财务分析☆ ◇300590 移为通信 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 3543.64│ 14674.82│ 9820.53│ 6198.42│
│净利润增长率(%) │ 83.06│ -11.40│ -29.45│ -27.11│
│扣非净利润(万) │ 3407.42│ 14363.43│ 10445.29│ 7098.69│
│营业总收入(万元) │ 21225.11│ 101576.04│ 65132.59│ 42383.77│
│总营收同比增长率(%) │ 20.49│ 1.35│ -10.68│ -12.88│
│加权净资产收益率(%) │ 1.99│ 8.48│ 5.70│ 3.60│
│资产负债比率(%) │ 8.91│ 12.92│ 12.92│ 12.90│
│净利润现金含量(%) │ 162.89│ 211.09│ 246.81│ 229.71│
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.3200│ 0.2144│ 0.1354│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0743│ 0.3100│ 0.2277│ 0.1551│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0772│ 0.3198│ 0.2141│ 0.1354│
│每股资本公积金(元) │ 1.1627│ 1.1609│ 1.1612│ 1.1501│
│每股未分配利润(元) │ 1.6318│ 1.5545│ 1.4726│ 1.3962│
│每股净资产(元) │ 3.9164│ 3.8480│ 3.7863│ 3.7099│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1258│ 0.6752│ 0.5284│ 0.3110│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1935.73│ 16543.32│ 13919.71│ 8503.92│
│归母净利(调整后:万) │ 1935.73│ 16563.07│ 13919.71│ 8503.92│
│净利润增长率(%) │ 2.20│ 6.35│ 24.51│ 17.37│
│扣非净利润(万) │ 1562.44│ 15523.10│ 13866.37│ 8032.70│
│营业总收(未调整:万) │ 17615.67│ 100222.30│ 72922.55│ 48651.77│
│营业总收(调整后:万) │ 17615.67│ 100222.30│ 72922.55│ 48651.77│
│总营收同比增长率(%) │ -16.01│ 8.85│ 20.91│ 22.15│
│加权净资产收益率(%) │ 1.14│ 10.24│ 8.77│ 5.48│
│资产负债比率(%) │ 12.42│ 13.89│ 14.53│ 18.43│
│净利润现金含量(%) │ 432.42│ -68.97│ -185.98│ -221.52│
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.3600│ 0.3041│ 0.1862│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0341│ 0.3400│ 0.3030│ 0.1759│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0423│ 0.3614│ 0.3041│ 0.1862│
│每股资本公积金(元) │ 1.1466│ 1.1419│ 1.1341│ 1.1175│
│每股未分配利润(元) │ 1.4232│ 1.3806│ 1.3483│ 1.2324│
│每股净资产(元) │ 3.7335│ 3.6862│ 3.6198│ 3.4876│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1828│ -0.2492│ -0.5656│ -0.4124│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 9.60│ 6.36│ 6.48│ 6.43│
│速动比率 │ 6.82│ 4.43│ 4.25│ 4.12│
│资产负债比率(%) │ 8.91│ 12.92│ 12.92│ 12.90│
│产权比率 │ 0.10│ 0.15│ 0.15│ 0.15│
│现金流比率%-短期债务│ 35.10│ 120.76│ 98.55│ 59.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.72│ 5.89│ 5.64│ 4.46│
│速动比率 │ 4.08│ 3.56│ 3.09│ 2.44│
│资产负债比率(%) │ 12.42│ 13.89│ 14.53│ 18.43│
│产权比率 │ 0.14│ 0.16│ 0.17│ 0.23│
│现金流比率%-短期债务│ 36.31│ -43.41│ -95.58│ -54.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.96│ 3.93│ 2.84│ 1.73│
│存货周转率 │ 0.26│ 1.09│ 0.67│ 0.43│
│流动资产周转率 │ 0.13│ 0.64│ 0.41│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 0.87│ 4.09│ 2.61│ 1.69│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.51│ 0.33│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.81│ 5.47│ 4.06│ 3.62│
│存货周转率 │ 0.17│ 1.09│ 0.76│ 0.51│
│流动资产周转率 │ 0.11│ 0.65│ 0.47│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 0.70│ 3.93│ 2.86│ 1.91│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.51│ 0.37│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.97│ 8.31│ 5.65│ 3.65│
│销售毛利率 │ 40.87│ 40.40│ 40.75│ 40.92│
│营业利润率 │ 17.87│ 15.17│ 15.76│ 15.03│
│销售净利率 │ 16.70│ 14.45│ 15.08│ 14.62│
│总资产净利率 │ 1.77│ 7.36│ 4.97│ 3.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.13│ 9.80│ 8.40│ 5.34│
│销售毛利率 │ 40.39│ 34.71│ 34.00│ 32.10│
│营业利润率 │ 10.66│ 17.68│ 20.88│ 19.03│
│销售净利率 │ 10.99│ 16.51│ 19.09│ 17.48│
│总资产净利率 │ 0.99│ 8.43│ 7.13│ 4.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.49│ 1.35│ -10.68│ -12.88│
│营业利润增长率 │ 102.08│ -13.05│ -32.59│ -31.17│
│净利润增长率 │ 83.06│ -11.40│ -29.45│ -27.11│
│净资产增长率 │ 1.78│ 4.61│ 2.91│ 0.65│
│总资产增长率 │ -2.70│ 3.45│ 1.72│ -0.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.01│ 8.85│ 20.91│ 22.15│
│营业利润增长率 │ -2.69│ 5.99│ 25.78│ 15.98│
│净利润增长率 │ 2.20│ 6.35│ 24.51│ 17.37│
│净资产增长率 │ 1.28│ 9.15│ 7.16│ 3.04│
│总资产增长率 │ -0.42│ -0.35│ -1.43│ -0.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 6635.25│ 5749.56│ 15.40│
│管理费用 │--- │ 5135.49│ 4685.71│ 9.60│
│财务费用 │受美元汇率的波动│ -1313.27│ -3433.73│ 61.75│
│ │导致的汇兑损益的│ │ │ │
│ │变动 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 12145.16│ 11336.55│ 7.13│
│经营活动现金│--- │ 106112.40│ 96307.78│ 10.18│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│报告期内加快存货│ 75134.68│ 107718.11│ -30.25│
│流出小计 │周转，科学合理采│ │ │ │
│ │购，购买商品、接│ │ │ │
│ │受劳务支付的现金│ │ │ │
│ │的同比减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内销售回款│ 30977.72│ -11410.33│ 371.49│
│的现金流量净│的增加和采购付款│ │ │ │
│额 │的减少 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 190338.68│ 151498.89│ 25.64│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 221611.79│ 174216.35│ 27.20│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│暂时闲置资金购买│ -31273.11│ -22717.46│ -37.66│
│的现金流量净│理财产品的增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 647.97│ 689.36│ -6.00│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│报告期内现金分红│ 8614.57│ 5052.08│ 70.52│
│流出小计 │的同比增加及回购│ │ │ │
│ │股份 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内现金分红│ -7966.60│ -4362.72│ -82.61│
│的现金流量净│的同比增加及回购│ │ │ │
│额 │股份 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -7819.17│ -36421.38│ 78.53│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │销售回款良好 │ 39536.36│ 16585.93│ 138.37│
│应收款项 │--- │ 26304.09│ 25438.04│ 3.40│
│存货 │--- │ 49435.09│ 61256.58│ -19.30│
│投资性房地产│--- │ 7087.17│ 7280.34│ -2.65│
│长期股权投资│--- │ 3993.62│ 3887.86│ 2.72│
│固定资产 │--- │ 24444.92│ 25250.08│ -3.19│
│使用权资产 │--- │ 634.60│ 690.57│ -8.10│
│合同负债 │--- │ 3134.30│ 10636.45│ -70.53│
│租赁负债 │--- │ 227.09│ 401.39│ -43.42│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│税金及附加 │2023年1月-9月期 │ 373.86│ 217.66│ 71.76│
│ │间房产税、印花税│ │ │ │
│ │的增长 │ │ │ │
│财务费用 │2023年1月-9月期 │ -1204.76│ -3990.28│ 69.81│
│ │间汇率变动导致汇│ │ │ │
│ │兑收益的同比减少│ │ │ │
│信用减值损失│2023年1月-9月期 │ 98.14│ -268.04│ 136.61│
│ │间应收账款的及时│ │ │ │
│ │收回，对应的应计│ │ │ │
│ │提坏账的减少 │ │ │ │
│其他收益 │2023年1月-9月期 │ 606.08│ 461.87│ 31.22│
│ │间政府补助的同比│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│投资收益 │2023年1月-9月期 │ -796.00│ 913.39│ -187.15│
│ │间到期交割的外汇│ │ │ │
│ │远期锁汇损失的同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│公允价值变动│2023年1月-9月期 │ -642.60│ -231.25│ -177.88│
│收益 │间公司未交割远期│ │ │ │
│ │锁汇折算的浮动损│ │ │ │
│ │失的增加 │ │ │ │
│所得税费用 │2023年1月-9月期 │ 530.62│ 1309.64│ -59.48│
│ │间公司利润总额的│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│公司2023年1月-9 │ 24238.47│ -25888.03│ 193.63│
│的现金流量净│月期间销售回款良│ │ │ │
│额 │好，去年同期芯片│ │ │ │
│ │等原材料战略备货│ │ │ │
│ │付现金额较高 │ │ │ │
│投资活动产生│公司2023年1月-9 │ -1368.80│ -18238.24│ 92.49│
│的现金流量净│月期间暂时闲置资│ │ │ │
│额 │金购买银行理财产│ │ │ │
│ │品的收回 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司2023年1月-9 │ -5814.71│ -3995.22│ -45.54│
│的现金流量净│月期间现金分红金│ │ │ │
│额 │额的同比增长 │ │ │ │
│汇率变动对现│公司2023年1月-9 │ 339.44│ 2319.26│ -85.36│
│金及现金等价│月期间汇率波动的│ │ │ │
│物的影响 │影响 │ │ │ │
│货币资金 │2023年1月-9月期 │ 33980.33│ 16585.93│ 104.87│
│ │间暂时闲置资金购│ │ │ │
│ │买理财的到期赎回│ │ │ │
│ │和现金及现金等价│ │ │ │
│ │物的净增加 │ │ │ │
│预付款项 │2023年1月-9月期 │ 1943.62│ 1419.78│ 36.90│
│ │间预付原材料款的│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│2023年1月-9月期 │ 366.47│ 3787.63│ -90.32│
│ │间待抵扣进项税的│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他非流动资│2023年1月-9月期 │ 31.05│ 68.91│ -54.94│
│产 │间公司信息化投入│ │ │ │
│ │项目的陆续验收 │ │ │ │
│交易性金融负│2023年1月-9月期 │ 1287.19│ 150.88│ 753.15│
│债 │间外汇远期锁汇受│ │ │ │
│ │美元汇率波动折算│ │ │ │
│ │的浮动损失 │ │ │ │
│应付职工薪酬│2023年1月-9月期 │ 916.64│ 2897.55│ -68.37│
│ │间员工薪酬及奖金│ │ │ │
│ │的发放 │ │ │ │
│应交税费 │2023年1月-9月期 │ 551.26│ 989.55│ -44.29│
│ │间应交所得税的减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他应付款 │2023年1月-9月期 │ 302.31│ 516.42│ -41.46│
│ │间审计费、运输费│ │ │ │
│ │、租赁押金的到期│ │ │ │
│ │支付 │ │ │ │
│租赁负债 │2023年1月-9月期 │ 677.72│ 401.39│ 68.85│
│ │间海外销售办事处│ │ │ │
│ │新增租赁房产 │ │ │ │
│库存股 │2023年1月-9月期 │ 630.36│ 132.48│ 375.81│
│ │间新增股份回购 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 34214.45│ 39536.36│ 33980.33│ 32739.45│
│存货 │ 45712.61│ 49435.09│ 54859.45│ 55697.34│
│应收账款 │ 17887.59│ 26304.09│ 20416.81│ 23456.21│
│其他应收款 │ 1977.27│ 290.65│ 1424.31│ 1285.94│
│流动资产合计 │ 157899.60│ 163078.93│ 159439.52│ 155053.85│
│长期股权投资 │ 3994.13│ 3993.62│ 3972.31│ 3571.43│
│固定资产净额 │ 24241.46│ 24444.92│ 24640.26│ 24789.15│
│无形资产 │ 528.32│ 551.41│ 574.50│ 597.60│
│非流动资产合计 │ 39371.44│ 39656.17│ 40002.19│ 39952.40│
│资产总计 │ 197271.05│ 202735.10│ 199441.71│ 195006.26│
│流动负债 │ 16445.88│ 25652.64│ 24596.25│ 24111.04│
│非流动负债 │ 1138.45│ 532.37│ 1173.18│ 1037.68│
│负债合计 │ 17584.32│ 26185.01│ 25769.43│ 25148.73│
│实收资本 │ 45881.11│ 45881.11│ 45869.14│ 45784.83│
│资本公积金 │ 53343.84│ 53263.32│ 53264.61│ 52658.41│
│盈余公积 │ 8699.74│ 8699.74│ 7623.82│ 7623.82│
│未分配利润 │ 74866.55│ 71322.91│ 67545.07│ 63922.96│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 179686.72│ 176550.10│ 173672.28│ 169857.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 34917.63│ 16585.93│ 7205.09│ 35333.29│
│存货 │ 60828.68│ 61256.58│ 68869.87│ 70176.90│
│应收账款 │ 17844.18│ 25438.04│ 24721.19│ 15676.95│
│其他应收款 │ 689.82│ 1103.90│ 1549.48│ 761.55│
│流动资产合计 │ 154919.56│ 154860.47│ 152648.38│ 154916.06│
│长期股权投资 │ 3571.43│ 3887.86│ 3806.35│ 2824.25│
│固定资产净额 │ 25040.50│ 25250.08│ 25262.52│ 25247.27│
│无形资产 │ 552.19│ 547.70│ 568.45│ 589.19│
│非流动资产合计 │ 40232.06│ 41106.36│ 41203.07│ 40380.12│
│资产总计 │ 195151.62│ 195966.83│ 193851.45│ 195296.19│
│流动负债 │ 23051.94│ 26283.64│ 27085.65│ 34750.75│
│非流动负债 │ 1178.42│ 928.04│ 1088.85│ 1236.53│
│负债合计 │ 24230.36│ 27211.68│ 28174.50│ 35987.28│
│实收资本 │ 45784.83│ 45780.85│ 45769.66│ 45679.05│
│资本公积金 │ 52490.65│ 52275.86│ 51907.02│ 51045.39│
│盈余公积 │ 7623.82│ 7623.82│ 6496.13│ 6496.13│
│未分配利润 │ 65154.45│ 63207.10│ 61711.19│ 56295.39│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 170921.26│ 168755.15│ 165676.95│ 159308.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 21225.11│ 101576.04│ 65132.59│ 42383.77│
│营业成本 │ 12549.72│ 60540.83│ 38592.40│ 25041.37│
│营业税金及附加 │ 102.74│ 526.76│ 373.86│ 246.75│
│销售费用 │ 1625.47│ 6635.25│ 4510.98│ 2926.73│
│财务费用 │ -488.38│ -1313.27│ -1204.76│ -986.26│
│管理费用 │ 1066.74│ 5135.49│ 3371.74│ 2278.10│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 402.73│ 435.67│ -642.60│ -1235.46│
│投资收益 │ -296.06│ -1288.82│ -796.00│ -107.80│
│营业利润 │ 3793.80│ 15408.59│ 10266.20│ 6371.90│
│营业外收入 │ ---│ 89.43│ 85.00│ 90.89│
│营业外支出 │ 0.00│ 54.15│ 0.06│ 0.02│
│利润总额 │ 3793.80│ 15443.86│ 10351.15│ 6462.77│
│所得税 │ 250.16│ 769.05│ 530.62│ 264.35│
│净利润 │ 3543.64│ 14674.82│ 9820.53│ 6198.42│
│归属母公司净利润 │ 3543.64│ 14674.82│ 9820.53│ 6198.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 17615.67│ 100222.30│ 72922.55│ 48651.77│
│营业成本 │ 10500.11│ 65434.89│ 48129.52│ 33035.40│
│营业税金及附加 │ 119.85│ 404.12│ 217.66│ 155.69│
│销售费用 │ 1386.36│ 5749.56│ 3547.60│ 2211.92│
│财务费用 │ 474.09│ -3433.73│ -3990.28│ -2339.61│
│管理费用 │ 1119.45│ 4685.71│ 2920.30│ 1848.81│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 284.02│ 620.84│ -231.25│ 270.56│
│投资收益 │ 10.37│ 537.69│ 913.39│ 20.27│
│营业利润 │ 1877.35│ 17721.07│ 15229.45│ 9257.26│
│营业外收入 │ 90.87│ 5.37│ 0.46│ 0.30│
│营业外支出 │ 0.01│ 1.33│ 0.56│ 0.56│
│利润总额 │ 1968.21│ 17725.11│ 15229.36│ 9257.00│
│所得税 │ 32.48│ 1181.79│ 1309.64│ 753.08│
│净利润 │ 1935.73│ 16543.32│ 13919.71│ 8503.92│
│归属母公司净利润 │ 1935.73│ 16543.32│ 13919.71│ 8503.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 30580.74│ 106112.40│ 79840.47│ 51827.97│
│经营活动现金流出 │ 24808.44│ 75134.68│ 55602.00│ 37589.48│
│经营活动现金流量净额│ 5772.30│ 30977.72│ 24238.47│ 14238.50│
│投资活动现金流入 │ 46343.73│ 190338.68│ 133835.30│ 77572.88│
│资本性支出 │ 135.20│ 1169.26│ 884.10│ 547.66│
│投资活动现金流出 │ 57135.20│ 221611.79│ 135204.10│ 70167.66│
│投资活动现金流量净额│ -10791.47│ -31273.11│ -1368.80│ 7405.22│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 647.97│ 522.75│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 593.13│ 8614.57│ 6337.46│ 5649.82│
│筹资活动现金流量净额│ -593.13│ -7966.60│ -5814.71│ -5649.82│
│汇率变动对现金的影响│ 290.40│ 442.82│ 339.44│ 159.62│
│现金及等价物净增加额│ -5321.90│ -7819.17│ 17394.40│ 16153.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 28168.33│ 96307.78│ 66378.69│ 48312.64│
│经营活动现金流出 │ 19797.86│ 107718.11│ 92266.73│ 67150.11│
│经营活动现金流量净额│ 8370.47│ -11410.33│ -25888.03│ -18837.47│
│投资活动现金流入 │ 45782.77│ 151498.89│ 102637.67│ 45688.64│
│资本性支出 │ 260.26│ 2016.35│ 1575.91│ 809.99│
│投资活动现金流出 │ 35680.26│ 174216.35│ 120875.91│ 42509.99│
│投资活动现金流量净额│ 10102.51│ -22717.46│ -18238.24│ 3178.65│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 689.36│ 572.69│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 72.30│ 5052.08│ 4567.90│ 3693.65│
│筹资活动现金流量净额│ -72.30│ -4362.72│ -3995.22│ -3693.65│
│汇率变动对现金的影响│ -68.98│ 2069.13│ 2319.26│ 1678.45│
│现金及等价物净增加额│ 18331.70│ -36421.38│ -45802.22│ -17674.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 17615.67│ 17.34│ 1935.73│ 13.19│
│二季报 │ 24768.10│ 24.38│ 4262.69│ 29.05│
│三季报 │ 22748.82│ 22.40│ 3622.11│ 24.68│
│四季报 │ 36443.45│ 35.88│ 4854.28│ 33.08│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 20974.33│ 20.93│ 1894.00│ 11.45│
│二季报 │ 27677.44│ 27.62│ 6609.91│ 39.96│
│三季报 │ 24270.79│ 24.22│ 5415
|
