │
│ │毕 │ │ │ │
│长期待摊费用│本报告期装修工程│ 0.50│ 2.73│ -81.82│
│ │费摊销 │ │ │ │
│应付票据 │本报告期支付供应│ 259.78│ 2312.30│ -88.77│
│ │商的商业承兑汇票│ │ │ │
│ │减少，同时已付的│ │ │ │
│ │商业承兑汇票到期│ │ │ │
│ │解付，从而使得应│ │ │ │
│ │付票据期末余额较│ │ │ │
│ │期初下降 │ │ │ │
│合同负债 │报告期收到陕西中│ 745.04│ 360.19│ 106.85│
│ │巨嘉恒科技有限公│ │ │ │
│ │司购房定金，从而│ │ │ │
│ │使得合同负债较期│ │ │ │
│ │初余额增加 │ │ │ │
│应交税费 │所属期2023年12月│ 579.35│ 1982.75│ -70.78│
│ │应缴纳的应交税费│ │ │ │
│ │本期已缴纳，从而│ │ │ │
│ │使得应交税费较期│ │ │ │
│ │初余额减少 │ │ │ │
│其他应付款 │本报告期支付了员│ 52.19│ 139.35│ -62.55│
│ │工垫付的交通费 │ │ │ │
│一年内到期的│株洲子公司厂房租│ 0.00│ 25.54│ -100.00│
│非流动负债 │赁到期，一年内到│ │ │ │
│ │期的非流动负债已│ │ │ │
│ │支付 │ │ │ │
│研发费用 │根据研发计划规定│ 1509.95│ 2174.80│ -30.57│
│ │的进度需要进行投│ │ │ │
│ │入，各期存在差异│ │ │ │
│ │，本报告期研发项│ │ │ │
│ │目投入较上年同期│ │ │ │
│ │有所下降 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内公司收到│ 61.12│ 116.46│ -47.52│
│ │的各种专项补助较│ │ │ │
│ │上年同期下降 │ │ │ │
│投资收益 │报告期使用闲置募│ 20.51│ 123.88│ -83.45│
│ │集资金购买理财产│ │ │ │
│ │品的金额较上年同│ │ │ │
│ │期减少，周期缩短│ │ │ │
│ │导致预期年化收益│ │ │ │
│ │率下降，从而使得│ │ │ │
│ │报告期投资收益较│ │ │ │
│ │上年同期有所下降│ │ │ │
│公允价值变动│公司所购买的银行│ 6.01│ 108.22│ -94.45│
│收益 │挂钩型结构性存款│ │ │ │
│ │持有期间公允价值│ │ │ │
│ │的变动 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期加大了应收│ 1909.00│ 2863.35│ -33.33│
│ │账款的催收力度，│ │ │ │
│ │使得本期客户回款│ │ │ │
│ │较上年同期有所增│ │ │ │
│ │加，因此计提信用│ │ │ │
│ │减值损失较上年同│ │ │ │
│ │期下降 │ │ │ │
│资产处置收益│2024年3月5日因车│ 3.33│ 0.00│ ---│
│ │辆闲置公司与执行│ │ │ │
│ │总经理刘明先生签│ │ │ │
│ │订《二手车辆买卖│ │ │ │
│ │协议》出售二手车│ │ │ │
│ │一辆所取得的收益│ │ │ │
│营业外收入 │使用闲置募集资金│ 5.82│ 0.00│ ---│
│ │购买银行理财产品│ │ │ │
│ │，因其系统原因等│ │ │ │
│ │导致未成功认购，│ │ │ │
│ │公司取得起息失败│ │ │ │
│ │利息调整收入 │ │ │ │
│营业外支出 │上期公司处理一批│ 0.04│ 4.01│ -98.94│
│ │台式电脑、笔记本│ │ │ │
│ │和工控机等办公设│ │ │ │
│ │备，而本期固定资│ │ │ │
│ │产报废损失减少，│ │ │ │
│ │从而使得报告期营│ │ │ │
│ │业外支出下降 │ │ │ │
│销售商品、提│报告期客户现金回│ 8683.80│ 5937.31│ 46.26│
│供劳务收到的│款和商业承兑到期│ │ │ │
│现金 │承兑使得经营活动│ │ │ │
│ │现金流入较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│收到其他与经│报告期收到的财务│ 182.53│ 339.37│ -46.22│
│营活动有关的│利息收入和政府补│ │ │ │
│现金 │助较上年同期有所│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动现金│报告期客户现金回│ 8866.33│ 6276.68│ 41.26│
│流入小计 │款和商业承兑到期│ │ │ │
│ │承兑使得经营活动│ │ │ │
│ │现金流入较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期客户现金回│ -5719.02│ -10250.09│ 44.21│
│的现金流量净│款和商业承兑到期│ │ │ │
│额 │承兑使得经营活动│ │ │ │
│ │现金流入较上年同│ │ │ │
│ │期增加，而购买商│ │ │ │
│ │品、接受劳务支付│ │ │ │
│ │的现金、支付其他│ │ │ │
│ │与经营活动有关的│ │ │ │
│ │现金较上年同期有│ │ │ │
│ │所下降，前述原因│ │ │ │
│ │综合导致经营活动│ │ │ │
│ │产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额变化较大 │ │ │ │
│收回投资收到│报告期使用闲置募│ 14000.00│ 28000.00│ -50.00│
│的现金 │集资金购买银行保│ │ │ │
│ │本型理财产品额度│ │ │ │
│ │较上年同期减少；│ │ │ │
│ │同时公司2024年5 │ │ │ │
│ │月10日使用7,000 │ │ │ │
│ │万元闲置募集资金│ │ │ │
│ │购买的银行理财产│ │ │ │
│ │品未扣款成功 │ │ │ │
│取得投资收益│报告期公司使用暂│ 21.74│ 315.73│ -93.12│
│收到的现金 │时闲置募集资金购│ │ │ │
│ │买银行理财产品额│ │ │ │
│ │度下降且周期缩短│ │ │ │
│处置固定资产│2024年3月5日因车│ 7.53│ 0.46│ 1540.52│
│、无形资产和│辆闲置公司与执行│ │ │ │
│其他长期资产│总经理刘明先生签│ │ │ │
│收回的现金净│订《二手车辆买卖│ │ │ │
│额 │协议》，出售二手│ │ │ │
│ │车一辆收回的现金│ │ │ │
│投资活动现金│报告期使用闲置募│ 14029.27│ 28316.19│ -50.45│
│流入小计 │集资金购买银行保│ │ │ │
│ │本型理财产品额度│ │ │ │
│ │较上年同期减少；│ │ │ │
│ │同时公司2024年5 │ │ │ │
│ │月10日使用7,000 │ │ │ │
│ │万元闲置募集资金│ │ │ │
│ │购买的银行理财产│ │ │ │
│ │品未扣款成功 │ │ │ │
│投资活动产生│投资活动现金流入│ -9255.25│ 1788.14│ -617.59│
│的现金流量净│小计较上年同期降│ │ │ │
│额 │幅较大。投资活动│ │ │ │
│ │现金流出小计下降│ │ │ │
│ │12.23%，其中购建│ │ │ │
│ │固定资产等下降9.│ │ │ │
│ │63%；购买理财产 │ │ │ │
│ │品支付的现金下降│ │ │ │
│ │12.5%，降幅相对 │ │ │ │
│ │小 │ │ │ │
│分配股利、利│公司报告期实施了│ 715.14│ 0.00│ ---│
│润或偿付利息│2023年年度权益分│ │ │ │
│支付的现金 │派方案，以2023年│ │ │ │
│ │12月31日总股本55│ │ │ │
│ │0,109,546股为基 │ │ │ │
│ │数，向全体股东每│ │ │ │
│ │10股派发现金红利│ │ │ │
│ │0.13元（含税） │ │ │ │
│支付其他与筹│报告期株洲子公司│ 25.69│ 40.93│ -37.24│
│资活动有关的│正在办理注销，从│ │ │ │
│现金 │而使得支付的厂房│ │ │ │
│ │租赁费较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│公司报告期实施了│ 740.83│ 40.93│ 1709.92│
│流出小计 │2023年年度权益分│ │ │ │
│ │派方案，本次权益│ │ │ │
│ │分派股权登记日为│ │ │ │
│ │：2024年6月6日，│ │ │ │
│ │除权除息日为：20│ │ │ │
│ │24年6月7日 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司报告期实施了│ -740.83│ -40.93│ -1709.92│
│的现金流量净│2023年年度权益分│ │ │ │
│额 │派方案，本次权益│ │ │ │
│ │分派股权登记日为│ │ │ │
│ │：2024年6月6日，│ │ │ │
│ │除权除息日为：20│ │ │ │
│ │24年6月7日 │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动产生的现│ -15715.10│ -8502.88│ -84.82│
│价物净增加额│金流量净额及筹资│ │ │ │
│ │活动产生的现金流│ │ │ │
│ │量净额降幅较大，│ │ │ │
│ │导致现金及现金等│ │ │ │
│ │价物净增加额降幅│ │ │ │
│ │较大 │ │ │ │
│期末现金及现│投资活动产生的现│ 7549.72│ 11864.21│ -36.37│
│金等价物余额│金流量净额及筹资│ │ │ │
│ │活动产生的现金流│ │ │ │
│ │量净额降幅较大，│ │ │ │
│ │导致现金及现金等│ │ │ │
│ │价物净增加额降幅│ │ │ │
│ │较大 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期使用闲置募│ 10518.98│ 23264.82│ -54.79│
│ │集资金购买银行保│ │ │ │
│ │本型理财产品尚未│ │ │ │
│ │到期赎回 │ │ │ │
│应收款项 │报告期营业收入减│ 38999.31│ 45640.13│ -14.55│
│ │少导致新增应收账│ │ │ │
│ │款较上年同期减少│ │ │ │
│ │，而公司又加大了│ │ │ │
│ │应收账款的催收力│ │ │ │
│ │度，使得本期客户│ │ │
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