财务分析☆ ◇300587 天铁股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -4347.53│ 4271.42│ -882.81│ 41023.41│
│净利润增长率(%) │ -112.91│ -76.78│ -107.62│ 35.66│
│扣非净利润(万) │ -5572.56│ 3226.53│ -1513.98│ 41999.69│
│营业总收入(万元) │ 123313.92│ 92715.23│ 22324.99│ 172042.68│
│总营收同比增长率(%) │ 2.07│ 27.82│ -41.92│ 0.42│
│加权净资产收益率(%) │ -1.46│ 1.41│ -0.30│ 14.81│
│资产负债比率(%) │ 48.29│ 44.87│ 39.51│ 40.68│
│净利润现金含量(%) │ 1279.19│ -1069.98│ 968.43│ -31.28│
│基本每股收益(元) │ -0.0400│ 0.0400│ -0.0100│ 0.3800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0511│ 0.0300│ -0.0141│ 0.3900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0398│ 0.0397│ -0.0082│ 0.3810│
│每股资本公积金(元) │ 0.6787│ 0.6360│ 0.6294│ 0.6234│
│每股未分配利润(元) │ 0.9498│ 1.0419│ 1.0241│ 1.0325│
│每股净资产(元) │ 2.6846│ 2.7924│ 2.7628│ 2.7651│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5095│ -0.4244│ -0.0794│ -0.1192│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 33676.85│ 18397.90│ 11585.24│ 30240.62│
│归母净利(调整后:万) │ 33676.85│ 18397.90│ 11585.24│ 30240.62│
│净利润增长率(%) │ 17.47│ 26.42│ 52.23│ 54.21│
│扣非净利润(万) │ 32738.47│ 17885.03│ 11343.75│ 29517.73│
│营业总收(未调整:万) │ 120817.33│ 72533.82│ 38435.73│ 171327.06│
│营业总收(调整后:万) │ 120817.33│ 72533.82│ 38435.73│ 171327.06│
│总营收同比增长率(%) │ -9.91│ -13.35│ 4.16│ 38.69│
│加权净资产收益率(%) │ 12.59│ 7.06│ 4.49│ 17.76│
│资产负债比率(%) │ 41.30│ 41.33│ 33.00│ 35.95│
│净利润现金含量(%) │ 44.36│ -5.92│ 10.34│ 44.45│
│基本每股收益(元) │ 0.3100│ 0.2900│ 0.1800│ 0.5200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3040│ 0.2800│ 0.1792│ 0.5100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3127│ 0.2888│ 0.1830│ 0.4814│
│每股资本公积金(元) │ 0.6122│ 1.7118│ 1.6718│ 1.6227│
│每股未分配利润(元) │ 0.9651│ 1.3963│ 1.3807│ 1.2209│
│每股净资产(元) │ 2.6198│ 4.1741│ 4.2268│ 4.0051│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1387│ -0.0171│ 0.0189│ 0.2140│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.90│ 2.32│ 3.08│ 2.20│
│速动比率 │ 1.46│ 1.86│ 2.61│ 1.94│
│资产负债比率(%) │ 48.29│ 44.87│ 39.51│ 40.68│
│产权比率 │ 0.95│ 0.83│ 0.67│ 0.70│
│现金流比率%-短期债务│ -30.29│ -30.93│ -8.89│ -9.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.19│ 2.38│ 3.13│ 2.82│
│速动比率 │ 1.94│ 2.10│ 2.76│ 2.45│
│资产负债比率(%) │ 41.30│ 41.33│ 33.00│ 35.95│
│产权比率 │ 0.73│ 0.73│ 0.51│ 0.58│
│现金流比率%-短期债务│ 10.83│ -0.91│ 1.34│ 13.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.80│ 0.59│ 0.15│ 1.27│
│存货周转率 │ 1.63│ 1.30│ 0.33│ 2.00│
│流动资产周转率 │ 0.38│ 0.29│ 0.07│ 0.59│
│固定资产周转率 │ 1.67│ 1.26│ 0.30│ 2.43│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.17│ 0.04│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.96│ 0.61│ 0.33│ 1.64│
│存货周转率 │ 1.37│ 0.85│ 0.46│ 2.38│
│流动资产周转率 │ 0.42│ 0.26│ 0.14│ 0.74│
│固定资产周转率 │ 1.74│ 1.10│ 0.58│ 3.14│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.17│ 0.09│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.48│ 1.42│ -0.30│ 13.75│
│销售毛利率 │ 22.52│ 27.15│ 39.70│ 57.64│
│营业利润率 │ -5.74│ 4.38│ -3.23│ 29.01│
│销售净利率 │ -4.77│ 4.16│ -4.77│ 23.24│
│总资产净利率 │ -0.80│ 0.80│ -0.17│ 8.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.91│ 6.90│ 4.32│ 11.99│
│销售毛利率 │ 60.24│ 58.52│ 58.33│ 50.99│
│营业利润率 │ 32.32│ 29.51│ 35.40│ 22.90│
│销售净利率 │ 27.61│ 24.80│ 30.09│ 18.61│
│总资产净利率 │ 7.44│ 4.19│ 2.82│ 8.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.07│ 27.82│ -41.92│ 0.42│
│营业利润增长率 │ -118.14│ -81.01│ -105.30│ 27.24│
│净利润增长率 │ -112.91│ -76.78│ -107.62│ 35.66│
│净资产增长率 │ -1.79│ 0.97│ -0.08│ 18.29│
│总资产增长率 │ 12.53│ 8.87│ -2.03│ 25.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.91│ -13.35│ 4.16│ 38.69│
│营业利润增长率 │ 8.40│ 10.47│ 21.74│ 52.58│
│净利润增长率 │ 17.47│ 26.42│ 52.23│ 54.21│
│净资产增长率 │ 12.09│ 5.67│ 6.31│ 63.60│
│总资产增长率 │ 21.72│ 14.97│ 1.41│ 37.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司银行长期借款│ 68684.90│ 50783.45│ 35.25│
│ │增加、汇票保证金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│客户银行承兑汇票│ 4492.20│ 7469.42│ -39.86│
│ │支付额度减少 │ │ │ │
│预付款项 │本期向供应商预付│ 12332.00│ 2602.62│ 373.83│
│ │货款、工程款等经│ │ │ │
│ │营用款项增加 │ │ │ │
│存货 │公司拓展业务规模│ 81059.59│ 36144.26│ 124.27│
│ │为销售订单备货 │ │ │ │
│合同资产 │质保金到期，转入│ 188.50│ 510.56│ -63.08│
│ │应收账款 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的质保│ 1005.10│ 2493.64│ -59.69│
│非流动资产 │金到期，转入应收│ │ │ │
│ │账款 │ │ │ │
│其他流动资产│公司前期购买理财│ 6621.87│ 35088.73│ -81.13│
│ │产品到期赎回 │ │ │ │
│在建工程 │控股子公司工程建│ 37265.92│ 17711.12│ 110.41│
│ │设项目投入增加、│ │ │ │
│ │募投项目投入增加│ │ │ │
│衍生金融负债│本期控股子公司开│ 6083.88│ ---│ ---│
│ │展期货套期保值业│ │ │ │
│ │务 │ │ │ │
│应付票据 │开具各类票据用以│ 32796.88│ 12418.67│ 164.09│
│ │支付货款增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收货款增加│ 3174.17│ 1893.15│ 67.67│
│应付职工薪酬│报告期内发放上年│ 1602.16│ 2723.91│ -41.18│
│ │度奖金 │ │ │ │
│应交税费 │应交所得税及增值│ 708.04│ 10490.57│ -93.25│
│ │税减少 │ │ │ │
│一年内到期的│公司一年内到期的│ 31860.44│ 13172.47│ 141.87│
│非流动负债 │长期借款转入 │ │ │ │
│其他流动负债│期末待转销税额增│ 412.64│ 246.11│ 67.67│
│ │加 │ │ │ │
│长期借款 │报告期末新增银行│ 89952.71│ 56772.03│ 58.45│
│ │长期借款、从一年│ │ │ │
│ │内到期的非流动负│ │ │ │
│ │债转为长期借款 │ │ │ │
│应付债券 │可转换公司债券转│ 180.45│ 5852.71│ -96.92│
│ │股 │ │ │ │
│租赁负债 │本期按合同约定支│ 364.25│ 198.28│ 83.71│
│ │付租赁费用 │ │ │ │
│预计负债 │期初未决诉讼事项│ ---│ 2733.35│ -100.00│
│ │本期履行完毕影响│ │ │ │
│ │消除 │ │ │ │
│其他权益工具│可转换公司债券转│ 13.41│ 572.96│ -97.66│
│ │股，转股债券权益│ │ │ │
│ │成分公允价值减少│ │ │ │
│其他综合收益│本期控股子公司开│ -6083.88│ ---│ ---│
│ │展期货套期保值业│ │ │ │
│ │务 │ │ │ │
│专项储备 │本期计提的安全生│ 1377.98│ 923.41│ 49.23│
│ │产费用增加 │ │ │ │
│营业成本 │报告期收入增长导│ 95539.52│ 48039.64│ 98.88│
│ │致成本同步增长、│ │ │ │
│ │销售产品结构变化│ │ │ │
│ │，低毛利产品收入│ │ │ │
│ │占比上升 │ │ │ │
│财务费用 │银行借款规模增加│ 3783.32│ 2668.37│ 41.78│
│ │相应利息支出与融│ │ │ │
│ │资费用增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期公司收到的政│ 1587.18│ 879.07│ 80.55│
│ │府补助增加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内参股公司│ 1749.11│ -1201.37│ 245.59│
│ │投资净收益增加 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内计提的合│ 87.76│ -235.00│ 137.35│
│ │同资产减值损失减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期其他收入减少│ 34.00│ 315.92│ -89.24│
│营业外支出 │捐赠支出、非流动│ 57.01│ 16.91│ 237.07│
│ │资产报废损失增加│ │ │ │
│所得税费用 │公司税前利润减少│ -1224.32│ 5980.57│ -120.47│
│ │导致的所得税费用│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│归属于母公司│报告期内受季节性│ -4347.53│ 33676.85│ -112.91│
│股东的净利润│、外部环境阶段性│ │ │ │
│ │等因素的影响，以│ │ │ │
│ │至整体业绩有所下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│少数股东损益│受外部环境阶段性│ -1533.16│ -314.59│ -387.35│
│ │等因素的影响，各│ │ │ │
│ │级子公司复工较晚│ │ │ │
│ │，有关公司经营业│ │ │ │
│ │绩受到一定的影响│ │ │ │
│ │，少数股东损益相│ │ │ │
│ │应减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期购买商品和接│ -55613.06│ 14937.38│ -472.31│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│公司闲置募集资金│ 4131.69│ -94397.94│ 104.38│
│的现金流量净│、闲置自有资金购│ │ │ │
│额 │买理财产品投入减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动产生的现│ 6269.79│ -30181.01│ 120.77│
│价物净增加额│金流量净额增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 45449.58│ 50783.45│ -10.50│
│应收账款 │--- │ 162025.21│ 153941.78│ 5.25│
│合同资产 │质保金到期，转入│ 276.98│ 510.56│ -45.75│
│ │应收账款 │ │ │ │
│存货 │公司拓展业务规模│ 68193.18│ 36144.26│ 88.67│
│ │为销售订单备货 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 1311.57│ 1372.81│ -4.46│
│长期股权投资│--- │ 50767.59│ 50814.65│ -0.09│
│固定资产 │--- │ 72397.12│ 74949.85│ -3.41│
│在建工程 │募投项目投入增加│ 30160.57│ 17711.12│ 70.29│
│使用权资产 │确认租赁资产所有│ 370.48│ 262.02│ 41.39│
│ │权增加 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 47968.44│ 60105.52│ -20.19│
│合同负债 │本期预收货款增加│ 2583.64│ 1893.15│ 36.47│
│长期借款 │报告期末新增银行│ 92070.35│ 56772.03│ 62.18│
│ │长期借款 │ │ │ │
│租赁负债 │本期按合同约定支│ 367.17│ 198.28│ 85.18│
│ │付租赁费用 │ │ │ │
│应收票据 │客户应收票据支付│ 14379.56│ 10814.76│ 32.96│
│ │额度增加 │ │ │ │
│预付款项 │公司拓展业务规模│ 10257.62│ 2602.62│ 294.13│
│ │，本期向供应商预│ │ │ │
│ │付货款、工程款等│ │ │ │
│ │经营用款项增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的质保│ 1482.95│ 2493.64│ -40.53│
│非流动资产 │金到期，转入应收│ │ │ │
│ │账款 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 92715.23│ 72533.82│ 27.82│
│营业成本 │报告期收入增长导│ 67545.17│ 30085.67│ 124.51│
│ │致成本同步增长、│ │ │ │
│ │销售产品结构变化│ │ │ │
│ │，低毛利产品收入│ │ │ │
│ │占比上升，综合因│ │ │ │
│ │素影响 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 3283.48│ 2711.08│ 21.11│
│管理费用 │--- │ 10583.23│ 9701.90│ 9.08│
│财务费用 │银行借款规模增加│ 1973.24│ 1302.22│ 51.53│
│ │相应利息支出与融│ │ │ │
│ │资费用增加 │ │ │ │
│所得税费用 │公司税前利润减少│ 47.73│ 3397.23│ -98.60│
│ │导致的所得税费用│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 3431.30│ 3094.87│ 10.87│
│经营活动产生│本期购买商品和接│ -45703.31│ -1089.83│ -4093.60│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内对外投资│ -461.62│ -73758.49│ 99.37│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 37569.96│ 46747.03│ -19.63│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动产生的现│ -8563.18│ -28084.96│ 69.51│
│价物净增加额│金流量净额减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 68684.90│ 45449.58│ 52688.32│ 50783.45│
│存货 │ 81059.59│ 68193.18│ 45728.38│ 36144.26│
│应收账款 │ 154320.55│ 162025.21│ 145278.04│ 153941.78│
│其他应收款 │ 5967.91│ 5638.62│ 4918.83│ 5709.62│
│流动资产合计 │ 348272.58│ 342285.25│ 296643.90│ 305558.84│
│长期股权投资 │ 51961.32│ 50767.59│ 50415.78│ 50814.65│
│固定资产净额 │ 72712.66│ 72397.12│ 73453.58│ 74949.85│
│无形资产 │ 24874.61│ 23823.65│ 23996.02│ 24174.08│
│非流动资产合计 │ 228309.92│ 215530.53│ 205282.87│ 206747.16│
│资产总计 │ 576582.50│ 557815.77│ 501926.76│ 512306.01│
│流动负债 │ 183578.93│ 147769.83│ 96208.73│ 138939.10│
│非流动负债 │ 94849.47│ 102546.09│ 102087.71│ 69455.95│
│负债合计 │ 278428.40│ 250315.93│ 198296.44│ 208395.04│
│实收资本 │ 109141.97│ 107681.56│ 107686.34│ 107685.25│
│资本公积金 │ 74070.68│ 68482.26│ 67782.85│ 67136.33│
│盈余公积 │ 10837.59│ 10920.08│ 10838.12│ 10838.12│
│未分配利润 │ 103662.05│ 112198.51│ 110283.84│ 111179.70│
│少数股东权益 │ 5134.30│ 6242.04│ 5544.41│ 5575.18│
│股东权益合计 │ 298154.10│ 307499.85│ 303630.32│ 303910.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 32931.31│ 32099.16│ 54654.25│ 62164.10│
│存货 │ 33177.02│ 33836.02│ 33402.84│ 36833.56│
│应收账款 │ 135802.91│ 123476.25│ 117382.69│ 116128.90│
│其他应收款 │ 4134.84│ 3997.02│ 4122.48│ 4180.36│
│流动资产合计 │ 301261.84│ 285689.39│ 281119.12│ 278509.13│
│长期股权投资 │ 51965.34│ 52082.58│ 3302.98│ 3692.79│
│固定资产净额 │ 72357.47│ 65256.81│ 66129.27│ 66662.79│
│无形资产 │ 18211.69│ 16426.94│ 16616.49│ 16806.04│
│非流动资产合计 │ 195601.68│ 183628.34│ 132845.71│ 129690.36│
│资产总计 │ 496863.52│ 469317.73│ 413964.83│ 408199.48│
│流动负债 │ 137894.63│ 120134.83│ 89763.76│ 98657.04│
│非流动负债 │ 67292.62│ 73829.49│ 46858.46│ 48105.04│
│负债合计 │ 205187.25│ 193964.32│ 136622.22│ 146762.08│
│实收资本 │ 107685.20│ 63709.46│ 63294.25│ 62822.14│
│资本公积金 │ 65929.90│ 109056.15│ 105812.30│ 101943.58│
│盈余公积 │ 10745.75│ 10436.61│ 10205.93│ 9310.35│
│未分配利润 │ 103925.51│ 88955.70│ 87391.40│ 76701.75│
│少数股东权益 │ 8992.68│ 8852.58│ 9235.92│ 9235.77│
│股东权益合计 │ 291676.27│ 275353.41│ 277342.61│ 261437.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 123313.92│ 92715.23│ 22324.99│ 172042.68│
│营业成本 │ 95539.52│ 67545.17│ 13460.88│ 72872.90│
│营业税金及附加 │ 1072.97│ 794.63│ 309.82│ 1455.28│
│销售费用 │ 4575.98│ 3283.48│ 1542.77│ 6095.96│
│财务费用 │ 3783.32│ 1973.24│ 1190.77│ 3946.76│
│管理费用 │ 16857.62│ 10583.23│ 5601.93│ 20994.94│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1749.11│ 290.24│ -238.07│ -1699.11│
│营业利润 │ -7081.99│ 4065.39│ -720.93│ 49916.03│
│营业外收入 │ 34.00│ 3.40│ 17.27│ 391.55│
│营业外支出 │ 57.01│ 160.50│ 43.61│ 2782.68│
│利润总额 │ -7105.01│ 3908.28│ -747.27│ 47524.90│
│所得税 │ -1224.32│ 47.73│ 317.47│ 7537.31│
│净利润 │ -5880.69│ 3860.55│ -1064.75│ 39987.59│
│归属母公司净利润 │ -4347.53│ 4271.42│ -882.81│ 41023.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 120817.33│ 72533.82│ 38435.73│ 171327.06│
│营业成本 │ 48039.64│ 30085.67│ 16016.30│ 83961.28│
│营业税金及附加 │ 1427.28│ 899.36│ 451.31│ 1430.13│
│销售费用 │ 5208.16│ 2711.08│ 1258.85│ 9275.50│
│财务费用 │ 2668.37│ 1302.22│ 546.36│ 3580.55│
│管理费用 │ 14223.66│ 9701.90│ 4189.92│ 17172.62│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -1201.37│ -1210.13│ -222.40│ -1143.92│
│营业利润 │ 39043.83│ 21402.83│ 13604.61│ 39229.27│
│营业外收入 │ 315.92│ 1.00│ 0.83│ 96.65│
│营业外支出 │ 16.91│ 16.88│ 3.40│ 83.58│
│利润总额 │ 39342.83│ 21386.95│ 13602.03│ 39242.34│
│所得税 │ 5980.57│ 3397.23│ 2037.82│ 7359.77│
│净利润 │ 33362.26│ 17989.71│ 11564.21│ 31882.57│
│归属母公司净利润 │ 33676.85│ 18397.90│ 11585.24│ 30240.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 133241.12│ 89604.05│ 27942.75│ 118877.51│
│经营活动现金流出 │ 188854.18│ 135307.36│ 36492.11│ 131710.37│
│经营活动现金流量净额│ -55613.06│ -45703.31│ -8549.36│ -12832.86│
│投资活动现金流入 │ 71810.01│ 43664.76│ 34197.56│ 44476.44│
│资本性支出 │ 22698.95│ 12126.38│ 2516.89│ 37467.49│
│投资活动现金流出 │ 67678.32│ 44126.38│ 19516.89│ 138898.95│
│投资活动现金流量净额│ 4131.69│ -461.62│ 14680.67│ -94422.51│
│筹资活动现金流入 │ 126274.33│ 80483.38│ 20704.03│ 143217.36│
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