财务分析☆ ◇300586 美联新材 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -3720.37│ 3581.12│ 11496.14│ 31709.72│ 6328.25│ 4191.60│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 11496.14│ 31709.72│ 6328.25│ 4191.60│
│净利润增长率(%) │ -201.86│ -68.85│ -63.75│ 401.08│ 50.97│ -53.48│
│扣非净利润(万) │ -2739.40│ 3332.65│ 10062.90│ 30500.76│ 6025.85│ 3664.87│
│营业总收(未调整:万) │ 124734.48│ 172959.31│ 187093.22│ 239850.65│ 188076.68│ 151713.47│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 187093.22│ 239850.65│ 188076.68│ 151713.47│
│总营收同比增长率(%) │ -1.69│ -7.55│ -22.00│ 27.53│ 23.97│ 20.38│
│加权净资产收益率(%) │ -1.96│ 1.87│ 6.35│ 22.03│ 6.24│ 5.82│
│资产负债比率(%) │ 39.14│ 36.38│ 31.09│ 35.94│ 38.35│ 50.88│
│净利润现金含量(%) │ -51.18│ 502.12│ 327.42│ 198.17│ 199.17│ 313.38│
│基本每股收益(元) │ -0.0523│ 0.0504│ 0.1632│ 0.4651│ 0.1291│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0385│ 0.0469│ 0.1429│ 0.5815│ 0.1200│ 0.0800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0523│ 0.0504│ 0.1616│ 0.6045│ 0.1207│ 0.0919│
│每股资本公积金(元) │ 0.6229│ 0.6229│ 0.6321│ 0.7706│ 0.7450│ 0.0034│
│每股未分配利润(元) │ 0.8589│ 0.9120│ 0.9225│ 1.0697│ 0.5290│ 0.4821│
│每股净资产(元) │ 2.6374│ 2.6886│ 2.7032│ 3.0008│ 2.3698│ 1.5806│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0268│ 0.2528│ 0.5292│ 1.1980│ 0.2403│ 0.2881│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -3720.37│ -1619.25│ 940.14│ 3581.12│ 3652.29│ 3453.64│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3652.29│ 3453.64│
│净利润增长率(%) │ -201.86│ -146.89│ -64.54│ -68.85│ -63.78│ -61.65│
│扣非净利润(万) │ -2739.40│ -816.57│ 916.82│ 3332.65│ 3932.83│ 3747.90│
│营业总收(未调整:万) │ 124734.48│ 87771.77│ 44766.41│ 172959.31│ 126873.11│ 85133.91│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 126873.11│ 85133.91│
│总营收同比增长率(%) │ -1.69│ 3.10│ 6.54│ -7.55│ -9.10│ -12.04│
│加权净资产收益率(%) │ -1.96│ -0.85│ 0.49│ 1.87│ 1.90│ 1.79│
│资产负债比率(%) │ 39.14│ 36.60│ 35.87│ 36.38│ 33.38│ 34.46│
│净利润现金含量(%) │ -51.18│ -13.75│ -155.15│ 502.12│ 402.57│ 293.90│
│基本每股收益(元) │ -0.0523│ -0.0228│ 0.0132│ 0.0504│ 0.0514│ 0.0486│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0385│ -0.0115│ 0.0129│ 0.0469│ 0.0553│ 0.0527│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0523│ -0.0228│ 0.0132│ 0.0504│ 0.0514│ 0.0486│
│每股资本公积金(元) │ 0.6229│ 0.6229│ 0.6229│ 0.6229│ 0.6233│ 0.6327│
│每股未分配利润(元) │ 0.8589│ 0.8892│ 0.9253│ 0.9120│ 0.9239│ 0.9211│
│每股净资产(元) │ 2.6374│ 2.6671│ 2.7031│ 2.6886│ 2.6952│ 2.7038│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0268│ 0.0031│ -0.0205│ 0.2528│ 0.2067│ 0.1427│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.14│ 1.45│ 1.41│ 2.09│ 1.96│ 1.31│
│速动比率 │ 0.75│ 1.03│ 1.03│ 1.64│ 1.54│ 0.96│
│资产负债比率(%) │ 39.14│ 36.38│ 31.09│ 35.94│ 38.35│ 50.88│
│产权比率 │ 0.77│ 0.69│ 0.55│ 0.67│ 0.76│ 1.30│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ 0.24│ 0.50│ 1.02│ 0.22│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.14│ 1.28│ 1.49│ 1.45│ 1.76│ 1.73│
│速动比率 │ 0.75│ 0.87│ 0.96│ 1.03│ 1.24│ 1.25│
│资产负债比率(%) │ 39.14│ 36.60│ 35.87│ 36.38│ 33.38│ 34.46│
│产权比率 │ 0.77│ 0.69│ 0.67│ 0.69│ 0.61│ 0.65│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ 0.00│ -0.02│ 0.24│ 0.25│ 0.15│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.55│ 7.42│ 9.20│ 12.09│ 10.37│ 9.40│
│存货周转率 │ 3.59│ 4.93│ 5.23│ 6.06│ 7.00│ 7.25│
│流动资产周转率 │ 1.21│ 1.61│ 1.60│ 1.98│ 2.01│ 2.19│
│固定资产周转率 │ 1.10│ 1.44│ 1.56│ 2.64│ 2.76│ 2.49│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.49│ 0.58│ 0.87│ 0.84│ 0.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.55│ 3.16│ 1.65│ 7.42│ 6.01│ 4.05│
│存货周转率 │ 3.59│ 2.53│ 1.13│ 4.93│ 3.72│ 2.35│
│流动资产周转率 │ 1.21│ 0.84│ 0.41│ 1.61│ 1.22│ 0.77│
│固定资产周转率 │ 1.10│ 0.77│ 0.39│ 1.44│ 1.06│ 0.70│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.24│ 0.12│ 0.49│ 0.37│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.98│ 1.87│ 5.98│ 19.73│ 4.96│ 5.56│
│销售毛利率 │ 6.02│ 14.05│ 21.48│ 33.66│ 17.50│ 14.58│
│营业利润率 │ -6.43│ 2.66│ 9.85│ 23.56│ 6.41│ 2.50│
│销售净利率 │ -4.92│ 2.23│ 8.86│ 20.87│ 5.59│ 2.04│
│总资产净利率 │ -1.68│ 1.09│ 5.15│ 18.08│ 4.71│ 1.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.98│ -0.85│ 0.49│ 1.87│ 1.91│ 1.80│
│销售毛利率 │ 6.02│ 7.73│ 11.91│ 14.05│ 13.90│ 16.84│
│营业利润率 │ -6.43│ -4.34│ 1.58│ 2.66│ 3.98│ 6.47│
│销售净利率 │ -4.92│ -3.12│ 2.07│ 2.23│ 3.69│ 5.61│
│总资产净利率 │ -1.68│ -0.76│ 0.26│ 1.09│ 1.35│ 1.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.69│ -7.55│ -22.00│ 27.53│ 23.97│ 20.38│
│营业利润增长率 │ -258.69│ -75.07│ -67.40│ 368.51│ 218.68│ -64.25│
│净利润增长率 │ -201.86│ -68.85│ -63.75│ 401.08│ 50.97│ -53.48│
│净资产增长率 │ -1.91│ -0.54│ 19.60│ 25.94│ 69.23│ 8.47│
│总资产增长率 │ 1.20│ 5.95│ 13.96│ 18.93│ 30.94│ 6.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.69│ 3.10│ 6.54│ -7.55│ -9.10│ -12.04│
│营业利润增长率 │ -258.69│ -169.24│ -82.55│ -75.07│ -68.17│ -63.23│
│净利润增长率 │ -201.86│ -146.89│ -64.54│ -68.85│ -63.78│ -61.65│
│净资产增长率 │ -1.91│ -0.80│ 0.54│ -0.54│ -0.29│ 0.02│
│总资产增长率 │ 1.20│ -1.45│ -1.06│ 5.95│ 2.32│ 5.35│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│主要产品单位售价│ -3720.37│ 3652.29│ -201.86│
│司股东的净利│降低，综合毛利率│ │ │ │
│润 │下降 │ │ │ │
│归属于上市公│主要产品单位售价│ -2739.40│ 3932.83│ -169.65│
│司股东的扣除│降低，综合毛利率│ │ │ │
│非经常性损益│下降 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│上年同期子公司四│ 1903.93│ 14703.08│ -87.05│
│的现金流量净│川美联收到政府补│ │ │ │
│额 │助款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 23928.09│ 33149.69│ -27.82│
│应收款项 │--- │ 28617.04│ 26921.79│ 6.30│
│存货 │--- │ 32082.17│ 31898.27│ 0.58│
│投资性房地产│--- │ 105.23│ 110.75│ -4.99│
│长期股权投资│--- │ 23846.73│ 23595.75│ 1.06│
│固定资产 │--- │ 111088.70│ 115635.57│ -3.93│
│在建工程 │--- │ 60981.98│ 53264.96│ 14.49│
│使用权资产 │--- │ 194.10│ 249.02│ -22.05│
│短期借款 │--- │ 34086.15│ 28489.15│ 19.65│
│合同负债 │公司期末预收的货│ 1303.90│ 4512.06│ -71.10│
│ │款减少 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 33399.62│ 36778.13│ -9.19│
│租赁负债 │--- │ 51.09│ 94.36│ -45.85│
│无形资产 │--- │ 35012.76│ 35762.59│ -2.10│
│商誉 │--- │ 8574.83│ 8574.83│ 0.00│
│营业收入 │--- │ 87771.77│ 85133.91│ 3.10│
│营业成本 │--- │ 80987.92│ 70794.72│ 14.40│
│销售费用 │--- │ 1025.93│ 971.67│ 5.58│
│管理费用 │--- │ 3318.82│ 4098.46│ -19.02│
│财务费用 │锂电池湿法隔膜产│ 1168.06│ 391.25│ 198.54│
│ │业化建设项目暂缓│ │ │ │
│ │建设，相关利息费│ │ │ │
│ │用暂停资本化 │ │ │ │
│所得税费用 │公司本期利润总额│ -1169.15│ -40.93│ -2756.67│
│ │减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 3296.97│ 2999.60│ 9.91│
│经营活动产生│上年同期子公司四│ 222.69│ 10150.26│ -97.81│
│的现金流量净│川美联收到政府补│ │ │ │
│额 │助款 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期子公司四│ -9471.18│ -14224.01│ 33.41│
│的现金流量净│川美联支付土地价│ │ │ │
│额 │款 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司新增银行借款│ -241.40│ 8505.93│ -102.84│
│的现金流量净│净额同比下降 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│公司收到政府补助│ -9380.37│ 4519.04│ -307.57│
│价物净增加额│款减少、新增银行│ │ │ │
│ │借款净额同比减少│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 19260.92│ 33149.69│ 39064.22│ 44434.20│ 32504.36│ 19643.35│
│存货 │ 33491.37│ 31898.27│ 28414.07│ 27736.84│ 24748.45│ 19592.81│
│应收票据及应收账款 │ 27911.68│ 26921.79│ 19684.33│ 20986.34│ 18684.61│ 17604.59│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3878.38│ 4570.28│ 2095.66│ 3019.79│ 3255.27│ 1542.99│
│其他应收款 │ 200.15│ 427.39│ 163.68│ 228.35│ 3323.08│ 168.51│
│流动资产合计 │ 96525.35│ 110025.71│ 105352.14│ 128929.55│ 113403.44│ 73538.37│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 23648.81│ 23595.75│ 18424.95│ 12078.27│ 9559.74│ 9135.57│
│固定资产净额 │ 112059.20│ 115635.57│ 124555.82│ 115209.22│ 66613.49│ 69800.30│
│在建工程 │ 63558.90│ 53264.96│ 40427.12│ 8710.06│ 30557.68│ 9546.25│
│无形资产 │ 34643.67│ 35762.59│ 21585.24│ 16899.39│ 17629.49│ 16475.14│
│商誉 │ 8574.83│ 8574.83│ 8574.83│ 5068.07│ 5068.07│ 5068.07│
│非流动资产合计 │ 271347.62│ 253496.65│ 237740.95│ 171877.98│ 139534.74│ 119631.65│
│资产总计 │ 367872.97│ 363522.36│ 343093.09│ 300807.53│ 252938.18│ 193170.02│
│应付票据及应付账款 │ 30742.56│ 28224.53│ 29834.97│ 29459.93│ 28417.63│ 30625.97│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1345.60│ 4512.06│ 1620.04│ 4472.73│ 3785.65│ 1594.68│
│流动负债 │ 84442.15│ 75772.10│ 74716.11│ 61619.69│ 57713.15│ 56153.47│
│长期借款 │ 40319.06│ 36778.13│ 22998.00│ 18614.00│ 14300.00│ 18800.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 59532.05│ 56485.69│ 31950.00│ 46502.04│ 39289.88│ 42123.91│
│负债合计 │ 143974.20│ 132257.79│ 106666.11│ 108121.73│ 97003.03│ 98277.38│
│实收资本 │ 71121.66│ 71121.66│ 71121.66│ 52454.51│ 52447.37│ 45600.00│
│资本公积金 │ 44299.82│ 44298.54│ 44955.38│ 40423.42│ 39072.89│ 153.14│
│盈余公积 │ 10866.63│ 10866.63│ 10091.90│ 8098.33│ 4753.86│ 4182.89│
│未分配利润 │ 61086.24│ 64861.45│ 65611.13│ 56108.57│ 27743.32│ 21986.04│
│少数股东权益 │ 36325.84│ 40047.24│ 44174.42│ 31944.97│ 28298.76│ 19470.26│
│归属母公司权益 │ 187572.93│ 191217.32│ 192252.55│ 160740.83│ 127636.39│ 75422.38│
│股东权益合计 │ 223898.77│ 231264.57│ 236426.97│ 192685.80│ 155935.15│ 94892.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 19260.92│ 23928.09│ 26548.74│ 33149.69│ 29420.40│ 43145.66│
│存货 │ 33491.37│ 32082.17│ 37945.78│ 31898.27│ 30354.47│ 31938.44│
│应收票据及应收账款 │ 27911.68│ 28617.04│ 27400.76│ 26921.79│ 22557.88│ 22315.82│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3878.38│ 3266.87│ 2761.69│ 4570.28│ 4490.01│ 2900.10│
│其他应收款 │ 200.15│ 201.62│ 198.92│ 427.39│ 217.49│ 203.43│
│流动资产合计 │ 96525.35│ 100109.55│ 106392.14│ 110025.71│ 103159.48│ 114959.88│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 23648.81│ 23846.73│ 23789.22│ 23595.75│ 18832.82│ 18746.79│
│固定资产净额 │ 112059.20│ 111088.70│ 112104.33│ 115635.57│ 115094.64│ 118584.94│
│在建工程 │ 63558.90│ 60981.98│ 55883.95│ 53264.96│ 50465.49│ 45825.33│
│无形资产 │ 34643.67│ 35012.76│ 35385.21│ 35762.59│ 36094.02│ 36444.00│
│商誉 │ 8574.83│ 8574.83│ 8574.83│ 8574.83│ 8574.83│ 8574.83│
│非流动资产合计 │ 271347.62│ 258159.75│ 253294.37│ 253496.65│ 247881.37│ 246502.14│
│资产总计 │ 367872.97│ 358269.30│ 359686.50│ 363522.36│ 351040.85│ 361462.02│
│应付票据及应付账款 │ 30742.56│ 28898.24│ 26473.34│ 28224.53│ 22885.29│ 20859.16│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1345.60│ 1303.90│ 1563.12│ 4512.06│ 2254.86│ 2635.88│
│流动负债 │ 84442.15│ 78380.90│ 71539.79│ 75772.10│ 58672.26│ 66565.95│
│长期借款 │ 40319.06│ 33399.62│ 37766.98│ 36778.13│ 38064.39│ 37328.56│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 59532.05│ 52753.11│ 57481.57│ 56485.69│ 58516.37│ 57993.71│
│负债合计 │ 143974.20│ 131134.01│ 129021.36│ 132257.79│ 117188.63│ 124559.66│
│实收资本 │ 71121.66│ 71121.66│ 71121.66│ 71121.66│ 71121.66│ 71121.66│
│资本公积金 │ 44299.82│ 44299.82│ 44298.54│ 44298.54│ 44332.63│ 44999.72│
│盈余公积 │ 10866.63│ 10866.63│ 10866.63│ 10866.63│ 10091.90│ 10091.90│
│未分配利润 │ 61086.24│ 63242.20│ 65805.52│ 64861.45│ 65707.33│ 65508.68│
│少数股东权益 │ 36325.84│ 37445.04│ 38414.03│ 40047.24│ 42165.79│ 44606.00│
│归属母公司权益 │ 187572.93│ 189690.24│ 192251.11│ 191217.32│ 191686.42│ 192296.36│
│股东权益合计 │ 223898.77│ 227135.29│ 230665.14│ 231264.57│ 233852.21│ 236902.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 124734.48│ 172959.31│ 187093.22│ 239850.65│ 188076.68│ 151713.47│
│营业总成本 │ 131082.24│ 167956.24│ 168197.87│ 183924.84│ 174233.36│ 145305.31│
│营业税金及附加 │ 1039.37│ 1575.61│ 1619.91│ 2172.25│ 1026.38│ 780.36│
│销售费用 │ 1465.20│ 2105.27│ 2433.84│ 2310.30│ 1814.50│ 1538.45│
│财务费用 │ 1706.19│ 1227.59│ 1743.83│ 1689.40│ 2895.35│ 2728.86│
│管理费用 │ 4989.01│ 7791.38│ 8375.65│ 9161.41│ 6451.32│ 5622.54│
│资产减值损失 │ -1426.68│ -2016.55│ -3630.38│ -681.61│ -3449.30│ -2865.91│
│公允价值变动净收益 │ -1340.97│ -437.34│ 1263.62│ -65.39│ ---│ ---│
│投资收益 │ -6.79│ 655.12│ 292.79│ 1210.60│ 665.69│ -265.98│
│营业利润 │ -8022.10│ 4593.76│ 18423.58│ 56516.04│ 12062.90│ 3785.29│
│营业外收入 │ 45.13│ 859.33│ 15.72│ 67.03│ 168.55│ 111.32│
│营业外支出 │ 138.08│ 927.51│ 417.02│ 337.02│ 633.18│ 200.27│
│利润总额 │ -8115.05│ 4525.58│ 18022.28│ 56246.05│ 11598.28│ 3696.34│
│所得税 │ -1976.04│ 669.54│ 1449.21│ 6178.51│ 1092.50│ 602.16│
│净利润 │ -6139.01│ 3856.04│ 16573.08│ 50067.54│ 10505.78│ 3094.18│
│归属母公司净利润 │ -3720.37│ 3581.12│ 11496.14│ 31709.72│ 6328.25│ 4191.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 124734.48│ 87771.77│ 44766.41│ 172959.31│ 126873.11│ 85133.91│
│营业总成本 │ 131082.24│ 90486.22│ 44192.40│ 167956.24│ 122557.89│ 80081.91│
│营业税金及附加 │ 1039.37│ 688.52│ 334.30│ 1575.61│ 1211.01│ 826.20│
│销售费用 │ 1465.20│ 1025.93│ 486.67│ 2105.27│ 1501.60│ 971.67│
│财务费用 │ 1706.19│ 1168.06│ 603.84│ 1227.59│ 788.19│ 391.25│
│管理费用 │ 4989.01│ 3318.82│ 1801.68│ 7791.38│ 5225.74│ 4098.46│
│资产减值损失 │ -1426.68│ -939.34│ -457.81│ -2016.55│ -715.03│ -673.14│
│公允价值变动净收益 │ -1340.97│ -959.20│ ---│ -437.34│ ---│ ---│
│投资收益 │ -6.79│ 218.45│ 184.02│ 655.12│ 415.85│ 321.75│
│营业利润 │ -8022.10│ -3812.62│ 706.17│ 4593.76│ 5055.26│ 5506.04│
│营业外收入 │ 45.13│ 27.12│ 8.55│ 859.33│ 12.07│ 10.67│
│营业外支出 │ 138.08│ 119.77│ 56.91│ 927.51│ 915.72│ 779.43│
│利润总额 │ -8115.05│ -3905.27│ 657.81│ 4525.58│ 4151.61│ 4737.28│
│所得税 │ -1976.04│ -1169.15│ -267.03│ 669.54│ -524.56│ -40.93│
│净利润 │ -6139.01│ -2736.12│ 924.84│ 3856.04│ 4676.17│ 4778.21│
│归属母公司净利润 │ -3720.37│ -1619.25│ 940.14│ 3581.12│ 3652.29│ 3453.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 95177.07│ 146866.61│ 149456.38│ 208900.76│ 147025.97│ 132569.69│
│经营活动现金流出 │ 93273.14│ 128885.24│ 111815.36│ 146062.37│ 134422.07│ 119434.00│
│经营活动现金流量净额│ 1903.93│ 17981.37│ 37641.02│ 62838.40│ 12603.89│ 13135.69│
│投资活动现金流入 │ 7239.05│ 9095.80│ 40645.01│ 57169.78│ 36845.33│ 8136.70│
│投资活动现金流出 │ 33377.23│ 35580.51│ 103247.02│ 97169.95│ 74342.37│ 24751.96│
│投资活动现金流量净额│ -26138.18│ -26484.71│ -62602.01
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