财务分析☆ ◇300589 江龙船艇 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 1387.09│ 4407.43│ 1577.33│ 1274.13│
│净利润增长率(%) │ 157.76│ 236.45│ 72.90│ 43.29│
│扣非净利润(万) │ 1340.75│ 2931.84│ 774.65│ 716.37│
│营业总收入(万元) │ 35712.39│ 118681.83│ 68331.49│ 43448.37│
│总营收同比增长率(%) │ 109.57│ 74.40│ 73.35│ 75.01│
│加权净资产收益率(%) │ 1.56│ 5.59│ 1.98│ 1.65│
│资产负债比率(%) │ 62.59│ 63.08│ 58.56│ 59.16│
│净利润现金含量(%) │ -1461.29│ 1025.98│ 1508.31│ 2548.40│
│基本每股收益(元) │ 0.0367│ 0.1167│ 0.0418│ 0.0337│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0355│ 0.0776│ 0.0205│ 0.0190│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0367│ 0.1167│ 0.0418│ 0.0337│
│每股资本公积金(元) │ 0.5068│ 0.5034│ 0.5000│ 0.4937│
│每股未分配利润(元) │ 0.6229│ 0.5821│ 0.5183│ 0.5103│
│每股净资产(元) │ 2.2117│ 2.1675│ 2.0878│ 2.0739│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5367│ 1.1973│ 0.6299│ 0.8597│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 538.14│ 1309.98│ 912.28│ 889.22│
│归母净利(调整后:万) │ 538.14│ 1309.98│ 912.28│ 889.22│
│净利润增长率(%) │ 23.20│ -68.19│ -42.73│ 45.95│
│扣非净利润(万) │ 296.68│ 159.32│ 19.97│ 168.75│
│营业总收(未调整:万) │ 17040.95│ 68051.11│ 39418.40│ 24826.40│
│营业总收(调整后:万) │ 17040.95│ 68051.11│ 39418.40│ 24826.40│
│总营收同比增长率(%) │ 47.55│ -1.47│ 6.74│ 3.32│
│加权净资产收益率(%) │ 0.68│ 1.75│ 1.13│ 1.16│
│资产负债比率(%) │ 47.18│ 49.10│ 40.03│ 43.09│
│净利润现金含量(%) │ -1485.49│ 1092.92│ -642.53│ -227.23│
│基本每股收益(元) │ 0.0142│ 0.0347│ 0.0317│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0079│ 0.0042│ 0.0005│ 0.0076│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0142│ 0.0347│ 0.0242│ 0.0400│
│每股资本公积金(元) │ 0.4874│ 0.4811│ 0.4704│ 1.4824│
│每股未分配利润(元) │ 0.4904│ 0.4766│ 0.4672│ 0.7931│
│每股净资产(元) │ 2.0461│ 2.0284│ 2.0076│ 3.3909│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2117│ 0.3791│ -0.1552│ -0.0910│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.96│ 1.04│ 1.11│ 1.16│
│速动比率 │ 0.86│ 0.96│ 1.03│ 1.10│
│资产负债比率(%) │ 62.59│ 63.08│ 58.56│ 59.16│
│产权比率 │ 1.67│ 1.84│ 1.45│ 1.49│
│现金流比率%-短期债务│ -14.70│ 30.35│ 21.15│ 28.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.27│ 1.29│ 1.58│ 1.55│
│速动比率 │ 1.12│ 1.13│ 1.36│ 1.36│
│资产负债比率(%) │ 47.18│ 49.10│ 40.03│ 43.09│
│产权比率 │ 0.92│ 0.99│ 0.69│ 0.78│
│现金流比率%-短期债务│ -11.58│ 19.32│ -11.71│ -3.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.19│ 6.46│ 3.72│ 2.12│
│存货周转率 │ 2.49│ 8.62│ 5.57│ 3.95│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 0.95│ 0.62│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 0.69│ 2.67│ 1.86│ 1.18│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.60│ 0.39│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.98│ 3.69│ 2.07│ 1.26│
│存货周转率 │ 1.25│ 5.09│ 2.96│ 1.81│
│流动资产周转率 │ 0.19│ 0.69│ 0.44│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 0.47│ 2.19│ 1.59│ 0.99│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.45│ 0.29│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.66│ 5.38│ 2.00│ 1.63│
│销售毛利率 │ 13.29│ 14.13│ 15.01│ 16.27│
│营业利润率 │ 4.58│ 3.37│ 1.58│ 2.87│
│销售净利率 │ 3.88│ 3.81│ 1.95│ 2.43│
│总资产净利率 │ 0.60│ 2.24│ 0.90│ 0.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.70│ 1.71│ 1.20│ 1.18│
│销售毛利率 │ 19.20│ 16.84│ 18.90│ 20.76│
│营业利润率 │ 3.24│ 1.21│ 2.69│ 4.64│
│销售净利率 │ 2.68│ 2.07│ 2.20│ 3.34│
│总资产净利率 │ 0.35│ 0.87│ 0.66│ 0.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 109.57│ 74.40│ 73.35│ 75.01│
│营业利润增长率 │ 195.90│ 383.49│ 1.64│ 8.24│
│净利润增长率 │ 157.76│ 236.45│ 72.90│ 43.29│
│净资产增长率 │ 2.04│ 6.86│ 2.93│ 2.24│
│总资产增长率 │ -6.68│ 54.41│ 25.95│ 26.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 47.55│ -1.47│ 6.74│ 3.32│
│营业利润增长率 │ 4.37│ -78.89│ -44.09│ 58.48│
│净利润增长率 │ 23.20│ -68.19│ -42.73│ 45.95│
│净资产增长率 │ 0.87│ -1.63│ -2.64│ -3.27│
│总资产增长率 │ -2.94│ 6.98│ -10.27│ -6.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 2216.80│ 2333.97│ -5.02│
│管理费用 │--- │ 6287.00│ 5161.21│ 21.81│
│财务费用 │--- │ -1305.97│ -1211.23│ -7.82│
│研发费用 │公司加大研发投入│ 5963.95│ 4496.56│ 32.63│
│经营活动现金│合同收款周期 │ 179052.18│ 108431.97│ 65.13│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│在建船艇较多，本│ 133833.03│ 94114.87│ 42.20│
│流出小计 │期购买商品、接受│ │ │ │
│ │劳务支付的现金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 45219.15│ 14317.10│ 215.84│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 5045.56│ 5583.16│ -9.63│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期海洋先进船艇│ 33583.52│ 17322.67│ 93.87│
│流出小计 │智能制造项目投入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -28537.95│ -11739.51│ -143.09│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 7894.27│ 7478.69│ 5.56│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│报告期内筹资活动│ 1029.37│ 23949.72│ -95.70│
│流出小计 │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 6864.90│ -16471.03│ 141.68│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 23559.85│ -13624.71│ 272.92│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 72768.74│ 43762.36│ 66.28│
│应收款项 │--- │ 18712.91│ 18061.92│ 3.60│
│合同资产 │--- │ 11761.23│ 11111.97│ 5.84│
│存货 │--- │ 12079.80│ 11554.05│ 4.55│
│固定资产 │--- │ 52423.16│ 36314.44│ 44.36│
│在建工程 │--- │ 3583.67│ 5133.72│ -30.19│
│短期借款 │--- │ 3102.12│ 261.39│ 1086.79│
│合同负债 │--- │ 77514.37│ 40236.01│ 92.65│
│应收票据 │--- │ 413.25│ 297.00│ 39.14│
│预付款项 │--- │ 36451.29│ 8042.75│ 353.22│
│其他流动资产│--- │ 2041.05│ 1220.29│ 67.26│
│其他非流动资│--- │ 21474.92│ 11284.31│ 90.31│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │--- │ 43236.06│ 13681.28│ 216.02│
│应付账款 │--- │ 20063.50│ 15004.68│ 33.71│
│应付职工薪酬│--- │ 1448.00│ 1029.98│ 40.58│
│预计负债 │--- │ 228.69│ 38.10│ 500.25│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│预付款项 │在建项目增加，预│ 22060.03│ 8042.75│ 174.28│
│ │付供应商货款增加│ │ │ │
│应收票据 │银行承兑汇票到期│ ---│ 297.00│ -100.00│
│其他流动资产│待抵扣所得税及暂│ 2944.02│ 1220.29│ 141.26│
│ │估进项税 │ │ │ │
│在建工程 │海洋先进船艇智能│ 14761.26│ 5133.72│ 187.54│
│ │制造码头项目投入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│短期借款 │子公司银行贷款增│ 2718.29│ 261.39│ 939.94│
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │订单增加收取客户│ 76766.11│ 40236.01│ 90.79│
│ │预收款增加 │ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算汇率│ 6.68│ 53.06│ -87.42│
│ │差异 │ │ │ │
│营业收入 │订单增加在建项目│ 68331.49│ 39418.40│ 73.35│
│ │投入增加 │ │ │ │
│营业成本 │订单增加在建项目│ 58078.05│ 31969.48│ 81.67│
│ │投入增加 │ │ │ │
│税金及附加 │预收款项开票增加│ 1016.56│ 329.96│ 208.09│
│ │附加税 │ │ │ │
│研发费用 │研发项目增加 │ 4833.32│ 3175.10│ 52.23│
│投资收益 │投资理财减少 │ ---│ 61.22│ -100.00│
│信用减值损失│应收账款收回 │ 70.89│ 9.48│ 647.52│
│资产减值损失│计提的合同资产减│ -93.29│ 48.67│ -291.69│
│ │值准备 │ │ │ │
│资产处置收益│处置固定资产 │ 2.67│ -1.65│ 262.08│
│营业外收入 │与经营无关的收入│ 3.44│ 86.07│ -96.01│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │研发费用加计扣除│ -431.50│ 99.91│ -531.89│
│经营活动产生│在建项目增加，预│ 23791.03│ -5861.65│ 505.88│
│的现金流量净│收客户货款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│海洋先进船艇智能│ -13040.45│ -5656.09│ -130.56│
│的现金流量净│制造码头项目投入│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│筹资活动所产│子公司银行贷款增│ 2442.26│ -13553.75│ 118.02│
│生的现金流量│加 │ │ │ │
│净额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│预收客户货款增加│ 13252.58│ -24849.84│ 153.33│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 32978.33│ 72768.74│ 55962.52│ 69402.21│
│存货 │ 12750.65│ 12079.80│ 9305.86│ 6892.25│
│应收账款 │ 41266.77│ 18712.91│ 18685.71│ 22985.90│
│其他应收款 │ 1012.28│ 919.27│ 1946.10│ 1461.35│
│流动资产合计 │ 131737.31│ 155297.54│ 124782.68│ 132745.47│
│长期股权投资 │ 7839.40│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 51148.93│ 52423.16│ 37064.45│ 37157.51│
│无形资产 │ 5042.20│ 5240.75│ 5270.38│ 5310.48│
│非流动资产合计 │ 91541.45│ 83951.60│ 70374.42│ 64027.21│
│资产总计 │ 223278.76│ 239249.14│ 195157.10│ 196772.68│
│流动负债 │ 137871.54│ 148975.82│ 112495.97│ 114562.91│
│非流动负债 │ 1879.10│ 1946.27│ 1790.71│ 1844.03│
│负债合计 │ 139750.64│ 150922.09│ 114286.68│ 116406.94│
│实收资本 │ 37766.80│ 37766.80│ 37766.80│ 37766.80│
│资本公积金 │ 19141.79│ 19011.14│ 18882.48│ 18644.44│
│盈余公积 │ 3039.24│ 3039.24│ 2618.44│ 2618.44│
│未分配利润 │ 23524.97│ 21985.70│ 19576.39│ 19273.19│
│少数股东权益 │ ---│ 6468.94│ 2019.63│ 2042.62│
│股东权益合计 │ 83528.12│ 88327.04│ 80870.41│ 80365.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 33418.69│ 43762.36│ 30137.26│ 40110.71│
│存货 │ 10458.62│ 11554.05│ 10956.51│ 11120.19│
│应收账款 │ 16811.89│ 18061.92│ 19232.72│ 20748.56│
│其他应收款 │ 1331.49│ 1570.87│ 1073.37│ 1065.30│
│流动资产合计 │ 87682.41│ 95621.22│ 78993.19│ 87897.72│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 36727.52│ 36314.44│ 23689.29│ 24301.86│
│无形资产 │ 5364.43│ 5400.31│ 5424.04│ 5418.71│
│非流动资产合计 │ 62708.29│ 59327.08│ 50963.18│ 48162.76│
│资产总计 │ 150390.70│ 154948.31│ 129956.37│ 136060.47│
│流动负债 │ 69054.65│ 74120.87│ 50043.19│ 56635.15│
│非流动负债 │ 1894.86│ 1958.99│ 1971.72│ 1986.54│
│负债合计 │ 70949.51│ 76079.86│ 52014.91│ 58621.69│
│实收资本 │ 37766.80│ 37766.80│ 37766.80│ 22215.76│
│资本公积金 │ 18406.40│ 18168.37│ 17767.27│ 32931.80│
│盈余公积 │ 2616.52│ 2618.44│ 2576.55│ 2576.55│
│未分配利润 │ 18519.88│ 17999.06│ 17643.25│ 17620.19│
│少数股东权益 │ 2168.28│ 2262.72│ 2121.97│ 2106.98│
│股东权益合计 │ 79441.19│ 78868.44│ 77941.47│ 77438.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 35712.39│ 118681.83│ 68331.49│ 43448.37│
│营业成本 │ 30965.08│ 101914.75│ 58078.05│ 36380.77│
│营业税金及附加 │ 102.32│ 1201.66│ 1016.56│ 881.83│
│销售费用 │ 381.90│ 2216.80│ 1340.35│ 855.65│
│财务费用 │ -337.13│ -1305.97│ -1107.07│ -740.60│
│管理费用 │ 1368.07│ 6287.00│ 4190.37│ 2771.83│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -136.67│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 1635.04│ 3997.04│ 1079.56│ 1246.31│
│营业外收入 │ 1.95│ 585.03│ 3.44│ 0.83│
│营业外支出 │ 2.10│ 59.80│ 180.25│ 19.74│
│利润总额 │ 1634.89│ 4522.27│ 902.74│ 1227.41│
│所得税 │ 247.79│ -0.20│ -431.50│ 173.38│
│净利润 │ 1387.09│ 4522.46│ 1334.24│ 1054.03│
│归属母公司净利润 │ 1387.09│ 4407.43│ 1577.33│ 1274.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 17040.95│ 68051.11│ 39418.40│ 24826.40│
│营业成本 │ 13769.52│ 56591.28│ 31969.48│ 19671.49│
│营业税金及附加 │ 116.86│ 471.65│ 329.96│ 223.57│
│销售费用 │ 384.06│ 2333.97│ 1391.61│ 839.43│
│财务费用 │ -172.34│ -1211.23│ -936.47│ -586.54│
│管理费用 │ 1616.05│ 5161.21│ 3653.23│ 2248.11│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 61.22│ 61.22│ 61.22│
│营业利润 │ 552.57│ 826.70│ 1062.11│ 1151.42│
│营业外收入 │ -9.92│ 134.73│ 86.07│ -3.02│
│营业外支出 │ 9.39│ 170.80│ 181.06│ 171.63│
│利润总额 │ 533.26│ 790.63│ 967.12│ 976.77│
│所得税 │ 76.91│ -615.03│ 99.91│ 147.60│
│净利润 │ 456.35│ 1405.66│ 867.21│ 829.17│
│归属母公司净利润 │ 538.14│ 1309.98│ 912.28│ 889.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 9698.66│ 179052.18│ 123452.15│ 96861.67│
│经营活动现金流出 │ 29968.19│ 133833.03│ 99661.13│ 64391.85│
│经营活动现金流量净额│ -20269.53│ 45219.15│ 23791.03│ 32469.83│
│投资活动现金流入 │ ---│ 5045.56│ 4.41│ 1.34│
│资本性支出 │ 1578.27│ 18583.52│ 13044.86│ 6926.14│
│投资活动现金流出 │ 1578.27│ 33583.52│ 13044.86│ 6926.14│
│投资活动现金流量净额│ -1578.27│ -28537.95│ -13040.45│ -6924.80│
│筹资活动现金流入 │ 2187.15│ 7894.27│ 7850.35│ 4654.68│
│筹资活动现金流出 │ 2573.54│ 1029.37│ 5408.09│ 3499.10│
│筹资活动现金流量净额│ -386.39│ 6864.90│ 2442.26│ 1155.59│
│汇率变动对现金的影响│ 41.55│ 13.76│ 59.74│ 75.99│
│现金及等价物净增加额│ -22192.64│ 23559.85│ 13252.58│ 26776.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 17329.51│ 108431.97│ 54455.16│ 35588.99│
│经营活动现金流出 │ 25323.47│ 94114.87│ 60316.80│ 37609.60│
│经营活动现金流量净额│ -7993.96│ 14317.10│ -5861.65│ -2020.61│
│投资活动现金流入 │ 1.34│ 5583.16│ 3566.55│ 3566.06│
│资本性支出 │ 2386.38│ 11306.06│ 9222.64│ 6428.14│
│投资活动现金流出 │ 2386.38│ 17322.67│ 9222.64│ 6428.14│
│投资活动现金流量净额│ -2385.04│ -11739.51│ -5656.09│ -2862.08│
│筹资活动现金流入 │ 1440.97│ 7478.69│ 15398.23│ 13438.63│
│筹资活动现金流出 │ 1288.18│ 23949.72│ 28951.98│ 21787.90│
│筹资活动现金流量净额│ 152.79│ -16471.03│ -13553.75│ -8349.27│
│汇率变动对现金的影响│ -17.30│ 268.72│ 221.64│ 33.79│
│现金及等价物净增加额│ -10243.51│ -13624.71│ -24849.84│ -13198.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 17040.95│ 14.36│ 538.14│ 12.21│
│二季报 │ 26407.41│ 22.25│ 735.99│ 16.70│
│三季报 │ 24883.13│ 20.97│ 303.20│ 6.88│
│四季报 │ 50350.33│ 42.42│ 2830.10│ 64.21│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 11549.53│ 16.97│ 436.81│ 33.34│
│二季报 │ 13276.86│ 19.51│ 452.41│ 34.54│
│三季报 │ 14592.00│ 21.44│ 23.06│ 1.76│
│四季报 │ 28632.71│ 42.08│ 397.70│ 30.36│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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