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天铁股份(300587)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300587 天铁科技 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 1025.98│ 1520.42│ -65360.79│ 41023.41│ 30240.62│ 19609.76│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -65360.79│ 41007.55│ 30240.62│ 19609.76│ │净利润增长率(%) │ -45.60│ 102.33│ -259.39│ 35.66│ 54.21│ 54.71│ │扣非净利润(万) │ 562.50│ -4803.10│ -62710.19│ 41999.69│ 29517.73│ 19349.46│ │营业总收(未调整:万) │ 35829.65│ 213566.11│ 150729.56│ 172042.68│ 171327.06│ 123531.28│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 150729.56│ 172042.68│ 171327.06│ 123531.28│ │总营收同比增长率(%) │ -39.92│ 41.69│ -12.39│ 0.42│ 38.69│ 24.75│ │加权净资产收益率(%) │ 0.42│ 0.63│ -24.56│ 14.81│ 17.76│ 16.15│ │资产负债比率(%) │ 56.68│ 56.98│ 54.07│ 40.68│ 35.95│ 41.69│ │净利润现金含量(%) │ 290.34│ -918.43│ 131.83│ -31.28│ 44.45│ 21.93│ │基本每股收益(元) │ 0.0100│ 0.0100│ -0.6000│ 0.3800│ 0.3100│ 0.3600│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0048│ -0.0400│ -0.5800│ 0.3900│ 0.5100│ 0.6200│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0088│ 0.0130│ -0.5989│ 0.3810│ 0.4814│ 0.5792│ │每股资本公积金(元) │ 0.7295│ 0.7144│ 0.6709│ 0.6234│ 1.6227│ 1.7617│ │每股未分配利润(元) │ 0.3960│ 0.3800│ 0.3919│ 1.0325│ 1.2209│ 1.5808│ │每股净资产(元) │ 2.0990│ 2.0677│ 2.1751│ 2.7651│ 4.0051│ 4.5248│ │每股经营现金流量(元)│ 0.0255│ -0.1197│ -0.7895│ -0.1192│ 0.2140│ 0.1270│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 1025.98│ 1520.42│ 2416.32│ 7966.43│ 1886.09│ -65360.79│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1886.09│ -65360.79│ │净利润增长率(%) │ -45.60│ 102.33│ 155.58│ 86.51│ 313.65│ -259.39│ │扣非净利润(万) │ 562.50│ -4803.10│ -2682.13│ 3589.34│ 1701.43│ -62710.19│ │营业总收(未调整:万) │ 35829.65│ 213566.11│ 177680.47│ 101603.59│ 59632.37│ 150729.56│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 59632.37│ 150729.56│ │总营收同比增长率(%) │ -39.92│ 41.69│ 44.09│ 9.59│ 167.11│ -12.39│ │加权净资产收益率(%) │ 0.42│ 0.63│ 0.98│ 3.24│ 0.79│ -24.56│ │资产负债比率(%) │ 56.68│ 56.98│ 55.06│ 54.47│ 55.17│ 54.07│ │净利润现金含量(%) │ 290.34│ -918.43│ 565.05│ -141.87│ 826.52│ 131.83│ │基本每股收益(元) │ 0.0100│ 0.0100│ 0.0200│ 0.0700│ 0.0200│ -0.6000│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0048│ -0.0400│ -0.0229│ 0.0300│ 0.0156│ -0.5800│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0088│ 0.0130│ 0.0206│ 0.0680│ 0.0173│ -0.5989│ │每股资本公积金(元) │ 0.7295│ 0.7144│ 0.7081│ 0.7072│ 0.6720│ 0.6709│ │每股未分配利润(元) │ 0.3960│ 0.3800│ 0.3860│ 0.4334│ 0.4092│ 0.3919│ │每股净资产(元) │ 2.0990│ 2.0677│ 2.1950│ 2.2451│ 2.1934│ 2.1751│ │每股经营现金流量(元)│ 0.0255│ -0.1197│ 0.1166│ -0.0965│ 0.1428│ -0.7895│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.64│ 1.39│ 1.62│ 2.20│ 2.82│ 2.06│ │速动比率 │ 1.32│ 1.13│ 1.23│ 1.94│ 2.45│ 1.69│ │资产负债比率(%) │ 56.68│ 56.98│ 54.07│ 40.68│ 35.95│ 41.69│ │产权比率 │ 1.34│ 1.36│ 1.20│ 0.70│ 0.58│ 0.80│ │现金流比率%-短期债务│ 0.02│ -0.07│ -0.48│ -0.09│ 0.14│ 0.05│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.64│ 1.39│ 1.49│ 1.66│ 1.70│ 1.62│ │速动比率 │ 1.32│ 1.13│ 1.16│ 1.24│ 1.38│ 1.23│ │资产负债比率(%) │ 56.68│ 56.98│ 55.06│ 54.47│ 55.17│ 54.07│ │产权比率 │ 1.34│ 1.36│ 1.25│ 1.23│ 1.27│ 1.20│ │现金流比率%-短期债务│ 0.02│ -0.07│ 0.07│ -0.06│ 0.09│ -0.48│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.24│ 1.45│ 1.03│ 1.27│ 1.64│ 1.39│ │存货周转率 │ 0.51│ 2.72│ 2.49│ 2.00│ 2.38│ 2.30│ │流动资产周转率 │ 0.13│ 0.75│ 0.51│ 0.59│ 0.74│ 0.75│ │固定资产周转率 │ 0.41│ 2.86│ 2.08│ 2.43│ 3.14│ 2.96│ │总资产周转率 │ 0.06│ 0.39│ 0.29│ 0.37│ 0.49│ 0.47│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.24│ 1.45│ 1.25│ 0.72│ 0.43│ 1.03│ │存货周转率 │ 0.51│ 2.72│ 2.11│ 0.99│ 0.70│ 2.49│ │流动资产周转率 │ 0.13│ 0.75│ 0.61│ 0.33│ 0.20│ 0.51│ │固定资产周转率 │ 0.41│ 2.86│ 2.55│ 1.45│ 0.86│ 2.08│ │总资产周转率 │ 0.06│ 0.39│ 0.32│ 0.18│ 0.11│ 0.29│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.42│ 0.63│ -27.53│ 13.75│ 11.99│ 12.72│ │销售毛利率 │ 24.89│ 23.23│ 13.47│ 57.64│ 50.99│ 48.31│ │营业利润率 │ 1.38│ 0.20│ -48.58│ 29.01│ 22.90│ 20.81│ │销售净利率 │ 3.54│ 0.54│ -44.66│ 23.24│ 18.61│ 17.15│ │总资产净利率 │ 0.22│ 0.21│ -12.95│ 8.69│ 9.05│ 7.98│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.42│ 0.63│ 0.94│ 3.03│ 0.79│ -27.53│ │销售毛利率 │ 24.89│ 23.23│ 19.43│ 27.46│ 27.41│ 13.47│ │营业利润率 │ 1.38│ 0.20│ 1.04│ 9.51│ 11.32│ -48.58│ │销售净利率 │ 3.54│ 0.54│ 1.14│ 7.76│ 2.99│ -44.66│ │总资产净利率 │ 0.22│ 0.21│ 0.37│ 1.41│ 0.33│ -12.95│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -39.92│ 41.69│ -12.39│ 0.42│ 38.69│ 24.75│ │营业利润增长率 │ -92.68│ 100.57│ -246.69│ 27.24│ 52.58│ 32.31│ │净利润增长率 │ -45.60│ 102.33│ -259.39│ 35.66│ 54.21│ 54.71│ │净资产增长率 │ 1.51│ 1.59│ -20.43│ 18.29│ 63.60│ 47.45│ │总资产增长率 │ 0.46│ 9.50│ 2.87│ 25.50│ 37.65│ 26.40│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -39.92│ 41.69│ 44.09│ 9.59│ 167.11│ -12.39│ │营业利润增长率 │ -92.68│ 100.57│ 126.18│ 137.61│ 1036.00│ -246.69│ │净利润增长率 │ -45.60│ 102.33│ 155.58│ 86.51│ 313.65│ -259.39│ │净资产增长率 │ 1.51│ 1.59│ 8.25│ 10.72│ 0.84│ -20.43│ │总资产增长率 │ 0.46│ 9.50│ 11.02│ 12.49│ 4.20│ 2.87│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │--- │ 8443.73│ 9015.05│ -6.34│ │管理费用 │--- │ 25861.74│ 25500.98│ 1.41│ │财务费用 │--- │ 7052.74│ 5596.07│ 26.03│ │研发费用 │--- │ 7544.83│ 7642.65│ -1.28│ │经营活动现金│--- │ 234430.03│ 183947.58│ 27.44│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 248394.04│ 270112.45│ -8.04│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│本期购买商品和接│ -13964.01│ -86164.87│ 83.79│ │的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │ │额 │减少 │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 8878.68│ 32801.83│ -72.93│ │流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 50497.11│ 41328.77│ 22.18│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本期投资活动收到│ -41618.43│ -8526.94│ -388.08│ │的现金流量净│的现金减少且购建│ │ │ │ │额 │固定资产、无形资│ │ │ │ │ │产和其他长期资产│ │ │ │ │ │支付的现金增加 │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 173441.24│ 169477.80│ 2.34│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 117116.02│ 99478.13│ 17.73│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│--- │ 56325.22│ 69999.67│ -19.54│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│经营活动产生的现│ 700.66│ -24918.61│ 102.81│ │价物净增加额│金流量净额增加 │ │ │ │ │货币资金 │--- │ 21951.11│ 25549.70│ -14.08│ │应收款项 │--- │ 156391.98│ 138848.38│ 12.64│ │合同资产 │--- │ 1486.88│ 1523.65│ -2.41│ │存货 │--- │ 51698.73│ 68813.07│ -24.87│ │投资性房地产│--- │ 1127.85│ 1250.33│ -9.80│ │长期股权投资│--- │ 49028.58│ 50470.27│ -2.86│ │固定资产 │--- │ 79190.99│ 69937.79│ 13.23│ │在建工程 │子公司工程及设备│ 102116.66│ 45329.16│ 125.28│ │ │投入增加 │ │ │ │ │使用权资产 │--- │ 342.89│ 292.17│ 17.36│ │短期借款 │--- │ 63075.42│ 60677.78│ 3.95│ │合同负债 │--- │ 1955.07│ 2679.00│ -27.02│ │长期借款 │--- │ 114652.94│ 101522.98│ 12.93│ │租赁负债 │--- │ 129.44│ 118.25│ 9.46│ │预付款项 │本期向供应商预付│ 5012.04│ 9421.76│ -46.80│ │ │货款、工程及设备│ │ │ │ │ │款等经营用款项减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │其他非流动资│预付工程及设备款│ 9997.33│ 15195.16│ -34.21│ │产 │等经营用款项减少│ │ │ │ │交易性金融负│子公司采购使用点│ 118.97│ 0.00│ ---│ │债 │价模式结算 │ │ │ │ │应付票据 │报告期票据结算业│ 7787.22│ 28956.09│ -73.11│ │ │务减少 │ │ │ │ │应付账款 │随着报告期内票据│ 59920.54│ 36801.15│ 62.82│ │ │结算业务减少,现│ │ │ │ │ │金结算增加 │ │ │ │ │应付职工薪酬│随着营业收入增加│ 3497.90│ 2629.39│ 33.03│ │ │相应计提的应付员│ │ │ │ │ │工薪酬增加 │ │ │ │ │应交税费 │应交所得税及增值│ 4160.86│ 1981.82│ 109.95│ │ │税增加 │ │ │ │ │其他应付款 │公司实施股权激励│ 20366.11│ 6655.36│ 206.01│ │ │,根据会计准则计 │ │ │ │ │ │提限制性股票回购│ │ │ │ │ │义务 │ │ │ │ │长期应付款 │公司作为承租人进│ 9872.38│ 0.00│ ---│ │ │行融资租赁 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │应收款项融资│客户银行承兑汇票│ 2345.72│ 4225.49│ -44.49│ │ │支付额度减少 │ │ │ │ │其他应收款 │本期处置子公司的│ 8911.88│ 5945.65│ 49.89│ │ │部分股权转让款尚│ │ │ │ │ │未收回 │ │ │ │ │一年内到期的│一年内到期的质保│ 473.17│ 807.34│ -41.39│ │非流动资产 │金到期,转入应收│ │ │ │ │ │账款 │ │ │ │ │长期应收款 │本期新增售后回租│ 115.73│ ---│ ---│ │ │保证金 │ │ │ │ │在建工程 │子公司工程建设项│ 85032.65│ 45329.16│ 87.59│ │ │目投入增加、募投│ │ │ │ │ │项目投入增加 │ │ │ │ │使用权资产 │本期租赁资产所有│ 779.58│ 292.17│ 166.82│ │ │权增加 │ │ │ │ │长期待摊费用│子公司厂区建设、│ 661.26│ 367.77│ 79.80│ │ │办公楼装修费用增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │其他非流动资│子公司本期预付土│ 26798.11│ 15195.16│ 76.36│ │产 │地购置款和工程及│ │ │ │ │ │设备款增加 │ │ │ │ │应交税费 │本期计提的增值税│ 3905.18│ 1981.82│ 97.05│ │ │及相关税费增加 │ │ │ │ │一年内到期的│一年内到期的长期│ 58059.83│ 37870.19│ 53.31│ │非流动负债 │借款增加 │ │ │ │ │租赁负债 │本期按合同约定支│ 401.34│ 118.25│ 239.40│ │ │付租赁费用 │ │ │ │ │长期应付款 │本期新增售后回租│ 12985.73│ ---│ ---│ │ │融资 │ │ │ │ │营业收入 │本期公司积极拓展│ 177680.47│ 123313.92│ 44.09│ │ │市场,业务规模增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │营业成本 │本期收入增加 │ 143160.53│ 95539.52│ 49.84│ │其他收益 │本期与收益相关的│ 639.68│ 1587.18│ -59.70│ │ │政府补助减少 │ │ │ │ │投资收益 │本期处置子公司 │ 4886.41│ 1749.11│ 179.37│ │信用减值损失│公司加大应收款项│ -3415.29│ -6767.85│ 49.54│ │ │催收力度,应收账│ │ │ │ │ │款规模有效控制;│ │ │ │ │ │同时按照会计政策│ │ │ │ │ │计提的其他应收款│ │ │ │ │ │、应收票据坏账准│ │ │ │ │ │备同比减少 │ │ │ │ │资产减值损失│本期计提合同资产│ -561.95│ 87.76│ -740.30│ │ │减值 │ │ │ │ │资产处置收益│本期固定资产处置│ 14.87│ -50.81│ 129.27│ │ │收益增加 │ │ │ │ │营业外收入 │本期新增诉讼赔偿│ 80.66│ 34.00│ 137.25│ │ │款及以前年度核销│ │ │ │ │ │的应收票据收回 │ │ │ │ │所得税费用 │本期利润增加 │ -157.00│ -1224.32│ 87.18│ │经营活动产生│本期销售商品、提│ 13653.35│ -55613.06│ 124.55│ │的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │ │额 │及收到其他与经营│ │ │ │ │ │活动有关的现金增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │投资活动产生│本期购建固定资产│ -53805.36│ 4131.69│ -1402.26│ │的现金流量净│、无形资产和其他│ │ │ │ │额 │长期资产支付的现│ │ │ │ │ │金增加,另一方面│ │ │ │ │ │系本期收到其他与│ │ │ │ │ │投资活动有关的现│ │ │ │ │ │金减少 │ │ │ │ │现金及现金等│本期投资活动产生│ 2700.05│ 6269.79│ -56.94│ │价物净增加额│的现金流量净额减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 13945.81│ 21951.11│ 25549.70│ 50783.45│ 62164.10│ 23459.55│ │存货 │ 53342.70│ 51698.73│ 68813.07│ 36144.26│ 36833.56│ 33742.26│ │应收票据及应收账款 │ 167093.68│ 172865.70│ 158359.71│ 164756.55│ 127858.72│ 99207.96│ │合同资产 │ 1398.08│ 1486.88│ 1523.65│ 510.56│ 8260.61│ 5307.75│ │预付款项 │ 11967.36│ 5012.04│ 9421.76│ 2602.62│ 1535.17│ 1183.19│ │其他应收款 │ 9499.08│ 7311.78│ 5945.65│ 5709.62│ 4180.36│ 5715.83│ │流动资产合计 │ 269632.52│ 278210.68│ 288966.86│ 305558.84│ 278509.13│ 185884.97│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 49004.08│ 49028.58│ 50470.27│ 50814.65│ 3692.79│ 2447.55│ │固定资产净额 │ 96023.10│ 79190.99│ 69937.79│ 74949.85│ 66662.79│ 42598.68│ │在建工程 │ 95868.62│ 102116.66│ 45329.16│ 17711.12│ 6064.23│ 16687.91│ │无形资产 │ 24637.68│ 24699.57│ 24455.54│ 24174.08│ 16806.04│ 14199.12│ │商誉 │ 16948.07│ 16948.07│ 16948.07│ 20637.78│ 21448.00│ 22312.92│ │非流动资产合计 │ 310234.57│ 298977.95│ 238126.85│ 206747.16│ 129690.36│ 110661.62│ │资产总计 │ 579867.08│ 577188.63│ 527093.70│ 512306.01│ 408199.48│ 296546.59│ │应付票据及应付账款 │ 63466.16│ 67707.76│ 65757.24│ 47582.67│ 49734.28│ 39065.16│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 1432.84│ 1955.07│ 2679.00│ 1893.15│ 1742.32│ 2790.24│ │流动负债 │ 164085.96│ 199812.20│ 178598.02│ 138939.10│ 98657.04│ 90052.72│ │长期借款 │ 151767.47│ 114652.94│ 101522.98│ 56772.03│ 37926.12│ 20029.08│ │长期应付款 │ 8294.79│ 9872.38│ ---│ ---│ ---│ 342.73│ │非流动负债 │ 164581.01│ 129083.62│ 106383.34│ 69455.95│ 48105.04│ 33577.64│ │负债合计 │ 328666.97│ 328895.82│ 284981.36│ 208395.04│ 146762.08│ 123630.37│ │实收资本 │ 116669.38│ 116634.38│ 109141.97│ 107685.25│ 62822.14│ 33855.34│ │资本公积金 │ 85089.46│ 83319.72│ 73225.99│ 67136.33│ 101943.58│ 59644.13│ │盈余公积 │ 10838.49│ 10838.49│ 10838.49│ 10838.12│ 9310.35│ 6653.00│ │未分配利润 │ 46185.23│ 44315.79│ 42770.45│ 111179.70│ 76701.75│ 53519.67│ │少数股东权益 │ 6384.32│ 7129.24│ 4722.74│ 5575.18│ 9235.77│ 18756.54│ │归属母公司权益 │ 244815.79│ 241163.57│ 237389.60│ 298335.78│ 252201.63│ 154159.69│ │股东权益合计 │ 251200.12│ 248292.81│ 242112.34│ 303910.96│ 261437.40│ 172916.23│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 13945.81│ 21951.11│ 24009.93│ 35137.23│ 40875.91│ 25549.70│ │存货 │ 53342.70│ 51698.73│ 66731.52│ 80536.82│ 55174.37│ 68813.07│ │应收票据及应收账款 │ 167093.68│ 172865.70│ 167555.78│ 165545.43│ 155721.21│ 158359.71│ │合同资产 │ 1398.08│ 1486.88│ 1365.79│ 1451.96│ 1432.35│ 1523.65│ │预付款项 │ 11967.36│ 5012.04│ 10389.92│ 14176.37│ 15983.53│ 9421.76│ │其他应收款 │ 9499.08│ 7311.78│ 8911.88│ 5597.84│ 3592.49│ 5945.65│ │流动资产合计 │ 269632.52│ 278210.68│ 295880.17│ 320537.40│ 294732.31│ 288966.86│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 49004.08│ 49028.58│ 49085.85│ 49303.33│ 50347.77│ 50470.27│ │固定资产净额 │ 96023.10│ 79190.99│ 69363.52│ 70153.47│ 68906.15│ 69937.79│ │在建工程 │ 95868.62│ 102116.66│ 85032.65│ 69407.54│ 61647.30│ 45329.16│ │无形资产 │ 24637.68│ 24699.57│ 25022.29│ 25161.39│ 24220.77│ 24455.54│ │商誉 │ 16948.07│ 16948.07│ 16948.07│ 16948.07│ 16948.07│ 16948.07│ │非流动资产合计 │ 310234.57│ 298977.95│ 289299.70│ 272409.47│ 254523.03│ 238126.85│ │资产总计 │ 579867.08│ 577188.63│ 585179.87│ 592946.87│ 549255.34│ 527093.70│ │应付票据及应付账款 │ 63466.16│ 67707.76│ 66676.85│ 64434.15│ 62634.72│ 65757.24│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│

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