财务分析☆ ◇300584 海辰药业 更新日期：2024-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 2242.24│ 1947.49│ 1221.38│ 3244.89│
│净利润增长率(%) │ 11.65│ 9.89│ -3.23│ -88.65│
│扣非净利润(万) │ 2146.75│ 1888.15│ 1256.61│ 3145.84│
│营业总收入(万元) │ 37794.84│ 26154.78│ 11720.11│ 52646.53│
│总营收同比增长率(%) │ -0.33│ -2.25│ -22.18│ -8.97│
│加权净资产收益率(%) │ 2.33│ 2.03│ 1.28│ 3.42│
│资产负债比率(%) │ 27.41│ 26.56│ 27.81│ 26.54│
│净利润现金含量(%) │ 86.85│ 32.25│ 241.58│ -17.93│
│基本每股收益(元) │ 0.1869│ 0.1623│ 0.1018│ 0.2704│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1789│ 0.1573│ 0.1047│ 0.2622│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1869│ 0.1623│ 0.1018│ 0.2704│
│每股资本公积金(元) │ 1.7524│ 1.7524│ 1.7524│ 1.7524│
│每股未分配利润(元) │ 4.8550│ 4.8304│ 4.7699│ 4.6681│
│每股净资产(元) │ 8.1136│ 8.0847│ 8.0237│ 7.9214│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1623│ 0.0523│ 0.2459│ -0.0485│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2008.25│ 1772.15│ 1262.10│ 28587.82│
│归母净利(调整后:万) │ 2008.25│ 1772.15│ 1262.10│ 28587.82│
│净利润增长率(%) │ -28.87│ -16.16│ -6.58│ 417.61│
│扣非净利润(万) │ 1933.35│ 1700.33│ 1207.31│ 2405.17│
│营业总收(未调整:万) │ 37921.35│ 26757.86│ 15060.51│ 57831.50│
│营业总收(调整后:万) │ 37921.35│ 26757.86│ 15060.51│ 57831.50│
│总营收同比增长率(%) │ -16.38│ -15.56│ -7.15│ -18.12│
│加权净资产收益率(%) │ 2.12│ 1.86│ 1.32│ 35.18│
│资产负债比率(%) │ 24.12│ 25.28│ 27.19│ 27.15│
│净利润现金含量(%) │ -266.93│ -195.52│ -318.01│ 20.97│
│基本每股收益(元) │ 0.1674│ 0.1477│ 0.1052│ 2.3823│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1611│ 0.1417│ 0.1006│ 0.2004│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1674│ 0.1477│ 0.1052│ 2.3823│
│每股资本公积金(元) │ 1.7524│ 1.7705│ 1.7705│ 1.7705│
│每股未分配利润(元) │ 4.5651│ 4.5454│ 4.7529│ 4.6477│
│每股净资产(元) │ 7.8215│ 7.8169│ 8.0239│ 7.9194│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4467│ -0.2887│ -0.3345│ 0.4995│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.07│ 1.21│ 1.10│ 1.19│
│速动比率 │ 0.84│ 0.97│ 0.89│ 0.99│
│资产负债比率(%) │ 27.41│ 26.56│ 27.81│ 26.54│
│产权比率 │ 0.38│ 0.36│ 0.39│ 0.36│
│现金流比率%-短期债务│ 5.65│ 1.93│ 8.73│ -1.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.60│ 1.67│ 1.54│ 1.00│
│速动比率 │ 1.31│ 1.39│ 1.35│ 0.82│
│资产负债比率(%) │ 24.12│ 25.28│ 27.19│ 27.15│
│产权比率 │ 0.32│ 0.34│ 0.37│ 0.37│
│现金流比率%-短期债务│ -23.22│ -13.92│ -12.30│ 19.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.09│ 1.43│ 0.66│ 3.55│
│存货周转率 │ 0.97│ 0.64│ 0.31│ 2.18│
│流动资产周转率 │ 1.01│ 0.68│ 0.31│ 1.55│
│固定资产周转率 │ 1.32│ 0.90│ 0.40│ 1.83│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.20│ 0.09│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.87│ 2.18│ 1.24│ 5.86│
│存货周转率 │ 1.54│ 1.08│ 0.68│ 1.72│
│流动资产周转率 │ 1.13│ 0.75│ 0.38│ 1.94│
│固定资产周转率 │ 1.40│ 0.97│ 0.54│ 2.05│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.21│ 0.11│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.30│ 2.01│ 1.27│ 3.41│
│销售毛利率 │ 81.71│ 82.71│ 82.25│ 75.30│
│营业利润率 │ 6.37│ 8.10│ 12.47│ 5.72│
│销售净利率 │ 5.93│ 7.45│ 10.42│ 6.10│
│总资产净利率 │ 1.70│ 1.49│ 0.93│ 2.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.14│ 1.89│ 1.31│ 30.08│
│销售毛利率 │ 75.37│ 75.09│ 73.40│ 81.15│
│营业利润率 │ 6.24│ 8.08│ 9.05│ 57.29│
│销售净利率 │ 5.21│ 6.50│ 8.27│ 49.25│
│总资产净利率 │ 1.58│ 1.39│ 0.96│ 25.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.33│ -2.25│ -22.18│ -8.97│
│营业利润增长率 │ 1.82│ -2.08│ 7.27│ -90.91│
│净利润增长率 │ 11.65│ 9.89│ -3.23│ -88.65│
│净资产增长率 │ 2.43│ 2.06│ 1.29│ 0.03│
│总资产增长率 │ 3.65│ 2.10│ 3.08│ -0.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.38│ -15.56│ -7.15│ -18.12│
│营业利润增长率 │ -20.97│ -4.51│ -7.44│ 430.03│
│净利润增长率 │ -28.87│ -16.16│ -6.58│ 417.61│
│净资产增长率 │ -1.24│ -1.29│ 1.32│ 39.80│
│总资产增长率 │ -5.00│ -3.80│ 1.36│ 43.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项融资│报告期内收到银行│ 27.00│ 533.27│ -94.94│
│ │承兑票据结算款减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内公司增加│ 61.95│ 11.35│ 445.95│
│ │备用金 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内子公司留│ 3090.15│ 1926.50│ 60.40│
│ │抵税金增加 │ │ │ │
│其他非流动金│报告期内转让部分│ 13146.03│ 19070.01│ -31.06│
│融资产 │股权投资 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内子公司在│ 32324.77│ 20608.32│ 56.85│
│ │建工程增加投入 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内子公司安│ ---│ 1.30│ -100.00│
│ │徽海辰租赁房屋摊│ │ │ │
│ │销 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内预付长期│ 3937.97│ 1494.33│ 163.53│
│产 │款项未结算 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内短期流动│ 17812.93│ 12009.58│ 48.32│
│ │资金贷款增加 │ │ │ │
│应付账款 │报告期内采购款项│ 2242.15│ 1195.17│ 87.60│
│ │未结算 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内产品销售│ 98.76│ 173.63│ -43.12│
│ │款项本期结算 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年末公司计提年│ 28.46│ 519.66│ -94.52│
│ │终奖金 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内母公司调│ 1292.92│ 2586.97│ -50.02│
│ │整以前期间所得税│ │ │ │
│ │的影响 │ │ │ │
│专项储备 │报告期内公司安全│ 75.31│ 10.72│ 602.51│
│ │生产费用计提增加│ │ │ │
│研发费用 │公司战略布局需要│ 3190.03│ 1440.54│ 121.45│
│ │报告期内公司新增│ │ │ │
│ │多个研发项目，由│ │ │ │
│ │此产生的研发费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │上年度公司承兑贴│ 0.00│ -11.78│ 100.00│
│ │息 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期内购买理财│ 6.24│ 90.00│ -93.07│
│收益 │产品减少 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期应收款项计│ 32.80│ -242.96│ 113.50│
│ │提坏账减少 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内计提存货│ -618.85│ -231.65│ -167.14│
│ │损失增加 │ │ │ │
│资产处置收益│上年报告期内子公│ 34.34│ -95.22│ 136.07│
│ │司镇江德瑞药物有│ │ │ │
│ │限公司固定资产处│ │ │ │
│ │置损失 │ │ │ │
│营业外收入 │清理三年以上款项│ 23.13│ 16.13│ 43.35│
│营业外支出 │捐赠支出及固定资│ 135.69│ 100.89│ 34.49│
│ │产报废 │ │ │ │
│所得税费用 │调整以前期间所得│ 53.99│ 305.21│ -82.31│
│ │税的影响 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内支付购买│ 1947.48│ -5360.68│ 136.33│
│的现金流量净│商品和劳务的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│1、上年度报告期 │ -8015.83│ 10195.81│ -178.62│
│的现金流量净│内股权转让收益收│ │ │ │
│额 │回；2、本报告期 │ │ │ │
│ │子公司购买固定资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年度报告期内公│ 3805.00│ -7201.46│ 152.84│
│的现金流量净│司偿还银行贷款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│报告期内外币欧元│ 0.75│ -1.68│ 144.92│
│金及现金等价│、美元汇率变化 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 9345.44│ 9506.81│ -1.70│
│应收款项 │--- │ 18036.47│ 18538.18│ -2.71│
│存货 │--- │ 7774.37│ 6413.18│ 21.22│
│投资性房地产│--- │ 1585.83│ 1645.41│ -3.62│
│固定资产 │报告期内固定资产│ 28076.78│ 29943.38│ -6.23│
│ │处置 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内子公司在│ 28911.98│ 20608.32│ 40.29│
│ │建工程投入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ ---│ 1.30│ -100.00│
│短期借款 │报告期内金融机构│ 15712.08│ 12009.58│ 30.83│
│ │贷款增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 260.98│ 173.63│ 50.31│
│营业收入 │--- │ 26154.78│ 26757.86│ -2.25│
│营业成本 │报告期内子公司镇│ 4523.18│ 6664.05│ -32.13│
│ │江德瑞营业收入下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 12327.17│ 12886.03│ -4.34│
│管理费用 │--- │ 3673.66│ 2869.95│ 28.00│
│财务费用 │--- │ 315.54│ 341.20│ -7.52│
│所得税费用 │上年公司收到意大│ 82.08│ 412.78│ -80.11│
│ │利项目转让款 │ │ │ │
│研发投入 │报告期内公司新增│ 2800.87│ 1822.86│ 53.65│
│ │多个研发项目 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内公司销售│ 628.02│ -3464.91│ 118.13│
│的现金流量净│商品收到的现金增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│投资活动产生│上年度收回部分意│ -2786.84│ 11565.81│ -124.10│
│的现金流量净│大利项目投资转让│ │ │ │
│额 │款 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司取得│ 1995.66│ -7746.28│ 125.76│
│的现金流量净│借款收到的现金较│ │ │ │
│额 │上年同期增加 │ │ │ │
│现金及现金等│上年度增加意大利│ -161.37│ 353.17│ -145.69│
│价物净增加额│投资转让款 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7244.21│ 9345.44│ 9246.57│ 9506.81│
│存货 │ 7831.33│ 7774.37│ 7156.66│ 6413.18│
│应收账款 │ 17678.97│ 18036.47│ 16774.36│ 18538.18│
│其他应收款 │ 61.95│ 55.50│ 33.51│ 11.35│
│流动资产合计 │ 36724.50│ 39404.15│ 37122.44│ 37837.89│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 27243.57│ 28076.78│ 29104.64│ 29943.38│
│无形资产 │ 12334.21│ 12487.79│ 12906.31│ 13401.30│
│非流动资产合计 │ 97394.72│ 92700.71│ 96252.80│ 91556.65│
│资产总计 │ 134119.22│ 132104.86│ 133375.23│ 129394.54│
│流动负债 │ 34473.79│ 32630.64│ 33783.21│ 31704.55│
│非流动负债 │ 2281.95│ 2458.33│ 3307.59│ 2633.35│
│负债合计 │ 36755.75│ 35088.96│ 37090.80│ 34337.90│
│实收资本 │ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│
│资本公积金 │ 21028.56│ 21028.56│ 21028.56│ 21028.56│
│盈余公积 │ 6000.00│ 6000.00│ 6000.00│ 6000.00│
│未分配利润 │ 58259.60│ 57964.85│ 57238.74│ 56017.36│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 97363.47│ 97015.90│ 96284.43│ 95056.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 9305.74│ 13201.09│ 9456.02│ 11559.56│
│存货 │ 6591.13│ 6805.92│ 6221.20│ 5516.06│
│应收账款 │ 15363.63│ 13447.37│ 13239.83│ 11094.75│
│其他应收款 │ 82.77│ 83.45│ 67.23│ 16.74│
│流动资产合计 │ 36890.32│ 41462.29│ 50132.75│ 30195.52│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 26789.74│ 27528.45│ 28298.50│ 27559.29│
│无形资产 │ 11276.58│ 11641.62│ 12046.12│ 12233.01│
│非流动资产合计 │ 86803.66│ 83787.55│ 81836.29│ 100005.31│
│资产总计 │ 123693.97│ 125249.84│ 131969.04│ 130200.83│
│流动负债 │ 23085.03│ 24899.87│ 32644.96│ 30142.52│
│非流动负债 │ 6751.31│ 6764.31│ 3239.31│ 5210.52│
│负债合计 │ 29836.34│ 31664.19│ 35884.26│ 35353.04│
│实收资本 │ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│
│资本公积金 │ 21028.56│ 21245.96│ 21245.96│ 21245.96│
│盈余公积 │ 6000.00│ 6000.00│ 6000.00│ 6000.00│
│未分配利润 │ 54780.72│ 54544.63│ 57034.57│ 55772.47│
│少数股东权益 │ ---│ -217.40│ -202.18│ -184.94│
│股东权益合计 │ 93857.63│ 93585.65│ 96084.78│ 94847.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 37794.84│ 26154.78│ 11720.11│ 52646.53│
│营业成本 │ 6913.85│ 4523.18│ 2080.52│ 13001.74│
│营业税金及附加 │ 838.51│ 569.34│ 265.02│ 976.84│
│销售费用 │ 18002.54│ 12327.17│ 5970.80│ 26870.57│
│财务费用 │ 495.45│ 315.54│ 171.52│ 631.34│
│管理费用 │ 5585.79│ 3673.66│ 1429.57│ 5728.81│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 6.24│ 5.85│ ---│ 92.79│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 0.12│
│营业利润 │ 2408.80│ 2117.57│ 1461.42│ 3010.12│
│营业外收入 │ 23.13│ 24.04│ 2.27│ 17.28│
│营业外支出 │ 135.69│ 112.03│ 104.32│ 149.80│
│利润总额 │ 2296.23│ 2029.58│ 1359.36│ 2877.60│
│所得税 │ 53.99│ 82.08│ 137.98│ -334.83│
│净利润 │ 2242.24│ 1947.49│ 1221.38│ 3212.43│
│归属母公司净利润 │ 2242.24│ 1947.49│ 1221.38│ 3244.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 37921.35│ 26757.86│ 15060.51│ 57831.50│
│营业成本 │ 9340.95│ 6664.05│ 4006.72│ 10901.05│
│营业税金及附加 │ 722.80│ 479.14│ 251.46│ 1247.78│
│销售费用 │ 18639.09│ 12886.03│ 6710.66│ 34287.80│
│财务费用 │ 486.91│ 341.20│ 200.90│ 682.97│
│管理费用 │ 4604.68│ 2869.95│ 1743.50│ 6060.43│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 90.00│ 60.80│ 40.72│ 30641.54│
│投资收益 │ -11.78│ -7.87│ ---│ -10.05│
│营业利润 │ 2365.77│ 2162.54│ 1362.43│ 33129.97│
│营业外收入 │ 16.13│ 12.38│ 9.60│ 6.03│
│营业外支出 │ 100.89│ 22.45│ 0.21│ 91.31│
│利润总额 │ 2281.00│ 2152.47│ 1371.82│ 33044.69│
│所得税 │ 305.21│ 412.78│ 126.97│ 4561.49│
│净利润 │ 1975.79│ 1739.69│ 1244.85│ 28483.20│
│归属母公司净利润 │ 2008.25│ 1772.15│ 1262.10│ 28587.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 41047.43│ 28185.68│ 14131.19│ 51289.83│
│经营活动现金流出 │ 39099.96│ 27557.66│ 11180.58│ 51871.76│
│经营活动现金流量净额│ 1947.48│ 628.02│ 2950.61│ -581.93│
│投资活动现金流入 │ 8178.41│ 7977.96│ 19.10│ 47805.92│
│资本性支出 │ 13994.24│ 8664.80│ 5379.67│ 21894.14│
│投资活动现金流出 │ 16194.24│ 10764.80│ 5379.67│ 44894.14│
│投资活动现金流量净额│ -8015.83│ -2786.84│ -5360.57│ 2911.77│
│筹资活动现金流入 │ 17600.00│ 10600.00│ 4900.00│ 33296.90│
│筹资活动现金流出 │ 13795.00│ 8604.34│ 2750.60│ 37500.31│
│筹资活动现金流量净额│ 3805.00│ 1995.66│ 2149.40│ -4203.41│
│汇率变动对现金的影响│ 0.75│ 1.78│ 0.32│ 0.83│
│现金及等价物净增加额│ -2262.60│ -161.37│ -260.24│ -1872.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 37551.71│ 26731.59│ 13432.64│ 62903.72│
│经营活动现金流出 │ 42912.39│ 30196.51│ 17446.29│ 56909.64│
│经营活动现金流量净额│ -5360.68│ -3464.91│ -4013.65│ 5994.08│
│投资活动现金流入 │ 45738.94│ 41703.55│ 24643.24│ 5734.12│
│资本性支出 │ 12543.13│ 9137.74│ 6318.46│ 9441.01│
│投资活动现金流出 │ 35543.13│ 30137.74│ 22318.46│ 14291.01│
│投资活动现金流量净额│ 10195.81│ 11565.81│ 2324.78│ -8556.89│
│筹资活动现金流入 │ 26900.00│ 22000.00│ 7100.00│ 19417.79│
│筹资活动现金流出 │ 34101.46│ 29746.28│ 8688.66│ 15709.56│
│筹资活动现金流量净额│ -7201.46│ -7746.28│ -1588.66│ 3708.23│
│汇率变动对现金的影响│ -1.68│ -1.45│ -1.02│ -6.09│
│现金及等价物净增加额│ -2368.00│ 353.17│ -3278.55│ 1139.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 15060.51│ 28.61│ 1262.10│ 38.89│
│二季报 │ 11697.35│ 22.22│ 510.06│ 15.72│
│三季报 │ 11163.49│ 21.20│ 236.10│ 7.28│
│四季报 │ 14725.18│ 27.97│ 1236.64│ 38.11│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16220.36│ 28.05│ 1350.99│ 4.73│
│二季报 │ 15469.93│ 26.75│ 762.63│ 2.67│
│三季报 │ 13661.96│ 23.62│ 709.71│ 2.48│
│四季报 │ 12479.26│ 21.58│ 25764.49│ 90.12│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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