财务分析☆ ◇300589 江龙船艇 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -3719.28│ -13133.50│ 1124.78│ 4407.43│ 1309.98│ 4117.68│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 1124.78│ 4407.43│ 1309.98│ 4117.68│
│净利润增长率(%) │ -0.91│ -1267.65│ -74.48│ 236.45│ -68.19│ 18.12│
│扣非净利润(万) │ -3959.55│ -13100.06│ 1380.02│ 2931.84│ 159.32│ 3261.54│
│营业总收(未调整:万) │ 71382.90│ 70268.85│ 172939.47│ 118681.83│ 68051.11│ 69067.64│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 172939.47│ 118681.83│ 68051.11│ 69067.64│
│总营收同比增长率(%) │ 40.28│ -59.37│ 45.72│ 74.40│ -1.47│ 12.67│
│加权净资产收益率(%) │ -5.45│ -17.34│ 1.38│ 5.59│ 1.75│ 9.75│
│资产负债比率(%) │ 66.26│ 65.57│ 61.13│ 63.08│ 49.10│ 46.23│
│净利润现金含量(%) │ 296.99│ 134.62│ -3029.60│ 1025.98│ 1092.92│ 244.95│
│基本每股收益(元) │ -0.0985│ -0.3478│ 0.0298│ 0.1167│ 0.0347│ 0.2014│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1048│ -0.3469│ 0.0365│ 0.0776│ 0.0042│ 0.1596│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0985│ -0.3478│ 0.0298│ 0.1167│ 0.0347│ 0.1853│
│每股资本公积金(元) │ 0.5215│ 0.5215│ 0.5165│ 0.5034│ 0.4811│ 1.6068│
│每股未分配利润(元) │ 0.1267│ 0.2252│ 0.5830│ 0.5821│ 0.4766│ 0.7831│
│每股净资产(元) │ 1.7332│ 1.8317│ 2.1845│ 2.1675│ 2.0284│ 3.5055│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2925│ -0.4681│ -0.9023│ 1.1973│ 0.3791│ 0.4540│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -3719.28│ -1565.05│ 320.11│ -13133.50│ -3685.69│ -1374.45│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -3685.69│ -1374.45│
│净利润增长率(%) │ -0.91│ -13.87│ 222.26│ -1267.65│ -252.18│ -166.50│
│扣非净利润(万) │ -3959.55│ -1807.47│ 186.44│ -13100.06│ -3498.91│ -1566.13│
│营业总收(未调整:万) │ 71382.90│ 50521.18│ 15726.40│ 70268.85│ 50886.35│ 34792.68│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 50886.35│ 34792.68│
│总营收同比增长率(%) │ 40.28│ 45.21│ 5.00│ -59.37│ -59.03│ -54.63│
│加权净资产收益率(%) │ -5.45│ -2.28│ 0.46│ -17.34│ -4.51│ -1.67│
│资产负债比率(%) │ 66.26│ 64.71│ 63.81│ 65.57│ 62.70│ 63.11│
│净利润现金含量(%) │ 296.99│ 288.53│ -2072.98│ 134.62│ 500.21│ 2775.45│
│基本每股收益(元) │ -0.0985│ -0.0414│ 0.0085│ -0.3478│ -0.0976│ -0.0364│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1048│ -0.0479│ 0.0049│ -0.3469│ -0.0926│ -0.0415│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0985│ -0.0414│ 0.0085│ -0.3478│ -0.0976│ -0.0364│
│每股资本公积金(元) │ 0.5215│ 0.5215│ 0.5215│ 0.5215│ 0.5215│ 0.5215│
│每股未分配利润(元) │ 0.1267│ 0.1838│ 0.2337│ 0.2252│ 0.4754│ 0.5366│
│每股净资产(元) │ 1.7332│ 1.7900│ 1.8398│ 1.8317│ 2.0819│ 2.1431│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2925│ -0.1196│ -0.1757│ -0.4681│ -0.4882│ -1.0101│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.08│ 1.05│ 1.07│ 1.04│ 1.29│ 1.56│
│速动比率 │ 0.79│ 0.72│ 0.96│ 0.96│ 1.13│ 1.40│
│资产负债比率(%) │ 66.26│ 65.57│ 61.13│ 63.08│ 49.10│ 46.23│
│产权比率 │ 1.96│ 1.90│ 1.57│ 1.84│ 0.99│ 0.86│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.09│ -0.15│ -0.27│ 0.30│ 0.19│ 0.16│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.08│ 1.08│ 1.09│ 1.05│ 1.16│ 1.12│
│速动比率 │ 0.79│ 0.78│ 0.71│ 0.72│ 0.84│ 0.91│
│资产负债比率(%) │ 66.26│ 64.71│ 63.81│ 65.57│ 62.70│ 63.11│
│产权比率 │ 1.96│ 1.83│ 1.76│ 1.90│ 1.68│ 1.71│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.09│ -0.04│ -0.06│ -0.15│ -0.15│ -0.30│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.68│ 2.01│ 5.57│ 6.45│ 3.69│ 4.04│
│存货周转率 │ 1.74│ 2.52│ 12.29│ 8.62│ 5.09│ 5.95│
│流动资产周转率 │ 0.56│ 0.53│ 1.19│ 0.95│ 0.69│ 0.85│
│固定资产周转率 │ 1.42│ 1.29│ 3.16│ 2.67│ 2.19│ 2.62│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.34│ 0.77│ 0.60│ 0.45│ 0.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.68│ 1.90│ 0.65│ 2.01│ 1.55│ 0.76│
│存货周转率 │ 1.74│ 1.23│ 0.31│ 2.52│ 1.78│ 1.50│
│流动资产周转率 │ 0.56│ 0.41│ 0.13│ 0.53│ 0.37│ 0.25│
│固定资产周转率 │ 1.42│ 0.99│ 0.31│ 1.29│ 0.92│ 0.62│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.26│ 0.08│ 0.34│ 0.24│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.68│ -18.99│ 1.36│ 5.38│ 1.71│ 5.29│
│销售毛利率 │ 9.09│ 3.02│ 8.15│ 14.13│ 16.84│ 20.58│
│营业利润率 │ -5.56│ -21.32│ 0.71│ 3.37│ 1.21│ 5.67│
│销售净利率 │ -5.21│ -18.69│ 0.65│ 3.81│ 2.07│ 5.96│
│总资产净利率 │ -1.88│ -6.36│ 0.50│ 2.29│ 0.94│ 3.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.68│ -2.32│ 0.46│ -18.99│ -4.69│ -1.70│
│销售毛利率 │ 9.09│ 9.49│ 18.39│ 3.02│ 9.32│ 11.09│
│营业利润率 │ -5.56│ -3.46│ 1.54│ -21.32│ -8.04│ -3.91│
│销售净利率 │ -5.21│ -3.10│ 2.04│ -18.69│ -7.24│ -3.95│
│总资产净利率 │ -1.88│ -0.80│ 0.16│ -6.36│ -1.74│ -0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 40.28│ -59.37│ 45.72│ 74.40│ -1.47│ 12.67│
│营业利润增长率 │ 2.94│ -1318.56│ -69.24│ 383.49│ -78.89│ 12.50│
│净利润增长率 │ -0.91│ -1267.65│ -74.48│ 236.45│ -68.19│ 18.12│
│净资产增长率 │ -5.38│ -16.15│ 0.79│ 6.86│ -1.63│ 109.88│
│总资产增长率 │ -3.46│ -5.34│ -11.28│ 54.41│ 6.98│ 46.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 40.28│ 45.21│ 5.00│ -59.37│ -59.03│ -54.63│
│营业利润增长率 │ 2.94│ -28.53│ 153.95│ -1318.56│ -267.02│ -161.65│
│净利润增长率 │ -0.91│ -13.87│ 222.26│ -1267.65│ -252.18│ -166.50│
│净资产增长率 │ -5.38│ -2.28│ 0.44│ -16.15│ -4.70│ -1.90│
│总资产增长率 │ -3.46│ -4.67│ -4.44│ -5.34│ -0.71│ 3.38│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│其他应收款 │保证金减少 │ 282.23│ 550.25│ -48.71│
│长期股权投资│联营企业亏损 │ 2904.06│ 4435.24│ -34.52│
│在建工程 │在建资产增加 │ 665.28│ 258.20│ 157.66│
│短期借款 │归还借款减少 │ 15653.39│ 8882.50│ 76.23│
│交易性金融负│公允价值变动 │ 9.01│ 2.64│ 240.86│
│债 │ │ │ │ │
│应付职工薪酬│上期绩效结算和人│ 618.88│ 1210.31│ -48.87│
│ │员减少 │ │ │ │
│应交税费 │增值税增加 │ 273.13│ 79.11│ 245.26│
│其他应付款 │特殊项目审价 │ 6790.11│ 3754.48│ 80.85│
│一年内到期的│一年以内需还款金│ 5005.43│ 586.62│ 753.26│
│非流动负债 │额增加 │ │ │ │
│预计负债 │亏损合同减少 │ 14.02│ 130.35│ -89.24│
│营业收入 │时点法交船增加 │ 71382.90│ 50886.35│ 40.28│
│营业成本 │时点法交船增加 │ 64894.97│ 46143.11│ 40.64│
│财务费用 │手续费增加 │ 563.38│ 420.74│ 33.90│
│其他收益 │进项税加计增加 │ 683.65│ 523.71│ 30.54│
│投资收益 │联营企业亏损 │ -1533.02│ -544.64│ -181.47│
│公允价值变动│交易性金融负债公│ -26.40│ -12.94│ -104.06│
│收益 │允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│计提坏账准备 │ 43.04│ 262.70│ -83.62│
│资产减值损失│亏损产品减少 │ 215.44│ 116.78│ 84.49│
│资产处置收益│固定资产出售 │ 2.22│ ---│ ---│
│营业外收入 │往来清理 │ 27.50│ -563.62│ 104.88│
│营业外支出 │固定资产报废 │ 104.80│ 27.29│ 283.98│
│所得税费用 │研发加计扣除 │ -328.39│ -995.67│ 67.02│
│经营活动产生│合同收款周期影响│ -11045.84│ -18436.18│ 40.09│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│固定资产购置减少│ 372.35│ 850.84│ -56.24│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│固定资产购置减少│ -369.08│ -850.44│ 56.60│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│银行借款变动 │ 24490.66│ 39282.61│ -37.66│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行借款变动 │ 9693.32│ 21150.72│ -54.17│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率变动影响 │ -143.00│ 83.95│ -270.35│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │收款增加付款减少│ 26940.94│ 20798.27│ 29.53│
│应收款项 │--- │ 26627.27│ 26489.89│ 0.52│
│合同资产 │--- │ 11989.03│ 12716.61│ -5.72│
│存货 │收入时点法结算项│ 33791.67│ 40352.44│ -16.26│
│ │目增加 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 3386.53│ 4435.24│ -23.65│
│固定资产 │--- │ 49788.29│ 52154.61│ -4.54│
│在建工程 │--- │ 586.61│ 258.20│ 127.20│
│短期借款 │借款增加 │ 15651.06│ 8882.50│ 76.20│
│合同负债 │预收客户款项减少│ 36707.07│ 41830.41│ -12.25│
│长期借款 │--- │ 9550.90│ 8195.00│ 16.55│
│营业收入 │收入时点法结算项│ 50521.18│ 34792.68│ 45.21│
│ │目增加 │ │ │ │
│营业成本 │收入时点法结算项│ 45729.25│ 30933.54│ 47.83│
│ │目增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 494.62│ 568.17│ -12.95│
│管理费用 │--- │ 2623.01│ 2822.64│ -7.07│
│财务费用 │利息收入减少手续│ 315.81│ 212.54│ 48.58│
│ │费增加 │ │ │ │
│所得税费用 │利润减少 │ -198.57│ -568.82│ 65.09│
│研发投入 │--- │ 2398.98│ 2099.65│ 14.26│
│经营活动产生│收款增加付款减少│ -4515.64│ -38147.12│ 88.16│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买固定资产减少│ -309.76│ -538.07│ 42.43│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│借款减少 │ 11765.80│ 27746.71│ -57.60│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│收款增加付款减少│ 6875.92│ -11034.72│ 162.31│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│其他收益 │政府补助减少 │ 388.43│ 899.35│ -56.81│
│投资收益 │联营企业亏损 │ -1050.55│ -23.00│ -4466.69│
│公允价值变动│衍生品产生损益 │ -19.40│ 25.95│ -174.78│
│收益 │ │ │ │ │
│资产减值损失│冲回合同资产减值│ 151.44│ -195.96│ 177.28│
│资产处置收益│固定资产出售 │ 2.22│ 0.00│ ---│
│营业外收入 │往来款清理 │ 18.80│ -563.42│ 103.34│
│营业外支出 │固定资产报废 │ 34.33│ 19.77│ 73.67│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20839.35│ 20798.27│ 31125.49│ 72768.74│ 43762.36│ 55367.93│
│存货 │ 34268.17│ 40352.44│ 13763.90│ 12079.80│ 11554.05│ 10676.76│
│应收票据及应收账款 │ 27431.20│ 27209.76│ 43918.29│ 19126.16│ 18358.92│ 18795.66│
│合同资产 │ 15796.10│ 12716.61│ 18057.99│ 11761.23│ 11111.97│ 6602.44│
│预付款项 │ 17269.37│ 16144.41│ 16335.56│ 36451.29│ 8042.75│ 2393.08│
│其他应收款 │ 282.23│ 550.25│ 1144.30│ 919.27│ 1570.87│ 771.62│
│流动资产合计 │ 126442.55│ 127540.39│ 135385.09│ 155297.54│ 95621.22│ 101178.34│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2904.06│ 4435.24│ 7947.28│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 48588.65│ 52154.61│ 57024.86│ 52423.16│ 36314.44│ 25905.56│
│在建工程 │ 665.28│ 258.20│ 86.68│ 3583.67│ 5133.72│ 5499.78│
│无形资产 │ 4855.00│ 4944.06│ 4978.32│ 5240.75│ 5400.31│ 5516.41│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 67536.34│ 73392.21│ 76878.98│ 83951.60│ 59327.08│ 43656.09│
│资产总计 │ 193978.89│ 200932.60│ 212264.07│ 239249.14│ 154948.31│ 144834.43│
│应付票据及应付账款 │ 50314.35│ 64238.75│ 84571.68│ 63299.56│ 28685.96│ 26212.27│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 37239.96│ 41830.41│ 28000.89│ 77514.37│ 40236.01│ 20505.71│
│流动负债 │ 116687.99│ 121670.96│ 126979.06│ 148975.82│ 74120.87│ 64869.33│
│长期借款 │ 10235.90│ 8195.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 11834.62│ 10083.26│ 2781.87│ 1946.27│ 1958.99│ 2088.20│
│负债合计 │ 128522.60│ 131754.22│ 129760.93│ 150922.09│ 76079.86│ 66957.53│
│实收资本 │ 37766.80│ 37766.80│ 37766.80│ 37766.80│ 37766.80│ 22215.76│
│资本公积金 │ 19697.06│ 19697.06│ 19508.00│ 19011.14│ 18168.37│ 35695.28│
│盈余公积 │ 3153.32│ 3153.32│ 3153.32│ 3039.24│ 2618.44│ 2576.55│
│未分配利润 │ 4786.09│ 8505.37│ 22016.50│ 21985.70│ 17999.06│ 17397.44│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ 6468.94│ 2262.72│ ---│
│归属母公司权益 │ 65456.29│ 69178.38│ 82503.15│ 81858.10│ 76605.73│ 77876.90│
│股东权益合计 │ 65456.29│ 69178.38│ 82503.15│ 88327.04│ 78868.44│ 77876.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20839.35│ 26940.94│ 17235.31│ 20798.27│ 30818.04│ 15844.07│
│存货 │ 34268.17│ 33791.67│ 41564.26│ 40352.44│ 38008.32│ 27367.93│
│应收票据及应收账款 │ 27431.20│ 26673.27│ 23092.86│ 27209.76│ 23157.24│ 48282.86│
│合同资产 │ 15796.10│ 11989.03│ 13412.82│ 12716.61│ 24080.14│ 30079.15│
│预付款项 │ 17269.37│ 12323.31│ 15430.02│ 16144.41│ 12149.46│ 11137.45│
│其他应收款 │ 282.23│ 365.99│ 357.76│ 550.25│ 691.78│ 1027.46│
│流动资产合计 │ 126442.55│ 121748.13│ 120651.26│ 127540.39│ 138091.57│ 144852.72│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2904.06│ 3386.53│ 3993.72│ 4435.24│ 7370.17│ 7891.81│
│固定资产净额 │ 48588.65│ 49788.29│ 50949.38│ 52154.61│ 53412.62│ 54683.01│
│在建工程 │ 665.28│ 586.61│ 314.00│ 258.20│ 224.92│ 166.18│
│无形资产 │ 4855.00│ 4902.10│ 4897.15│ 4944.06│ 4845.85│ 4890.01│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 67536.34│ 69803.19│ 71361.75│ 73392.21│ 72676.01│ 74575.38│
│资产总计 │ 193978.89│ 191551.32│ 192013.00│ 200932.60│ 210767.58│ 219428.10│
│应付票据及应付账款 │ 50314.35│ 50447.25│ 53955.73│ 64238.75│ 61486.68│ 68659.57│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 37239.96│ 36707.07│ 38279.22│ 41830.41│ 37974.66│ 34599.64│
│流动负债 │ 116687.99│ 112706.63│ 110737.70│ 121670.96│ 119326.55│ 129013.70│
│长期借款 │ 10235.90│ 9550.90│ 10045.00│ 8195.00│ 8580.82│ 6904.67│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 11834.62│ 11241.42│ 11793.38│ 10083.26│ 12815.42│ 9477.49│
│负债合计 │ 128522.60│ 123948.06│ 122531.08│ 131754.22│ 132141.97│ 138491.19│
│实收资本 │ 37766.80│ 37766.80│ 37766.80│ 37766.80│ 37766.80│ 37766.80│
│资本公积金 │ 19697.06│ 19697.06│ 19697.06│ 19697.06│ 19697.06│ 19697.06│
│盈余公积 │ 3153.32│ 3153.32│ 3153.32│ 3153.32│ 3153.32│ 3153.32│
│未分配利润 │ 4786.09│ 6940.33│ 8825.48│ 8505.37│ 17953.18│ 20264.38│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 65456.29│ 67603.26│ 69481.93│ 69178.38│ 78625.61│ 80936.91│
│股东权益合计 │ 65456.29│ 67603.26│ 69481.93│ 69178.38│ 78625.61│ 80936.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 71382.90│ 70268.85│ 172939.47│ 118681.83│ 68051.11│ 69067.64│
│营业总成本 │ 74738.20│ 80974.77│ 171764.43│ 116278.19│ 67843.43│ 65600.33│
│营业税金及附加 │ 327.16│ 416.74│ 477.84│ 1201.66│ 471.65│ 382.48│
│销售费用 │ 833.20│ 1265.53│ 1730.95│ 2216.80│ 2333.97│ 2115.99│
│财务费用 │ 563.38│ 373.12│ -847.76│ -1305.97│ -1211.23│ 54.79│
│管理费用 │ 3767.72│ 5872.73│ 6084.29│ 6287.00│ 5161.21│ 4111.57│
│资产减值损失 │ 215.44│ -1342.90│ -220.73│ -278.57│ -110.71│ -214.22│
│公允价值变动净收益 │ -26.40│ -50.00│ ---│ ---│ ---│ 102.50│
│投资收益 │ -1533.02│ -3473.91│ -91.98│ ---│ 61.22│ 304.00│
│营业利润 │ -3970.37│ -14980.57│ 1229.36│ 3997.04│ 826.70│ 3915.98│
│营业外收入 │ 27.50│ 23.62│ 117.18│ 585.03│ 134.73│ 276.65│
│营业外支出 │ 104.80│ 628.31│ 783.43│ 59.80│ 170.80│ 67.94│
│利润总额 │ -4047.67│ -15585.26│ 563.11│ 4522.27│ 790.63│ 4124.70│
│所得税 │ -328.39│ -2451.76│ -561.67│ -0.20│ -615.03│ 7.02│
│净利润 │ -3719.28│ -13133.50│ 1124.78│ 4522.46│ 1405.66│ 4117.68│
│归属母公司净利润 │ -3719.28│ -13133.50│ 1124.78│ 4407.43│ 1309.98│ 4117.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 71382.90│ 50521.18│ 15726.40│ 70268.85│ 50886.35│ 34792.68│
│营业总成本 │ 74738.20│ 51628.67│ 15509.39│ 80974.77│ 55322.41│ 36770.63│
│营业税金及附加 │ 327.16│ 203.03│ 95.85│ 416.74│ 301.29│ 211.85│
│销售费用 │ 833.20│ 494.62│ 237.80│ 1265.53│ 850.87│ 568.17│
│财务费用 │ 563.38│ 315.81│ 128.81│ 373.12│ 420.74│ 212.54│
│管理费用 │ 3767.72│ 2623.01│ 1325.81│ 5872.73│ 4199.36│ 2822.64│
│资产减值损失 │ 215.44│ 151.44│ 462.79│ -1342.90│ 116.78│ -195.96│
│公允价值变动净收益 │ -26.40│ -19.40│ -1.13│ -50.00│ -12.94│ 25.95│
│投资收益 │ -1533.02│ -1050.55│ -460.75│ -3473.91│ -544.64│ -23.00│
│营业利润 │ -3970.37│ -1748.09│ 242.24│ -14980.57│ -4090.45│ -1360.07│
│营业外收入 │ 27.50│ 18.80│ 0.12│ 23.62│ -563.62│ -563.42│
│营业外支出 │ 104.80│ 34.33│ 8.67│ 628.31│ 27.29│ 19.77│
│利润总额 │ -4047.67│ -1763.62│ 233.69│ -15585.26│ -4681.36│ -1943.26│
│所得税 │ -328.39│ -198.57│ -86.42│ -2451.76│ -995.67│ -568.82│
│净利润 │ -3719.28│ -1565.05│ 320.11│ -13133.50│ -3685.69│ -1374.45│
│归属母公司净利润 │ -3719.28│ -1565.05│ 320.11│ -13133.50│ -3685.69│ -1374.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 77298.23│ 120449.84│ 110782.75│ 179052.18│ 108431.97│ 86605.53│
│经营活动现金流出 │ 88344.06│ 138130.15│ 144859.10│ 133833.03│ 94114.87│ 76519.30│
│经营活动现金流量净额│ -11045.84│ -17680.32│ -34076.35│ 45219.15│ 14317.10│ 10086.24│
│投资活动现金流入 │ 3.27│ 3317.38│ 13005.07│ 5045.56│ 5583.16│ 2588.53│
│投资活动现金流出 │ 372.35│ 1231.01│ 22831.37│ 33583.52│ 17322.67│ 13815.68│
│投资活动现金流量净额│ -369.08│ 2086.37│ -9826.29│ -28537.95│ -11739.51│ -11227.15│
│筹资活动现金流入 │ 24490.66│ 40423.93│ 19148.88│ 7894.27│ 7478.69│ 61770.63│
│筹资活动现金流出 │ 14797.34│ 33369.09│ 11662.50│ 1029.37│ 23949.72│ 28141.32│
│筹资活动现金流量净额│ 9693.32│ 7054.83│ 7486.38│ 6864.90│ -16471.03│ 33629.31│
│汇率变动对现金的影响│ -143.00│ 0.61│ 22.87│ 13.76│ 268.72│ -18.87│
│现金及等价物净增加额│ -1864.60│ -8538.51│ -36393.40│ 23559.85│ -13624.71│ 32469.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 77298.23│ 57284.62│ 23961.54│ 120449.84│ 93286.20│ 34111.19│
│经营活动现金流出 │ 88344.06│ 61800.26│ 30597.33│ 138130.15│ 111722.38│ 72258.31│
│经营活动现金流量净额│ -11045.84│ -4515.64│ -6635.79│ -17680.32│ -18436.18│ -38147.12│
│投资活动现金流入 │ 3.27│ 3.27│ ---│ 3317.38│ 0.40│ 0.40│
│投资活动现金流出 │ 372.35│ 313.03│ 130.74│ 1231.01│ 850.84│ 538.47│
│投资活动现金流量净额│ -369.08│ -309.76│ -130.74│ 2086.37│ -850.44│ -538.07│
│筹资活动现金流入 │ 24490.66│ 22307.50│ 8000.00│ 40423.93│ 39282.61│ 31900.70│
│筹资活动现金流出 │ 14797.34│ 10541.69│ 3004.96│ 33369.09│ 18131.89│ 4153.98│
│筹资活动现金流量净额│ 9693.32│ 11765.80│ 4995.04│ 7054.83│ 21150.72│ 27746.71│
│汇率变动对现金的影响│ -143.00│ -64.48│ -30.47│ 0.61│ 83.95│ -96.25│
│现金及等价物净增加额│ -1864.60│ 6875.92│ -1801.96│ -8538.51│ 1948.05│ -11034.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 14977.67│ 21.31│ -261.83│ 1.99│
│二季报 │ 19815.01│ 28.20│ -1112.62│ 8.47│
│三季报 │ 16093.67│ 22.90│ -2311.25│ 17.60│
│四季报 │ 19382.50│ 27.58│ -9447.80│ 71.94│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 35712.39│ 20.65│ 1387.09│ 123.32│
│二季报 │ 40972.48│ 23.69│ 679.72│ 60.43│
│三季报 │ 47505.84│ 27.47│ 355.20│ 31.58│
│四季报 │ 48748.76│ 28.19│ -1297.23│ -115.33│
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