财务分析☆ ◇300591 万里马 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -6583.26│ -17589.80│ -7155.28│ -21256.35│ -13095.22│ -14520.55│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -7155.28│ -21254.24│ -13095.22│ -14520.55│
│净利润增长率(%) │ -1.02│ -145.83│ 66.33│ -62.32│ 9.82│ -705.05│
│扣非净利润(万) │ -6501.82│ -14029.80│ -8262.10│ -20267.97│ -12854.22│ -15387.17│
│营业总收(未调整:万) │ 36568.68│ 58657.09│ 61789.30│ 47560.32│ 33928.75│ 34359.38│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 61789.30│ 47560.32│ 33928.75│ 34359.38│
│总营收同比增长率(%) │ -15.68│ -5.07│ 29.92│ 40.18│ -1.25│ -49.14│
│加权净资产收益率(%) │ -23.43│ -43.74│ -13.71│ -37.45│ -30.87│ -28.22│
│资产负债比率(%) │ 60.32│ 56.15│ 49.56│ 39.34│ 49.71│ 51.01│
│净利润现金含量(%) │ 135.84│ -44.60│ -10.91│ 70.95│ -58.67│ 3.10│
│基本每股收益(元) │ -0.1623│ -0.4336│ -0.1764│ -0.5497│ -0.3972│ -0.4654│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1603│ -0.3458│ -0.2037│ -0.5241│ -0.3898│ -0.4932│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1623│ -0.4336│ -0.1764│ -0.5240│ -0.3972│ -0.4404│
│每股资本公积金(元) │ 1.3575│ 1.3432│ 1.3432│ 1.3281│ 0.6197│ 0.6197│
│每股未分配利润(元) │ -1.7744│ -1.6121│ -1.1785│ -1.0023│ -0.5885│ -0.1914│
│每股净资产(元) │ 0.6262│ 0.7737│ 1.2080│ 1.3696│ 1.0882│ 1.4847│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2204│ 0.1934│ 0.0192│ -0.3718│ 0.2330│ -0.0136│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -6583.26│ -3587.80│ -1292.02│ -17589.80│ -6517.05│ -2569.40│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -6517.05│ -2569.40│
│净利润增长率(%) │ -1.02│ -39.64│ -113.35│ -145.83│ -1124.03│ -629.97│
│扣非净利润(万) │ -6501.82│ -3544.33│ -1312.76│ -14029.80│ -6553.78│ -2607.28│
│营业总收(未调整:万) │ 36568.68│ 22119.93│ 8431.72│ 58657.09│ 43369.50│ 26707.47│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 43369.50│ 26707.47│
│总营收同比增长率(%) │ -15.68│ -17.18│ -32.50│ -5.07│ 0.84│ 4.86│
│加权净资产收益率(%) │ -23.43│ -12.12│ -4.20│ -43.74│ -14.25│ -5.38│
│资产负债比率(%) │ 60.32│ 59.29│ 57.86│ 56.15│ 51.46│ 52.88│
│净利润现金含量(%) │ 135.84│ 294.23│ 410.17│ -44.60│ 62.87│ 365.49│
│基本每股收益(元) │ -0.1623│ -0.0884│ -0.0318│ -0.4336│ -0.1606│ -0.0633│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1603│ -0.0874│ -0.0324│ -0.3458│ -0.1616│ -0.0643│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1623│ -0.0884│ -0.0318│ -0.4336│ -0.1606│ -0.0633│
│每股资本公积金(元) │ 1.3575│ 1.3504│ 1.3432│ 1.3432│ 1.3432│ 1.3432│
│每股未分配利润(元) │ -1.7744│ -1.7006│ -1.6440│ -1.6121│ -1.3392│ -1.2419│
│每股净资产(元) │ 0.6262│ 0.6929│ 0.7420│ 0.7737│ 1.0475│ 1.1444│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2204│ -0.2602│ -0.1306│ 0.1934│ -0.1010│ -0.2315│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.02│ 1.14│ 1.43│ 1.70│ 1.36│ 1.48│
│速动比率 │ 0.79│ 0.90│ 1.17│ 1.41│ 1.01│ 1.15│
│资产负债比率(%) │ 60.32│ 56.15│ 49.56│ 39.34│ 49.71│ 51.01│
│产权比率 │ 1.63│ 1.35│ 1.02│ 0.67│ 1.06│ 1.10│
│现金流比率%-短期债务│ -0.23│ 0.20│ 0.02│ -0.42│ 0.21│ -0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.02│ 1.08│ 1.11│ 1.14│ 1.34│ 1.38│
│速动比率 │ 0.79│ 0.84│ 0.80│ 0.90│ 1.05│ 1.03│
│资产负债比率(%) │ 60.32│ 59.29│ 57.86│ 56.15│ 51.46│ 52.88│
│产权比率 │ 1.63│ 1.55│ 1.45│ 1.35│ 1.10│ 1.16│
│现金流比率%-短期债务│ -0.23│ -0.25│ -0.13│ 0.20│ -0.09│ -0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.87│ 2.29│ 1.84│ 1.68│ 1.04│ 0.80│
│存货周转率 │ 3.38│ 4.64│ 4.40│ 3.48│ 1.89│ 1.56│
│流动资产周转率 │ 0.85│ 1.04│ 0.96│ 0.86│ 0.53│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 1.81│ 2.68│ 2.61│ 2.26│ 1.95│ 2.03│
│总资产周转率 │ 0.51│ 0.67│ 0.63│ 0.55│ 0.37│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.87│ 1.17│ 0.51│ 2.29│ 1.25│ 0.70│
│存货周转率 │ 3.38│ 1.91│ 0.59│ 4.64│ 3.12│ 1.49│
│流动资产周转率 │ 0.85│ 0.49│ 0.18│ 1.04│ 0.68│ 0.39│
│固定资产周转率 │ 1.81│ 1.09│ 0.41│ 2.68│ 1.96│ 1.20│
│总资产周转率 │ 0.51│ 0.30│ 0.11│ 0.67│ 0.45│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -25.92│ -56.04│ -14.60│ -38.26│ -36.50│ -29.66│
│销售毛利率 │ 14.03│ 13.57│ 18.12│ 13.61│ 14.59│ 12.33│
│营业利润率 │ -17.57│ -21.35│ -13.18│ -44.05│ -38.53│ -51.52│
│销售净利率 │ -17.77│ -29.93│ -12.29│ -45.61│ -38.89│ -41.97│
│总资产净利率 │ -9.03│ -19.97│ -7.77│ -25.30│ -14.52│ -12.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -25.92│ -12.76│ -4.29│ -56.04│ -15.34│ -5.53│
│销售毛利率 │ 14.03│ 15.04│ 21.04│ 13.57│ 10.16│ 15.27│
│营业利润率 │ -17.57│ -15.29│ -14.30│ -21.35│ -15.33│ -9.40│
│销售净利率 │ -17.77│ -15.74│ -14.72│ -29.93│ -15.13│ -9.32│
│总资产净利率 │ -9.03│ -4.68│ -1.64│ -19.97│ -6.86│ -2.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.68│ -5.07│ 29.92│ 40.18│ -1.25│ -49.14│
│营业利润增长率 │ 3.39│ -53.80│ 61.13│ -60.27│ 26.15│ -683.83│
│净利润增长率 │ -1.02│ -145.83│ 66.33│ -62.32│ 9.82│ -705.05│
│净资产增长率 │ -19.07│ -35.95│ -11.81│ 54.84│ -26.70│ -13.95│
│总资产增长率 │ -9.20│ -24.90│ 5.51│ 24.29│ -27.44│ -17.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.68│ -17.18│ -32.50│ -5.07│ 0.84│ 4.86│
│营业利润增长率 │ 3.39│ -34.73│ -117.64│ -53.80│ -890.17│ -440.86│
│净利润增长率 │ -1.02│ -39.64│ -113.35│ -145.83│ -1124.03│ -629.97│
│净资产增长率 │ -19.07│ -10.44│ -4.10│ -35.95│ -13.29│ -5.26│
│总资产增长率 │ -9.20│ -2.62│ 0.18│ -24.90│ -9.52│ 1.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期收到销售货款│ 3951.33│ 15847.67│ -75.07│
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│应收款项 │本期收到销售货款│ 22954.66│ 16171.78│ 41.94│
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付采购货款│ 1824.75│ 1048.70│ 74.00│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期期末在建工程│ ---│ 27.61│ -100.00│
│ │已完工 │ │ │ │
│应付票据 │本期增加银行承兑│ 500.00│ ---│ ---│
│ │汇票方式支付采购│ │ │ │
│ │货款 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收销售合同│ 119.24│ 281.96│ -57.71│
│ │货款减少 │ │ │ │
│应交税费 │本期期末应缴税费│ 141.03│ 63.70│ 121.41│
│ │较上年期末增加 │ │ │ │
│一年内到期的│期末融资租赁款应│ 1003.99│ 2576.74│ -61.04│
│非流动负债 │付款项减少 │ │ │ │
│长期应付款 │期末融资租赁款应│ 151.12│ 467.32│ -67.66│
│ │付款项减少 │ │ │ │
│税金及附加 │本期营业收入较上│ 116.07│ 169.19│ -31.40│
│ │年同期减少 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发投入较上│ 1102.25│ 2556.58│ -56.89│
│ │年同期减少 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息支出较上│ 578.52│ 950.67│ -39.15│
│ │年同期减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期收到销售货款│ -301.95│ 370.75│ -181.44│
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期营业收入较上│ -446.72│ -64.51│ -592.49│
│ │年同期减少导致存│ │ │ │
│ │货跌价计提增加 │ │ │ │
│营业外支出 │材料报废及合同违│ 162.87│ 81.41│ 100.07│
│ │约金 │ │ │ │
│所得税费用 │本期超琦子公司利│ -86.57│ -170.71│ 49.29│
│ │润总额增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期收到销售货款│ -8942.89│ -4097.45│ -118.26│
│的现金流量净│较上年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付固定资产│ -477.07│ -1232.93│ 61.31│
│的现金流量净│款项减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期收到的销售货│ 7499.92│ 15847.67│ -52.67│
│ │款减少 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 21605.94│ 16171.78│ 33.60│
│存货 │--- │ 10094.91│ 9595.32│ 5.21│
│固定资产 │--- │ 19781.30│ 20902.11│ -5.36│
│在建工程 │--- │ 21.10│ 27.61│ -23.59│
│使用权资产 │--- │ 1061.43│ 1201.93│ -11.69│
│短期借款 │--- │ 14586.55│ 13989.01│ 4.27│
│合同负债 │--- │ 250.36│ 281.96│ -11.21│
│租赁负债 │--- │ 704.94│ 870.31│ -19.00│
│营业收入 │--- │ 22119.93│ 26707.47│ -17.18│
│营业成本 │--- │ 18793.88│ 22628.67│ -16.95│
│销售费用 │--- │ 3566.51│ 2866.47│ 24.42│
│管理费用 │--- │ 1978.77│ 1861.92│ 6.28│
│财务费用 │本期融资租赁利息│ 327.53│ 715.62│ -54.23│
│ │支出较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期广州超琦利润│ 6.10│ -44.75│ 113.64│
│ │总额增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 770.14│ 1643.91│ -53.15│
│经营活动产生│--- │ -10556.54│ -9390.89│ -12.41│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付固定资产│ -406.13│ -966.27│ 57.97│
│的现金流量净│款项减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期新增的银行借│ -1386.72│ 538.39│ -357.57│
│的现金流量净│款较上年同期减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -12351.62│ -9817.78│ -25.81│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3951.33│ 15847.67│ 14911.39│ 11788.74│ 3590.70│ 10257.11│
│存货 │ 8987.38│ 9595.32│ 12247.12│ 10736.00│ 12893.55│ 17716.55│
│应收票据及应收账款 │ 22954.66│ 16171.78│ 35159.34│ 31888.78│ 24829.41│ 40645.71│
│合同资产 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1824.75│ 1048.70│ 1102.90│ 3012.10│ 4756.89│ 6668.27│
│其他应收款 │ 2399.12│ 2744.57│ 3718.04│ 3734.62│ 3525.09│ 2403.93│
│流动资产合计 │ 40358.56│ 45737.08│ 67524.89│ 61491.21│ 49703.07│ 78938.51│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 19553.40│ 20902.11│ 22808.26│ 24455.95│ 17668.56│ 17061.61│
│在建工程 │ 0.00│ 27.61│ ---│ 851.44│ 36.20│ 90.50│
│无形资产 │ 1988.76│ 2162.17│ 2383.62│ 1188.01│ 1274.97│ 1145.22│
│商誉 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ 1444.03│ 1444.03│
│非流动资产合计 │ 28113.82│ 29674.96│ 32893.35│ 33535.62│ 26750.37│ 26424.80│
│资产总计 │ 68472.38│ 75412.04│ 100418.24│ 95026.83│ 76453.44│ 105363.31│
│应付票据及应付账款 │ 22686.72│ 20741.49│ 24784.43│ 16103.18│ 11261.44│ 17005.45│
│预收款项 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 119.24│ 281.96│ 328.35│ 441.07│ 1074.67│ 3673.67│
│流动负债 │ 39536.50│ 40099.08│ 47382.75│ 36094.31│ 36472.03│ 53434.82│
│长期借款 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ 151.74│ ---│
│长期应付款 │ 151.12│ 467.32│ 1368.38│ 316.20│ 905.68│ ---│
│非流动负债 │ 1764.93│ 2242.38│ 2380.70│ 1288.46│ 1534.52│ 308.68│
│负债合计 │ 41301.43│ 42341.46│ 49763.44│ 37382.76│ 38006.55│ 53743.50│
│实收资本 │ 40567.38│ 40567.38│ 40567.38│ 40567.38│ 32972.44│ 32972.44│
│资本公积金 │ 55070.97│ 54491.35│ 54491.35│ 53878.07│ 20433.16│ 20433.16│
│盈余公积 │ 1846.48│ 1846.48│ 1846.48│ 1846.48│ 1846.48│ 1846.48│
│未分配利润 │ -71983.65│ -65400.38│ -47810.58│ -40661.16│ -19404.82│ -6309.59│
│少数股东权益 │ 1768.30│ 1683.80│ 1649.26│ 2084.37│ 2566.02│ 2666.31│
│归属母公司权益 │ 25402.65│ 31386.78│ 49005.53│ 55559.70│ 35880.87│ 48953.50│
│股东权益合计 │ 27170.95│ 33070.58│ 50654.79│ 57644.06│ 38446.89│ 51619.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3951.33│ 7499.92│ 10242.56│ 15847.67│ 6671.29│ 5093.62│
│存货 │ 8987.38│ 10094.91│ 13017.63│ 9595.32│ 12702.57│ 18084.45│
│应收票据及应收账款 │ 22954.66│ 21605.94│ 16799.33│ 16171.78│ 33988.10│ 41460.14│
│合同资产 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ 0.00│
│预付款项 │ 1824.75│ 2298.40│ 2901.61│ 1048.70│ 1778.65│ 1229.50│
│其他应收款 │ 2399.12│ 3213.86│ 3048.98│ 2744.57│ 3929.57│ 4424.71│
│流动资产合计 │ 40358.56│ 45026.78│ 46504.37│ 45737.08│ 59283.71│ 70573.22│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ 0.00│
│固定资产净额 │ 19553.40│ 19781.30│ 20332.27│ 20902.11│ 21385.44│ 21778.31│
│在建工程 │ 0.00│ 21.10│ 21.10│ 27.61│ 44.79│ 0.00│
│无形资产 │ 1988.76│ 2048.52│ 2101.83│ 2162.17│ 2211.38│ 2271.34│
│商誉 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ 0.00│
│非流动资产合计 │ 28113.82│ 28408.30│ 29041.97│ 29674.96│ 31574.62│ 31627.33│
│资产总计 │ 68472.38│ 73435.08│ 75546.35│ 75412.04│ 90858.33│ 102200.54│
│应付票据及应付账款 │ 22686.72│ 23194.90│ 22558.66│ 20741.49│ 23373.02│ 27971.82│
│预收款项 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ 0.00│
│合同负债 │ 119.24│ 250.36│ 146.50│ 281.96│ 333.18│ 211.88│
│流动负债 │ 39536.50│ 41682.03│ 41881.43│ 40099.08│ 44381.54│ 51146.78│
│长期借款 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ 0.00│
│长期应付款 │ 151.12│ 314.71│ 169.03│ 467.32│ 880.58│ 1314.99│
│非流动负债 │ 1764.93│ 1854.06│ 1830.52│ 2242.38│ 2375.07│ 2896.63│
│负债合计 │ 41301.43│ 43536.08│ 43711.95│ 42341.46│ 46756.61│ 54043.41│
│实收资本 │ 40567.38│ 40567.38│ 40567.38│ 40567.38│ 40567.38│ 40567.38│
│资本公积金 │ 55070.97│ 54781.16│ 54491.35│ 54491.35│ 54491.35│ 54491.35│
│盈余公积 │ 1846.48│ 1846.48│ 1846.48│ 1846.48│ 1846.48│ 1846.48│
│未分配利润 │ -71983.65│ -68988.19│ -66692.40│ -65400.38│ -54327.63│ -50379.98│
│少数股东权益 │ 1768.30│ 1789.15│ 1734.83│ 1683.80│ 1606.61│ 1730.43│
│归属母公司权益 │ 25402.65│ 28109.85│ 30099.56│ 31386.78│ 42495.11│ 46426.71│
│股东权益合计 │ 27170.95│ 29899.00│ 31834.39│ 33070.58│ 44101.72│ 48157.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 36568.68│ 58657.09│ 61789.30│ 47560.32│ 33928.75│ 34359.38│
│营业总成本 │ 42439.03│ 67777.21│ 66380.25│ 58455.08│ 43259.04│ 45924.37│
│营业税金及附加 │ 116.07│ 272.38│ 227.25│ 247.24│ 249.50│ 237.04│
│销售费用 │ 5754.96│ 8004.23│ 7481.95│ 8612.81│ 6060.06│ 6673.76│
│财务费用 │ 578.52│ 1167.90│ 785.42│ 967.26│ 1556.05│ 2578.25│
│管理费用 │ 3450.63│ 4617.54│ 4228.33│ 4148.19│ 3274.83│ 3038.22│
│资产减值损失 │ -446.72│ -2556.72│ -1668.35│ -6142.71│ -2089.08│ -6546.61│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ 66.23│ 1234.71│
│投资收益 │ 0.07│ ---│ 15.09│ 136.63│ ---│ 60.88│
│营业利润 │ -6424.17│ -12526.09│ -8144.36│ -20951.84│ -13072.70│ -17700.82│
│营业外收入 │ 1.70│ 40.97│ 424.31│ 0.61│ 14.23│ 102.37│
│营业外支出 │ 162.87│ 3665.24│ 79.83│ 1632.15│ 590.24│ 291.46│
│利润总额 │ -6585.33│ -16150.36│ -7799.88│ -22583.37│ -13648.71│ -17889.90│
│所得税 │ -86.57│ 1404.90│ -205.17│ -889.47│ -453.20│ -3469.39│
│净利润 │ -6498.76│ -17555.27│ -7594.71│ -21693.90│ -13195.51│ -14420.51│
│归属母公司净利润 │ -6583.26│ -17589.80│ -7155.28│ -21256.35│ -13095.22│ -14520.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 36568.68│ 22119.93│ 8431.72│ 58657.09│ 43369.50│ 26707.47│
│营业总成本 │ 42439.03│ 25533.39│ 9653.10│ 67777.21│ 50552.97│ 29824.05│
│营业税金及附加 │ 116.07│ 96.55│ 11.29│ 272.38│ 169.19│ 107.46│
│销售费用 │ 5754.96│ 3566.51│ 1497.32│ 8004.23│ 4959.35│ 2866.47│
│财务费用 │ 578.52│ 327.53│ 171.33│ 1167.90│ 950.67│ 715.62│
│管理费用 │ 3450.63│ 1978.77│ 920.27│ 4617.54│ 2954.09│ 1861.92│
│资产减值损失 │ -446.72│ -23.27│ -2.77│ -2556.72│ -64.51│ 141.39│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ 0.00│
│投资收益 │ 0.07│ 0.07│ 0.07│
|