财务分析☆ ◇300591 万里马 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -6517.05│ -7155.28│ -21256.35│ -13095.22│ -14520.55│ 2399.88│
│净利润增长率(%) │ -1124.03│ 66.33│ -62.32│ 9.82│ -705.05│ -36.51│
│扣非净利润(万) │ -6553.78│ -8262.10│ -20267.97│ -12854.22│ -15387.17│ 2248.68│
│营业总收入(万元) │ 43369.50│ 61789.30│ 47560.32│ 33928.75│ 34359.38│ 67553.56│
│总营收同比增长率(%) │ 0.84│ 29.92│ 40.18│ -1.25│ -49.14│ -2.58│
│加权净资产收益率(%) │ -14.25│ -13.71│ -37.45│ -30.87│ -28.22│ 4.67│
│资产负债比率(%) │ 51.46│ 49.56│ 39.34│ 49.71│ 51.01│ 52.53│
│净利润现金含量(%) │ 62.87│ -10.91│ 70.95│ -58.67│ 3.10│ 126.68│
│基本每股收益(元) │ -0.1606│ -0.1764│ -0.5497│ -0.3972│ -0.4654│ 0.0769│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1616│ -0.2037│ -0.5241│ -0.3898│ -0.4932│ 0.0721│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1606│ -0.1764│ -0.5240│ -0.3972│ -0.4404│ 0.0769│
│每股资本公积金(元) │ 1.3432│ 1.3432│ 1.3281│ 0.6197│ 0.6197│ 0.3056│
│每股未分配利润(元) │ -1.3392│ -1.1785│ -1.0023│ -0.5885│ -0.1914│ 0.2952│
│每股净资产(元) │ 1.0475│ 1.2080│ 1.3696│ 1.0882│ 1.4847│ 1.6590│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1010│ 0.0192│ -0.3718│ 0.2330│ -0.0136│ 0.0974│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -6517.05│ -2569.40│ -605.60│ -7155.28│ 636.41│ 484.81│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 636.41│ 484.81│
│净利润增长率(%) │ -1124.03│ -629.97│ 31.87│ 66.33│ 155.31│ 157.90│
│扣非净利润(万) │ -6553.78│ -2607.28│ -645.01│ -8262.10│ 540.36│ 435.60│
│营业总收(未调整:万) │ 43369.50│ 26707.47│ 12492.12│ 61789.30│ 43008.05│ 25469.29│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 43008.05│ 25469.29│
│总营收同比增长率(%) │ 0.84│ 4.86│ 46.60│ 29.92│ 7.33│ 15.38│
│加权净资产收益率(%) │ -14.25│ -5.38│ -1.24│ -13.71│ 1.14│ 0.87│
│资产负债比率(%) │ 51.46│ 52.88│ 50.35│ 49.56│ 45.35│ 40.06│
│净利润现金含量(%) │ 62.87│ 365.49│ 456.20│ -10.91│ -9.45│ 692.89│
│基本每股收益(元) │ -0.1606│ -0.0633│ -0.0149│ -0.1764│ 0.0157│ 0.0120│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1616│ -0.0643│ -0.0159│ -0.2037│ 0.0133│ 0.0107│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1606│ -0.0633│ -0.0149│ -0.1764│ 0.0157│ 0.0120│
│每股资本公积金(元) │ 1.3432│ 1.3432│ 1.3432│ 1.3432│ 1.3281│ 1.3281│
│每股未分配利润(元) │ -1.3392│ -1.2419│ -1.1935│ -1.1785│ -0.9866│ -0.9904│
│每股净资产(元) │ 1.0475│ 1.1444│ 1.1931│ 1.2080│ 1.3844│ 1.3805│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1010│ -0.2315│ -0.0681│ 0.0192│ -0.0015│ 0.0828│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.34│ 1.43│ 1.70│ 1.36│ 1.48│ 1.90│
│速动比率 │ 1.05│ 1.17│ 1.41│ 1.01│ 1.15│ 1.50│
│资产负债比率(%) │ 51.46│ 49.56│ 39.34│ 49.71│ 51.01│ 52.53│
│产权比率 │ 1.10│ 1.02│ 0.67│ 1.06│ 1.10│ 1.17│
│现金流比率%-短期债务│ -0.09│ 0.02│ -0.42│ 0.21│ -0.01│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.34│ 1.38│ 1.42│ 1.43│ 1.58│ 1.71│
│速动比率 │ 1.05│ 1.03│ 1.12│ 1.17│ 1.23│ 1.36│
│资产负债比率(%) │ 51.46│ 52.88│ 50.35│ 49.56│ 45.35│ 40.06│
│产权比率 │ 1.10│ 1.16│ 1.05│ 1.02│ 0.86│ 0.70│
│现金流比率%-短期债务│ -0.09│ -0.18│ -0.06│ 0.02│ 0.00│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.25│ 1.84│ 1.68│ 1.04│ 0.80│ 1.49│
│存货周转率 │ 3.12│ 4.40│ 3.48│ 1.89│ 1.56│ 2.10│
│流动资产周转率 │ 0.68│ 0.96│ 0.86│ 0.53│ 0.38│ 0.74│
│固定资产周转率 │ 1.96│ 2.61│ 2.26│ 1.95│ 2.03│ 3.96│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.63│ 0.55│ 0.37│ 0.30│ 0.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.25│ 0.70│ 0.35│ 1.84│ 1.17│ 0.77│
│存货周转率 │ 3.12│ 1.49│ 0.76│ 4.40│ 2.49│ 1.65│
│流动资产周转率 │ 0.68│ 0.39│ 0.18│ 0.96│ 0.64│ 0.40│
│固定资产周转率 │ 1.96│ 1.20│ 0.55│ 2.61│ 1.80│ 1.06│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.26│ 0.12│ 0.63│ 0.43│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -15.34│ -14.60│ -38.26│ -36.50│ -29.66│ 4.22│
│销售毛利率 │ 10.16│ 18.12│ 13.61│ 14.59│ 12.33│ 31.10│
│营业利润率 │ -15.33│ -13.18│ -44.05│ -38.53│ -51.52│ 4.49│
│销售净利率 │ -15.13│ -12.29│ -45.61│ -38.89│ -41.97│ 4.36│
│总资产净利率 │ -6.86│ -7.77│ -25.30│ -14.52│ -12.41│ 2.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -15.34│ -5.53│ -1.25│ -14.60│ 1.13│ 0.87│
│销售毛利率 │ 10.16│ 15.27│ 18.97│ 18.12│ 21.87│ 22.34│
│营业利润率 │ -15.33│ -9.40│ -4.44│ -13.18│ 1.96│ 2.89│
│销售净利率 │ -15.13│ -9.32│ -4.48│ -12.29│ 1.75│ 2.48│
│总资产净利率 │ -6.86│ -2.46│ -0.56│ -7.77│ 0.75│ 0.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.84│ 29.92│ 40.18│ -1.25│ -49.14│ -2.58│
│营业利润增长率 │ -890.17│ 61.13│ -60.27│ 26.15│ -683.83│ -41.13│
│净利润增长率 │ -1124.03│ 66.33│ -62.32│ 9.82│ -705.05│ -36.51│
│净资产增长率 │ -13.29│ -11.81│ 54.84│ -26.70│ -13.95│ 15.20│
│总资产增长率 │ -9.52│ 5.51│ 24.29│ -27.44│ -17.10│ 14.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.84│ 4.86│ 46.60│ 29.92│ 7.33│ 15.38│
│营业利润增长率 │ -890.17│ -440.86│ 27.07│ 61.13│ 203.31│ 169.53│
│净利润增长率 │ -1124.03│ -629.97│ 31.87│ 66.33│ 155.31│ 157.90│
│净资产增长率 │ -13.29│ -5.26│ -1.24│ -11.81│ 1.08│ 0.80│
│总资产增长率 │ -9.52│ 1.77│ 0.47│ 5.51│ 12.39│ 2.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期亏损及支付供│ 6671.29│ 14911.39│ -55.26│
│ │应商货款及偿还债│ │ │ │
│ │务增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付供应商货│ 1778.65│ 1102.90│ 61.27│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期预缴税金减少│ 213.53│ 386.08│ -44.69│
│在建工程 │本期期末存在未完│ 44.79│ ---│ ---│
│ │工的环保及消防工│ │ │ │
│ │程 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付工程设备│ 182.92│ 18.72│ 877.16│
│产 │款项增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期期末应缴税费│ 161.97│ 253.58│ -36.13│
│ │较上年期末减少 │ │ │ │
│长期应付款 │期末融资租赁款应│ 880.58│ 1368.38│ -35.65│
│ │付款项减少 │ │ │ │
│递延收益 │本期收到政府补助│ 702.58│ 21.67│ 3141.58│
│税金及附加 │本期房产税较上年│ 169.19│ 129.71│ 30.44│
│ │同期增加 │ │ │ │
│财务费用 │本年的融资额较上│ 950.67│ 612.70│ 55.16│
│ │年同期增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期政府补助及进│ 198.60│ 72.85│ 172.60│
│ │项税加计抵减增加│ │ │ │
│投资收益 │上年同期产生理财│ ---│ 27.20│ -100.00│
│ │收益 │ │ │ │
│信用减值损失│本期转回坏账准备│ 370.75│ 1252.69│ -70.40│
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -64.51│ 144.73│ -144.57│
│ │准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ 29.07│ 10.90│ 166.74│
│ │收益增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期材料及产品处│ 81.41│ 9.96│ 717.05│
│ │置增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额减少│ -170.71│ 83.22│ -305.13│
│净利润 │本期毛利总额减少│ -6559.70│ 751.92│ -972.39│
│经营活动产生│本期支付供应商货│ -4097.45│ -60.14│ -6713.02│
│的现金流量净│款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务增加│ -2812.85│ -1449.46│ -94.06│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期销售货款收回│ 5093.62│ 14911.39│ -65.84│
│ │减少，支付供应商│ │ │ │
│ │货款增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 41460.14│ 35159.34│ 17.92│
│存货 │--- │ 18084.45│ 12247.12│ 47.66│
│固定资产 │--- │ 21778.31│ 22808.26│ -4.52│
│使用权资产 │--- │ 919.98│ 1098.14│ -16.22│
│短期借款 │--- │ 17874.77│ 16953.43│ 5.43│
│合同负债 │--- │ 211.88│ 328.35│ -35.47│
│租赁负债 │--- │ 696.51│ 807.99│ -13.80│
│营业收入 │--- │ 26707.47│ 25469.29│ 4.86│
│营业成本 │--- │ 22628.67│ 19780.19│ 14.40│
│销售费用 │--- │ 2866.47│ 2553.80│ 12.24│
│管理费用 │--- │ 1861.92│ 1718.19│ 8.36│
│财务费用 │本年较去年同期增│ 715.62│ 405.39│ 76.53│
│ │加融资额产生的利│ │ │ │
│ │息费用 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额减少│ -44.75│ 100.81│ -144.38│
│研发投入 │--- │ 1643.91│ 1352.46│ 21.55│
│经营活动产生│本期销售货款收回│ -9390.89│ 3359.26│ -379.55│
│的现金流量净│减少，支付供应商│ │ │ │
│额 │货款增加 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -966.27│ -889.28│ -8.66│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还到期的借│ 538.39│ -4562.97│ 111.80│
│的现金流量净│款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期销售货款收回│ -9817.78│ -2090.30│ -369.68│
│价物净增加额│减少，支付供应商│ │ │ │
│ │货款增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 6671.29│ 14911.39│ 11788.74│ 3590.70│ 10257.11│ 14073.12│
│存货 │ 12702.57│ 12247.12│ 10736.00│ 12893.55│ 17716.55│ 20793.62│
│应收账款 │ 33988.10│ 35159.34│ 31888.78│ 24721.23│ 40523.71│ 45486.87│
│其他应收款 │ 3929.57│ 3718.04│ 3734.62│ 3525.09│ 2403.93│ 4116.11│
│流动资产合计 │ 59283.71│ 67524.89│ 61491.21│ 49703.07│ 78938.51│ 99654.50│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 21385.44│ 22808.26│ 24455.95│ 17668.56│ 17061.61│ 16741.95│
│无形资产 │ 2211.38│ 2383.62│ 1188.01│ 1274.97│ 1145.22│ 1132.95│
│非流动资产合计 │ 31574.62│ 32893.35│ 33535.62│ 26750.37│ 26424.80│ 27444.67│
│资产总计 │ 90858.33│ 100418.24│ 95026.83│ 76453.44│ 105363.31│ 127099.18│
│流动负债 │ 44381.54│ 47382.75│ 36094.31│ 36472.03│ 53434.82│ 52524.40│
│非流动负债 │ 2375.07│ 2380.70│ 1288.46│ 1534.52│ 308.68│ 14237.23│
│负债合计 │ 46756.61│ 49763.44│ 37382.76│ 38006.55│ 53743.50│ 66761.63│
│实收资本 │ 40567.38│ 40567.38│ 40567.38│ 32972.44│ 32972.44│ 31200.00│
│资本公积金 │ 54491.35│ 54491.35│ 53878.07│ 20433.16│ 20433.16│ 9534.83│
│盈余公积 │ 1846.48│ 1846.48│ 1846.48│ 1846.48│ 1846.48│ 1846.48│
│未分配利润 │ -54327.63│ -47810.58│ -40661.16│ -19404.82│ -6309.59│ 9209.38│
│少数股东权益 │ 1606.61│ 1649.26│ 2084.37│ 2566.02│ 2666.31│ 3448.27│
│股东权益合计 │ 44101.72│ 50654.79│ 57644.06│ 38446.89│ 51619.81│ 60337.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 6671.29│ 5093.62│ 11276.49│ 14911.39│ 8768.05│ 9713.35│
│存货 │ 12702.57│ 18084.45│ 14384.60│ 12247.12│ 16217.36│ 13277.43│
│应收账款 │ 33988.10│ 41460.14│ 36635.52│ 35159.34│ 41717.41│ 34162.35│
│其他应收款 │ 3929.57│ 4424.71│ 4347.02│ 3718.04│ 4328.91│ 3572.43│
│流动资产合计 │ 59283.71│ 70573.22│ 68597.48│ 67524.89│ 73561.96│ 64300.25│
│长期股权投资 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 21385.44│ 21778.31│ 22340.04│ 22808.26│ 23330.48│ 23705.00│
│无形资产 │ 2211.38│ 2271.34│ 2331.10│ 2383.62│ 2420.06│ 2152.04│
│非流动资产合计 │ 31574.62│ 31627.33│ 32294.96│ 32893.35│ 33233.90│ 32856.92│
│资产总计 │ 90858.33│ 102200.54│ 100892.45│ 100418.24│ 106795.86│ 97157.17│
│流动负债 │ 44381.54│ 51146.78│ 48269.99│ 47382.75│ 46475.87│ 37640.07│
│非流动负债 │ 2375.07│ 2896.63│ 2527.89│ 2380.70│ 1958.16│ 1280.60│
│负债合计 │ 46756.61│ 54043.41│ 50797.88│ 49763.44│ 48434.03│ 38920.67│
│实收资本 │ 40567.38│ 40567.38│ 40567.38│ 40567.38│ 40567.38│ 40567.38│
│资本公积金 │ 54491.35│ 54491.35│ 54491.35│ 54491.35│ 53878.07│ 53878.07│
│盈余公积 │ 1846.48│ 1846.48│ 1846.48│ 1846.48│ 1846.48│ 1846.48│
│未分配利润 │ -54327.63│ -50379.98│ -48416.18│ -47810.58│ -40024.75│ -40176.35│
│少数股东权益 │ 1606.61│ 1730.43│ 1695.11│ 1649.26│ 2199.88│ 2232.33│
│股东权益合计 │ 44101.72│ 48157.14│ 50094.56│ 50654.79│ 58361.83│ 58236.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 43369.50│ 61789.30│ 47560.32│ 33928.75│ 34359.38│ 67553.56│
│营业成本 │ 38963.08│ 50591.29│ 41087.94│ 28978.73│ 30123.25│ 46546.32│
│营业税金及附加 │ 169.19│ 227.25│ 247.24│ 249.50│ 237.04│ 453.22│
│销售费用 │ 4959.35│ 7481.95│ 8612.81│ 6060.06│ 6673.76│ 9873.79│
│财务费用 │ 950.67│ 785.42│ 967.26│ 1556.05│ 2578.25│ 2140.46│
│管理费用 │ 2954.09│ 4228.33│ 4148.19│ 3274.83│ 3038.22│ 2998.49│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 66.23│ 1234.71│ ---│
│投资收益 │ ---│ 15.09│ 136.63│ ---│ 60.88│ ---│
│营业利润 │ -6649.57│ -8144.36│ -20951.84│ -13072.70│ -17700.82│ 3031.86│
│营业外收入 │ 0.57│ 424.31│ 0.61│ 14.23│ 102.37│ 86.13│
│营业外支出 │ 81.41│ 79.83│ 1632.15│ 590.24│ 291.46│ 24.54│
│利润总额 │ -6730.40│ -7799.88│ -22583.37│ -13648.71│ -17889.90│ 3093.46│
│所得税 │ -170.71│ -205.17│ -889.47│ -453.20│ -3469.39│ 150.53│
│净利润 │ -6559.70│ -7594.71│ -21693.90│ -13195.51│ -14420.51│ 2942.92│
│归属母公司净利润 │ -6517.05│ -7155.28│ -21256.35│ -13095.22│ -14520.55│ 2399.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 43369.50│ 26707.47│ 12492.12│ 61789.30│ 43008.05│ 25469.29│
│营业成本 │ 38963.08│ 22628.67│ 10122.17│ 50591.29│ 33604.05│ 19780.19│
│营业税金及附加 │ 169.19│ 107.46│ 22.71│ 227.25│ 129.71│ 106.82│
│销售费用 │ 4959.35│ 2866.47│ 1225.67│ 7481.95│ 4508.86│ 2553.80│
│财务费用 │ 950.67│ 715.62│ 323.92│ 785.42│ 612.70│ 405.39│
│管理费用 │ 2954.09│ 1861.92│ 850.73│ 4228.33│ 2749.62│ 1718.19│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 0.00│ ---│ 15.09│ 27.20│ 27.20│
│营业利润 │ -6649.57│ -2510.17│ -554.04│ -8144.36│ 841.54│ 736.43│
│营业外收入 │ 0.57│ 8.66│ 0.52│ 424.31│ 3.57│ 3.79│
│营业外支出 │ 81.41│ 31.46│ 5.17│ 79.83│ 9.96│ 6.62│
│利润总额 │ -6730.40│ -2532.97│ -558.70│ -7799.88│ 835.14│ 733.60│
│所得税 │ -170.71│ -44.75│ 1.05│ -205.17│ 83.22│ 100.81│
│净利润 │ -6559.70│ -2488.23│ -559.75│ -7594.71│ 751.92│ 632.78│
│归属母公司净利润 │ -6517.05│ -2569.40│ -605.60│ -7155.28│ 636.41│ 484.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 52838.24│ 65717.68│ 47301.50│ 51154.69│ 49335.13│ 80562.46│
│经营活动现金流出 │ 56935.69│ 64936.77│ 62383.31│ 43472.03│ 49784.66│ 77522.25│
│经营活动现金流量净额│ -4097.45│ 780.91│ -15081.80│ 7682.66│ -449.53│ 3040.21│
│投资活动现金流入 │ 28.13│ 2969.03│ 31981.09│ ---│ 8002.96│ 1.68│
│资本性支出 │ 1261.05│ 1680.71│ 9751.69│ 1316.68│ 1602.85│ 2021.95│
│投资活动现金流出 │ 1261.05│ 4630.71│ 41551.69│ 1316.68│ 1602.85│ 10021.95│
│投资活动现金流量净额│ -1232.93│ -1661.68│ -9570.60│ -1316.68│ 6400.11│ -10020.27│
│筹资活动现金流入 │ 16018.48│ 28883.29│ 73094.37│ 29019.27│ 28528.53│ 53538.01│
│筹资活动现金流出 │ 18831.33│ 24872.16│ 40204.63│ 38973.57│ 38226.00│ 43697.91│
│筹资活动现金流量净额│ -2812.85│ 4011.13│ 32889.74│ -9954.30│ -9697.48│ 9840.10│
│汇率变动对现金的影响│ -0.71│ 0.42│ 3.90│ -13.12│ -33.04│ 14.41│
│现金及等价物净增加额│ -8143.93│ 3130.78│ 8241.25│ -3601.43│ -3779.93│ 2874.45│
└──────────┴──────┴──────
|
