财务分析☆ ◇300585 奥联电子 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 759.59│ 690.04│ 79.37│ 1977.16│
│净利润增长率(%) │ -63.67│ -65.88│ -61.46│ -42.58│
│扣非净利润(万) │ 577.35│ 437.14│ 41.93│ -1166.47│
│营业总收入(万元) │ 35012.99│ 23704.24│ 10223.84│ 40254.98│
│总营收同比增长率(%) │ 27.33│ 38.04│ 16.26│ -10.72│
│加权净资产收益率(%) │ 1.05│ 0.96│ 0.11│ 2.83│
│资产负债比率(%) │ 24.94│ 21.49│ 20.86│ 20.54│
│净利润现金含量(%) │ -103.74│ -257.14│ -2277.81│ -47.15│
│基本每股收益(元) │ 0.0444│ 0.0403│ 0.0046│ 0.1155│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0337│ 0.0255│ 0.0025│ -0.0682│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0444│ 0.0403│ 0.0046│ 0.1155│
│每股资本公积金(元) │ 1.5022│ 1.5022│ 1.5022│ 1.5022│
│每股未分配利润(元) │ 1.5431│ 1.5379│ 1.5272│ 1.5225│
│每股净资产(元) │ 4.2263│ 4.2204│ 4.2081│ 4.2009│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0461│ -0.1037│ -0.1057│ -0.0545│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2090.71│ 2022.61│ 205.95│ 3443.54│
│归母净利(调整后:万) │ 2090.71│ 2022.61│ 205.95│ 3443.54│
│净利润增长率(%) │ -33.03│ 1.64│ -85.07│ 9.06│
│扣非净利润(万) │ -707.42│ -659.42│ 125.37│ 1768.47│
│营业总收(未调整:万) │ 27498.14│ 17171.73│ 8793.71│ 45086.17│
│营业总收(调整后:万) │ 27498.14│ 17171.73│ 8793.71│ 45086.17│
│总营收同比增长率(%) │ -21.31│ -27.01│ -23.76│ 8.28│
│加权净资产收益率(%) │ 2.95│ 2.85│ 0.29│ 5.96│
│资产负债比率(%) │ 22.53│ 22.04│ 21.18│ 23.59│
│净利润现金含量(%) │ 28.14│ 94.39│ -308.80│ 76.26│
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.1182│ 0.0120│ 0.2104│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0413│ -0.0369│ 0.0073│ 0.1080│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1222│ 0.1182│ 0.0120│ 0.2012│
│每股资本公积金(元) │ 1.5023│ 1.5023│ 1.5023│ 1.5023│
│每股未分配利润(元) │ 1.5382│ 1.5342│ 1.4280│ 1.4160│
│每股净资产(元) │ 4.2120│ 4.2088│ 4.0976│ 4.0835│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0344│ 0.1116│ -0.0372│ 0.1535│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.22│ 2.57│ 2.50│ 2.59│
│速动比率 │ 1.68│ 1.98│ 1.85│ 1.97│
│资产负债比率(%) │ 24.94│ 21.49│ 20.86│ 20.54│
│产权比率 │ 0.34│ 0.28│ 0.27│ 0.26│
│现金流比率%-短期债务│ -3.51│ -9.64│ -10.10│ -5.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.47│ 2.48│ 2.73│ 2.49│
│速动比率 │ 1.91│ 1.86│ 2.05│ 1.98│
│资产负债比率(%) │ 22.53│ 22.04│ 21.18│ 23.59│
│产权比率 │ 0.29│ 0.29│ 0.27│ 0.31│
│现金流比率%-短期债务│ 2.91│ 9.66│ -3.54│ 12.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.82│ 1.78│ 0.81│ 3.51│
│存货周转率 │ 2.21│ 1.55│ 0.65│ 2.72│
│流动资产周转率 │ 0.73│ 0.51│ 0.23│ 0.83│
│固定资产周转率 │ 2.87│ 1.91│ 0.82│ 3.05│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.26│ 0.11│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.54│ 1.60│ 0.86│ 4.39│
│存货周转率 │ 1.86│ 1.10│ 0.54│ 2.85│
│流动资产周转率 │ 0.54│ 0.34│ 0.18│ 0.98│
│固定资产周转率 │ 2.05│ 1.26│ 0.65│ 3.26│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.18│ 0.10│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.05│ 0.96│ 0.11│ 2.75│
│销售毛利率 │ 27.50│ 28.53│ 27.68│ 27.84│
│营业利润率 │ 0.18│ 1.96│ -1.98│ 3.80│
│销售净利率 │ 2.13│ 2.97│ -0.06│ 5.27│
│总资产净利率 │ 0.80│ 0.74│ 0.09│ 2.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.90│ 2.81│ 0.29│ 4.93│
│销售毛利率 │ 26.39│ 27.40│ 30.47│ 33.81│
│营业利润率 │ 6.95│ 12.16│ -0.18│ 2.61│
│销售净利率 │ 7.27│ 11.73│ 1.69│ 7.36│
│总资产净利率 │ 2.24│ 2.17│ 0.23│ 3.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 27.33│ 38.04│ 16.26│ -10.72│
│营业利润增长率 │ -96.74│ -77.76│ -1155.19│ 30.03│
│净利润增长率 │ -63.67│ -65.88│ -61.46│ -42.58│
│净资产增长率 │ 0.61│ 0.46│ 0.17│ 2.88│
│总资产增长率 │ 5.85│ 1.69│ 0.46│ -0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -21.31│ -27.01│ -23.76│ 8.28│
│营业利润增长率 │ -38.21│ 10.18│ -101.11│ -56.75│
│净利润增长率 │ -33.03│ 1.64│ -85.07│ 9.06│
│净资产增长率 │ 3.15│ 3.07│ 0.35│ 30.41│
│总资产增长率 │ 1.91│ 1.31│ -2.81│ 8.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项融资│应收票据和应收款│ 11124.42│ 8398.54│ 32.46│
│ │项融资重分类 │ │ │ │
│预付款项 │预付原材料采购款│ 668.97│ 128.89│ 419.03│
│ │项增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 1800.31│ 1263.11│ 42.53│
│非流动资产 │应收款重分类 │ │ │ │
│长期应收款 │6月收到业绩补偿 │ 2747.69│ 4606.15│ -40.35│
│ │款和股权回购款 │ │ │ │
│在建工程 │控股孙公司奥联光│ 2126.34│ 873.53│ 143.42│
│ │能在制设备增加 │ │ │ │
│使用权资产 │控股孙公司奥联光│ 302.44│ 54.30│ 456.93│
│ │能租赁厂房 │ │ │ │
│无形资产 │控股孙公司奥联光│ 3460.65│ 1727.27│ 100.35│
│ │能购买专利和专利│ │ │ │
│ │独占许可使用权 │ │ │ │
│长期待摊费用│控股孙公司奥联光│ 2078.23│ 1410.24│ 47.37│
│ │能厂房装修施工产│ │ │ │
│ │生装修费 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放年初奖金│ 707.91│ 1183.30│ -40.17│
│应交税费 │按照相关政策本期│ 236.67│ 587.15│ -59.69│
│ │支付前期缓缴增值│ │ │ │
│ │税及附加税 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 248.92│ 58.73│ 323.87│
│非流动负债 │负债重分类 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书未到期票据│ 1219.00│ 342.74│ 255.66│
│ │重分类 │ │ │ │
│预计负债 │计提售后服务费 │ 856.35│ 226.16│ 278.65│
│专项储备 │计提安全生产费用│ 233.09│ 128.56│ 81.30│
│少数股东权益│注销非全资子公司│ 778.13│ 1225.71│ -36.52│
│ │奥联途睿 │ │ │ │
│销售费用 │销售收入上升依据│ 2080.23│ 1560.84│ 33.28│
│ │公司会计估计计提│ │ │ │
│ │的售后服务费增加│ │ │ │
│ │，以及业务招待费│ │ │ │
│ │、仓储物流费和差│ │ │ │
│ │旅费等项目的上升│ │ │ │
│其他收益 │退税收入增加 │ 142.77│ 6.30│ 2164.72│
│投资收益 │上年同期转让参股│ -38.47│ 2888.97│ -101.33│
│ │公司股权 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期研发费用│ -365.07│ 111.73│ -426.74│
│ │加计扣除和上年第│ │ │ │
│ │4季度新增并表单 │ │ │ │
│ │位本期亏损 │ │ │ │
│经营活动产生│上年第4季度新增 │ -788.03│ 588.27│ -233.96│
│的现金流量净│并表单位本期支付│ │ │ │
│额 │的职工薪酬增加，│ │ │ │
│ │以及按照相关政策│ │ │ │
│ │本期支付前期缓缴│ │ │ │
│ │增值税及附加税 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期投资支出│ -3010.18│ -6535.17│ 53.94│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期现金分红 │ 49.09│ 632.13│ -92.23│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 5798.54│ 8791.00│ -34.04│
│应收款项 │--- │ 14639.23│ 12056.84│ 21.42│
│存货 │--- │ 10996.87│ 10922.09│ 0.68│
│长期股权投资│--- │ 4829.97│ 5056.58│ -4.48│
│固定资产 │--- │ 12189.28│ 12583.08│ -3.13│
│在建工程 │--- │ 1876.92│ 873.53│ 114.87│
│使用权资产 │--- │ 31.03│ 54.30│ -42.86│
│短期借款 │--- │ 2502.33│ 1992.23│ 25.60│
│合同负债 │--- │ 289.50│ 244.75│ 18.28│
│营业收入 │销售收入上升 │ 23704.24│ 17171.73│ 38.04│
│营业成本 │销售收入上升的同│ 16942.55│ 12467.27│ 35.90│
│ │时，营业成本的上│ │ │ │
│ │升 │ │ │ │
│销售费用 │销售收入上升依据│ 1367.90│ 955.64│ 43.14│
│ │公司会计估计计提│ │ │ │
│ │的售后服务费增加│ │ │ │
│ │，以及业务招待费│ │ │ │
│ │、仓储物流费和差│ │ │ │
│ │旅费等项目的上升│ │ │ │
│管理费用 │本报告期同比新增│ 2985.55│ 2370.14│ 25.97│
│ │并表单位发生的管│ │ │ │
│ │理费用 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期贷款金额│ 32.57│ 58.46│ -44.28│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期研发费用│ -114.20│ 196.09│ -158.24│
│ │加计扣除和新增并│ │ │ │
│ │表单位亏损 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1812.65│ 1804.75│ 0.44│
│经营活动产生│购买商品接受劳务│ -1774.37│ 1909.08│ -192.94│
│的现金流量净│所支付的现金和支│ │ │ │
│额 │付的增值税及其附│ │ │ │
│ │加税增加 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期投资支出│ -1633.46│ -3969.96│ 58.85│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 476.73│ 669.84│ -28.83│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动现金流净│ -2921.41│ -1380.17│ -111.67│
│价物净增加额│额为负 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 6386.30│ 5798.54│ 5712.83│ 8791.00│
│存货 │ 12014.93│ 10996.87│ 11689.56│ 10922.09│
│应收账款 │ 12757.53│ 14639.23│ 13171.62│ 12056.84│
│其他应收款 │ 214.43│ 194.40│ 248.74│ 197.90│
│流动资产合计 │ 49736.49│ 47372.05│ 44751.22│ 45921.60│
│长期股权投资 │ 4877.21│ 4829.97│ 5014.96│ 5056.58│
│固定资产净额 │ 11795.27│ 12189.28│ 12339.18│ 12583.08│
│无形资产 │ 3460.65│ 1663.47│ 1694.38│ 1727.27│
│非流动资产合计 │ 47651.84│ 46186.75│ 47675.63│ 46086.41│
│资产总计 │ 97388.32│ 93558.80│ 92426.85│ 92008.01│
│流动负债 │ 22428.24│ 18406.29│ 17899.32│ 17726.20│
│非流动负债 │ 1864.58│ 1698.57│ 1381.90│ 1173.81│
│负债合计 │ 24292.82│ 20104.86│ 19281.22│ 18900.00│
│实收资本 │ 17111.11│ 17111.11│ 17111.11│ 17111.11│
│资本公积金 │ 25704.23│ 25704.23│ 25704.23│ 25704.23│
│盈余公积 │ 2966.73│ 2966.73│ 2966.73│ 2966.73│
│未分配利润 │ 26404.40│ 26315.18│ 26131.77│ 26052.40│
│少数股东权益 │ 778.13│ 1239.01│ 1139.79│ 1225.71│
│股东权益合计 │ 73095.50│ 73453.94│ 73145.63│ 73108.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11808.76│ 16258.21│ 13706.57│ 17022.92│
│存货 │ 11244.65│ 12209.69│ 12143.27│ 10470.10│
│应收账款 │ 10806.59│ 10629.99│ 9716.57│ 10855.78│
│其他应收款 │ 312.19│ 310.60│ 319.39│ 282.02│
│流动资产合计 │ 49912.77│ 48999.77│ 49038.05│ 51104.52│
│长期股权投资 │ 5224.72│ 5147.48│ 10290.76│ 10543.76│
│固定资产净额 │ 13018.00│ 13446.45│ 13452.64│ 13795.85│
│无形资产 │ 1747.15│ 1739.86│ 1771.99│ 1798.00│
│非流动资产合计 │ 44393.82│ 44756.06│ 40899.23│ 41435.82│
│资产总计 │ 94306.59│ 93755.83│ 89937.29│ 92540.35│
│流动负债 │ 20230.60│ 19769.91│ 17958.64│ 20501.91│
│非流动负债 │ 1016.06│ 897.73│ 1086.73│ 1331.21│
│负债合计 │ 21246.66│ 20667.64│ 19045.37│ 21833.12│
│实收资本 │ 17111.11│ 17111.11│ 17111.11│ 17111.11│
│资本公积金 │ 25706.85│ 25706.85│ 25706.85│ 25706.85│
│盈余公积 │ 2813.07│ 2813.07│ 2813.07│ 2813.07│
│未分配利润 │ 26319.61│ 26251.51│ 24434.86│ 24228.90│
│少数股东权益 │ 987.59│ 1070.93│ 777.33│ 834.59│
│股东权益合计 │ 73059.94│ 73088.19│ 70891.91│ 70707.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 35012.99│ 23704.24│ 10223.84│ 40254.98│
│营业成本 │ 25384.03│ 16942.55│ 7394.24│ 29049.69│
│营业税金及附加 │ 271.35│ 180.77│ 86.97│ 323.26│
│销售费用 │ 2080.23│ 1367.90│ 653.68│ 2364.20│
│财务费用 │ 65.97│ 32.57│ 18.89│ 94.94│
│管理费用 │ 4299.57│ 2985.55│ 1436.81│ 5336.24│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -12.83│ -22.52│ ---│ 308.16│
│投资收益 │ -38.47│ -42.27│ -37.78│ 2946.33│
│营业利润 │ 62.37│ 464.28│ -202.30│ 1528.22│
│营业外收入 │ 346.59│ 126.95│ 52.58│ 440.84│
│营业外支出 │ 28.71│ 2.10│ 0.82│ 178.07│
│利润总额 │ 380.24│ 589.13│ -150.54│ 1790.98│
│所得税 │ -365.07│ -114.20│ -144.00│ -332.29│
│净利润 │ 745.31│ 703.34│ -6.55│ 2123.27│
│归属母公司净利润 │ 759.59│ 690.04│ 79.37│ 1977.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 27498.14│ 17171.73│ 8793.71│ 45086.17│
│营业成本 │ 20242.52│ 12467.27│ 6114.43│ 29842.74│
│营业税金及附加 │ 230.39│ 141.36│ 68.53│ 346.11│
│销售费用 │ 1560.84│ 955.64│ 465.82│ 2962.79│
│财务费用 │ 70.80│ 58.46│ 16.69│ 284.43│
│管理费用 │ 3630.83│ 2370.14│ 1016.17│ 4456.22│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -17.58│ -32.69│ ---│ -2.28│
│投资收益 │ 2888.97│ 2754.47│ -190.24│ -660.28│
│营业利润 │ 1911.07│ 2088.03│ -16.12│ 1175.28│
│营业外收入 │ 232.34│ 151.37│ 94.80│ 2562.91│
│营业外支出 │ 32.98│ 29.36│ ---│ 48.16│
│利润总额 │ 2110.43│ 2210.04│ 78.68│ 3690.02│
│所得税 │ 111.73│ 196.09│ -70.00│ 370.73│
│净利润 │ 1998.70│ 2013.95│ 148.69│ 3319.29│
│归属母公司净利润 │ 2090.71│ 2022.61│ 205.95│ 3443.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 26336.57│ 16134.62│ 7016.00│ 35158.35│
│经营活动现金流出 │ 27124.60│ 17908.98│ 8823.97│ 36090.62│
│经营活动现金流量净额│ -788.03│ -1774.37│ -1807.96│ -932.26│
│投资活动现金流入 │ 3801.20│ 1752.48│ 1514.08│ 15508.73│
│资本性支出 │ 4251.38│ 3385.95│ 1919.76│ 2546.99│
│投资活动现金流出 │ 6811.38│ 3385.95│ 2919.76│ 20867.61│
│投资活动现金流量净额│ -3010.18│ -1633.46│ -1405.69│ -5358.88│
│筹资活动现金流入 │ 2500.00│ 2500.00│ 1000.00│ 4745.00│
│筹资活动现金流出 │ 2450.91│ 2023.27│ 1011.08│ 6209.48│
│筹资活动现金流量净额│ 49.09│ 476.73│ -11.08│ -1464.48│
│汇率变动对现金的影响│ 9.80│ 9.69│ -1.50│ 19.87│
│现金及等价物净增加额│ -3739.33│ -2921.41│ -3226.22│ -7735.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 26769.63│ 16026.96│ 6717.88│ 44103.32│
│经营活动现金流出 │ 26181.36│ 14117.88│ 7353.87│ 41477.11│
│经营活动现金流量净额│ 588.27│ 1909.08│ -635.99│ 2626.21│
│投资活动现金流入 │ 11344.44│ 9336.95│ ---│ 580.97│
│资本性支出 │ 795.37│ 786.91│ 186.77│ 2476.44│
│投资活动现金流出 │ 17879.60│ 13306.91│ 1381.77│ 2506.44│
│投资活动现金流量净额│ -6535.17│ -3969.96│ -1381.77│ -1925.47│
│筹资活动现金流入 │ 4745.00│ 4745.00│ 1000.00│ 19239.62│
│筹资活动现金流出 │ 4112.87│ 4075.16│ 2524.52│ 8009.47│
│筹资活动现金流量净额│ 632.13│ 669.84│ -1524.52│ 11230.15│
│汇率变动对现金的影响│ 24.18│ 10.86│ -0.52│ -3.12│
│现金及等价物净增加额│ -5290.59│ -1380.17│ -3542.80│ 11927.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 8793.71│ 21.85│ 205.95│ 10.42│
│二季报 │ 8378.02│ 20.81│ 1816.65│ 91.88│
│三季报 │ 10326.41│ 25.65│ 68.10│ 3.44│
│四季报 │ 12756.84│ 31.69│ -113.56│ -5.74│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 11534.65│ 25.58│ 1379.24│ 40.05│
│二季报 │ 11990.53│ 26.59│ 610.64│ 17.73│
│三季报 │ 11418.63│ 25.33│ 1131.97│ 32.87│
│四季报 │ 10142.36│ 22.50│ 321.69│ 9.34│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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