财务分析☆ ◇300588 熙菱信息 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -3344.21│ -1099.17│ -247.55│ -6087.34│
│净利润增长率(%) │ 30.51│ 61.06│ 83.91│ 28.77│
│扣非净利润(万) │ -3897.67│ -1491.82│ -409.42│ -8299.28│
│营业总收入(万元) │ 11111.29│ 8259.28│ 3360.09│ 17876.81│
│总营收同比增长率(%) │ -2.90│ 16.97│ 98.65│ 23.00│
│加权净资产收益率(%) │ -8.28│ -2.65│ -0.59│ -13.49│
│资产负债比率(%) │ 50.25│ 50.01│ 50.66│ 52.21│
│净利润现金含量(%) │ 54.94│ -28.45│ 570.65│ -42.62│
│基本每股收益(元) │ -0.1741│ -0.0571│ -0.0129│ -0.3160│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2036│ -0.0775│ -0.0213│ -0.4300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1747│ -0.0574│ -0.0129│ -0.3164│
│每股资本公积金(元) │ 1.6012│ 1.6012│ 1.6120│ 1.6120│
│每股未分配利润(元) │ -0.6548│ -0.5376│ -0.4908│ -0.4779│
│每股净资产(元) │ 2.0295│ 2.1468│ 2.1709│ 2.1838│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0960│ 0.0163│ -0.0734│ 0.1349│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -4812.60│ -2822.92│ -1538.73│ -8545.86│
│归母净利(调整后:万) │ -4812.60│ -2822.92│ -1538.73│ -8545.86│
│净利润增长率(%) │ -142.01│ -746.83│ -176.21│ 37.06│
│扣非净利润(万) │ -5466.60│ -3291.17│ -1791.57│ -9209.56│
│营业总收(未调整:万) │ 11443.01│ 7060.98│ 1691.49│ 14533.85│
│营业总收(调整后:万) │ 11443.01│ 7060.98│ 1691.49│ 14533.85│
│总营收同比增长率(%) │ 10.45│ -1.24│ -39.56│ -46.27│
│加权净资产收益率(%) │ -10.50│ -6.03│ -3.24│ -32.67│
│资产负债比率(%) │ 51.30│ 50.32│ 51.75│ 51.51│
│净利润现金含量(%) │ 17.86│ 108.35│ 211.53│ -63.58│
│基本每股收益(元) │ -0.2492│ -0.1459│ -0.0795│ -0.5110│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2842│ -0.1701│ -0.0926│ -0.5510│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2502│ -0.1467│ -0.0795│ -0.4417│
│每股资本公积金(元) │ 1.6236│ 1.6223│ 1.6365│ 1.6353│
│每股未分配利润(元) │ -0.4117│ -0.3082│ -0.2401│ -0.1606│
│每股净资产(元) │ 2.2567│ 2.3588│ 2.4163│ 2.4947│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0447│ -0.1590│ -0.1682│ 0.2808│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.75│ 1.91│ 1.85│ 1.79│
│速动比率 │ 1.58│ 1.76│ 1.68│ 1.64│
│资产负债比率(%) │ 50.25│ 50.01│ 50.66│ 52.21│
│产权比率 │ 1.01│ 1.00│ 1.03│ 1.09│
│现金流比率%-短期债务│ -5.04│ 0.82│ -3.47│ 5.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.83│ 1.92│ 1.87│ 1.88│
│速动比率 │ 1.63│ 1.72│ 1.66│ 1.70│
│资产负债比率(%) │ 51.30│ 50.32│ 51.75│ 51.51│
│产权比率 │ 1.05│ 1.01│ 1.07│ 1.06│
│现金流比率%-短期债务│ -1.97│ -7.12│ -6.93│ 11.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.36│ 0.26│ 0.10│ 0.54│
│存货周转率 │ 1.18│ 0.92│ 0.36│ 1.76│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.11│ 0.04│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 3.93│ 19.25│ 7.74│ 46.54│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.10│ 0.04│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.37│ 0.22│ 0.05│ 0.38│
│存货周转率 │ 1.00│ 0.60│ 0.14│ 1.23│
│流动资产周转率 │ 0.13│ 0.08│ 0.02│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 33.76│ 20.55│ 5.10│ 39.81│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.07│ 0.02│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -8.61│ -2.67│ -0.59│ -14.49│
│销售毛利率 │ 30.27│ 29.41│ 28.25│ 24.84│
│营业利润率 │ -34.81│ -17.30│ -13.26│ -41.41│
│销售净利率 │ -30.10│ -13.31│ -7.37│ -34.05│
│总资产净利率 │ -4.03│ -1.29│ -0.29│ -6.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -11.09│ -6.22│ -3.29│ -17.70│
│销售毛利率 │ 23.40│ 25.19│ 25.41│ 32.74│
│营业利润率 │ -48.80│ -47.48│ -107.50│ -62.74│
│销售净利率 │ -42.06│ -39.98│ -90.97│ -58.80│
│总资产净利率 │ -5.10│ -2.96│ -1.57│ -8.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.90│ 16.97│ 98.65│ 23.00│
│营业利润增长率 │ 30.73│ 57.39│ 75.49│ 18.81│
│净利润增长率 │ 30.51│ 61.06│ 83.91│ 28.77│
│净资产增长率 │ -7.50│ -2.15│ -0.59│ -12.97│
│总资产增长率 │ -11.14│ -6.47│ -3.72│ -11.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.45│ -1.24│ -39.56│ -46.27│
│营业利润增长率 │ -142.28│ -933.36│ -186.61│ 30.11│
│净利润增长率 │ -142.01│ -746.83│ -176.21│ 37.06│
│净资产增长率 │ -10.06│ -5.99│ -3.14│ 71.76│
│总资产增长率 │ -10.43│ -8.24│ -2.66│ 9.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│年初至本报告期末│ -3344.21│ -4812.60│ 30.51│
│司股东的净利│公司长账龄项目回│ │ │ │
│润 │款，信用减值损失│ │ │ │
│ │及资产减值损失转│ │ │ │
│ │回 │ │ │ │
│经营活动产生│年初至本报告期末│ -1837.37│ -859.76│ -113.71│
│的现金流量净│购买商品、接受劳│ │ │ │
│额 │务支付的现金增加│ │ │ │
│预付款项 │报告期末预付货款│ 388.20│ 205.88│ 88.56│
│ │尚未到货 │ │ │ │
│其他权益工具│持有的股权投资公│ 441.49│ 247.28│ 78.54│
│投资 │允价值增加 │ │ │ │
│固定资产 │本报告期募集资金│ 5213.90│ 433.89│ 1101.67│
│ │投资项目“研发中│ │ │ │
│ │心及产业实验室项│ │ │ │
│ │目”购置房产计入│ │ │ │
│ │固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │募集资金投资项目│ 172.21│ 11.96│ 1339.52│
│ │“研发中心及产业│ │ │ │
│ │实验室项目”购置│ │ │ │
│ │的房产装修计入 │ │ │ │
│无形资产 │无形资产摊销 │ 586.09│ 1068.52│ -45.15│
│其他非流动资│部分一年以上质保│ 370.83│ 691.09│ -46.34│
│产 │金到期转入一年内│ │ │ │
│ │质保金计入流动资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│短期借款 │归还银行贷款 │ 200.15│ 1000.94│ -80.00│
│应付票据 │以银行承兑汇票支│ 150.00│ 105.34│ 42.40│
│ │付的供应商款增加│ │ │ │
│合同负债 │期初预收款项项目│ 4101.00│ 6680.32│ -38.61│
│ │本报告期完工验收│ │ │ │
│ │转出 │ │ │ │
│其他流动负债│合同负债减少对应│ 386.10│ 656.86│ -41.22│
│ │的待转销项税额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│租赁负债 │西安区域签订新的│ 183.19│ 124.05│ 47.68│
│ │房屋租赁合同 │ │ │ │
│递延收益 │收到的政府补助增│ 1378.50│ 721.00│ 91.19│
│ │加且尚未验收 │ │ │ │
│库存股 │限制性股票回购 │ ---│ 440.46│ -100.00│
│其他综合收益│持有的股权投资公│ 412.60│ 218.39│ 88.93│
│ │允价值增加 │ │ │ │
│未分配利润 │本报告期亏损 │ -12538.36│ -9194.15│ -36.37│
│信用减值损失│年初至本报告期末│ 227.75│ -1347.34│ 116.90│
│ │公司长账龄项目回│ │ │ │
│ │款，信用减值损失│ │ │ │
│ │转回 │ │ │ │
│所得税费用 │年初至本报告期末│ -519.73│ -766.54│ 32.20│
│ │合并范围内个别公│ │ │ │
│ │司盈利较去年同期│ │ │ │
│ │增加，导致计提的│ │ │ │
│ │应交所得税同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期募集资金│ -4980.67│ 11506.65│ -143.29│
│的现金流量净│投资项目“研发中│ │ │ │
│额 │心及产业实验室项│ │ │ │
│ │目”购置房产导致│ │ │ │
│ │购建固定资产、无│ │ │ │
│ │形资产和其他长期│ │ │ │
│ │资产支付的现金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│年初至本报告期末│ -1503.52│ -8140.10│ 81.53│
│的现金流量净│归还银行贷款金额│ │ │ │
│额 │较去年同期减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 30928.16│ 32112.91│ -3.69│
│应收款项 │--- │ 30868.76│ 33966.57│ -9.12│
│合同资产 │--- │ 2552.00│ 2493.18│ 2.36│
│存货 │--- │ 5861.42│ 6762.30│ -13.32│
│投资性房地产│--- │ 202.47│ 211.55│ -4.29│
│长期股权投资│--- │ 970.31│ 999.92│ -2.96│
│固定资产 │--- │ 424.29│ 433.89│ -2.21│
│在建工程 │--- │ 8.23│ 11.96│ -31.18│
│使用权资产 │--- │ 279.72│ 513.44│ -45.52│
│短期借款 │--- │ 200.15│ 1000.94│ -80.00│
│合同负债 │期初预收款项项目│ 4384.19│ 6680.32│ -34.37│
│ │本报告期完工验收│ │ │ │
│ │转出 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 61.34│ 124.05│ -50.55│
│一年内到期的│--- │ 1990.02│ 1913.94│ 3.97│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│长期应收款 │--- │ 1019.54│ 1620.95│ -37.10│
│应付账款 │--- │ 28469.23│ 29833.15│ -4.57│
│营业收入 │--- │ 8259.28│ 7060.98│ 16.97│
│营业成本 │--- │ 5829.91│ 5282.01│ 10.37│
│销售费用 │--- │ 2189.05│ 2174.43│ 0.67│
│管理费用 │--- │ 2961.09│ 2614.27│ 13.27│
│财务费用 │本报告期银行贷款│ -145.77│ -83.96│ -73.62│
│ │减少导致利息支出│ │ │ │
│ │比去年同期减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期合并范围│ -330.00│ -523.32│ 36.94│
│ │内个别公司盈利较│ │ │ │
│ │去年同期增加，导│ │ │ │
│ │致计提的应交所得│ │ │ │
│ │税同比增加以及部│ │ │ │
│ │分合并范围内公司│ │ │ │
│ │因亏损减少导致计│ │ │ │
│ │提的递延所得税亏│ │ │ │
│ │损减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 822.21│ 956.44│ -14.03│
│经营活动产生│销售回款比去年同│ 312.75│ -3058.68│ 110.23│
│的现金流量净│期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买的结构性存款│ 132.68│ -4109.50│ 103.23│
│的现金流量净│净增加额比去年同│ │ │ │
│额 │期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期偿还银行│ -1430.49│ -5281.81│ 72.92│
│的现金流量净│贷款金额比去年同│ │ │ │
│额 │期减少 │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ -985.06│ -12450.00│ 92.09│
│价物净增加额│金流量净额、投资│ │ │ │
│ │活动产生的现金流│ │ │ │
│ │量净额和筹资活动│ │ │ │
│ │产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额比去年同期增加│ │ │ │
│投资收益 │本报告期产生的结│ 151.67│ 257.67│ -41.14│
│ │构性存款收益较去│ │ │ │
│ │年同期减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告销售回款较│ 1615.68│ -580.73│ 378.21│
│ │上年同期增加及长│ │ │ │
│ │账龄项目回款导致│ │ │ │
│ │本报告期信用减值│ │ │ │
│ │损失转回 │ │ │ │
│资产减值损失│本报告期质保金和│ -19.00│ 604.67│ -103.14│
│ │未结算款到期转出│ │ │ │
│ │金额较去年同期减│ │ │ │
│ │少，导致计提的资│ │ │ │
│ │产减值损失增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23608.70│ 30928.16│ 16812.65│ 32112.91│
│存货 │ 6367.55│ 5861.42│ 6758.11│ 6762.30│
│应收账款 │ 28326.02│ 30868.76│ 31766.76│ 33966.57│
│其他应收款 │ 499.75│ 837.46│ 511.61│ 657.22│
│流动资产合计 │ 63869.74│ 73486.05│ 75395.47│ 78355.12│
│长期股权投资 │ 970.31│ 970.31│ 985.16│ 999.92│
│固定资产净额 │ 5213.90│ 424.29│ 433.82│ 433.89│
│无形资产 │ 586.09│ 737.92│ 919.13│ 1068.52│
│非流动资产合计 │ 14241.00│ 8736.41│ 9245.45│ 9552.06│
│资产总计 │ 78110.74│ 82222.46│ 84640.92│ 87907.18│
│流动负债 │ 36435.45│ 38395.71│ 40753.53│ 43718.63│
│非流动负债 │ 2815.89│ 2722.32│ 2125.54│ 2179.15│
│负债合计 │ 39251.35│ 41118.03│ 42879.08│ 45897.78│
│实收资本 │ 19147.10│ 19147.10│ 19237.10│ 19237.10│
│资本公积金 │ 30659.07│ 30659.07│ 31009.53│ 31009.53│
│盈余公积 │ 1178.98│ 1178.98│ 1178.98│ 1178.98│
│未分配利润 │ -12538.36│ -10293.33│ -9441.70│ -9194.15│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 38859.39│ 41104.43│ 41761.85│ 42009.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 29695.10│ 14866.69│ 21862.41│ 27279.39│
│存货 │ 8944.01│ 8953.32│ 9756.05│ 8543.01│
│应收账款 │ 30491.89│ 31922.14│ 31845.54│ 32218.10│
│其他应收款 │ 915.64│ 824.36│ 881.00│ 861.57│
│流动资产合计 │ 79883.94│ 82647.08│ 87556.60│ 90822.57│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 343.57│ 352.98│ 328.95│ 334.33│
│无形资产 │ 1233.82│ 861.89│ 986.46│ 1111.04│
│非流动资产合计 │ 9264.99│ 8687.47│ 9330.47│ 8709.61│
│资产总计 │ 89148.93│ 91334.56│ 96887.06│ 99532.19│
│流动负债 │ 43556.23│ 42944.77│ 46937.76│ 48408.68│
│非流动负债 │ 2180.94│ 3012.54│ 3197.87│ 2855.21│
│负债合计 │ 45737.17│ 45957.31│ 50135.63│ 51263.89│
│实收资本 │ 19237.10│ 19237.10│ 19348.10│ 19348.10│
│资本公积金 │ 31233.32│ 31209.13│ 31662.47│ 31640.60│
│盈余公积 │ 1178.98│ 1178.98│ 1178.98│ 1178.98│
│未分配利润 │ -7919.41│ -5929.73│ -4645.54│ -3106.81│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 43411.76│ 45377.25│ 46751.44│ 48268.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 11111.29│ 8259.28│ 3360.09│ 17876.81│
│营业成本 │ 7747.35│ 5829.91│ 2410.94│ 13436.97│
│营业税金及附加 │ 74.29│ 63.96│ 24.36│ 157.60│
│销售费用 │ 3200.79│ 2189.05│ 1078.48│ 4684.58│
│财务费用 │ -220.83│ -145.77│ -72.26│ -354.46│
│管理费用 │ 4370.51│ 2961.09│ 1516.39│ 4780.70│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 299.08│ 151.67│ 79.62│ 664.13│
│营业利润 │ -3868.03│ -1428.76│ -445.69│ -7403.49│
│营业外收入 │ 5.17│ ---│ ---│ 15.83│
│营业外支出 │ 1.08│ 0.41│ 0.41│ 10.71│
│利润总额 │ -3863.94│ -1429.17│ -446.10│ -7398.37│
│所得税 │ -519.73│ -330.00│ -198.55│ -1311.03│
│净利润 │ -3344.21│ -1099.17│ -247.55│ -6087.34│
│归属母公司净利润 │ -3344.21│ -1099.17│ -247.55│ -6087.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 11443.01│ 7060.98│ 1691.49│ 14533.85│
│营业成本 │ 8764.92│ 5282.01│ 1261.73│ 9775.77│
│营业税金及附加 │ 75.48│ 48.23│ 25.04│ 234.38│
│销售费用 │ 3299.38│ 2174.43│ 1158.13│ 4031.14│
│财务费用 │ -181.13│ -83.96│ -15.04│ -352.64│
│管理费用 │ 3709.90│ 2614.27│ 1229.42│ 4902.64│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 341.91│ 257.67│ 87.21│ 375.38│
│营业利润 │ -5584.36│ -3352.91│ -1818.35│ -9118.74│
│营业外收入 │ 15.83│ 14.94│ 14.94│ 0.00│
│营业外支出 │ 10.61│ 8.27│ 8.27│ 14.52│
│利润总额 │ -5579.14│ -3346.23│ -1811.68│ -9133.26│
│所得税 │ -766.54│ -523.32│ -272.94│ -587.41│
│净利润 │ -4812.60│ -2822.92│ -1538.73│ -8545.86│
│归属母公司净利润 │ -4812.60│ -2822.92│ -1538.73│ -8545.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 19331.61│ 14295.32│ 5687.21│ 28611.07│
│经营活动现金流出 │ 21168.98│ 13982.57│ 7099.84│ 26016.86│
│经营活动现金流量净额│ -1837.37│ 312.75│ -1412.63│ 2594.20│
│投资活动现金流入 │ 133513.77│ 98752.22│ 48500.08│ 116014.27│
│资本性支出 │ 5344.44│ 69.54│ 39.14│ 207.87│
│投资活动现金流出 │ 138494.44│ 98619.54│ 62639.14│ 105527.87│
│投资活动现金流量净额│ -4980.67│ 132.68│ -14139.06│ 10486.40│
│筹资活动现金流入 │ 200.00│ 200.00│ 200.00│ 1000.00│
│筹资活动现金流出 │ 1703.52│ 1630.49│ 103.69│ 9264.37│
│筹资活动现金流量净额│ -1503.52│ -1430.49│ 96.31│ -8264.37│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -8321.56│ -985.06│ -15455.38│ 4816.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 17505.92│ 9413.15│ 3556.59│ 41812.22│
│经营活动现金流出 │ 18365.68│ 12471.83│ 6811.45│ 36379.13│
│经营活动现金流量净额│ -859.76│ -3058.68│ -3254.87│ 5433.09│
│投资活动现金流入 │ 116013.55│ 77478.87│ 26888.41│ 12968.79│
│资本性支出 │ 186.90│ 118.37│ 47.24│ 781.33│
│投资活动现金流出 │ 104506.90│ 81588.37│ 28707.24│ 23931.33│
│投资活动现金流量净额│ 11506.65│ -4109.50│ -1818.84│ -10962.54│
│筹资活动现金流入 │ 1000.00│ ---│ ---│ 38120.00│
│筹资活动现金流出 │ 9140.10│ 5281.81│ 343.33│ 13687.73│
│筹资活动现金流量净额│ -8140.10│ -5281.81│ -343.33│ 24432.27│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 2506.79│ -12450.00│ -5417.03│ 18902.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
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