财务分析☆ ◇300590 移为通信 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 9916.20│ 7455.83│ 15861.00│ 14674.82│ 16543.32│ 15555.23│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 15861.00│ 14674.82│ 16563.07│ 15555.23│
│净利润增长率(%) │ 60.91│ -52.99│ 8.08│ -11.40│ 6.35│ 71.94│
│扣非净利润(万) │ 8779.71│ 5941.56│ 14179.15│ 14363.43│ 15523.10│ 14361.58│
│营业总收(未调整:万) │ 86162.51│ 89110.15│ 96687.99│ 101576.04│ 100222.30│ 92073.96│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 96687.99│ 101576.04│ 100222.30│ 92073.96│
│总营收同比增长率(%) │ 47.97│ -7.84│ -4.81│ 1.35│ 8.85│ 94.79│
│加权净资产收益率(%) │ 5.29│ 4.05│ 8.80│ 8.48│ 10.24│ 12.39│
│资产负债比率(%) │ 15.05│ 15.50│ 11.28│ 12.92│ 13.89│ 21.38│
│净利润现金含量(%) │ 30.77│ 215.58│ 184.71│ 211.09│ -68.97│ -13.88│
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.1600│ 0.3500│ 0.3200│ 0.3600│ 0.3500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1899│ 0.1300│ 0.3100│ 0.3100│ 0.3400│ 0.4900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2145│ 0.1621│ 0.3449│ 0.3198│ 0.3614│ 0.5108│
│每股资本公积金(元) │ 1.1911│ 1.1798│ 1.1777│ 1.1609│ 1.1419│ 2.1512│
│每股未分配利润(元) │ 1.6877│ 1.6274│ 1.7087│ 1.5545│ 1.3806│ 1.7194│
│每股净资产(元) │ 4.1235│ 3.9931│ 4.0479│ 3.8480│ 3.6862│ 5.0771│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0660│ 0.3495│ 0.6372│ 0.6752│ -0.2492│ -0.0709│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 9916.20│ 8823.39│ 5192.99│ 7455.83│ 6162.57│ 3102.00│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6162.57│ 3102.00│
│净利润增长率(%) │ 60.91│ 184.44│ 430.64│ -52.99│ -53.99│ -68.57│
│扣非净利润(万) │ 8779.71│ 7917.18│ 4777.82│ 5941.56│ 5268.91│ 2503.30│
│营业总收(未调整:万) │ 86162.51│ 60368.42│ 31246.39│ 89110.15│ 58230.66│ 35997.08│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 58230.66│ 35997.08│
│总营收同比增长率(%) │ 47.97│ 67.70│ 99.27│ -7.84│ -16.06│ -24.62│
│加权净资产收益率(%) │ 5.29│ 4.70│ 2.79│ 4.05│ 3.33│ 1.67│
│资产负债比率(%) │ 15.05│ 14.01│ 14.75│ 15.50│ 10.71│ 8.73│
│净利润现金含量(%) │ 30.77│ -47.55│ -41.93│ 215.58│ 239.41│ 225.10│
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.1900│ 0.1100│ 0.1600│ 0.1300│ 0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1899│ 0.1700│ 0.1039│ 0.1300│ 0.1146│ 0.0544│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2145│ 0.1909│ 0.1129│ 0.1621│ 0.1340│ 0.0675│
│每股资本公积金(元) │ 1.1911│ 1.1822│ 1.1798│ 1.1798│ 1.1798│ 1.1792│
│每股未分配利润(元) │ 1.6877│ 1.6640│ 1.7403│ 1.6274│ 1.6237│ 1.5572│
│每股净资产(元) │ 4.1235│ 4.0909│ 4.1061│ 3.9931│ 3.9650│ 3.8979│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0660│ -0.0908│ -0.0473│ 0.3495│ 0.3208│ 0.1518│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.43│ 5.15│ 7.35│ 6.36│ 5.89│ 3.74│
│速动比率 │ 4.30│ 4.08│ 5.85│ 4.43│ 3.56│ 2.34│
│资产负债比率(%) │ 15.05│ 15.50│ 11.28│ 12.92│ 13.89│ 21.38│
│产权比率 │ 0.18│ 0.18│ 0.13│ 0.15│ 0.16│ 0.27│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.09│ 0.49│ 1.26│ 1.21│ -0.43│ -0.05│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.43│ 5.74│ 5.50│ 5.15│ 8.09│ 9.66│
│速动比率 │ 4.30│ 4.60│ 4.37│ 4.08│ 6.42│ 7.59│
│资产负债比率(%) │ 15.05│ 14.01│ 14.75│ 15.50│ 10.71│ 8.73│
│产权比率 │ 0.18│ 0.16│ 0.17│ 0.18│ 0.12│ 0.10│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.09│ -0.14│ -0.07│ 0.49│ 0.72│ 0.43│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.05│ 3.51│ 3.75│ 3.93│ 5.47│ 9.18│
│存货周转率 │ 1.46│ 1.53│ 1.33│ 1.09│ 1.09│ 1.48│
│流动资产周转率 │ 0.50│ 0.52│ 0.58│ 0.64│ 0.64│ 0.75│
│固定资产周转率 │ 3.77│ 3.82│ 4.02│ 4.09│ 3.93│ 5.19│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.42│ 0.47│ 0.51│ 0.51│ 0.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.05│ 1.91│ 1.06│ 3.51│ 2.73│ 1.67│
│存货周转率 │ 1.46│ 1.04│ 0.52│ 1.53│ 1.00│ 0.62│
│流动资产周转率 │ 0.50│ 0.35│ 0.18│ 0.52│ 0.35│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 3.77│ 2.65│ 1.36│ 3.82│ 2.49│ 1.54│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.28│ 0.14│ 0.42│ 0.28│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.20│ 4.06│ 8.52│ 8.31│ 9.80│ 10.06│
│销售毛利率 │ 39.16│ 39.70│ 41.95│ 40.40│ 34.71│ 36.05│
│营业利润率 │ 12.04│ 8.52│ 17.45│ 15.17│ 17.68│ 18.16│
│销售净利率 │ 11.46│ 8.34│ 16.40│ 14.45│ 16.51│ 16.89│
│总资产净利率 │ 4.47│ 3.48│ 7.69│ 7.36│ 8.43│ 9.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.20│ 4.67│ 2.75│ 4.06│ 3.38│ 1.73│
│销售毛利率 │ 39.16│ 40.21│ 40.82│ 39.70│ 40.65│ 41.01│
│营业利润率 │ 12.04│ 15.95│ 18.64│ 8.52│ 11.08│ 9.13│
│销售净利率 │ 11.46│ 14.57│ 16.56│ 8.34│ 10.56│ 8.62│
│总资产净利率 │ 4.47│ 4.02│ 2.36│ 3.48│ 2.97│ 1.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 47.97│ -7.84│ -4.81│ 1.35│ 8.85│ 94.79│
│营业利润增长率 │ 60.82│ -55.02│ 9.53│ -13.05│ 5.99│ 85.25│
│净利润增长率 │ 60.91│ -52.99│ 8.08│ -11.40│ 6.35│ 71.94│
│净资产增长率 │ 3.79│ -1.33│ 5.43│ 4.61│ 9.15│ 43.55│
│总资产增长率 │ 3.22│ 3.60│ 3.48│ 3.45│ -0.35│ 55.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 47.97│ 67.70│ 99.27│ -7.84│ -16.06│ -24.62│
│营业利润增长率 │ 60.82│ 192.93│ 454.08│ -55.02│ -55.00│ -69.45│
│净利润增长率 │ 60.91│ 184.44│ 430.64│ -52.99│ -53.99│ -68.57│
│净资产增长率 │ 3.79│ 2.97│ 2.83│ -1.33│ -2.03│ -3.69│
│总资产增长率 │ 3.22│ 1.17│ 1.92│ 3.60│ -2.66│ -6.38│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │受市场需求扩张、│ 86162.51│ 58230.66│ 47.97│
│ │公司经营策略及外│ │ │ │
│ │部政策利好等多重│ │ │ │
│ │因素驱动，公司各│ │ │ │
│ │业务板块营业收入│ │ │ │
│ │实现显著增长 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期营业收入│ 52419.75│ 34557.72│ 51.69│
│ │的增长 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期汇率波动│ 1458.68│ -961.20│ 251.76│
│ │导致的汇兑损失的│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期应收账款│ -52.89│ 78.22│ -167.62│
│ │计提坏账准备的增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期收到政府│ 721.59│ 329.45│ 119.03│
│ │补助款的增加 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期科创基金│ 485.70│ 190.09│ 155.51│
│ │估值的增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期收到赔偿│ 25.24│ 8.34│ 202.85│
│ │款的增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期公司利润│ 521.42│ 269.28│ 93.64│
│ │总额的增加 │ │ │ │
│经营活动产生│公司报告期内，结│ 3050.78│ 14753.74│ -79.32│
│的现金流量净│合结算账期安排，│ │ │ │
│额 │备料款及加工费支│ │ │ │
│ │付金额有所增加 │ │ │ │
│投资活动产生│公司今年对外投资│ -844.65│ -4110.82│ 79.45│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司报告期内收到│ -3973.23│ -10428.67│ 61.90│
│的现金流量净│股权激励认购款及│ │ │ │
│额 │现金分红的影响 │ │ │ │
│汇率变动对现│公司报告期内汇率│ -915.03│ 144.86│ -731.66│
│金及现金等价│波动的影响 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│应收票据 │收到银行承兑汇票│ 789.94│ 148.68│ 431.29│
│ │的增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期预付材料款│ 3750.45│ 855.03│ 338.63│
│ │的增加 │ │ │ │
│其他应收款 │收到出口退税款 │ 1359.46│ 2327.75│ -41.60│
│其他非流动资│长期资产的验收 │ 87.78│ 125.95│ -30.31│
│产 │ │ │ │ │
│交易性金融负│外汇衍生产品到期│ 20.78│ 201.74│ -89.70│
│债 │交割 │ │ │ │
│应付票据 │银行承兑汇票支付│ 1082.00│ 718.43│ 50.61│
│ │材料款的增加 │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税及附加│ 765.67│ 497.75│ 53.83│
│ │、企业所得税的增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │收到股权激励认购│ 1977.45│ 654.88│ 201.95│
│ │款的增加 │ │ │ │
│租赁负债 │续租研发办公场地│ 592.31│ 364.84│ 62.35│
│ │新确认租赁负债 │ │ │ │
│递延所得税负│计提理财收益，创│ 364.45│ 80.27│ 354.02│
│债 │投基金收益的增加│ │ │ │
│库存股 │前期回购的股份用│ 1488.80│ 3044.36│ -51.10│
│ │于股权激励 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 53137.06│ 64847.58│ -18.06│
│应收款项 │--- │ 37580.60│ 25585.63│ 46.88│
│存货 │--- │ 34181.71│ 34981.04│ -2.29│
│投资性房地产│--- │ 6604.24│ 6700.83│ -1.44│
│长期股权投资│--- │ 2782.13│ 3477.65│ -20.00│
│固定资产 │--- │ 22641.07│ 22985.08│ -1.50│
│在建工程 │--- │ 10089.03│ 9816.53│ 2.78│
│使用权资产 │--- │ 543.62│ 754.36│ -27.94│
│合同负债 │--- │ 5135.67│ 3504.33│ 46.55│
│租赁负债 │--- │ 239.08│ 364.84│ -34.47│
│营业收入 │本报告期下游客户│ 60368.42│ 35997.08│ 67.70│
│ │需求扩张、市场拓│ │ │ │
│ │展成果落地、新产│ │ │ │
│ │品批量投产及相关│ │ │ │
│ │政策落地多重利好│ │ │ │
│ │叠加，公司各业务│ │ │ │
│ │板块营业收入实现│ │ │ │
│ │显著增长 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期营业收入│ 36091.80│ 21233.53│ 69.98│
│ │的增长 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 3893.04│ 3976.75│ -2.11│
│管理费用 │--- │ 2283.98│ 2106.89│ 8.41│
│财务费用 │本报告期汇率波动│ 1043.36│ -742.48│ 240.52│
│ │产生汇兑损失 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期利润总额│ 838.42│ 152.69│ 449.12│
│ │的增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 7283.14│ 6454.61│ 12.84│
│经营活动产生│公司报告期内购买│ -4195.10│ 6982.65│ -160.08│
│的现金流量净│商品等经营付现的│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│公司报告期内暂时│ 6096.95│ 1725.24│ 253.40│
│的现金流量净│闲置资金购买银行│ │ │ │
│额 │理财产品及到期收│ │ │ │
│ │回的影响 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司报告期内收到│ -3697.12│ -10293.71│ 64.08│
│的现金流量净│股权激励增资款及│ │ │ │
│额 │现金分红的影响 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -2369.80│ -1428.75│ -65.87│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 56877.92│ 64847.58│ 53737.98│ 39536.36│ 16585.93│ 53007.31│
│存货 │ 36752.13│ 34981.04│ 35075.44│ 49435.09│ 61256.58│ 58458.95│
│应收票据及应收账款 │ 31617.09│ 25734.31│ 25640.71│ 27010.28│ 25438.04│ 11239.00│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3750.45│ 855.03│ 620.51│ 1441.35│ 1419.78│ 3838.09│
│其他应收款 │ 1359.46│ 2327.75│ 1725.04│ 290.65│ 1103.90│ 1138.75│
│流动资产合计 │ 176001.70│ 168563.30│ 171527.75│ 163078.93│ 154860.47│ 156065.96│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3070.80│ 3477.65│ 3715.06│ 3993.62│ 3887.86│ 3254.83│
│固定资产净额 │ 22682.27│ 22985.08│ 23619.93│ 24444.92│ 25250.08│ 25691.38│
│在建工程 │ 10583.90│ 9816.53│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 1027.94│ 1204.50│ 1069.89│ 551.41│ 547.70│ 631.79│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 48339.33│ 48776.18│ 38264.35│ 39656.17│ 41106.36│ 40588.64│
│资产总计 │ 224341.03│ 217339.48│ 209792.10│ 202735.10│ 195966.83│ 196654.60│
│应付票据及应付账款 │ 19561.83│ 24250.59│ 16806.02│ 17236.99│ 9618.31│ 20877.68│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 4388.78│ 3504.33│ 2341.01│ 3134.30│ 10636.45│ 15583.47│
│流动负债 │ 32406.12│ 32707.32│ 23326.83│ 25652.64│ 26283.64│ 41764.02│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1357.40│ 975.25│ 333.37│ 532.37│ 928.04│ 278.32│
│负债合计 │ 33763.53│ 33682.57│ 23660.19│ 26185.01│ 27211.68│ 42042.33│
│实收资本 │ 46223.65│ 45991.75│ 45982.04│ 45881.11│ 45780.85│ 30452.70│
│资本公积金 │ 55057.66│ 54263.12│ 54151.72│ 53263.32│ 52275.86│ 65511.10│
│盈余公积 │ 12800.14│ 11593.48│ 10472.58│ 8699.74│ 7623.82│ 6496.13│
│未分配利润 │ 78010.37│ 74847.67│ 78569.93│ 71322.91│ 63207.10│ 52359.38│
│少数股东权益 │ -25.52│ 5.24│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 190603.02│ 183651.66│ 186131.91│ 176550.10│ 168755.15│ 154612.27│
│股东权益合计 │ 190577.50│ 183656.91│ 186131.91│ 176550.10│ 168755.15│ 154612.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 56877.92│ 53137.06│ 45562.52│ 64847.58│ 54097.09│ 63610.05│
│存货 │ 36752.13│ 34181.71│ 35519.25│ 34981.04│ 34174.90│ 33612.04│
│应收票据及应收账款 │ 31617.09│ 38291.70│ 34388.99│ 25734.31│ 17577.88│ 18075.27│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3750.45│ 2546.46│ 1072.74│ 855.03│ 4166.53│ 620.83│
│其他应收款 │ 1359.46│ 1463.53│ 1461.70│ 2327.75│ 1504.81│ 528.53│
│流动资产合计 │ 176001.70│ 172623.02│ 173416.17│ 168563.30│ 165021.90│ 156630.67│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3070.80│ 2782.13│ 3338.23│ 3477.65│ 3332.20│ 3632.42│
│固定资产净额 │ 22682.27│ 22641.07│ 22836.13│ 22985.08│ 23100.56│ 23281.46│
│在建工程 │ 10583.90│ 10089.03│ 9816.53│ 9816.53│ ---│ ---│
│无形资产 │ 1027.94│ 1091.67│ 1129.53│ 1204.50│ 1288.15│ 1300.42│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 48339.33│ 47261.51│ 48090.31│ 48776.18│ 39188.00│ 39767.24│
│资产总计 │ 224341.03│ 219884.53│ 221506.47│ 217339.48│ 204209.91│ 196397.91│
│应付票据及应付账款 │ 19561.83│ 20487.76│ 24152.71│ 24250.59│ 15113.91│ 11238.46│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 4388.78│ 5135.67│ 4272.77│ 3504.33│ 3189.56│ 2911.13│
│流动负债 │ 32406.12│ 30083.84│ 31557.83│ 32707.32│ 20388.00│ 16210.92│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1357.40│ 716.91│ 1106.17│ 975.25│ 1475.79│ 925.93│
│负债合计 │ 33763.53│ 30800.75│ 32664.00│ 33682.57│ 21863.79│ 17136.85│
│实收资本 │ 46223.65│ 46223.65│ 45991.75│ 45991.75│ 45991.75│ 45988.77│
│资本公积金 │ 55057.66│ 54644.70│ 54263.12│ 54263.12│ 54263.12│ 54229.33│
│盈余公积 │ 12800.14│ 12800.14│ 11593.48│ 11593.48│ 10472.58│ 10472.58│
│未分配利润 │ 78010.37│ 76917.55│ 80040.66│ 74847.67│ 74675.31│ 71614.73│
│少数股东权益 │ -25.52│ -13.47│ -2.18│ 5.24│ -12.29│ ---│
│归属母公司权益 │ 190603.02│ 189097.25│ 188844.66│ 183651.66│ 182358.41│ 179261.06│
│股东权益合计 │ 190577.50│ 189083.78│ 188842.47│ 183656.91│ 182346.11│ 179261.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 86162.51│ 89110.15│ 96687.99│ 101576.04│ 100222.30│ 92073.96│
│营业总成本 │ 76793.42│ 80769.29│ 79705.58│ 83670.20│ 84177.09│ 77053.29│
│营业税金及附加 │ 521.34│ 662.27│ 667.83│ 526.76│ 404.12│ 360.35│
│销售费用 │ 6695.43│ 8271.48│ 8183.46│ 6635.25│ 5749.56│ 4112.07│
│财务费用 │ 1458.68│ -1006.78│ -2215.04│ -1313.27│ -3433.73│ 532.00│
│管理费用 │ 3830.75│ 4748.52│ 4405.00│ 5135.49│ 4685.71│ 3529.75│
│资产减值损失 │ -650.65│ -2462.54│ -1767.48│ -2865.72│ -500.04│ -145.48│
│公允价值变动净收益 │ 503.83│ 846.24│ 1342.06│ 435.67│ 620.84│ 342.98│
│投资收益 │ 485.70│ 282.19│ -723.29│ -1288.82│ 537.69│ 887.31│
│营业利润 │ 10377.08│ 7590.82│ 16876.58│ 15408.59│ 17721.07│ 16719.60│
│营业外收入 │ 25.24│ 124.82│ 6.76│ 89.43│ 5.37│ 14.22│
│营业外支出 │ 5.47│ 46.02│ 23.44│ 54.15│ 1.33│ 0.82│
│利润总额 │ 10396.86│ 7669.62│ 16859.90│ 15443.86│ 17725.11│ 16733.00│
│所得税 │ 521.42│ 238.55│ 998.89│ 769.05│ 1181.79│ 1177.76│
│净利润 │ 9875.43│ 7431.07│ 15861.00│ 14674.82│ 16543.32│ 15555.23│
│归属母公司净利润 │ 9916.20│ 7455.83│ 15861.00│ 14674.82│ 16543.32│ 15555.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 86162.51│ 60368.42│ 31246.39│ 89110.15│ 58230.66│ 35997.08│
│营业总成本 │ 76793.42│ 50977.80│ 25415.88│ 80769.29│ 52975.67│ 33441.76│
│营业税金及附加 │ 521.34│ 382.47│ 178.59│ 662.27│ 536.60│ 412.46│
│销售费用 │ 6695.43│ 3893.04│ 1789.95│ 8271.48│ 5813.53│ 3976.75│
│财务费用 │ 1458.68│ 1043.36│ 469.77│ -1006.78│ -961.20│ -742.48│
│管理费用 │ 3830.75│ 2283.98│ 1084.23│ 4748.52│ 3149.58│ 2106.89│
│资产减值损失 │ -650.65│ -556.94│ -238.12│ -2462.54│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 503.83│ 363.66│ 189.21│ 846.24│ 599.70│ 438.18│
│投资收益 │ 485.70│ -49.73│ -104.23│ 282.19│ 190.09│ 4.24│
│营业利润 │ 10377.08│ 9629.88│ 5823.68│ 7590.82│ 6452.45│ 3287.42│
│营业外收入 │ 25.24│ 3.51│ 3.18│ 124.82│ 8.34│ 7.80│
│营业外支出 │ 5.47│ 0.30│ ---│ 46.02│ 41.22│ 40.53│
│利润总额 │ 10396.86│ 9633.10│ 5826.86│ 7669.62│ 6419.56│ 3254.68│
│所得税 │ 521.42│ 838.42│ 651.29│ 238.55│ 269.28│ 152.69│
│净利润 │ 9875.43│ 8794.68│ 5175.57│ 7431.07│ 6150.28│ 3102.00│
│归属母公司净利润 │ 9916.20│ 8823.39│ 5192.99│ 7455.83│ 6162.57│ 3102.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 93223.01│ 99767.05│ 105118.76│ 106112.40│ 96307.78│ 116308.01│
│经营活动现金流出 │ 90172.23│ 83694.04│ 75821.21│ 75134.68│ 107718.11│ 118467.31│
│经营活动现金流量净额│ 3050.78│ 16073.01│ 29297.55│ 30977.72│ -11410.33│ -2159.30│
│投资活动现金流入 │ 109231.78│ 306780.82│ 291934.49│ 190338.68│ 151498.89│ 137991.82│
│投资活动现金流出 │ 110076.44│ 315773.71│ 306375.48│ 221611.79│ 174216.35│ 128957.49│
│投资活动现金流量净额│ -844.65│ -8992.89│ -14440.98│ -31273.11│ -22717.46│ 9034.33│
│筹资活动现金流入 │ 1997.98│ 240.36│ 780.60│ 647.97│ 689.36│ 33486.04│
│筹资活动现金流出 │ 5971.21│ 10675.09│ 7823.53│ 8614.57│ 5052.08│ 3501.66│
│筹资活动现金流量净额│ -3973.23│ -10434.73│ -7042.93│ -7966.60│ -4362.72│ 29984.38│
│汇率变动对现金的影响│ -915.03│ 168.09│ 1076.56│ 442.82│ 2069.13│ -600.22│
│现金及等价物净增加额│ -2682.13│ -3186.52│ 8890.20│ -7819.17│ -36421.38│ 36259.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 93223.01│ 57550.85│ 27689.53│ 99767.05│ 76669.06│ 50668.93│
│经营活动现金流出 │ 90172.23│ 61745.95│ 29867.01│ 83694.04│ 61915.32│ 43686.28│
│经营活动现金流量净额│ 3050.78│ -4195.10│ -2177.48│ 16073.01│ 14753.74│ 6982.65│
│投资活动现金流入 │ 109231.78│ 58766.11│ 21943.58│ 306780.82│ 185153.03│ 100893.19│
│投资活动现金流出 │ 110076.44│ 52669.17│ 38683.85│ 315773.71│ 189263.85│ 99167.96│
│投资活动现金流量净额│ -844.65│ 6096.95│ -16740.28│ -8992.89│ -4110.82│ 1725.24│
│筹资活动现金流入 │ 1997.98│ 1997.98│ 10.00│ 240.36│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 5971.21│ 5695.10│ 106.74│ 10675.09│ 10428.67│ 10293.71│
│筹资活动现金流量净额│ -3973.23│ -3697.12│ -96.74│ -10434.73│ -10428.67│ -10293.71│
│汇率变动对现金的影响│ -915.03│ -574.52│ -270.55│ 168.09│ 144.86│ 157.08│
│现金及等价物净增加额│ -2682.13│ -2369.80│ -19285.06│ -3186.52│ 359.11│ -1428.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 15680.50│ 17.60│ 978.63│ 13.13│
│二季报 │ 20316.58│ 22.80│ 2123.37│ 28.48│
│三季报 │ 22233.58│ 24.95│ 3060.57│ 41.05│
│四季报 │ 30879.49│ 34.65│ 1293.26│ 17.35│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 21225.11│ 21.95│ 3543.64│ 22.34│
│二季报 │ 26530.17│ 27.44│ 6325.85│ 39.88│
│三季报 │ 21619.39│ 22.36│ 3524.89│ 22.22│
│四季报 │ 27313.32│ 28.25│ 2466.62│ 15.55│
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〖免责条款〗
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